本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016956	国联恒润纯债C	1.0162	2025-03-25	0.03	0.19	0.02	-0.19	0.51	2.52	5.97	6.43	6.43	-0.40	6.43
债券型	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0063	2025-03-25	0.02	0.06	0.25	-0.18	0.51	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.39	0.63
债券型	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0026	2025-03-25	0.02	0.14	-0.13	-0.30	0.51	2.75	4.92	4.92	4.92	-0.65	4.92
债券型	010980	华夏鼎润债券C	0.8475	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.27	0.51	2.29	1.52	-7.93	-15.25	0.22	-15.25
混合型	004153	中信保诚新悦混合A	1.5820	2025-03-25	0.38	-1.13	0.13	-0.75	0.51	1.41	2.00	4.08	36.14	-0.63	79.34
混合型	005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.0767	2025-03-25	0.08	0.08	0.56	-0.05	0.51	-0.41	-2.35	-1.14	16.81	-0.02	32.37
混合型	021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0051	2025-03-25	0.26	-0.16	2.37	0.71	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.62	0.51
混合型	021648	东方红动力领航混合C	1.0051	2025-03-25	-2.44	-7.39	-5.94	-0.09	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.08	0.51
混合型	014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9590	2025-03-25	-0.12	-0.72	0.19	0.56	0.51	3.12	-4.91	-0.62	-0.36	0.85	-0.36
混合型	005599	汇安量化优选灵活配置A	0.9074	2025-03-25	-1.25	-3.74	-4.75	-3.01	0.51	-1.87	-30.91	-33.77	-18.26	-2.70	-9.27
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
货币型	519888	汇添富收益快线货币A	0.0027	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.51	1.13	2.66	4.05	7.60	0.22	32.66
债券型	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2825	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.27	0.51	2.03	6.59	9.04	16.38	0.19	109.72
债券型	007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.2242	2025-03-25	0.03	0.24	0.21	-0.05	0.51	2.42	6.44	8.92	16.14	-0.16	22.42
债券型	006892	新华鼎利债券C	1.1737	2025-03-25	0.02	0.20	-0.14	-0.33	0.51	2.62	5.89	10.30	12.43	-0.47	19.51
债券型	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1353	2025-03-25	0.12	0.50	-0.01	-0.95	0.51	3.77	7.62	10.25	10.99	-1.13	10.99
债券型	006903	长盛安鑫中短债C	1.1219	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.13	0.51	1.65	5.20	8.38	13.56	0.08	18.05
债券型	110037	易方达纯债债券A	1.1070	2025-03-25	0.07	0.34	-0.16	-0.28	0.51	2.79	7.33	9.98	16.05	-0.55	71.85
债券型	010512	工银7天理财债券C	1.1051	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	0.51	1.29	3.17	4.80	8.80	0.12	8.80
债券型	007752	中银招利债券A	1.1004	2025-03-25	0.15	-0.18	-0.15	-0.38	0.51	2.36	5.06	7.40	18.39	-0.34	21.12
债券型	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.0987	2025-03-25	0.00	0.03	0.03	0.05	0.51	1.52	5.41	8.05	8.05	-0.03	8.05
债券型	010510	工银14天理财债券发起C	1.0955	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.17	0.51	1.17	2.97	4.52	8.55	0.14	8.55
债券型	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0836	2025-03-25	0.06	0.29	-0.43	-0.80	0.51	3.27	7.33	9.13	11.35	-1.00	11.35
债券型	014925	天弘优利短债发起C	1.0788	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.23	0.51	1.83	5.15	7.88	7.88	0.15	7.88
债券型	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1369	2025-03-25	0.11	0.63	-0.18	-0.33	0.50	2.20	6.37	9.24	17.22	-0.73	66.52
债券型	021226	汇丰晋信平稳增利中短债债券D	1.1169	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.20	0.50	1.62	1.62	1.62	1.62	0.08	1.62
债券型	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1146	2025-03-25	0.04	0.18	-0.11	-0.20	0.50	1.74	5.48	7.14	11.46	-0.47	11.46
债券型	006288	永赢盛益债券C	1.1027	2025-03-25	0.06	0.41	-0.35	-0.71	0.50	4.57	9.09	12.09	18.33	-1.02	26.82
债券型	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.0895	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.16	0.50	1.61	4.56	5.68	5.68	-0.27	5.68
债券型	007676	蜂巢添汇纯债A	1.0828	2025-03-25	0.04	0.28	0.02	-0.11	0.50	2.48	13.52	19.92	25.51	-0.44	29.79
债券型	015274	英大安益中短债A	1.0618	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.52	0.50	2.19	4.90	6.18	6.18	-0.60	6.18
债券型	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0562	2025-03-25	0.04	0.17	0.21	0.23	0.50	1.96	4.13	4.13	4.13	0.12	4.13
债券型	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0562	2025-03-25	0.04	0.17	0.22	0.23	0.50	1.97	5.62	5.62	5.62	0.12	5.62
债券型	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0512	2025-03-25	0.01	0.04	-0.11	-0.47	0.50	1.97	5.01	5.12	5.12	-0.49	5.12
债券型	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0418	2025-03-25	0.06	0.30	-0.05	0.04	0.50	2.89	5.68	6.01	6.01	-0.12	6.01
债券型	519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0403	2025-03-21	0.00	0.08	-0.16	-0.28	0.50	2.03	5.62	6.88	9.11	-0.34	26.25
债券型	000240	华安年年盈定开债C	1.0389	2025-03-21	0.00	0.11	-0.25	-0.10	0.50	2.54	4.20	4.20	11.75	-0.25	40.82
债券型	016406	格林泓旭利率债	1.0381	2025-03-25	0.25	1.39	-1.34	-1.41	0.50	2.38	7.32	7.70	7.70	-1.39	7.70
债券型	005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0255	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.54
债券型	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0188	2025-03-25	0.01	0.13	-0.44	-1.25	0.50	1.92	1.88	1.88	1.88	-1.51	1.88
债券型	012775	前海开源丰和债券C	1.0158	2025-03-25	0.02	0.14	0.20	-0.11	0.50	0.61	2.74	5.24	6.74	-0.17	6.74
债券型	021732	中银证券鸿瑞债券A	1.0066	2025-03-25	0.05	0.23	-0.17	-0.80	0.50	0.66	0.66	0.66	0.66	-1.02	0.66
债券型	022041	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0056	2025-03-21	0.00	0.10	-0.01	-0.44	0.50	0.56	0.56	0.56	0.56	-0.48	0.56
债券型	018981	湘财鑫利纯债A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.03	0.02	-0.13	0.50	1.28	47.34	47.34	47.34	-0.19	47.34
混合型	023036	中欧资源精选混合发起A	1.0050	2025-03-21	0.00	-0.40	2.18	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
混合型	021731	富达低碳成长混合C	1.0050	2025-03-25	-0.09	-1.67	0.19	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.50
混合型	008757	九泰聚鑫混合A	0.9668	2025-03-25	0.06	0.08	0.09	0.18	0.50	1.20	-3.41	-7.23	5.03	0.13	5.03
混合型	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8636	2025-03-25	-1.26	-3.74	-4.76	-3.02	0.50	-1.92	-31.49	-34.86	-20.92	-2.70	-13.65
货币型	970158	信达现金宝货币	0.8913	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.25	0.50	1.14	2.79	3.99	3.99	0.23	3.99
货币型	003365	长江乐享货币C	0.2768	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.50	1.11	2.59	3.87	7.33	0.22	17.59
货币型	970167	粤开现金惠货币	0.2736	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.25	0.50	1.08	2.42	2.97	2.97	0.23	2.97
QDII型	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2782	2025-03-24	0.34	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
QDII型	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元	0.3593	2025-03-24	2.07	1.78	-5.15	-7.85	0.50	9.98	56.97	37.03	34.52	-4.57	34.52
混合型	013160	创金合信碳中和混合A	0.4130	2025-03-25	-1.31	-3.46	-3.23	1.18	0.49	-8.71	-29.55	-47.09	-58.70	2.69	-58.70
货币型	022601	华安现金富利货币C	0.3469	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.32	0.49
货币型	001916	新沃通宝A	0.2943	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.23	0.49	1.01	2.38	3.68	7.12	0.19	22.22
QDII型	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1432	2025-03-24	-0.28	-0.07	0.28	1.56	0.49	3.24	-0.21	-3.57	1.85	1.42	1.85
债券型	970152	财信证券30天持有期债券型	1.0472	2025-03-25	0.03	0.12	0.11	-0.06	0.49	1.47	4.00	4.33	4.33	-0.10	4.33
债券型	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0448	2025-03-25	0.08	0.35	0.12	-0.13	0.49	2.50	4.48	4.48	4.48	-0.40	4.48
债券型	005736	中欧兴华债券	1.0448	2025-03-25	0.09	0.44	-0.30	-0.95	0.49	4.27	8.95	11.51	17.74	-1.28	28.60
债券型	006180	中加颐合纯债债券A	1.0366	2025-03-25	0.08	0.47	-0.04	-0.03	0.49	2.53	5.89	9.15	14.04	-0.32	22.89
债券型	018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0157	2025-03-25	0.11	0.49	-0.02	-0.31	0.49	1.32	42.74	42.74	42.74	-0.31	42.74
债券型	270046	广发景荣纯债	1.0143	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.43	0.49	2.46	6.88	10.28	0.00	-0.69	17.40
债券型	021409	平安元利90天持有债券A	1.0108	2025-03-25	0.01	0.06	-0.01	-0.04	0.49	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.15	1.08
债券型	020222	创金合信利元纯债债券A	1.0094	2025-03-25	0.05	0.27	-0.20	-0.86	0.49	2.91	3.86	3.86	3.86	-1.00	3.86
债券型	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0050	2025-03-25	0.03	0.11	-0.07	-0.45	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.50	0.49
债券型	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0048	2025-03-25	0.01	0.13	-0.09	-0.32	0.49	1.59	1.98	1.98	1.98	-0.49	1.98
债券型	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0016	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.39	0.49	2.38	5.81	7.27	7.27	-0.69	7.27
混合型	002273	宏利创益混合B	1.6430	2025-03-25	-0.06	-0.24	-0.36	-0.96	0.49	2.82	3.16	6.91	27.11	-0.90	77.13
股票型	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.16	0.49
指数型	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.16	0.49
债券型	007054	平安季开鑫定开债C	1.2563	2025-03-25	0.03	0.16	0.16	0.05	0.49	0.64	4.58	11.44	20.58	-0.17	25.63
债券型	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1556	2025-03-25	0.05	0.23	0.12	-0.22	0.49	2.04	6.20	8.83	15.56	-0.43	15.56
债券型	008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1489	2025-03-25	0.08	0.37	-0.16	-0.29	0.49	3.16	8.15	11.89	19.14	-0.47	19.14
债券型	006340	国泰民安增益纯债C	1.1480	2025-03-25	0.20	0.93	-0.97	-0.85	0.49	2.93	8.71	10.66	15.58	-1.29	21.53
债券型	007956	鹏华稳利短债债券C	1.1373	2025-03-25	0.01	0.06	0.11	0.15	0.49	1.47	4.01	5.86	11.63	0.03	13.73
债券型	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1167	2025-03-21	0.00	0.08	-0.33	-0.79	0.49	2.71	7.16	10.85	11.67	-0.83	11.67
债券型	016027	兴华安悦纯债A	1.0995	2025-03-25	0.14	0.73	-0.57	-0.62	0.49	3.64	8.52	9.95	9.95	-1.23	9.95
债券型	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0988	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.08	0.49	1.59	5.88	8.10	8.05	-0.02	8.05
债券型	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.0902	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.20	0.49	1.22	2.97	4.50	8.49	0.17	9.02
债券型	000809	招商招利1个月期理财债券B	1.0902	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.20	0.49	1.22	2.97	4.50	8.50	0.17	9.02
债券型	000808	招商招利1个月期理财债券A	1.0902	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.20	0.49	1.22	2.97	4.50	8.50	0.17	9.02
债券型	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0880	2025-03-25	0.00	0.05	0.10	0.20	0.49	0.87	3.11	6.95	8.80	0.16	8.80
债券型	009343	泰康长江经济带债券A	1.0876	2025-03-25	0.03	0.22	0.23	-0.06	0.49	3.08	6.99	9.71	16.73	-0.16	16.73
债券型	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.0866	2025-03-25	0.05	0.30	0.01	-0.17	0.49	1.58	4.51	6.96	8.87	-0.27	8.87
债券型	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0861	2025-03-25	0.01	0.04	0.06	-0.05	0.49	1.43	3.67	8.29	14.70	-0.04	18.01
债券型	006519	汇安短债债券A	1.0846	2025-03-25	0.00	0.03	0.08	0.09	0.49	1.17	3.26	5.55	12.07	0.07	18.59
债券型	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.33	6.33	-0.34	6.33
债券型	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	-0.14	0.49	2.48	5.38	6.03	6.03	-0.40	6.03
混合型	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.6797	2025-03-25	0.06	0.00	2.83	-1.18	0.49	-7.23	-29.23	-29.70	-32.03	-1.21	-32.03
混合型	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7087	2025-03-25	-1.77	-4.95	-2.96	0.00	0.48	-6.52	-26.73	-29.13	-29.13	1.94	-29.13
货币型	750006	安信现金管理货币A	0.2433	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.25	0.48	1.09	2.58	3.75	7.35	0.24	36.83
货币型	000325	华润元大现金收益货币B	0.2314	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.13	2.61	3.94	7.78	0.19	34.65
货币型	000324	华润元大现金收益货币A	0.2314	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.12	2.35	3.44	6.74	0.19	31.32
债券型	016613	长盛盛远债券C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.19	-0.16	-0.71	0.48	2.96	6.00	6.41	6.41	-0.96	6.41
债券型	002858	长信富平纯债一年定开债A	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.04	0.16	0.48	2.18	5.75	8.12	15.99	2.18	30.31
债券型	020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0211	2025-03-25	0.01	0.10	0.08	-0.34	0.48	2.03	2.11	2.11	2.11	-0.37	2.11
债券型	019799	富安达睿选增利债券C	1.0089	2025-03-25	0.02	0.03	0.09	-0.06	0.48	0.86	0.89	0.89	0.89	-0.17	0.89
债券型	006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0088	2025-03-25	0.48	1.95	-1.52	-0.50	0.48	2.14	5.95	10.26	15.51	-1.96	38.93
债券型	016661	华商鸿丰纯债	1.0085	2025-03-25	0.05	0.30	-0.15	-0.49	0.48	2.39	5.69	6.04	6.04	-0.70	6.04
债券型	009793	工银瑞益债券C	1.0060	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.08	0.48	1.44	3.44	7.20	9.25	-0.14	9.25
债券型	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.08	0.13	0.27	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.37	0.48
债券型	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.06	0.29	0.21	0.17	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.05	0.48
债券型	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3528	2025-03-25	0.07	0.39	0.02	-0.21	0.48	2.12	6.58	9.46	16.15	-0.43	38.46
债券型	012291	国联恒益纯债C	1.2396	2025-03-25	0.05	0.34	-0.04	-0.13	0.48	2.83	8.08	10.16	27.75	-0.44	27.75
债券型	007677	蜂巢添汇纯债C	1.1753	2025-03-25	0.05	0.29	0.03	-0.10	0.48	2.44	13.57	21.18	26.63	-0.44	30.87
债券型	010354	南方崇元纯债债券C	1.1672	2025-03-25	0.21	0.80	0.02	-0.05	0.48	3.36	9.84	12.73	19.29	-0.63	19.29
债券型	005853	财通聚利债券A	1.1294	2025-03-25	0.07	0.36	-0.11	-0.58	0.48	2.30	7.58	11.90	18.93	-0.68	27.02
债券型	970027	国海六个月滚动持有债券A	1.1234	2024-12-06	0.00	0.01	0.08	0.17	0.48	2.63	6.97	9.96	12.28	2.10	12.28
债券型	016557	长盛安鑫中短债E	1.1202	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.12	0.48	1.60	5.09	6.28	6.28	0.06	6.28
债券型	019074	泰康长江经济带债券D	1.0987	2025-03-25	0.02	0.22	0.22	-0.07	0.48	3.07	4.98	4.98	4.98	-0.16	4.98
债券型	012714	长安泓润纯债债券E	1.0879	2025-03-25	0.03	0.17	0.01	-0.02	0.48	2.20	7.64	9.25	9.25	-0.07	9.25
债券型	012242	华安添荣中短债A	1.0863	2025-03-25	0.03	0.12	0.19	0.25	0.48	2.21	7.16	9.60	11.34	0.13	11.34
债券型	009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.0784	2025-03-25	0.37	0.89	-0.83	-0.62	0.48	2.39	4.90	6.48	13.46	-1.06	13.46
债券型	014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0686	2025-03-25	0.10	0.43	-0.07	-0.40	0.48	2.37	6.11	6.86	6.86	-0.70	6.86
债券型	002344	融通增益债券C	1.4441	2025-03-25	0.05	0.22	0.32	0.17	0.47	1.71	5.56	15.25	28.82	0.12	35.09
债券型	008974	长城稳健增利债券C	1.4152	2025-03-25	0.08	0.35	0.14	0.14	0.47	2.34	8.28	10.72	18.85	-0.06	19.72
债券型	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1443	2025-03-25	0.03	0.20	-0.14	-0.41	0.47	1.45	3.86	6.17	10.32	-0.54	27.66
债券型	005346	长安泓润纯债债券C	1.1272	2025-03-25	0.03	0.17	0.01	-0.01	0.47	2.21	7.67	10.23	15.67	-0.07	28.20
债券型	003290	长城久稳债券A	1.1255	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.06	0.47	1.97	7.62	10.33	11.70	-0.21	25.59
债券型	002882	中加丰润纯债债券C	1.1006	2025-03-25	0.07	0.31	0.03	0.06	0.47	2.44	7.28	11.45	16.98	-0.23	35.66
货币型	001621	国金金腾通货币C	0.2270	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.22	0.47	1.02	2.38	3.67	7.11	0.21	20.42
货币型	900016	中信证券现金增值	0.2190	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.25	0.47	0.97	2.32	3.21	3.21	0.23	3.21
货币型	519800	华夏保证金货币A	0.0019	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.23	0.47	0.96	2.27	3.41	6.37	0.21	31.21
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
混合型	002232	华夏新趋势混合C	1.2830	2024-12-05	1.58	2.15	2.15	1.91	0.47	0.94	0.08	-2.65	0.00	0.47	36.80
债券型	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0543	2025-03-25	0.01	0.14	0.00	-0.29	0.47	2.03	4.54	5.43	5.43	-0.41	5.43
债券型	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0400	2025-03-25	0.08	0.43	-0.34	-0.50	0.47	3.12	7.28	9.35	9.35	-0.71	9.35
债券型	021394	富荣富祥纯债C	1.0316	2025-03-25	0.08	0.47	-0.42	-0.28	0.47	2.71	2.71	2.71	2.71	-0.81	2.71
债券型	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0239	2025-03-25	0.02	0.16	-0.06	-0.53	0.47	1.96	4.90	7.36	11.39	-0.71	13.93
债券型	003227	中信保诚稳健债券C	1.0188	2025-03-25	0.05	0.29	-0.35	-0.37	0.47	2.35	6.16	9.50	16.98	-0.64	35.77
债券型	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0178	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.17	-0.50	0.47	2.44	7.00	9.90	16.82	-0.53	25.02
债券型	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0123	2025-03-25	0.03	0.09	0.09	-0.18	0.47	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.26	1.23
债券型	020223	创金合信利元纯债债券C	1.0093	2025-03-25	0.05	0.27	-0.20	-0.86	0.47	2.81	3.65	3.65	3.65	-1.01	3.65
债券型	008330	宏利添盈两年定开债券C	1.0076	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.18	0.47	0.47	0.76	0.76	0.76	0.18	0.76
债券型	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0057	2025-03-25	0.00	0.12	-0.09	-0.32	0.47	1.66	2.07	2.07	2.07	-0.49	2.07
债券型	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.42	0.47
债券型	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.43	0.47
债券型	008643	国金惠远纯债C	1.0010	2025-03-25	0.05	0.32	-0.44	-1.06	0.47	3.30	6.06	8.42	10.22	-1.37	10.22
债券型	014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0550	2025-03-25	0.09	0.40	-0.17	-0.48	0.46	2.56	6.70	6.66	6.66	-0.72	6.66
债券型	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0542	2025-03-25	0.04	0.33	-0.24	-0.88	0.46	2.59	6.15	8.44	13.54	-1.06	34.32
债券型	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0375	2025-03-24	0.00	0.22	-0.26	-0.32	0.46	2.44	3.75	3.75	3.75	-0.42	3.75
债券型	016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0349	2025-03-25	0.04	0.19	-0.04	-0.78	0.46	2.46	6.05	6.60	6.60	-0.85	6.60

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