本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6542	2025-03-25	0.08	-0.24	-0.03	1.32	4.04	6.29	5.89	7.92	7.81	1.30	27.72
混合型	003026	安信新价值混合A	1.8181	2025-03-25	0.35	-0.24	0.14	1.79	8.95	10.36	15.85	18.32	30.55	1.79	89.75
混合型	003027	安信新价值混合C	1.7857	2025-03-25	0.35	-0.24	0.13	1.74	8.84	10.15	15.39	17.62	29.26	1.74	86.41
混合型	000436	易方达裕惠定开混合A	1.7603	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.06	0.61	9.91	10.24	12.13	17.24	32.18	0.66	174.58
混合型	001418	宏利创益混合A	1.6940	2025-03-25	-0.06	-0.24	-0.35	-0.88	0.59	3.17	4.98	8.80	30.91	-0.82	85.51
混合型	002273	宏利创益混合B	1.6430	2025-03-25	-0.06	-0.24	-0.36	-0.96	0.49	2.82	3.16	6.91	27.11	-0.90	77.13
混合型	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.4549	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	0.37	1.93	2.95	4.56	9.20	25.58	0.31	45.49
指数型	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0051	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.15	7.55	11.45	6.15	0.51	0.51	0.51	9.69	0.51
指数型	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0096	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.16	7.62	11.58	6.40	0.96	0.96	0.96	9.75	0.96
债券型	008690	平安增利六个月定开债A	1.2894	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.15	0.72	3.73	4.88	10.73	14.79	28.89	0.58	28.94
债券型	008692	平安增利六个月定开债E	1.2636	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.17	0.62	3.53	4.47	9.85	13.43	26.33	0.49	26.36
债券型	008691	平安增利六个月定开债C	1.2636	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.17	0.62	3.53	4.47	9.85	13.43	26.32	0.49	26.36
债券型	000998	南方双元C	1.1859	2025-03-25	0.05	-0.24	-0.16	0.41	3.04	3.21	5.13	-6.10	5.41	0.19	21.60
债券型	519933	长信利发债券	1.1030	2025-03-25	0.04	-0.24	-0.46	-0.37	-0.20	2.21	4.91	5.60	15.73	-0.76	47.69
债券型	011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.0725	2025-03-25	-0.01	-0.24	0.20	0.20	3.80	6.13	7.09	9.10	7.25	0.07	7.25
股票型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
股票型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
股票型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0051	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.15	7.55	11.45	6.15	0.51	0.51	0.51	9.69	0.51
股票型	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0096	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.16	7.62	11.58	6.40	0.96	0.96	0.96	9.75	0.96
指数型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
指数型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
指数型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
指数型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
指数型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
混合型	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.2600	2025-03-25	0.00	-0.24	2.02	2.02	12.00	12.30	13.72	15.30	46.37	2.44	48.27
混合型	009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.1538	2025-03-25	-0.03	-0.24	0.75	0.52	6.54	7.73	4.45	7.32	15.38	0.52	15.38
混合型	014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.0817	2025-03-25	0.06	-0.24	-0.40	0.39	5.04	4.40	6.19	9.20	8.17	0.27	8.17
混合型	016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0758	2025-03-25	0.04	-0.24	0.47	1.57	5.78	5.68	6.93	7.58	7.58	1.40	7.58
混合型	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0652	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.14	0.06	18.54	6.02	6.52	6.52	6.52	5.19	6.52
混合型	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0574	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.32	0.10	3.24	3.44	3.58	3.15	5.74	0.06	5.74
混合型	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0510	2025-03-25	-0.11	-0.24	0.57	1.64	3.34	5.65	5.76	6.47	5.10	1.64	5.10
混合型	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0464	2025-03-25	0.17	-0.24	0.80	0.95	3.93	6.51	1.60	4.48	4.64	0.73	4.64
混合型	012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0359	2025-03-25	-0.11	-0.24	0.55	1.56	3.15	5.23	4.91	5.21	3.59	1.56	3.59
混合型	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0308	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.36	-0.04	2.94	2.83	2.34	1.31	3.08	-0.08	3.08
混合型	022491	华商恒鑫回报混合C	1.0031	2025-03-21	0.00	-0.24	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
混合型	018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.7014	2025-03-25	0.82	-0.24	4.28	2.72	21.22	11.55	-29.86	-29.86	-29.86	3.86	-29.86
QDII型	160141	南方道琼斯美国精选C	1.2605	2025-03-24	1.75	-0.24	-1.98	0.29	-4.49	9.40	26.59	3.60	64.58	0.74	28.20
QDII型	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.2110	2025-03-24	1.68	-0.25	-1.86	-0.19	-4.72	11.00	28.39	7.83	69.97	0.14	102.82
QDII型	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2100	2025-03-24	1.68	-0.25	-1.87	-0.27	-4.96	10.45	27.19	12.84	12.84	0.13	12.84
QDII型	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2090	2025-03-24	1.09	-0.25	-1.23	1.77	-4.58	2.81	15.14	16.25	23.75	3.25	20.90
QDII型	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1930	2025-03-24	1.19	-0.25	-1.24	1.79	-4.71	2.40	14.27	9.85	9.85	3.20	9.85
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	009336	平安中证500指数增强A	1.0761	2025-03-26	-0.36	-0.25	2.52	1.92	16.12	10.23	-8.19	-10.16	7.61	3.32	7.61
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
债券型	016651	汇丰晋信慧嘉债券A	1.0222	2025-03-25	0.05	-0.25	-0.46	-1.24	-0.32	0.69	2.47	2.22	2.22	-1.03	2.22
债券型	015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0177	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.62	-0.55	-0.40	0.47	1.99	1.77	1.77	-0.59	1.77
债券型	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0037	2025-03-25	-0.03	-0.25	0.93	0.26	4.56	6.52	5.10	4.44	0.37	0.05	0.37
债券型	012746	富国双利增强债券A	0.9961	2025-03-25	0.11	-0.25	0.29	0.11	5.02	6.55	3.13	3.01	-0.39	0.18	-0.39
债券型	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6464	2025-03-25	0.08	-0.25	-0.05	1.24	3.87	5.97	5.26	6.91	6.07	1.24	121.93
混合型	161707	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
混合型	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
混合型	001182	易方达安心回馈混合A	2.3840	2025-03-25	-0.08	-0.25	0.34	1.45	5.16	4.33	3.38	-1.37	32.67	1.36	138.40
混合型	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7432	2025-03-25	0.02	-0.25	-0.09	0.55	9.67	9.74	11.15	12.29	12.29	0.61	12.29
混合型	005014	泰康景泰回报混合A	1.6940	2025-03-25	0.16	-0.25	0.83	0.30	3.45	4.45	7.58	15.90	51.47	0.27	69.40
混合型	005015	泰康景泰回报混合C	1.6637	2025-03-25	0.16	-0.25	0.81	0.23	3.30	4.14	6.94	14.87	49.21	0.20	66.37
混合型	000195	工银成长收益混合A	1.5680	2025-03-25	0.26	-0.25	1.42	-0.32	6.81	8.21	4.95	8.06	32.99	0.26	113.32
指数型	009336	平安中证500指数增强A	1.0761	2025-03-26	-0.36	-0.25	2.52	1.92	16.12	10.23	-8.19	-10.16	7.61	3.32	7.61
债券型	270009	广发增强债券C	1.3262	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.31	0.35	2.93	3.94	6.24	8.57	15.09	0.23	117.69
债券型	023615	银华远景债券D	1.1890	2025-03-25	0.08	-0.25	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
债券型	002501	银华远景债券A	1.1880	2025-03-25	0.08	-0.25	0.51	1.89	6.55	8.10	4.49	6.47	17.31	1.97	40.07
债券型	650001	英大纯债债券A	1.1823	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.48	4.12	4.60	9.49	12.70	17.39	1.39	74.39
债券型	013587	英大纯债债券E	1.1821	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.47	4.10	4.58	9.47	10.18	8.78	1.38	8.78
债券型	010513	淳厚益加债券A	1.1788	2025-03-25	-0.08	-0.25	0.08	3.18	8.26	9.44	9.65	15.03	17.88	3.29	17.88
债券型	003286	平安惠享纯债A	1.1367	2025-03-25	0.02	-0.25	-0.29	0.04	1.16	2.92	7.67	8.37	14.01	-0.07	31.95
债券型	022021	平安惠享纯债D	1.1362	2025-03-25	0.03	-0.25	-0.29	0.04	1.16	1.64	1.64	1.64	1.64	-0.06	1.64
债券型	161902	万家增强收益债券	1.1132	2025-03-25	0.01	-0.25	0.32	-0.20	0.13	1.09	2.62	11.82	11.06	0.02	219.80
混合型	010929	大成核心价值甄选混合A	1.2181	2025-03-25	-0.02	-0.25	2.38	2.38	10.02	14.45	16.50	30.00	21.81	1.76	21.81
混合型	009526	广发聚荣一年持有混合C	1.1354	2025-03-25	-0.01	-0.25	0.06	0.58	3.28	3.42	5.01	7.02	13.54	0.38	13.54
混合型	009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1330	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.05	0.49	4.40	6.91	7.23	7.93	13.30	0.41	13.30
混合型	009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.1326	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.73	0.43	6.33	7.29	3.61	6.04	13.26	0.43	13.26
混合型	519625	银河君盛混合A	1.1130	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.32	-0.13	16.13	1.48	-9.21	-12.76	7.74	-0.19	35.47
混合型	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1087	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.07	0.43	4.28	6.55	6.34	6.48	10.87	0.35	10.87
混合型	519626	银河君盛混合C	1.1005	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.34	-0.16	16.06	1.37	-9.36	-12.98	7.32	-0.21	34.00
混合型	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0927	2025-03-25	0.25	-0.25	1.57	1.46	7.52	8.15	9.27	9.27	9.27	1.19	9.27
混合型	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0833	2025-03-25	0.25	-0.25	1.54	1.34	7.26	7.62	8.33	8.33	8.33	1.07	8.33
混合型	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0832	2025-03-25	0.04	-0.25	0.49	1.63	5.95	6.00	7.59	8.32	8.32	1.46	8.32
混合型	014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.06	-0.25	-0.43	0.29	4.83	3.98	5.35	7.90	6.85	0.17	6.85
混合型	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.0604	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.78	0.56	6.53	7.30	4.90	7.40	6.04	0.54	6.04
混合型	012681	永赢鑫辰混合A	1.0382	2025-03-25	0.13	-0.25	-0.04	1.11	1.39	5.66	5.67	6.08	3.82	0.80	3.82
混合型	012682	永赢鑫辰混合C	1.0324	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.05	1.08	1.25	5.43	5.33	5.55	3.24	0.77	3.24
混合型	010985	国寿安保稳安混合C	1.0211	2025-03-25	0.06	-0.25	-1.16	-1.07	6.04	6.66	4.86	2.22	2.11	-1.86	2.11
混合型	020498	安信均衡增长混合C	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
混合型	018890	大成锐见未来混合A	0.9104	2025-03-25	-0.09	-0.25	3.48	0.90	6.80	-7.89	-8.96	-8.96	-8.96	1.14	-8.96
混合型	018891	大成锐见未来混合C	0.9049	2025-03-25	-0.09	-0.25	3.44	0.79	6.60	-8.26	-9.51	-9.51	-9.51	1.05	-9.51
混合型	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8112	2025-03-25	0.20	-0.25	4.83	5.42	5.47	8.84	7.40	-1.10	-18.88	5.24	-18.88
混合型	005524	泰康颐年混合C	1.3178	2025-03-25	0.02	-0.26	0.21	0.57	2.14	3.77	5.07	9.64	20.41	0.39	31.78
混合型	003126	长信易进混合A	1.2876	2025-03-25	0.07	-0.26	-0.34	-1.64	6.60	7.12	9.36	9.59	15.12	-1.75	28.76
混合型	003127	长信易进混合C	1.2755	2025-03-25	0.07	-0.26	-0.34	-1.64	6.59	7.11	9.33	9.54	15.03	-1.75	27.55
混合型	010930	大成核心价值甄选混合C	1.1892	2025-03-25	-0.03	-0.26	2.32	2.22	9.68	13.77	15.13	27.71	18.92	1.61	18.92
混合型	001641	富国绝对收益多策略混合A	1.1620	2025-03-25	-0.17	-0.26	0.09	-1.27	-2.92	-3.33	-8.21	-9.29	-6.06	-1.27	16.20
混合型	000992	广发对冲套利定期开放混合	1.1620	2025-03-25	-0.26	-0.26	0.35	0.17	0.26	-0.43	-3.25	-10.20	-10.96	0.35	18.59
混合型	011532	工银聚丰混合A	1.1517	2025-03-25	0.23	-0.26	1.42	1.36	3.52	7.91	17.46	24.62	15.17	1.26	15.17
混合型	010923	永赢鑫欣混合A	1.1461	2025-03-25	0.08	-0.26	-0.36	0.74	6.84	10.53	24.87	15.65	14.61	0.39	14.61
混合型	001756	嘉实策略优选混合	1.1390	2025-03-25	-0.09	-0.26	-1.13	0.35	4.88	5.17	5.95	8.98	37.80	0.26	68.98
混合型	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1374	2025-03-25	-0.04	-0.26	0.74	0.54	6.29	7.28	4.48	7.44	13.69	0.51	13.74
混合型	011533	工银聚丰混合C	1.1343	2025-03-25	0.22	-0.26	1.39	1.26	3.32	7.48	16.52	23.13	13.43	1.16	13.43
混合型	016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.0889	2025-03-25	-0.14	-0.26	0.87	0.23	2.02	3.80	8.88	8.89	8.89	0.05	8.89
混合型	003849	中银广利灵活配置混合C	1.0781	2025-03-25	-0.06	-0.26	-0.33	-0.57	0.37	2.30	2.83	3.33	23.92	-0.71	51.95
混合型	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.0433	2025-03-25	-0.02	-0.26	0.75	0.46	6.32	6.86	4.05	6.11	4.33	0.45	4.33
混合型	010984	国寿安保稳安混合A	1.0411	2025-03-25	0.05	-0.26	-1.13	-0.95	6.30	7.20	5.91	3.77	4.11	-1.75	4.11
混合型	012005	信澳恒盛混合A	0.9455	2025-03-25	0.00	-0.26	0.60	1.62	4.96	6.58	-2.58	-0.03	-5.45	1.32	-5.45
混合型	013767	平安价值回报混合A	0.9375	2025-03-25	0.03	-0.26	3.59	0.41	6.63	4.83	-0.05	-6.25	-6.25	-0.21	-6.25
混合型	009937	东方欣益一年持有期混合A	0.8790	2025-03-25	0.27	-0.26	0.24	0.37	4.15	-0.67	-6.04	-4.95	-7.79	0.39	-7.79
混合型	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7952	2025-03-25	0.20	-0.26	4.78	5.27	5.14	8.18	6.11	-2.88	-20.48	5.09	-20.48
债券型	006059	鹏扬泓利债券A	1.0560	2025-03-25	-0.06	-0.26	0.19	0.53	5.93	6.53	4.83	7.75	15.62	0.58	26.18
债券型	016652	汇丰晋信慧嘉债券C	1.0147	2025-03-25	0.05	-0.26	-0.48	-1.32	-0.47	0.37	1.79	1.47	1.47	-1.10	1.47
混合型	960033	农银消费主题混合H	8.2732	2020-05-26	2.97	-0.26	10.84	14.85	34.30	304.68	0.00	0.00	0.00	27.72	727.32
混合型	005523	泰康颐年混合A	1.3480	2025-03-25	0.01	-0.26	0.22	0.65	2.29	4.08	5.70	10.64	22.23	0.45	34.80
股票型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2523	2025-03-26	-0.05	-0.26	2.66	5.27	9.49	22.00	20.15	24.51	25.23	6.42	25.23
股票型	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9342	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.71	7.42	7.43	1.71	-6.58	-6.58	-6.58	9.49	-6.58
股票型	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9375	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.72	7.47	7.52	1.91	-6.25	-6.25	-6.25	9.53	-6.25
指数型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
指数型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
指数型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2523	2025-03-26	-0.05	-0.26	2.66	5.27	9.49	22.00	20.15	24.51	25.23	6.42	25.23
指数型	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9342	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.71	7.42	7.43	1.71	-6.58	-6.58	-6.58	9.49	-6.58
指数型	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9375	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.72	7.47	7.52	1.91	-6.25	-6.25	-6.25	9.53	-6.25
债券型	005678	安信尊享添益债券A	1.2480	2025-03-25	0.06	-0.26	-0.41	0.12	2.59	3.96	5.35	9.18	8.82	-0.06	24.80
债券型	008791	招商安华债券A	1.2222	2025-03-25	0.11	-0.26	0.73	0.63	6.98	6.56	7.39	11.78	25.98	0.38	25.98
债券型	016779	招商安华债券D	1.2113	2025-03-25	0.12	-0.26	0.69	0.53	6.82	6.19	6.59	8.52	8.52	0.29	8.52
债券型	008792	招商安华债券C	1.2047	2025-03-25	0.11	-0.26	0.70	0.55	6.82	6.23	6.74	10.78	24.10	0.32	24.10
债券型	006332	招商金鸿债券A	1.1887	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.08	-0.08	1.22	3.11	6.66	10.18	17.83	-0.26	27.52
债券型	021775	招商金鸿债券D	1.1811	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.08	-0.08	0.85	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.26	1.23
债券型	006333	招商金鸿债券C	1.1718	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.11	-0.16	1.05	2.79	6.00	9.17	16.06	-0.34	25.06
债券型	650002	英大纯债债券C	1.1717	2025-03-25	0.10	-0.26	0.09	1.41	3.97	4.30	8.85	11.69	15.64	1.31	64.13
债券型	009089	嘉实稳固收益债券A	1.1670	2025-03-25	-0.09	-0.26	-0.68	0.39	3.31	4.14	4.79	6.80	22.47	0.47	22.47
债券型	010514	淳厚益加债券C	1.1592	2025-03-25	-0.09	-0.26	0.05	3.08	8.05	9.02	8.78	13.67	15.92	3.21	15.92
债券型	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1550	2025-03-25	0.17	-0.26	1.94	1.76	3.96	6.65	11.06	16.04	16.86	1.94	33.10
债券型	261001	景顺长城稳定收益债券A	1.1440	2025-03-25	0.26	-0.26	0.18	3.25	14.63	15.91	8.33	10.89	17.65	3.25	59.02
债券型	022534	景顺长城稳定收益债券F	1.1420	2025-03-25	0.26	-0.26	0.09	3.07	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	3.07	7.23
债券型	261101	景顺长城稳定收益债券C	1.1330	2025-03-25	0.27	-0.26	0.09	3.19	14.44	15.49	7.50	9.65	15.41	3.19	50.26
债券型	009404	平安惠享纯债C	1.1172	2025-03-25	0.02	-0.26	-0.32	-0.04	0.98	2.57	6.93	7.26	9.74	-0.15	9.74
债券型	014887	招商安福1年定开债发起式	1.1125	2025-03-25	0.09	-0.26	0.65	0.83	7.37	7.89	8.31	15.01	12.38	0.61	12.38
债券型	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.0638	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.17	0.66	4.25	5.83	6.38	6.38	6.38	0.51	6.38
债券型	018989	博时双季益六个月持有期债券C	1.0625	2025-03-25	0.02	-0.26	-0.17	0.65	4.23	5.77	6.25	6.25	6.25	0.50	6.25
债券型	010473	华富安华债券A	1.0568	2025-03-25	0.15	-0.26	0.19	0.71	2.45	3.06	0.30	2.23	5.68	0.89	5.68
指数型	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2394	2025-03-26	-0.05	-0.27	2.64	5.21	9.37	21.76	19.67	23.84	23.94	6.36	23.94
指数型	009337	平安中证500指数增强C	1.0502	2025-03-26	-0.37	-0.27	2.48	1.79	15.84	9.68	-9.12	-11.51	5.02	3.19	5.02

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