本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	004025	融通收益增强债券A	1.1775	2025-03-25	-0.45	-1.46	-3.74	2.56	13.33	1.72	-1.90	-0.06	14.86	3.89	37.67
混合型	004237	中欧新蓝筹混合C	1.6972	2025-03-25	-0.84	-3.79	-3.74	1.47	10.14	4.49	-7.80	-7.83	13.70	2.90	74.13
混合型	002560	诺安和鑫灵活配置混合	1.6255	2025-03-25	-1.88	-4.72	-3.74	1.48	45.72	30.25	6.68	20.54	42.90	4.05	62.55
混合型	007527	融通量化多策略混合A	1.5342	2025-03-25	-1.10	-5.10	-3.74	-2.23	14.21	5.04	-7.09	-9.36	31.58	-0.95	53.42
QDII型	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元	3.2346	2025-03-24	2.50	2.65	-3.74	-6.19	2.38	11.80	56.37	35.11	153.93	-3.12	223.46
QDII型	021843	国富全球科技互联混合(QDII)美元	3.2257	2025-03-24	2.49	2.64	-3.75	-6.28	2.27	9.41	9.41	9.41	9.41	-3.19	9.41
混合型	007519	东方阿尔法优选混合C	0.9092	2025-03-25	-2.58	-7.03	-3.75	27.98	68.25	32.32	3.54	-18.08	-18.81	30.74	-9.09
混合型	014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8512	2025-03-25	-1.45	-4.69	-3.75	2.99	10.29	17.31	2.47	-14.88	-14.88	3.45	-14.88
股票型	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1513	2025-03-26	0.05	-3.13	-3.75	-3.21	17.25	13.29	15.13	15.13	15.13	-0.63	15.13
股票型	010112	广发研究精选股票A	0.4952	2025-03-26	-0.06	-1.73	-3.75	-1.14	5.54	1.08	-18.85	-38.23	-50.48	0.36	-50.48
指数型	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1513	2025-03-26	0.05	-3.13	-3.75	-3.21	17.25	13.29	15.13	15.13	15.13	-0.63	15.13
混合型	015143	中欧智能制造混合A	1.4057	2025-03-25	-2.73	-7.42	-3.75	22.69	80.38	72.50	35.52	40.58	40.57	23.90	40.57
混合型	019115	东财卓越成长A	1.1034	2025-03-25	-2.00	-7.12	-3.76	6.44	28.60	5.15	10.34	10.34	10.34	7.71	10.34
混合型	002071	长安产业精选混合C	0.9968	2025-03-25	-1.43	-4.70	-3.76	-1.81	6.94	-6.13	-30.13	-40.30	-17.57	0.56	0.81
混合型	015984	金鹰碳中和混合发起式A	0.9256	2025-03-25	-1.36	-2.84	-3.76	2.64	6.24	4.27	-6.98	-7.44	-7.44	2.21	-7.44
混合型	010488	鹏华优选成长混合A	0.6586	2025-03-25	-1.14	-4.66	-3.76	6.97	28.81	13.65	-9.69	-17.84	-34.14	8.81	-34.14
QDII型	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F	3.8131	2025-03-24	1.91	1.38	-3.76	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13	-7.13
QDII型	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII	1.1605	2025-03-24	1.31	-3.67	-3.76	3.09	13.69	17.21	56.11	46.42	16.05	6.39	16.05
股票型	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9220	2025-03-26	0.11	-4.06	-3.76	1.99	25.10	10.55	-5.34	7.58	6.34	4.06	6.34
股票型	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6320	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.87	21.07	7.98	-24.14	-36.80	-36.80	4.38	-36.80
股票型	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5145	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.96	21.40	8.36	-24.30	-32.40	-32.40	4.47	-32.40
指数型	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9220	2025-03-26	0.11	-4.06	-3.76	1.99	25.10	10.55	-5.34	7.58	6.34	4.06	6.34
指数型	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6320	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.87	21.07	7.98	-24.14	-36.80	-36.80	4.38	-36.80
指数型	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5145	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.96	21.40	8.36	-24.30	-32.40	-32.40	4.47	-32.40
股票型	005669	前海开源公用事业股票	2.6176	2025-03-26	-0.06	-4.47	-3.77	4.53	12.30	12.86	-3.15	-6.07	178.50	5.06	161.76
混合型	018327	太平低碳经济混合发起式A	1.0324	2025-03-25	-0.41	-3.10	-3.77	1.13	24.31	10.28	3.24	3.24	3.24	3.02	3.24
混合型	013637	国投瑞银策略回报混合C	0.8709	2025-03-25	-1.66	-5.43	-3.77	2.16	10.12	3.83	-6.25	-10.59	-12.91	3.26	-12.91
混合型	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6737	2025-03-25	-2.31	-5.84	-3.77	-4.47	16.00	-2.15	-25.84	-24.56	-32.63	-3.47	-32.63
债券型	004026	融通收益增强债券C	1.1565	2025-03-25	-0.44	-1.47	-3.77	2.46	13.12	1.33	-2.68	-1.25	12.58	3.80	33.52
混合型	007528	融通量化多策略混合C	1.4914	2025-03-25	-1.09	-5.11	-3.77	-2.34	13.93	4.52	-8.01	-10.74	28.29	-1.06	49.14
QDII型	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C	3.7949	2025-03-24	1.91	1.38	-3.77	-6.07	4.72	11.58	11.58	11.58	11.58	-3.07	11.58
股票型	010113	广发研究精选股票C	0.4866	2025-03-26	-0.06	-1.74	-3.78	-1.24	5.32	0.68	-19.49	-38.97	-51.34	0.27	-51.34
混合型	002780	前海联合泓鑫混合A	2.5947	2025-03-25	-0.82	-2.72	-3.78	5.81	17.35	21.13	-1.29	-6.17	75.97	7.87	171.25
混合型	015144	中欧智能制造混合C	1.3837	2025-03-25	-2.72	-7.43	-3.78	22.49	79.82	71.53	34.08	38.38	38.37	23.71	38.37
混合型	019864	浦银安盛高端装备混合A	1.8287	2025-03-25	-1.52	-4.12	-3.79	34.61	86.47	82.87	82.87	82.87	82.87	36.36	82.87
QDII型	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII	1.1415	2025-03-24	1.30	-3.69	-3.79	2.97	13.46	16.72	54.82	44.62	14.15	6.27	14.15
混合型	015985	金鹰碳中和混合发起式C	0.9184	2025-03-25	-1.37	-2.85	-3.79	2.53	6.04	3.87	-7.68	-8.16	-8.16	2.10	-8.16
混合型	012346	易方达港股通成长混合A	0.6846	2025-03-25	-2.45	-8.11	-3.79	10.94	14.94	11.70	-22.94	-12.76	-31.54	11.06	-31.54
混合型	019116	东财卓越成长C	1.0905	2025-03-25	-1.99	-7.13	-3.80	6.30	27.69	3.84	9.05	9.05	9.05	7.58	9.05
混合型	019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.0439	2025-03-25	-0.83	-5.15	-3.80	2.31	4.13	4.39	4.39	4.39	4.39	3.73	4.39
混合型	017366	泰康新锐成长混合C	0.9215	2025-03-25	-1.80	-5.13	-3.80	8.77	43.27	30.34	-4.95	-7.85	-7.85	10.80	-7.85
混合型	011956	鹏华新能源精选混合A	0.8268	2025-03-25	-1.11	-4.39	-3.80	0.85	24.44	13.82	-6.51	-6.28	-17.32	2.26	-17.32
混合型	012493	长信内需均衡混合A	0.5369	2025-03-25	-2.84	-7.35	-3.80	3.95	10.91	0.77	-29.65	-24.88	-46.31	6.11	-46.31
股票型	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7766	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.80	6.91	28.04	15.46	-17.03	-30.48	82.44	8.75	77.66
股票型	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.8350	2025-03-26	0.12	-3.91	-3.80	6.51	28.07	14.70	-18.85	-32.11	64.85	8.58	27.31
指数型	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7766	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.80	6.91	28.04	15.46	-17.03	-30.48	82.44	8.75	77.66
指数型	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.8350	2025-03-26	0.12	-3.91	-3.80	6.51	28.07	14.70	-18.85	-32.11	64.85	8.58	27.31
股票型	018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0186	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.81	2.03	16.24	4.11	1.86	1.86	1.86	4.56	1.86
指数型	018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0186	2025-03-26	0.06	-2.74	-3.81	2.03	16.24	4.11	1.86	1.86	1.86	4.56	1.86
混合型	004049	华夏新锦汇混合C	0.8373	2025-03-25	-0.66	-3.74	-3.81	-1.37	-2.63	-1.94	-5.83	0.00	0.00	-1.15	3.40
混合型	004048	华夏新锦汇混合A	0.8329	2025-03-25	-0.67	-3.74	-3.81	-1.35	-2.58	-1.85	-5.64	-21.08	-11.62	-1.12	2.95
混合型	007043	前海联合泓鑫混合C	2.4152	2025-03-25	-0.82	-2.73	-3.81	5.71	17.12	20.65	-2.08	-7.30	72.47	7.76	151.48
混合型	010489	鹏华优选成长混合C	0.6367	2025-03-25	-1.13	-4.67	-3.81	6.78	28.37	12.79	-11.10	-19.75	-36.33	8.61	-36.33
QDII型	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII	0.1617	2025-03-24	1.32	-3.75	-3.81	3.26	11.67	16.00	48.76	29.36	4.66	6.59	4.66
混合型	240005	华宝多策略增长A	0.4056	2025-03-25	-0.90	-3.45	-3.82	-2.22	14.25	-0.78	-18.80	-18.55	1.62	-1.55	488.54
QDII型	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4064	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.82	20.18	23.46	23.46	23.46	23.46	23.46	21.24	23.46
QDII型	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4064	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.82	20.19	39.77	59.06	31.59	40.64	40.64	21.24	40.64
QDII型	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A	0.5314	2025-03-24	1.88	1.26	-3.82	-5.78	3.16	4.61	67.26	37.81	143.43	-2.78	181.01
混合型	018328	太平低碳经济混合发起式C	1.0224	2025-03-25	-0.41	-3.12	-3.82	0.98	23.94	9.61	2.24	2.24	2.24	2.88	2.24
混合型	009566	汇安泓阳三年持有期混合	0.9633	2025-03-25	-0.41	-2.07	-3.82	-0.04	43.86	11.30	-8.53	-23.64	-3.67	4.17	-3.67
股票型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7445	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.82	6.85	27.89	15.17	-17.44	-31.01	80.18	8.68	74.45
指数型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7445	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.82	6.85	27.89	15.17	-17.44	-31.01	80.18	8.68	74.45
混合型	217013	招商中小盘混合	2.9480	2025-03-25	-0.57	-2.45	-3.82	2.01	15.52	8.50	-13.45	-11.74	52.19	3.47	194.80
混合型	019865	浦银安盛高端装备混合C	1.8144	2025-03-25	-1.53	-4.13	-3.82	34.47	85.37	81.44	81.44	81.44	81.44	36.23	81.44
混合型	007294	长信利信混合E	1.2810	2025-03-25	-1.00	-4.40	-3.83	-1.61	16.24	5.87	-0.85	-2.66	15.09	-1.23	24.13
混合型	019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.0410	2025-03-25	-0.83	-5.17	-3.83	2.19	3.86	4.10	4.10	4.10	4.10	3.60	4.10
混合型	014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.8195	2025-03-25	-0.35	-2.06	-3.83	0.10	43.22	11.07	-8.59	-18.05	-18.05	4.28	-18.05
混合型	015035	银华核心动力精选混合A	0.7678	2025-03-25	-2.74	-6.46	-3.83	3.13	27.37	19.45	-14.90	-23.22	-23.22	5.18	-23.22
混合型	012347	易方达港股通成长混合C	0.6757	2025-03-25	-2.45	-8.12	-3.83	10.82	14.82	11.39	-23.47	-13.69	-32.43	10.95	-32.43
混合型	012494	长信内需均衡混合C	0.5248	2025-03-25	-2.83	-7.36	-3.83	3.80	10.53	0.13	-30.52	-26.24	-47.52	5.96	-47.52
股票型	017931	富达传承6个月股票A	1.0984	2025-03-26	0.62	-4.30	-3.83	6.63	18.22	22.97	9.87	9.87	9.87	8.33	9.87
股票型	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.0260	2025-03-26	0.44	-4.76	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84
股票型	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9270	2025-03-26	0.11	-4.04	-3.84	2.09	25.10	10.75	-5.02	8.17	-5.42	4.04	-37.48
股票型	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.3013	2025-03-26	0.00	-4.56	-3.84	20.31	65.20	52.66	30.13	30.13	30.13	25.15	30.13
指数型	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.0260	2025-03-26	0.44	-4.76	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84	-3.84
指数型	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9270	2025-03-26	0.11	-4.04	-3.84	2.09	25.10	10.75	-5.02	8.17	-5.42	4.04	-37.48
混合型	620001	金元顺安宝石动力混合	1.0066	2025-03-25	-0.43	-2.79	-3.84	3.09	14.24	9.25	-4.45	-3.46	13.71	4.11	35.71
混合型	015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.9339	2025-03-25	-3.09	-5.73	-3.84	17.52	41.24	27.91	3.71	-6.61	-6.61	19.38	-6.61
债券型	003458	嘉实稳宏债券A	1.4408	2025-03-25	-0.17	-3.11	-3.84	2.97	11.56	4.50	-6.03	-5.51	23.23	3.74	44.08
混合型	005634	汇安行业龙头混合A	1.7118	2025-03-25	-0.37	-2.03	-3.84	0.25	45.23	13.55	-6.71	-19.87	64.22	4.51	71.18
混合型	001076	易方达改革红利混合	1.7010	2025-03-25	-1.28	-5.87	-3.84	2.78	22.55	11.25	-6.23	4.48	60.62	3.97	70.10
QDII型	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.3958	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.84	20.18	39.61	58.74	30.83	39.58	39.58	21.24	39.58
混合型	013175	海富通碳中和混合A	0.5093	2025-03-25	-1.34	-3.80	-3.85	-0.10	25.20	10.29	-29.98	-37.39	-49.07	1.70	-49.07
股票型	018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0146	2025-03-26	0.05	-2.75	-3.85	1.95	16.06	3.80	1.46	1.46	1.46	4.48	1.46
指数型	018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0146	2025-03-26	0.05	-2.75	-3.85	1.95	16.06	3.80	1.46	1.46	1.46	4.48	1.46
混合型	014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.8098	2025-03-25	-0.36	-2.06	-3.85	0.00	42.95	10.64	-9.32	-19.02	-19.02	4.18	-19.02
混合型	011331	鹏华远见成长混合A	0.7147	2025-03-25	-1.30	-5.07	-3.85	7.33	28.13	12.84	-11.51	-17.06	-28.53	9.35	-28.53
混合型	006775	前海开源优质成长混合	0.8966	2025-03-25	-2.33	-5.89	-3.86	-3.89	18.47	0.37	-24.04	-23.21	-19.77	-2.85	-10.34
混合型	011957	鹏华新能源精选混合C	0.8029	2025-03-25	-1.11	-4.41	-3.86	0.65	23.96	12.93	-8.00	-8.49	-19.71	2.07	-19.71
股票型	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8365	2025-03-26	0.02	-4.54	-3.86	2.88	27.55	8.69	1.38	26.15	1.48	6.21	-16.35
股票型	021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8365	2025-03-26	0.01	-4.55	-3.86	2.88	27.55	39.91	39.91	39.91	39.91	6.21	39.91
指数型	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8365	2025-03-26	0.02	-4.54	-3.86	2.88	27.55	8.69	1.38	26.15	1.48	6.21	-16.35
指数型	021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8365	2025-03-26	0.01	-4.55	-3.86	2.88	27.55	39.91	39.91	39.91	39.91	6.21	39.91
股票型	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8305	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.87	2.84	27.44	8.48	0.97	25.40	0.47	6.16	-16.95
股票型	018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.2931	2025-03-26	0.00	-4.58	-3.87	20.23	64.96	52.11	29.31	29.31	29.31	25.07	29.31
指数型	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8305	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.87	2.84	27.44	8.48	0.97	25.40	0.47	6.16	-16.95
债券型	003459	嘉实稳宏债券C	1.4020	2025-03-25	-0.17	-3.12	-3.87	2.87	11.37	4.14	-6.69	-6.50	21.09	3.65	40.20
QDII型	011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII	0.1590	2025-03-24	1.27	-3.81	-3.87	3.11	11.42	15.47	47.50	27.81	2.91	6.43	2.91
混合型	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1283	2025-03-25	-2.35	-5.12	-3.87	1.64	4.62	-2.87	9.10	14.95	14.95	3.18	14.95
混合型	019361	富国核心优势混合发起式A	1.4437	2025-03-25	-0.49	-6.17	-3.87	16.47	36.19	44.96	44.37	44.37	44.37	18.75	44.37
混合型	006348	银华盛利混合发起式A	2.3314	2025-03-25	-2.61	-6.43	-3.88	3.57	28.25	19.12	-16.52	-24.71	59.11	5.39	133.14
混合型	022607	汇安行业龙头混合C	1.7092	2025-03-25	-0.37	-2.04	-3.88	0.13	-9.69	-9.69	-9.69	-9.69	-9.69	4.39	-9.69
混合型	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	0.9725	2025-03-25	-1.53	-5.08	-3.88	9.01	29.67	26.66	-2.75	-2.75	-2.75	9.97	-2.75
混合型	015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.9236	2025-03-25	-3.10	-5.75	-3.88	17.45	40.90	27.29	2.72	-7.64	-7.64	19.31	-7.64
混合型	015036	银华核心动力精选混合C	0.7559	2025-03-25	-2.74	-6.47	-3.88	2.98	27.00	18.74	-15.92	-24.41	-24.41	5.03	-24.41
股票型	017932	富达传承6个月股票C	1.0864	2025-03-26	0.62	-4.32	-3.88	6.48	17.93	22.30	8.68	8.68	8.68	8.19	8.68
股票型	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8301	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.89	2.77	27.28	8.20	-2.92	-2.92	-2.92	6.10	-2.92
股票型	000524	摩根民生需求股票A	1.7718	2025-03-26	-0.03	-3.44	-3.89	-1.58	5.65	-3.11	-21.93	-30.93	-5.86	-0.29	121.55
指数型	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8301	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.89	2.77	27.28	8.20	-2.92	-2.92	-2.92	6.10	-2.92
混合型	519949	长信利信混合A	1.2840	2025-03-25	-1.08	-4.46	-3.89	-1.68	16.20	5.77	-1.61	-3.39	14.23	-1.31	36.08
混合型	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.1577	2025-03-25	-1.23	-4.87	-3.89	1.93	8.63	9.19	-15.76	-14.11	14.66	2.89	14.66
混合型	015613	华宝多策略增长C	0.4007	2025-03-25	-0.94	-3.47	-3.89	-2.39	13.90	-1.26	-19.67	-22.84	-22.84	-1.72	-22.84
混合型	013176	海富通碳中和混合C	0.5004	2025-03-25	-1.34	-3.82	-3.90	-0.24	24.88	9.74	-30.69	-38.33	-49.96	1.56	-49.96
股票型	015904	广发新能源精选股票A	0.8428	2025-03-26	0.21	-3.68	-3.90	3.40	18.11	24.53	-3.32	-15.72	-15.72	5.13	-15.72
股票型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1021	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.90	-3.72	17.16	13.05	10.21	10.21	10.21	-1.14	10.21
指数型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1021	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.90	-3.72	17.16	13.05	10.21	10.21	10.21	-1.14	10.21
混合型	019747	华西优选价值混合发起	1.0662	2025-03-25	-1.06	-5.88	-3.90	7.59	35.27	23.05	6.62	6.62	6.62	7.33	6.62
混合型	011332	鹏华远见成长混合C	0.6932	2025-03-25	-1.30	-5.08	-3.90	7.12	27.61	11.95	-12.93	-19.03	-30.68	9.15	-30.68
混合型	007293	长信利信混合C	1.2520	2025-03-25	-1.11	-4.43	-3.91	-1.73	16.03	5.39	-2.19	-4.35	12.49	-1.42	21.32
混合型	168601	汇安裕阳三年持有期混合	1.1780	2025-03-25	-0.35	-2.09	-3.91	0.06	44.63	10.31	-9.44	-24.93	55.49	4.30	67.62
混合型	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9615	2025-03-25	-1.54	-5.08	-3.91	8.39	28.80	25.60	-3.85	-3.85	-3.85	9.35	-3.85
混合型	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.6922	2025-03-25	-2.34	-5.87	-3.91	-5.03	15.83	-2.75	-27.21	-27.32	-31.10	-3.99	-30.78
混合型	013383	恒生前海高端制造混合A	0.6709	2025-03-25	-0.97	-5.40	-3.91	5.06	33.01	11.48	-16.01	-32.91	-32.91	6.29	-32.91
混合型	000547	建信健康民生混合A	4.6950	2025-03-25	-0.84	-3.43	-3.91	0.11	12.21	-0.51	-20.61	-17.47	55.62	2.09	369.50
混合型	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0705	2025-03-25	-2.35	-5.13	-3.91	1.50	4.30	-3.45	7.80	13.34	13.34	3.04	13.34
混合型	015684	银华盛利混合发起式C	2.3055	2025-03-25	-2.61	-6.44	-3.91	3.48	28.03	18.68	-17.18	-19.13	-19.13	5.30	-19.13
混合型	019362	富国核心优势混合发起式C	1.4320	2025-03-25	-0.49	-6.18	-3.91	16.30	35.75	44.08	43.20	43.20	43.20	18.59	43.20
混合型	014849	建信健康民生混合C	4.6370	2025-03-25	-0.83	-3.44	-3.92	0.02	11.98	-0.90	-21.25	-18.43	-26.48	2.00	-26.48
混合型	013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.7213	2025-03-25	-2.08	-5.87	-3.92	3.00	22.71	13.79	-6.98	-15.66	-27.87	4.28	-27.87
指数型	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.3982	2025-03-26	-0.11	-2.69	-3.92	0.08	21.82	15.86	-12.61	-25.25	7.14	3.10	39.82
股票型	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.3982	2025-03-26	-0.11	-2.69	-3.92	0.08	21.82	15.86	-12.61	-25.25	7.14	3.10	39.82
股票型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0980	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.93	-3.79	16.98	12.71	9.80	9.80	9.80	-1.21	9.80
股票型	017099	摩根民生需求股票C	1.7464	2025-03-26	-0.02	-3.45	-3.93	-1.72	5.34	-3.68	-22.95	-24.20	-24.20	-0.42	-24.20
指数型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0980	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.93	-3.79	16.98	12.71	9.80	9.80	9.80	-1.21	9.80
混合型	008734	交银科锐科技创新混合A	1.1960	2025-03-25	-1.11	-2.95	-3.93	3.77	18.76	10.88	-10.20	-9.17	20.19	5.37	19.60
混合型	041004	华安宝利配置混合	0.7580	2025-03-25	-1.04	-4.17	-3.93	-3.93	2.16	-4.17	-18.23	-19.36	-8.44	-3.07	1033.49
混合型	040004	华安宝利配置混合	0.7580	2025-03-25	-1.04	-4.17	-3.93	-3.93	2.16	-4.17	-18.23	-19.36	-8.44	-3.07	1033.49
混合型	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A	1.6818	2025-03-25	1.98	-4.19	-3.93	2.31	17.86	14.12	-10.94	-26.38	30.89	5.45	76.29
混合型	006557	海富通研究精选混合A	1.2458	2025-03-25	-1.67	-5.79	-3.94	2.09	14.76	6.98	-9.84	-14.03	14.75	3.27	24.58
混合型	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9584	2025-03-25	-0.97	-4.00	-3.94	4.97	36.25	27.75	4.19	3.95	-4.16	6.24	-4.16
混合型	013384	恒生前海高端制造混合C	0.6635	2025-03-25	-0.98	-5.42	-3.94	4.95	32.73	11.03	-16.67	-33.65	-33.65	6.19	-33.65
股票型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2812	2025-03-26	0.89	-6.39	-3.94	19.88	40.71	59.99	28.12	28.12	28.12	20.61	28.12
股票型	015905	广发新能源精选股票C	0.8312	2025-03-26	0.20	-3.70	-3.94	3.25	17.75	23.78	-4.46	-16.88	-16.88	4.99	-16.88
股票型	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3740	2025-03-26	-0.12	-2.69	-3.94	0.00	21.64	15.51	-13.14	-25.93	5.54	3.04	37.40
指数型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2812	2025-03-26	0.89	-6.39	-3.94	19.88	40.71	59.99	28.12	28.12	28.12	20.61	28.12
指数型	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3740	2025-03-26	-0.12	-2.69	-3.94	0.00	21.64	15.51	-13.14	-25.93	5.54	3.04	37.40
混合型	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1200	2025-03-25	-1.06	-3.70	-3.95	-0.44	6.16	3.61	-22.11	-29.11	-3.11	1.36	75.85
混合型	017400	贝莱德行业优选混合A	0.8434	2025-03-25	-1.71	-4.56	-3.95	-0.95	9.36	-1.04	-15.66	-15.66	-15.66	1.20	-15.66
混合型	010412	汇安均衡优选混合	0.8180	2025-03-25	-0.37	-2.15	-3.95	0.06	41.38	9.18	-11.06	-25.84	-18.20	4.26	-18.20
混合型	015696	农银绿色能源混合	0.7274	2025-03-25	-1.41	-3.77	-3.95	1.81	15.81	3.25	-17.90	-27.26	-27.26	4.75	-27.26

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