本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.8656 | 2025-03-25 | -4.96 | -6.90 | -1.57 | 6.28 | 23.30 | 11.75 | 1.51 | -10.86 | 17.81 | 7.05 | 362.02 |
| 混合型 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 1.4582 | 2025-03-25 | -1.43 | -4.62 | -1.57 | 7.94 | 23.92 | 23.89 | 19.39 | 25.63 | 45.82 | 8.34 | 45.82 |
| 股票型 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 1.0355 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.02 | -1.57 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.12 | 3.55 |
| 股票型 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.61 | -1.57 | -2.55 | 10.92 | -9.41 | -39.30 | -43.69 | -42.79 | 0.14 | -42.79 |
| 股票型 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4634 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.58 | -1.57 | -2.54 | 5.25 | -13.95 | -40.67 | -43.07 | -53.66 | 0.13 | -53.66 |
| 股票型 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 1.1191 | 2025-03-26 | 0.40 | -2.44 | -1.57 | 4.13 | 31.80 | 21.55 | 2.67 | 11.91 | 11.91 | 6.96 | 11.91 |
| 股票型 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.6315 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.85 | -1.57 | 4.67 | 6.93 | 13.44 | 7.09 | -2.17 | -36.85 | 3.27 | -36.85 |
| 股票型 | 006611 | 人保中证500A | 1.5037 | 2025-03-26 | 0.02 | -2.33 | -1.57 | 0.74 | 18.28 | 12.59 | -3.34 | -0.44 | 24.47 | 3.45 | 50.37 |
| 股票型 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 1.0355 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.02 | -1.57 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.12 | 3.55 |
| 股票型 | 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 0.9892 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.57 | -0.75 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | 0.74 | -1.08 |
| 指数型 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 1.0355 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.02 | -1.57 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.12 | 3.55 |
| 指数型 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.61 | -1.57 | -2.55 | 10.92 | -9.41 | -39.30 | -43.69 | -42.79 | 0.14 | -42.79 |
| 指数型 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4634 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.58 | -1.57 | -2.54 | 5.25 | -13.95 | -40.67 | -43.07 | -53.66 | 0.13 | -53.66 |
| 指数型 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 1.1191 | 2025-03-26 | 0.40 | -2.44 | -1.57 | 4.13 | 31.80 | 21.55 | 2.67 | 11.91 | 11.91 | 6.96 | 11.91 |
| 指数型 | 006611 | 人保中证500A | 1.5037 | 2025-03-26 | 0.02 | -2.33 | -1.57 | 0.74 | 18.28 | 12.59 | -3.34 | -0.44 | 24.47 | 3.45 | 50.37 |
| 指数型 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 1.0355 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.02 | -1.57 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.12 | 3.55 |
| 指数型 | 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 0.9892 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.57 | -0.75 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | 0.74 | -1.08 |
| 指数型 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 0.9932 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.58 | -0.69 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | 0.30 | -0.68 |
| 指数型 | 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 0.9907 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.58 | -0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.74 | 0.14 |
| 指数型 | 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 0.9888 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.58 | -0.78 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | 0.72 | -1.12 |
| 指数型 | 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 0.9885 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.58 | -0.80 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 0.70 | -1.15 |
| 债券型 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 1.1099 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.21 | -1.58 | -1.77 | 1.91 | 6.35 | 11.38 | 13.17 | 13.25 | -2.18 | 13.25 |
| 债券型 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 1.1095 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.20 | -1.58 | -1.78 | 1.93 | 6.36 | 11.38 | 13.16 | 13.21 | -2.19 | 13.21 |
| 混合型 | 519653 | 银河鑫利混合C | 1.3680 | 2025-03-25 | -0.29 | -1.01 | -1.58 | -2.29 | 2.93 | 2.24 | -2.70 | -6.10 | 27.28 | -2.15 | 47.15 |
| 混合型 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.3053 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.20 | -1.58 | 1.43 | 5.46 | 5.18 | 6.95 | 10.34 | 17.20 | 2.03 | 34.21 |
| 混合型 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 1.0879 | 2025-03-25 | -1.30 | -3.23 | -1.58 | 10.59 | 10.19 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 11.18 | 8.79 |
| 混合型 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 0.9627 | 2025-03-25 | -0.49 | -6.27 | -1.58 | 0.66 | 8.69 | -3.32 | -3.73 | -3.73 | -3.73 | 1.23 | -3.73 |
| 混合型 | 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 0.9455 | 2025-03-25 | -0.38 | -1.47 | -1.58 | 1.73 | 4.72 | 2.50 | -2.52 | -2.08 | -5.45 | 1.98 | -5.45 |
| 混合型 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.9105 | 2025-03-25 | -1.17 | -4.76 | -1.58 | 3.23 | 7.26 | 5.18 | -4.48 | -8.95 | -8.95 | 4.54 | -8.95 |
| 混合型 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.7231 | 2025-03-25 | 0.22 | -3.70 | -1.58 | 3.60 | 27.96 | 9.13 | -24.80 | -27.69 | -27.69 | 6.65 | -27.69 |
| 混合型 | 009141 | 宏利价值长青混合A | 0.7170 | 2025-03-25 | -3.38 | -5.05 | -1.58 | 1.67 | 18.39 | 13.77 | -7.71 | -16.79 | -28.30 | 2.34 | -28.30 |
| 混合型 | 012189 | 华安优势龙头混合C | 0.5466 | 2025-03-25 | -1.37 | -4.54 | -1.58 | 5.73 | 25.05 | 13.73 | -21.98 | -26.27 | -45.34 | 6.40 | -45.34 |
| QDII型 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 0.1369 | 2025-03-24 | 0.07 | -0.58 | -1.58 | -1.08 | -2.21 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | -0.65 | -2.77 |
| 股票型 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5679 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.61 | -1.58 | -2.61 | 10.81 | -9.58 | -39.54 | -44.02 | -43.21 | 0.09 | -43.21 |
| 股票型 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.61 | -1.58 | -2.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.12 | 3.17 |
| 股票型 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.57 | -1.58 | -2.54 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | 0.13 | -10.11 |
| 股票型 | 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 0.9699 | 2025-03-26 | 0.41 | -1.32 | -1.58 | -1.91 | 12.02 | -2.79 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -0.27 | -3.01 |
| 股票型 | 016337 | 博时卓远成长一年持有股票C | 1.0887 | 2025-03-26 | 0.17 | -2.02 | -1.58 | 3.61 | 22.22 | 18.21 | -0.73 | 8.87 | 8.87 | 3.54 | 8.87 |
| 股票型 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 0.7891 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.23 | -1.58 | 0.42 | 11.28 | 4.35 | -11.92 | -10.50 | -21.09 | 3.38 | -21.09 |
| 股票型 | 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 1.3923 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.36 | -1.58 | 1.07 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 3.75 | 0.69 |
| 股票型 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.3924 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.36 | -1.58 | 1.07 | 19.02 | 13.69 | -2.21 | 1.35 | 34.99 | 3.76 | 39.24 |
| 股票型 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 0.9932 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.58 | -0.69 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | 0.30 | -0.68 |
| 股票型 | 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 0.9907 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.58 | -0.75 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.74 | 0.14 |
| 股票型 | 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 0.9888 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.58 | -0.78 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | 0.72 | -1.12 |
| 股票型 | 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 0.9885 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.58 | -0.80 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | 0.70 | -1.15 |
| 指数型 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5679 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.61 | -1.58 | -2.61 | 10.81 | -9.58 | -39.54 | -44.02 | -43.21 | 0.09 | -43.21 |
| 指数型 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.61 | -1.58 | -2.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.12 | 3.17 |
| 指数型 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.57 | -1.58 | -2.54 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | 0.13 | -10.11 |
| 指数型 | 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 0.9699 | 2025-03-26 | 0.41 | -1.32 | -1.58 | -1.91 | 12.02 | -2.79 | -3.01 | -3.01 | -3.01 | -0.27 | -3.01 |
| 指数型 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 0.7891 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.23 | -1.58 | 0.42 | 11.28 | 4.35 | -11.92 | -10.50 | -21.09 | 3.38 | -21.09 |
| 指数型 | 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 1.3923 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.36 | -1.58 | 1.07 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 3.75 | 0.69 |
| 指数型 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.3924 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.36 | -1.58 | 1.07 | 19.02 | 13.69 | -2.21 | 1.35 | 34.99 | 3.76 | 39.24 |
| 股票型 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.3836 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.36 | -1.59 | 1.04 | 18.96 | 13.58 | -2.41 | 1.04 | 34.32 | 3.73 | 38.36 |
| 股票型 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.8427 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.37 | -1.59 | 1.31 | 23.27 | 18.19 | 3.53 | 7.72 | 47.07 | 3.97 | -15.73 |
| 股票型 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.1899 | 2025-03-26 | 0.02 | -2.35 | -1.59 | 0.87 | 19.09 | 13.38 | -3.28 | -1.31 | 18.99 | 3.52 | 18.99 |
| 指数型 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.3836 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.36 | -1.59 | 1.04 | 18.96 | 13.58 | -2.41 | 1.04 | 34.32 | 3.73 | 38.36 |
| 指数型 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.8427 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.37 | -1.59 | 1.31 | 23.27 | 18.19 | 3.53 | 7.72 | 47.07 | 3.97 | -15.73 |
| 指数型 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.1899 | 2025-03-26 | 0.02 | -2.35 | -1.59 | 0.87 | 19.09 | 13.38 | -3.28 | -1.31 | 18.99 | 3.52 | 18.99 |
| 混合型 | 001143 | 华商量化进取混合 | 0.9880 | 2025-03-25 | -0.60 | -4.26 | -1.59 | 7.74 | 32.26 | 12.79 | -15.99 | -24.75 | 2.81 | 8.81 | -1.20 |
| 混合型 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 0.9836 | 2025-03-25 | -1.28 | -4.13 | -1.59 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 |
| 混合型 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 0.9683 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.58 | -1.59 | -1.47 | 0.36 | 1.88 | -4.63 | -4.32 | -1.29 | -1.81 | -1.29 |
| 混合型 | 013855 | 嘉实品质发现混合A | 0.9055 | 2025-03-25 | -1.11 | -2.74 | -1.59 | 5.59 | 16.37 | 12.39 | -8.33 | -9.13 | -9.45 | 6.63 | -9.45 |
| 债券型 | 022830 | 华富安鑫债券C | 1.0663 | 2025-03-25 | 0.11 | -2.20 | -1.59 | 6.09 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 6.58 | 5.68 |
| 混合型 | 960004 | 华夏兴华混合H | 2.6550 | 2025-03-25 | -0.41 | -2.25 | -1.59 | 4.82 | 24.18 | 9.71 | -17.55 | -20.96 | 60.81 | 6.33 | 165.50 |
| 混合型 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.6550 | 2025-03-25 | -0.41 | -2.25 | -1.59 | 4.82 | 24.18 | 9.71 | -17.55 | -20.96 | 60.81 | 6.33 | 165.50 |
| 混合型 | 090016 | 大成消费主题混合A | 1.9213 | 2025-03-25 | -0.09 | -3.56 | -1.59 | -0.72 | 19.71 | 8.86 | -3.11 | 4.82 | 92.13 | -0.93 | 140.27 |
| 混合型 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.5040 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.27 | -1.59 | -0.40 | 2.12 | 0.12 | -3.22 | -3.89 | 30.32 | 0.01 | 55.12 |
| 混合型 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 0.5650 | 2025-03-25 | -0.70 | -3.70 | -1.59 | 1.58 | 19.37 | 8.07 | -12.38 | -11.88 | -43.50 | 1.91 | -43.50 |
| QDII型 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.9104 | 2025-03-24 | 1.26 | 2.63 | -1.59 | 5.05 | 3.42 | -9.64 | -8.96 | -8.96 | -8.96 | 1.99 | -8.96 |
| QDII型 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元 | 0.2355 | 2025-03-24 | 0.60 | 0.60 | -1.59 | 0.17 | -0.34 | 3.43 | 19.85 | 9.48 | 53.92 | 0.13 | 63.20 |
| QDII型 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元 | 0.2355 | 2025-03-24 | 0.60 | 0.60 | -1.59 | 0.17 | -0.34 | 3.43 | 19.85 | 9.48 | 53.92 | 0.13 | 63.20 |
| 指数型 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 1.0290 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.13 | -1.60 | 4.36 | 15.04 | 26.09 | 12.61 | 7.55 | 15.94 | 5.92 | 2.90 |
| 债券型 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 1.6159 | 2025-03-25 | -0.05 | -2.91 | -1.60 | 5.69 | 17.43 | 12.15 | 1.82 | 4.59 | 37.52 | 5.97 | 63.10 |
| 债券型 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 1.3018 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.76 | -1.60 | 3.54 | 12.03 | 7.35 | 1.30 | 1.17 | 18.00 | 3.48 | 18.00 |
| 债券型 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 1.2043 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.76 | -1.60 | 3.54 | 12.04 | 7.34 | 1.13 | 1.01 | 21.82 | 3.49 | 92.30 |
| 股票型 | 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 1.0082 | 2025-03-26 | 0.16 | -2.33 | -1.60 | -0.36 | 12.02 | 6.71 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1.45 | 0.82 |
| 股票型 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.9385 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.31 | -1.60 | 0.88 | 19.80 | 13.58 | -3.74 | -6.15 | -6.15 | 3.62 | -6.15 |
| 股票型 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 1.0124 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.28 | -1.60 | 0.79 | 18.17 | 12.96 | -2.49 | -0.79 | 22.99 | 3.35 | 19.26 |
| 股票型 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.1796 | 2025-03-26 | 0.02 | -2.35 | -1.60 | 0.85 | 19.10 | 13.27 | -3.56 | -1.79 | 17.96 | 3.50 | 17.96 |
| 股票型 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 1.0290 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.13 | -1.60 | 4.36 | 15.04 | 26.09 | 12.61 | 7.55 | 15.94 | 5.92 | 2.90 |
| 指数型 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.9385 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.31 | -1.60 | 0.88 | 19.80 | 13.58 | -3.74 | -6.15 | -6.15 | 3.62 | -6.15 |
| 指数型 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 1.0124 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.28 | -1.60 | 0.79 | 18.17 | 12.96 | -2.49 | -0.79 | 22.99 | 3.35 | 19.26 |
| 指数型 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.1796 | 2025-03-26 | 0.02 | -2.35 | -1.60 | 0.85 | 19.10 | 13.27 | -3.56 | -1.79 | 17.96 | 3.50 | 17.96 |
| 混合型 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 1.2569 | 2025-03-25 | -1.40 | -4.97 | -1.60 | 9.21 | 33.63 | 31.92 | 23.35 | 40.73 | 25.69 | 11.78 | 25.69 |
| 混合型 | 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.1764 | 2025-03-25 | -0.84 | -2.29 | -1.60 | 2.12 | 25.83 | 21.14 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 3.19 | 17.64 |
| 混合型 | 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 1.0858 | 2025-03-25 | 0.03 | -4.41 | -1.60 | -5.63 | 16.23 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | -3.41 | 8.58 |
| 混合型 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 0.9741 | 2025-03-25 | -1.11 | -2.77 | -1.60 | 5.43 | 16.35 | 12.46 | -2.65 | -2.59 | -2.59 | 6.52 | -2.59 |
| 混合型 | 014213 | 博时研究优享混合C | 0.8814 | 2025-01-15 | -0.50 | 1.40 | -1.60 | -3.83 | -9.43 | 8.92 | -2.76 | 0.00 | -11.86 | -1.04 | -11.86 |
| 混合型 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 0.6893 | 2025-03-25 | -1.74 | -5.16 | -1.60 | 3.07 | 12.78 | -5.42 | -31.19 | -31.07 | -31.07 | 4.92 | -31.07 |
| 混合型 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.6640 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.54 | -1.60 | -0.36 | 2.15 | 0.00 | -2.80 | -1.01 | 38.66 | 0.12 | 75.12 |
| 混合型 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.4130 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.05 | -1.60 | -2.15 | 3.21 | 2.84 | -1.53 | -4.39 | 31.30 | -2.01 | 55.63 |
| 混合型 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.9510 | 2025-03-25 | -3.70 | -6.78 | -1.61 | 52.90 | 62.58 | 60.71 | 58.62 | 63.26 | 105.12 | 56.71 | 143.96 |
| 股票型 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.1272 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -1.61 | 0.97 | 20.84 | 15.06 | -1.86 | -0.38 | 21.56 | 3.58 | 52.23 |
| 股票型 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.8382 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.38 | -1.61 | 1.24 | 23.12 | 17.91 | 3.01 | 6.93 | 45.27 | 3.90 | 43.09 |
| 股票型 | 022961 | 天弘中证500ETF联接Y | 1.1546 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.03 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | 3.73 | -0.62 |
| 股票型 | 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 0.7089 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.08 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 3.76 | 0.68 |
| 股票型 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.9451 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.33 | -1.61 | 0.89 | 19.81 | 13.63 | -3.31 | -5.49 | -5.49 | 3.62 | -5.49 |
| 股票型 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.7088 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.08 | 19.39 | 13.64 | -2.78 | -0.32 | 23.92 | 3.76 | -29.12 |
| 股票型 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.1546 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.03 | 19.24 | 13.71 | -2.25 | 0.57 | 29.47 | 3.72 | 15.46 |
| 股票型 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2.3760 | 2025-03-26 | 0.00 | -1.12 | -1.61 | 0.08 | 10.67 | 0.47 | -19.24 | -29.75 | 118.78 | 0.93 | 137.60 |
| 股票型 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.61 | -0.79 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.20 | -0.81 |
| 股票型 | 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 1.0411 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.37 | -1.61 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.13 | 4.11 |
| 指数型 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.1272 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -1.61 | 0.97 | 20.84 | 15.06 | -1.86 | -0.38 | 21.56 | 3.58 | 52.23 |
| 指数型 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.8382 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.38 | -1.61 | 1.24 | 23.12 | 17.91 | 3.01 | 6.93 | 45.27 | 3.90 | 43.09 |
| 指数型 | 022961 | 天弘中证500ETF联接Y | 1.1546 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.03 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | 3.73 | -0.62 |
| 指数型 | 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 0.7089 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.08 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 3.76 | 0.68 |
| 指数型 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.9451 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.33 | -1.61 | 0.89 | 19.81 | 13.63 | -3.31 | -5.49 | -5.49 | 3.62 | -5.49 |
| 指数型 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.7088 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.08 | 19.39 | 13.64 | -2.78 | -0.32 | 23.92 | 3.76 | -29.12 |
| 指数型 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.1546 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.61 | 1.03 | 19.24 | 13.71 | -2.25 | 0.57 | 29.47 | 3.72 | 15.46 |
| QDII型 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.8772 | 2025-03-24 | 0.95 | 0.19 | -1.61 | 1.20 | -4.82 | -3.40 | 8.99 | 9.18 | 64.61 | 2.23 | 87.72 |
| QDII型 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.1281 | 2025-03-24 | 1.26 | 2.56 | -1.61 | 5.35 | 1.99 | -10.11 | -8.04 | -8.04 | -8.04 | 2.23 | -8.04 |
| 指数型 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 0.9919 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.56 | -1.61 | -0.79 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | 0.20 | -0.81 |
| 指数型 | 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 1.0411 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.37 | -1.61 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.13 | 4.11 |
| 债券型 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 1.6122 | 2025-03-25 | -0.04 | -2.91 | -1.61 | 5.67 | 17.38 | 11.90 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 5.95 | 6.07 |
| 混合型 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.2075 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.85 | -1.61 | 4.06 | 8.91 | -0.15 | -0.17 | -4.79 | 20.34 | 3.98 | 66.11 |
| 混合型 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 1.0731 | 2025-03-25 | -1.12 | -2.95 | -1.61 | 4.16 | 30.07 | 9.40 | -10.78 | -4.37 | 64.90 | 5.41 | 55.29 |
| 混合型 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 0.9527 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.57 | -1.61 | -1.56 | 0.17 | 1.48 | -5.39 | -5.46 | -2.88 | -1.88 | -2.88 |
| 混合型 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 0.8667 | 2025-03-25 | -1.57 | -4.75 | -1.61 | 5.12 | 22.92 | 14.25 | -4.87 | -13.33 | -13.33 | 6.71 | -13.33 |
| 混合型 | 009142 | 宏利价值长青混合C | 0.7070 | 2025-03-25 | -3.39 | -5.05 | -1.61 | 1.60 | 18.23 | 13.45 | -8.25 | -17.52 | -29.30 | 2.26 | -29.30 |
| 混合型 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 1.2448 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.98 | -1.62 | 9.14 | 33.45 | 31.57 | 22.77 | 39.74 | 24.48 | 11.72 | 24.48 |
| 混合型 | 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9838 | 2025-03-25 | -0.16 | 0.00 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -1.62 |
| 混合型 | 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 0.9337 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.49 | -1.62 | 1.63 | 4.52 | 2.13 | -3.20 | -3.11 | -6.63 | 1.90 | -6.63 |
| 混合型 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 0.7541 | 2025-03-25 | -0.71 | -3.41 | -1.62 | -2.24 | 6.38 | -4.60 | -23.32 | -23.58 | -24.59 | -0.29 | -24.59 |
| 混合型 | 017773 | 大成消费主题混合C | 1.9066 | 2025-03-25 | -0.09 | -3.57 | -1.62 | -0.82 | 19.47 | 8.45 | -3.90 | -7.31 | -7.31 | -1.02 | -7.31 |
| 混合型 | 002050 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.8170 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.57 | -1.62 | -1.78 | 1.74 | 3.59 | 0.17 | 28.23 | 52.43 | -1.73 | 89.19 |
| 混合型 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.8170 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.57 | -1.62 | -1.78 | 1.74 | 3.59 | 0.17 | 28.23 | 52.43 | -1.73 | 89.19 |
| 股票型 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5334 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.58 | -1.62 | -2.86 | 10.62 | -9.35 | -39.20 | -43.57 | -46.66 | -0.15 | -46.66 |
| 股票型 | 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y | 1.7385 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.62 | 0.99 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.68 | 0.60 |
| 股票型 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.3411 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.62 | 0.97 | 18.65 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 3.66 | 20.43 |
| 股票型 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 1.0119 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.28 | -1.62 | 0.74 | 18.05 | 12.73 | -2.88 | -1.38 | 22.12 | 3.30 | 18.09 |
| 股票型 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.7294 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.62 | 0.99 | 18.68 | 13.02 | -2.93 | -0.37 | 24.56 | 3.68 | 81.83 |
| 股票型 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 1.0075 | 2025-03-26 | -0.26 | -4.14 | -1.62 | 4.25 | 14.80 | 25.59 | 11.71 | 6.24 | 13.64 | 5.82 | 0.75 |
| 指数型 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5334 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.58 | -1.62 | -2.86 | 10.62 | -9.35 | -39.20 | -43.57 | -46.66 | -0.15 | -46.66 |
| 指数型 | 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y | 1.7385 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.62 | 0.99 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.68 | 0.60 |
| 指数型 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.3411 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.62 | 0.97 | 18.65 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 3.66 | 20.43 |
| 指数型 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 1.0119 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.28 | -1.62 | 0.74 | 18.05 | 12.73 | -2.88 | -1.38 | 22.12 | 3.30 | 18.09 |
| 指数型 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.7294 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.62 | 0.99 | 18.68 | 13.02 | -2.93 | -0.37 | 24.56 | 3.68 | 81.83 |
| 指数型 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 1.0075 | 2025-03-26 | -0.26 | -4.14 | -1.62 | 4.25 | 14.80 | 25.59 | 11.71 | 6.24 | 13.64 | 5.82 | 0.75 |
| 指数型 | 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 1.0406 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.36 | -1.63 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.08 | 4.06 |
| 债券型 | 006618 | 长江可转债债券A | 1.5166 | 2025-03-25 | 0.28 | -2.67 | -1.63 | 2.99 | 13.81 | 9.05 | 1.26 | 1.09 | 33.86 | 3.23 | 51.66 |
| 债券型 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 1.0620 | 2024-07-22 | 0.00 | -5.95 | -1.63 | -1.39 | -0.74 | 0.73 | 3.80 | 6.94 | 7.85 | -0.54 | 7.85 |
| 混合型 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.9290 | 2025-03-25 | -3.69 | -6.81 | -1.63 | 52.85 | 62.51 | 60.48 | 57.99 | 62.51 | 103.82 | 56.57 | 140.98 |
| 混合型 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.7641 | 2025-03-25 | -4.96 | -6.91 | -1.63 | 6.07 | 22.82 | 10.87 | -0.10 | -12.97 | 13.21 | 6.86 | 46.86 |
| 混合型 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.4378 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.28 | -1.63 | -0.53 | 1.86 | -0.41 | -4.21 | -5.35 | 27.08 | -0.10 | 48.43 |
| QDII型 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.1450 | 2025-03-24 | -0.26 | -5.99 | -1.63 | 9.36 | 5.24 | 9.57 | 3.34 | -3.21 | -4.42 | 10.20 | 14.50 |
| 混合型 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 0.9800 | 2025-03-25 | -0.56 | -3.61 | -1.63 | 1.01 | -1.59 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.15 | -2.00 |
| 混合型 | 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.7112 | 2025-03-25 | 0.23 | -3.72 | -1.63 | 3.45 | 27.64 | 8.51 | -25.68 | -28.88 | -28.88 | 6.50 | -28.88 |
| 股票型 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 0.9837 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.45 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 |
| 股票型 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.5541 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.59 | -1.63 | -2.76 | 9.72 | -10.89 | -40.28 | -43.76 | -44.59 | 0.00 | -44.59 |
| 股票型 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 1.0815 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.48 | -1.63 | 3.41 | 23.35 | 18.00 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 6.42 | 8.15 |
注：
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