本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010133	南方创新成长混合C	0.6433	2025-03-25	-0.33	-1.26	0.41	1.20	11.78	9.03	-16.86	-19.17	-35.67	1.87	-35.67
混合型	011550	湘财创新成长一年持有期混合A	0.6169	2025-03-25	-2.31	-7.59	-11.17	1.20	30.92	-2.02	-25.65	-35.50	-38.31	3.14	-38.31
QDII型	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8772	2025-03-24	0.95	0.19	-1.61	1.20	-4.82	-3.40	8.99	9.18	64.61	2.23	87.72
QDII型	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0652	2025-03-24	-0.08	0.15	0.49	1.20	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	1.02	2.47
股票型	001521	国寿安保成长优选股票A	1.1770	2025-03-26	0.77	-3.29	-2.73	1.20	23.63	10.93	-13.52	-14.04	30.58	3.25	56.30
股票型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
股票型	005633	建信中证500指数增强C	2.5631	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.39	10.31	-6.24	-6.84	31.27	2.90	8.07
股票型	011221	南方匠心优选股票C	0.7996	2025-03-26	-0.86	-1.31	3.09	1.20	3.79	9.22	11.97	13.10	-20.04	0.55	-20.04
指数型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
混合型	011307	富国天益价值混合C	1.5247	2025-03-25	0.27	-1.40	-0.98	1.20	12.45	0.69	-21.10	-30.28	-50.22	2.26	-50.22
指数型	005633	建信中证500指数增强C	2.5631	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.39	10.31	-6.24	-6.84	31.27	2.90	8.07
债券型	005657	光大安泽债券C	1.1477	2025-03-25	-0.24	-1.80	-2.56	1.20	8.23	5.51	4.39	8.35	14.70	1.55	28.24
债券型	014672	富国裕利债券C	1.1030	2025-03-25	0.08	-0.37	0.11	1.20	6.04	6.56	6.58	10.09	10.30	1.18	10.30
债券型	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0835	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	1.20	4.51	6.43	12.03	18.17	31.64	1.20	43.38
债券型	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0697	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.26	1.20	4.03	6.12	9.95	9.70	1.48	0.90	5.85
混合型	519175	浦银经济带崛起混合A	1.1242	2025-03-25	-0.20	-0.99	-1.18	1.20	5.71	5.92	-3.84	-9.85	2.96	1.66	14.95
混合型	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1110	2025-03-25	-0.15	-0.62	0.73	1.20	7.57	7.90	3.19	4.59	11.10	1.31	11.10
混合型	008705	广发高股息优享混合C	1.0920	2025-03-25	0.28	0.03	4.17	1.20	16.18	13.68	6.40	9.45	16.58	1.43	9.20
混合型	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0814	2025-03-25	0.08	-0.08	0.79	1.20	5.45	7.15	8.09	8.14	8.14	1.05	8.14
混合型	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.0582	2025-03-25	0.06	-0.39	-0.62	1.20	5.85	6.22	5.82	5.82	5.82	1.37	5.82
混合型	022115	鑫元致远量化选股混合A	1.0120	2025-03-25	0.56	0.51	3.12	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
混合型	018629	中金兴元6个月持有混合C	1.0077	2024-12-17	-0.17	0.39	0.93	1.20	0.29	2.15	0.77	0.77	0.77	1.91	0.77
混合型	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0044	2025-03-25	-0.09	-0.19	-0.14	1.20	2.39	-1.02	-0.28	1.52	0.44	1.63	0.44
混合型	010221	海富通消费核心混合C	0.8739	2025-03-25	-1.51	-3.25	-0.88	1.20	37.00	19.88	16.68	6.35	-12.61	3.44	-12.61
混合型	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.7749	2025-03-25	-0.42	-3.10	1.08	1.20	10.64	-2.79	-13.61	-13.92	-22.51	2.30	-22.51
混合型	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1079	2025-03-25	0.06	0.31	1.17	1.19	4.32	6.97	7.90	11.40	10.79	0.86	10.79
混合型	013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	0.9877	2025-03-25	0.16	-0.74	0.34	1.19	8.77	10.25	5.91	3.09	-1.23	0.75	-1.23
混合型	013830	中欧瑾尚混合A	0.9345	2025-03-25	0.25	-0.03	1.32	1.19	3.55	4.74	-3.46	-1.95	-6.55	1.06	-6.55
债券型	017215	兴华安聚纯债C	1.0120	2025-03-25	0.15	0.70	-0.36	1.19	1.83	3.83	12.66	12.66	12.66	1.13	12.66
混合型	012785	鹏华品质精选混合A	0.6054	2025-03-25	-1.69	-3.75	-2.51	1.19	8.85	1.99	-24.32	-32.24	-39.46	2.25	-39.46
QDII型	003322	易方达原油A类美元汇	0.1707	2025-03-24	0.35	1.85	-3.50	1.19	1.01	-5.11	16.52	-13.31	115.80	-1.16	17.97
股票型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0119	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.76	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
股票型	023110	安信一带一路指数C	1.6689	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
指数型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0119	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.76	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
指数型	023110	安信一带一路指数C	1.6689	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
指数型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2906	2025-03-26	-0.43	-2.01	0.44	1.18	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.18	2.64
债券型	970103	华创证券创享一年持有债券A	1.7169	2025-03-25	0.06	0.09	0.69	1.18	5.72	6.48	7.47	8.50	9.13	1.21	9.13
债券型	001257	兴业收益增强债券A	1.4580	2025-03-25	-0.07	-0.34	-0.88	1.18	10.96	9.79	9.90	12.46	32.06	1.04	73.93
债券型	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.2142	2025-03-25	-0.43	-1.71	-1.96	1.18	13.25	18.04	7.26	10.76	11.00	1.56	27.64
债券型	008453	兴全恒鑫债券C	1.1016	2025-03-25	0.05	0.05	0.25	1.18	8.77	5.39	7.89	11.00	32.59	1.11	33.28
债券型	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0658	2025-03-25	-0.17	-0.52	0.40	1.18	4.13	7.51	9.89	9.89	9.89	1.05	9.89
混合型	013160	创金合信碳中和混合A	0.4130	2025-03-25	-1.31	-3.46	-3.23	1.18	0.49	-8.71	-29.55	-47.09	-58.70	2.69	-58.70
混合型	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.0826	2025-03-25	0.10	0.24	0.44	1.18	4.12	4.67	7.94	8.66	8.26	1.07	8.26
混合型	018245	嘉实产业精选混合C	1.0664	2025-03-25	-0.12	-2.88	-3.35	1.18	5.23	6.64	6.64	6.64	6.64	2.80	6.64
混合型	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0489	2025-03-25	0.08	0.05	0.85	1.18	6.35	5.90	4.17	2.94	4.89	1.02	4.89
混合型	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0313	2025-03-25	0.09	-0.11	-0.04	1.18	4.83	6.36	3.36	4.26	3.13	1.09	3.13
混合型	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0113	2025-03-25	0.07	-0.48	-0.52	1.18	6.21	5.90	4.96	3.47	1.13	1.28	1.13
混合型	019740	财通资管创新医药混合A	1.0043	2025-03-25	-0.55	-5.50	-0.85	1.18	10.89	1.48	0.43	0.43	0.43	2.80	0.43
混合型	350009	天治研究驱动混合A	1.6939	2025-03-25	-0.25	-5.00	-6.77	1.18	23.74	19.36	-5.86	14.73	61.31	4.00	178.29
股票型	012351	万家元贞量化选股股票C	0.9449	2025-03-26	0.21	-1.17	-2.42	1.18	24.31	14.64	-5.47	-5.51	-5.51	4.13	-5.51
股票型	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2906	2025-03-26	-0.43	-2.01	0.44	1.18	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.18	2.64
股票型	009899	上银内需增长股票A	0.7897	2025-03-26	-0.59	-1.55	3.46	1.18	7.99	0.95	-7.40	-1.83	-21.03	1.18	-21.03
混合型	168103	九泰锐益混合(LOF)A	1.2100	2025-03-25	0.17	-2.97	-0.90	1.17	23.22	8.52	-19.60	-27.54	11.01	2.89	21.00
混合型	004457	光大多策略智选18个月混合	1.1142	2025-03-21	0.00	0.06	0.67	1.17	4.51	4.16	2.06	-0.57	5.45	1.45	35.80
混合型	018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.1017	2025-03-25	-1.68	-2.37	0.10	1.17	7.61	10.17	10.17	10.17	10.17	4.93	10.17
混合型	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0725	2025-03-25	0.07	0.21	0.47	1.17	4.03	4.27	6.63	7.53	7.25	1.03	7.25
混合型	012111	鹏华安颐混合A	1.0427	2025-03-25	-0.14	-0.88	-1.00	1.17	9.85	10.44	6.38	8.22	4.27	0.95	4.27
混合型	013831	中欧瑾尚混合C	0.9277	2025-03-25	0.25	-0.03	1.32	1.17	3.50	4.64	-4.06	-2.62	-7.23	1.03	-7.23
混合型	011537	惠升惠益混合C	0.9155	2025-03-25	0.15	-1.06	1.00	1.17	13.18	7.92	-1.61	-4.38	-8.45	0.80	-8.45
混合型	011823	易方达产业升级混合C	0.8325	2025-03-25	-0.47	-1.93	-0.23	1.17	9.97	10.26	1.93	-4.46	-16.75	2.17	-16.75
债券型	519030	海富通稳固收益债券C	1.2817	2025-03-25	0.11	-0.15	0.16	1.17	6.84	7.18	6.00	7.98	22.36	1.17	107.90
QDII型	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	1.3715	2025-03-24	1.34	-0.21	-2.35	1.17	-4.47	9.83	25.35	5.09	62.15	1.70	37.15
债券型	040037	华安安心收益债券B	0.9530	2025-03-25	0.00	-0.31	0.00	1.17	3.81	1.60	-5.46	-8.10	-0.06	1.06	82.89
债券型	160718	嘉实多利收益债券A	0.8279	2025-03-25	0.06	-0.41	0.08	1.17	9.76	8.72	6.47	12.50	24.96	1.20	81.99
混合型	519961	长信利广混合A	1.4721	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.17	0.67	2.96	-14.02	-19.94	15.50	2.96	58.44
债券型	020677	大成元辰招利债券C	1.0365	2025-03-25	0.00	-0.03	0.82	1.16	2.91	3.65	3.65	3.65	3.65	0.98	3.65
债券型	012339	中信建投双鑫债券C	1.0320	2025-03-25	0.05	-0.15	-0.28	1.16	3.88	4.37	4.65	4.25	3.20	0.46	3.20
债券型	022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0139	2025-03-25	-0.19	-0.61	-0.16	1.16	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.08	1.39
债券型	851860	海通鑫逸债券A	1.0036	2025-03-25	0.04	0.15	0.62	1.16	2.11	1.55	-2.26	-4.12	-3.29	1.11	-3.29
混合型	000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.7790	2025-03-25	-0.07	-1.24	-0.11	1.16	15.02	5.59	-7.03	-7.52	49.97	1.87	177.87
混合型	519915	富国消费主题混合A	2.2720	2025-03-25	-0.18	-1.17	2.81	1.16	11.87	-5.14	-17.26	-12.21	39.56	1.97	109.21
混合型	000590	华安新活力灵活配置混合A	1.4880	2025-03-25	0.13	0.20	-0.93	1.16	8.85	8.77	1.99	1.09	17.35	1.43	81.66
混合型	001522	博时新策略灵活配置混合A	1.3550	2025-03-25	0.05	-1.71	-0.32	1.16	15.24	-3.70	-13.19	-11.54	6.58	1.54	42.19
债券型	050111	博时信用债券C	3.0505	2025-03-25	0.35	-0.08	2.06	1.16	8.80	7.91	3.30	0.08	20.72	1.72	230.33
债券型	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0913	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.03	1.16	7.31	7.22	9.36	8.94	9.13	0.83	9.13
股票型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0348	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.33	1.16	17.39	12.12	5.13	17.64	3.48	2.45	3.48
指数型	013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0348	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.33	1.16	17.39	12.12	5.13	17.64	3.48	2.45	3.48
混合型	000458	英大领先回报A	1.1443	2025-03-25	-0.08	-2.21	-2.36	1.16	24.29	9.22	-18.11	-19.12	19.37	3.72	100.91
混合型	020159	信澳核心智选混合C	1.0954	2025-03-25	-0.09	-1.04	1.33	1.16	17.73	9.52	9.54	9.54	9.54	2.11	9.54
混合型	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.0943	2025-03-25	-0.05	-0.29	0.89	1.16	4.36	6.47	6.99	9.64	9.43	0.92	9.43
混合型	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1.0930	2025-03-25	-1.58	-4.98	-3.47	1.16	14.03	7.02	9.30	9.30	9.30	2.09	9.30
混合型	012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0538	2025-03-25	-0.11	-0.41	0.80	1.16	3.94	4.41	4.94	6.72	5.38	1.19	5.38
混合型	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0226	2025-03-25	-0.19	-0.58	0.44	1.16	3.69	4.43	7.07	7.19	2.26	1.16	2.26
QDII型	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	1.5013	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.58	1.16	-0.29	0.23	25.19	-7.19	99.91	-0.47	50.13
QDII型	002880	华夏大中华信用债C	1.0549	2025-03-24	0.00	0.15	0.54	1.16	2.64	8.01	10.46	34.25	44.93	1.18	41.94
混合型	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4323	2025-03-25	-3.44	-8.68	-8.64	1.15	18.11	-4.67	-46.30	-55.43	-56.77	4.09	-56.77
QDII型	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	1.6321	2025-03-24	0.06	0.36	0.26	1.15	0.98	5.81	22.51	23.42	112.68	1.27	63.21
股票型	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7273	2025-03-26	1.35	0.94	3.90	1.15	6.91	-4.08	-20.16	-28.74	-27.27	1.07	-27.27
股票型	015198	汇添富移动互联股票C	1.5850	2025-03-26	0.32	-4.98	-8.70	1.15	25.00	16.97	-7.53	-9.64	-13.01	6.52	-13.01
股票型	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2525	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.58	1.15	29.04	31.73	25.25	25.25	25.25	4.85	25.25
股票型	001473	建信大安全战略精选股票	2.9186	2025-03-26	-0.50	-0.63	3.37	1.15	9.99	12.02	-0.32	-0.97	68.73	1.43	191.86
指数型	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7273	2025-03-26	1.35	0.94	3.90	1.15	6.91	-4.08	-20.16	-28.74	-27.27	1.07	-27.27
指数型	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2525	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.58	1.15	29.04	31.73	25.25	25.25	25.25	4.85	25.25
债券型	019302	鹏华产业债债券C	1.0509	2025-03-25	0.12	-0.40	-0.15	1.15	5.30	6.15	6.79	6.79	6.79	1.05	6.79
混合型	001407	景顺长城稳健回报混合C	1.9430	2025-03-25	-3.09	-8.65	-13.03	1.15	42.14	45.87	40.59	41.51	64.07	3.19	99.50
混合型	014454	中银双息回报混合C	1.5945	2025-03-25	0.00	-0.31	3.01	1.15	4.55	7.01	6.33	-4.87	-17.91	0.69	-17.91
混合型	128002	国投瑞银景气行业混合	1.5209	2025-03-25	-0.44	-1.98	-2.27	1.15	9.91	2.83	-2.15	-9.13	26.39	1.84	753.56
混合型	121002	国投瑞银景气行业混合	1.5209	2025-03-25	-0.44	-1.98	-2.27	1.15	9.91	2.83	-2.15	-9.13	26.39	1.84	753.56
混合型	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4440	2025-03-25	0.10	0.20	1.17	1.15	3.41	2.92	3.61	8.54	28.63	0.72	44.40
混合型	004853	广发价值回报混合C	1.3679	2025-03-25	0.10	-0.17	0.68	1.15	11.12	10.62	8.23	12.68	24.06	1.24	36.79
债券型	000335	安信永利信用C	1.4619	2025-03-25	0.05	-0.08	0.23	1.15	9.08	8.96	11.43	14.30	26.68	1.11	97.47
债券型	019417	中欧磐固债券A	1.0938	2025-03-25	-0.09	-0.42	0.05	1.15	5.73	6.19	9.38	9.38	9.38	0.91	9.38
债券型	010449	广发恒悦债券A	1.0925	2025-03-25	-0.10	-0.74	0.73	1.15	7.09	9.38	7.82	9.59	10.55	1.34	10.55
债券型	011464	南华瑞利债券A	1.0681	2025-03-25	0.06	0.22	-0.04	1.15	3.43	4.44	9.01	11.63	48.41	0.61	48.41
债券型	016851	中欧颐利债券C	1.0666	2025-03-25	0.08	0.02	0.79	1.15	3.90	5.79	6.63	6.66	6.66	0.83	6.66
混合型	005258	景顺长城量化平衡混合A	1.1483	2025-03-25	-0.38	-2.90	-0.30	1.15	16.10	5.35	-12.91	-18.32	17.56	2.21	14.83
混合型	014361	红塔红土稳健添利混合C	1.0186	2025-03-25	0.10	-0.16	0.71	1.15	9.74	11.79	3.81	1.86	1.86	1.77	1.86
混合型	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9297	2025-03-25	-0.42	-1.77	-1.28	1.15	3.55	2.91	-2.91	-7.03	-7.03	1.13	-7.03
混合型	009651	海富通成长甄选混合A	0.9096	2025-03-25	-1.68	-5.66	-5.66	1.15	21.04	-10.30	-38.65	-33.20	-9.04	2.88	-9.04
混合型	018364	银华医疗健康混合A	0.8766	2025-03-25	-1.42	-8.43	-6.72	1.15	11.20	-2.79	-12.34	-12.34	-12.34	2.01	-12.34
混合型	004916	嘉实新添丰定期混合	1.2966	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.38	1.14	4.62	4.76	2.93	5.55	21.65	0.80	36.89
混合型	003182	华富弘鑫混合A	1.2962	2025-03-25	0.10	-0.40	0.52	1.14	2.68	4.73	6.84	5.17	21.50	1.05	40.69
混合型	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.1088	2025-03-25	-0.12	-0.52	-1.30	1.14	9.60	9.06	10.56	10.88	10.88	0.88	10.88
混合型	014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0695	2025-03-25	0.07	0.15	0.44	1.14	3.87	4.04	5.81	7.14	6.95	0.95	6.95
混合型	014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0372	2025-03-25	0.09	0.16	0.37	1.14	3.80	3.50	4.81	5.48	3.72	1.05	3.72
混合型	008371	华安汇智精选两年持有期混合	0.9850	2025-03-25	-0.47	-2.11	0.82	1.14	11.26	0.93	-18.11	-21.41	1.08	2.81	-1.50
混合型	012301	易方达核心智造混合	0.8811	2025-03-25	-0.47	-1.96	-0.08	1.14	9.49	9.84	2.84	-2.37	-11.89	2.07	-11.89
债券型	002466	博时裕新纯债债券A	1.0538	2025-03-25	0.09	0.32	0.80	1.14	2.30	4.53	8.39	11.14	17.13	0.89	37.25
债券型	021345	永赢汇享债券A	1.0340	2025-03-25	0.09	0.05	0.05	1.14	3.37	3.40	3.40	3.40	3.40	0.66	3.40
混合型	003331	博时乐臻定开混合	1.4274	2025-03-21	0.00	-0.36	0.32	1.14	6.54	6.06	8.15	8.46	20.74	1.11	49.38
混合型	013534	鹏华沃鑫混合A	0.6199	2025-03-25	-1.68	-3.74	-2.53	1.14	8.72	1.67	-24.66	-33.78	-38.01	2.21	-38.01
股票型	015199	汇添富移动互联股票D	1.5920	2025-03-26	0.25	-5.01	-8.77	1.14	25.16	16.97	-7.39	-9.29	-12.62	6.56	-12.62
股票型	920003	中金新锐股票A	3.9891	2025-03-26	0.12	-2.83	0.75	1.14	19.53	11.17	-11.80	8.82	91.61	3.73	91.61
股票型	001938	中欧时代先锋股票A	1.2967	2025-03-26	-0.12	-2.18	-2.90	1.14	4.68	5.59	-5.39	-12.14	23.91	3.53	207.07
股票型	004403	平安股息精选沪港深A	1.3601	2025-03-26	-0.26	-0.77	2.15	1.14	5.04	5.48	7.37	3.78	34.52	0.22	36.01
债券型	851900	海通安悦债券A	1.2249	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.07	1.14	3.93	5.11	5.47	10.25	10.57	0.88	10.57
债券型	519051	海富通一年定开债A	1.1585	2025-03-25	0.30	0.40	-0.18	1.14	5.19	7.84	10.26	12.01	18.75	0.61	139.55
指数型	001015	华夏沪深300指数增强A	1.8820	2025-03-26	-0.37	-1.83	0.00	1.13	16.03	18.81	5.91	2.90	32.91	2.34	88.20
债券型	051106	博时稳定价值债券A	1.3330	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.70	1.13	4.93	6.04	9.56	11.48	24.29	0.95	173.74
债券型	050106	博时稳定价值债券A	1.3330	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.70	1.13	4.93	6.04	9.56	11.48	24.29	0.95	173.74
债券型	004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2799	2025-03-25	0.15	-0.43	-0.32	1.13	4.35	5.28	8.66	11.68	22.10	0.64	46.15
债券型	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1012	2025-03-25	-0.17	-0.33	-0.12	1.13	4.98	7.47	8.96	10.12	10.12	0.93	10.12
债券型	010451	广发恒悦债券E	1.0864	2025-03-25	-0.10	-0.75	0.72	1.13	6.87	9.07	7.40	9.11	9.93	1.31	9.93
QDII型	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0613	2025-03-24	-0.08	0.14	0.47	1.13	3.80	4.69	5.29	5.29	5.29	0.97	5.29
混合型	960021	国富潜力组合混合H	1.2550	2025-03-25	0.24	-1.95	-0.32	1.13	23.16	7.63	-14.97	-18.45	29.24	3.21	93.66
混合型	009400	华安添瑞6个月混合A	1.1925	2025-03-25	-0.17	-0.79	1.30	1.13	6.61	8.31	10.92	13.18	22.73	1.55	22.73
混合型	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.1743	2025-03-25	-0.21	-1.60	-1.38	1.13	12.15	11.04	9.42	18.66	17.43	1.45	17.43
混合型	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0716	2025-03-25	0.07	0.07	0.88	1.13	6.18	5.70	4.04	4.25	7.16	0.96	7.16
混合型	011256	交银鸿光一年混合A	1.0458	2025-03-25	-0.09	-0.12	0.40	1.13	2.53	4.99	3.24	5.33	4.58	1.16	4.58
混合型	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0346	2025-03-25	-0.04	-0.49	0.23	1.13	5.72	5.24	3.79	5.98	3.46	1.36	3.46
混合型	018327	太平低碳经济混合发起式A	1.0324	2025-03-25	-0.41	-3.10	-3.77	1.13	24.31	10.28	3.24	3.24	3.24	3.02	3.24
混合型	004942	格林伯元灵活配置A	0.9667	2025-03-25	-0.02	-3.84	6.00	1.13	16.44	-13.70	-30.90	-22.71	-9.27	2.34	-3.33
混合型	006796	富国消费升级混合A	1.6969	2025-03-25	-2.19	-5.08	1.05	1.13	17.37	12.41	-11.67	-2.56	32.22	1.63	69.69
混合型	002043	天治研究驱动混合C	1.5643	2025-03-25	-0.24	-5.00	-6.78	1.13	23.62	19.09	-6.18	15.62	61.64	3.95	98.93
混合型	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.5170	2025-03-25	-0.46	-3.07	-0.72	1.13	7.59	3.69	-10.34	-10.40	27.91	1.74	51.70
混合型	001523	博时新策略灵活配置混合C	1.3474	2025-03-25	0.04	-1.72	-0.33	1.13	15.18	-3.79	-13.36	-11.79	6.06	1.51	34.74
混合型	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.3390	2025-03-25	-0.74	-4.01	-0.45	1.13	29.37	7.98	-9.10	-14.55	8.51	1.44	33.90
股票型	010158	汇安中证500增强C	0.9019	2025-03-26	-0.02	-1.39	-0.14	1.13	15.73	11.14	-0.31	-6.18	-9.81	3.19	-9.81
股票型	001015	华夏沪深300指数增强A	1.8820	2025-03-26	-0.37	-1.83	0.00	1.13	16.03	18.81	5.91	2.90	32.91	2.34	88.20
指数型	010158	汇安中证500增强C	0.9019	2025-03-26	-0.02	-1.39	-0.14	1.13	15.73	11.14	-0.31	-6.18	-9.81	3.19	-9.81

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