本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	020224	创金合信均益量化选股混合A	1.1505	2025-03-25	-0.06	-1.46	1.48	0.66	18.18	15.05	15.05	15.05	15.05	2.05	15.05
混合型	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1461	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.33	0.66	5.63	3.54	2.81	2.89	20.54	0.65	21.40
混合型	011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1002	2025-03-25	-0.05	-0.19	0.21	0.66	1.50	1.55	4.75	6.97	10.02	0.40	10.02
混合型	019342	富国价值发现混合A	1.0942	2025-03-25	-0.60	-2.84	3.55	0.66	16.00	8.09	9.42	9.42	9.42	1.58	9.42
混合型	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0499	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.10	0.66	2.65	4.41	4.99	4.99	4.99	0.51	4.99
混合型	021204	华夏医药量化选股混合A	1.0365	2025-03-25	0.32	-2.45	0.43	0.66	3.84	3.65	3.65	3.65	3.65	2.32	3.65
混合型	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0096	2025-03-25	0.18	-1.44	1.61	0.66	1.17	0.96	0.96	0.96	0.96	0.81	0.96
混合型	015658	富荣研究优选混合C	0.9627	2025-03-25	-0.49	-6.27	-1.58	0.66	8.69	-3.32	-3.73	-3.73	-3.73	1.23	-3.73
混合型	004275	浦银安恒回报定开混合C	0.9045	2025-03-25	-0.31	-1.32	-1.44	0.66	3.83	1.58	-4.24	-6.17	8.80	0.91	18.60
混合型	010043	天弘安康颐和混合A	1.0611	2025-03-25	0.15	0.20	0.58	0.65	3.03	3.96	-0.56	0.45	9.21	0.38	9.21
混合型	004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0150	2025-03-25	0.28	-0.16	0.59	0.65	4.34	2.51	0.02	-1.26	2.11	0.52	2.77
混合型	021730	富达低碳成长混合A	1.0065	2025-03-25	-0.09	-1.66	0.24	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.65
混合型	009623	长城创新驱动混合A	0.8421	2025-03-25	-0.89	-4.52	-7.65	0.65	61.41	36.22	15.98	5.99	-15.79	3.91	-15.79
混合型	011957	鹏华新能源精选混合C	0.8029	2025-03-25	-1.11	-4.41	-3.86	0.65	23.96	12.93	-8.00	-8.49	-19.71	2.07	-19.71
指数型	023200	鹏华上证180指数发起式C	1.0065	2025-03-26	-0.25	-1.77	-0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
债券型	003024	平安惠金定开债A	1.2881	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.27	0.65	2.50	1.99	6.75	11.12	15.62	0.55	34.40
债券型	880011	招商资管智远增利债券D	1.2753	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.55	0.65	2.66	2.64	8.30	8.55	7.96	0.64	7.96
债券型	000181	景顺长城四季金利债券A	1.2310	2025-03-25	0.08	0.16	-0.08	0.65	3.97	6.03	10.31	14.14	19.03	0.41	70.66
债券型	450019	国富恒久信用债券C	1.2308	2025-03-25	0.14	-0.62	-0.30	0.65	4.05	4.72	6.33	8.84	12.45	0.33	61.69
债券型	091002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
债券型	090002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
债券型	018989	博时双季益六个月持有期债券C	1.0625	2025-03-25	0.02	-0.26	-0.17	0.65	4.23	5.77	6.25	6.25	6.25	0.50	6.25
债券型	016424	广发集汇债券A	1.0607	2025-03-25	-0.03	-0.39	0.74	0.65	3.46	4.93	5.12	6.07	6.07	0.68	6.07
债券型	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0559	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.30	0.65	3.04	4.41	4.16	4.82	5.59	0.64	5.59
债券型	019488	广发添盈债券C	1.0471	2025-03-25	0.02	0.11	0.26	0.65	1.97	4.39	4.71	4.71	4.71	0.57	4.71
债券型	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0295	2025-03-25	0.18	0.10	0.36	0.65	2.79	2.95	2.95	2.95	2.95	0.62	2.95
债券型	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0292	2025-03-25	0.08	-0.17	0.29	0.65	2.63	2.92	2.92	2.92	2.92	0.74	2.92
债券型	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0162	2025-03-25	0.01	0.28	0.30	0.65	1.32	1.62	1.62	1.62	1.62	0.57	1.62
债券型	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0109	2025-03-25	0.00	0.01	0.09	0.65	1.31	3.11	6.95	11.24	20.32	0.64	21.45
债券型	022648	博时月月兴30天持有期债券A	1.0065	2025-03-25	0.03	0.12	0.29	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.63	0.65
混合型	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.0020	2025-03-25	-0.79	-3.33	-2.96	0.65	13.69	12.54	3.30	5.54	82.00	1.32	100.20
混合型	019896	天弘惠利混合C	1.7003	2025-03-25	0.02	-0.51	0.01	0.65	1.60	4.29	3.90	3.90	3.90	0.11	3.90
混合型	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.5811	2025-03-25	0.09	0.01	0.75	0.65	4.16	4.95	8.05	15.07	62.22	0.66	87.48
混合型	021286	广发安盈混合E	1.5102	2025-03-25	0.05	0.19	0.07	0.65	2.92	5.55	5.55	5.55	5.55	0.09	5.55
混合型	000646	华润元大量化优选混合A	1.4949	2025-03-25	-0.38	-1.73	3.67	0.65	16.38	14.62	2.69	9.86	24.60	2.17	49.49
混合型	005523	泰康颐年混合A	1.3480	2025-03-25	0.01	-0.26	0.22	0.65	2.29	4.08	5.70	10.64	22.23	0.45	34.80
混合型	006353	东方红核心优选定开混合A	1.3406	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.22	0.65	5.21	4.55	6.85	9.00	21.42	0.44	34.06
股票型	010802	长江量化消费精选股票C	0.6623	2025-03-26	0.27	-0.88	0.70	0.65	12.81	3.07	-12.97	-5.84	-33.77	0.81	-33.77
股票型	023200	鹏华上证180指数发起式C	1.0065	2025-03-26	-0.25	-1.77	-0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
QDII型	015204	银华全球新能源车量化优选股票(QD	1.2243	2025-03-24	1.98	0.19	-0.65	0.65	23.49	31.99	36.90	22.43	22.43	4.09	22.43
混合型	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.6280	2025-03-25	-0.13	-3.28	-0.41	0.64	15.08	4.93	-5.86	-22.48	-37.20	1.08	-37.20
混合型	007534	格林创新成长混合C	0.6109	2025-03-25	-1.08	-5.33	-8.14	0.64	40.92	6.61	-23.12	-21.97	-11.99	-0.72	-19.79
混合型	013051	汇泉臻心致远混合A	0.4853	2025-03-25	-1.50	-7.70	-14.32	0.64	10.70	-2.98	-25.96	-39.09	-51.47	5.61	-51.47
QDII型	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人	1.4038	2025-03-24	1.13	-1.64	-4.38	0.64	19.42	27.48	47.33	43.33	40.38	3.05	40.38
债券型	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	0.64	1.00	3.83	8.30	11.15	17.70	0.44	35.26
债券型	011624	华夏卓享债券A	1.0495	2025-03-25	0.02	0.04	0.54	0.64	2.69	3.70	6.98	7.83	4.95	0.58	4.95
债券型	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0416	2025-03-25	0.16	0.83	-0.36	0.64	1.97	4.16	4.16	4.16	4.16	-0.15	4.16
债券型	016914	博时富泽金融债A	1.0208	2025-03-25	0.01	0.55	0.36	0.64	1.77	4.78	9.10	9.82	9.82	0.15	9.82
债券型	008032	海富通裕昇三年定开债券	1.0142	2025-03-25	0.01	0.10	0.24	0.64	1.31	2.86	5.34	8.40	14.03	0.60	14.03
混合型	270016	广发策略优选混合	2.2601	2025-03-25	-0.48	-2.12	-0.88	0.64	9.19	-5.47	-30.27	-32.05	17.02	1.88	386.75
混合型	270006	广发策略优选混合	2.2601	2025-03-25	-0.48	-2.12	-0.88	0.64	9.19	-5.47	-30.27	-32.05	17.02	1.88	386.75
混合型	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5843	2025-03-25	0.22	0.27	1.19	0.64	4.07	3.37	-1.91	-2.73	13.37	0.72	58.43
混合型	001222	鹏华外延成长混合	1.5700	2025-03-25	0.00	-0.95	4.53	0.64	8.88	-2.18	-14.39	-18.69	13.52	1.62	57.00
混合型	519026	海富通中小盘混合	1.4501	2025-03-25	-1.60	-7.39	-10.13	0.64	35.79	23.36	-14.81	-15.38	31.83	0.59	45.01
混合型	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3179	2025-03-25	-0.02	-0.29	-0.53	0.64	4.91	9.03	19.68	27.62	31.79	0.65	31.79
混合型	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3100	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.12	0.64	3.06	4.26	-4.41	-2.73	16.65	0.34	30.99
混合型	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2223	2025-03-25	0.03	-0.16	0.77	0.64	6.08	7.07	4.28	8.24	22.23	0.60	22.23
混合型	021511	宏利半导体产业混合发起C	1.2222	2025-03-25	-1.21	-4.41	-5.90	0.64	26.73	22.22	22.22	22.22	22.22	2.84	22.22
混合型	018603	永赢鑫欣混合C	1.1386	2025-03-25	0.08	-0.27	-0.39	0.64	6.65	10.12	22.68	22.68	22.68	0.30	22.68
混合型	008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.0957	2025-03-25	0.02	0.12	0.64	0.64	2.35	3.30	4.28	3.80	9.57	0.62	9.57
混合型	016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0550	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.70	0.64	6.38	6.14	5.78	5.50	5.50	0.65	5.50
混合型	011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0536	2025-03-25	-0.05	-0.03	-0.35	0.64	1.50	2.39	5.31	5.97	5.36	0.50	5.36
混合型	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.0525	2025-03-25	-0.29	-0.06	0.60	0.64	8.06	5.91	5.17	5.25	5.25	0.90	5.25
混合型	008839	德邦量化对冲混合C	0.8768	2025-03-25	0.00	0.57	0.77	0.64	-1.68	-3.01	-2.11	-1.55	-12.32	0.57	-12.32
混合型	002103	招商康泰灵活配置混合	0.7920	2025-03-25	-1.12	-3.53	-5.04	0.64	9.24	4.07	-2.46	-9.90	-13.34	1.28	0.48
债券型	660109	农银增强收益债券C	1.7727	2025-03-25	-0.02	-0.72	-0.31	0.64	5.88	4.34	1.83	2.80	11.95	0.96	88.37
债券型	006588	中加聚利纯债定开A	1.1466	2025-03-25	0.00	0.03	0.28	0.64	1.06	2.59	7.53	12.04	16.10	0.57	29.14
债券型	007969	西部利得得尊纯债C	1.1011	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.13	0.64	2.89	4.66	7.94	10.72	19.39	0.42	23.63
债券型	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1003	2025-03-25	0.03	-0.02	-0.37	0.64	2.61	4.28	8.32	10.03	10.03	0.53	10.03
债券型	004651	长信利丰债券E	1.0960	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.27	0.64	2.33	3.40	-0.18	1.05	11.67	0.55	25.30
债券型	008556	易方达裕富债券A	1.0883	2025-03-25	0.13	-0.10	0.29	0.64	4.27	5.49	5.42	8.32	17.87	0.34	17.87
债券型	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0798	2025-03-25	-0.05	-0.06	0.35	0.64	4.08	5.60	7.98	7.98	7.98	0.45	7.98
债券型	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.0594	2025-03-25	-0.08	-0.53	-0.68	0.64	4.50	5.53	5.94	5.94	5.94	0.78	5.94
股票型	006981	中金新医药股票A	1.3321	2025-03-26	0.16	-2.95	-0.61	0.64	9.54	-3.32	-18.74	-18.04	-5.00	1.53	33.21
股票型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9100	2025-03-26	0.08	-2.15	3.29	0.64	11.97	2.27	-25.20	-31.84	-18.66	1.88	-9.00
指数型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9100	2025-03-26	0.08	-2.15	3.29	0.64	11.97	2.27	-25.20	-31.84	-18.66	1.88	-9.00
股票型	021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3479	2025-03-26	-0.24	-4.07	-7.91	0.63	45.83	34.79	34.79	34.79	34.79	4.28	34.79
股票型	016445	中泰研究精选6个月持有股票C	0.9426	2025-03-26	-0.39	-1.08	3.02	0.63	9.41	7.73	-8.07	-5.74	-5.74	1.90	-5.74
混合型	017231	宝盈价值成长混合C	1.1170	2025-03-25	-0.66	-2.76	5.17	0.63	10.97	11.70	11.70	11.70	11.70	0.81	11.70
混合型	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0610	2025-03-25	-0.08	-0.46	0.67	0.63	4.32	6.67	6.42	8.12	6.10	0.45	6.10
混合型	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0092	2025-03-25	0.01	-0.15	-0.07	0.63	3.92	4.14	2.86	0.92	0.92	0.61	0.92
混合型	014783	招商远见成长混合A	0.7451	2025-03-25	-3.17	-7.94	-14.20	0.63	20.31	11.03	-16.03	-25.49	-25.49	1.09	-25.49
混合型	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.7017	2025-03-25	-2.31	-7.12	-10.45	0.63	36.04	14.34	-20.44	-29.73	-29.83	3.43	-29.83
混合型	519018	汇添富均衡增长混合	0.5246	2025-03-25	-0.34	-1.96	-2.05	0.63	9.36	3.70	-9.71	-25.55	0.87	1.61	311.24
混合型	519010	汇添富均衡增长混合	0.5246	2025-03-25	-0.34	-1.96	-2.05	0.63	9.36	3.70	-9.71	-25.55	0.87	1.61	311.24
QDII型	012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1930	2025-03-24	1.10	-1.78	-4.50	0.63	17.04	25.57	39.25	25.08	23.01	3.10	23.01
债券型	009386	创金合信泰享39个月	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.63	1.35	2.58	5.50	9.30	15.07	0.55	15.07
债券型	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0449	2025-03-21	0.00	0.05	0.20	0.63	1.50	2.88	5.71	8.82	15.67	0.54	16.82
债券型	018562	嘉实同舟债券A	1.0336	2025-03-25	0.08	0.27	0.83	0.63	2.01	2.59	3.36	3.36	3.36	0.31	3.36
债券型	006565	光大尊泰定开债	1.0332	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.63	1.44	2.91	5.75	8.58	15.05	0.58	16.00
债券型	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.19	0.52	0.63	1.24	2.85	3.21	3.21	3.21	0.50	3.21
债券型	016987	淳厚瑞和债券C	1.0205	2025-03-25	0.02	0.04	0.07	0.63	1.68	4.76	8.87	9.48	9.48	0.30	9.48
债券型	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0200	2025-03-25	0.01	0.06	0.24	0.63	1.39	2.92	5.68	7.63	13.07	0.60	25.18
债券型	008219	西部利得尊逸三年定开债券	1.0168	2025-03-25	0.01	0.05	0.20	0.63	1.56	2.87	5.76	8.71	15.23	0.58	16.12
债券型	017805	惠升和润39个月封闭债券	1.0164	2025-03-25	0.02	0.11	0.25	0.63	1.38	3.87	7.66	7.66	7.66	0.50	7.66
债券型	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8656	2025-03-25	0.27	-1.66	-3.12	0.63	3.37	9.63	1.38	-4.72	-13.44	0.28	-13.44
混合型	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.6217	2025-03-25	0.09	0.04	0.71	0.63	4.14	5.04	8.47	15.79	51.43	0.62	88.11
混合型	001335	南方利众A	1.5822	2025-03-25	0.11	-0.18	1.80	0.63	8.68	7.78	0.58	4.50	23.42	0.95	65.32
混合型	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.3677	2025-03-25	-2.17	-6.27	-9.16	0.63	48.89	18.79	-3.07	-6.37	-6.37	4.74	-6.37
指数型	021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3479	2025-03-26	-0.24	-4.07	-7.91	0.63	45.83	34.79	34.79	34.79	34.79	4.28	34.79
债券型	006210	东方臻宝纯债债券A	3.5220	2025-03-25	0.06	0.24	-0.04	0.63	3.11	5.45	12.13	17.73	24.60	0.19	388.60
债券型	485007	工银添利债券B	1.3275	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.08	0.63	3.48	4.26	5.87	10.65	16.73	0.48	135.70
债券型	470010	汇添富多元收益债券A	1.2707	2025-03-25	0.08	0.14	-0.06	0.63	3.97	5.61	5.28	6.60	19.99	0.28	122.75
债券型	008791	招商安华债券A	1.2222	2025-03-25	0.11	-0.26	0.73	0.63	6.98	6.56	7.39	11.78	25.98	0.38	25.98
债券型	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2093	2025-03-21	0.00	-0.17	0.06	0.63	1.14	2.16	4.14	7.47	20.92	0.64	20.92
债券型	004126	浦银安盛稳健增利债券A	1.1276	2025-03-25	0.05	0.09	-0.10	0.63	2.75	4.41	7.39	10.56	17.41	0.08	34.15
债券型	881012	招商资管智远增利债券A	1.1209	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.54	0.63	2.65	2.63	9.21	12.71	12.09	0.63	12.09
债券型	015783	创金合信稳健添利债券C	1.1182	2025-03-25	0.14	-0.21	1.03	0.63	7.37	7.73	7.54	11.82	11.82	0.69	11.82
指数型	001630	天弘中证计算机ETF联接C	0.7581	2025-03-26	-0.14	-7.20	-11.43	0.62	41.65	21.51	-13.51	6.91	-8.76	5.73	-24.19
债券型	006717	平安惠金定开债C	1.2798	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.28	0.62	2.44	1.88	6.53	10.79	15.06	0.52	23.02
债券型	008692	平安增利六个月定开债E	1.2636	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.17	0.62	3.53	4.47	9.85	13.43	26.33	0.49	26.36
债券型	008691	平安增利六个月定开债C	1.2636	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.17	0.62	3.53	4.47	9.85	13.43	26.32	0.49	26.36
债券型	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.1514	2025-03-25	0.17	0.08	0.19	0.62	3.99	0.00	4.34	4.34	4.34	0.58	4.34
债券型	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1463	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.29	0.62	1.89	3.42	6.23	8.64	20.35	0.36	77.25
债券型	013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.1406	2025-03-25	0.18	0.06	0.11	0.62	3.93	5.57	12.00	14.06	14.06	0.57	14.06
债券型	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1159	2025-03-25	0.13	-0.21	1.02	0.62	7.35	7.69	7.39	11.59	11.59	0.69	11.59
债券型	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0955	2025-02-21	0.00	0.01	0.06	0.62	2.15	2.52	4.94	7.15	9.55	-0.15	9.55
债券型	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0882	2025-03-24	0.07	0.43	0.02	0.62	1.92	4.89	8.43	8.82	8.82	-0.22	8.82
债券型	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0774	2025-03-25	0.02	0.18	0.52	0.62	1.25	2.40	5.56	7.74	7.74	0.56	7.74
债券型	014399	中银民利一年持有期债券A	1.0742	2025-03-25	-0.07	-0.42	-0.02	0.62	2.56	4.93	7.36	7.83	7.42	0.66	7.42
QDII型	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.4369	2025-03-24	0.55	1.84	-3.49	0.62	1.25	-6.18	18.75	-5.51	125.33	-1.49	43.69
股票型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
股票型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
股票型	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.8116	2025-03-26	0.06	-2.22	-1.53	0.62	11.71	5.18	-10.50	-8.32	-18.84	3.57	-18.84
股票型	001630	天弘中证计算机ETF联接C	0.7581	2025-03-26	-0.14	-7.20	-11.43	0.62	41.65	21.51	-13.51	6.91	-8.76	5.73	-24.19
指数型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
指数型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
指数型	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.8116	2025-03-26	0.06	-2.22	-1.53	0.62	11.71	5.18	-10.50	-8.32	-18.84	3.57	-18.84
混合型	002027	中加心享混合A	1.2896	2025-03-25	0.07	-0.01	0.34	0.62	4.17	3.72	3.56	5.89	18.01	0.64	44.49
混合型	001281	长安鑫利优选混合A	1.2736	2025-03-25	-0.02	0.29	0.74	0.62	9.93	-2.32	-26.71	-38.86	-30.93	2.91	27.36
混合型	006006	诺安鼎利混合C	1.2485	2025-03-25	0.06	-0.16	0.77	0.62	7.14	5.75	5.23	5.09	15.33	0.71	24.85
混合型	011017	鹏扬景明一年混合	1.0627	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.76	0.62	6.70	7.53	5.05	8.17	6.27	0.59	6.27
混合型	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.0580	2025-03-25	-0.06	-0.40	0.20	0.62	3.62	5.95	6.56	7.36	5.80	0.36	5.80
混合型	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.0562	2025-03-25	-0.07	-0.50	0.64	0.62	3.95	6.39	6.36	8.58	5.62	0.51	5.62
混合型	013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0316	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.17	0.62	3.50	3.59	5.29	7.73	6.07	0.63	6.07
混合型	003025	新华红利回报混合	1.0145	2025-03-25	0.29	-0.11	2.83	0.62	0.59	-1.67	-9.15	-11.64	9.44	1.14	56.74
混合型	206013	鹏华宏观灵活配置混合	0.9760	2025-03-25	1.14	-3.94	-0.20	0.62	18.59	4.83	-26.23	-27.70	-13.93	1.35	36.03
混合型	008848	国联智选对冲3个月定开混合	0.9607	2025-03-25	-0.04	0.62	1.26	0.62	-3.20	-2.69	-8.96	-8.46	-3.93	0.66	-3.93
混合型	001153	融通新区域新经济灵活配置混合	0.8070	2025-03-25	0.25	-1.71	2.28	0.62	8.61	-1.71	-9.73	-5.72	39.14	1.89	-19.30
混合型	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.8070	2025-03-25	0.25	-1.71	2.28	0.62	8.61	-1.71	-9.73	-5.72	39.14	1.89	-19.30
债券型	010474	华富安华债券C	1.0394	2025-03-25	0.14	-0.27	0.16	0.62	2.25	2.66	-0.50	1.01	3.94	0.80	3.94
债券型	008117	博时稳欣39个月定开债	1.0331	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.62	1.42	2.98	5.74	8.79	15.72	0.58	16.84
债券型	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0287	2025-03-25	0.22	0.07	0.52	0.62	4.92	5.86	6.82	7.35	19.42	0.46	72.07
债券型	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0242	2025-03-25	0.01	0.10	0.23	0.62	1.27	2.84	5.38	8.74	15.35	0.58	16.09
债券型	020216	博时富泽金融债C	1.0202	2025-03-25	0.01	0.55	0.35	0.62	1.72	4.70	6.43	6.43	6.43	0.12	6.43
债券型	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0174	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.62	1.54	2.94	5.80	8.74	16.15	0.58	17.82
债券型	008575	财通裕惠63个月定开债	1.0162	2025-03-21	0.00	0.09	0.21	0.62	1.28	2.77	5.48	8.47	14.22	0.54	14.41
债券型	008560	中邮淳悦39个月定开债A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.06	0.21	0.62	1.31	2.73	5.61	9.36	15.10	0.54	15.10
混合型	000259	农银区间收益混合	4.4400	2025-03-25	-0.23	-2.54	-1.80	0.62	21.79	8.32	-2.64	-0.24	59.97	1.97	344.00
混合型	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	2.3742	2025-03-25	-0.02	-1.37	3.60	0.62	5.84	-4.42	-7.98	3.95	93.65	1.11	137.42

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