本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	019136	交银启合混合A	1.0062	2025-03-25	-0.24	-0.96	-0.48	0.57	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.54	0.62
混合型	009134	汇安嘉利混合C	0.9915	2025-03-25	0.10	-0.13	0.31	0.57	3.74	3.88	-4.12	-9.57	-0.85	0.57	-0.85
混合型	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9650	2025-03-25	0.02	0.00	1.51	0.57	7.23	8.76	-2.84	-1.15	-3.50	0.75	-3.50
混合型	009488	中邮价值精选混合A	0.9166	2025-03-25	-1.39	-6.70	-5.64	0.57	23.36	8.20	-20.54	-22.56	-8.34	1.32	-8.34
混合型	012182	广发沪港深精选混合A	0.8935	2025-03-25	-2.52	-4.71	0.28	0.57	3.06	11.04	-3.38	-1.47	-10.65	1.99	-10.65
混合型	019194	融通产业趋势精选混合C	0.6923	2025-03-25	-0.87	-4.13	-0.29	0.57	8.85	7.82	9.37	9.37	9.37	1.20	9.37
股票型	410010	华富中小企业100指数增强	1.0953	2025-03-26	0.05	-2.07	-1.80	0.57	15.45	11.20	-14.75	-21.24	-8.38	2.73	9.53
股票型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4746	2025-03-26	-0.32	-1.79	-0.05	0.57	8.81	9.16	-0.83	-3.49	27.34	1.29	94.88
股票型	213010	宝盈中证A100指数增强A	1.7520	2025-03-26	-0.40	-2.40	-0.57	0.57	11.31	15.19	4.85	3.72	34.02	1.62	112.42
指数型	410010	华富中小企业100指数增强	1.0953	2025-03-26	0.05	-2.07	-1.80	0.57	15.45	11.20	-14.75	-21.24	-8.38	2.73	9.53
债券型	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0499	2025-03-25	-0.02	-0.15	-0.07	0.57	3.22	4.01	4.99	4.99	4.99	0.41	4.99
债券型	020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0397	2025-03-25	0.02	0.11	0.15	0.57	2.20	3.97	3.97	3.97	3.97	0.42	3.97
债券型	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0386	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.57	1.55	2.96	5.92	8.69	15.34	0.53	16.44
债券型	019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0346	2025-03-25	0.16	0.16	0.83	0.57	1.98	2.90	3.46	3.46	3.46	0.62	3.46
债券型	008333	景顺长城弘利39个月定开债	1.0325	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.57	1.20	2.73	5.02	8.25	14.79	0.54	15.51
债券型	022264	鹏华丰诚债券E	1.0317	2025-03-25	0.16	-0.09	0.14	0.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.52	3.17
债券型	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0183	2025-03-25	0.03	0.10	0.25	0.57	1.68	1.83	1.83	1.83	1.83	0.48	1.83
债券型	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0080	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.57	1.39	2.66	5.55	9.29	15.22	0.53	15.22
债券型	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0075	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.36	2.62	5.32	8.99	14.77	0.49	14.77
债券型	360019	光大添天盈五年定开债	1.0019	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.57	1.30	2.84	5.80	9.01	15.29	0.49	15.40
债券型	008460	招商招和39个月定开债	1.0014	2025-03-25	0.00	0.06	0.19	0.57	1.27	2.84	5.34	8.52	14.99	0.53	15.66
债券型	008561	中邮淳悦39个月定开债C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.19	8.68	13.96	0.49	13.96
混合型	009720	民生加银景气行业混合C	3.1600	2025-03-25	0.38	0.48	2.86	0.57	6.08	4.29	-11.06	-23.26	-28.13	1.22	-28.13
混合型	020649	诺安中小盘精选混合D	3.0150	2025-03-25	-0.30	-3.30	-2.68	0.57	13.99	7.07	9.20	9.20	9.20	2.24	9.20
混合型	320011	诺安中小盘精选混合A	3.0140	2025-03-25	-0.30	-3.30	-2.68	0.57	14.04	7.07	-1.18	16.06	54.48	2.27	373.46
混合型	519003	海富通收益增长混合	2.1230	2025-03-25	-0.79	-2.70	-0.93	0.57	8.21	5.10	-6.60	-10.42	58.95	1.97	630.97
混合型	010914	长盛成长精选混合A	0.5798	2025-03-25	-0.58	-1.78	0.31	0.57	34.81	25.50	-13.32	-31.51	-42.02	0.96	-42.02
指数型	450008	国富沪深300指数增强A	1.4746	2025-03-26	-0.32	-1.79	-0.05	0.57	8.81	9.16	-0.83	-3.49	27.34	1.29	94.88
指数型	213010	宝盈中证A100指数增强A	1.7520	2025-03-26	-0.40	-2.40	-0.57	0.57	11.31	15.19	4.85	3.72	34.02	1.62	112.42
债券型	850003	海通海升六个月持有债券A	1.2452	2025-03-25	0.10	0.04	-0.13	0.57	2.46	3.19	6.49	9.29	12.29	0.46	12.29
债券型	021153	南方集利18个月持有债券E	1.1897	2025-03-25	0.41	1.09	1.02	0.57	1.89	2.42	2.42	2.42	2.42	0.30	2.42
债券型	007327	前海联合泳辉纯债A	1.1138	2025-03-25	0.03	0.11	-0.19	0.57	1.32	3.51	9.45	12.15	17.63	-0.08	20.24
债券型	018193	建信鑫弘180天持有期债券C	1.0780	2025-03-25	0.02	0.19	0.17	0.57	1.92	4.63	7.80	7.80	7.80	0.09	7.80
债券型	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0776	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.57	1.18	2.44	5.20	7.61	11.63	0.49	11.63
债券型	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0743	2025-03-25	-0.04	-0.07	0.34	0.57	3.95	5.30	7.43	7.43	7.43	0.38	7.43
债券型	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0611	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.56	9.34	14.87	0.49	14.87
债券型	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0608	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.81	0.57	2.00	4.09	6.08	6.08	6.08	0.48	6.08
债券型	010927	大成元吉增利债券A	1.0589	2025-03-25	-0.05	-0.02	0.43	0.57	3.71	6.14	4.74	5.95	5.89	0.52	5.89
指数型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
指数型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0057	2025-03-26	-0.40	-0.04	1.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.53	0.57
债券型	007338	前海联合泳辉纯债C	1.4095	2025-03-25	0.03	0.10	-0.19	0.56	1.33	3.51	9.39	11.88	16.40	-0.09	49.80
债券型	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0893	2025-03-25	0.31	1.40	-1.40	0.56	3.13	8.90	8.93	8.93	8.93	-1.31	8.93
债券型	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.0842	2025-03-25	0.09	0.07	0.06	0.56	4.53	6.75	8.42	8.42	8.42	0.26	8.42
债券型	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0824	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.56	1.17	2.40	5.44	9.04	14.95	0.48	14.95
债券型	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0627	2025-03-25	0.05	0.25	0.10	0.56	2.85	6.30	6.27	6.27	6.27	0.19	6.27
债券型	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.0557	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.70	0.56	4.34	5.20	5.57	5.57	5.57	0.72	5.57
债券型	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0288	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.56	1.33	2.70	5.94	9.85	15.67	0.52	15.67
债券型	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0287	2025-03-25	-0.01	-0.24	0.45	0.56	1.43	2.87	2.87	2.87	2.87	0.52	2.87
债券型	007836	泰康润和两年定开债券	1.0286	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.56	1.14	2.34	4.66	7.17	14.00	0.49	14.59
债券型	016422	万家惠利债券C	1.0215	2025-03-25	0.04	-0.11	0.01	0.56	3.31	3.11	2.15	2.15	2.15	0.68	2.15
债券型	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.15	0.32	0.56	0.91	1.13	1.13	1.13	1.13	0.49	1.13
债券型	020506	中银证券鸿安债券A	1.0099	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.56	0.76	0.99	0.99	0.99	0.99	0.56	0.99
混合型	013620	华安媒体互联网混合C	3.0360	2025-03-25	-1.14	-5.30	-4.05	0.56	32.17	17.63	-2.44	13.50	0.96	1.98	0.96
混合型	011477	工银总回报灵活配置混合C	1.9640	2025-03-25	-0.76	-3.35	-3.01	0.56	13.46	12.04	2.29	4.03	-16.50	1.24	-16.50
混合型	004131	国联安鑫发混合A	1.6816	2025-03-25	0.04	0.02	0.39	0.56	6.65	7.99	6.78	9.79	39.67	0.53	71.99
混合型	004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.6375	2025-03-25	0.09	0.03	0.68	0.56	4.01	4.77	7.92	14.92	49.42	0.56	89.56
混合型	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.3715	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.14	0.56	1.51	-1.52	-5.64	-7.19	17.75	0.47	48.81
混合型	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1572	2025-03-25	0.07	0.00	0.40	0.56	4.06	5.25	10.36	17.73	18.10	0.47	18.10
混合型	004226	国寿安保稳诚混合C	1.0896	2025-03-25	-0.06	-0.48	-0.95	0.56	6.76	7.71	5.79	6.78	30.91	0.93	50.34
混合型	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.0604	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.78	0.56	6.53	7.30	4.90	7.40	6.04	0.54	6.04
混合型	022556	天弘安康颐和混合E	1.0597	2025-03-25	0.15	0.20	0.56	0.56	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	0.28	1.16
混合型	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0547	2025-03-25	0.06	-0.06	0.43	0.56	2.15	4.23	5.47	5.47	5.47	0.38	5.47
混合型	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	1.0477	2025-03-25	0.27	-0.33	2.34	0.56	12.14	9.83	5.64	8.38	4.77	0.93	4.77
混合型	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0450	2025-03-25	0.03	-0.11	-0.13	0.56	2.44	3.99	4.50	4.50	4.50	0.40	4.50
混合型	010543	中加科鑫混合A	0.9617	2025-03-25	-0.04	-0.64	0.31	0.56	4.77	5.01	2.94	-0.15	-3.83	0.82	-3.83
混合型	014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9590	2025-03-25	-0.12	-0.72	0.19	0.56	0.51	3.12	-4.91	-0.62	-0.36	0.85	-0.36
混合型	506008	长城科创两年定开混合A	0.7723	2025-03-25	-1.35	-6.26	-8.60	0.56	47.87	29.30	-8.42	-8.19	-22.77	3.28	-22.77
股票型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
股票型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
股票型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
股票型	022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0057	2025-03-26	-0.40	-0.04	1.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.53	0.57
指数型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
指数型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
混合型	013836	博时时代消费混合A	0.6304	2025-03-25	-0.82	-3.79	6.04	0.56	11.20	-5.61	-25.37	-28.77	-36.96	0.48	-36.96
混合型	006109	富荣价值精选混合A	0.5528	2025-03-25	0.18	-0.72	-0.83	0.56	2.03	-11.01	-41.55	-52.29	-58.67	-0.02	-14.14
混合型	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2995	2025-03-25	-2.17	-6.27	-9.18	0.55	48.67	18.43	-3.66	13.69	21.34	4.66	29.95
混合型	021205	华夏医药量化选股混合C	1.0341	2025-03-25	0.32	-2.45	0.40	0.55	3.62	3.41	3.41	3.41	3.41	2.21	3.41
混合型	012685	长城优选招益一年持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.03	-0.10	0.03	0.55	2.45	2.21	0.03	1.48	0.37	0.55	0.37
混合型	021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0032	2025-03-25	0.25	-0.18	2.33	0.55	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.47	0.32
混合型	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9517	2025-03-25	-0.29	-2.09	-1.13	0.55	2.36	2.15	-4.81	-4.83	-4.83	0.65	-4.83
混合型	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9350	2025-03-25	-0.03	-0.19	0.11	0.55	2.65	5.08	4.39	1.84	-6.50	0.44	-6.50
混合型	015703	易米开泰混合A	0.7890	2025-03-25	0.37	-1.40	-1.07	0.55	32.78	9.19	-19.84	-21.10	-21.10	1.95	-21.10
债券型	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.6490	2025-03-25	0.12	-0.36	0.49	0.55	5.30	6.25	8.99	9.64	25.71	0.73	97.80
债券型	630003	华商收益增强债券A	1.4610	2025-03-25	0.07	-0.14	-0.07	0.55	5.72	2.53	10.02	13.96	25.73	0.55	121.05
债券型	270029	广发聚财信用债券A	1.2690	2025-03-25	0.08	-0.31	-0.31	0.55	3.76	6.02	6.55	9.40	11.82	0.40	90.83
债券型	008792	招商安华债券C	1.2047	2025-03-25	0.11	-0.26	0.70	0.55	6.82	6.23	6.74	10.78	24.10	0.32	24.10
债券型	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1278	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.48	0.55	2.19	5.17	9.93	12.36	13.85	0.55	15.52
债券型	006589	中加聚利纯债定开C	1.1217	2025-03-25	0.01	0.04	0.25	0.55	0.88	2.23	6.77	10.87	14.08	0.49	26.32
债券型	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1057	2025-03-25	0.05	0.08	-0.13	0.55	2.57	4.11	6.62	9.40	15.32	-0.01	82.90
债券型	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	1.0878	2024-12-19	0.00	0.26	0.40	0.55	0.83	2.55	5.32	10.66	6.42	2.24	8.78
债券型	015256	鹏华畅享债券A	1.0830	2025-03-25	-0.02	-0.19	-0.21	0.55	7.02	7.03	8.73	8.30	8.30	0.61	8.30
债券型	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0783	2025-03-25	0.02	0.14	0.33	0.55	1.53	3.50	6.04	8.15	8.15	0.49	8.15
债券型	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0713	2025-03-25	0.01	0.17	0.50	0.55	1.13	2.17	5.12	7.13	7.13	0.50	7.13
债券型	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0409	2025-03-25	0.41	1.15	1.12	0.55	2.30	4.02	4.09	4.09	4.09	0.22	4.09
债券型	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0343	2025-03-25	0.06	0.22	0.41	0.55	1.42	3.37	3.43	3.43	3.43	0.29	3.43
债券型	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0329	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.55	1.34	2.54	5.62	9.50	15.29	0.48	15.29
债券型	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.55	1.17	2.41	5.05	8.71	14.40	0.51	14.40
债券型	007931	淳厚稳鑫债券C	1.0234	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.55	1.61	3.14	22.51	26.05	32.42	-0.04	32.42
债券型	007991	富国汇远三年定开债C	1.0208	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.55	1.20	2.38	4.83	7.43	13.09	0.51	14.03
债券型	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0163	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.55	1.47	2.69	6.00	10.02	15.91	0.48	15.91
债券型	020813	鑫元佳享120天持有债券A	1.0159	2025-03-25	0.00	0.07	0.35	0.55	1.38	1.59	1.59	1.59	1.59	0.42	1.59
债券型	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	1.0067	2025-03-25	0.01	0.03	0.14	0.55	1.21	2.56	5.15	8.01	13.06	0.50	13.06
债券型	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9109	2025-03-25	-0.02	-0.35	-0.19	0.55	3.14	-0.40	-5.75	-10.12	-8.91	0.76	-8.91
债券型	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8582	2025-03-25	0.26	-1.66	-3.15	0.55	3.20	9.28	0.76	-5.59	-14.20	0.21	-14.20
混合型	184801	鹏华前海万科REITS	100.7720	2025-03-25	0.03	0.25	-0.09	0.55	3.85	2.79	3.40	5.57	18.14	0.40	54.32
混合型	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7432	2025-03-25	0.02	-0.25	-0.09	0.55	9.67	9.74	11.15	12.29	12.29	0.61	12.29
混合型	005901	诺安汇利混合A	1.4088	2025-03-25	0.09	0.21	0.35	0.55	3.18	-10.73	-11.73	-8.93	28.66	0.17	40.88
股票型	970041	国海量化优选一年持有股票A	1.8014	2025-02-21	0.41	0.70	3.98	0.55	28.46	20.41	-1.43	4.23	4.12	3.17	4.12
股票型	970042	国海量化优选一年持有股票C	1.7990	2025-02-21	0.40	0.70	3.97	0.55	28.44	20.40	-1.44	4.20	3.98	3.16	3.98
股票型	970041	国海量化优选一年持有股票A	1.8014	2025-02-21	0.41	0.70	3.98	0.55	28.46	20.41	-1.43	4.23	4.12	3.17	4.12
股票型	970042	国海量化优选一年持有股票C	1.7990	2025-02-21	0.40	0.70	3.97	0.55	28.44	20.40	-1.44	4.20	3.98	3.16	3.98
股票型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
股票型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
指数型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
指数型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
股票型	007005	中金新医药股票C	1.2965	2025-03-26	0.15	-2.96	-0.65	0.54	9.32	-3.71	-19.39	-19.02	-6.88	1.44	29.65
股票型	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9149	2025-03-26	0.05	-1.33	-0.73	0.54	14.99	8.97	-8.51	-8.51	-8.51	1.34	-8.51
股票型	010685	工银前沿医疗股票C	2.6180	2025-03-26	-0.08	-2.97	-0.87	0.54	5.31	-5.01	-20.71	-28.20	-20.18	1.95	-20.18
股票型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
股票型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0054	2025-03-26	-0.68	-1.41	1.01	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
指数型	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9149	2025-03-26	0.05	-1.33	-0.73	0.54	14.99	8.97	-8.51	-8.51	-8.51	1.34	-8.51
指数型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
指数型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0054	2025-03-26	-0.68	-1.41	1.01	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
债券型	000185	工银添福债券B	1.8690	2025-03-25	0.21	0.05	0.86	0.54	10.46	9.94	10.66	13.62	23.45	0.54	105.16
债券型	003401	工银可转债债券	1.7168	2025-03-25	0.46	-0.92	3.80	0.54	14.22	10.21	28.37	25.89	39.38	1.11	71.68
债券型	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1264	2025-03-25	0.21	0.37	0.42	0.54	1.18	2.47	5.03	7.46	20.90	0.45	22.86
债券型	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1225	2025-03-25	0.11	0.38	1.57	0.54	3.56	12.09	12.25	12.25	12.25	0.65	12.25
混合型	013104	博时新能源主题混合C	0.5778	2025-03-25	-0.16	-1.87	0.19	0.54	19.18	12.02	-13.98	-30.74	-42.22	2.18	-42.22
混合型	003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2686	2025-03-25	0.03	0.13	0.36	0.54	2.90	5.05	7.97	9.65	25.18	0.33	53.61
混合型	007725	招商瑞文混合A	1.2534	2025-03-25	0.10	0.06	0.55	0.54	6.02	5.70	2.77	1.99	22.00	0.48	25.34
混合型	020225	创金合信均益量化选股混合C	1.1462	2025-03-25	-0.06	-1.45	1.45	0.54	17.89	14.62	14.62	14.62	14.62	1.94	14.62
混合型	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1374	2025-03-25	-0.04	-0.26	0.74	0.54	6.29	7.28	4.48	7.44	13.69	0.51	13.74
混合型	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混	1.1063	2025-03-25	0.02	0.05	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
混合型	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0527	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.06	0.54	4.70	3.83	3.67	3.44	7.33	0.46	7.33
混合型	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0365	2025-03-25	-0.05	-0.04	-0.37	0.54	1.30	1.98	4.46	4.71	3.65	0.41	3.65
混合型	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0095	2025-03-25	0.06	-0.08	0.11	0.54	3.85	1.70	0.95	0.95	0.95	0.39	0.95
混合型	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	0.9920	2025-03-25	0.12	-0.34	1.05	0.54	7.27	2.65	-5.64	-0.87	-0.80	0.58	-0.80
混合型	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8923	2025-03-25	1.12	1.21	5.15	0.54	15.39	8.61	-10.77	-10.77	-10.77	0.53	-10.77
债券型	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0522	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.63	5.12	7.85	15.30	0.47	17.33
债券型	020882	长信180天持有债券C	1.0280	2025-03-25	0.04	-0.35	-0.31	0.54	2.03	2.80	2.80	2.80	2.80	0.49	2.80
债券型	022034	南方稳信180天持有债券A	1.0192	2025-03-25	0.01	0.04	0.21	0.54	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	0.40	1.92
债券型	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0174	2025-03-24	0.02	0.05	0.18	0.54	1.15	2.60	5.41	9.44	15.34	0.49	15.34
债券型	020507	中银证券鸿安债券C	1.0092	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.54	0.70	0.92	0.92	0.92	0.92	0.54	0.92
债券型	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0072	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.56	4.97	7.35	14.35	0.46	16.30
混合型	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.5683	2025-03-25	-0.36	-2.37	-0.20	0.54	18.00	7.87	-7.49	-8.91	-2.81	1.26	-8.35
混合型	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.5050	2025-03-25	-0.08	-1.54	1.37	0.54	15.91	12.73	3.52	1.20	27.38	1.68	121.06
混合型	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4709	2025-03-25	0.10	0.19	1.25	0.54	2.29	2.36	0.68	0.88	17.83	0.54	61.82
混合型	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.3708	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.13	0.54	1.49	1.83	1.83	1.83	1.83	0.44	1.83
混合型	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3675	2025-03-25	-0.02	-1.45	0.13	0.54	1.47	-1.49	-5.70	-7.35	17.31	0.45	45.14
债券型	006059	鹏扬泓利债券A	1.0560	2025-03-25	-0.06	-0.26	0.19	0.53	5.93	6.53	4.83	7.75	15.62	0.58	26.18

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