本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0350	2025-03-25	0.05	0.25	0.14	0.04	1.00	3.16	7.57	9.45	9.96	-0.14	9.96
债券型	022329	中泰安弘债券C	1.0345	2025-03-25	0.11	0.51	0.14	0.99	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	0.44	3.28
债券型	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0342	2025-03-25	0.00	0.06	0.14	-0.06	1.22	3.07	4.42	4.42	4.42	-0.23	4.42
债券型	022264	鹏华丰诚债券E	1.0317	2025-03-25	0.16	-0.09	0.14	0.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.52	3.17
债券型	021261	国泰君安120天持有债券发起C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.31	1.35	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	3.14
债券型	015540	富国元利债券C	1.0313	2025-03-25	0.01	-0.08	0.14	0.26	2.50	2.35	1.95	3.13	3.13	0.09	3.13
债券型	001619	兴银汇福定开债	1.0307	2025-03-25	0.07	0.35	0.14	0.09	1.08	2.95	7.21	10.44	17.32	-0.15	23.71
债券型	675093	西部利得祥逸债券C	1.0298	2025-03-25	0.07	0.31	0.14	0.10	1.05	3.24	8.46	13.71	22.41	-0.06	28.45
债券型	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0287	2025-03-25	0.03	0.13	0.14	0.14	0.72	2.03	6.37	10.96	12.38	0.10	12.38
债券型	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0280	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.21	1.06	2.49	2.80	2.80	2.80	0.10	2.80
债券型	020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0261	2025-03-25	0.03	0.11	0.14	0.14	1.07	2.58	2.61	2.61	2.61	-0.04	2.61
债券型	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0257	2025-03-25	0.02	0.10	0.14	0.29	1.73	2.57	2.57	2.57	2.57	0.21	2.57
债券型	006571	中金金元C	1.0257	2025-03-25	0.06	0.30	0.14	-0.01	0.76	2.49	6.08	9.09	16.17	-0.10	23.04
债券型	021804	财通资管睿丰债券A	1.0253	2025-03-25	0.03	0.16	0.14	0.00	1.48	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.24	2.53
债券型	004667	招商招财通理财债券A	1.0244	2025-03-21	0.00	0.01	0.14	0.36	0.78	1.77	3.96	0.00	0.00	0.33	4.33
债券型	019477	鹏扬淳盈6个月定开D	1.0236	2025-03-25	0.06	0.31	0.14	-0.12	1.18	4.02	7.04	7.04	7.04	-0.29	7.04
债券型	000833	易方达富华纯债C	1.0233	2025-03-25	0.03	0.17	0.14	0.16	0.89	2.55	6.90	9.90	0.00	0.02	14.31
债券型	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0228	2025-03-25	0.07	0.32	0.14	-0.13	1.20	3.36	7.22	10.46	15.53	-0.33	15.53
债券型	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0228	2025-03-25	0.08	0.33	0.14	0.00	1.09	3.72	8.18	11.89	21.42	-0.22	61.02
债券型	007890	银河聚星两年定开债券	1.0203	2025-03-21	0.00	0.04	0.14	0.45	1.30	2.25	4.52	7.06	10.12	0.39	10.76
债券型	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0190	2025-03-25	0.00	0.05	0.14	0.20	0.72	1.90	1.90	1.90	1.90	0.11	1.90
债券型	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0188	2025-03-25	0.05	-0.02	0.14	0.06	1.28	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.14	1.88
债券型	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0185	2025-03-25	0.00	0.05	0.14	0.34	1.36	1.85	1.85	1.85	1.85	0.27	1.85
债券型	015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0179	2025-03-25	0.00	0.06	0.14	-0.28	0.69	2.48	5.70	7.31	7.31	-0.31	7.31
债券型	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0162	2025-03-25	0.02	0.06	0.14	0.45	1.13	1.62	1.62	1.62	1.62	0.27	1.62
债券型	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0152	2025-03-25	0.05	0.22	0.14	0.12	1.06	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.18	2.46
债券型	015832	永赢宏泰短债A	1.0139	2025-03-25	0.03	0.11	0.14	0.16	0.93	2.18	6.55	8.03	8.03	0.03	8.03
债券型	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0118	2025-03-25	0.02	0.04	0.14	0.27	0.77	2.08	4.76	0.00	0.00	0.27	6.23
债券型	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0112	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.87	4.70	8.14	13.15	0.38	13.15
债券型	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0110	2025-03-25	0.06	0.28	0.14	-0.30	0.92	4.28	9.46	11.87	11.87	-0.51	11.87
债券型	019884	信澳安益纯债债券C	1.0108	2025-03-25	0.06	0.28	0.14	0.18	0.73	2.08	3.51	3.51	3.51	0.01	3.51
债券型	008215	华安鑫福定开债C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.89	2.24	4.24	7.51	13.84	0.38	14.82
债券型	015433	金元顺安泓泽债券	1.0100	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	-0.04	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.09	1.00
债券型	018697	尚正臻元债券	1.0095	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.10	0.83	2.63	5.77	5.77	5.77	-0.06	5.77
债券型	016672	汇安嘉裕纯债债券C	1.0092	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.06	0.68	3.00	5.03	4.96	4.96	-0.19	4.96
债券型	006444	永赢裕益债券C	1.0086	2025-03-25	0.20	0.94	0.14	-0.09	1.41	3.45	6.50	9.48	16.31	-0.35	25.69
债券型	010252	长江安享纯债18个月定开债C	1.0077	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.45	0.93	1.88	3.71	5.58	9.07	0.42	9.07
债券型	008330	宏利添盈两年定开债券C	1.0076	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.18	0.47	0.47	0.76	0.76	0.76	0.18	0.76
债券型	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	1.0067	2025-03-25	0.01	0.03	0.14	0.55	1.21	2.56	5.15	8.01	13.06	0.50	13.06
债券型	005666	上银慧佳盈债券	1.0046	2025-03-25	0.04	0.28	0.14	-0.01	0.88	2.67	6.77	10.06	17.54	-0.15	28.21
债券型	021575	平安元恒90天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.01	0.06	0.14	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.06	0.36
债券型	017024	天弘通享债券发起A	1.0033	2025-03-25	0.00	0.07	0.14	-0.05	0.68	1.83	3.49	3.17	3.17	-0.10	3.17
债券型	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	022316	施罗德添益债券A	1.0028	2025-03-25	0.02	0.11	0.14	0.18	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.14	0.28
债券型	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	1.0027	2025-03-25	0.08	0.42	0.14	-0.21	0.77	1.70	3.72	5.28	7.06	-0.34	7.06
债券型	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	1.0027	2025-03-25	0.08	0.42	0.14	-0.20	0.77	1.76	4.11	5.98	8.02	-0.34	8.02
债券型	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0011	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	014501	华宸未来稳健添盈债券C	0.9433	2025-03-07	0.00	0.02	0.14	2.25	9.48	3.63	-6.06	-5.63	-5.67	0.88	-5.67
混合型	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.1750	2025-03-25	-0.59	-2.07	0.14	0.60	15.88	7.09	-3.07	-1.54	-0.78	1.12	117.50
混合型	005955	易方达鑫转添利混合A	1.8518	2025-03-25	0.19	0.12	0.14	-0.60	3.48	5.64	9.26	11.93	27.74	-0.80	85.18
混合型	003026	安信新价值混合A	1.8181	2025-03-25	0.35	-0.24	0.14	1.79	8.95	10.36	15.85	18.32	30.55	1.79	89.75
混合型	012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.5568	2025-03-25	0.01	0.07	0.14	0.76	4.11	4.75	7.12	9.52	18.88	0.55	18.88
混合型	003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4073	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.16	0.67	1.76	4.78	8.21	13.99	0.06	40.73
混合型	000110	金鹰元安混合A	1.4054	2025-03-25	-0.10	-1.01	0.14	3.10	8.33	11.36	0.23	-0.22	28.22	3.41	94.67
混合型	003806	华安新恒利混合C	1.3999	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.32	1.59	4.32	3.16	4.20	17.07	0.03	39.99
混合型	090011	大成核心双动力混合A	1.3900	2025-03-25	0.94	-2.04	0.14	1.53	26.59	13.65	-8.91	-2.59	28.58	4.98	126.07
混合型	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.3715	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.14	0.56	1.51	-1.52	-5.64	-7.19	17.75	0.47	48.81
混合型	002513	金鹰元安混合C	1.3695	2025-03-25	-0.09	-1.01	0.14	3.09	8.28	11.25	0.03	-0.52	27.58	3.39	50.98
股票型	014062	景顺长城专精特新量化优选股票A	0.7698	2025-03-26	1.04	-2.19	0.14	10.59	41.72	25.03	-3.62	-2.75	-23.02	14.54	-23.02
股票型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1058	2025-03-26	0.29	-1.79	0.14	8.84	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	11.47	10.58
股票型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
指数型	022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1058	2025-03-26	0.29	-1.79	0.14	8.84	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	11.47	10.58
指数型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
债券型	001868	招商产业债券C	1.7282	2025-03-25	0.04	0.16	0.14	0.08	0.91	2.57	6.74	10.01	19.10	-0.03	50.67
债券型	002138	泓德裕泰债券A	1.4575	2025-03-25	0.06	0.07	0.14	0.91	2.60	4.68	10.87	16.52	19.86	0.70	58.48
债券型	008974	长城稳健增利债券C	1.4152	2025-03-25	0.08	0.35	0.14	0.14	0.47	2.34	8.28	10.72	18.85	-0.06	19.72
债券型	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4050	2025-03-25	0.13	0.52	0.14	0.24	1.75	3.31	7.44	8.62	14.46	-0.03	72.42
债券型	360008	光大增利收益债券A	1.3870	2025-03-25	0.22	-0.43	0.14	1.61	12.95	11.76	11.41	16.07	30.76	1.61	119.10
债券型	002218	南方弘利定开债	1.2882	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.17	0.79	3.28	7.64	10.93	18.13	-0.46	40.07
债券型	022254	国联盈泽中短债B	1.2676	2025-03-25	0.03	0.12	0.14	0.16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.10	1.00
债券型	003009	国联盈泽中短债A	1.2666	2025-03-25	0.03	0.12	0.14	0.16	0.87	2.20	6.46	9.50	15.06	0.10	49.75
债券型	007055	平安季开鑫定开债E	1.2580	2025-03-25	0.03	0.16	0.14	0.01	0.41	1.67	5.49	11.61	20.88	-0.21	25.80
债券型	004222	金信民旺债券A	1.2205	2025-03-25	0.07	-0.07	0.14	2.19	12.86	9.66	2.97	4.24	17.65	1.92	22.05
债券型	006851	平安中短债债券E	1.1921	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.11	0.62	1.96	5.37	7.59	15.63	0.01	23.05
债券型	005723	国联聚安定期开放债券	1.1847	2025-03-25	0.08	0.32	0.14	-0.09	1.17	3.53	7.73	10.83	17.08	-0.36	31.80
债券型	163827	中银产业债债券A	1.1811	2025-03-25	0.03	-0.67	0.14	1.72	8.39	9.25	9.11	12.41	26.94	1.72	65.04
债券型	013558	长信利富债券C	1.1774	2025-03-25	-0.01	-0.60	0.14	1.22	2.79	3.00	-4.80	-2.98	-10.66	1.15	-10.66
债券型	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1739	2025-03-25	0.03	0.20	0.14	0.09	1.05	3.15	7.95	8.19	12.29	-0.03	20.77
债券型	009022	鹏华丰诚债券C	1.1693	2025-03-25	0.15	-0.09	0.14	0.59	3.45	4.52	7.37	9.67	16.93	0.54	16.93
债券型	021841	海富通集利纯债债券C	1.1548	2025-03-25	0.00	0.14	0.14	0.27	2.28	3.53	3.53	3.53	3.53	0.27	3.53
债券型	970029	安信资管瑞元添利A	1.1498	2025-03-25	0.10	-0.01	0.14	0.43	2.08	2.48	5.36	8.75	13.58	0.38	13.58
债券型	016270	博时富鑫纯债C	1.1404	2025-03-25	0.05	0.35	0.14	0.02	1.23	3.38	8.18	9.49	9.49	-0.25	9.49
债券型	008695	平安元盛超短债C	1.1404	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.32	0.83	2.08	4.59	6.28	14.09	0.24	14.04
债券型	007213	华安安平6个月定开债	1.1396	2025-03-25	0.01	0.07	0.14	0.17	0.72	2.03	6.47	10.70	19.11	0.13	24.59
债券型	008694	平安元盛超短债A	1.1324	2025-03-25	0.02	0.04	0.14	0.32	0.86	2.15	4.77	6.60	13.27	0.25	13.24
债券型	019626	博时裕景纯债债券A	1.1312	2025-03-25	0.00	0.04	0.14	0.21	1.05	2.81	4.71	4.71	4.71	0.05	4.71
债券型	005601	汇安中短债债券A	1.1305	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.14	0.70	1.93	5.30	7.97	16.78	0.09	20.12
债券型	019968	博时裕景纯债债券C	1.1302	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.20	1.01	2.70	4.45	4.45	4.45	0.04	4.45
债券型	007418	泰康信用精选债券C	1.1297	2025-03-25	0.03	0.21	0.14	-0.01	0.05	2.72	7.00	9.80	16.48	-0.27	19.87
债券型	016110	南方振元债券发起C	1.1209	2025-03-25	-0.22	-0.64	0.14	0.31	2.41	8.67	10.38	12.09	12.09	0.27	12.09
债券型	006647	汇添富短债债券C	1.1190	2025-03-25	0.02	0.06	0.14	0.15	0.79	1.75	4.15	5.93	11.13	0.10	16.43
债券型	008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1181	2025-03-25	0.00	0.04	0.14	0.45	1.28	2.34	4.77	7.37	13.55	0.41	14.44
债券型	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1179	2025-03-25	0.04	0.26	0.14	0.09	0.61	2.32	7.02	10.15	11.79	-0.20	11.79
债券型	008068	圆信永丰丰和C	1.1177	2025-03-25	0.04	0.18	0.14	-0.05	0.82	2.23	4.64	7.74	11.77	-0.12	11.77
债券型	013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	1.1162	2025-03-25	0.03	0.18	0.14	0.14	0.84	2.13	6.60	10.43	11.62	0.03	11.62
债券型	014671	富国裕利债券A	1.1160	2025-03-25	0.09	-0.36	0.14	1.31	6.18	6.92	7.37	11.36	11.60	1.28	11.60
债券型	100067	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	019191	富国纯债债券发起式E	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.11	3.46	7.85	7.85	7.85	-0.23	7.85
债券型	002868	鹏华丰茂债券	1.1122	2025-03-25	0.04	0.26	0.14	0.10	1.19	2.81	6.53	9.70	15.83	-0.10	31.60
债券型	007104	易方达恒利定期开放债券	1.1116	2025-03-25	0.00	0.09	0.14	-0.31	0.70	2.81	7.62	10.19	16.17	-0.51	21.83
债券型	008123	南方皓元短债债券C	1.1100	2025-03-25	0.03	0.14	0.14	0.05	0.64	1.91	4.60	6.73	12.86	0.00	14.16
债券型	004401	金信民兴债券C	1.1086	2025-03-25	0.03	0.29	0.14	0.61	1.65	3.08	4.28	5.26	72.42	0.32	109.15
债券型	019644	华安众享180天持有期中短债E	1.1070	2025-03-25	0.04	0.16	0.14	0.20	0.96	2.17	4.42	4.42	4.42	0.14	4.42
债券型	006954	华安安业债券C	1.1064	2025-03-25	0.07	0.31	0.14	-0.09	0.70	2.38	6.82	10.02	17.77	-0.15	45.96
债券型	013902	华安众享180天持有期中短债C	1.1047	2025-03-25	0.04	0.16	0.14	0.21	0.99	2.22	6.19	9.21	10.47	0.15	10.47
债券型	009002	长城泰利纯债C	1.1047	2025-03-25	0.05	0.27	0.14	-0.15	0.80	2.34	5.70	8.38	13.46	-0.28	13.58
债券型	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1016	2025-03-25	0.02	0.11	0.14	0.17	0.94	2.30	7.06	10.87	10.89	0.10	10.89
债券型	011919	恒越短债债券A	1.1013	2025-03-25	0.00	0.10	0.14	0.21	0.85	2.07	5.05	7.89	10.13	0.12	10.13
债券型	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1012	2025-03-25	0.02	0.10	0.14	0.08	0.71	1.63	1.63	1.63	1.63	0.04	1.63
债券型	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0994	2025-03-25	0.01	0.06	0.14	0.21	0.76	1.93	5.20	8.24	9.94	0.15	9.94
债券型	005271	安信恒利增强债券A	1.0989	2025-03-25	0.04	-0.14	0.14	-1.04	1.63	2.98	0.51	-3.03	2.58	-1.04	9.89
债券型	970140	国元元赢30天持有期债券A	1.0983	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.15	0.78	2.07	5.64	9.02	9.02	0.10	9.02
债券型	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.0965	2025-03-25	0.02	0.05	0.14	0.30	0.76	1.92	4.80	8.30	9.65	0.24	9.65
债券型	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0965	2025-03-25	0.05	0.26	0.14	0.04	1.01	2.61	6.36	10.50	18.03	-0.10	21.04
债券型	010510	工银14天理财债券发起C	1.0955	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.17	0.51	1.17	2.97	4.52	8.55	0.14	8.55
债券型	022043	财通资管鸿商中短债E	1.0953	2025-03-25	0.04	0.19	0.14	0.14	0.87	0.95	0.95	0.95	0.95	-0.02	0.95
债券型	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0951	2025-03-25	0.04	0.19	0.14	0.14	0.86	2.22	6.90	9.43	9.51	-0.02	9.51
债券型	005993	光大保德信超短债债券C	1.0943	2025-03-25	0.03	0.09	0.14	0.27	0.93	2.29	4.81	6.37	10.38	0.24	16.95
债券型	016039	汇添富丰润中短债E	1.0908	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.06	0.64	1.97	7.29	8.66	8.66	-0.21	8.66
债券型	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0905	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.05	1.41	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.24	3.15
债券型	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0898	2025-03-25	0.07	0.37	0.14	0.11	1.03	3.55	9.07	12.33	18.49	-0.23	43.39
债券型	002927	长盛盛和纯债A	1.0888	2025-03-25	0.06	0.35	0.14	0.14	1.38	3.69	8.50	11.84	17.67	-0.14	29.03
债券型	015728	中泰双利债券C	1.0887	2025-03-25	0.01	-0.01	0.14	-0.29	2.58	4.96	8.35	8.87	8.87	-0.27	8.87
债券型	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0794	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.06	1.30	3.33	7.07	9.21	14.87	-0.25	22.07
债券型	001969	光大尊盈半年定开债C	1.0788	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.38	0.37	1.52	4.71	6.51	10.50	-0.50	23.74
债券型	014801	红土创新丰源中短债A	1.0778	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.12	1.16	3.61	7.93	11.30	11.49	-0.19	11.49
债券型	015478	国联融盛双盈债券C	1.0777	2025-03-25	0.08	-0.05	0.14	0.71	3.95	6.97	8.44	7.77	7.77	0.57	7.77
债券型	519622	银河君怡债券	1.0769	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.09	0.64	1.81	4.14	6.50	12.15	-0.01	28.70
债券型	004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0761	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	0.05	0.84	2.23	4.56	7.12	12.42	-0.10	26.19
债券型	017509	红土创新丰睿中短债A	1.0749	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.08	1.32	3.56	7.39	7.49	7.49	-0.19	7.49
债券型	007073	海富通上清所短融债券C	1.0738	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	0.73	1.79	3.87	5.16	9.53	0.15	13.77
债券型	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0719	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.29	1.18	2.86	6.32	7.19	7.19	0.24	7.19
债券型	001661	博时信用债纯债债券C	1.0705	2025-03-25	0.07	0.36	0.14	0.00	1.33	3.14	7.53	11.36	16.51	-0.22	41.64
债券型	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0704	2025-03-25	0.03	0.20	0.14	-0.22	0.82	2.88	5.57	6.60	7.04	-0.46	7.04
债券型	015009	汇安永利30天持有期短债C	1.0696	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.29	0.72	1.66	4.02	6.74	6.96	0.26	6.96
债券型	007596	招商添泽纯债C	1.0689	2025-03-25	0.05	0.25	0.14	-0.03	0.98	2.93	6.99	10.31	25.17	-0.24	25.20
债券型	006999	广发景兴中短债C	1.0635	2025-03-25	0.02	0.08	0.14	0.22	1.08	2.21	5.12	7.60	12.86	0.14	17.15
债券型	017529	财通安益中短债债券A	1.0573	2025-03-25	0.04	0.24	0.14	0.08	0.75	2.22	5.73	5.73	5.73	-0.08	5.73
债券型	005384	银河铭忆3个月定开债券	1.0566	2025-03-25	0.03	0.15	0.14	0.21	0.73	2.81	7.53	11.15	17.58	0.13	32.44
混合型	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1273	2025-03-25	0.14	-0.13	0.14	-0.37	1.55	1.61	0.07	0.76	23.37	-0.41	36.84
混合型	011563	淳厚利加混合A	1.1132	2025-03-25	-0.74	-2.23	0.14	7.87	19.42	15.13	7.99	11.32	11.32	7.83	11.32
混合型	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1124	2025-03-25	0.01	-0.50	0.14	2.11	7.67	8.00	6.10	14.88	11.24	1.71	11.24
混合型	010205	国寿安保裕安混合A	1.1105	2025-03-25	-0.33	-2.94	0.14	6.38	23.18	17.45	9.87	11.95	13.20	7.24	13.20
混合型	018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.1048	2025-03-25	-1.68	-2.37	0.14	1.28	7.82	10.48	10.48	10.48	10.48	5.05	10.48
混合型	013190	国联景惠混合A	1.0490	2025-03-25	0.10	0.14	0.14	-0.07	2.84	4.59	6.15	8.17	4.90	-0.24	4.90
混合型	002544	长城久益混合C	1.0447	2025-03-25	-0.03	-1.71	0.14	-0.83	-0.17	0.94	-14.73	-17.26	2.27	-0.84	9.54
混合型	020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0442	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.14	0.67	3.90	4.42	4.42	4.42	4.42	0.46	4.42
混合型	010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0300	2025-03-25	0.05	0.17	0.14	0.31	1.52	4.49	2.93	2.62	3.00	0.19	3.00
混合型	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0193	2025-03-25	0.00	-0.30	0.14	0.07	2.87	2.41	0.70	2.16	1.93	0.23	1.93

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