本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	002325	南方日添益E	0.3716	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.63	3.68	5.61	10.19	0.32	24.91
货币型	004896	鹏华兴鑫宝货币A	0.3709	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.59	3.65	5.57	10.18	0.32	20.51
货币型	003003	华夏现金增利货币A/E	0.3709	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.69	1.48	3.39	5.04	9.28	0.33	82.48
货币型	001175	山证资管日日添利货币A	0.3706	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.67	1.43	3.34	5.09	9.79	0.31	26.17
货币型	000198	天弘余额宝货币	0.3703	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.44	3.31	4.99	9.11	0.31	38.35
货币型	001006	中信建投凤凰货币A	0.3701	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.71	1.53	3.48	5.16	9.41	0.31	26.40
货币型	018873	中信建投凤凰货币C	0.3693	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.71	1.56	2.67	2.67	2.67	0.31	2.67
货币型	000548	鹏华聚财通货币	0.3691	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.69	1.51	3.43	5.25	9.79	0.30	20.18
货币型	003997	泓德添利货币A	0.3690	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.51	3.32	4.59	8.18	0.34	18.13
货币型	970183	恒泰现金添利货币	0.3689	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.40	3.09	3.66	3.66	0.30	3.66
货币型	016574	泓德添利货币C	0.3689	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.51	3.32	4.07	4.07	0.34	4.07
货币型	000009	易方达天天理财货币A	0.3683	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.48	3.43	5.24	9.64	0.32	41.28
货币型	005122	易方达天天理财货币C	0.3679	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.48	3.44	5.24	9.64	0.32	18.21
货币型	000569	鹏华增值宝货币	0.3678	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.49	3.45	5.20	9.76	0.32	35.60
货币型	003536	浦银安盛日日丰货币D	0.3671	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.70	1.53	3.49	5.27	9.97	0.31	22.12
货币型	007961	浦银安盛日日盈货币E	0.3667	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.50	3.46	5.25	6.68	0.31	6.68
货币型	000625	诺安天天宝B	0.3665	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.60	3.75	5.80	10.49	0.31	35.28
货币型	000560	诺安天天宝E	0.3664	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.60	3.75	5.81	10.48	0.32	34.02
货币型	519566	浦银安盛日日盈货币A	0.3662	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.50	3.46	5.25	9.40	0.31	31.53
货币型	020990	财通财通宝货币C	0.3662	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.73	1.60	1.65	1.65	1.65	0.31	1.65
货币型	519568	浦银安盛日日盈货币D	0.3661	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.50	3.46	5.25	9.40	0.31	30.50
货币型	000882	中金现金管家A	0.3657	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.51	3.38	5.00	9.05	0.31	27.95
货币型	161622	融通汇财宝货币A	0.3655	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.71	1.53	3.46	5.22	9.75	0.30	35.22
货币型	002917	嘉实活钱包货币E	0.3646	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.52	3.42	5.15	9.85	0.31	24.16
货币型	018367	工银薪金货币C	0.3634	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.75	1.63	3.58	3.58	3.58	0.31	3.58
货币型	000921	中邮现金驿站货币A	0.3634	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.53	3.50	5.24	9.26	0.32	28.94
货币型	018850	博时合晶货币A	0.3632	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.72	1.56	2.99	2.99	2.99	0.32	2.99
货币型	018667	国寿安保鑫钱包货币C	0.3632	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.58	2.95	2.95	2.95	0.33	2.95
货币型	020473	嘉实薪金宝货币E	0.3629	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.55	2.02	2.02	2.02	0.34	2.02
货币型	001624	兴业添天盈货币A	0.3627	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.51	5.46	10.17	0.32	25.99
货币型	012104	永赢货币E	0.3614	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.50	3.46	5.34	7.50	0.31	7.50
货币型	003479	财通资管鑫管家货币A	0.3602	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.49	3.45	5.25	9.51	0.30	22.60
货币型	004501	嘉实现金添利货币	0.3601	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.50	3.38	5.07	9.67	0.31	21.48
货币型	003316	中银证券现金管家货币A	0.3601	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.70	1.53	3.39	5.07	9.35	0.30	21.00
货币型	001134	广发天天利货币E	0.3593	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.42	3.25	4.98	9.23	0.31	27.40
货币型	000581	嘉实活钱包货币A	0.3592	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.50	3.38	5.09	9.74	0.31	35.79
货币型	000475	广发天天利货币A	0.3590	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.42	3.25	4.98	9.23	0.30	33.46
货币型	001842	九泰日添金货币A	0.3579	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.75	1.39	2.86	3.96	7.42	0.32	22.19
货币型	000600	汇添富和聚宝货币A	0.3576	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.54	3.51	5.40	10.26	0.32	35.76
货币型	000379	平安日增利货币A	0.3573	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.67	1.45	3.33	5.05	9.36	0.31	36.04
货币型	018793	汇添富和聚宝货币D	0.3568	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.54	2.78	2.78	2.78	0.32	2.78
货币型	004970	南方天天宝货币A	0.3567	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.70	1.50	3.44	5.24	9.69	0.31	18.71
货币型	018907	博时合鑫货币A	0.3553	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.54	2.89	2.89	2.89	0.30	2.89
货币型	003515	国泰利是宝货币	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.50	3.38	5.14	9.42	0.30	21.40
货币型	000644	招商招金宝货币A	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.44	3.30	4.91	8.95	0.32	28.96
货币型	003252	大成添益交易型货币A	0.3548	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.09	9.92	0.30	22.49
货币型	000704	易方达天天增利货币A	0.3548	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.48	3.40	5.18	9.49	0.32	32.59
货币型	004186	江信增利货币B	0.3546	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.74	1.56	3.60	5.65	11.32	0.33	21.29
货币型	000330	汇添富现金宝货币A	0.3537	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.20	9.70	0.32	39.26
货币型	018607	建信现金添利货币C	0.3536	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	2.70	2.70	2.70	0.32	2.70
货币型	008193	博时兴盛货币A	0.3533	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.54	3.61	5.16	8.31	0.29	9.03
货币型	001101	银华惠添益货币A	0.3533	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.48	3.51	5.35	9.73	0.30	21.90
货币型	320019	诺安货币B	0.3529	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.75	1.65	3.76	5.56	9.93	0.30	45.60
货币型	003752	工银如意货币A	0.3522	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.73	1.58	3.59	5.46	9.98	0.31	22.87
货币型	000371	民生加银现金宝货币A	0.3514	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	39.27
货币型	017010	摩根天添盈货币C	0.3513	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.45	4.24	4.24	0.31	4.24
货币型	003792	民生加银现金宝货币C	0.3511	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	21.71
货币型	050003	博时现金收益货币A	0.3510	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.28	4.90	9.14	0.30	79.57
货币型	000528	工银薪金货币A	0.3509	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.73	1.58	3.66	5.52	10.01	0.30	34.94
货币型	217004	招商现金增值货币A	0.3508	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.64	1.33	3.12	4.67	8.70	0.30	75.44
货币型	008393	博时现金收益货币C	0.3508	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.28	4.90	9.15	0.30	9.93
货币型	005153	农银汇理日日鑫交易型货币C	0.3506	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.54	3.44	5.23	9.74	0.32	18.44
货币型	019981	招商现金增值货币C	0.3504	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.63	1.33	2.05	2.05	2.05	0.30	2.05
货币型	004684	鹏华盈余宝货币A	0.3501	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.55	3.29	4.50	7.48	0.34	15.82
货币型	007522	南方理财金交易型货币E	0.3499	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.38	0.31	11.54
货币型	000816	南方理财金交易型货币A	0.3497	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.42	5.10	9.39	0.31	28.78
货币型	002318	鹏华添利交易型货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.53	5.23	9.30	0.33	23.06
货币型	000855	摩根天添盈货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.25	4.92	9.15	0.31	26.12
货币型	000895	国寿安保薪金宝货币A	0.3494	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.53	3.45	5.42	10.08	0.32	32.37
货币型	740601	长安货币A	0.3491	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.50	3.70	5.47	9.47	0.32	39.45
货币型	000848	工银添益快线货币A	0.3488	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.46	3.43	5.19	9.61	0.30	30.82
货币型	000710	交银现金宝货币A	0.3486	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.31	0.66	1.48	3.38	5.17	9.63	0.29	29.09
货币型	000618	嘉实薪金宝货币A	0.3485	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.70	1.50	3.45	5.23	9.75	0.33	34.11
货币型	161608	融通易支付货币A	0.3482	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.30	68.18
货币型	022601	华安现金富利货币C	0.3469	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.32	0.49
货币型	021907	汇丰晋信货币D	0.3468	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.67	0.93	0.93	0.93	0.93	0.30	0.93
货币型	009099	新华壹诺宝货币E	0.3465	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.57	3.57	4.11	0.00	0.30	4.11
货币型	253050	国联安货币A	0.3456	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.49	3.44	5.07	9.18	0.32	45.86
货币型	000397	汇添富全额宝货币A	0.3446	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.51	3.47	5.27	9.78	0.32	38.10
货币型	002788	融通现金宝货币A	0.3445	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.46	3.30	4.92	9.04	0.30	21.54
货币型	040003	华安现金富利货币A	0.3442	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.68	1.50	3.51	5.27	9.31	0.32	75.99
货币型	000638	富国富钱包货币A	0.3417	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.47	3.38	5.10	9.61	0.30	35.08
货币型	020031	国泰现金管理货币A	0.3411	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.52	3.40	5.21	9.75	0.31	36.28
货币型	002889	交银天利宝货币A	0.3406	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.72	1.59	3.68	5.69	10.71	0.29	24.04
货币型	000760	工银财富货币A	0.3397	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.55	3.56	5.28	9.78	0.32	25.58
货币型	002185	泓德泓利货币B	0.3392	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.35	3.03	4.46	8.50	0.31	23.70
货币型	090022	大成现金增利货币A	0.3380	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.51	3.37	5.02	9.07	0.31	40.04
货币型	000483	鑫元货币A	0.3373	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	3.52	5.25	9.30	0.29	34.06
货币型	019050	鑫元货币E	0.3370	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	2.75	2.75	2.75	0.29	2.75
货币型	004097	农银汇理日日鑫交易型货币A	0.3364	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.49	3.34	5.07	9.46	0.31	22.02
货币型	900055	中信证券现金添利	0.3362	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.30	0.63	1.35	3.12	4.04	4.04	0.28	4.04
货币型	020616	方正富邦货币C	0.3361	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.36	0.72	1.59	1.99	1.99	1.99	0.34	1.99
货币型	001973	光大保德信耀钱包货币A	0.3359	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.52	3.38	5.11	9.50	0.30	24.93
货币型	004939	中欧滚钱宝货币C	0.3352	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.51	3.43	5.16	9.52	0.32	19.42
货币型	001211	中欧滚钱宝货币A	0.3350	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.51	3.43	5.16	9.55	0.32	27.86
货币型	001094	国投瑞银添利宝货币A	0.3349	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.40
货币型	070008	嘉实货币A	0.3345	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.36	9.60	0.32	78.75
货币型	001812	嘉实货币E	0.3344	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.37	9.60	0.32	23.50
货币型	001095	国投瑞银添利宝货币B	0.3336	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.36
货币型	000699	中银薪钱包货币	0.3332	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.53	3.47	5.30	9.69	0.32	32.98
货币型	001867	诺安聚鑫宝货币D	0.3324	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.64	3.70	5.46	9.77	0.32	25.22
货币型	015609	鹏华安盈宝货币C	0.3320	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.37	0.76	1.68	3.80	5.48	5.48	0.34	5.48
货币型	000779	诺安聚鑫宝货币B	0.3297	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.63	3.68	5.43	9.73	0.32	30.54
货币型	017629	中银机构现金管理货币E	0.3291	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.67	1.48	3.40	3.86	3.86	0.29	3.86
货币型	000771	诺安聚鑫宝货币A	0.3288	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.73	1.63	3.67	5.43	9.71	0.31	30.44
货币型	000750	安信现金增利货币A	0.3224	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.49	3.42	4.99	8.68	0.30	27.07
货币型	018951	中银机构现金管理货币C	0.3213	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.30	0.64	1.43	2.63	2.63	2.63	0.28	2.63
货币型	000380	景顺长城景益货币A	0.3153	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.43	3.30	5.02	9.32	0.29	33.59
货币型	001251	天弘现金管家货币D	0.3099	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.31	25.51
货币型	004073	金元顺安金通宝货币B	0.3075	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.45	3.02	4.39	7.62	0.32	19.28
货币型	004072	金元顺安金通宝货币A	0.3075	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.38	2.70	3.81	6.52	0.31	17.16
货币型	000907	农银红利日结货币A	0.2974	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.31	0.65	1.43	3.23	4.81	8.94	0.29	28.47
货币型	002847	天弘现金管家货币E	0.2942	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.31	22.02
货币型	420006	天弘现金管家货币A	0.2937	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.69	1.48	3.27	5.05	9.36	0.31	40.17
货币型	000203	国富日日收益货币A	0.2923	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.47	3.35	5.04	9.36	0.30	35.92
货币型	003467	富荣货币A	0.2827	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.42	3.21	4.96	9.32	0.30	20.87
货币型	675071	西部利得天添金货币A	0.2322	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.50	3.46	5.11	8.93	0.31	20.38
货币型	004968	红土创新货币B	0.1704	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.64	3.72	5.43	9.91	0.28	19.91
货币型	004967	红土创新货币A	0.1703	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.56	3.39	4.83	8.76	0.28	17.90
货币型	519899	大成现金宝货币B	0.0035	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.75	1.61	3.71	5.71	10.89	0.32	41.73
货币型	519879	国寿安保场内实时申赎货币B	0.0033	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.34	3.19	4.84	9.36	0.30	30.62
债券型	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0537	2025-03-25	0.07	0.33	0.10	-0.20	0.36	2.23	4.87	5.37	5.37	-0.47	5.37
债券型	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	0.34	0.10	0.17	1.74	3.47	8.80	10.78	15.87	-0.26	34.70
债券型	006558	永赢通益债券A	1.0511	2025-03-25	0.03	0.23	0.10	-0.26	0.76	2.91	7.44	11.05	17.60	-0.40	25.80
债券型	003039	广发集富纯债A	1.0510	2025-03-25	0.00	0.29	0.10	0.29	3.02	6.46	9.61	11.94	17.14	-0.10	51.91
债券型	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0492	2025-03-25	0.08	0.01	0.10	0.16	2.31	4.08	4.92	4.92	4.92	0.02	4.92
债券型	006521	汇安短债债券E	1.0492	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.35	3.52	0.12	9.53
债券型	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0461	2025-03-25	0.03	0.24	0.10	0.00	0.77	2.59	6.93	9.04	14.71	-0.25	18.01
债券型	000227	华安年年红债券A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.10	0.10	0.10	1.44	3.68	7.12	8.56	14.43	0.00	82.61
债券型	018271	工银恒享纯债债券C	1.0441	2025-03-25	0.03	0.16	0.10	-0.20	0.74	2.81	4.48	4.48	4.48	-0.38	4.48
债券型	008804	招商添华纯债A	1.0441	2025-03-25	0.04	0.23	0.10	-0.04	0.85	1.88	3.63	5.28	8.57	-0.24	8.57
债券型	005340	兴业6个月定开债券	1.0440	2025-03-25	0.06	0.28	0.10	-0.26	0.96	4.08	8.62	12.26	19.42	-0.51	36.16
债券型	002550	嘉实稳荣债券	1.0432	2025-03-25	0.07	0.37	0.10	0.02	0.70	4.10	10.53	14.36	22.76	-0.18	43.20
债券型	022140	华安信用四季红债券E	1.0406	2025-03-25	0.09	0.40	0.10	0.20	0.86	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.29	0.93
债券型	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0400	2025-03-25	0.05	0.21	0.10	0.20	1.46	3.40	6.84	6.82	7.99	-0.02	7.99
债券型	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.0396	2025-03-21	0.00	0.08	0.10	0.09	0.88	1.80	3.96	3.96	3.96	-0.02	3.96
债券型	019885	南方恩元债券发起A	1.0382	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.27	1.10	3.52	4.65	4.65	4.65	-0.47	4.65
债券型	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0344	2025-03-25	0.09	0.40	0.10	0.26	1.56	3.44	3.44	3.44	3.44	0.03	3.44
债券型	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0343	2025-03-25	0.03	0.20	0.10	-0.21	0.55	1.85	5.59	8.87	13.86	-0.37	19.40
债券型	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0336	2025-03-25	0.02	-0.05	0.10	0.40	2.12	3.36	3.36	3.36	3.36	0.21	3.36
债券型	000817	中银安心回报	1.0330	2025-03-21	0.00	0.29	0.10	-0.10	1.17	3.74	9.27	12.70	17.34	-0.29	53.03
债券型	013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0324	2025-03-25	0.02	0.03	0.10	0.13	1.08	2.42	5.31	7.86	8.42	0.10	8.42
债券型	003837	东方臻享纯债债券A	1.0307	2025-03-25	0.03	0.20	0.10	0.13	0.97	2.75	9.16	12.73	22.15	0.02	43.82
债券型	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0295	2025-03-25	0.00	0.08	0.10	-0.22	0.81	2.32	5.55	7.91	12.36	-0.30	12.36
债券型	012624	蜂巢丰远债券A	1.0294	2025-03-25	0.00	0.07	0.10	0.06	0.71	3.27	6.96	10.15	11.68	-0.10	11.68
债券型	021729	金鹰悦享债券D	1.0288	2025-03-25	0.01	0.01	0.10	0.48	1.26	1.82	1.82	1.82	1.82	0.21	1.82
债券型	018644	金鹰悦享债券A	1.0283	2025-03-25	0.00	0.01	0.10	0.47	1.26	2.33	2.83	2.83	2.83	0.20	2.83
债券型	015263	淳厚稳荣一年定开债发起	1.0252	2025-03-25	0.05	0.23	0.10	0.19	1.50	4.02	10.22	13.03	13.03	-0.15	13.03
债券型	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0251	2025-03-25	0.01	0.07	0.10	-0.01	1.24	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.07	2.51
债券型	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0251	2025-03-25	0.01	0.07	0.10	0.00	1.27	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.06	2.51

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