近1月%,基金分析 - 富国稳健策略6个月持有混合C,万家和谐增长混合A,国富策略回报混合C

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	019839	大成丰财宝货币C	0.4475	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.86	1.81	2.67	2.67	2.67	0.38	2.67
货币型	022249	平安金管家货币D	0.4470	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.37	0.81
货币型	010883	中信保诚智惠金货币C	0.4460	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.92	4.27	6.19	9.20	0.41	9.20
货币型	004904	人保货币B	0.4452	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.82	1.68	3.74	5.68	10.26	0.39	19.88
货币型	004903	人保货币A	0.4451	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.82	1.63	3.44	5.12	9.16	0.39	17.94
货币型	005058	东方红货币E	0.4441	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.83	1.78	3.92	5.87	10.62	0.37	19.17
货币型	005057	东方红货币B	0.4436	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.83	1.78	3.97	6.01	10.97	0.37	19.79
货币型	002183	广发天天红货币B	0.4423	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.78	3.99	6.13	11.29	0.39	28.10
货币型	003264	新华活期添利货币B	0.4419	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.84	1.81	4.12	6.28	11.32	0.38	26.31
货币型	004369	前海开源聚财宝B	0.4398	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.90	1.89	4.22	6.31	11.45	0.40	24.20
货币型	004869	国联日盈B	0.4385	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.88	1.83	4.16	5.93	10.58	0.41	20.50
货币型	001386	天弘弘运宝货币A	0.4385	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.79	1.70	3.78	5.88	10.87	0.37	27.11
货币型	002895	华夏天利货币B	0.4380	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.45	0.91	1.82	3.98	6.05	11.07	0.41	24.77
货币型	100028	富国天时货币B	0.4355	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.83	1.82	4.12	6.04	10.74	0.38	71.21
货币型	004179	圆信永丰丰润货币B	0.4343	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	1.69	3.93	6.02	11.00	0.37	23.25
货币型	002202	大成慧成货币E	0.4335	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.95	2.07	4.01	5.58	9.59	0.41	21.17
货币型	002201	大成慧成货币B	0.4335	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.95	2.07	4.21	6.03	10.59	0.41	24.95
货币型	000863	富国天时货币D	0.4328	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.83	1.81	4.06	5.09	9.76	0.38	26.79
货币型	021998	信澳慧管家货币F	0.4321	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.04	1.04	1.04	1.04	0.38	1.04
货币型	004811	万家现金宝货币B	0.4311	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.79	4.01	6.05	10.81	0.39	20.97
货币型	005148	新华活期添利货币E	0.4309	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.39	0.82	1.77	4.04	6.15	11.10	0.37	21.21
货币型	000707	景顺长城景丰货币B	0.4297	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.86	1.88	4.13	6.21	11.21	0.40	33.46
货币型	003423	国寿安保添利货币B	0.4210	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.45	0.85	1.76	3.84	5.62	10.21	0.42	23.48
货币型	519506	海富通货币B	0.4184	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.74	3.84	5.58	9.99	0.38	76.49
货币型	017899	海富通货币D	0.4184	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.74	3.81	3.81	3.81	0.38	3.81
货币型	004286	华富天盈货币B	0.4173	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.73	3.71	5.35	9.46	0.38	20.89
货币型	002673	诺德货币B	0.4152	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.80	1.68	3.83	5.65	10.13	0.36	24.43
货币型	002760	东兴安盈宝B	0.3924	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.39	0.80	1.72	3.98	6.26	10.96	0.36	25.74
货币型	019635	汇添金货币D	0.3855	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.81	1.71	2.66	2.66	2.66	0.37	2.66
货币型	004787	渤海汇金汇添金货币B	0.3854	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.81	1.71	4.07	6.08	10.19	0.37	19.16
货币型	015972	中航航行宝货币B	0.3705	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.83	4.27	5.84	5.84	0.41	5.84
货币型	023401	光大保德信货币C	0.3613	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
货币型	003399	太平日日金货币B	0.3566	2025-03-25	0.00	0.06	0.13	0.39	0.84	1.74	3.92	5.83	10.55	0.37	23.04
货币型	360003	光大保德信货币A	0.3440	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.34	0.71	1.52	3.49	5.23	9.65	0.32	67.60
货币型	392002	中海货币B	0.3388	2025-03-25	0.00	0.02	0.13	0.38	0.68	1.45	3.41	5.14	9.49	0.36	55.29
货币型	519510	浦银安盛货币B	0.3325	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.82	1.75	3.96	6.01	11.17	0.37	55.83
货币型	004373	金鹰增益货币B	0.2665	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.80	4.08	6.18	11.43	0.38	24.07
指数型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9828	2025-03-26	-0.13	-1.74	0.13	0.41	14.15	12.69	-1.72	-1.72	-1.72	1.86	-1.72
指数型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
指数型	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.8099	2025-03-26	-0.32	-1.72	0.13	-0.52	11.91	15.70	5.54	-0.45	36.29	0.43	108.35
指数型	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1831	2025-03-26	-0.90	-2.60	0.13	-1.85	10.34	26.49	26.48	21.94	37.10	-0.99	118.31
债券型	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7372	2025-03-21	0.00	0.08	0.13	0.13	0.87	2.09	4.78	7.14	79.62	0.00	100.54
债券型	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5614	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	-0.19	0.89	2.99	7.06	10.19	16.44	-0.40	56.14
债券型	001033	华夏安康债券C	1.4195	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	-0.27	0.96	5.58	-5.18	2.27	7.29	-0.43	62.22
债券型	485019	工银信用纯债债券B	1.4046	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.06	0.73	2.80	8.34	12.94	13.04	-0.18	44.96
债券型	002139	泓德裕泰债券C	1.4032	2025-03-25	0.06	0.07	0.13	0.83	2.42	4.33	10.11	15.32	17.82	0.63	52.51
债券型	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3768	2025-03-25	0.12	0.39	0.13	-0.72	0.02	0.64	-2.22	-2.77	8.49	-0.75	84.91
债券型	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.3552	2025-03-25	0.42	-1.95	0.13	5.80	26.96	22.06	8.73	11.77	41.37	5.97	41.37
债券型	003337	南方颐元定开债券发起	1.2999	2025-03-25	0.04	0.22	0.13	-0.38	0.85	3.48	8.57	19.91	37.07	-0.58	56.32
债券型	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.2894	2025-03-25	-0.01	0.05	0.13	-0.17	1.15	2.28	5.70	8.41	14.43	-0.23	30.00
债券型	019812	国联盈泽中短债E	1.2625	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.10	0.74	1.97	3.37	3.37	3.37	0.05	3.37
债券型	003010	国联盈泽中短债C	1.2464	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.11	0.76	2.00	6.04	8.78	13.68	0.06	47.42
债券型	002743	泓德裕祥债券C	1.1961	2025-03-25	0.09	-0.16	0.13	0.41	7.36	3.59	-2.35	-1.53	14.41	0.39	39.35
债券型	006489	招商添裕纯债A	1.1947	2025-03-25	0.06	0.26	0.13	-0.03	0.90	2.81	7.33	10.54	17.98	-0.19	23.50
债券型	019899	长盛盛康纯债E	1.1924	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.18	0.90	2.51	4.29	4.29	4.29	0.07	4.29
债券型	003922	长盛盛康纯债债券A	1.1918	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.20	0.88	2.49	7.19	10.50	12.87	0.08	27.79
债券型	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1915	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.20	0.88	2.47	7.17	10.47	12.77	0.09	12.77
债券型	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1902	2025-03-25	0.05	0.25	0.13	-0.05	1.12	3.87	9.64	5.42	9.34	-0.28	55.49
债券型	020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1861	2025-03-25	0.03	0.14	0.13	-0.03	14.90	17.97	18.61	18.61	18.61	-0.17	18.61
债券型	000402	工银纯债债券A	1.1831	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	3.20	7.75	11.67	19.88	-0.13	65.40
债券型	021220	工银纯债债券D	1.1830	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	2.59	2.59	2.59	2.59	-0.13	2.59
债券型	003923	长盛盛康纯债债券C	1.1760	2025-03-25	0.05	0.23	0.13	0.18	0.83	2.39	6.98	10.15	12.12	0.07	24.19
债券型	009203	鹏扬稳利债券A	1.1752	2025-03-25	0.05	0.19	0.13	0.29	1.79	3.95	8.22	11.74	17.52	0.05	17.52
债券型	007635	银河天盈中短债A	1.1675	2025-03-25	0.10	0.15	0.13	-0.03	0.54	2.29	6.28	8.38	15.18	-0.08	18.06
债券型	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1529	2025-03-25	0.17	0.07	0.13	0.70	4.09	5.94	12.83	15.29	15.29	0.65	15.29
债券型	022247	大成景乐纯债债券D	1.1512	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.03	1.51
债券型	008688	大成景乐纯债债券A	1.1511	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.27	3.44	7.76	9.58	15.17	-0.03	15.11
债券型	970030	安信资管瑞元添利B	1.1495	2025-03-25	0.10	-0.01	0.13	0.43	2.08	2.48	5.35	8.75	13.55	0.38	13.55
债券型	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1481	2025-03-21	0.00	0.16	0.13	0.23	1.18	3.16	8.44	11.68	18.79	0.03	25.13
债券型	531028	建信短债债券A	1.1438	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.22	0.85	2.08	5.17	7.73	14.68	0.12	15.52
债券型	008022	建信短债债券F	1.1425	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.21	0.82	2.05	5.12	7.67	14.55	0.11	15.24
债券型	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1425	2025-03-25	0.08	0.29	0.13	-0.10	0.86	2.73	6.79	9.37	16.43	-0.31	34.89
债券型	019483	泰康信用精选债券E	1.1378	2025-03-25	0.04	0.21	0.13	-0.04	-0.03	2.57	5.00	5.00	5.00	-0.29	5.00
债券型	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1316	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	0.15	0.80	2.05	6.32	9.81	13.16	0.01	13.16
债券型	020173	汇安中短债债券D	1.1282	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	0.12	0.66	1.84	2.96	2.96	2.96	0.07	2.96
债券型	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1273	2025-03-25	0.04	0.22	0.13	0.06	1.28	3.34	7.12	11.17	16.05	-0.13	58.63
债券型	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1270	2025-03-25	0.05	0.20	0.13	0.15	0.89	2.38	6.27	10.79	12.68	0.07	12.68
债券型	007953	平安惠文纯债	1.1227	2025-03-25	0.02	0.10	0.13	0.18	0.76	2.30	7.36	10.50	16.07	0.12	18.66
债券型	000504	中信建投景和中短债C	1.1221	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.22	1.17	2.19	5.94	8.64	13.56	0.15	43.82
债券型	001200	创金合信聚利债券C	1.1188	2025-03-25	0.05	0.27	0.13	-0.04	0.60	1.87	3.26	-2.01	-2.71	-0.35	11.88
债券型	011008	国寿安保尊弘短债债券A	1.1182	2025-03-25	0.03	0.14	0.13	0.24	0.70	2.26	6.14	9.42	11.82	0.11	11.82
债券型	008696	平安元盛超短债E	1.1177	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.25	0.72	1.90	4.24	5.78	11.81	0.18	11.77
债券型	970160	东莞德鑫3个月定开债券	1.1174	2025-03-25	0.06	0.12	0.13	0.25	1.19	2.98	8.44	11.74	11.74	0.18	11.74
债券型	018187	富国裕利债券E	1.1155	2025-03-25	0.09	-0.36	0.13	1.30	6.17	6.89	6.91	6.91	6.91	1.28	6.91
债券型	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1139	2025-03-25	0.03	0.12	0.13	0.06	0.83	2.20	7.31	9.44	11.39	-0.01	11.39
债券型	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1088	2025-03-25	0.03	0.12	0.13	0.04	0.76	2.05	7.02	8.97	10.88	-0.04	10.88
债券型	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1056	2025-03-25	0.09	0.54	0.13	-0.05	1.10	3.25	5.44	5.44	5.44	-0.29	5.44
债券型	010086	中邮纯债丰利债券A	1.1056	2025-03-25	0.09	0.54	0.13	-0.05	1.10	3.25	8.03	11.44	17.90	-0.29	17.90
债券型	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1052	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.28	1.12	2.82	6.32	9.14	10.52	0.16	10.52
债券型	010512	工银7天理财债券C	1.1051	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	0.51	1.29	3.17	4.80	8.80	0.12	8.80
债券型	017159	融通增鑫债券C	1.1035	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.09	0.66	2.69	7.25	8.61	8.61	-0.19	8.61
债券型	002652	东方红汇利债券C	1.1033	2025-03-25	0.02	-0.40	0.13	0.83	5.36	4.63	5.39	7.76	19.27	0.85	43.57
债券型	485118	工银7天理财债券A	1.0998	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.15	0.53	1.35	3.27	4.95	9.42	0.13	10.10
债券型	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.0976	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.27	0.62	1.12	3.64	7.69	9.76	0.22	9.76
债券型	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.0950	2025-03-25	0.07	0.29	0.13	0.22	1.79	4.45	10.66	13.27	13.27	-0.17	13.27
债券型	011920	恒越短债债券C	1.0929	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	0.16	0.76	1.86	4.62	7.24	9.29	0.07	9.29
债券型	013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.0878	2025-03-25	0.02	0.05	0.13	0.17	2.17	3.48	6.47	8.76	8.78	0.08	8.78
债券型	016038	汇添富丰润中短债C	1.0864	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	-0.10	0.60	1.84	6.84	8.22	8.22	-0.24	8.22
债券型	016301	兴业180天持有期债券A	1.0858	2025-03-25	0.15	0.35	0.13	0.18	1.82	5.02	8.33	8.58	8.58	-0.16	8.58
债券型	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0846	2025-03-25	0.04	0.19	0.13	0.18	1.04	3.01	7.16	8.50	8.50	-0.08	8.50
债券型	022051	平安惠诚纯债C	1.0815	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.06	0.59	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.12	1.23
债券型	016853	浙商双月鑫60天滚动持有中短债E	1.0811	2025-03-25	0.06	0.27	0.13	0.19	1.06	2.81	7.65	8.11	8.11	-0.07	8.11
债券型	007295	天弘安益债券A	1.0785	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.01	0.60	3.24	8.91	12.05	18.55	-0.31	23.65
债券型	020776	天弘安益债券D	1.0775	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.01	0.60	3.17	3.71	3.71	3.71	-0.32	3.71
债券型	014802	红土创新丰源中短债C	1.0739	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.15	1.10	3.51	7.73	10.91	11.09	-0.22	11.09
债券型	016718	中银中短债债券C	1.0718	2025-03-25	0.07	0.35	0.13	0.11	0.76	3.03	7.05	7.18	7.18	-0.18	7.18
债券型	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0711	2025-03-25	0.06	0.33	0.13	0.19	0.75	2.70	7.90	12.96	23.66	0.02	28.71
债券型	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0687	2025-03-25	0.06	0.27	0.13	0.10	1.08	2.99	8.44	12.58	20.46	0.01	20.46
债券型	021897	广发景兴中短债E	1.0674	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	0.20	1.03	1.39	1.39	1.39	1.39	0.12	1.39
债券型	014379	创金合信尊睿债券C	1.0656	2025-03-25	0.07	0.25	0.13	-0.20	1.12	3.00	6.86	10.32	11.21	-0.38	11.21
债券型	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	008829	博时富洋一年定开债发起式	1.0620	2025-03-25	0.01	0.10	0.13	-0.14	0.68	2.48	5.32	7.75	13.97	-0.22	14.65
债券型	016695	天弘招利短债A	1.0617	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.22	0.67	1.81	5.05	6.17	6.17	0.18	6.17
债券型	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0598	2025-03-25	0.02	0.15	0.13	-0.02	0.76	2.16	5.63	51.77	48.56	-0.10	54.80
债券型	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债	1.0597	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	0.21	0.96	3.20	5.97	5.97	5.97	0.09	5.97
债券型	007572	中加民丰纯债A	1.0585	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.03	1.16	3.31	7.37	9.76	16.20	-0.23	19.78
债券型	002661	兴业天禧债券	1.0572	2025-03-25	0.08	0.32	0.13	-0.06	0.97	3.23	7.31	10.48	17.37	-0.29	32.69
债券型	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0571	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.83	4.32	5.71	5.71	5.71	5.71	0.75	5.71
债券型	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0549	2025-03-25	0.07	0.32	0.13	-0.08	0.92	3.52	8.02	11.16	13.00	-0.28	13.00
债券型	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0545	2025-03-25	0.08	0.34	0.13	-0.27	0.70	2.87	5.45	5.45	5.45	-0.41	5.45
债券型	018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	0.30	1.28	3.68	5.39	5.39	5.39	0.12	5.39
债券型	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.08	0.02	0.13	0.24	2.43	4.36	5.39	5.39	5.39	0.09	5.39
债券型	016189	国联恒通纯债A	1.0527	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.66	2.89	5.47	9.58	9.95	9.95	0.19	9.95
债券型	012897	中欧兴利债券C	1.0526	2025-03-25	0.06	0.33	0.13	-0.18	0.97	3.16	7.83	11.04	14.06	-0.40	14.06
债券型	005594	招商添润3个月定开债A	1.0525	2025-03-25	0.04	0.24	0.13	-0.03	0.99	2.97	6.67	10.16	16.45	-0.24	29.23
债券型	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0523	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.37	1.77	4.12	5.23	5.23	5.23	0.21	5.23
债券型	017531	财通安益中短债债券E	1.0514	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.06	0.67	2.10	5.14	5.14	5.14	-0.09	5.14
债券型	003200	长盛盛琪一年债券C	1.0481	2025-03-25	0.05	0.23	0.13	-0.02	0.86	3.33	7.69	9.96	14.77	-0.11	24.72
债券型	019027	广发添福30天持有债券A	1.0459	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.29	0.72	2.40	4.59	4.59	4.59	0.26	4.59
债券型	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0459	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.43	0.89	2.24	3.85	5.70	8.79	0.37	8.80
债券型	004400	金信民兴债券A	1.0455	2025-03-25	0.03	0.30	0.13	0.68	1.83	3.47	5.11	6.51	75.50	0.38	264.94
债券型	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0439	2025-03-25	-0.01	0.09	0.13	-0.26	1.59	3.72	4.39	4.39	4.39	-0.30	4.39
债券型	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0429	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	-0.12	0.45	1.63	3.73	4.29	4.29	-0.17	4.29
债券型	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0420	2025-03-25	0.04	0.16	0.13	0.12	0.72	2.32	4.20	4.20	4.20	0.05	4.20
债券型	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0415	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	1.45	2.63	4.64	6.23	11.26	0.11	13.64
债券型	006316	平安惠诚纯债A	1.0409	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.05	0.59	3.35	7.75	10.53	15.92	-0.11	35.39
债券型	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0400	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.12	1.21	3.63	6.80	9.57	14.82	-0.21	15.37
债券型	019948	信澳稳鑫债券C	1.0395	2025-03-25	0.02	0.06	0.13	0.32	1.20	2.92	3.95	3.95	3.95	0.20	3.95
债券型	004117	大成惠祥纯债债券A	1.0388	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	-0.08	0.68	1.73	4.11	6.37	11.25	-0.13	27.41
债券型	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0368	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.01	1.24	3.15	6.50	8.94	14.82	-0.13	14.82
债券型	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0367	2025-03-25	0.02	-0.04	0.13	0.48	2.29	3.67	3.67	3.67	3.67	0.30	3.67
债券型	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0362	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.03	1.20	3.06	6.40	8.76	14.87	-0.14	14.87
债券型	009148	平安合聚定开债	1.0350	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.24	1.82	4.12	8.44	11.97	16.52	0.21	16.52
债券型	007167	华安安和债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.18	0.13	0.12	0.90	3.08	8.43	12.19	20.30	0.06	22.38
债券型	018617	民生加银添润债券C	1.0329	2025-03-25	0.03	-0.10	0.13	0.05	3.35	2.50	3.29	3.29	3.29	-0.01	3.29
债券型	009544	申万菱信安泰富利三年定开C	1.0319	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.82	1.97	3.70	6.85	11.69	0.33	11.69
债券型	020937	长江90天持有期债券A	1.0311	2025-03-25	0.09	0.38	0.13	0.33	2.16	3.11	3.11	3.11	3.11	0.15	3.11
债券型	011292	招商添裕纯债D	1.0308	2025-03-25	0.05	0.25	0.13	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	-0.19	3.08
债券型	013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0302	2025-03-25	0.08	0.35	0.13	-0.16	1.04	2.65	7.19	10.64	10.68	-0.34	10.68
债券型	002754	博时裕创纯债债券A	1.0301	2025-03-25	0.02	0.18	0.13	-0.03	0.84	2.37	6.24	9.83	16.84	-0.13	40.08

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