本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007979	万家惠享39个月定开债	1.0357	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.61	1.37	2.87	5.64	8.57	15.29	0.53	16.23
债券型	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0160	2025-03-25	0.03	0.18	0.11	-0.16	1.37	2.49	4.63	4.63	4.63	-0.30	4.63
债券型	021836	东方红益恒纯债债券C	1.0141	2025-03-25	0.06	0.24	-0.37	-0.60	1.37	1.41	1.41	1.41	1.41	-1.01	1.41
债券型	008362	广发汇成一年定期开放债券	1.0107	2025-03-25	0.05	0.21	0.15	0.23	1.37	3.83	7.74	10.29	15.10	-0.05	15.33
债券型	007311	方正富邦添利纯债A	1.0093	2025-03-25	0.04	0.27	-0.18	-0.15	1.37	3.64	9.70	13.75	18.20	-0.38	22.10
债券型	008727	平安添裕债券C	1.0067	2025-03-25	0.08	0.28	-0.01	-1.14	1.37	1.10	1.75	-2.21	0.67	-1.30	0.67
股票型	008736	南方高股息股票A	0.9207	2025-03-26	-0.46	-0.36	1.54	0.10	1.37	5.82	1.95	-2.20	-7.93	-0.40	-7.93
债券型	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5923	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.02	1.37	3.50	8.91	12.29	20.81	-0.35	85.64
债券型	000345	鹏华丰融定开债	1.3300	2025-03-21	0.00	0.08	-0.23	-0.52	1.37	3.41	8.42	12.26	23.24	-0.52	111.47
债券型	070025	嘉实信用债券A	1.3292	2025-03-25	0.11	0.22	-0.11	0.06	1.37	3.34	7.37	11.23	16.53	-0.32	86.78
债券型	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2626	2025-03-25	0.10	0.39	0.09	0.35	1.37	2.99	5.70	33.40	33.40	0.20	33.40
债券型	012118	兴全恒裕债券C	1.1661	2025-03-25	0.09	0.49	0.24	0.09	1.37	3.00	7.65	11.08	14.74	-0.11	14.74
债券型	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0666	2025-03-25	0.11	0.41	-0.46	-0.51	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.87	1.37
债券型	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0584	2025-03-25	0.03	0.14	0.07	0.00	1.37	3.31	6.66	8.66	13.52	-0.22	22.88
债券型	019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.5921	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.02	1.36	0.00	2.76	2.76	2.76	-0.35	2.76
债券型	010753	招商招旭纯债D	1.4053	2025-03-25	0.06	0.24	0.07	0.19	1.36	3.57	8.67	11.97	20.67	-0.14	20.67
债券型	163825	中银互利半年定开债	1.2294	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	0.42	1.36	3.63	8.25	15.81	14.49	0.33	88.89
债券型	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2059	2025-03-25	0.02	-0.14	-0.06	0.27	1.36	2.87	9.20	13.38	20.59	0.27	20.59
债券型	003864	招商招祥纯债C	1.1635	2025-03-25	0.07	0.33	0.08	0.09	1.36	3.75	9.04	12.94	0.00	-0.21	18.41
债券型	021158	华安鼎益债券E	1.1473	2025-03-25	0.06	0.21	0.09	0.20	1.36	3.08	3.08	3.08	3.08	0.10	3.08
债券型	006554	华安鼎益债券C	1.1443	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.20	1.36	3.07	6.77	9.53	17.19	0.11	28.15
债券型	000503	中信建投景和中短债A	1.1250	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.31	1.36	2.58	6.81	9.97	15.75	0.24	50.34
债券型	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1203	2025-03-25	0.07	0.43	0.07	0.10	1.36	2.94	7.29	11.58	19.05	-0.04	29.17
债券型	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1018	2025-03-25	0.04	0.23	0.30	0.34	1.36	3.73	6.63	9.04	10.18	0.17	10.18
债券型	016816	兴业120天滚动持有债券A	1.0916	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.40	1.36	3.08	7.22	9.16	9.16	0.20	9.16
债券型	007321	鹏华金利债券A	1.0908	2025-03-25	0.06	0.29	0.10	0.17	1.36	3.63	8.93	11.50	19.40	-0.15	23.32
债券型	004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0889	2025-03-25	0.03	0.22	0.15	0.29	1.36	3.52	8.24	11.49	17.99	-0.22	17.99
债券型	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0685	2025-03-25	0.06	0.28	-0.27	-0.53	1.36	4.37	8.78	11.67	18.12	-0.77	33.58
债券型	015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0675	2025-03-25	0.07	0.39	0.23	0.16	1.36	2.83	6.41	6.74	6.74	0.04	6.74
债券型	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.0630	2025-03-25	-0.25	-0.02	-1.03	0.36	1.36	3.14	4.99	6.45	6.30	0.16	6.30
债券型	003671	兴业裕恒债券A	1.0627	2025-03-25	0.06	0.41	0.07	-0.09	1.36	4.20	9.47	12.85	18.08	-0.47	33.30
债券型	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0621	2025-03-24	0.02	0.17	-0.15	-0.68	1.36	4.26	9.15	12.95	21.43	-0.85	21.43
债券型	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0535	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	0.08	1.36	3.26	7.48	10.75	17.62	-0.19	17.91
债券型	519632	银河君辉3个月定开债	1.0527	2025-03-21	0.00	0.08	-0.04	-0.30	1.36	3.57	7.01	9.84	16.14	-0.45	30.34
债券型	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起	1.0446	2025-03-25	0.05	0.28	-0.12	-0.58	1.36	4.06	7.90	10.44	12.99	-0.97	12.99
债券型	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0352	2025-03-25	0.01	0.08	0.21	0.61	1.36	2.91	5.55	8.76	15.77	0.57	16.84
债券型	004230	永赢添益债券	1.0260	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.95	1.36	3.72	8.39	10.43	18.29	-1.23	40.72
债券型	006631	鑫元臻利A	1.0225	2025-03-25	0.01	0.09	-0.05	-0.69	1.36	2.35	6.91	9.64	16.09	-0.63	22.00
债券型	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0224	2025-03-25	0.01	0.22	0.32	0.42	1.36	2.24	2.24	2.24	2.24	0.39	2.24
债券型	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0185	2025-03-25	0.00	0.05	0.14	0.34	1.36	1.85	1.85	1.85	1.85	0.27	1.85
债券型	007913	财通资管丰和两年定开债A	1.0169	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.36	2.52	5.03	7.84	14.90	0.44	15.65
债券型	018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0140	2025-03-21	0.00	0.15	0.12	-0.01	1.36	3.25	5.64	5.64	5.64	-0.11	5.64
债券型	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0075	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.36	2.62	5.32	8.99	14.77	0.49	14.77
债券型	952020	国泰君安君得盈债券A	1.0058	2025-03-25	0.17	0.17	0.41	-1.19	1.36	2.28	-0.59	-1.49	0.33	-1.35	0.33
混合型	013996	嘉实融惠混合C	1.0593	2025-03-25	-0.01	0.08	-1.00	0.58	1.36	1.96	3.52	5.91	5.93	0.29	5.93
混合型	009111	博远双债增利混合A	1.0041	2024-12-11	0.24	1.56	-1.41	5.83	1.36	-1.07	-8.85	-4.54	0.41	0.05	0.41
混合型	013433	博时恒润6个月持有期混合A	0.9108	2025-03-25	-0.16	-2.30	-3.34	-2.16	1.35	-0.64	-5.65	-7.92	-8.92	-1.64	-8.92
债券型	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0560	2025-03-25	0.07	0.39	0.04	0.18	1.35	3.39	5.60	5.60	5.60	-0.09	5.60
债券型	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0533	2025-03-25	0.05	0.28	-0.03	-0.16	1.35	3.22	4.65	4.65	4.65	-0.34	4.65
债券型	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0533	2025-03-25	0.05	0.27	-0.04	-0.16	1.35	3.23	6.76	9.60	16.08	-0.35	16.08
债券型	009386	创金合信泰享39个月	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.63	1.35	2.58	5.50	9.30	15.07	0.55	15.07
债券型	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起	1.0431	2025-03-25	0.05	0.27	-0.13	-0.59	1.35	3.94	3.94	3.94	3.94	-0.97	3.94
债券型	006464	浦银安盛普益纯债A	1.0366	2025-03-25	0.03	0.20	-0.16	-0.35	1.35	3.80	7.70	10.29	15.83	-0.68	23.20
债券型	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0350	2025-03-25	0.07	0.30	-0.23	-0.53	1.35	4.78	9.34	12.05	12.10	-0.67	12.10
债券型	005529	银华华茂定开债券A	1.0349	2025-03-21	0.00	0.22	0.04	-0.09	1.35	3.74	7.75	11.34	18.27	-0.32	30.31
债券型	018677	渤海汇金汇享益利率债C	1.0327	2025-03-25	0.05	0.24	-0.10	-0.44	1.35	4.17	4.76	4.76	4.76	-0.72	4.76
债券型	021261	国泰君安120天持有债券发起C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.31	1.35	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	3.14
债券型	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0283	2025-03-25	-0.01	0.07	0.09	-0.27	1.35	2.25	2.83	2.83	2.83	-0.36	2.83
债券型	015961	太平恒信6个月定开债	1.0158	2025-03-25	0.04	0.43	0.22	-0.03	1.35	3.47	7.97	8.84	8.84	-0.48	8.84
债券型	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0135	2025-03-21	0.00	0.10	-0.27	-0.05	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.33	1.35
债券型	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0088	2025-03-25	0.02	0.12	0.31	0.67	1.35	3.07	6.43	6.59	6.59	0.60	6.59
混合型	011616	国投瑞银瑞祥C	1.7523	2025-03-25	0.09	0.03	-0.35	-0.34	1.35	3.16	3.16	4.06	12.28	-0.48	12.28
混合型	002295	广发稳安灵活配置A	1.6564	2025-03-25	-0.64	-2.28	0.01	-0.87	1.35	-5.75	-13.72	-12.54	43.65	0.76	65.64
混合型	012406	永赢长远价值混合A	0.5836	2025-03-25	-0.41	-3.04	2.05	-1.34	1.35	3.35	-1.17	-20.50	-41.64	0.05	-41.64
指数型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0135	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
债券型	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6460	2025-03-25	0.00	-0.18	-0.18	0.24	1.35	2.49	5.65	9.37	22.20	0.18	89.81
债券型	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3928	2025-03-25	0.03	0.23	-0.25	-0.41	1.35	39.21	39.28	39.28	39.28	-0.80	39.28
债券型	000736	诺安聚利债券A	1.3603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	0.11	1.35	3.61	8.46	10.85	16.06	-0.18	50.35
债券型	233005	大摩强收益债券	1.3326	2025-03-25	0.11	0.02	-0.16	0.01	1.35	3.49	3.93	5.33	17.36	-0.34	129.64
债券型	021054	永赢众利债券C	1.1718	2025-03-25	0.06	0.32	-0.37	-0.68	1.35	4.63	4.63	4.63	4.63	-1.05	4.63
债券型	006337	华安安浦债券A	1.1642	2025-03-25	0.09	0.28	0.22	0.31	1.35	3.50	8.29	12.89	19.20	-0.03	27.09
债券型	003863	招商招祥纯债A	1.1640	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.09	1.35	3.76	9.06	12.97	20.72	-0.20	38.10
债券型	010226	博时双季享持有期债券B	1.1568	2025-03-25	0.10	0.52	-0.21	-0.10	1.35	3.26	8.84	12.08	15.68	-0.54	15.68
债券型	008558	永赢邦利债券A	1.1119	2025-03-25	0.03	0.20	-0.17	-0.63	1.35	4.55	9.12	12.26	20.30	-0.99	20.30
债券型	008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1118	2025-03-21	0.00	0.14	-0.48	0.04	1.35	3.25	5.96	7.29	11.02	-0.42	11.17
债券型	970125	银河优选六个月持有债券A	1.1006	2025-03-25	0.07	0.45	-0.42	-0.27	1.35	1.40	4.30	7.99	7.99	-0.31	7.99
债券型	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0940	2025-03-25	0.02	0.18	-0.34	-0.62	1.35	4.84	9.11	11.38	11.75	-1.06	11.75
债券型	006855	人保鑫泽纯债C	1.0928	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.46	1.35	2.76	1.23	2.85	11.20	-0.59	9.28
债券型	000329	鹏华丰饶定开债	1.0909	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.08	1.35	2.63	7.04	1.25	10.66	-0.01	26.37
债券型	007741	天弘信益债券C	1.0896	2025-03-25	0.08	0.36	0.20	0.35	1.35	4.43	7.82	10.84	13.74	-0.11	16.57
债券型	002188	鹏华丰华债券	1.0887	2025-03-25	0.06	0.29	0.19	0.21	1.35	3.52	8.29	10.60	16.96	0.00	40.68
债券型	011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0864	2025-03-25	0.01	0.14	0.16	-0.19	1.35	3.93	8.39	11.37	12.02	-0.38	12.02
债券型	014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0677	2025-03-25	0.04	0.27	0.15	0.02	1.35	3.81	7.64	9.49	9.49	-0.35	9.49
债券型	007888	农银金盈债券A	1.0655	2025-03-25	0.05	0.28	0.17	0.07	1.35	4.20	9.58	13.19	21.55	-0.39	26.80
债券型	018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0565	2025-03-25	0.05	0.26	0.41	0.97	1.35	3.40	5.65	5.65	5.65	0.86	5.65
股票型	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2280	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.67	10.80	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	14.36	1.35
股票型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0135	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
指数型	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2280	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.67	10.80	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	14.36	1.35
股票型	021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0134	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.15	0.79	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	2.06	1.34
股票型	022933	易方达上证50增强Y	1.8590	2025-03-26	-0.56	-2.62	1.77	-0.68	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	0.38	1.34
指数型	021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0134	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.15	0.79	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	2.06	1.34
混合型	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1230	2025-03-25	0.08	0.04	-0.43	-0.64	1.34	2.04	4.47	4.47	4.47	-0.82	4.47
混合型	017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8028	2025-03-25	-0.79	-2.07	-2.37	-1.41	1.34	-13.76	-23.37	-19.72	-19.72	0.63	-19.72
债券型	005531	华安安悦债券A	1.0544	2025-03-25	0.09	0.24	0.00	0.24	1.34	3.35	7.02	9.82	16.02	0.15	28.85
债券型	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0452	2025-03-25	0.05	0.31	0.05	0.01	1.34	3.05	6.31	8.90	15.39	-0.25	20.91
债券型	004729	中欧瑾泰债券C	1.0347	2025-03-25	0.08	0.47	-0.50	-0.94	1.34	4.85	9.22	12.71	17.23	-1.32	28.73
债券型	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0329	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.55	1.34	2.54	5.62	9.50	15.29	0.48	15.29
债券型	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0300	2025-03-25	0.03	0.21	0.09	-0.06	1.34	3.39	7.31	10.79	13.92	-0.35	13.92
债券型	005871	天弘荣享定开债	1.0219	2025-03-25	0.03	0.22	0.12	0.18	1.34	3.84	8.72	11.72	18.12	-0.10	30.77
债券型	008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0172	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.45	1.34	2.37	4.92	7.54	13.71	0.42	14.54
债券型	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0130	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.49	1.34	2.43	5.44	9.13	14.48	0.43	14.48
债券型	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0022	2025-03-25	0.00	0.02	0.13	0.45	1.34	2.69	5.41	5.64	5.64	0.41	5.64
指数型	022933	易方达上证50增强Y	1.8590	2025-03-26	-0.56	-2.62	1.77	-0.68	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	0.38	1.34
债券型	005476	南方涪利定开债	1.2850	2025-03-25	0.06	0.28	0.18	0.05	1.34	3.41	7.74	11.40	20.26	-0.17	35.33
债券型	002704	德邦锐兴债券A	1.2645	2025-03-25	0.04	0.24	0.04	0.46	1.34	3.66	9.22	10.46	19.56	0.10	33.83
债券型	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2098	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	0.06	1.34	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.18	3.39
债券型	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.1449	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.69	1.34	5.28	5.48	5.48	5.48	-1.05	5.48
债券型	012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1070	2025-03-25	0.02	0.07	0.21	0.41	1.34	2.38	5.54	8.41	10.70	0.34	10.70
债券型	008868	民生加银嘉益债券	1.0971	2025-03-25	0.06	0.37	0.01	0.06	1.34	3.58	7.47	9.91	33.11	-0.20	33.11
债券型	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0932	2025-03-25	0.02	0.14	0.24	0.22	1.34	2.69	5.08	-2.34	41.42	0.04	61.92
债券型	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0651	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	0.04	1.34	2.49	2.49	2.49	2.49	-0.18	2.49
指数型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
债券型	007338	前海联合泳辉纯债C	1.4095	2025-03-25	0.03	0.10	-0.19	0.56	1.33	3.51	9.39	11.88	16.40	-0.09	49.80
债券型	003859	招商招旭纯债A	1.4046	2025-03-25	0.05	0.24	0.06	0.19	1.33	3.55	8.64	11.95	21.43	-0.14	40.46
债券型	217003	招商安泰债券A	1.3294	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.13	11.68	20.34	-0.49	219.94
债券型	013391	招商安泰债券D	1.3252	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.14	11.68	13.65	-0.48	13.65
债券型	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2327	2025-03-21	0.00	-0.17	0.09	0.74	1.33	2.58	4.98	8.78	23.26	0.73	23.26
债券型	004602	前海开源润和债券A	1.2273	2025-03-25	0.06	0.26	-0.30	-0.43	1.33	4.72	8.98	11.45	16.82	-0.82	36.19
债券型	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2148	2025-03-25	0.05	0.35	0.52	0.66	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	0.36	1.33
债券型	519024	海富通稳健添利债券A	1.2114	2025-03-25	0.09	0.44	-0.21	-0.21	1.33	3.42	8.34	10.90	17.87	-0.58	73.08
债券型	017904	博时景发纯债债券C	1.1970	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	-0.01	1.33	3.24	5.45	5.48	5.48	-0.21	5.48
债券型	001367	德邦新添利债券A	1.1631	2025-03-25	0.02	0.14	-0.30	0.45	1.33	4.49	0.48	0.13	9.30	0.09	47.41
债券型	010227	博时双季享持有期债券C	1.1542	2025-03-25	0.10	0.52	-0.21	-0.11	1.33	3.21	8.73	11.92	15.42	-0.55	15.42
债券型	003703	博时富鑫纯债A	1.1457	2025-03-25	0.06	0.35	0.16	0.08	1.33	3.63	8.78	12.25	18.47	-0.20	33.42
债券型	020958	平安惠涌纯债C	1.1284	2025-03-25	0.03	0.20	-0.04	-0.32	1.33	4.75	4.91	4.91	4.91	-0.53	4.91
债券型	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1010	2025-03-25	0.03	0.12	0.24	0.36	1.33	3.10	7.21	10.10	10.10	0.30	10.10
债券型	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0874	2025-03-25	0.01	0.13	0.15	-0.21	1.33	4.04	5.14	5.14	5.14	-0.38	5.14
债券型	007492	上银政策性金融债债券A	1.0792	2025-03-25	0.14	0.49	-0.59	-0.64	1.33	6.61	12.95	15.70	22.20	-1.11	24.71
债券型	001661	博时信用债纯债债券C	1.0705	2025-03-25	0.07	0.36	0.14	0.00	1.33	3.14	7.53	11.36	16.51	-0.22	41.64
债券型	006086	银河睿丰定开债券	1.0596	2025-03-25	0.07	0.29	-0.04	-0.08	1.33	5.16	8.40	11.12	15.87	-0.39	23.68
债券型	519745	交银丰润收益债券C	1.0580	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.73	1.33	3.25	6.89	8.87	14.03	-1.01	40.20
混合型	003642	长盛盛丰灵活配置混合C	1.2932	2025-03-25	-0.48	-3.56	-1.96	2.59	1.33	1.79	-6.22	-1.89	21.59	4.69	35.48
混合型	022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.0133	2025-03-25	0.45	0.36	1.45	1.24	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.20	1.33
股票型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
债券型	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0554	2025-03-25	-0.05	0.22	-0.10	-1.30	1.33	3.41	7.41	11.44	13.63	-1.52	13.63
债券型	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0530	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.37	1.33	3.17	5.30	5.30	5.30	0.25	5.30
债券型	012797	鹏华丰宁债券A	1.0517	2025-03-25	0.04	0.12	-0.06	-0.11	1.33	2.66	6.39	8.39	9.50	-0.35	9.50
债券型	008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0436	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.58	1.33	2.78	5.34	9.09	15.16	0.53	15.16
债券型	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0392	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	-0.01	1.33	2.56	3.92	3.92	3.92	-0.07	3.92
债券型	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0391	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.26	1.33	4.19	8.62	10.88	17.67	-0.52	17.67
债券型	020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0361	2025-03-25	0.04	0.14	0.23	0.11	1.33	3.61	3.61	3.61	3.61	0.10	3.61
债券型	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0346	2025-03-25	0.03	0.19	0.53	0.68	1.33	3.06	3.46	3.46	3.46	0.54	3.46
债券型	020318	鹏华丰宁债券C	1.0329	2025-03-25	0.02	0.12	-0.08	-0.12	1.33	2.66	3.39	3.39	3.39	-0.35	3.39
债券型	007408	鹏扬淳开债券A	1.0321	2025-03-25	0.07	0.27	0.00	-0.06	1.33	4.47	9.68	13.26	21.20	-0.39	23.89
债券型	014504	鹏扬淳开债券D	1.0319	2025-03-25	0.08	0.28	0.01	-0.05	1.33	4.46	9.67	0.00	12.85	-0.38	12.85
债券型	001546	博时裕盈3个月定开债	1.0307	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.40	1.33	2.88	7.18	12.11	24.14	0.22	52.74
债券型	003618	招商招旺纯债A	1.0291	2025-03-25	0.04	0.18	0.03	-0.14	1.33	2.41	4.75	6.33	13.29	-0.39	31.18
债券型	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0288	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.56	1.33	2.70	5.94	9.85	15.67	0.52	15.67
债券型	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0202	2025-03-21	0.00	0.01	-0.20	-0.44	1.33	3.62	7.55	10.17	11.41	-0.58	11.41
债券型	016965	中银乐享债券	1.0125	2025-03-25	0.07	0.37	0.02	0.26	1.33	3.38	7.45	8.18	8.18	0.02	8.18

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