本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0898	2025-03-25	0.07	0.37	0.14	0.11	1.03	3.55	9.07	12.33	18.49	-0.23	43.39
债券型	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.0854	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.11	1.03	2.64	6.41	8.54	8.54	-0.05	8.54
债券型	018657	融通通和债券C	1.0830	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.20	1.03	1.40	1.40	1.40	1.40	0.14	1.40
债券型	013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0818	2025-03-25	0.01	0.06	0.23	0.39	1.03	2.25	5.50	7.80	8.18	0.34	8.18
债券型	014059	富国安慧短债债券A	1.0791	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.32	1.03	2.38	6.04	7.91	7.91	0.20	7.91
债券型	019954	富国安慧短债债券E	1.0788	2025-03-25	0.02	0.10	0.24	0.32	1.03	2.37	3.95	3.95	3.95	0.20	3.95
债券型	006517	南方吉元短债A	1.0781	2025-03-25	0.03	0.09	0.22	0.21	1.03	2.40	5.96	7.86	9.99	0.14	15.88
债券型	018962	永赢昭利债券D	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	6.18	6.18	6.18	-0.20	6.18
债券型	017687	永赢昭利债券A	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	8.11	8.47	8.47	-0.20	8.47
债券型	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0763	2025-03-25	0.07	0.35	-0.28	-0.51	1.03	3.33	7.20	8.81	24.14	-0.90	24.14
债券型	016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数	1.0759	2025-03-25	0.03	0.21	-0.20	-0.69	1.03	4.01	7.98	8.65	8.65	-0.96	8.65
债券型	004885	长信先优债券A	1.0742	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.42	-0.23	1.03	3.56	1.64	2.67	18.27	-0.52	38.96
债券型	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数	1.0739	2025-03-25	0.03	0.21	-0.21	-0.65	1.03	3.96	7.85	8.45	8.45	-0.91	8.45
债券型	006637	华富恒欣纯债债券C	1.0737	2025-03-25	0.06	0.34	0.16	0.17	1.03	3.03	7.74	8.94	13.67	-0.15	15.97
债券型	020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0715	2025-03-25	0.02	0.08	0.22	0.31	1.03	2.56	3.33	3.33	3.33	0.22	3.33
债券型	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0703	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.20	1.03	3.59	8.09	10.23	16.38	0.06	34.26
债券型	021897	广发景兴中短债E	1.0674	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	0.20	1.03	1.39	1.39	1.39	1.39	0.12	1.39
债券型	020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0646	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.15	1.03	2.49	4.06	4.06	4.06	-0.01	4.06
债券型	017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0638	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.33	1.03	2.12	5.24	6.37	6.37	0.26	6.37
债券型	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0624	2025-03-25	0.06	0.22	-0.09	0.03	1.03	2.72	7.65	8.66	8.66	-0.23	8.66
债券型	008803	海富通瑞弘6个月债券	1.0613	2025-03-25	0.16	0.30	0.03	0.00	1.03	1.72	4.71	7.85	15.22	-0.10	15.22
债券型	519953	长信富海纯债一年定开债C	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.29	0.60	1.03	2.57	6.82	11.30	17.75	-0.12	42.82
债券型	014966	永赢坤益债券	1.0566	2025-03-25	0.02	0.16	-0.06	-0.59	1.03	3.79	7.89	8.51	8.51	-0.84	8.51
债券型	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3323	2025-03-25	0.06	0.31	0.24	0.09	1.02	4.16	11.04	20.22	27.12	-0.06	56.47
债券型	000245	天弘稳利定期开放B	1.3139	2025-03-21	0.00	0.22	-0.27	-0.02	1.02	4.03	10.94	13.11	16.36	-0.39	76.03
债券型	020283	大成惠福债券C	1.1532	2025-03-25	0.05	0.24	0.00	-0.20	1.02	3.57	4.91	4.91	4.91	-0.47	4.91
债券型	014005	鑫元鸿利D	1.1256	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.19	1.02	3.34	9.56	11.31	11.89	-0.02	11.89
债券型	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1252	2025-03-25	0.04	0.20	0.20	0.24	1.02	3.01	8.86	12.43	17.29	0.08	25.89
债券型	012591	广发添财180天滚动持有债券A	1.1245	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.25	1.02	2.94	6.40	9.22	12.45	0.12	12.45
债券型	012593	广发添财180天滚动持有债券E	1.1241	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.25	1.02	2.93	6.38	9.20	12.41	0.12	12.41
债券型	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1221	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.27	1.02	2.43	6.42	9.51	14.39	0.20	21.74
债券型	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1183	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.30	1.02	2.17	5.38	8.67	11.83	0.24	11.83
债券型	012942	广发添财90天滚动持有债券C	1.1127	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.25	1.02	2.83	5.96	8.83	11.27	0.16	11.27
债券型	970084	国联汇富债券A	1.1064	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.44	1.02	2.35	7.02	9.18	10.64	0.29	10.64
债券型	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1004	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.19	1.02	2.35	6.46	10.04	10.04	0.07	10.04
债券型	005367	摩根丰瑞债券C	1.1004	2025-03-25	0.05	0.15	-0.01	-0.15	1.02	3.53	7.22	9.29	13.62	-0.52	27.81
债券型	013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.0978	2025-03-25	0.01	0.06	0.12	0.24	1.02	2.62	5.89	8.49	9.78	0.13	9.78
债券型	019097	东方臻裕债券E	1.0958	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.10	1.02	3.16	6.60	6.60	6.60	-0.23	6.60
债券型	020119	博时富顺纯债债券C	1.0928	2025-03-25	0.07	0.34	0.18	-0.01	1.02	2.96	5.13	5.13	5.13	-0.30	5.13
债券型	013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债	1.0918	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.33	1.02	2.20	5.20	8.58	9.18	0.26	9.18
债券型	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.0857	2025-03-25	0.04	0.17	-0.15	-0.67	1.02	3.75	8.15	9.99	10.53	-0.84	10.53
债券型	003612	南方卓元债券A	1.0831	2025-03-25	0.09	0.28	0.44	0.06	1.02	1.94	4.67	7.42	19.96	0.11	38.34
债券型	040041	华安纯债债券C	1.0788	2025-03-25	0.07	0.30	-0.10	0.09	1.02	3.06	6.92	9.57	15.13	-0.07	57.53
债券型	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0758	2025-03-25	0.06	0.27	0.08	-0.01	1.02	3.25	7.73	11.32	17.94	-0.26	22.08
债券型	000914	中加纯债债券	1.0686	2025-03-25	0.07	0.34	0.22	0.29	1.02	2.86	8.42	12.94	21.01	-0.02	62.39
债券型	006188	华泰保兴尊颐定开	1.0664	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.18	1.02	3.25	8.08	10.19	17.24	0.04	28.51
债券型	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0642	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.13	1.02	3.06	6.36	9.21	14.41	-0.35	18.24
债券型	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0617	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.32	1.02	2.76	6.14	8.92	10.05	0.25	10.05
债券型	014383	申万菱信集利三个月定开债	1.0601	2025-03-25	0.01	0.16	0.04	-0.52	1.02	3.75	7.53	10.33	10.71	-0.78	10.71
债券型	110050	易方达安和中短债C	1.0584	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.22	1.02	2.25	5.68	8.82	0.00	0.07	11.95
债券型	002128	广发鑫惠纯债定开	1.0577	2025-03-25	0.02	0.11	0.05	0.27	1.02	3.80	7.79	10.86	16.29	0.10	35.56
QDII型	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.9091	2025-03-24	2.39	2.10	-5.05	-11.31	1.02	4.24	53.48	31.87	92.31	-7.86	90.91
债券型	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0543	2025-03-25	0.03	0.21	-0.17	-0.55	1.02	3.83	6.31	6.31	6.31	-0.78	6.31
债券型	023346	博时裕新纯债债券C	1.0539	2025-03-25	0.08	0.31	0.80	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
债券型	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0505	2025-03-25	0.07	0.32	0.08	0.02	1.02	3.81	6.70	6.70	6.70	-0.25	6.70
债券型	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0503	2025-03-25	0.03	0.15	-0.03	-0.46	1.02	3.40	5.03	5.03	5.03	-0.74	5.03
债券型	004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0487	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.21	1.02	2.26	5.52	7.51	11.91	0.16	29.44
债券型	009105	兴业嘉荣一年定开债券	1.0485	2025-03-25	0.06	0.35	-0.10	-0.13	1.02	3.24	7.70	11.08	15.91	-0.51	15.91
债券型	002930	博时聚润纯债债券A	1.0477	2025-03-25	0.04	0.23	0.03	-0.01	1.02	3.28	6.71	9.34	16.10	-0.26	29.98
债券型	007545	太平恒安三个月定开债	1.0412	2025-03-25	0.09	0.38	-0.02	-0.09	1.02	3.41	7.70	10.78	20.71	-0.43	24.21
债券型	007454	民生加银嘉盈债券	1.0330	2025-03-25	0.04	0.22	0.19	-0.01	1.02	2.80	7.16	16.35	62.71	-0.11	83.45
债券型	003395	安信尊享纯债	1.0279	2025-03-25	0.02	0.19	0.18	-0.16	1.02	3.12	6.38	8.70	14.25	-0.37	33.24
债券型	018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0276	2025-03-25	0.06	0.21	-0.21	-0.81	1.02	2.66	3.98	3.98	3.98	-1.04	3.98
债券型	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0223	2025-03-25	0.03	0.22	0.03	-0.14	1.02	3.40	7.93	11.18	17.55	-0.47	34.55
债券型	016722	国泰君安安弘六个月定开债券	1.0219	2025-03-25	0.06	0.31	0.01	-0.20	1.02	3.16	7.37	8.66	8.66	-0.53	8.66
债券型	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0188	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	-0.05	1.02	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.18	1.88
债券型	004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0145	2025-03-25	0.07	0.35	0.16	-0.04	1.02	3.19	7.84	11.51	19.12	-0.33	37.37
债券型	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0118	2025-03-25	0.03	0.19	0.01	0.05	1.02	3.06	6.39	8.73	13.74	-0.20	17.31
债券型	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0035	2025-03-25	0.09	0.43	-0.06	-0.15	1.02	2.15	2.15	2.15	2.15	-0.52	2.15
债券型	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9990	2025-03-25	0.20	0.30	0.40	-1.09	1.02	0.83	3.82	5.67	18.30	-0.89	42.21
股票型	015086	中欧核心消费股票发起C	0.6740	2025-03-26	-0.01	-2.49	3.50	-0.06	1.02	-20.34	-36.23	-32.60	-32.60	0.88	-32.60
股票型	008619	永赢医药健康C	0.8529	2025-03-26	-1.00	-9.07	-6.98	-6.74	1.02	-7.75	-25.22	-22.07	-14.71	-6.51	-14.71
股票型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
指数型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
混合型	014695	长盛先进制造六个月持有混合A	0.4898	2025-03-25	-0.39	-5.50	-4.17	0.25	1.01	-15.83	-46.00	-51.01	-51.02	2.96	-51.02
QDII型	016702	银华海外数字经济量化选股混合发	1.3192	2025-03-24	2.52	2.48	-6.13	-10.37	1.01	5.82	31.99	31.92	31.92	-7.05	31.92
QDII型	003322	易方达原油A类美元汇	0.1707	2025-03-24	0.35	1.85	-3.50	1.19	1.01	-5.11	16.52	-13.31	115.80	-1.16	17.97
债券型	000191	富国信用债债券A/B	1.3119	2025-03-25	0.08	0.30	0.09	-0.03	1.01	3.11	7.65	10.92	18.79	-0.23	74.11
债券型	006504	广发汇承定期开放债券	1.2247	2025-03-25	0.03	0.25	0.11	0.11	1.01	3.42	7.05	10.32	18.02	-0.15	25.35
债券型	003425	江信添福A	1.1812	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.30	1.01	2.21	5.54	9.58	16.97	0.24	36.49
债券型	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1680	2025-03-21	0.00	0.17	0.08	0.09	1.01	3.19	8.15	11.91	17.68	-0.09	18.20
债券型	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1579	2025-03-25	0.05	0.29	0.16	0.00	1.01	2.87	7.43	11.16	21.52	-0.14	21.52
债券型	008775	招商鑫福中短债C	1.1552	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.25	1.01	2.36	5.52	8.07	15.52	0.15	15.52
债券型	006035	国联恒惠纯债A	1.1549	2025-03-25	0.04	0.22	0.10	0.08	1.01	3.08	6.72	11.17	18.32	-0.15	24.45
债券型	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1542	2025-03-25	0.03	0.13	-0.03	-0.47	1.01	3.85	9.70	13.18	15.42	-0.78	15.42
债券型	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.1465	2025-03-24	0.05	0.38	0.06	-0.09	1.01	3.13	7.93	10.57	14.65	-0.51	14.65
债券型	010856	民生加银恒泽债券	1.1444	2025-03-25	0.10	0.37	-0.23	-0.34	1.01	4.64	10.48	13.16	18.10	-0.78	18.10
债券型	970129	信达月月盈30天持有债券	1.1350	2025-03-25	0.06	0.17	0.19	0.23	1.01	2.22	7.01	10.35	10.47	0.14	10.47
债券型	007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1312	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.17	1.01	2.40	5.93	8.26	15.27	0.04	18.43
债券型	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1307	2025-03-25	0.05	0.27	0.12	0.03	1.01	2.77	7.58	11.49	13.07	-0.11	13.07
债券型	019968	博时裕景纯债债券C	1.1302	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.20	1.01	2.70	4.45	4.45	4.45	0.04	4.45
债券型	011029	安信永盈一年定开债券	1.1279	2025-03-25	0.05	0.32	0.27	-0.08	1.01	3.34	9.24	12.59	18.61	-0.26	18.61
债券型	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1169	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.37	1.01	2.33	6.39	9.42	11.69	0.26	11.69
债券型	003439	招商招怡纯债C	1.1147	2025-03-25	0.07	0.35	0.07	-0.04	1.01	2.98	7.06	6.43	11.05	-0.29	22.91
债券型	006389	金鹰添祥中短债A	1.1034	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	-0.05	1.01	2.53	5.87	8.75	15.52	-0.16	24.12
债券型	005171	富国景利纯债债券A	1.1032	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	0.00	1.01	3.37	8.03	11.82	17.67	-0.24	35.30
债券型	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1016	2025-03-25	0.02	0.07	0.17	0.37	1.01	2.37	6.36	9.51	10.15	0.17	10.15
债券型	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1013	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	-0.93	1.01	4.56	10.02	14.83	17.06	-1.10	17.06
债券型	007656	南方定元中短债债券C	1.0990	2025-03-25	0.04	0.14	0.23	0.09	1.01	2.01	4.79	6.93	12.89	-0.10	14.67
债券型	016809	嘉合磐益纯债C	1.0985	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.11	1.01	2.98	8.55	9.85	9.85	0.00	9.85
债券型	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0984	2025-03-25	0.02	0.17	0.21	0.19	1.01	2.74	7.86	9.84	9.84	0.08	9.84
债券型	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.0981	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.30	1.01	2.42	5.83	9.81	9.81	0.18	9.81
债券型	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0965	2025-03-25	0.05	0.26	0.14	0.04	1.01	2.61	6.36	10.50	18.03	-0.10	21.04
债券型	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0795	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.27	1.01	2.30	7.78	7.95	7.95	0.12	7.95
债券型	970055	信达信利六个月持有债券	1.0787	2025-03-25	0.02	0.14	-0.05	-0.13	1.01	2.27	5.48	8.23	8.76	-0.22	8.76
债券型	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0766	2025-03-25	0.06	0.33	0.21	0.03	1.01	2.46	4.16	4.16	4.16	-0.09	4.16
债券型	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0756	2025-03-25	0.06	0.27	0.08	-0.02	1.01	2.45	2.45	2.45	2.45	-0.26	2.45
债券型	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0751	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.33	1.01	2.20	5.34	7.84	14.19	0.22	19.07
债券型	004107	中信保诚稳丰C	1.0742	2025-03-25	0.04	0.22	0.19	0.04	1.01	2.78	6.42	9.55	14.30	-0.18	32.89
债券型	003130	中信保诚稳利债券C	1.0742	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.01	1.01	2.78	6.26	9.34	13.64	-0.18	29.30
债券型	003041	鑫元得利债券	1.0723	2025-03-25	0.04	0.23	0.25	0.11	1.01	2.74	6.62	9.79	17.30	0.02	33.50
债券型	016107	红土创新丰源中短债B	1.0682	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.19	1.01	3.31	7.26	9.14	9.14	-0.26	9.14
债券型	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.40	1.01	3.46	7.98	9.22	9.22	-0.62	9.22
债券型	006831	鹏扬利沣短债E	1.0634	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.45	1.01	2.34	5.94	9.26	0.00	0.42	10.36
债券型	005369	富国臻利纯债定开债券	1.0612	2025-03-25	0.08	0.35	0.15	-0.08	1.01	3.17	7.93	11.34	18.16	-0.33	33.69
债券型	006989	建信中短债纯债债券A	1.0564	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.22	1.01	2.63	6.85	9.91	17.55	0.09	23.19
混合型	001356	广发聚泰混合C	1.3020	2025-03-25	0.08	0.32	0.13	0.01	1.01	2.85	7.42	10.65	15.94	-0.15	44.32
混合型	023086	浦银经济带崛起混合E	1.0982	2025-03-25	-0.19	-0.98	-1.18	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.65	1.01
债券型	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0554	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.37	1.01	3.32	5.96	5.96	5.96	-0.59	5.96
债券型	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0552	2025-03-25	0.00	0.01	-0.09	-0.39	1.01	2.84	6.45	8.75	10.71	-0.54	10.71
债券型	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.50	-0.19	-0.18	1.01	1.89	1.89	1.89	1.89	-0.78	1.89
债券型	005897	平安合颖定开债	1.0477	2025-03-25	0.03	0.30	0.00	-0.10	1.01	3.24	8.53	10.90	16.90	-0.52	27.09
债券型	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0450	2025-03-21	0.00	0.02	-0.17	-0.69	1.01	3.86	8.29	8.77	8.77	-0.82	8.77
债券型	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0426	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.31	1.01	2.69	4.26	4.26	4.26	0.25	4.26
债券型	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0420	2025-03-25	0.04	0.21	-0.22	-0.55	1.01	3.35	6.72	8.85	8.85	-0.80	8.85
债券型	002447	博时裕安纯债定开债发起式	1.0411	2025-03-21	0.00	0.05	-0.18	-0.11	1.01	2.24	6.10	9.33	15.70	-0.19	36.76
债券型	007370	华安安嘉定开	1.0410	2025-03-25	0.06	0.34	0.00	-0.20	1.01	3.76	8.16	11.07	18.27	-0.63	21.43
债券型	020133	东方红60天持有纯债A	1.0361	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.10	1.01	2.54	3.61	3.61	3.61	-0.13	3.61
债券型	004899	中银信享定期开放债券	1.0337	2025-03-25	0.04	0.29	0.03	-0.13	1.01	3.64	6.87	10.08	16.35	-0.42	32.91
债券型	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0313	2025-03-21	0.00	0.06	0.18	0.48	1.01	2.86	6.43	10.33	20.28	0.42	25.21
债券型	018843	长江安悦利率债债券C	1.0272	2025-03-25	0.09	0.38	-0.35	-0.85	1.01	3.39	5.23	5.23	5.23	-1.17	5.23
债券型	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0261	2025-03-25	0.10	0.44	-0.11	-0.26	1.01	3.83	9.34	12.43	16.84	-0.59	23.76
债券型	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0233	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.46	1.01	2.40	4.48	7.40	11.56	0.39	11.57
债券型	019489	景顺长城景泰通利纯债A	1.0232	2025-03-25	0.08	0.37	-0.41	-0.86	1.01	4.01	5.62	5.62	5.62	-1.12	5.62
债券型	018992	兴银长盈定开债C	1.0229	2025-03-25	0.07	0.36	0.12	0.05	1.01	3.20	2.76	2.76	2.76	-0.22	2.76
债券型	020681	博时华盈纯债债券C	1.0215	2025-03-25	0.03	0.22	-0.13	-0.20	1.01	3.03	3.56	3.56	3.56	-0.44	3.56
债券型	003450	招商招信定开债A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	-0.14	1.01	2.95	6.71	9.98	16.34	-0.30	37.49
债券型	021009	信澳瑞享利率债C	1.0151	2025-03-25	0.04	0.19	-0.14	-0.40	1.01	3.31	3.47	3.47	3.47	-0.68	3.47
债券型	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0144	2025-03-25	0.03	0.22	-0.01	-0.04	1.01	3.01	9.78	13.63	20.13	-0.20	20.13
债券型	008214	华安鑫福定开债A	1.0136	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.01	2.51	4.79	8.36	15.31	0.44	16.40
债券型	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0122	2025-03-21	0.00	0.11	0.02	0.51	1.01	2.05	0.00	0.00	4.52	0.35	4.89
债券型	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0048	2025-03-25	0.02	0.15	-0.08	-0.41	1.01	1.74	3.20	3.17	0.00	-0.56	7.19
债券型	164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9477	2025-03-25	0.04	0.22	-0.19	-0.23	1.01	3.57	7.18	8.88	14.57	-0.56	46.77
混合型	001336	鹏华弘益混合A	1.8585	2025-03-25	0.66	1.32	5.12	-1.29	1.01	10.06	22.46	21.97	45.98	-0.95	85.85
债券型	012773	嘉实超短债债券A	1.0561	2025-03-25	0.03	0.12	0.30	0.29	1.00	2.18	5.51	7.88	10.04	0.24	10.04
债券型	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	0.64	1.00	3.83	8.30	11.15	17.70	0.44	35.26
债券型	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0514	2025-03-25	0.05	0.23	0.15	0.06	1.00	3.65	8.34	10.85	16.41	-0.05	27.86
债券型	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.09	0.22	0.22	1.00	2.63	4.61	4.61	4.61	0.13	4.61
债券型	004062	华夏鼎隆债券C	1.0455	2025-03-25	0.02	0.11	0.11	-0.11	1.00	3.78	9.66	13.74	18.66	-0.22	24.64
债券型	020238	博时锦源利率债债券A	1.0443	2025-03-25	0.09	0.44	-0.45	-0.89	1.00	4.59	7.58	7.58	7.58	-1.25	7.58

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