本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0229	2025-03-25	0.04	0.36	-0.30	-0.58	1.13	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.70	2.29
债券型	018535	银河景泰债券C	1.0218	2025-03-25	0.05	0.25	-0.24	-0.52	1.13	3.25	5.12	5.12	5.12	-0.83	5.12
债券型	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0205	2025-03-25	0.03	0.20	-0.11	-0.69	1.13	3.82	7.94	9.77	9.77	-0.94	9.77
债券型	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0162	2025-03-25	0.02	0.06	0.14	0.45	1.13	1.62	1.62	1.62	1.62	0.27	1.62
债券型	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0148	2025-03-25	0.09	0.44	0.00	-0.11	1.13	3.37	5.23	5.23	5.23	-0.37	5.23
混合型	004988	人保双利A	1.1175	2025-03-25	-0.13	-1.38	-1.37	-2.29	1.13	-3.76	-6.74	-2.51	6.98	-2.61	11.75
混合型	020353	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.1096	2025-03-25	-0.12	0.24	0.55	1.54	1.13	0.54	1.46	1.46	1.46	1.41	1.46
混合型	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0113	2025-03-25	0.44	0.34	1.40	1.10	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.08	1.13
混合型	020623	汇添富稳健收益混合B	0.9618	2025-03-25	-0.22	-1.17	-0.68	0.37	1.13	3.68	5.72	5.72	5.72	0.28	5.72
股票型	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3562	2025-03-26	-0.26	-1.94	2.77	-2.43	1.13	5.36	1.90	7.91	46.52	-2.02	35.62
指数型	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3562	2025-03-26	-0.26	-1.94	2.77	-2.43	1.13	5.36	1.90	7.91	46.52	-2.02	35.62
债券型	100072	富国强回报定开债A/B	1.8203	2025-03-25	0.08	0.37	0.05	-0.05	1.13	3.60	8.98	13.24	22.11	-0.30	105.18
债券型	000160	富国强回报定开债A/B	1.8203	2025-03-25	0.08	0.37	0.05	-0.05	1.13	3.60	8.98	13.24	22.11	-0.30	105.18
债券型	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1858	2025-03-21	0.00	0.11	-0.12	-0.16	1.13	3.15	6.09	6.09	6.09	-0.24	6.09
债券型	162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1586	2025-03-25	0.04	0.18	-0.22	-0.27	1.13	4.76	9.28	12.84	17.79	-0.70	44.85
债券型	012490	招商招怡纯债D	1.1427	2025-03-25	0.07	0.35	0.09	0.00	1.13	3.21	7.39	0.00	14.27	-0.25	14.27
债券型	004366	博时汇享纯债债券A	1.1332	2025-03-25	0.06	0.27	-0.05	-0.21	1.13	3.32	7.30	10.09	17.16	-0.41	29.77
债券型	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1268	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	-0.02	1.13	3.25	7.75	11.40	19.45	-0.20	30.03
债券型	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1190	2025-03-25	0.04	0.22	0.01	-0.23	1.13	3.50	6.91	9.30	14.59	-0.44	18.79
债券型	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1121	2025-03-25	0.05	0.34	0.18	0.23	1.13	3.22	3.22	3.22	3.22	-0.09	3.22
债券型	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.1117	2025-03-25	0.07	0.35	-0.37	-0.78	1.13	4.86	9.79	11.81	17.20	-1.12	48.60
债券型	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0860	2025-03-25	0.09	0.43	0.00	-0.10	1.13	3.38	6.64	9.40	16.02	-0.38	31.94
债券型	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0794	2025-03-25	0.02	0.14	0.25	0.19	1.13	2.42	6.13	7.94	7.94	0.06	7.94
债券型	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0713	2025-03-25	0.01	0.17	0.50	0.55	1.13	2.17	5.12	7.13	7.13	0.50	7.13
债券型	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0699	2025-03-25	0.04	0.09	0.16	0.13	1.13	2.86	3.82	6.01	6.99	-0.04	6.99
债券型	017100	华宝宝通30天持有期短债A	1.0687	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.39	1.13	2.34	5.67	6.86	6.86	0.31	6.86
债券型	010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0682	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.29	1.13	3.66	7.76	10.24	13.65	-0.49	13.65
债券型	007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0648	2025-03-25	0.03	0.15	-0.10	-0.61	1.13	3.88	7.77	10.09	15.13	-0.86	17.53
债券型	001031	华夏安康债券A	1.4766	2025-03-25	0.03	0.18	0.16	-0.20	1.12	5.90	-4.61	3.19	8.89	-0.35	68.50
债券型	002985	中银季季红定开债	1.3633	2025-03-25	0.04	0.11	-0.37	-0.03	1.12	3.55	6.95	9.63	35.44	-0.29	59.64
债券型	006708	永赢宏益债券C	1.3142	2025-03-25	0.05	0.29	0.24	0.07	1.12	3.64	8.50	13.23	24.89	-0.05	32.41
债券型	270048	广发纯债债券A	1.2518	2025-03-25	0.06	0.34	0.08	0.07	1.12	3.88	9.52	13.29	22.21	-0.20	81.84
债券型	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2322	2025-03-25	0.08	0.33	0.09	-0.02	1.12	3.64	7.34	10.13	16.59	-0.25	35.24
债券型	022107	华宝中短债债券D	1.1903	2025-03-25	0.06	0.27	0.26	0.12	1.12	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.02	1.20
债券型	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1902	2025-03-25	0.05	0.25	0.13	-0.05	1.12	3.87	9.64	5.42	9.34	-0.28	55.49
债券型	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1348	2025-03-25	0.04	0.19	0.29	0.41	1.12	2.59	5.78	7.96	8.82	0.33	15.62
债券型	000322	农银汇理金汇债券A	1.1332	2025-03-25	0.01	0.06	0.17	0.24	1.12	2.42	5.45	7.91	0.00	0.16	13.32
债券型	012941	广发添财90天滚动持有债券A	1.1207	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.30	1.12	3.03	6.38	9.49	12.07	0.21	12.07
债券型	100067	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	006978	泰康安欣纯债债券A	1.1061	2025-03-25	0.03	0.16	0.03	-0.30	1.12	3.96	8.34	11.57	15.99	-0.56	18.82
债券型	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1052	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.28	1.12	2.82	6.32	9.14	10.52	0.16	10.52
债券型	013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.1051	2025-03-25	0.03	0.19	0.24	0.25	1.12	2.94	8.31	10.51	10.51	0.14	10.51
债券型	014858	建信鑫享短债债券F	1.0933	2025-03-25	0.03	0.15	0.21	0.28	1.12	2.51	0.00	9.33	9.33	0.19	9.33
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.00	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
债券型	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0897	2025-03-25	0.04	0.17	-0.13	-0.62	1.12	3.95	8.57	10.65	11.27	-0.80	11.27
债券型	013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0870	2025-03-25	0.03	0.17	-0.11	-0.64	1.12	4.07	9.23	12.31	12.47	-0.84	12.47
债券型	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0869	2025-03-25	0.04	0.32	0.06	-0.11	1.12	3.27	6.94	9.15	14.62	-0.61	31.75
债券型	002825	融通通和债券A	1.0840	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.26	1.12	3.24	6.71	9.23	14.86	0.19	31.66
债券型	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0784	2025-03-25	0.06	0.23	-0.19	-0.72	1.12	3.54	7.92	12.13	18.27	-0.96	18.54
债券型	011657	天弘京津冀发起债C	1.0735	2025-03-25	0.04	0.37	-0.17	-0.08	1.12	3.97	7.85	10.64	14.50	-0.45	14.50
债券型	022117	中欧中短债债券发起D	1.0713	2025-03-25	0.03	0.17	0.21	0.24	1.12	1.25	1.25	1.25	1.25	0.11	1.25
债券型	014379	创金合信尊睿债券C	1.0656	2025-03-25	0.07	0.25	0.13	-0.20	1.12	3.00	6.86	10.32	11.21	-0.38	11.21
债券型	008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0602	2025-03-25	0.03	0.21	0.16	-0.16	1.12	3.33	6.87	8.83	16.08	-0.28	16.08
债券型	003963	博时慧选纯债定开债	1.0580	2025-03-21	0.00	0.10	-0.16	-0.16	1.12	3.18	7.06	9.47	14.97	-0.38	32.87
股票型	008618	永赢医药健康A	0.8613	2025-03-26	-1.00	-9.07	-6.97	-6.69	1.12	-7.57	-24.92	-21.59	-13.87	-6.46	-13.87
债券型	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0515	2025-03-25	0.05	0.02	0.02	0.26	1.12	2.09	4.77	8.23	17.56	0.09	24.60
债券型	023194	平安鼎信债券E	1.0463	2025-03-25	-0.04	-0.17	-0.19	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
债券型	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0414	2025-03-25	0.05	0.22	-0.07	-0.25	1.12	3.86	7.74	8.16	8.16	-0.43	8.16
债券型	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0400	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.06	1.12	3.00	3.89	3.89	3.89	-0.15	3.89
债券型	020079	金信民富债券C	1.0397	2025-03-25	0.02	0.05	-0.17	0.03	1.12	2.63	39.91	39.91	39.91	-0.26	39.91
债券型	006135	长江乐鑫定开债	1.0394	2025-03-25	0.06	0.39	0.08	-0.04	1.12	3.41	9.81	13.13	21.27	-0.24	30.59
债券型	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0390	2025-03-25	0.04	0.24	0.26	0.32	1.12	3.38	3.90	3.90	3.90	0.16	3.90
债券型	020898	永赢璟利债券C	1.0347	2025-03-25	0.05	0.31	-0.39	-0.81	1.12	3.47	3.47	3.47	3.47	-1.15	3.47
债券型	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.16	1.12	3.53	6.57	6.75	6.75	-0.25	6.75
债券型	007409	鹏扬淳开债券C	1.0302	2025-03-25	0.08	0.26	-0.03	-0.16	1.12	4.04	8.87	11.97	18.74	-0.47	21.19
债券型	020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0295	2025-03-25	0.02	0.09	0.30	0.36	1.12	2.92	2.95	2.95	2.95	0.25	2.95
债券型	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0258	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.51	1.12	3.38	3.38	3.38	3.38	-0.75	3.38
债券型	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0206	2025-03-25	0.06	0.26	0.09	-0.11	1.12	3.06	8.08	10.05	10.05	-0.23	10.05
债券型	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0189	2025-03-25	0.05	0.26	0.40	0.26	1.12	3.02	7.56	10.24	14.63	0.14	14.63
债券型	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0185	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.39	1.12	2.85	2.85	2.85	2.85	-0.61	2.85
债券型	006632	鑫元臻利C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.09	-0.08	-0.78	1.12	1.90	6.01	8.29	13.74	-0.72	18.97
债券型	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0122	2025-03-25	0.09	0.44	-0.02	-0.09	1.12	2.23	2.23	2.23	2.23	-0.45	2.23
债券型	018017	泓德裕盈三个月定开债券A	1.0045	2025-03-25	0.00	0.01	-0.04	0.05	1.12	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.13	1.15
混合型	011073	鹏华安润混合A	1.0230	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.22	1.12	3.28	8.40	4.79	5.99	0.07	5.99
混合型	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0112	2025-03-25	0.56	0.50	3.09	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
混合型	009736	汇添富稳健收益混合A	0.9627	2025-03-25	-0.21	-1.16	-0.67	0.38	1.12	3.77	4.30	5.72	-3.73	0.28	-3.73
混合型	014285	鑫元健康产业混合发起式A	0.7756	2025-01-17	1.16	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-15.93	-29.50	0.00	-22.44	-5.38	-22.44
混合型	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6704	2025-03-25	0.03	0.09	0.31	0.40	1.12	-1.27	-37.58	-45.67	-49.59	0.36	-28.48
QDII型	000043	嘉实美国成长股票人民币	4.6150	2025-03-24	2.21	2.37	-5.76	-9.78	1.12	8.44	62.21	47.59	152.19	-6.45	361.50
QDII型	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现	1.2853	2025-03-24	2.03	1.73	-5.21	-7.09	1.12	8.36	28.53	28.53	28.53	-3.79	28.53
债券型	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0551	2025-03-25	0.06	0.14	0.04	-0.46	1.11	3.68	8.31	8.16	8.16	-0.70	8.16
债券型	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0533	2025-03-25	0.07	0.32	0.09	0.08	1.11	4.03	7.08	7.08	7.08	-0.20	7.08
债券型	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0515	2025-03-25	0.07	0.50	-0.17	-0.13	1.11	4.09	9.46	12.75	18.18	-0.73	18.73
债券型	005952	民生加银恒益纯债C	1.0486	2025-03-25	0.07	0.26	-0.39	-0.51	1.11	4.88	8.89	11.18	16.30	-0.96	34.16
债券型	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0404	2025-03-25	0.02	0.15	0.27	0.36	1.11	2.67	4.04	4.04	4.04	0.26	4.04
债券型	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0393	2025-03-21	0.00	0.12	-0.15	-0.08	1.11	3.19	7.23	9.81	14.68	-0.15	30.83
债券型	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0356	2025-03-25	0.03	0.26	-0.06	-0.38	1.11	2.91	6.56	7.07	7.07	-0.77	7.07
债券型	002486	上银慧添利债券	1.0292	2025-03-25	0.06	0.27	0.24	0.07	1.11	3.60	8.49	12.44	21.01	-0.03	48.06
债券型	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0290	2025-03-21	0.00	0.00	-0.58	-0.72	1.11	3.48	6.70	9.66	13.68	-0.84	13.68
债券型	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0269	2025-03-25	0.01	0.04	0.18	0.36	1.11	2.69	2.69	2.69	2.69	0.13	2.69
债券型	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0245	2025-03-25	0.05	0.36	0.09	-0.03	1.11	4.27	14.54	19.86	29.63	-0.22	49.97
债券型	675091	西部利得祥逸债券A	1.0233	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	0.12	1.11	3.34	8.68	14.06	20.95	-0.03	34.52
债券型	019043	华夏鼎创债券A	1.0231	2025-03-25	0.03	0.17	-0.17	-0.62	1.11	3.94	5.98	5.98	5.98	-0.82	5.98
债券型	005879	中加颐兴定开债券	1.0231	2025-03-25	0.06	0.34	0.19	-0.02	1.11	3.28	7.82	11.69	17.99	-0.21	31.62
债券型	012376	西部利得祥逸债券D	1.0225	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	0.12	1.11	3.35	8.69	10.27	18.40	-0.03	18.40
债券型	015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0220	2025-03-25	0.04	0.15	-0.08	-0.20	1.11	3.31	7.30	8.01	8.01	-0.52	8.01
债券型	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0198	2025-03-25	0.08	0.33	0.07	0.09	1.11	3.52	8.24	10.84	17.29	-0.15	23.44
债券型	006095	永赢泰益债券C	1.0179	2025-03-25	0.06	0.21	0.16	0.16	1.11	4.13	8.22	11.37	16.96	-0.18	26.85
债券型	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0173	2025-03-25	0.08	0.36	0.01	-0.28	1.11	3.51	6.64	6.64	6.64	-0.48	6.64
债券型	013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.80	1.11	4.43	8.24	10.80	12.55	-0.96	12.55
债券型	021307	永赢宏泰短债E	1.0136	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.18	1.11	2.37	2.37	2.37	2.37	0.06	2.37
债券型	022574	鹏华丰达债券D	1.0111	2025-03-25	0.08	0.37	-0.04	-0.05	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.20	1.11
债券型	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0111	2025-03-25	0.03	0.20	-0.05	-0.35	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.61	1.11
债券型	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.9960	2025-03-25	0.10	0.50	0.20	-0.04	1.11	3.30	7.75	10.98	18.06	-0.23	60.03
债券型	000737	诺安聚利债券C	1.3493	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.01	1.11	3.16	7.60	9.39	13.62	-0.27	43.68
债券型	000129	大成景安短融债券B	1.3488	2025-03-25	0.04	0.22	0.25	0.29	1.11	2.51	6.05	8.20	13.70	0.23	59.24
债券型	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3340	2025-03-21	0.00	0.16	-0.70	-0.17	1.11	5.22	15.93	21.90	28.41	-0.49	33.40
债券型	070038	嘉实纯债债券C	1.3223	2025-03-25	0.06	0.30	0.01	0.02	1.11	3.02	7.78	9.90	15.03	-0.34	54.85
债券型	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2846	2025-03-25	-0.01	0.16	0.19	0.35	1.11	4.98	9.06	12.24	16.53	-0.22	34.52
债券型	020089	广发纯债债券E	1.2516	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	0.06	1.11	3.85	5.96	5.96	5.96	-0.20	5.96
债券型	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.2160	2025-03-25	0.10	0.47	-0.01	-0.21	1.11	3.28	7.92	11.02	15.01	-0.45	58.69
债券型	007194	长城短债A	1.2032	2025-03-25	0.07	0.27	0.07	0.28	1.11	3.16	8.52	11.38	17.79	0.17	20.32
债券型	019872	长城短债D	1.2029	2025-03-25	0.07	0.27	0.08	0.28	1.11	3.16	5.51	5.51	5.51	0.17	5.51
债券型	008774	招商鑫福中短债A	1.1691	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.30	1.11	2.55	5.93	8.70	16.91	0.19	16.91
债券型	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1602	2025-03-25	0.08	0.41	0.04	-0.18	1.11	3.21	7.58	10.97	18.39	-0.42	40.88
债券型	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1506	2025-03-25	0.04	0.21	0.17	0.07	1.11	3.35	8.49	12.16	15.06	-0.23	15.06
债券型	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1489	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	0.22	1.11	2.62	5.03	5.03	5.03	0.09	5.03
债券型	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1330	2025-03-25	0.03	0.18	-0.17	-0.02	1.11	3.60	7.97	10.69	17.90	-0.26	23.39
债券型	013523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1315	2025-03-25	0.02	0.19	0.25	0.28	1.11	2.53	6.37	10.57	13.15	0.19	13.15
债券型	007532	国泰盛合三个月定开债	1.1296	2025-03-25	0.05	0.25	0.21	-0.10	1.11	3.19	7.09	9.90	16.27	-0.23	18.64
债券型	485205	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	485105	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	006276	永赢聚益债券C	1.1240	2025-03-25	0.04	0.26	0.31	0.11	1.11	3.45	8.31	11.00	16.63	-0.01	25.88
债券型	019191	富国纯债债券发起式E	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.11	3.46	7.85	7.85	7.85	-0.23	7.85
债券型	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1102	2025-03-25	0.14	0.78	-0.22	0.02	1.11	2.66	7.31	11.02	11.02	-0.40	11.02
债券型	013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债	1.0993	2025-03-25	0.02	0.15	0.26	0.37	1.11	2.40	5.61	9.26	9.93	0.29	9.93
债券型	003210	博时智臻纯债债券A	1.0924	2025-03-25	0.02	0.29	0.09	-0.22	1.11	2.78	6.65	9.59	15.89	-0.40	34.62
债券型	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0910	2025-03-25	0.09	0.28	0.00	0.00	1.11	2.43	4.85	1.87	-1.38	-0.27	-1.38
债券型	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0890	2025-03-25	0.00	0.18	0.00	0.00	1.11	2.74	5.44	2.93	5.31	-0.27	81.56
债券型	020574	大成景旭纯债债券D	1.0881	2025-03-25	0.04	0.25	-0.12	-0.22	1.11	3.78	5.07	5.07	5.07	-0.53	5.07
债券型	006674	大成景旭纯债债券B	1.0880	2025-03-25	0.03	0.24	-0.12	-0.22	1.11	3.77	7.92	10.56	16.57	-0.53	24.05
债券型	000152	大成景旭纯债债券A	1.0879	2025-03-25	0.04	0.25	-0.11	-0.22	1.11	3.76	7.91	10.54	16.55	-0.52	70.94
债券型	006437	浦银安盛中短债C	1.0788	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	-0.03	1.11	2.45	6.07	8.20	13.86	-0.20	20.67
债券型	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0690	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.34	1.11	2.40	6.15	6.90	6.90	0.21	6.90
债券型	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0684	2025-03-25	0.07	0.26	0.22	-0.07	1.11	3.14	8.17	11.71	20.93	-0.21	40.86
债券型	675163	西部利得汇盈债券C	1.0655	2025-03-25	0.06	0.28	0.08	0.14	1.11	3.16	8.50	11.80	21.19	-0.03	32.48
债券型	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0646	2025-03-25	0.01	0.11	0.04	-0.26	1.11	3.34	6.06	6.06	6.06	-0.41	6.06
债券型	007427	永赢凯利债券	1.0634	2025-03-25	0.05	0.25	0.08	-0.06	1.11	3.59	7.94	11.12	17.68	-0.27	23.25
债券型	001776	中欧兴利债券A	1.0614	2025-03-25	0.06	0.34	0.15	-0.10	1.11	3.47	8.48	12.04	21.48	-0.33	54.61
债券型	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0578	2025-03-21	0.00	0.18	-0.14	-0.15	1.11	3.43	7.75	8.72	8.72	-0.31	8.72
混合型	003595	长盛盛崇灵活配置混合C	1.1833	2025-03-25	-0.16	-1.89	0.66	0.77	1.11	1.70	-2.07	2.86	37.58	0.75	53.52
混合型	011250	嘉实稳裕混合C	1.1259	2025-03-25	0.06	0.00	0.22	0.19	1.10	3.76	10.43	12.30	12.59	0.07	12.59
债券型	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0510	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.52	1.10	2.29	5.11	8.67	13.82	0.44	13.82
债券型	019539	鹏华丰玉债券C	1.0493	2025-03-25	0.06	0.32	0.05	0.02	1.10	3.72	5.88	5.88	5.88	-0.28	5.88
债券型	008406	兴银汇裕定开债	1.0489	2025-03-25	0.09	0.40	0.05	-0.08	1.10	3.59	6.60	8.64	15.83	-0.29	17.47
债券型	005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0448	2025-03-25	0.06	0.29	0.14	-0.05	1.10	3.42	8.31	11.11	11.26	-0.23	27.67
债券型	008745	南方尊利一年债券	1.0425	2025-03-25	0.07	0.32	0.12	-0.09	1.10	2.92	6.37	9.60	16.49	-0.32	16.37
债券型	008628	大成惠享一年定开债券	1.0420	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.12	1.10	3.48	7.69	10.87	14.74	-0.29	14.74
债券型	009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0401	2025-03-25	0.02	0.09	-0.03	-0.35	1.10	3.10	6.86	9.72	15.49	-0.50	15.49

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