本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	003119	博时鑫源混合A	1.7447	2025-03-25	0.03	-0.50	-1.04	-0.34	1.28	2.99	-13.76	-10.71	25.28	-0.48	81.79
债券型	018196	兴证全球恒远债券A	1.0486	2025-03-25	0.06	0.34	0.01	0.03	1.27	3.93	6.94	6.94	6.94	-0.39	6.94
债券型	016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.0440	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.15	1.27	2.25	4.93	5.42	5.42	-0.20	5.42
债券型	006666	华夏鼎康债券C	1.0406	2025-03-25	0.02	0.13	-0.08	-0.42	1.27	3.63	7.34	9.51	14.64	-0.61	19.97
债券型	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0402	2025-03-21	0.00	0.05	0.16	0.51	1.27	2.44	5.40	9.11	14.80	0.44	14.80
债券型	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0376	2025-03-25	0.07	0.26	0.14	0.24	1.27	3.06	4.16	4.16	4.16	0.12	4.16
债券型	003824	天弘信利债券A	1.0290	2025-03-25	0.02	0.26	0.15	0.28	1.27	3.93	9.59	13.02	20.63	-0.01	38.65
债券型	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0254	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.60	1.27	2.60	5.03	7.91	13.15	0.56	13.24
债券型	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0251	2025-03-25	0.01	0.07	0.10	0.00	1.27	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.06	2.51
债券型	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0242	2025-03-25	0.01	0.10	0.23	0.62	1.27	2.84	5.38	8.74	15.35	0.58	16.09
债券型	020452	红土创新丰和利率债A	1.0236	2025-03-25	-0.02	0.07	0.07	-0.27	1.27	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.36	2.36
债券型	019560	交银稳悦回报债券C	1.0184	2025-03-25	0.06	-0.02	0.39	-0.16	1.27	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.20	1.84
债券型	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0029	2025-03-25	0.01	0.15	-0.03	-0.68	1.27	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.71	3.05
债券型	008460	招商招和39个月定开债	1.0014	2025-03-25	0.00	0.06	0.19	0.57	1.27	2.84	5.34	8.52	14.99	0.53	15.66
债券型	163007	长信利众债券(LOF)A	0.9685	2025-03-25	0.07	-0.37	-0.50	-0.02	1.27	3.28	7.02	11.13	21.17	-0.10	51.19
QDII型	016058	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD	0.2151	2025-03-24	2.23	1.94	-4.91	-6.72	1.27	8.14	48.45	45.24	45.24	-3.37	45.24
债券型	021124	华安安浦债券E	1.1629	2025-03-25	0.09	0.28	0.22	0.29	1.27	3.04	3.04	3.04	3.04	-0.06	3.04
债券型	008688	大成景乐纯债债券A	1.1511	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.27	3.44	7.76	9.58	15.17	-0.03	15.11
债券型	022516	泰信债券增强收益D	1.1491	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.16	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-0.54	1.27
债券型	000142	融通增强收益债券A	1.1361	2025-03-25	-0.04	-0.09	0.18	0.24	1.27	3.51	7.67	10.66	22.33	0.13	71.11
债券型	020082	易方达信用债债券D	1.1314	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	0.06	1.27	3.96	6.55	6.55	6.55	-0.40	6.55
债券型	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.1076	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.68	1.27	5.24	10.63	13.12	19.51	-1.04	53.41
债券型	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1047	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.02	-0.31	1.27	3.35	7.53	10.02	15.46	-0.41	31.14
债券型	015499	东海祥苏短债E	1.0972	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.38	1.27	2.34	6.21	9.72	9.72	0.34	9.72
债券型	006177	中信保诚稳达A	1.0944	2025-03-25	0.26	0.85	-0.12	-0.26	1.27	3.89	9.38	12.76	18.81	-0.79	31.26
债券型	017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0687	2025-03-25	0.02	0.13	0.28	0.42	1.27	2.64	6.18	6.87	6.87	0.32	6.87
债券型	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0669	2025-03-25	0.06	0.34	0.06	-0.21	1.27	3.34	9.15	13.50	20.52	-0.48	42.47
债券型	005595	招商添润3个月定开债C	1.0667	2025-03-25	0.04	0.24	0.17	0.12	1.27	3.86	8.01	11.61	0.00	-0.09	18.02
债券型	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0601	2025-03-25	0.01	0.11	-0.11	-0.66	1.27	4.27	8.48	9.09	9.09	-0.82	9.09
债券型	013585	天弘齐享债券发起A	1.0581	2025-03-25	0.07	0.37	-0.25	-0.53	1.27	3.81	9.59	12.50	14.69	-1.00	14.69
混合型	006843	中信建投睿溢混合C	1.0045	2025-03-25	0.03	0.25	-0.19	0.08	1.27	3.40	6.99	-6.79	-0.10	-0.13	0.45
混合型	002461	中银珍利混合A	1.2070	2025-03-25	0.08	0.17	-0.17	-0.33	1.26	2.64	2.64	2.90	21.07	-0.58	59.64
混合型	002462	中银珍利混合C	1.2060	2025-03-25	0.08	0.25	-0.08	-0.25	1.26	2.64	2.46	2.64	20.49	-0.50	59.11
混合型	009413	易方达招易一年持有期混合C	1.1636	2025-03-25	0.11	0.48	0.79	-1.03	1.26	3.87	5.49	7.10	16.36	-1.26	16.36
混合型	009112	博远双债增利混合C	0.9948	2024-12-11	0.23	1.55	-1.43	5.77	1.26	-1.28	-9.21	-5.09	-0.52	-0.14	-0.52
混合型	014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	0.9744	2025-03-25	-0.24	-0.59	-2.63	-1.30	1.26	1.63	1.16	-2.56	-2.56	-1.21	-2.56
QDII型	019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现	1.2911	2025-03-24	2.03	1.74	-5.20	-7.03	1.26	8.68	29.11	29.11	29.11	-3.73	29.11
股票型	014902	长城新能源股票发起式A	0.6686	2025-01-20	1.69	6.33	-0.79	-3.85	1.26	1.53	-38.65	-33.04	-33.14	1.06	-33.14
股票型	014902	长城新能源股票发起式A	0.6686	2025-01-20	1.69	6.33	-0.79	-3.85	1.26	1.53	-38.65	-33.04	-33.14	1.06	-33.14
债券型	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0500	2025-03-21	0.00	0.12	-0.12	0.00	1.26	3.50	7.89	10.80	16.40	-0.09	33.48
债券型	020046	广发添盈180天持有债券A	1.0437	2025-03-25	0.07	0.28	-0.11	-0.04	1.26	4.07	4.37	4.37	4.37	-0.38	4.37
债券型	003400	建信恒瑞债券	1.0419	2025-03-25	0.03	0.20	0.20	0.23	1.26	3.24	7.51	10.00	14.27	-0.03	31.84
债券型	012540	东方兴润债券C	1.0387	2025-03-25	0.06	0.30	0.22	0.24	1.26	3.78	8.92	9.58	6.15	0.14	6.15
债券型	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.40	1.26	2.97	2.97	2.97	2.97	0.31	2.97
债券型	021729	金鹰悦享债券D	1.0288	2025-03-25	0.01	0.01	0.10	0.48	1.26	1.82	1.82	1.82	1.82	0.21	1.82
债券型	018644	金鹰悦享债券A	1.0283	2025-03-25	0.00	0.01	0.10	0.47	1.26	2.33	2.83	2.83	2.83	0.20	2.83
债券型	019400	国泰君安安睿纯债债券A	1.0247	2025-03-25	0.03	0.19	-0.15	-0.49	1.26	4.38	6.04	6.04	6.04	-0.70	6.04
债券型	018322	人保民富债券A	1.0163	2025-03-25	-0.11	-0.59	-0.57	-2.08	1.26	1.73	1.63	1.63	1.63	-1.84	1.63
债券型	020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0117	2025-03-25	0.10	0.05	0.74	0.03	1.26	1.17	1.17	1.17	1.17	-0.15	1.17
债券型	022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.0045	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.41	1.26	0.45	0.45	0.45	0.45	0.34	0.45
债券型	017109	海富通瑞福债券C	1.1700	2025-03-25	0.05	0.29	-0.01	0.19	1.26	3.44	7.72	7.61	7.61	-0.15	7.61
债券型	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1578	2025-03-25	0.06	0.29	0.02	0.16	1.26	3.96	8.35	10.05	13.76	-0.09	28.77
债券型	007283	华夏鼎淳债券C	1.1284	2025-03-25	0.11	0.10	0.53	-0.25	1.26	2.95	3.84	3.56	13.84	-0.25	18.16
债券型	004063	华夏恒融债券	1.1210	2025-03-25	0.04	0.30	0.19	0.02	1.26	3.56	8.09	10.95	19.79	-0.33	37.60
债券型	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1148	2025-03-25	0.05	0.34	0.19	0.28	1.26	3.47	8.62	10.78	16.61	-0.04	20.13
债券型	008207	国泰合融纯债债券A	1.0972	2025-03-25	0.05	0.29	0.19	0.27	1.26	3.24	8.34	12.06	20.11	0.08	22.04
债券型	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0945	2025-03-25	0.04	0.23	0.28	0.28	1.26	3.51	6.19	8.39	9.45	0.13	9.45
债券型	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起	1.0686	2025-03-25	0.03	0.13	0.31	0.42	1.26	2.43	5.92	6.86	6.86	0.33	6.86
债券型	005127	平安合正定开债	1.0640	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.24	1.26	3.19	10.05	12.04	18.51	0.15	36.86
债券型	015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0629	2025-03-25	0.08	0.39	0.22	0.11	1.26	2.65	5.98	6.28	6.28	-0.01	6.28
债券型	016011	西部利得沣享债券A	1.0604	2025-03-25	0.03	0.18	-0.02	-0.36	1.26	3.89	8.42	9.16	9.16	-0.58	9.16
债券型	018451	富安达富祥利率债C	1.0575	2025-03-25	0.02	0.20	-0.20	-0.39	1.26	4.05	6.77	6.77	6.77	-0.76	6.77
债券型	002724	江信祺福C	1.4155	2025-03-25	-0.02	-0.32	-0.94	-0.95	1.25	1.89	7.19	14.11	25.33	-1.19	41.54
债券型	003860	招商招旭纯债C	1.3856	2025-03-25	0.05	0.23	0.05	0.14	1.25	3.36	8.22	11.29	20.24	-0.19	83.38
债券型	016348	德邦锐兴债券E	1.2618	2025-03-25	0.04	0.24	0.03	0.42	1.25	3.56	9.03	7.96	7.96	0.06	7.96
债券型	040019	华安稳固收益债券C	1.2160	2025-03-25	0.00	0.16	0.08	-0.08	1.25	3.14	6.67	7.61	14.46	-0.16	94.27
债券型	022009	南方祥元债券E	1.1999	2025-03-25	0.06	0.22	0.21	0.00	1.25	1.66	1.66	1.66	1.66	-0.23	1.66
债券型	005654	天弘悦享定开债券	1.1929	2025-03-25	0.02	0.14	0.06	0.01	1.25	3.53	8.17	11.52	18.02	-0.17	29.82
债券型	021769	海富通瑞福债券D	1.1698	2025-03-25	0.05	0.29	-0.03	0.16	1.25	2.14	2.14	2.14	2.14	-0.16	2.14
债券型	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1538	2025-03-25	0.04	0.18	0.31	0.48	1.25	2.86	6.33	8.81	10.22	0.38	17.53
债券型	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1248	2025-03-25	0.02	0.13	0.25	0.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.09	1.25
债券型	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1168	2025-03-25	0.10	0.00	0.01	-0.11	1.25	4.58	10.98	14.84	21.24	-0.30	24.33
债券型	004045	金鹰添润定开债	1.1164	2025-03-25	0.04	0.35	0.11	-0.08	1.25	3.61	8.81	11.58	19.61	-0.44	37.57
债券型	011024	东兴兴利债券D	1.1140	2025-03-25	0.08	0.54	-0.04	0.14	1.25	2.07	5.39	8.60	15.33	-0.13	15.33
债券型	003406	南方多元定开债券	1.1105	2025-03-25	0.01	0.04	0.04	0.93	1.25	1.85	5.57	32.55	41.08	0.90	88.67
债券型	022487	财通资管鸿慧中短债发起式I	1.0988	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	0.22	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.07	1.25
债券型	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0974	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	-0.08	1.25	3.56	9.18	9.74	9.74	-0.39	9.74
债券型	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.0955	2025-03-25	0.06	0.30	-0.26	-0.54	1.25	4.27	8.44	12.00	18.58	-0.81	33.08
债券型	016817	兴业120天滚动持有债券C	1.0866	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.34	1.25	2.86	6.79	8.65	8.65	0.16	8.65
债券型	021041	博时裕利纯债债券C	1.0825	2025-03-25	0.03	0.22	-0.04	-0.26	1.25	8.51	8.46	8.46	8.46	-0.41	8.46
债券型	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.0774	2025-03-25	0.02	0.18	0.52	0.62	1.25	2.40	5.56	7.74	7.74	0.56	7.74
债券型	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0745	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.35	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.30	1.25
债券型	020174	大成惠明纯债债券C	1.0712	2025-03-25	0.16	0.49	0.03	-0.07	1.25	4.32	7.02	7.02	7.02	-0.35	7.02
债券型	019396	博时双月乐60天持有期债券A	1.0608	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.38	1.25	2.82	6.08	6.08	6.08	0.22	6.08
混合型	011249	嘉实稳裕混合A	1.1422	2025-03-25	0.06	0.01	0.25	0.26	1.25	4.03	10.91	13.25	14.22	0.15	14.22
混合型	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0542	2025-03-25	-0.13	-0.43	-0.67	0.42	1.25	1.54	3.07	2.53	5.42	0.26	5.42
混合型	012682	永赢鑫辰混合C	1.0324	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.05	1.08	1.25	5.43	5.33	5.55	3.24	0.77	3.24
混合型	020779	湘财新能源量化选股混合A	1.0126	2025-03-25	0.21	0.04	2.04	5.71	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	7.63	1.26
混合型	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9177	2025-03-25	0.50	0.25	1.22	-0.80	1.25	2.70	-4.78	-3.05	-3.05	-0.13	-3.05
混合型	022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.8961	2025-03-25	0.01	0.13	0.18	0.41	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.13	1.25
混合型	004936	中航混改精选混合A	0.8454	2025-03-25	-0.04	-2.89	-0.45	-1.35	1.25	1.09	-30.89	-34.51	-20.80	0.91	-15.46
混合型	014649	永赢优质精选混合发起A	0.4065	2024-12-27	0.20	0.07	2.01	-1.95	1.25	-17.68	-38.97	0.00	-59.35	-20.09	-59.35
QDII型	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.4369	2025-03-24	0.55	1.84	-3.49	0.62	1.25	-6.18	18.75	-5.51	125.33	-1.49	43.69
债券型	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0544	2025-03-25	0.03	0.16	0.03	-0.17	1.25	4.08	8.41	11.51	15.45	-0.42	18.14
债券型	005951	民生加银恒益纯债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.26	-0.38	-0.46	1.25	5.13	9.35	11.89	17.34	-0.93	28.48
债券型	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0446	2025-03-25	0.02	0.14	0.05	-0.11	1.25	3.10	6.15	9.35	19.70	-0.40	22.90
债券型	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0445	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.26	1.25	2.91	4.45	4.45	4.45	0.19	4.45
债券型	018922	民生加银恒源债券	1.0430	2025-03-25	0.05	0.23	-0.28	-0.39	1.25	4.19	6.75	6.75	6.75	-0.78	6.75
债券型	001994	华安年年红债券C	1.0420	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	-0.10	1.25	3.19	6.01	6.93	11.65	-0.10	39.08
债券型	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0381	2025-03-25	0.13	0.64	-0.74	-0.94	1.25	3.91	9.46	11.86	13.83	-1.59	13.83
债券型	006665	华夏鼎康债券A	1.0380	2025-03-25	0.02	0.14	-0.08	-0.39	1.25	3.66	7.47	9.76	14.94	-0.59	20.30
债券型	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0288	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.59	1.25	2.54	5.04	8.10	16.27	0.55	17.58
债券型	018534	银河景泰债券A	1.0249	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.46	1.25	3.54	5.43	5.43	5.43	-0.78	5.43
债券型	006411	中加颐智纯债债券	1.0144	2025-03-25	0.02	0.26	-0.01	0.00	1.25	3.23	8.04	11.47	15.85	-0.17	23.13
债券型	015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.0137	2025-03-25	0.03	0.28	0.43	-0.08	1.25	3.01	6.32	6.79	6.79	-0.20	6.79
债券型	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0126	2025-03-25	-0.13	-0.72	-1.07	-0.05	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	0.01	1.26
债券型	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7113	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.14	1.25	4.03	7.79	10.14	16.71	-0.48	99.05
债券型	019586	博远增裕利率债C	1.0562	2025-03-25	0.03	0.15	-0.07	-0.53	1.24	4.06	6.64	6.64	6.64	-0.77	6.64
债券型	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0545	2025-03-25	0.09	0.53	-0.06	-0.11	1.24	4.00	9.03	11.47	20.15	-0.47	27.86
债券型	011700	蜂巢丰华债券C	1.0529	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.44	1.24	3.94	7.80	10.36	11.85	-0.71	11.85
债券型	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0514	2025-03-25	0.04	0.13	0.00	-0.07	1.24	3.86	3.69	3.69	3.69	-0.42	3.69
债券型	013586	天弘齐享债券发起C	1.0495	2025-03-25	0.06	0.36	-0.23	-0.52	1.24	3.74	9.19	11.77	13.77	-1.00	13.77
债券型	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0412	2025-03-25	0.10	0.43	-0.08	-0.24	1.24	3.80	7.94	10.65	17.28	-0.52	32.71
债券型	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0410	2025-03-25	0.08	0.48	-0.09	-0.11	1.24	4.05	9.00	11.30	16.02	-0.47	27.61
债券型	005077	平安合韵定开债	1.0385	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.26	1.24	3.79	7.27	10.65	16.11	0.16	27.23
债券型	016415	万家鑫耀纯债C	1.0377	2025-03-25	0.00	0.11	-0.15	-0.47	1.24	3.76	8.53	9.13	9.13	-0.77	9.13
债券型	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0368	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.01	1.24	3.15	6.50	8.94	14.82	-0.13	14.82
债券型	008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0353	2025-03-25	0.04	0.24	0.15	0.14	1.24	2.82	6.76	9.95	15.45	-0.06	15.45
债券型	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0351	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.58	1.24	2.55	5.37	9.26	15.26	0.54	15.26
债券型	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0343	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.24	2.35	4.65	8.47	17.36	0.44	19.07
债券型	007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0341	2025-03-25	0.05	0.30	0.29	0.14	1.24	2.96	6.47	9.28	15.34	-0.05	19.95
债券型	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0330	2025-03-25	0.00	0.29	-0.34	-0.31	1.24	2.02	3.30	3.30	3.30	-0.60	3.30
债券型	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0321	2025-03-25	0.04	0.19	0.52	0.63	1.24	2.85	3.21	3.21	3.21	0.50	3.21
债券型	020552	兴业添盈债券	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.42	1.24	3.09	3.09	3.09	3.09	-0.68	3.09
债券型	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0308	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.32	1.24	4.03	6.77	9.60	10.21	-0.57	10.21
债券型	012843	海富通恒益一年定开债券发起式	1.0303	2025-03-25	0.05	0.28	-0.34	-0.51	1.24	4.34	8.78	11.29	11.31	-0.89	11.31
债券型	010803	天弘庆享债券A	1.0252	2025-03-25	0.06	0.34	-0.17	-0.19	1.24	3.33	7.23	10.01	12.77	-0.61	12.77
债券型	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0252	2025-03-25	0.05	0.25	0.27	0.18	1.24	3.12	8.90	12.19	20.82	0.06	23.68
债券型	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0251	2025-03-25	0.01	0.07	0.10	-0.01	1.24	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.07	2.51
债券型	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0210	2025-03-25	0.00	0.13	0.07	-0.28	1.24	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.36	2.10
债券型	003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0158	2025-03-25	0.05	0.27	0.15	-0.05	1.24	3.65	7.20	9.34	15.45	-0.25	25.21
债券型	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债	1.0154	2025-03-21	0.00	0.06	0.10	-0.03	1.24	3.12	5.60	5.60	5.60	-0.19	5.60
债券型	007312	方正富邦添利纯债C	1.0128	2025-03-25	0.29	0.50	0.06	-0.23	1.24	3.34	9.22	13.03	17.11	-0.18	20.88
债券型	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0124	2025-03-25	0.03	0.19	0.28	0.44	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	0.34	1.24
债券型	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	-0.12	-0.66	1.24	3.97	8.20	10.04	10.04	-0.91	10.04
债券型	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0028	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.59	1.24	2.59	5.62	9.41	15.15	0.51	15.15
混合型	016165	汇添富优势企业精选混合A	0.6923	2025-03-25	-2.15	-6.38	-6.32	0.67	1.24	-0.97	-27.43	-30.77	-30.77	1.79	-30.77
债券型	900188	中信证券增利一年C	1.2218	2025-03-25	0.04	-0.01	-0.07	0.26	1.24	3.96	12.22	15.30	19.21	0.14	19.21
债券型	011597	汇添富多策略纯债E	1.1497	2025-03-25	0.04	0.21	0.07	0.12	1.24	3.62	7.85	10.51	13.26	-0.11	13.26
债券型	006149	南方赢元债券A	1.1333	2025-03-25	0.04	0.25	0.04	-0.04	1.24	3.40	7.11	10.70	20.74	-0.25	30.48
债券型	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1306	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.45	1.24	2.47	5.35	8.36	13.06	0.33	13.06
债券型	009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.1278	2025-03-25	0.08	0.35	0.00	-0.06	1.24	3.51	6.89	9.67	14.72	-0.22	14.72
债券型	015302	博时双季乐六个月持有期债券C	1.1162	2025-03-25	0.07	0.44	-0.16	-0.14	1.24	3.12	8.65	11.62	11.62	-0.50	11.62
债券型	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1154	2025-03-25	0.01	0.09	0.22	0.45	1.24	2.47	3.93	6.90	11.54	0.32	11.54
债券型	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1088	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.35	1.24	2.71	6.14	8.79	10.88	0.27	10.88
债券型	008536	兴银合盛定开债C	1.1080	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.47	1.24	2.38	4.69	6.93	10.76	0.44	10.80
债券型	008559	永赢邦利债券C	1.1015	2025-03-25	0.04	0.20	-0.18	-0.68	1.24	4.32	8.76	11.66	19.22	-1.02	19.22
债券型	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0946	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.30	1.24	2.90	6.78	9.46	9.46	0.26	9.46
债券型	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0793	2025-03-25	0.01	0.12	-0.11	-0.67	1.24	4.14	8.43	9.00	9.00	-0.84	9.00
债券型	015500	山证资管裕辰债券发起式	1.0779	2025-03-25	0.04	0.25	0.07	-0.01	1.24	3.82	9.62	11.00	11.00	-0.29	11.00

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