本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020711	同泰恒兴纯债D	1.0287	2025-03-25	0.06	0.54	-0.70	-0.96	0.56	3.45	4.01	4.01	4.01	-1.21	4.01
债券型	005893	先锋汇盈纯债C	0.7683	2025-03-25	0.00	-0.81	-0.70	-4.56	-6.05	-7.38	-12.57	-23.61	-31.23	-0.03	-23.17
混合型	018698	国投瑞银盛煊混合A	1.2823	2025-03-25	-1.13	-4.36	-0.70	0.98	23.32	24.53	28.23	28.23	28.23	2.04	28.23
混合型	016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0550	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.70	0.64	6.38	6.14	5.78	5.50	5.50	0.65	5.50
混合型	009737	汇添富稳健收益混合C	0.9448	2025-03-25	-0.21	-1.17	-0.70	0.28	0.92	3.36	3.47	4.46	-5.52	0.19	-5.52
混合型	002584	富安达长盈灵活配置混合A	0.7090	2025-03-25	0.42	-2.34	-0.70	4.11	17.97	-16.98	-28.38	-30.83	-30.76	8.74	-26.16
混合型	008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1114	2025-03-25	-0.15	-0.65	-0.71	1.11	4.61	3.82	0.69	0.81	17.88	1.59	17.88
混合型	016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0484	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.71	0.57	6.24	5.83	5.17	4.84	4.84	0.58	4.84
混合型	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0475	2025-03-25	-0.10	-1.30	-0.71	1.41	6.01	4.73	3.45	5.83	4.75	1.82	4.75
混合型	022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.0023	2025-03-25	-0.84	-3.00	-0.71	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
混合型	014239	国泰产业精选混合C	0.9400	2025-03-25	-0.59	-1.93	-0.71	5.32	17.78	10.97	-6.00	-6.00	-6.00	5.51	-6.00
混合型	005198	工银沪港深精选混合C	0.7648	2025-03-25	-2.65	-5.82	-0.71	11.88	21.44	30.85	10.90	1.80	-12.40	11.60	-23.52
股票型	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2917	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.71	18.03	17.68	29.17	29.17	29.17	29.17	17.64	29.17
股票型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0017	2025-03-26	-0.18	-1.86	-0.71	-0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.77	0.17
股票型	001588	天弘中证800指数A	1.2055	2025-03-26	-0.26	-2.06	-0.71	-0.60	12.10	13.67	1.93	1.69	27.86	0.87	20.55
股票型	008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2314	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.71	-1.00	8.50	10.90	2.01	-1.35	32.74	-0.19	23.14
股票型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
股票型	007136	广发中证A100ETF联接C	1.1182	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.71	-0.20	10.98	14.62	2.13	-1.38	16.77	0.96	11.82
股票型	007135	广发中证A100ETF联接A	1.1257	2025-03-26	-0.40	-2.47	-0.71	-0.18	11.03	14.73	2.34	-1.09	17.35	0.98	12.57
股票型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
指数型	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2917	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.71	18.03	17.68	29.17	29.17	29.17	29.17	17.64	29.17
指数型	022091	富安达沪深300指数增强C	1.0017	2025-03-26	-0.18	-1.86	-0.71	-0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.77	0.17
指数型	001588	天弘中证800指数A	1.2055	2025-03-26	-0.26	-2.06	-0.71	-0.60	12.10	13.67	1.93	1.69	27.86	0.87	20.55
指数型	008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2314	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.71	-1.00	8.50	10.90	2.01	-1.35	32.74	-0.19	23.14
指数型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
指数型	007136	广发中证A100ETF联接C	1.1182	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.71	-0.20	10.98	14.62	2.13	-1.38	16.77	0.96	11.82
指数型	007135	广发中证A100ETF联接A	1.1257	2025-03-26	-0.40	-2.47	-0.71	-0.18	11.03	14.73	2.34	-1.09	17.35	0.98	12.57
指数型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
债券型	519162	新华增怡债券A	1.5613	2025-03-25	-0.04	-0.66	-0.71	2.27	15.48	12.09	11.17	11.80	28.07	2.94	88.32
债券型	023450	博时稳定价值债券E	1.3242	2025-03-25	0.13	-0.70	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71
债券型	485005	工银增强收益债券B	1.1265	2025-03-25	0.15	0.20	-0.71	-0.57	0.91	2.61	2.30	6.03	22.78	-0.73	152.96
债券型	007610	汇安嘉诚债券C	1.0828	2025-03-25	0.34	-1.74	-0.71	3.47	6.89	7.90	4.68	0.50	8.68	3.51	13.46
债券型	021108	国泰君安180天持有债券发起A	1.0611	2025-03-25	0.08	0.51	-0.71	0.34	3.52	6.11	6.11	6.11	6.11	-0.36	6.11
债券型	009278	同泰恒兴纯债A	1.0171	2025-03-25	0.06	0.53	-0.71	-0.96	0.53	3.43	7.94	10.31	16.28	-1.21	16.28
债券型	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0395	2025-03-25	0.13	0.64	-0.72	-0.89	1.37	4.16	9.96	12.59	14.72	-1.55	14.72
债券型	019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0264	2025-03-25	-0.04	-0.14	-0.72	-0.94	0.08	1.33	2.64	2.64	2.64	-1.03	2.64
混合型	270021	广发聚瑞混合A	3.8230	2025-03-25	-0.70	-2.12	-0.72	2.17	32.98	25.48	-5.64	-9.88	34.33	3.89	282.30
混合型	000545	中邮核心竞争力灵活配置混合	1.5170	2025-03-25	-0.46	-3.07	-0.72	1.13	7.59	3.69	-10.34	-10.40	27.91	1.74	51.70
股票型	001589	天弘中证800指数C	1.1806	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.72	-0.65	11.99	13.45	1.52	1.09	26.61	0.82	18.06
股票型	519193	万家消费成长	1.8714	2025-03-26	-0.27	-2.20	-0.72	-3.25	-1.11	-2.79	-19.27	-17.18	6.79	-2.26	87.14
股票型	022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.4015	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.72	-2.37	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	-1.38	-1.01
股票型	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.2760	2025-03-26	-0.39	-2.46	-0.72	-0.47	8.99	11.51	-1.89	-5.56	20.37	0.73	69.59
股票型	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1049	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.72	-0.47	11.64	10.49	10.49	10.49	10.49	0.67	10.49
股票型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2737	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.72	-0.49	8.94	11.40	-2.13	-5.89	-16.37	0.70	-16.37
股票型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
股票型	000313	华安沪深300增强C	1.9645	2025-03-26	-0.45	-2.19	-0.72	-0.31	11.12	13.13	-2.27	-4.67	26.03	0.94	142.57
股票型	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6228	2025-03-26	-0.46	-2.44	-0.72	-1.00	9.94	9.98	-4.20	-14.14	-37.72	0.35	-37.72
QDII型	006283	鹏华美国房地产美元现汇	0.1380	2025-03-24	0.73	-0.72	-0.72	-0.72	-4.17	0.00	8.66	-5.48	43.75	0.00	-0.87
混合型	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2967	2025-03-25	0.06	-0.99	-0.72	-2.17	2.91	2.97	6.31	12.01	29.67	-1.88	29.67
混合型	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2211	2025-03-25	0.07	-0.99	-0.72	-2.16	2.92	2.97	6.31	12.01	29.66	-1.88	29.66
混合型	010189	中欧添益一年混合C	1.0706	2025-03-25	0.01	-0.72	-0.72	-0.21	5.07	4.21	2.98	4.72	7.06	-0.25	7.06
混合型	017181	大成至诚鑫选混合A	1.0212	2025-03-25	-1.12	-4.61	-0.72	7.04	18.73	13.42	2.12	2.12	2.12	6.54	2.12
混合型	022478	鹏华鑫享稳健混合E	1.0056	2025-03-25	-0.16	-0.66	-0.72	1.06	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	1.53	0.56
混合型	010402	新华安康多元收益一年持有C	0.9724	2025-03-25	0.08	-0.79	-0.72	-0.07	0.64	0.91	-0.84	-5.60	-2.76	0.27	-2.76
混合型	001537	中加改革红利混合	0.9647	2025-03-25	-0.11	-1.23	-0.72	3.42	14.48	-2.07	-19.30	-27.22	-5.23	5.31	1.92
混合型	010147	博道嘉兴一年持有期混合	0.8631	2025-03-25	0.15	-2.89	-0.72	-1.07	13.66	2.49	-9.35	-13.47	-13.69	0.79	-13.69
混合型	001297	平安智慧中国混合	0.6850	2025-03-25	1.18	-1.30	-0.72	-2.70	15.51	6.37	-24.06	-30.46	0.15	-0.58	-31.50
指数型	001589	天弘中证800指数C	1.1806	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.72	-0.65	11.99	13.45	1.52	1.09	26.61	0.82	18.06
指数型	022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.4015	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.72	-2.37	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	-1.38	-1.01
指数型	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.2760	2025-03-26	-0.39	-2.46	-0.72	-0.47	8.99	11.51	-1.89	-5.56	20.37	0.73	69.59
指数型	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1049	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.72	-0.47	11.64	10.49	10.49	10.49	10.49	0.67	10.49
指数型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2737	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.72	-0.49	8.94	11.40	-2.13	-5.89	-16.37	0.70	-16.37
指数型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
指数型	000313	华安沪深300增强C	1.9645	2025-03-26	-0.45	-2.19	-0.72	-0.31	11.12	13.13	-2.27	-4.67	26.03	0.94	142.57
指数型	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6228	2025-03-26	-0.46	-2.44	-0.72	-1.00	9.94	9.98	-4.20	-14.14	-37.72	0.35	-37.72
债券型	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3302	2025-03-21	0.00	0.15	-0.72	-0.20	1.06	5.10	15.69	20.20	20.20	-0.52	20.20
债券型	050006	博时稳定价值债券B	1.3239	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.72	1.06	4.77	5.73	8.91	10.49	22.46	0.88	169.72
债券型	016016	长盛恒盛利率债A	1.0969	2025-03-25	-0.01	0.21	-0.72	-0.51	0.99	5.15	8.16	9.69	9.69	-1.44	9.69
债券型	022557	天弘丰利债券(LOF)F	1.0724	2025-03-25	0.08	-0.57	-0.72	-0.30	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.48	1.60
债券型	021109	国泰君安180天持有债券发起C	1.0593	2025-03-25	0.09	0.50	-0.72	0.28	3.42	5.93	5.93	5.93	5.93	-0.40	5.93
指数型	010953	天弘国证A50指数A	0.8308	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.73	-1.28	9.95	15.28	4.42	2.35	-16.92	-0.28	-16.92
指数型	018112	工银北证50成份指数A	1.4896	2025-03-26	-0.15	-4.04	-0.73	19.42	92.98	53.01	48.96	48.96	48.96	27.12	48.96
指数型	023148	兴业上证180ETF联接A	0.9975	2025-03-26	-0.26	-1.79	-0.73	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.2298	2025-03-26	-0.34	-2.05	-0.73	-1.09	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.28	-0.34
指数型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2123	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.73	-1.07	8.34	10.57	1.41	-2.23	30.76	-0.26	21.23
指数型	021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0168	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.73	0.16	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.32	1.68
指数型	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1626	2025-03-26	-0.40	-2.42	-0.73	-0.18	11.41	16.26	16.26	16.26	16.26	0.96	16.26
债券型	050119	博时转债增强债券C	1.7969	2025-03-25	-0.25	-4.13	-0.73	7.84	23.71	13.80	-1.59	-5.97	23.16	8.86	80.14
债券型	017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1216	2025-03-25	0.11	0.56	-0.73	-0.55	2.54	7.38	15.01	15.06	15.06	-1.18	15.06
债券型	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1076	2025-03-25	0.20	0.14	-0.73	-0.65	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.67	0.72
债券型	016017	长盛恒盛利率债C	1.0885	2025-03-25	-0.01	0.21	-0.73	-0.56	0.63	4.67	7.46	8.85	8.85	-1.48	8.85
债券型	020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0610	2025-03-25	0.14	0.72	-0.73	-0.52	2.62	7.13	7.13	7.13	7.13	-1.14	7.13
债券型	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.0435	2025-03-25	0.09	0.12	-0.73	-0.86	1.38	3.17	4.35	4.35	4.35	-1.01	4.35
债券型	009279	同泰恒兴纯债C	1.0231	2025-03-25	0.06	0.53	-0.73	-1.02	0.44	3.22	7.47	9.61	15.15	-1.25	15.15
混合型	007468	中信建投精选混合A	2.0884	2025-03-25	-0.22	-3.27	-0.73	2.42	27.68	19.81	4.45	19.87	96.32	4.12	108.82
混合型	151002	银河收益混合	1.9089	2025-03-25	0.00	-0.38	-0.73	-0.35	2.39	2.44	0.96	2.54	26.89	-0.55	537.83
混合型	016183	华安安华灵活配置混合C	1.6121	2025-03-25	-0.11	-4.03	-0.73	9.94	35.94	26.10	-0.30	-9.66	-9.66	10.26	-9.66
混合型	004824	摩根安裕回报混合C	1.4316	2025-03-25	-0.17	-1.01	-0.73	0.23	6.43	7.83	2.37	5.71	20.35	0.14	43.16
股票型	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2893	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.73	17.97	17.57	28.93	28.93	28.93	28.93	17.58	28.93
股票型	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9149	2025-03-26	0.05	-1.33	-0.73	0.54	14.99	8.97	-8.51	-8.51	-8.51	1.34	-8.51
股票型	010953	天弘国证A50指数A	0.8308	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.73	-1.28	9.95	15.28	4.42	2.35	-16.92	-0.28	-16.92
股票型	018112	工银北证50成份指数A	1.4896	2025-03-26	-0.15	-4.04	-0.73	19.42	92.98	53.01	48.96	48.96	48.96	27.12	48.96
股票型	023148	兴业上证180ETF联接A	0.9975	2025-03-26	-0.26	-1.79	-0.73	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.2298	2025-03-26	-0.34	-2.05	-0.73	-1.09	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.28	-0.34
股票型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2123	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.73	-1.07	8.34	10.57	1.41	-2.23	30.76	-0.26	21.23
股票型	021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0168	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.73	0.16	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.32	1.68
股票型	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1626	2025-03-26	-0.40	-2.42	-0.73	-0.18	11.41	16.26	16.26	16.26	16.26	0.96	16.26
指数型	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2893	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.73	17.97	17.57	28.93	28.93	28.93	28.93	17.58	28.93
指数型	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式	0.9149	2025-03-26	0.05	-1.33	-0.73	0.54	14.99	8.97	-8.51	-8.51	-8.51	1.34	-8.51
混合型	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2777	2025-03-25	-0.17	-0.60	-0.73	-1.17	1.75	0.30	-4.77	-2.81	18.09	-0.98	42.21
混合型	010569	海富通惠睿精选混合C	1.1199	2025-03-25	-0.28	-0.65	-0.73	-0.53	4.59	5.50	2.81	4.57	11.99	-0.44	11.99
混合型	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0936	2025-03-25	-0.09	-0.52	-0.73	0.89	9.29	10.48	6.58	9.57	9.36	0.83	9.36
混合型	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0820	2025-03-25	-0.18	-2.61	-0.73	-2.79	24.94	6.18	-20.38	-26.79	-6.64	-0.09	8.20
混合型	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0395	2025-03-25	0.11	-0.87	-0.73	2.46	8.51	6.13	-1.31	3.05	3.95	2.89	3.95
混合型	012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0355	2025-03-25	0.11	-0.86	-0.73	2.44	8.45	6.02	-1.50	2.74	3.55	2.86	3.55
混合型	012258	天弘鑫悦成长混合A	0.9457	2025-03-25	-1.28	-4.00	-0.73	5.91	23.99	12.80	-3.05	3.97	-5.43	7.08	-5.43
混合型	010624	富国稳健增长混合A	0.6918	2025-03-25	-0.63	-2.59	-0.73	5.06	24.31	4.75	-16.79	-14.47	-30.82	6.41	-30.82
混合型	002457	招商安元灵活配置混合C	1.2534	2025-03-25	-0.18	-0.60	-0.74	-1.17	1.75	0.29	-4.79	-2.83	18.02	-0.99	35.04
混合型	900099	中信证券红利价值B	1.1909	2025-03-25	-0.29	-2.09	-0.74	-3.41	0.13	-9.27	-19.64	-29.63	-11.54	-2.85	-6.39
混合型	007777	中邮研究精选混合	1.1114	2025-03-25	-0.39	-2.56	-0.74	1.03	8.60	3.66	-4.98	4.29	47.12	1.40	74.87
混合型	009977	银华招利一年持有期混合A	1.0051	2025-03-25	-0.33	-1.08	-0.74	-0.50	1.29	2.14	-0.32	-0.13	0.51	-0.72	0.51
混合型	017199	广发ESG责任投资混合A	0.8795	2025-03-25	-0.29	-1.50	-0.74	-0.72	5.71	6.13	-9.43	-12.05	-12.05	-0.72	-12.05
混合型	013417	博时核心资产精选混合A	0.8435	2025-03-25	-2.87	-4.02	-0.74	10.64	32.71	23.97	5.08	-0.11	-15.65	11.43	-15.65
债券型	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0381	2025-03-25	0.13	0.64	-0.74	-0.94	1.25	3.91	9.46	11.86	13.83	-1.59	13.83
债券型	018814	中金金安债券	1.0170	2025-03-25	0.09	0.37	-0.74	-1.04	0.03	3.96	5.17	5.17	5.17	-1.53	5.17
混合型	660004	农银策略价值混合	3.2395	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.74	-1.33	4.56	1.83	-11.14	-19.15	36.03	-0.59	223.95
混合型	660001	农银行业成长混合	2.6624	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.74	-1.35	4.49	1.64	-11.09	-19.19	23.91	-0.61	312.07
混合型	016258	中信保诚创新成长混合C	2.6263	2025-03-25	-0.88	-3.16	-0.74	2.77	24.21	15.16	-12.63	-21.47	-21.47	4.23	-21.47
混合型	002166	华夏永福混合C	2.4040	2025-03-25	-0.21	-1.23	-0.74	0.12	12.97	8.63	5.12	3.62	29.74	0.63	67.64
混合型	002908	富国睿利定开混合发起A	1.3440	2025-03-25	-0.15	-1.32	-0.74	-0.15	9.71	9.00	-0.81	0.30	12.19	-0.37	34.40
指数型	023149	兴业上证180ETF联接C	0.9972	2025-03-26	-0.25	-1.79	-0.74	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28
指数型	008239	中泰沪深300增强C	1.3858	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.74	-0.94	10.97	14.69	4.09	3.28	38.58	0.15	38.58
指数型	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1029	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.74	-0.52	11.53	10.29	10.29	10.29	10.29	0.62	10.29
债券型	519163	新华增怡债券C	1.5627	2025-03-25	-0.05	-0.68	-0.74	2.16	15.25	11.64	10.28	10.46	25.52	2.84	88.29
债券型	003133	易方达裕鑫债券A	1.5463	2025-03-25	0.06	-2.01	-0.74	3.45	18.42	14.97	10.45	14.16	33.98	3.83	63.68
债券型	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3248	2025-03-25	0.12	0.61	-0.74	-0.79	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	-1.34	2.51
债券型	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3066	2025-03-25	0.12	0.61	-0.74	-0.79	1.46	5.85	13.07	17.33	25.79	-1.34	40.31
债券型	017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1198	2025-03-25	0.11	0.56	-0.74	-0.57	2.47	7.27	14.77	14.82	14.82	-1.20	14.82
债券型	013720	新华增怡债券E	1.1027	2025-03-25	-0.05	-0.68	-0.74	2.16	15.25	11.64	10.28	10.44	10.27	2.84	10.27
债券型	008721	华商鸿益一年定开债	1.0673	2025-03-25	-0.01	0.04	-0.74	-0.74	0.68	2.78	6.47	9.29	16.05	-0.95	16.05
股票型	023524	广发制造智选股票发起式A	0.9926	2025-03-21	0.00	-0.94	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74
股票型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9199	2025-03-26	0.47	-2.20	-0.74	4.69	27.09	14.60	-6.93	-8.01	-8.01	7.15	-8.01
股票型	023524	广发制造智选股票发起式A	0.9926	2025-03-21	0.00	-0.94	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74
股票型	023149	兴业上证180ETF联接C	0.9972	2025-03-26	-0.25	-1.79	-0.74	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28
股票型	008239	中泰沪深300增强C	1.3858	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.74	-0.94	10.97	14.69	4.09	3.28	38.58	0.15	38.58
股票型	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1029	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.74	-0.52	11.53	10.29	10.29	10.29	10.29	0.62	10.29
指数型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9199	2025-03-26	0.47	-2.20	-0.74	4.69	27.09	14.60	-6.93	-8.01	-8.01	7.15	-8.01
股票型	023525	广发制造智选股票发起式C	0.9925	2025-03-21	0.00	-0.95	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75
股票型	001764	广发沪港深新机遇股票	1.0640	2025-03-26	2.21	-5.17	-0.75	6.29	3.80	22.16	-4.40	-5.00	4.11	7.37	18.82
股票型	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.1881	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.75	7.95	14.22	25.95	12.68	13.42	22.38	8.60	18.81
股票型	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.9695	2025-03-26	0.12	-3.33	-0.75	7.08	16.58	26.67	14.65	15.86	-3.05	7.91	-3.05
股票型	023525	广发制造智选股票发起式C	0.9925	2025-03-21	0.00	-0.95	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75
股票型	010954	天弘国证A50指数C	0.8240	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.75	-1.33	9.84	15.05	4.00	1.73	-17.60	-0.31	-17.60
股票型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0123	2025-03-26	-0.30	-2.08	-0.75	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
股票型	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
股票型	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
指数型	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.1881	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.75	7.95	14.22	25.95	12.68	13.42	22.38	8.60	18.81
指数型	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.9695	2025-03-26	0.12	-3.33	-0.75	7.08	16.58	26.67	14.65	15.86	-3.05	7.91	-3.05
债券型	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0213	2025-03-25	0.12	0.53	-0.75	-1.63	0.79	3.95	8.30	8.56	8.56	-2.12	8.56
混合型	010026	广发聚瑞混合C	3.7583	2025-03-25	-0.70	-2.13	-0.75	2.06	32.72	25.01	-6.38	-10.94	2.04	3.80	2.04

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