本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.6969 | 2025-03-26 | 0.16 | -3.01 | -0.64 | 2.05 | 20.34 | 6.09 | -6.64 | 12.51 | 3.52 | 4.62 | -30.31 |
| 股票型 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.8392 | 2025-03-26 | 0.16 | -3.95 | -0.65 | 6.31 | 19.32 | 22.92 | -7.70 | -16.08 | -16.08 | 9.14 | -16.08 |
| 股票型 | 007005 | 中金新医药股票C | 1.2965 | 2025-03-26 | 0.15 | -2.96 | -0.65 | 0.54 | 9.32 | -3.71 | -19.39 | -19.02 | -6.88 | 1.44 | 29.65 |
| 股票型 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发 | 0.5953 | 2025-03-26 | 0.08 | -0.95 | -0.65 | -1.96 | 13.87 | -1.29 | -31.72 | -40.47 | -40.47 | -0.58 | -40.47 |
| 股票型 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发 | 0.5998 | 2025-03-26 | 0.07 | -0.96 | -0.65 | -1.90 | 14.03 | -1.01 | -31.32 | -40.02 | -40.02 | -0.53 | -40.02 |
| 股票型 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.6690 | 2025-03-26 | -0.06 | -3.80 | -0.65 | 2.90 | 12.92 | -5.65 | -23.89 | -35.11 | -12.20 | 6.65 | 66.90 |
| 股票型 | 023199 | 鹏华上证180指数发起式A | 1.0067 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.76 | -0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 股票型 | 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1970 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.21 | -0.65 | -1.04 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.03 | 3.99 |
| 股票型 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.0534 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.65 | 2.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.89 | 5.34 |
| 指数型 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发 | 0.5953 | 2025-03-26 | 0.08 | -0.95 | -0.65 | -1.96 | 13.87 | -1.29 | -31.72 | -40.47 | -40.47 | -0.58 | -40.47 |
| 指数型 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发 | 0.5998 | 2025-03-26 | 0.07 | -0.96 | -0.65 | -1.90 | 14.03 | -1.01 | -31.32 | -40.02 | -40.02 | -0.53 | -40.02 |
| 混合型 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 1.1952 | 2025-03-25 | -0.82 | -3.10 | -0.65 | 16.12 | 35.42 | 19.63 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 18.07 | 19.52 |
| 混合型 | 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 1.1135 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.34 | -0.65 | -0.86 | 4.13 | 6.95 | 6.95 | 9.01 | 11.35 | -1.27 | 11.35 |
| 混合型 | 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 1.0002 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.65 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.20 | 0.02 |
| 混合型 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 1.8365 | 2025-03-25 | -0.50 | -2.58 | -0.65 | 4.26 | 19.01 | 19.42 | 19.44 | 35.21 | 115.51 | 3.87 | 311.23 |
| 混合型 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.7039 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.03 | -0.65 | 1.60 | 12.46 | 10.38 | 9.73 | 12.75 | 66.45 | 1.51 | 83.24 |
| 指数型 | 023199 | 鹏华上证180指数发起式A | 1.0067 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.76 | -0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 指数型 | 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1970 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.21 | -0.65 | -1.04 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.03 | 3.99 |
| 指数型 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.0534 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.65 | 2.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.89 | 5.34 |
| 债券型 | 023513 | 银华增强收益债券D | 1.2280 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.73 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 |
| 债券型 | 022986 | 华宝双债增强债券D | 1.1025 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.59 | -0.65 | 4.27 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.08 |
| 债券型 | 011280 | 华宝双债增强债券A | 1.1025 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.59 | -0.65 | 4.27 | 12.35 | 5.85 | 6.09 | 7.93 | 10.25 | 4.25 | 10.25 |
| 债券型 | 003222 | 新华丰利债券C | 1.0605 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.60 | -0.65 | 0.35 | 0.22 | 0.99 | 6.76 | 8.03 | 15.97 | 0.33 | 29.61 |
| 混合型 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.5020 | 2025-03-25 | -0.81 | -3.31 | -0.65 | 5.02 | 9.54 | 6.06 | -20.93 | -32.75 | -49.80 | 5.80 | -49.80 |
| QDII型 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QD | 1.2243 | 2025-03-24 | 1.98 | 0.19 | -0.65 | 0.65 | 23.49 | 31.99 | 36.90 | 22.43 | 22.43 | 4.09 | 22.43 |
| 混合型 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 0.5723 | 2025-03-25 | -1.16 | -4.70 | -0.66 | 1.42 | 2.53 | -8.78 | -21.61 | -21.61 | -21.61 | 3.34 | -21.61 |
| 债券型 | 003205 | 财通可转债债券C | 1.0197 | 2025-03-25 | 0.30 | -1.11 | -0.66 | 1.44 | 14.34 | 15.12 | -0.95 | -9.04 | 2.17 | 1.45 | 6.44 |
| 债券型 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 1.0196 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.51 | -0.66 | -1.64 | -0.25 | 2.36 | 9.15 | 9.44 | 9.44 | -1.87 | 9.44 |
| 混合型 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.5012 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.35 | -0.66 | 1.23 | 20.66 | 12.40 | 0.82 | -2.77 | 19.11 | 2.08 | 131.09 |
| 股票型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 股票型 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式 | 1.0148 | 2025-03-26 | 0.31 | -5.22 | -0.66 | 16.22 | 15.59 | 23.95 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 16.83 | 1.48 |
| 股票型 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6925 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.01 | -0.66 | 1.99 | 20.23 | 5.87 | -7.02 | 11.84 | -4.69 | 4.56 | -4.69 |
| 股票型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 指数型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 指数型 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式 | 1.0148 | 2025-03-26 | 0.31 | -5.22 | -0.66 | 16.22 | 15.59 | 23.95 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 16.83 | 1.48 |
| 指数型 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6925 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.01 | -0.66 | 1.99 | 20.23 | 5.87 | -7.02 | 11.84 | -4.69 | 4.56 | -4.69 |
| 指数型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 混合型 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2996 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.13 | -0.66 | -2.30 | 4.60 | 3.39 | -0.28 | -5.84 | 40.88 | -1.87 | 79.20 |
| 混合型 | 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C | 1.1650 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.67 | -0.66 | 1.36 | 5.80 | 5.11 | 1.54 | 1.25 | 0.99 | 1.50 | 0.99 |
| 混合型 | 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.0648 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.38 | -0.66 | 0.09 | 1.38 | 3.42 | 0.54 | -8.04 | 5.85 | -0.41 | 28.69 |
| 混合型 | 010081 | 泰康浩泽混合A | 1.0607 | 2025-03-25 | -0.57 | -1.40 | -0.66 | 0.15 | 3.34 | 6.36 | 5.30 | 8.56 | 6.07 | 0.43 | 6.07 |
| 混合型 | 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 1.0481 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.39 | -0.66 | 1.05 | 5.55 | 5.60 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 1.24 | 4.81 |
| 混合型 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 1.0385 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.37 | -0.66 | 0.17 | 1.42 | 3.25 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | -0.09 | 3.85 |
| 混合型 | 012066 | 嘉实民安添复一年持有期混合C | 1.0070 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.14 | -0.66 | 0.07 | 0.74 | 0.23 | 1.52 | 5.10 | 0.70 | -0.20 | 0.70 |
| 混合型 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.7885 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.51 | -0.66 | 3.68 | 22.10 | 15.89 | -5.16 | -2.73 | -21.15 | 4.81 | -21.15 |
| 债券型 | 410004 | 华富收益增强债券A | 1.4464 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.45 | -0.66 | 1.51 | 3.78 | 5.62 | 5.53 | 8.17 | 21.27 | 1.52 | 212.71 |
| 债券型 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 1.0693 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.20 | -0.66 | 0.07 | 2.93 | 6.07 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | -0.09 | 6.93 |
| 债券型 | 013725 | 信澳鑫益债券C | 1.0592 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.34 | -0.66 | 2.41 | 9.03 | 9.12 | 6.35 | 10.09 | 5.92 | 2.27 | 5.92 |
| 指数型 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.7920 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.97 | -0.67 | 0.90 | 14.43 | 13.27 | -2.56 | -5.49 | 19.95 | 2.28 | 79.20 |
| 指数型 | 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 0.9941 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.75 | -0.67 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 |
| 指数型 | 023200 | 鹏华上证180指数发起式C | 1.0065 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.77 | -0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 债券型 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.1587 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.93 | -0.67 | 1.43 | 10.07 | 8.60 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 1.41 | 8.98 |
| 债券型 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 1.0787 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | -0.67 | -1.34 | 0.52 | 3.19 | 3.75 | 7.68 | 7.87 | -1.42 | 7.87 |
| 股票型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 股票型 | 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 0.7414 | 2025-03-26 | 0.43 | -1.00 | -0.67 | 4.48 | 27.24 | 15.72 | -16.72 | -25.86 | -25.86 | 8.34 | -25.86 |
| 股票型 | 010704 | 财通智选消费股票C | 0.6864 | 2025-03-26 | 0.09 | -2.53 | -0.67 | 3.44 | 18.45 | 5.07 | -9.83 | -10.51 | -31.36 | 5.62 | -31.36 |
| 股票型 | 012238 | 工银养老产业股票C | 1.3410 | 2025-03-26 | 0.07 | -2.40 | -0.67 | 1.75 | 8.32 | -2.05 | -17.32 | -26.64 | -38.74 | 2.84 | -38.74 |
| 股票型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 股票型 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.7920 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.97 | -0.67 | 0.90 | 14.43 | 13.27 | -2.56 | -5.49 | 19.95 | 2.28 | 79.20 |
| 股票型 | 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 0.9941 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.75 | -0.67 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 |
| 股票型 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.3430 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.76 | -0.67 | -0.22 | 5.75 | -7.95 | -37.80 | -40.73 | -5.56 | 2.52 | 34.30 |
| 股票型 | 023200 | 鹏华上证180指数发起式C | 1.0065 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.77 | -0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 股票型 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.3235 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.63 | -0.67 | -3.80 | 14.59 | 18.16 | 4.43 | 3.14 | 28.02 | -3.68 | 32.35 |
| 指数型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 指数型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 混合型 | 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 0.6411 | 2025-03-25 | -0.87 | -1.76 | -0.67 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| QDII型 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QD | 1.2094 | 2025-03-24 | 1.98 | 0.18 | -0.67 | 0.37 | 23.07 | 31.26 | 35.61 | 20.94 | 20.94 | 3.81 | 20.94 |
| QDII型 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 1.0085 | 2025-03-24 | 0.07 | 0.04 | -0.67 | 4.35 | 4.12 | 13.34 | 15.68 | 12.16 | 49.41 | 5.40 | 0.85 |
| QDII型 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII | 0.1634 | 2025-03-24 | 1.62 | -0.55 | -0.67 | 8.50 | 8.57 | 0.00 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 9.15 | 17.30 |
| 债券型 | 519675 | 银河泰利纯债A | 1.0461 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.20 | -0.67 | -1.06 | 1.15 | 4.84 | 8.88 | 11.08 | 14.69 | -1.29 | 83.47 |
| 债券型 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 0.8151 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.80 | -0.67 | -4.47 | -5.87 | -7.02 | -11.87 | -22.70 | -29.84 | 0.07 | -18.49 |
| 混合型 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.1433 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.16 | -0.67 | 0.36 | 6.02 | 6.02 | 7.07 | 7.08 | 12.71 | 0.35 | 39.75 |
| 混合型 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.1098 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.13 | -0.67 | -2.33 | 4.53 | 3.33 | -0.47 | -6.11 | 40.21 | -1.91 | 75.58 |
| 混合型 | 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.0634 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.30 | -0.67 | 1.51 | 6.22 | 5.14 | 4.28 | 7.11 | 6.34 | 1.91 | 6.34 |
| 混合型 | 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.0601 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.38 | -0.67 | 0.06 | 1.28 | 3.17 | 0.05 | -8.71 | 4.57 | -0.44 | 28.12 |
| 混合型 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1.0542 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.43 | -0.67 | 0.42 | 1.25 | 1.54 | 3.07 | 2.53 | 5.42 | 0.26 | 5.42 |
| 混合型 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 1.0353 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.38 | -0.67 | 0.13 | 1.31 | 2.96 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | -0.14 | 3.53 |
| 混合型 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 1.0034 | 2025-03-25 | -0.83 | -2.99 | -0.67 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| 混合型 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 0.9627 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.16 | -0.67 | 0.38 | 1.12 | 3.77 | 4.30 | 5.72 | -3.73 | 0.28 | -3.73 |
| 混合型 | 013747 | 兴业聚丰混合C | 1.1314 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.16 | -0.68 | 0.29 | 5.87 | 5.71 | 6.42 | 6.11 | -0.40 | 0.28 | -0.40 |
| 混合型 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 1.0994 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.71 | -0.68 | -0.06 | 5.39 | 4.83 | 4.23 | 6.62 | 9.94 | -0.12 | 9.94 |
| 混合型 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | -0.68 | -0.91 | 1.00 | 2.48 | 6.13 | 5.23 | 7.20 | -1.05 | 7.20 |
| 混合型 | 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 0.9965 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.37 | -0.68 | 2.22 | 12.10 | 11.94 | 5.80 | 4.56 | -0.35 | 2.51 | -0.35 |
| 混合型 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 0.9934 | 2025-03-25 | -0.68 | 0.00 | -0.68 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 混合型 | 020986 | 汇安景气成长混合C | 0.9929 | 2025-03-25 | -0.37 | -0.84 | -0.68 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 |
| 混合型 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 0.9618 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.17 | -0.68 | 0.37 | 1.13 | 3.68 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 0.28 | 5.72 |
| 混合型 | 018073 | 国泰产业精选混合A | 0.9465 | 2025-03-25 | -0.60 | -1.93 | -0.68 | 5.41 | 17.97 | 11.35 | -5.35 | -5.35 | -5.35 | 5.59 | -5.35 |
| 混合型 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7624 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.82 | -0.68 | -2.97 | 4.03 | -7.59 | -20.55 | -21.80 | -23.76 | -2.16 | -23.76 |
| 指数型 | 022940 | 天弘沪深300指数增强发起Y | 1.2326 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.03 | -0.68 | -0.92 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.17 |
| 债券型 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 1.1670 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.26 | -0.68 | 0.39 | 3.31 | 4.14 | 4.79 | 6.80 | 22.47 | 0.47 | 22.47 |
| 债券型 | 485205 | 工银增强收益债券A | 1.1290 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.21 | -0.68 | -0.47 | 1.11 | 3.03 | 3.13 | 7.31 | 25.27 | -0.63 | 171.54 |
| 债券型 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1290 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.21 | -0.68 | -0.47 | 1.11 | 3.03 | 3.13 | 7.31 | 25.27 | -0.63 | 171.54 |
| 债券型 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.1032 | 2025-03-25 | 0.34 | -1.75 | -0.68 | 3.57 | 7.10 | 8.33 | 5.52 | 1.71 | 10.86 | 3.60 | 16.03 |
| 债券型 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.0890 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.42 | -0.68 | 0.10 | 3.34 | 1.12 | 1.59 | 0.38 | 8.98 | 0.41 | 25.80 |
| 债券型 | 011281 | 华宝双债增强债券C | 1.0853 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.60 | -0.68 | 4.16 | 12.13 | 5.42 | 5.25 | 6.64 | 8.53 | 4.16 | 8.53 |
| 债券型 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 1.0647 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | -0.68 | -1.38 | 0.40 | 3.01 | 3.41 | 6.31 | 6.47 | -1.44 | 6.47 |
| 债券型 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 1.0594 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.53 | -0.68 | 0.64 | 4.50 | 5.53 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0.78 | 5.94 |
| 股票型 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.8320 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.97 | -0.68 | 6.01 | 18.72 | 22.07 | -8.16 | -16.80 | -16.80 | 8.86 | -16.80 |
| 股票型 | 022940 | 天弘沪深300指数增强发起Y | 1.2326 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.03 | -0.68 | -0.92 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.17 |
| 债券型 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 1.0463 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.68 | -0.86 | 1.68 | 4.23 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 5.67 |
| 债券型 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0328 | 2025-03-25 | 0.28 | 0.68 | -0.68 | -0.90 | 0.57 | 3.01 | 6.21 | 8.67 | 15.71 | -1.35 | 31.86 |
| 债券型 | 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 1.0319 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.13 | -0.68 | -0.84 | 0.28 | 1.75 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | -0.94 | 3.19 |
| 混合型 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 1.8225 | 2025-03-25 | 0.02 | -2.58 | -0.68 | 5.42 | 34.74 | 10.30 | -1.65 | 31.68 | 43.17 | 7.33 | 82.25 |
| 债券型 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0301 | 2025-03-25 | 0.27 | 0.68 | -0.69 | -0.91 | 0.57 | 3.01 | 6.19 | 8.64 | 15.61 | -1.35 | 31.18 |
| 混合型 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 2.6687 | 2025-03-25 | -0.88 | -3.15 | -0.69 | 2.92 | 24.58 | 15.85 | -11.56 | -13.59 | 81.51 | 4.37 | 166.87 |
| 混合型 | 000121 | 华夏永福混合A | 2.4480 | 2025-03-25 | -0.24 | -1.21 | -0.69 | 0.20 | 13.12 | 8.95 | 5.75 | 4.57 | 31.68 | 0.66 | 144.80 |
| 混合型 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 1.8163 | 2025-03-25 | -0.50 | -2.59 | -0.69 | 4.11 | 18.66 | 18.70 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 3.74 | 16.08 |
| 混合型 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 1.8084 | 2025-03-25 | 0.02 | -2.58 | -0.69 | 5.40 | 34.67 | 10.19 | -1.83 | 31.33 | 42.73 | 7.31 | 80.84 |
| 混合型 | 519614 | 银河君尚混合C | 1.6362 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.04 | -0.69 | 1.48 | 12.18 | 9.83 | 8.62 | 11.05 | 62.30 | 1.39 | 75.28 |
| 混合型 | 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 1.6336 | 2025-03-25 | -0.10 | -4.02 | -0.69 | 10.08 | 36.27 | 26.73 | 0.71 | 6.53 | 48.63 | 10.39 | 63.36 |
| 混合型 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.4839 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.99 | -0.69 | 0.35 | 6.69 | 8.38 | 3.41 | 7.31 | 23.40 | 0.26 | 48.39 |
| 指数型 | 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 1.0026 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.85 | -0.69 | -0.09 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.83 | 0.26 |
| 指数型 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0903 | 2025-03-26 | -0.40 | -2.13 | -0.69 | 0.71 | 6.63 | 4.39 | -8.17 | -15.10 | 19.78 | 1.74 | 495.75 |
| 指数型 | 022626 | 诺安中证A100指数D | 1.8690 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.50 | -0.69 | 0.43 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.58 | 5.00 |
| 指数型 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2.0870 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.18 | -0.69 | -0.22 | 11.34 | 13.58 | -1.49 | -3.52 | 28.56 | 1.03 | 156.30 |
| 债券型 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.8760 | 2025-03-25 | -0.24 | -4.12 | -0.69 | 7.95 | 23.96 | 14.25 | -0.79 | -4.87 | 25.65 | 8.96 | 88.18 |
| 债券型 | 023165 | 博时转债增强债券E | 1.8757 | 2025-03-25 | -0.25 | -4.12 | -0.69 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |
| 债券型 | 410005 | 华富收益增强债券B | 1.4317 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.45 | -0.69 | 1.41 | 3.57 | 5.19 | 4.69 | 6.88 | 18.87 | 1.43 | 192.09 |
| 债券型 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0868 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.90 | -0.69 | -0.61 | 2.38 | 6.80 | 11.71 | 14.08 | 16.24 | -1.20 | 16.24 |
| 债券型 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 1.0736 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.56 | -0.69 | -0.21 | 3.42 | 5.44 | 4.53 | 7.36 | 7.36 | -0.41 | 7.36 |
| 债券型 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 1.0624 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.21 | -0.69 | -0.03 | 2.50 | 5.45 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | -0.19 | 6.24 |
| 混合型 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 1.1382 | 2025-03-25 | -0.29 | -0.65 | -0.69 | -0.43 | 4.77 | 5.90 | 3.60 | 5.80 | 13.82 | -0.34 | 13.82 |
| 混合型 | 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 1.0919 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | -0.69 | -0.97 | 3.90 | 6.46 | 5.99 | 7.54 | 9.19 | -1.37 | 9.19 |
| 混合型 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0631 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | -0.69 | -0.96 | 0.89 | 2.27 | 5.70 | 4.59 | 6.31 | -1.10 | 6.31 |
| 混合型 | 010082 | 泰康浩泽混合C | 1.0444 | 2025-03-25 | -0.58 | -1.42 | -0.69 | 0.05 | 3.12 | 5.91 | 4.44 | 7.24 | 4.44 | 0.34 | 4.44 |
| 混合型 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1.0100 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.46 | -0.69 | -1.66 | 6.54 | 0.50 | -15.41 | -19.90 | 4.34 | -1.27 | 1.00 |
| 混合型 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1.0100 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.46 | -0.69 | -1.66 | 6.54 | 0.50 | -15.48 | -19.97 | 4.23 | -1.27 | 1.00 |
| 混合型 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 0.9892 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.77 | -0.69 | 0.03 | 0.84 | 1.32 | -0.04 | -4.46 | -1.08 | 0.36 | -1.08 |
| 混合型 | 010706 | 景顺长城景骊成长混合 | 0.8258 | 2025-03-25 | -0.08 | -3.40 | -0.69 | -1.60 | 13.01 | 10.53 | -9.54 | -15.39 | -17.41 | 2.14 | -17.41 |
| 混合型 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 0.7885 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.52 | -0.69 | -1.29 | 4.85 | 1.93 | -11.05 | -20.86 | -21.15 | -0.57 | -21.15 |
| 混合型 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.7773 | 2025-03-25 | -2.64 | -5.83 | -0.69 | 11.92 | 21.36 | 30.90 | 11.19 | 2.25 | -11.67 | 11.65 | -22.27 |
| 混合型 | 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 0.7170 | 2025-03-25 | 0.28 | -2.45 | -0.69 | 3.91 | 17.73 | -17.30 | -28.87 | -31.45 | -31.45 | 8.47 | -31.45 |
| 股票型 | 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 0.7341 | 2025-03-26 | 0.44 | -1.00 | -0.69 | 4.38 | 26.98 | 15.28 | -17.36 | -26.59 | -26.59 | 8.24 | -26.59 |
| 股票型 | 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 1.0026 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.85 | -0.69 | -0.09 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.83 | 0.26 |
| 股票型 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0903 | 2025-03-26 | -0.40 | -2.13 | -0.69 | 0.71 | 6.63 | 4.39 | -8.17 | -15.10 | 19.78 | 1.74 | 495.75 |
| 股票型 | 022626 | 诺安中证A100指数D | 1.8690 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.50 | -0.69 | 0.43 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.58 | 5.00 |
| 股票型 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2.0870 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.18 | -0.69 | -0.22 | 11.34 | 13.58 | -1.49 | -3.52 | 28.56 | 1.03 | 156.30 |
| 股票型 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式 | 0.9195 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.32 | -0.70 | 0.61 | 15.15 | 9.30 | -8.05 | -8.05 | -8.05 | 1.41 | -8.05 |
| 股票型 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 1.4138 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.15 | -0.70 | -0.84 | 11.19 | 15.15 | 4.93 | 4.54 | 41.38 | 0.25 | 41.38 |
| 指数型 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式 | 0.9195 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.32 | -0.70 | 0.61 | 15.15 | 9.30 | -8.05 | -8.05 | -8.05 | 1.41 | -8.05 |
| 指数型 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 1.4138 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.15 | -0.70 | -0.84 | 11.19 | 15.15 | 4.93 | 4.54 | 41.38 | 0.25 | 41.38 |
| 债券型 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.3428 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.57 | -0.70 | -0.21 | 3.42 | 5.47 | 4.47 | 7.99 | 20.92 | -0.40 | 138.05 |
| 债券型 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | 1.3340 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.16 | -0.70 | -0.17 | 1.11 | 5.22 | 15.93 | 21.90 | 28.41 | -0.49 | 33.40 |
| 债券型 | 051106 | 博时稳定价值债券A | 1.3330 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.71 | -0.70 | 1.13 | 4.93 | 6.04 | 9.56 | 11.48 | 24.29 | 0.95 | 173.74 |
| 债券型 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3330 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.71 | -0.70 | 1.13 | 4.93 | 6.04 | 9.56 | 11.48 | 24.29 | 0.95 | 173.74 |
| 债券型 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.1527 | 2025-03-25 | 0.30 | -0.94 | -0.70 | 1.34 | 9.89 | 8.23 | 8.97 | 13.44 | 30.07 | 1.33 | 144.21 |
| 债券型 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1.1044 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.15 | -0.70 | -0.55 | 0.17 | 7.75 | 1.79 | 7.01 | 34.06 | -0.59 | 146.00 |
| QDII型 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 1.0001 | 2025-03-24 | 0.06 | 0.03 | -0.70 | 4.22 | 3.86 | 12.83 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 5.28 | 17.30 |
| 债券型 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 1.0557 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.53 | -0.70 | 0.56 | 4.34 | 5.20 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 0.72 | 5.57 |
| 债券型 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0484 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.12 | -0.70 | -0.77 | 1.59 | 3.60 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | -0.91 | 4.84 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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