本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.1016 | 2025-03-26 | 0.16 | -0.41 | -0.85 | -4.78 | 6.69 | 8.08 | 2.66 | 14.25 | 14.40 | -4.13 | -50.25 |
| 指数型 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 0.8888 | 2025-03-26 | 0.09 | -2.09 | -0.85 | 2.16 | 16.46 | 8.71 | -9.09 | -11.12 | -11.12 | 4.12 | -11.12 |
| 股票型 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联 | 0.7837 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.67 | -0.86 | -2.35 | 10.13 | 5.55 | -18.88 | -21.63 | -21.63 | -1.50 | -21.63 |
| 股票型 | 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 1.1780 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -0.86 | 3.19 | 21.93 | 16.14 | -1.68 | 0.10 | 36.68 | 5.70 | 38.46 |
| 股票型 | 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 1.1815 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -0.86 | 3.21 | 21.99 | 16.26 | -1.48 | 0.41 | 37.36 | 5.72 | 38.87 |
| 股票型 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联 | 1.2245 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.95 | -0.86 | 3.12 | 8.30 | 14.62 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 4.00 | 22.45 |
| 股票型 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1.2723 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.68 | -0.86 | -0.83 | 8.39 | 8.15 | -1.78 | -1.92 | 14.68 | 0.38 | 26.35 |
| 股票型 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.0352 | 2025-03-26 | -0.31 | -1.88 | -0.86 | -2.86 | 4.67 | 7.01 | 2.24 | 3.52 | 3.52 | -1.56 | 3.52 |
| 股票型 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.9695 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.37 | -0.86 | -1.24 | 7.25 | 13.33 | 3.62 | 0.92 | -3.05 | -0.20 | -3.05 |
| 股票型 | 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 1.2053 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.52 | -0.86 | -0.43 | 10.91 | 12.64 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 0.69 | 20.53 |
| 股票型 | 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 0.9836 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.53 | -0.86 | -0.48 | 10.16 | 13.33 | 0.32 | -1.64 | -1.64 | 0.62 | -1.64 |
| 股票型 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.2085 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.48 | -0.86 | -0.49 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 0.63 | -0.42 |
| 指数型 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联 | 0.7837 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.67 | -0.86 | -2.35 | 10.13 | 5.55 | -18.88 | -21.63 | -21.63 | -1.50 | -21.63 |
| 指数型 | 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 1.1780 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -0.86 | 3.19 | 21.93 | 16.14 | -1.68 | 0.10 | 36.68 | 5.70 | 38.46 |
| 指数型 | 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 1.1815 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.35 | -0.86 | 3.21 | 21.99 | 16.26 | -1.48 | 0.41 | 37.36 | 5.72 | 38.87 |
| 混合型 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 1.3188 | 2025-03-25 | -0.02 | -2.68 | -0.86 | 5.94 | 29.48 | 11.25 | -9.78 | -1.39 | 28.73 | 6.41 | 42.19 |
| 混合型 | 009202 | 中邮优享一年定开混合C | 1.1464 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.46 | -0.86 | -0.27 | 4.29 | 3.86 | 7.45 | 6.45 | 14.63 | -0.54 | 14.63 |
| 混合型 | 011504 | 上银丰益混合A | 1.0923 | 2025-03-25 | 0.22 | -2.14 | -0.86 | 3.56 | 16.49 | 13.00 | 5.19 | 5.87 | 9.23 | 4.07 | 9.23 |
| 混合型 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.0593 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.03 | -0.86 | -1.72 | -0.09 | 0.42 | -2.38 | 0.42 | 10.16 | -1.87 | 10.08 |
| 混合型 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 1.0318 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.57 | -0.86 | -1.17 | -0.20 | 1.84 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | -1.23 | 3.18 |
| 混合型 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 1.0198 | 2025-03-25 | -2.37 | -6.38 | -0.86 | 6.01 | 17.07 | 10.32 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 7.70 | 1.98 |
| 混合型 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 0.9970 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.03 | -0.86 | -0.91 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.65 | -0.30 |
| 混合型 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9366 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.18 | -0.86 | -1.48 | 0.39 | 2.63 | -0.80 | 0.22 | -6.34 | -1.77 | -6.34 |
| 混合型 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.9350 | 2025-03-25 | -0.63 | -5.20 | -0.86 | 10.99 | 44.65 | 17.86 | -4.05 | -6.50 | -6.50 | 13.02 | -6.50 |
| 指数型 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联 | 1.2245 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.95 | -0.86 | 3.12 | 8.30 | 14.62 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 4.00 | 22.45 |
| 指数型 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1.2723 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.68 | -0.86 | -0.83 | 8.39 | 8.15 | -1.78 | -1.92 | 14.68 | 0.38 | 26.35 |
| 指数型 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.0352 | 2025-03-26 | -0.31 | -1.88 | -0.86 | -2.86 | 4.67 | 7.01 | 2.24 | 3.52 | 3.52 | -1.56 | 3.52 |
| 指数型 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.9695 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.37 | -0.86 | -1.24 | 7.25 | 13.33 | 3.62 | 0.92 | -3.05 | -0.20 | -3.05 |
| 指数型 | 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 1.2053 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.52 | -0.86 | -0.43 | 10.91 | 12.64 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 0.69 | 20.53 |
| 指数型 | 017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 0.9836 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.53 | -0.86 | -0.48 | 10.16 | 13.33 | 0.32 | -1.64 | -1.64 | 0.62 | -1.64 |
| 指数型 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.2085 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.48 | -0.86 | -0.49 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 0.63 | -0.42 |
| 债券型 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.2750 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.13 | -0.86 | -0.06 | 7.69 | 7.28 | 3.88 | 2.02 | 11.86 | -0.25 | 27.50 |
| 债券型 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 1.1923 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.57 | -0.86 | -0.16 | 7.09 | 9.42 | 14.07 | 17.76 | 21.56 | -1.09 | 21.56 |
| 混合型 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.7570 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.92 | -0.86 | 4.20 | 27.46 | 18.48 | -2.23 | -1.99 | 33.58 | 6.28 | 243.42 |
| 债券型 | 016639 | 南方达元债券A | 1.0335 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.16 | -0.87 | 2.50 | 4.24 | 5.49 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 2.38 | 3.35 |
| 混合型 | 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 1.4740 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.27 | -0.87 | 1.10 | 8.70 | 8.38 | 1.17 | -3.85 | -3.85 | 1.38 | -3.85 |
| 混合型 | 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 1.4580 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.13 | -0.87 | -0.31 | 5.51 | 4.89 | 0.21 | -1.04 | -1.04 | -0.06 | -1.04 |
| 混合型 | 000597 | 中海积极收益混合 | 1.3750 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.08 | -0.87 | -0.43 | 3.93 | 2.15 | -1.29 | 0.51 | 15.26 | -0.29 | 71.81 |
| 混合型 | 161659 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2510 | 2025-03-25 | -0.32 | -2.95 | -0.87 | -3.02 | 4.60 | -6.22 | -14.44 | -10.76 | 11.58 | -3.40 | 202.02 |
| 混合型 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 1.2510 | 2025-03-25 | -0.32 | -2.95 | -0.87 | -3.02 | 4.60 | -6.22 | -14.44 | -10.76 | 11.58 | -3.40 | 202.02 |
| 混合型 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1.1221 | 2025-03-25 | -0.05 | -1.88 | -0.87 | 3.07 | 6.46 | 3.04 | 2.98 | 3.92 | 27.04 | 3.21 | 44.35 |
| 混合型 | 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 0.8774 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.05 | -0.87 | -1.74 | 28.99 | 22.95 | -16.81 | -12.26 | -12.26 | 1.54 | -12.26 |
| 混合型 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 0.6917 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.07 | -0.87 | -1.94 | 28.12 | 22.49 | -19.49 | -32.02 | 17.09 | 1.32 | 45.81 |
| 股票型 | 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 0.9446 | 2025-03-26 | 0.16 | -0.42 | -0.87 | -4.97 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -4.20 | -5.54 |
| 股票型 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9454 | 2025-03-26 | 0.15 | -0.42 | -0.87 | -4.98 | 6.58 | 7.92 | 2.21 | 14.46 | 23.54 | -4.28 | -59.08 |
| 股票型 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.0830 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.69 | -0.87 | 0.27 | 9.03 | -1.17 | -24.26 | -26.78 | -15.34 | 1.52 | 8.30 |
| 股票型 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.2215 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.70 | -0.87 | 2.64 | 10.49 | 12.50 | 1.75 | -18.05 | 40.20 | 3.62 | 31.93 |
| 股票型 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.6180 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.97 | -0.87 | 0.54 | 5.31 | -5.01 | -20.71 | -28.20 | -20.18 | 1.95 | -20.18 |
| 股票型 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式 | 0.9452 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.57 | -0.87 | 0.46 | 12.18 | 10.06 | -6.79 | -5.48 | -5.48 | 2.41 | -5.48 |
| 股票型 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1.7033 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.70 | -0.87 | -1.32 | 7.72 | 13.04 | 2.90 | -2.80 | 32.67 | -0.36 | 84.12 |
| 股票型 | 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 1.2010 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.52 | -0.87 | -0.50 | 10.75 | 12.32 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 0.63 | 20.10 |
| 股票型 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7253 | 2025-03-26 | -0.73 | -3.68 | -0.87 | 4.18 | 34.31 | 23.02 | -21.13 | -27.47 | -27.47 | 5.50 | -27.47 |
| 指数型 | 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 0.9446 | 2025-03-26 | 0.16 | -0.42 | -0.87 | -4.97 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -4.20 | -5.54 |
| 指数型 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9454 | 2025-03-26 | 0.15 | -0.42 | -0.87 | -4.98 | 6.58 | 7.92 | 2.21 | 14.46 | 23.54 | -4.28 | -59.08 |
| 指数型 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1.7033 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.70 | -0.87 | -1.32 | 7.72 | 13.04 | 2.90 | -2.80 | 32.67 | -0.36 | 84.12 |
| 指数型 | 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 1.2010 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.52 | -0.87 | -0.50 | 10.75 | 12.32 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 0.63 | 20.10 |
| 债券型 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3176 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.65 | -0.87 | -0.72 | 2.05 | 6.82 | 14.57 | 19.43 | 27.93 | -1.44 | 45.15 |
| 债券型 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 1.3175 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.66 | -0.87 | -0.72 | 2.04 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | -1.44 | 5.28 |
| 债券型 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2936 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.85 | -0.87 | -0.02 | 4.86 | 4.50 | 3.21 | 4.55 | 19.03 | 0.27 | 35.38 |
| 债券型 | 004387 | 广发汇安18个月定开债C | 1.2412 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.15 | -0.87 | -0.89 | 0.62 | 4.38 | 9.38 | 13.10 | 18.21 | -1.14 | 37.97 |
| 债券型 | 900057 | 中信增益十八个月持有债券C | 1.0998 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.05 | -0.87 | -0.28 | 0.84 | 0.83 | 1.89 | 4.16 | 7.78 | -0.34 | 7.78 |
| 债券型 | 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.0894 | 2025-03-25 | -0.22 | -0.90 | -0.87 | 0.50 | 6.29 | 6.22 | 8.05 | 8.94 | 8.94 | 0.50 | 8.94 |
| 指数型 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.5582 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.95 | -0.88 | -1.15 | 12.00 | 14.83 | 5.00 | 5.57 | 43.72 | 0.02 | 99.83 |
| 指数型 | 022935 | 工银沪深300指数Y | 1.0343 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.13 | -0.88 | -1.27 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -0.06 | 0.61 |
| 指数型 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 0.9971 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.11 | -0.88 | -1.14 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | 0.05 | -0.29 |
| 指数型 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起 | 0.8429 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.44 | -0.88 | -1.17 | 6.59 | 12.66 | 2.37 | -2.09 | -15.71 | -0.13 | -15.71 |
| 指数型 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.1771 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.46 | -0.88 | -0.26 | 9.67 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 0.79 | 17.71 |
| 指数型 | 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 0.9775 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.53 | -0.88 | -0.55 | 9.99 | 12.99 | -0.29 | -2.25 | -2.25 | 0.56 | -2.25 |
| 债券型 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.4580 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.34 | -0.88 | 1.18 | 10.96 | 9.79 | 9.90 | 12.46 | 32.06 | 1.04 | 73.93 |
| 债券型 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.3120 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.65 | -0.88 | -0.74 | 2.01 | 6.72 | 14.35 | 19.09 | 27.18 | -1.46 | 27.18 |
| 债券型 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.2488 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.14 | -0.88 | -0.15 | 7.52 | 6.91 | 3.16 | 0.95 | 9.91 | -0.34 | 24.88 |
| 债券型 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.1983 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.55 | -0.88 | -0.22 | 6.84 | 9.02 | 13.36 | 16.69 | 21.59 | -1.15 | 21.59 |
| 债券型 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债 | 1.0936 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.36 | -0.88 | 1.94 | 6.24 | 7.28 | 5.50 | 8.87 | 9.36 | 2.04 | 9.36 |
| 债券型 | 023409 | 银河强化债券C | 1.0614 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.39 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 |
| 混合型 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.2460 | 2025-03-25 | -0.32 | -2.96 | -0.88 | -3.11 | 4.27 | -6.03 | -9.64 | -9.64 | -9.64 | -3.49 | -9.64 |
| 混合型 | 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 1.1725 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.92 | -0.88 | 4.89 | 29.53 | 18.95 | 5.88 | 17.25 | 17.25 | 6.05 | 17.25 |
| 混合型 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.1500 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.37 | -0.88 | 0.07 | 8.41 | 10.25 | 7.46 | 6.93 | 25.70 | -0.09 | 55.11 |
| 混合型 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.1449 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.37 | -0.88 | 0.05 | 8.37 | 10.15 | 7.26 | 6.63 | 25.23 | -0.10 | 54.04 |
| 混合型 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 1.0757 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.66 | -0.88 | 1.21 | 8.18 | 9.50 | 8.29 | 11.27 | 10.59 | 1.18 | 10.59 |
| 混合型 | 013967 | 广发恒享一年持有期混合A | 1.0376 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.67 | -0.88 | 2.36 | 9.19 | 7.49 | 2.17 | 9.39 | 7.22 | 2.55 | 7.22 |
| 混合型 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 0.9995 | 2025-03-25 | -0.55 | -5.51 | -0.88 | 1.08 | 10.65 | 1.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 2.71 | -0.05 |
| 混合型 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 0.9224 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.17 | -0.88 | -1.58 | 0.20 | 2.23 | -1.59 | -0.97 | -7.76 | -1.86 | -7.76 |
| 混合型 | 003300 | 华夏圆和混合A | 0.8758 | 2024-12-04 | 0.08 | 0.69 | -0.88 | 34.22 | 9.90 | -11.41 | -27.61 | -24.78 | -12.09 | -10.89 | 3.75 |
| 混合型 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 0.8739 | 2025-03-25 | -1.51 | -3.25 | -0.88 | 1.20 | 37.00 | 19.88 | 16.68 | 6.35 | -12.61 | 3.44 | -12.61 |
| 债券型 | 023047 | 南方达元债券E | 1.0332 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.17 | -0.88 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 混合型 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 3.1390 | 2025-03-25 | -0.48 | -1.04 | -0.88 | 4.08 | 21.29 | 14.40 | -4.59 | -3.03 | -3.03 | 4.60 | -3.03 |
| 混合型 | 270016 | 广发策略优选混合 | 2.2601 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.12 | -0.88 | 0.64 | 9.19 | -5.47 | -30.27 | -32.05 | 17.02 | 1.88 | 386.75 |
| 混合型 | 270006 | 广发策略优选混合 | 2.2601 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.12 | -0.88 | 0.64 | 9.19 | -5.47 | -30.27 | -32.05 | 17.02 | 1.88 | 386.75 |
| 股票型 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.5048 | 2025-03-26 | 0.52 | -1.08 | -0.88 | 0.28 | 15.17 | 0.50 | -31.95 | -49.52 | -49.52 | 1.98 | -49.52 |
| 股票型 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.5089 | 2025-03-26 | 0.51 | -1.09 | -0.88 | 0.35 | 15.34 | 0.79 | -31.54 | -49.11 | -49.11 | 2.07 | -49.11 |
| 股票型 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.1179 | 2025-03-26 | 0.43 | -1.90 | -0.88 | 3.45 | 30.49 | 21.86 | 3.16 | 11.79 | 11.79 | 5.94 | 11.79 |
| 股票型 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 1.5582 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.95 | -0.88 | -1.15 | 12.00 | 14.83 | 5.00 | 5.57 | 43.72 | 0.02 | 99.83 |
| 股票型 | 022935 | 工银沪深300指数Y | 1.0343 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.13 | -0.88 | -1.27 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -0.06 | 0.61 |
| 股票型 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 0.9971 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.11 | -0.88 | -1.14 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | 0.05 | -0.29 |
| 股票型 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起 | 0.8429 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.44 | -0.88 | -1.17 | 6.59 | 12.66 | 2.37 | -2.09 | -15.71 | -0.13 | -15.71 |
| 股票型 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.1771 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.46 | -0.88 | -0.26 | 9.67 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 0.79 | 17.71 |
| 股票型 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.1520 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.60 | -0.88 | 1.35 | 12.61 | 8.17 | -24.14 | -18.30 | -4.92 | 1.91 | 215.20 |
| 股票型 | 017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 0.9775 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.53 | -0.88 | -0.55 | 9.99 | 12.99 | -0.29 | -2.25 | -2.25 | 0.56 | -2.25 |
| 指数型 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.5048 | 2025-03-26 | 0.52 | -1.08 | -0.88 | 0.28 | 15.17 | 0.50 | -31.95 | -49.52 | -49.52 | 1.98 | -49.52 |
| 指数型 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.5089 | 2025-03-26 | 0.51 | -1.09 | -0.88 | 0.35 | 15.34 | 0.79 | -31.54 | -49.11 | -49.11 | 2.07 | -49.11 |
| 指数型 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.1179 | 2025-03-26 | 0.43 | -1.90 | -0.88 | 3.45 | 30.49 | 21.86 | 3.16 | 11.79 | 11.79 | 5.94 | 11.79 |
| 股票型 | 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 1.0264 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -0.89 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 股票型 | 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 1.1510 | 2025-03-26 | 0.90 | -2.76 | -0.89 | 6.62 | 14.69 | 15.40 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 9.42 | 15.10 |
| 股票型 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1296 | 2025-03-26 | 0.16 | -0.42 | -0.89 | -5.05 | 6.44 | 7.58 | 1.58 | 12.96 | 12.96 | -4.34 | 12.96 |
| 股票型 | 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 1.0264 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -0.89 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 股票型 | 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 1.1456 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.90 | -0.89 | 15.90 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 17.71 | 14.56 |
| 股票型 | 023038 | 汇安中证A500指数A | 0.9928 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.89 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
| 股票型 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 1.0947 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.92 | -0.89 | -1.11 | 9.22 | 10.28 | 1.28 | -5.60 | 42.91 | 0.48 | 34.61 |
| 股票型 | 519180 | 万家180指数A | 0.9958 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.91 | -0.89 | -1.84 | 8.41 | 12.77 | 4.79 | 2.07 | 15.88 | -0.73 | 308.00 |
| 股票型 | 005829 | 建信MSCI联接A | 1.4892 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.99 | -0.89 | -1.40 | 9.42 | 10.10 | -1.48 | -2.24 | 31.38 | -0.17 | 48.91 |
| 股票型 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.0496 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.09 | -0.89 | -1.88 | 6.53 | 8.87 | -2.58 | -3.76 | 28.49 | -0.58 | 88.63 |
| 股票型 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 0.9205 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.13 | -0.89 | -1.21 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | 0.00 | -2.08 |
| 股票型 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 1.0415 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.66 | -0.89 | -4.09 | 7.37 | 4.16 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | -3.04 | 4.15 |
| 股票型 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8720 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.43 | -0.89 | -1.25 | 6.37 | 12.50 | 2.32 | -2.34 | -12.80 | -0.21 | -12.80 |
| 股票型 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.1757 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.46 | -0.89 | -0.31 | 9.56 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 0.74 | 17.57 |
| 股票型 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8657 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.43 | -0.89 | -1.29 | 6.26 | 12.28 | 1.90 | -3.00 | -13.43 | -0.25 | -13.43 |
| 股票型 | 022627 | 博时中证A100指数A | 1.0273 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.52 | -0.89 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.85 | 2.73 |
| 指数型 | 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 1.0264 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -0.89 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 指数型 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1296 | 2025-03-26 | 0.16 | -0.42 | -0.89 | -5.05 | 6.44 | 7.58 | 1.58 | 12.96 | 12.96 | -4.34 | 12.96 |
| 指数型 | 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 1.0264 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -0.89 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 混合型 | 020646 | 南方智弘混合C | 1.2552 | 2025-03-25 | -0.11 | -3.07 | -0.89 | 10.20 | 23.95 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 11.27 | 25.52 |
| 混合型 | 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 1.1600 | 2025-03-25 | -1.28 | -5.24 | -0.89 | 10.09 | 37.26 | 28.25 | 18.39 | 25.51 | 16.00 | 12.36 | 16.00 |
| 混合型 | 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 1.0913 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.23 | -0.89 | 0.86 | 2.99 | 3.72 | 5.64 | 9.82 | 9.13 | 0.47 | 9.13 |
| 混合型 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 1.0086 | 2025-03-25 | -2.37 | -6.39 | -0.89 | 5.86 | 16.74 | 9.67 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 7.56 | 0.86 |
| 混合型 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 0.9361 | 2025-03-25 | -1.38 | -1.76 | -0.89 | 2.38 | 24.10 | 8.31 | -6.81 | -6.39 | -6.39 | 5.30 | -6.39 |
| 混合型 | 013861 | 泓德产业升级混合A | 0.7703 | 2025-03-25 | -1.03 | -2.49 | -0.89 | 4.29 | 20.45 | 15.50 | -9.31 | -18.52 | -22.97 | 6.03 | -22.97 |
| 指数型 | 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 1.1456 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.90 | -0.89 | 15.90 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 17.71 | 14.56 |
| 指数型 | 023038 | 汇安中证A500指数A | 0.9928 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | -0.89 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
| 指数型 | 519180 | 万家180指数A | 0.9958 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.91 | -0.89 | -1.84 | 8.41 | 12.77 | 4.79 | 2.07 | 15.88 | -0.73 | 308.00 |
| 指数型 | 005829 | 建信MSCI联接A | 1.4892 | 2025-03-26 | -0.27 | -1.99 | -0.89 | -1.40 | 9.42 | 10.10 | -1.48 | -2.24 | 31.38 | -0.17 | 48.91 |
| 指数型 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.0496 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.09 | -0.89 | -1.88 | 6.53 | 8.87 | -2.58 | -3.76 | 28.49 | -0.58 | 88.63 |
| 指数型 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 0.9205 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.13 | -0.89 | -1.21 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | 0.00 | -2.08 |
| 指数型 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 1.0415 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.66 | -0.89 | -4.09 | 7.37 | 4.16 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | -3.04 | 4.15 |
| 指数型 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8720 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.43 | -0.89 | -1.25 | 6.37 | 12.50 | 2.32 | -2.34 | -12.80 | -0.21 | -12.80 |
| 指数型 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.1757 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.46 | -0.89 | -0.31 | 9.56 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 0.74 | 17.57 |
| 指数型 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8657 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.43 | -0.89 | -1.29 | 6.26 | 12.28 | 1.90 | -3.00 | -13.43 | -0.25 | -13.43 |
| 指数型 | 022627 | 博时中证A100指数A | 1.0273 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.52 | -0.89 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.85 | 2.73 |
| 债券型 | 002405 | 光大中高等级债券A | 1.5230 | 2025-03-25 | 0.57 | -2.01 | -0.89 | 4.50 | 26.13 | 26.92 | 19.15 | 20.49 | 34.69 | 4.52 | 57.74 |
| 债券型 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2772 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.65 | -0.89 | -0.81 | 1.88 | 6.46 | 13.79 | 18.21 | 25.75 | -1.52 | 40.72 |
| 债券型 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 1.0352 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.82 | -0.89 | -0.89 | 0.81 | 3.08 | 6.86 | 10.26 | 17.34 | -1.36 | 17.34 |
| 债券型 | 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 1.0453 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.78 | -0.90 | -0.29 | 2.87 | 3.64 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | -0.26 | 4.22 |
| 债券型 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起 | 1.0273 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.54 | -0.90 | -0.21 | 2.93 | 2.26 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0.03 | 2.73 |
| 混合型 | 019440 | 光大保德信银发商机混合C | 2.7390 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.94 | -0.90 | 4.10 | 27.16 | 17.96 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 6.20 | 5.47 |
| 混合型 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.2100 | 2025-03-25 | 0.17 | -2.97 | -0.90 | 1.17 | 23.22 | 8.52 | -19.60 | -27.54 | 11.01 | 2.89 | 21.00 |
| 混合型 | 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 1.2060 | 2025-03-25 | 0.17 | -2.98 | -0.90 | 1.09 | 23.19 | 8.36 | -19.87 | -30.41 | -30.41 | 2.81 | -30.41 |
| 混合型 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.1040 | 2025-03-25 | 0.36 | -3.50 | -0.90 | -2.73 | 18.58 | -1.43 | -42.74 | -52.78 | -24.28 | -0.18 | 49.85 |
| 混合型 | 011505 | 上银丰益混合C | 1.0752 | 2025-03-25 | 0.21 | -2.16 | -0.90 | 3.45 | 16.25 | 12.55 | 4.35 | 4.61 | 7.52 | 3.97 | 7.52 |
| 混合型 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 0.8675 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.05 | -0.90 | -1.86 | 28.69 | 22.36 | -17.63 | -13.25 | -13.25 | 1.43 | -13.25 |
| 混合型 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 0.7922 | 2025-03-25 | -0.53 | -2.33 | -0.90 | 19.61 | 36.77 | 33.21 | 14.36 | -7.82 | -20.78 | 19.24 | -20.78 |
| 股票型 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1.0860 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.14 | -0.90 | 5.73 | 28.87 | 19.66 | -3.74 | 2.47 | 53.96 | 8.51 | 40.87 |
注：
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