近1月%,基金分析 - 浙商汇金量化臻选股票C,华夏优加生活混合C,华夏中证人工智能主题ETF联接D

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0557	2025-03-25	0.08	0.32	-0.58	0.79	3.14	6.29	8.74	15.01	-0.64	17.50
债券型	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0553	2025-03-25	0.03	0.17	0.04	1.55	4.16	8.86	8.79	8.79	-0.21	8.79
债券型	005531	华安安悦债券A	1.0544	2025-03-25	0.09	0.24	0.24	1.34	3.35	7.02	9.82	16.02	0.15	28.85
债券型	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0543	2025-03-25	0.01	0.14	-0.29	0.47	2.03	4.54	5.43	5.43	-0.41	5.43
债券型	009050	易方达恒裕一年定开债	1.0543	2025-03-25	0.09	0.41	0.22	1.52	4.51	11.75	14.15	24.02	-0.28	23.82
债券型	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0543	2025-03-25	0.00	0.08	-0.39	0.92	3.47	7.10	9.51	14.68	-0.54	20.57
债券型	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0538	2025-03-25	0.12	0.51	-0.91	0.59	3.93	7.85	10.58	16.57	-1.10	16.57
债券型	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0533	2025-03-25	0.12	0.51	-0.90	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-1.10	-0.18
债券型	008783	南方乐元中短利率债A	1.0533	2025-03-25	0.03	0.14	-0.44	0.88	3.30	6.99	9.65	14.28	-0.59	14.29
债券型	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0531	2025-03-25	0.12	0.51	-0.91	0.59	3.93	7.96	10.79	17.07	-1.10	17.07
债券型	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0528	2025-03-25	0.12	0.50	-0.92	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	-1.10	0.87
债券型	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0527	2025-03-25	0.03	0.17	-0.38	1.16	3.82	8.61	11.32	17.35	-0.62	23.61
债券型	021487	工银瑞和3个月定开债券D	1.0523	2024-05-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	2025-02-19	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	1.52	2.95	0.00	0.00	5.20
债券型	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0519	2025-03-25	0.08	0.33	-0.60	0.75	3.09	6.13	8.46	14.56	-0.65	17.00
债券型	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0514	2025-03-25	0.04	0.13	-0.07	1.24	3.86	3.69	3.69	3.69	-0.42	3.69
债券型	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0511	2025-03-25	0.05	0.13	-0.06	1.21	3.83	5.76	7.42	11.49	-0.41	32.44
债券型	003930	中银证券安进债券C	1.0490	2025-03-25	0.04	0.16	-0.40	0.77	3.04	6.72	9.19	14.95	-0.54	32.64
债券型	003040	广发集富纯债C	1.0490	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	2.82	6.06	8.78	10.51	14.77	-0.19	28.95
债券型	020604	银华添益定期开放债券D	1.0486	2025-03-25	0.11	0.42	-0.51	-0.24	-0.12	-0.28	-0.28	-0.28	-0.72	-0.28
债券型	020077	建信稳定鑫利债券D	1.0481	2023-12-18	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.08
债券型	017163	蜂巢添益纯债E	1.0480	2025-03-25	0.08	0.25	-0.11	0.76	2.42	6.74	6.14	6.14	-0.22	6.14
债券型	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0480	2025-03-25	0.02	0.12	-0.60	1.09	3.93	7.44	10.12	16.56	-0.78	19.19
债券型	005897	平安合颖定开债	1.0477	2025-03-25	0.03	0.30	-0.10	1.01	3.24	8.53	10.90	16.90	-0.52	27.09
债券型	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0465	2025-03-25	0.04	0.24	-0.23	0.76	3.01	4.65	4.65	4.65	-0.42	4.65
债券型	018197	兴证全球恒远债券C	1.0465	2025-03-25	0.07	0.35	-0.01	1.20	3.77	6.73	6.73	6.73	-0.42	6.73
债券型	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0464	2025-03-25	0.05	0.32	-0.17	1.05	3.87	8.22	10.96	17.33	-0.55	23.11
债券型	008147	中银添瑞6个月C	1.0456	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.75	2.50	3.84	6.97	0.00	7.39
债券型	007211	汇安中短债债券E	1.0454	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	2.14	0.00	5.05
债券型	021834	鹏扬淳利债券D	1.0447	2024-07-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0447	2025-03-25	0.08	0.38	-0.17	0.79	3.05	8.44	7.57	10.53	-0.40	10.53
债券型	003767	宏利纯利债券A	1.0442	2025-03-25	0.09	0.38	-0.20	1.06	2.80	6.10	9.24	17.17	-0.43	32.33
债券型	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0437	2025-03-25	0.05	0.25	-0.15	1.09	2.66	6.44	9.48	17.30	-0.35	135.71
债券型	001994	华安年年红债券C	1.0420	2025-03-21	0.00	0.10	-0.10	1.25	3.19	6.01	6.93	11.65	-0.10	39.08
债券型	007370	华安安嘉定开	1.0410	2025-03-25	0.06	0.34	-0.20	1.01	3.76	8.16	11.07	18.27	-0.63	21.43
债券型	021743	鹏扬淳享债券D	1.0400	2024-06-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.19	-0.53	0.70	3.29	8.01	10.43	15.75	-0.73	27.80
债券型	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0388	2025-03-25	0.04	0.19	-0.54	0.70	3.27	3.92	3.92	3.92	-0.73	3.92
债券型	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0388	2025-03-25	0.05	0.29	-0.19	0.90	3.16	7.46	7.96	7.96	-0.48	7.96
债券型	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0331	2025-03-25	0.07	0.40	0.03	1.18	3.18	7.45	10.08	14.97	-0.28	14.97
债券型	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0326	2025-03-25	0.06	0.04	0.17	1.06	3.26	10.66	11.81	14.82	0.04	14.82
债券型	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0324	2025-03-25	0.05	0.13	-0.03	1.94	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.29	3.90
债券型	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.03	6.55	10.70	0.00	10.70
债券型	007408	鹏扬淳开债券A	1.0321	2025-03-25	0.07	0.27	-0.06	1.33	4.47	9.68	13.26	21.20	-0.39	23.89
债券型	010884	中银臻享债券	1.0320	2025-03-25	0.04	0.24	-0.54	0.46	2.61	7.12	9.67	12.68	-0.72	12.68
债券型	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0316	2025-03-25	0.00	0.10	-0.39	0.91	2.96	6.65	9.14	15.35	-0.51	15.35
债券型	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	1.0314	2025-01-03	0.00	0.00	1.46	1.57	4.29	11.00	11.52	13.14	0.00	13.14
债券型	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0314	2025-03-21	0.00	0.15	0.06	1.48	3.20	7.27	7.31	13.83	-0.14	54.12
债券型	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	6.57	10.35	14.03	0.00	14.03
债券型	010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	1.0299	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	6.04	9.35	12.50	0.00	12.50
债券型	020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0289	2025-03-25	0.02	0.14	-0.24	1.04	2.81	3.91	3.91	3.91	-0.38	3.91
债券型	008466	蜂巢添益纯债C	1.0287	2025-03-25	0.08	0.25	-0.08	0.85	2.59	7.10	10.67	18.49	-0.18	18.49
债券型	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0285	2025-03-25	0.01	0.13	-0.52	1.45	5.04	4.42	4.42	4.42	-0.73	4.42
债券型	012567	长城久稳债券D	1.0269	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	6.83	0.00	9.27	0.00	9.27
债券型	017777	工银开元利率债债券F	1.0265	2023-07-06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96
债券型	005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0255	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.54
债券型	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0242	2025-03-25	0.14	0.37	0.01	0.44	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.26	2.42
债券型	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0219	2025-03-25	0.01	0.16	-0.54	1.04	2.19	2.19	2.19	2.19	-0.71	2.19
债券型	012165	工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	2023-04-06	-0.02	-0.01	-0.10	-0.55	-0.85	0.00	0.00	1.46	-0.21	1.46
债券型	021545	博远增汇纯债债券C	1.0179	2025-03-25	0.03	0.12	-0.53	0.91	1.79	1.79	1.79	1.79	-0.71	1.79
债券型	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0179	2025-03-25	0.00	0.04	-0.28	0.03	0.77	2.07	1.79	1.79	-0.32	1.79
债券型	008160	前海联合淳安3年定开债券	1.0166	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	10.42	0.00	11.50
债券型	007336	汇安嘉盛纯债债券A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.16	-0.12	0.72	2.73	7.95	12.74	15.83	-0.21	16.18
债券型	012115	招商招丰纯债D	1.0155	2025-02-28	0.01	0.02	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.01	1.55
债券型	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0148	2025-03-25	0.09	0.44	-0.11	1.13	3.37	5.23	5.23	5.23	-0.37	5.23
债券型	005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0144	2025-03-25	0.09	0.37	-0.17	0.95	2.45	5.65	8.64	14.18	-0.40	26.59
债券型	015580	中金金誉债券	1.0139	2025-03-25	0.09	0.30	-0.13	1.32	2.28	6.03	6.89	6.89	-0.32	6.89
债券型	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0135	2025-03-25	0.01	0.13	-0.44	0.87	2.35	2.35	2.35	2.35	-0.69	2.35
债券型	020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0130	2025-03-25	0.02	0.12	-0.47	0.97	1.30	1.30	1.30	1.30	-0.48	1.30
债券型	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0113	2025-03-21	0.00	0.10	0.45	0.89	1.80	3.75	0.00	4.06	0.30	4.38
债券型	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0104	2025-03-25	0.02	0.11	0.27	0.59	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.20	1.04
债券型	018639	中加民丰纯债C	1.0101	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.88	-0.88	-0.88	0.00	-0.88
债券型	022991	鹏华丰收债券D	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	022989	鹏华丰收债券A	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	008485	格林泓裕一年定开债C	1.0090	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.90	0.59	0.88	3.70	0.00	3.70
债券型	008484	格林泓裕一年定开债A	1.0086	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.86	2.62	2.95	6.81	0.00	6.81
债券型	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0047	2025-03-25	-0.01	0.07	-0.42	0.99	3.22	7.21	9.94	15.88	-0.57	32.33
债券型	011245	中加瑞享纯债债券C	1.0010	2025-03-25	0.05	0.25	-0.51	-0.70	-0.90	0.21	0.95	3.44	-0.51	3.44
债券型	007758	平安乐享一年定开债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	-0.06	0.61	1.61	4.11	6.28	13.20	-0.09	14.89
债券型	970028	国海六个月滚动持有债券C	1.0005	2021-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007759	平安乐享一年定开债C	1.0005	2025-03-25	0.01	0.03	-0.02	0.56	1.36	3.56	5.65	11.75	-0.04	13.20
债券型	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0004	2025-03-25	0.02	0.16	-0.30	0.63	2.30	5.40	7.63	9.56	-0.45	9.56
债券型	008322	东方卓行18个月定开债券A	1.0002	2025-03-25	0.01	0.02	0.00	-0.12	1.03	3.33	5.92	6.32	0.00	7.30
债券型	007867	华泰柏瑞锦泰一年定开	1.0002	2025-03-25	0.00	0.01	-2.38	-1.81	-0.65	1.61	3.84	10.36	-2.38	11.61
债券型	007701	国联安6个月定开债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.32	0.00	2.87
债券型	008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0001	2025-03-25	0.00	0.02	0.00	-0.18	0.74	2.58	4.67	4.93	0.00	5.78
债券型	007702	国联安6个月定开债C	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	1.15	0.00	2.57
债券型	519648	银河泰利纯债I	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
债券型	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022843	摩根恒鑫债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022060	信澳鑫怡债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022059	信澳鑫怡债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020809	泰康悦享60天持有期债券D	1.0000	2024-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020246	民生加银半年理财C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.98	0.98	0.98	0.00	0.98
债券型	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0000	2023-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	017044	新华聚利债券E	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	016886	山证资管裕泽债券发起式C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	1.0000	2022-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	1.0000	2022-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	012425	汇添富鑫弘定开债C	1.0000	2022-01-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	010464	鹏扬淳稳66个月定开债C	1.0000	2020-10-29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009760	鹏扬淳安66个月定开债C	1.0000	2020-07-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008464	招商添瑞1年定开债C	1.0000	2020-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008171	长城嘉裕六个月定开债A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	2.26	0.00	5.54	0.00	6.38
债券型	007989	融通通恒63个月定开债券C	1.0000	2020-08-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007174	招商添旭定开债发起式C	1.0000	2019-04-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006964	中加颐瑾定开债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006394	招商添德3个月定开债C	1.0000	2018-09-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0000	2018-11-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006108	招商添利6个月定开债发起式C	1.0000	2018-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006083	鑫元全利一年定开债C	1.0000	2018-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	1.0000	2018-10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005858	汇添富鑫成定开债C	1.0000	2018-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005649	招商添琪3个月定开债C	1.0000	2018-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005411	汇添富鑫盛定开债C	1.0000	2018-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005365	华夏鼎顺三个月定开债C	1.0000	2018-08-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005337	中加颐慧定开债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004912	中加纯债定开债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004832	汇添富鑫泽定开债C	1.0000	2018-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003868	招商招景纯债C	1.0000	2017-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003572	招商招琪纯债C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003451	招商招信定开债C	1.0000	2017-03-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003443	招商招惠3个月定期开放债券C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	001785	民生加银岁岁增利债券D	1.0000	2017-09-22	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	-0.20	0.00	0.00	1.52	0.00
债券型	001046	华夏可转债增强债券I	1.0000	2016-09-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000799	民生加银半年理财A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	2.37	0.00	0.00	0.00	7.68
债券型	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0000	2024-11-15	0.00	0.00	0.00	0.34	1.68	0.00	0.00	0.00	0.84	9.29
债券型	000135	中信保诚嘉鸿债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008172	长城嘉裕六个月定开债C	0.9999	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	-1.94	-0.01	0.00	-0.75	0.00	-0.01
债券型	009917	格林泓利增强债券C	0.9857	2025-03-25	0.00	0.00	6.54	11.39	6.08	-1.40	3.33	-1.43	-0.01	-1.43
债券型	012133	招商添浩纯债D	0.9820	2024-05-27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.39	0.00	0.39
债券型	023574	长信利众债券(LOF)E	0.9685	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	040036	华安安心收益债券A	0.9670	2025-03-25	0.00	-0.31	1.26	3.98	1.90	-4.82	-7.11	1.63	1.15	86.70
债券型	040037	华安安心收益债券B	0.9530	2025-03-25	0.00	-0.31	1.17	3.81	1.60	-5.46	-8.10	-0.06	1.06	82.89
债券型	960040	南方多利增强债券H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	960034	国投瑞银稳定增利债券H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	879998	广发资管多添利六个月持有期债券	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	872003	广发乾利一年持有期债券	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	870015	广发资管昭利中短债	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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