本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0364	2025-03-25	0.13	-0.18	-0.10	0.23	3.41	4.94	4.26	3.68	4.65	-0.01	4.65
混合型	019327	申万菱信乐研混合C	1.0317	2024-12-17	-2.36	-3.26	-0.10	8.18	3.95	3.17	3.17	3.17	3.17	0.00	3.17
混合型	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0055	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.10	0.98	4.40	5.51	1.71	1.78	0.55	0.90	0.55
混合型	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.9908	2025-03-25	-0.04	-0.52	-0.10	-0.31	1.98	1.61	-0.79	-0.92	-0.92	-0.43	-0.92
混合型	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9307	2025-03-25	-0.87	-3.57	-0.10	5.39	19.77	11.82	-12.00	-15.39	-2.10	6.14	-2.10
混合型	009989	华宝研究精选混合	0.8666	2025-03-25	0.07	-3.27	-0.10	5.11	24.14	18.29	-10.03	-9.57	-13.34	6.20	-13.34
债券型	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0554	2025-03-25	-0.05	0.22	-0.10	-1.30	1.33	3.41	7.41	11.44	13.63	-1.52	13.63
债券型	690012	民生加银丰鑫债券	1.0547	2025-03-25	0.06	0.28	-0.10	-0.32	1.31	3.58	7.13	9.60	15.17	-0.63	15.47
债券型	012418	平安合进1年定开债发起式	1.0540	2025-03-25	0.09	0.36	-0.10	-0.17	0.83	3.22	8.01	11.87	16.28	-0.49	16.28
债券型	006838	鑫元荣利三个月定开债	1.0515	2025-03-25	0.01	0.16	-0.10	-0.55	0.99	3.21	6.28	9.35	14.33	-0.80	20.28
债券型	006577	永赢诚益债券C	1.0510	2025-03-25	0.01	0.12	-0.10	-0.38	0.62	2.90	6.91	10.50	18.93	-0.64	26.99
债券型	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0503	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	-0.10	1.37	2.63	5.50	6.06	6.06	-0.15	6.06
债券型	006869	广发政策性金融债	1.0499	2025-03-25	0.06	0.22	-0.10	-0.17	0.99	3.48	7.17	11.63	16.77	-0.39	20.35
债券型	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0495	2025-03-25	0.01	0.16	-0.10	-0.60	0.94	3.96	9.05	12.57	18.03	-0.83	20.77
债券型	017208	平安惠禧纯债C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.07	-0.10	-0.78	0.38	2.18	4.87	4.87	4.87	-0.90	4.87
债券型	009105	兴业嘉荣一年定开债券	1.0485	2025-03-25	0.06	0.35	-0.10	-0.13	1.02	3.24	7.70	11.08	15.91	-0.51	15.91
债券型	019996	中银安享债券B	1.0477	2025-03-25	0.09	0.41	-0.10	-0.16	0.78	4.12	6.65	6.65	6.65	-0.60	6.65
债券型	005690	中银安享债券A	1.0476	2025-03-25	0.08	0.40	-0.10	-0.16	0.78	4.11	8.93	11.34	16.72	-0.60	24.30
债券型	519681	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
债券型	519680	交银增利债券A/B	1.0397	2025-03-25	0.12	-0.21	-0.10	1.00	3.73	5.16	7.84	9.97	22.31	0.79	146.62
债券型	015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0394	2025-03-25	0.05	0.24	-0.10	-0.40	0.95	4.04	7.76	8.46	8.46	-0.79	8.46
债券型	006082	鑫元全利一年定开债A	1.0375	2025-03-25	0.05	0.23	-0.10	-0.36	1.13	3.50	7.93	11.01	15.07	-0.60	22.61
债券型	017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0353	2025-03-25	0.08	0.51	-0.10	-0.22	1.09	3.93	6.71	6.71	6.71	-0.58	6.71
债券型	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	1.0350	2025-03-25	0.00	0.10	-0.10	-0.06	1.07	2.93	5.76	7.10	11.44	-0.53	65.98
债券型	005361	国联聚商定期开放债券	1.0350	2025-03-25	0.07	0.44	-0.10	-0.36	0.83	3.18	7.42	10.09	16.06	-0.71	29.37
债券型	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0340	2025-03-25	0.10	0.19	-0.10	-0.17	0.97	2.54	5.05	5.98	9.53	-0.64	58.99
债券型	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0340	2025-03-21	0.00	0.20	-0.10	-0.15	1.05	3.60	9.23	12.30	14.48	-0.27	14.48
债券型	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0330	2025-03-25	0.04	0.31	-0.10	-0.56	0.89	3.80	7.43	7.43	7.43	-0.87	7.43
债券型	018677	渤海汇金汇享益利率债C	1.0327	2025-03-25	0.05	0.24	-0.10	-0.44	1.35	4.17	4.76	4.76	4.76	-0.72	4.76
债券型	019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0326	2025-03-25	0.05	0.30	-0.10	-0.83	0.73	3.07	3.26	3.26	3.26	-1.03	3.26
债券型	015410	中信建投景安债券A	1.0324	2025-03-25	0.02	0.20	-0.10	-0.61	0.64	3.08	7.37	9.21	9.21	-0.95	9.21
债券型	020552	兴业添盈债券	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.42	1.24	3.09	3.09	3.09	3.09	-0.68	3.09
债券型	016328	农银双利回报债券C	1.0298	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.10	0.13	1.77	3.00	2.78	2.98	2.98	-0.07	2.98
债券型	020960	博时聚润纯债债券C	1.0291	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.36	0.26	1.52	1.44	1.44	1.44	-0.59	1.44
债券型	018829	兴业嘉远债券	1.0261	2025-03-25	0.03	0.21	-0.10	-0.39	1.45	4.52	6.79	6.79	6.79	-0.71	6.79
债券型	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0232	2025-03-25	0.04	0.24	-0.10	-0.49	0.88	2.32	2.32	2.32	2.32	-0.77	2.32
债券型	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0231	2025-03-21	0.00	0.13	-0.10	-0.18	1.06	3.40	7.57	10.66	17.46	-0.27	22.20
债券型	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0204	2025-03-25	0.01	0.17	-0.10	-0.47	1.20	4.08	7.86	10.52	11.63	-0.67	11.63
债券型	008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0170	2025-03-25	0.04	0.24	-0.10	-0.16	0.69	2.33	5.73	7.95	13.47	-0.29	13.55
债券型	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	1.0143	2025-03-13	0.00	0.01	-0.10	-1.07	5.17	1.79	-0.95	-0.48	-0.48	-0.64	-0.48
债券型	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0129	2025-03-25	0.05	0.26	-0.10	-0.23	1.46	3.02	3.29	3.29	3.29	-0.58	3.29
债券型	013835	中加优享纯债债券C	0.9911	2025-03-25	0.00	0.00	-0.10	-0.54	-0.41	-0.54	-0.84	-0.89	-0.89	-0.59	-0.89
债券型	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8380	2025-03-25	0.17	0.62	-0.10	0.06	2.15	3.94	7.08	9.72	15.75	-0.46	104.99
债券型	023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8380	2025-03-25	0.17	0.62	-0.10	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89	-0.89
债券型	005890	先锋博盈纯债A	0.7022	2025-03-25	0.13	-0.45	-0.10	-4.12	-4.99	-5.31	-11.78	-23.91	-33.02	0.40	-29.78
混合型	002124	广发新兴产业混合A	1.9670	2025-03-25	-0.51	-4.42	-0.10	5.41	21.05	9.40	-19.39	-19.09	21.47	6.67	127.75
混合型	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.9221	2025-03-25	-0.53	-2.58	-0.10	3.74	20.97	8.48	-4.51	1.97	54.01	5.26	122.67
混合型	004082	国联安鑫乾混合C	1.7472	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	1.47	2.56	2.67	3.94	2.98	29.77	-0.10	107.80
混合型	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5352	2025-03-25	0.07	-0.66	-0.10	0.93	7.87	6.19	2.43	2.41	1.17	0.89	1.17
债券型	022271	合煦智远稳进纯债债券E	1.0515	2025-03-25	0.00	0.03	-0.11	-0.44	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.48	0.58
债券型	014732	德邦锐升债券A	1.0515	2025-03-25	0.04	0.15	-0.11	1.00	4.81	5.36	5.36	5.36	5.36	-0.32	5.36
债券型	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0512	2025-03-25	0.01	0.04	-0.11	-0.47	0.50	1.97	5.01	5.12	5.12	-0.49	5.12
债券型	006415	银华中短政策金融债定开债	1.0498	2025-03-25	0.05	0.24	-0.11	-0.65	1.08	3.83	8.36	11.07	17.09	-0.86	24.64
债券型	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0452	2025-03-25	0.01	0.11	-0.11	-0.33	1.17	3.78	4.52	4.52	4.52	-0.56	4.52
债券型	020046	广发添盈180天持有债券A	1.0437	2025-03-25	0.07	0.28	-0.11	-0.04	1.26	4.07	4.37	4.37	4.37	-0.38	4.37
债券型	001516	大成安汇金融债E	1.0347	2025-03-25	0.07	0.36	-0.11	-0.61	0.89	1.37	5.27	8.75	0.00	-1.01	15.05
债券型	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0340	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.50	0.72	3.02	6.84	9.13	14.79	-0.69	19.66
债券型	020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0330	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.43	0.27	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.81	3.08
债券型	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0330	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.42	0.27	3.23	7.25	7.13	7.13	-0.80	7.13
债券型	018718	中银证券安澈债券A	1.0276	2025-03-25	0.04	0.23	-0.11	-0.28	1.28	3.69	5.26	5.26	5.26	-0.65	5.26
债券型	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0261	2025-03-25	0.10	0.44	-0.11	-0.26	1.01	3.83	9.34	12.43	16.84	-0.59	23.76
债券型	017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0253	2025-03-25	0.05	0.25	-0.11	-0.60	0.69	-0.15	2.96	2.65	2.65	-0.81	2.65
债券型	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0253	2025-03-25	0.06	0.26	-0.11	-0.60	0.70	3.29	7.56	10.12	12.51	-0.80	12.51
债券型	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0252	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.61	0.69	-0.16	2.82	2.82	2.82	-0.81	2.82
债券型	018047	申万菱信安泰景利纯债A	1.0241	2025-03-25	0.02	0.23	-0.11	-0.49	0.59	3.00	5.02	5.02	5.02	-0.76	5.02
债券型	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0225	2025-03-25	0.04	0.24	-0.11	-0.53	0.86	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.80	2.25
债券型	021335	国联利率债A	1.0220	2025-03-25	0.02	0.20	-0.11	-0.61	0.98	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.85	2.20
债券型	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0207	2025-03-25	0.02	0.16	-0.11	-0.38	0.88	2.83	25.78	28.47	35.35	-0.51	65.95
债券型	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0205	2025-03-25	0.03	0.20	-0.11	-0.69	1.13	3.82	7.94	9.77	9.77	-0.94	9.77
债券型	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债	1.0204	2025-03-25	0.05	0.29	-0.11	-0.63	0.64	3.37	4.06	4.06	4.06	-0.82	4.06
债券型	006944	永赢悦利债券	1.0143	2025-03-25	0.04	0.19	-0.11	-0.92	0.18	1.89	4.55	6.17	9.63	-1.06	13.88
债券型	020427	中信建投景源债券C	1.0136	2025-03-25	0.03	0.30	-0.11	-0.52	0.96	1.36	1.36	1.36	1.36	-0.80	1.36
债券型	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	1.0022	2025-03-13	0.00	0.01	-0.11	-1.15	4.99	1.40	-1.72	-1.67	-1.67	-0.69	-1.67
债券型	015411	中信建投景安债券C	0.9643	2025-03-25	0.02	0.20	-0.11	-0.67	0.45	2.75	6.67	-3.57	-3.57	-1.02	-3.57
混合型	000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.7790	2025-03-25	-0.07	-1.24	-0.11	1.16	15.02	5.59	-7.03	-7.52	49.97	1.87	177.87
混合型	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.4152	2025-03-25	-0.06	-1.24	-0.11	0.92	13.30	3.51	-10.65	-11.07	41.97	1.62	41.52
指数型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8960	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.11	1.05	16.26	11.57	-11.35	-10.40	-10.40	2.67	-10.40
债券型	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5615	2025-03-25	0.06	0.29	-0.11	-0.10	1.22	3.19	8.29	11.30	18.93	-0.42	27.47
债券型	070025	嘉实信用债券A	1.3292	2025-03-25	0.11	0.22	-0.11	0.06	1.37	3.34	7.37	11.23	16.53	-0.32	86.78
债券型	675111	西部利得汇享债券A	1.3166	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.11	0.96	4.19	6.10	9.31	12.58	22.62	0.75	52.95
债券型	003390	江信一年定开	1.2485	2025-03-21	0.00	0.02	-0.11	-0.06	-0.14	1.84	4.70	9.32	18.72	-0.13	28.76
债券型	004647	新华鼎利债券A	1.2004	2025-03-25	0.02	0.22	-0.11	-0.23	0.72	3.04	6.76	11.67	14.85	-0.38	22.52
债券型	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1980	2025-03-21	0.00	0.11	-0.11	-0.13	1.19	3.26	8.66	12.41	22.06	-0.21	22.80
债券型	006333	招商金鸿债券C	1.1718	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.11	-0.16	1.05	2.79	6.00	9.17	16.06	-0.34	25.06
债券型	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1572	2025-03-25	0.10	0.38	-0.11	0.03	1.16	2.58	7.93	11.54	19.65	-0.22	68.74
债券型	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.1536	2025-03-25	0.21	-0.42	-0.11	1.59	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	1.47	15.36
债券型	004882	中银丰荣定期开放债券	1.1479	2025-03-21	0.00	0.03	-0.11	-0.49	0.88	3.39	7.52	10.33	16.27	-0.55	30.90
债券型	519078	汇添富增强收益债券A	1.1417	2025-03-25	0.16	-0.15	-0.11	0.48	2.49	4.52	10.46	12.10	13.77	0.20	107.24
债券型	021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1338	2025-03-25	0.05	0.15	-0.11	-0.48	0.15	0.40	0.40	0.40	0.40	-0.80	0.40
债券型	005853	财通聚利债券A	1.1294	2025-03-25	0.07	0.36	-0.11	-0.58	0.48	2.30	7.58	11.90	18.93	-0.68	27.02
债券型	007079	工银3-5年国开债指数C	1.1254	2025-03-25	0.03	0.17	-0.11	-0.56	1.59	5.33	9.66	12.50	18.75	-0.88	25.80
债券型	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1227	2025-03-21	0.00	0.12	-0.11	0.03	1.03	3.47	6.95	9.29	14.71	-0.06	17.81
债券型	007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1223	2025-03-25	0.02	0.15	-0.11	-0.20	0.86	2.88	6.55	9.29	15.36	-0.54	17.40
债券型	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1222	2025-03-25	0.03	0.15	-0.11	-0.20	0.87	2.89	3.99	3.99	3.99	-0.53	3.99
债券型	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1146	2025-03-25	0.04	0.18	-0.11	-0.20	0.50	1.74	5.48	7.14	11.46	-0.47	11.46
债券型	003207	博时富发纯债债券A	1.1118	2025-03-25	0.11	0.60	-0.11	-0.06	1.54	4.29	10.71	13.45	19.33	-0.55	41.58
债券型	018098	博时富发纯债债券C	1.1092	2025-03-25	0.11	0.60	-0.11	-0.08	1.48	4.16	10.46	10.60	10.60	-0.57	10.60
债券型	003486	平安惠隆纯债A	1.0992	2025-03-25	0.02	0.15	-0.11	-0.30	0.98	2.91	6.41	8.57	15.44	-0.51	24.99
债券型	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.0978	2025-03-25	0.08	0.08	-0.11	0.49	-0.11	1.47	4.66	5.77	5.77	0.24	5.77
债券型	022608	人保鑫泽纯债E	1.0973	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.45	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	-0.58	0.99
债券型	022244	平安惠悦纯债C	1.0962	2025-03-25	0.03	0.06	-0.11	-0.52	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.70	0.93
债券型	006855	人保鑫泽纯债C	1.0928	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.46	1.35	2.76	1.23	2.85	11.20	-0.59	9.28
债券型	970207	国信睿丰债券C	1.0887	2025-03-25	0.14	0.16	-0.11	0.21	1.83	3.13	7.56	8.87	8.87	-0.01	8.87
债券型	000152	大成景旭纯债债券A	1.0879	2025-03-25	0.04	0.25	-0.11	-0.22	1.11	3.76	7.91	10.54	16.55	-0.52	70.94
债券型	013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0870	2025-03-25	0.03	0.17	-0.11	-0.64	1.12	4.07	9.23	12.31	12.47	-0.84	12.47
债券型	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0793	2025-03-25	0.01	0.12	-0.11	-0.67	1.24	4.14	8.43	9.00	9.00	-0.84	9.00
债券型	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0772	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.11	0.90	2.44	4.26	7.72	7.72	7.72	0.69	7.72
债券型	007008	中邮纯债优选一年定开债A	1.0763	2025-03-21	0.00	0.05	-0.11	0.10	2.12	4.14	10.82	13.74	23.11	0.05	27.15
债券型	006134	富国金融债债券型	1.0763	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.21	1.28	4.09	8.62	11.48	17.86	-0.50	27.47
债券型	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0718	2025-03-25	0.07	0.29	-0.11	-0.24	1.15	3.74	7.22	10.06	14.93	-0.51	29.17
债券型	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	0.26	-0.11	-0.62	0.17	2.04	6.00	8.30	14.58	-0.87	39.18
债券型	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0601	2025-03-25	0.01	0.11	-0.11	-0.66	1.27	4.27	8.48	9.09	9.09	-0.82	9.09
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	010157	汇安中证500增强A	0.9178	2025-03-26	-0.02	-1.38	-0.11	1.24	15.96	11.59	0.49	-5.05	-8.22	3.29	-8.22
股票型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8960	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.11	1.05	16.26	11.57	-11.35	-10.40	-10.40	2.67	-10.40
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
指数型	010157	汇安中证500增强A	0.9178	2025-03-26	-0.02	-1.38	-0.11	1.24	15.96	11.59	0.49	-5.05	-8.22	3.29	-8.22
混合型	002058	中银新机遇混合C	1.1814	2025-03-25	0.05	0.14	-0.11	-0.86	0.33	1.76	3.36	4.64	22.71	-0.98	66.51
混合型	009145	博时荣升稳健添利混合C	1.1362	2025-01-27	0.04	0.00	-0.11	2.09	11.21	7.52	1.47	3.63	13.62	-0.13	13.62
混合型	013225	景顺长城安景一年持有期混合A	1.1043	2025-03-25	-0.05	-0.11	-0.11	-0.01	2.47	4.40	7.21	10.73	10.43	0.07	10.43
混合型	010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.0821	2025-03-25	-0.20	-0.52	-0.11	1.55	6.59	5.33	4.84	5.27	8.21	1.77	8.21
混合型	008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0567	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.11	-0.42	1.71	2.85	3.33	3.13	5.67	-0.33	5.67
混合型	011433	中加聚优一年定开混合A	1.0464	2024-09-13	0.00	-0.02	-0.11	-0.66	-0.18	0.28	0.94	4.03	4.64	0.82	4.64
混合型	012471	中加邮益一年持有混合A	1.0207	2025-03-25	-0.09	-0.18	-0.11	1.32	2.64	-0.52	0.72	3.05	2.07	1.74	2.07
混合型	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.0089	2025-03-25	0.00	-0.28	-0.11	0.60	3.36	0.63	0.89	0.89	0.89	1.01	0.89
混合型	016950	鹏华睿投混合C	0.9771	2025-03-25	-0.29	-2.67	-0.11	2.41	25.88	18.34	-3.62	-2.29	-2.29	4.01	-2.29
混合型	008720	德邦安顺混合C	0.9309	2025-03-25	0.02	0.08	-0.11	0.17	0.46	2.04	-1.30	-4.21	-6.91	0.00	-6.91
混合型	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.9130	2025-03-25	-0.93	-3.09	-0.11	3.90	21.77	11.94	-21.54	-13.47	-8.70	4.75	-8.70
混合型	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3100	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.12	0.64	3.06	4.26	-4.41	-2.73	16.65	0.34	30.99
混合型	009351	南方誉丰18个月混合A	1.1278	2025-03-21	-0.04	0.11	-0.12	0.04	4.44	4.70	2.73	2.32	12.78	-0.39	12.78
混合型	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.0849	2025-03-25	-0.36	-1.27	-0.12	3.33	9.31	10.52	8.49	8.49	8.49	3.53	8.49
混合型	012026	兴业聚兴混合C	1.0452	2025-03-25	0.06	0.02	-0.12	0.03	2.50	3.55	5.74	6.23	4.52	-0.06	4.52
混合型	018944	博时远见成长混合A	1.0449	2025-03-25	-0.33	-2.57	-0.12	2.28	5.62	5.35	4.49	4.49	4.49	3.43	4.49
混合型	019274	长城核心优选混合C	1.0365	2025-03-25	-0.18	-1.38	-0.12	-1.18	11.16	3.61	-1.95	-1.95	-1.95	-1.03	-1.95
混合型	009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0218	2025-03-25	-0.02	-0.30	-0.12	0.50	2.24	2.09	0.80	1.57	2.18	0.51	2.18
混合型	010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.0167	2025-03-25	0.03	0.16	-0.12	-0.45	0.44	1.06	-1.11	0.88	1.67	-0.64	1.67
混合型	010484	中银量化精选混合C	0.9877	2025-03-25	-0.06	-1.43	-0.12	-1.89	8.81	9.37	-18.26	-17.24	-19.36	-0.68	-19.36
混合型	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	0.9314	2025-03-25	0.14	-0.45	-0.12	-0.98	1.53	-0.41	-5.25	-6.86	-6.86	-0.63	-6.86
混合型	012203	中加消费优选混合C	0.8250	2025-03-25	-1.36	-3.21	-0.12	-0.18	17.86	7.25	-17.21	-4.95	-17.50	1.76	-17.50
混合型	014157	国泰君安创新医药混合发起A	0.8128	2025-03-25	0.14	-2.73	-0.12	-0.05	11.11	1.55	-14.12	-14.58	-18.72	1.08	-18.72
混合型	012455	淳厚鑫悦混合C	0.6572	2025-03-25	-2.13	-4.28	-0.12	10.57	25.16	7.97	-10.56	-22.79	-34.28	10.14	-34.28
指数型	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.0153	2025-03-26	-0.15	-1.84	-0.12	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
指数型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8923	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.12	1.01	16.14	11.34	-11.71	-10.77	-10.77	2.61	-10.77
指数型	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1258	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.12	-0.69	8.08	9.75	2.53	-5.16	19.66	0.22	88.87
指数型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4168	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.12	-0.51	8.66	11.97	8.26	11.10	35.00	0.18	41.68
债券型	001751	华商信用增强债券A	1.6070	2025-03-25	-0.12	-1.77	-0.12	5.45	24.09	15.61	9.77	21.56	80.97	5.93	60.70
债券型	002246	泰康稳健增利债券C	1.5499	2025-03-25	0.08	0.04	-0.12	0.25	1.57	3.16	6.25	9.46	16.84	0.00	54.99
债券型	007262	东方红聚利债券A	1.3756	2025-03-25	0.18	-0.79	-0.12	1.99	12.27	8.82	8.12	9.97	29.46	1.84	37.55

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