本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	970098	东证融汇鑫享30天滚动A	1.1255	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.36	0.91	2.09	5.97	10.16	12.16	0.30	12.16
债券型	021587	永赢润益债券D	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	3.13	3.13	3.13	3.13	-0.74	3.13
债券型	006088	永赢润益债券A	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	4.15	7.41	10.51	17.33	-0.74	27.12
债券型	015654	交银稳鑫短债债券D	1.1141	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.27	0.91	2.09	5.50	6.56	6.56	0.23	6.56
债券型	100068	富国纯债债券发起式C	1.1131	2025-03-25	0.05	0.25	0.11	-0.06	0.91	3.06	7.38	10.10	16.20	-0.33	59.28
债券型	020590	融通通宸债券C	1.1115	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	-0.34	0.91	3.72	4.63	4.63	4.63	-0.55	4.63
债券型	004136	博时民泽纯债债券A	1.1115	2025-03-25	0.05	0.23	0.12	-0.11	0.91	3.00	7.42	10.76	15.90	-0.33	30.64
债券型	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1083	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.32	0.91	2.12	5.96	8.75	10.83	0.21	10.83
债券型	021193	中银中高等级债券E	1.1058	2025-03-25	0.07	0.40	-0.15	-0.27	0.91	3.40	3.40	3.40	3.40	-0.70	3.40
债券型	008771	南方昭元债券A	1.0991	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	0.03	0.91	3.37	7.38	10.35	17.19	-0.24	17.19
债券型	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.0952	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.29	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.16	0.91
债券型	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0946	2025-03-25	0.05	0.19	-0.14	-0.40	0.91	3.55	7.47	9.51	9.46	-0.63	9.46
债券型	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券	1.0905	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.91	2.45	5.56	9.05	9.05	-0.01	9.05
债券型	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0887	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.03	0.91	2.84	6.79	9.68	10.08	-0.10	10.08
债券型	970087	东吴安鑫中短债A	1.0840	2025-03-25	0.01	0.08	0.06	0.16	0.91	2.21	5.33	7.63	8.40	0.08	8.40
债券型	020393	广发央企80债券指数D	1.0820	2025-03-25	0.04	0.19	0.21	-0.08	0.91	2.62	3.61	3.61	3.61	-0.21	3.61
债券型	005895	平安合丰定开债	1.0801	2025-03-25	0.02	0.16	0.09	0.18	0.91	3.40	6.79	9.60	15.12	-0.22	27.60
债券型	008482	广发央企80债券指数A	1.0782	2025-03-25	0.04	0.20	0.21	-0.08	0.91	2.61	6.34	9.31	14.55	-0.20	14.55
债券型	016526	招商鑫诚短债A	1.0729	2025-03-25	0.01	0.06	0.18	0.36	0.91	1.99	5.56	7.29	7.29	0.31	7.29
债券型	007095	建信中债国开行债C	1.0701	2025-03-25	0.01	0.11	0.01	-0.40	0.91	3.76	7.98	10.23	16.86	-0.59	24.22
混合型	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1670	2025-03-25	0.08	0.09	0.59	0.09	0.91	0.38	-0.77	1.27	21.78	0.11	44.72
债券型	016411	招商添文1年定开债发起	1.0557	2025-03-25	0.05	0.19	-0.05	-0.35	0.91	2.65	5.67	5.57	5.57	-0.59	5.57
债券型	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0502	2025-03-25	0.10	0.51	-0.09	-0.18	0.91	3.59	7.87	10.36	11.75	-0.51	13.55
债券型	013251	中信建投稳硕债券A	1.0492	2025-03-25	0.11	0.51	-0.16	-0.31	0.91	3.69	8.48	11.56	13.23	-0.71	13.23
债券型	002832	工银恒享纯债债券A	1.0471	2025-03-25	0.03	0.17	0.11	-0.15	0.91	3.08	6.61	9.20	14.53	-0.33	29.63
债券型	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.08	-0.02	-0.49	0.91	2.78	4.61	4.61	4.61	-0.55	4.61
债券型	003454	招商招通纯债A	1.0459	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.09	0.91	2.89	6.79	9.72	15.17	-0.20	32.41
债券型	003313	中银睿享定开债券	1.0449	2025-03-21	0.00	0.03	-0.15	-0.49	0.91	3.35	7.50	10.11	16.22	-0.57	34.05
债券型	019906	信澳优享债券F	1.0442	2025-03-25	0.00	0.10	0.05	-0.42	0.91	2.95	4.93	4.93	4.93	-0.52	4.93
债券型	018858	惠升和安纯债A	1.0442	2025-03-25	0.04	0.17	-0.20	-0.68	0.91	3.30	5.41	5.41	5.41	-0.90	5.41
债券型	010083	中银欣享利率债	1.0351	2025-03-25	0.04	0.22	-0.17	-0.43	0.91	3.42	7.06	9.49	14.93	-0.74	14.93
债券型	005841	富国尊利纯债定开债	1.0348	2025-03-25	0.06	0.28	0.12	-0.11	0.91	2.99	7.41	10.60	17.32	-0.28	31.60
债券型	003549	浙商惠裕纯债A	1.0337	2025-03-25	0.06	0.28	0.07	-0.48	0.91	2.85	5.62	9.26	17.79	-0.59	32.11
债券型	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0316	2025-03-25	0.00	0.10	0.00	-0.39	0.91	2.96	6.65	9.14	15.35	-0.51	15.35
债券型	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0249	2025-03-25	0.09	0.52	-0.52	-0.69	0.91	2.49	2.49	2.49	2.49	-1.04	2.49
债券型	021713	鑫元招利D	1.0225	2025-03-25	0.04	0.22	0.09	-0.27	0.91	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.34	1.97
债券型	017695	招商添轩1年定开债	1.0223	2025-03-25	0.03	0.15	-0.01	-0.26	0.91	3.23	7.33	7.33	7.33	-0.42	7.33
债券型	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0198	2025-03-25	0.02	0.15	-0.24	-0.45	0.91	3.18	4.53	4.53	4.53	-0.77	4.53
债券型	021545	博远增汇纯债债券C	1.0179	2025-03-25	0.03	0.12	0.00	-0.53	0.91	1.79	1.79	1.79	1.79	-0.71	1.79
债券型	002807	融通通安债券	1.0174	2025-03-25	0.07	0.32	-0.13	-0.01	0.91	2.78	6.82	10.18	17.19	-0.20	38.53
债券型	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0166	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	-0.26	0.91	1.66	1.66	1.66	1.66	-0.32	1.66
债券型	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0150	2025-03-25	0.04	0.24	-0.22	-0.63	0.91	3.21	14.58	16.95	18.93	-0.80	18.93
债券型	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0131	2025-03-21	0.00	0.11	-0.32	-0.56	0.91	3.14	6.83	7.10	7.10	-0.85	7.10
债券型	007461	德邦锐泓债券A	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.01	0.91	2.71	6.69	10.15	17.72	-0.07	20.74
债券型	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.15	0.32	0.56	0.91	1.13	1.13	1.13	1.13	0.49	1.13
债券型	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0111	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.62	0.91	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.74	1.11
债券型	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	0.21	-0.12	0.91	3.19	6.20	9.21	16.42	-0.30	28.20
债券型	008433	凯石岐短债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.15	0.91	1.94	4.34	6.00	9.55	0.11	9.99
股票型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-26	0.22	-1.33	0.69	1.47	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
指数型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-26	0.22	-1.33	0.69	1.47	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
货币型	511620	国泰瞬利货币ETFA	62.2800	2025-03-25	0.01	0.04	0.15	0.45	0.91	1.94	4.28	6.12	9.13	0.42	12.07
货币型	015379	国泰瞬利货币D	0.6228	2025-03-25	0.01	0.04	0.15	0.45	0.91	1.94	4.30	0.00	6.05	0.42	6.05
货币型	007866	创金合信货币C	0.5451	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.45	0.91	1.90	4.28	6.29	11.21	0.42	13.05
货币型	288201	华夏货币B	0.5033	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.46	0.91	1.88	4.24	6.23	10.60	0.43	45.30
货币型	011200	建信现金增利货币C	0.4716	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.91	1.36	1.36	1.36	1.36	0.41	1.36
货币型	010727	建信现金增利货币B	0.4716	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.91	1.91	4.24	6.48	10.26	0.41	10.26
货币型	002895	华夏天利货币B	0.4380	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.45	0.91	1.82	3.98	6.05	11.07	0.41	24.77
货币型	000874	华安现金宝货币B	1.0866	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.45	0.90	1.88	4.18	6.21	11.29	0.43	23.63
货币型	519507	万家货币B	0.8219	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.88	4.20	6.33	11.00	0.41	40.17
货币型	018614	万家货币D	0.8219	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.88	3.66	3.66	3.66	0.41	3.66
货币型	000725	大成添利宝货币B	0.5287	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.89	4.14	5.94	10.34	0.41	34.08
货币型	000602	富国安益货币A	0.5061	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	11.61	0.41	32.70
货币型	011413	富国安益货币B	0.5060	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	9.47	0.41	9.47
货币型	001930	华夏收益宝货币B	0.5042	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.45	0.90	1.85	4.19	6.34	11.56	0.42	28.77
货币型	005107	广发添利货币B	0.4989	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.45	0.90	1.87	4.19	6.37	11.15	0.42	19.82
货币型	003474	南方天天利货币B	0.4858	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	4.22	6.45	11.76	0.41	26.71
货币型	020888	南方天天利货币C	0.4857	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	2.00	2.00	2.00	0.41	2.00
货币型	001821	兴全天添益货币B	0.4805	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.90	4.32	6.56	12.06	0.41	30.09
货币型	002753	建信嘉薪宝货币B	0.4739	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.91	4.22	6.41	11.64	0.41	27.93
货币型	005253	国泰货币B	0.4640	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.91	4.26	6.48	11.36	0.41	11.36
货币型	004262	招商招禧宝货币B	0.4617	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	4.26	6.36	11.28	0.41	23.00
货币型	001699	大成恒丰宝货币E	0.4601	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.87	4.02	5.20	8.09	0.41	23.19
货币型	004369	前海开源聚财宝B	0.4398	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.90	1.89	4.22	6.31	11.45	0.40	24.20
QDII型	006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.3245	2025-03-24	1.22	2.56	0.53	7.20	0.90	-8.15	19.04	19.39	341.50	5.05	129.33
债券型	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0549	2025-03-25	0.03	0.15	0.23	0.12	0.90	2.80	6.66	7.58	7.58	0.09	7.58
债券型	016787	万家家享中短债D	1.0543	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.23	0.90	2.47	7.56	8.68	8.68	0.11	8.68
债券型	014713	恒生前海恒裕债券C	1.0526	2025-03-25	0.05	0.22	0.21	0.02	0.90	3.07	8.99	13.99	15.36	-0.08	15.36
债券型	018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0525	2025-03-25	0.01	0.13	0.03	-0.49	0.90	2.90	5.33	5.33	5.33	-0.60	5.33
债券型	006871	广发景和中短债C	1.0522	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.21	0.90	2.39	5.54	8.07	14.96	0.14	18.98
债券型	019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0518	2025-03-25	0.05	0.30	-0.09	-0.67	0.90	3.28	5.18	5.18	5.18	-0.88	5.18
债券型	519199	万家家享中短债A	1.0515	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.24	0.90	2.49	6.07	9.51	12.96	0.11	26.69
债券型	014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0456	2025-03-25	0.06	0.26	-0.19	-0.82	0.90	3.57	7.94	10.13	10.17	-1.03	10.17
债券型	002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0453	2025-03-25	0.03	0.15	0.12	0.06	0.90	2.77	6.76	9.66	16.26	-0.20	38.16
债券型	017285	中航瑞苏纯债C	1.0451	2025-03-25	0.04	0.21	-0.01	-0.45	0.90	2.82	7.52	7.52	7.52	-0.63	7.52
债券型	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0427	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.17	0.90	2.42	4.27	4.27	4.27	0.09	4.27
债券型	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0407	2025-03-25	0.05	0.25	0.15	0.12	0.90	2.98	8.63	12.14	14.23	0.05	14.26
债券型	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0388	2025-03-25	0.05	0.29	0.00	-0.19	0.90	3.16	7.46	7.96	7.96	-0.48	7.96
债券型	016194	恒生前海恒悦纯债C	1.0360	2025-03-25	0.11	0.51	-0.20	-0.63	0.90	4.07	7.32	7.44	7.44	-0.79	7.44
债券型	007167	华安安和债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.18	0.13	0.12	0.90	3.08	8.43	12.19	20.30	0.06	22.38
债券型	021165	浙商惠裕纯债D	1.0333	2025-03-25	0.06	0.28	0.07	-0.48	0.90	2.78	2.78	2.78	2.78	-0.60	2.78
债券型	018519	大成景信债券C	1.0313	2025-03-25	0.08	0.34	0.16	-0.14	0.90	3.12	5.15	5.15	5.15	-0.32	5.15
债券型	007161	南方恒庆一年定开债	1.0283	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.22	0.90	2.05	4.54	0.00	9.02	0.21	11.57
债券型	015590	长城聚利纯债A	1.0279	2025-03-25	0.05	0.25	0.06	0.05	0.90	2.77	7.34	7.80	7.80	-0.14	7.80
债券型	020234	海富通瑞鑫30天持有期债券A	1.0269	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.35	0.90	2.44	2.69	2.69	2.69	0.28	2.69
债券型	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	2025-03-25	0.04	0.26	-0.05	-0.45	0.90	3.62	7.60	10.25	16.54	-0.71	25.54
债券型	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0236	2025-03-25	0.01	0.10	0.09	-0.21	0.90	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.37	2.36
债券型	004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0215	2025-03-25	0.05	0.30	-0.02	-0.26	0.90	3.76	7.84	10.26	15.73	-0.72	34.06
债券型	015706	诺德安元纯债债券	1.0188	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	0.21	0.90	2.62	7.86	9.11	9.11	0.13	9.11
债券型	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0112	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.87	4.70	8.14	13.15	0.38	13.15
债券型	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指	1.0099	2025-03-25	0.04	0.21	0.09	0.01	0.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.13	1.90
债券型	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0099	2025-03-21	0.02	0.11	-0.17	-0.39	0.90	3.37	7.33	10.37	17.19	-0.58	30.82
债券型	022991	鹏华丰收债券D	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	022989	鹏华丰收债券A	1.0090	2025-03-25	0.00	-0.59	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.20	0.90
债券型	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0090	2025-03-25	0.03	0.22	0.17	0.53	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.59	0.90
债券型	007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0082	2025-03-25	0.03	0.19	-0.01	-0.01	0.90	2.77	5.84	7.86	8.70	-0.24	11.89
混合型	007387	融通通慧混合C	1.5876	2025-03-25	0.00	0.02	0.03	-0.37	0.90	2.39	-1.08	0.60	25.96	-0.30	36.93
混合型	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.3957	2025-01-10	0.00	0.01	-0.08	-1.12	0.90	-5.43	-13.20	-15.39	3.73	0.01	33.71
债券型	020927	中信保诚稳鸿D	5.0822	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.26	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.17	0.90
债券型	970085	国联汇富债券C	1.5057	2025-03-25	0.03	0.19	0.25	0.38	0.90	2.10	6.49	48.58	50.57	0.24	50.57
债券型	016514	创金合信信用红利债券E	1.3023	2025-03-25	0.05	0.21	0.22	0.29	0.90	3.29	7.78	9.24	9.24	0.11	9.24
债券型	000084	博时安盈债券A	1.2541	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.18	0.90	2.00	5.46	8.03	14.22	0.07	49.31
债券型	001941	融通通源短融债券B	1.1982	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.33	0.90	2.20	4.62	7.04	12.84	0.33	30.72
债券型	006489	招商添裕纯债A	1.1947	2025-03-25	0.06	0.26	0.13	-0.03	0.90	2.81	7.33	10.54	17.98	-0.19	23.50
债券型	019899	长盛盛康纯债E	1.1924	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.18	0.90	2.51	4.29	4.29	4.29	0.07	4.29
债券型	970056	国联金如意3个月滚动持有债A	1.1403	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.20	0.90	2.25	6.75	10.47	14.03	0.05	14.03
债券型	005047	南华瑞扬纯债A	1.1256	2025-03-25	0.02	0.12	0.09	-0.19	0.90	2.87	5.64	7.87	26.23	-0.31	12.56
债券型	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1114	2025-03-25	0.10	0.41	0.05	-0.34	0.90	3.84	8.28	10.83	16.06	-0.65	16.06
债券型	008747	大成景泰纯债债券A	1.1038	2025-03-25	0.04	0.28	-0.01	-0.03	0.90	3.42	8.34	11.04	17.55	-0.32	17.57
债券型	020369	大成景泰纯债债券D	1.1037	2025-03-25	0.04	0.28	-0.01	-0.03	0.90	3.42	4.92	4.92	4.92	-0.32	4.92
债券型	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1018	2025-03-25	0.03	0.13	0.28	0.22	0.90	2.38	6.50	10.30	10.18	0.15	10.18
债券型	011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1006	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.04	0.90	2.59	5.90	7.97	10.22	-0.18	10.22
债券型	005439	易方达恒安定开债发起式	1.0967	2025-03-25	0.07	0.30	0.08	-0.24	0.90	4.01	8.89	12.22	17.62	-0.50	30.59
债券型	005234	广发汇吉3个月定开债	1.0964	2025-03-25	0.10	0.43	-0.25	-0.38	0.90	4.05	8.06	10.58	15.64	-0.75	28.82
债券型	002452	民生加银和鑫定开债	1.0819	2025-03-25	0.14	0.50	-0.12	-0.11	0.90	4.00	8.74	11.72	18.24	-0.32	60.12
债券型	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0812	2025-03-25	0.03	0.19	0.05	-0.39	0.90	3.31	7.30	10.39	15.88	-0.56	19.00
债券型	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0783	2025-03-25	0.06	0.20	0.19	-0.20	0.90	3.03	6.57	7.83	7.83	-0.36	7.83
债券型	009323	博时富通一年定开债发起式	1.0704	2025-03-25	0.04	0.19	-0.09	-0.11	0.90	2.53	7.46	9.53	13.70	-0.31	13.70
债券型	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0673	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.30	0.90	2.06	5.29	6.73	6.73	0.25	6.73
债券型	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0670	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.07	0.90	2.99	7.20	10.49	16.50	-0.31	20.43
债券型	007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0645	2025-03-25	0.04	0.22	-0.16	-0.87	0.90	4.42	9.02	11.43	16.89	-1.09	19.84
债券型	018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0630	2025-03-25	0.03	0.26	0.36	0.25	0.90	2.46	6.30	6.30	6.30	0.17	6.30
债券型	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0627	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.45	5.49	5.69	5.69	0.21	5.69
债券型	016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0627	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.25	0.90	2.45	5.49	6.27	6.27	0.21	6.27
债券型	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0625	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.44	5.46	5.68	5.68	0.21	5.68
债券型	017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0602	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.21	0.90	2.22	6.02	6.02	6.02	0.08	6.02
债券型	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0576	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.39	0.90	3.03	6.95	9.43	15.67	-0.55	15.67
混合型	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2116	2025-03-25	0.01	0.17	0.27	0.31	0.90	2.43	9.31	14.08	17.09	0.28	21.16
混合型	001910	泰康新机遇混合	1.1485	2025-03-25	0.58	1.13	3.53	-1.05	0.90	1.92	-6.63	-2.84	8.55	-1.90	49.33
混合型	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9777	2025-03-25	0.06	-0.12	0.11	-0.03	0.90	5.23	-2.30	-0.81	-2.23	-0.10	-2.23
混合型	009818	红塔红土稳健精选混合C	0.9570	2025-03-25	0.13	-0.08	-1.32	-1.43	0.90	2.35	-0.85	-3.72	3.27	-1.60	3.27
混合型	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9126	2025-03-25	-0.37	-1.20	-0.26	-0.44	0.90	1.34	1.00	-3.16	-8.74	-0.65	-8.74
混合型	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.7664	2025-01-17	1.15	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-16.28	-30.05	0.00	-23.36	-5.41	-23.36
混合型	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0631	2025-03-25	0.00	0.08	-0.69	-0.96	0.89	2.27	5.70	4.59	6.31	-1.10	6.31
混合型	011408	天弘益新混合A	1.0421	2025-03-25	0.04	0.10	0.19	0.21	0.89	2.56	1.71	2.36	4.21	0.09	4.21
混合型	014850	长信稳健成长混合A	0.9029	2025-03-25	-0.17	-0.79	0.08	1.01	0.89	2.30	-9.06	-5.72	-5.72	1.27	-5.72
混合型	017014	万家优享平衡混合发起式C	0.7918	2025-03-25	-0.79	-2.09	-2.42	-1.52	0.89	-14.36	-24.29	-20.82	-20.82	0.52	-20.82
债券型	000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5614	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	-0.19	0.89	2.99	7.06	10.19	16.44	-0.40	56.14
债券型	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3529	2025-03-25	0.03	0.15	-0.12	-0.30	0.89	3.65	7.76	11.04	19.63	-0.52	42.23
债券型	019067	博时安盈债券E	1.2535	2025-03-25	0.02	0.13	0.22	0.19	0.89	1.99	3.81	3.81	3.81	0.09	3.81
债券型	006546	兴银中短债C	1.2180	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.15	0.89	2.17	6.00	8.68	14.65	0.09	21.79

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