本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0512	2025-03-25	0.08	0.15	0.42	-0.41	10.22	1.24	-5.13	0.84	5.12	-0.55	5.12
股票型	021844	东财证券保险E	1.0933	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.26	-6.37	10.22	36.53	36.53	36.53	36.53	-4.57	36.53
股票型	012606	东财证券保险C	1.0895	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.27	-6.38	10.22	29.84	22.17	26.03	8.95	-4.57	8.95
股票型	001736	圆信永丰优加生活	3.0314	2025-03-26	-0.24	-1.59	0.82	2.37	10.22	5.19	-3.53	-1.58	74.22	3.38	203.14
股票型	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.5974	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.90	2.24	10.22	3.91	-19.42	-29.43	-40.26	3.59	-40.26
股票型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0356	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.12	2.28	10.22	4.15	3.56	3.56	3.56	3.72	3.56
股票型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
混合型	880007	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.3785	2025-03-25	-0.94	-3.10	-1.17	0.11	10.22	-6.61	-26.18	-46.27	-62.15	1.01	-62.15
指数型	021844	东财证券保险E	1.0933	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.26	-6.37	10.22	36.53	36.53	36.53	36.53	-4.57	36.53
指数型	012606	东财证券保险C	1.0895	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.27	-6.38	10.22	29.84	22.17	26.03	8.95	-4.57	8.95
指数型	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.5974	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.90	2.24	10.22	3.91	-19.42	-29.43	-40.26	3.59	-40.26
指数型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0356	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.12	2.28	10.22	4.15	3.56	3.56	3.56	3.72	3.56
指数型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
债券型	000378	摩根双债增利债券C	1.0955	2025-03-25	0.21	-0.64	-0.05	1.76	10.21	8.55	2.29	6.08	4.11	1.26	61.74
混合型	014964	摩根科技前沿混合C	2.0732	2025-03-25	-0.73	-1.72	-0.45	2.54	10.21	10.68	-0.27	-18.78	-29.22	3.23	-29.22
混合型	015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9600	2025-03-25	-0.15	-2.13	-2.29	0.21	10.21	7.71	-3.13	-4.00	-4.00	1.07	-4.00
混合型	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1009	2025-03-25	-0.26	-1.15	1.34	2.44	10.20	8.62	3.01	9.27	10.09	2.66	10.09
债券型	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0519	2025-03-25	0.10	-0.69	-0.84	3.38	10.20	7.28	6.84	5.28	5.19	3.53	5.19
股票型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1060	2025-03-26	-0.09	-1.51	0.09	-0.79	10.20	12.94	9.55	13.70	37.71	0.26	51.67
指数型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1060	2025-03-26	-0.09	-1.51	0.09	-0.79	10.20	12.94	9.55	13.70	37.71	0.26	51.67
指数型	005152	农银沪深300指数C	1.4682	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.95	-1.56	10.19	12.32	0.68	-1.28	14.96	-0.31	9.14
指数型	008184	新华沪深300指数增强C	1.2409	2025-03-26	-0.40	-1.23	0.62	0.80	10.19	13.45	3.27	-0.55	36.99	1.59	24.09
指数型	010908	大成沪深300增强发起式A	0.8443	2025-03-26	-0.47	-1.04	0.92	0.51	10.19	14.08	3.06	0.34	-15.57	0.98	-15.57
股票型	000592	建信改革红利股票A	3.7200	2025-03-26	-0.11	-6.23	-8.42	-2.67	10.19	2.79	-19.41	-30.84	47.15	0.27	272.00
股票型	005152	农银沪深300指数C	1.4682	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.95	-1.56	10.19	12.32	0.68	-1.28	14.96	-0.31	9.14
股票型	008184	新华沪深300指数增强C	1.2409	2025-03-26	-0.40	-1.23	0.62	0.80	10.19	13.45	3.27	-0.55	36.99	1.59	24.09
股票型	010908	大成沪深300增强发起式A	0.8443	2025-03-26	-0.47	-1.04	0.92	0.51	10.19	14.08	3.06	0.34	-15.57	0.98	-15.57
混合型	018221	广发品质优选混合发起式C	1.0879	2025-03-25	-1.30	-3.23	-1.58	10.59	10.19	8.79	8.79	8.79	8.79	11.18	8.79
混合型	013934	长江红利回报混合发起式A	0.9750	2025-03-25	0.38	-0.43	2.34	-2.11	10.19	11.40	3.84	2.38	-2.50	-1.38	-2.50
混合型	011822	易方达产业升级混合A	0.8448	2025-03-25	-0.46	-1.93	-0.19	1.27	10.19	10.71	2.75	-3.31	-15.52	2.26	-15.52
混合型	010055	万家健康产业混合C	0.7210	2025-03-25	-0.81	-6.74	-5.37	2.25	10.19	-9.78	-33.06	-33.31	-27.90	4.55	-27.90
混合型	004008	国联鑫思路混合A	1.6412	2025-03-25	0.43	0.76	2.70	1.99	10.19	9.93	8.11	6.85	36.17	2.12	145.09
混合型	630005	华商动态阿尔法混合	1.4380	2025-03-25	-0.07	-1.51	0.35	1.48	10.19	4.96	-9.73	-18.53	11.65	2.42	100.14
指数型	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	10.18	12.81	2.23	0.81	19.51	-0.16	54.99
债券型	010174	英大智享债券A	1.2368	2025-03-25	-0.10	-1.10	0.28	3.16	10.18	8.98	14.65	20.28	23.67	3.35	23.67
债券型	010601	光大安瑞一年持有C	1.1493	2025-03-25	0.05	-1.19	0.09	1.38	10.18	10.24	9.15	13.66	14.93	1.79	14.93
股票型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
股票型	022685	中银中证1000指数增强E	1.2755	2025-03-26	0.30	-1.22	0.58	4.85	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	7.42	10.18
股票型	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	10.18	12.81	2.23	0.81	19.51	-0.16	54.99
指数型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
指数型	022685	中银中证1000指数增强E	1.2755	2025-03-26	0.30	-1.22	0.58	4.85	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	7.42	10.18
股票型	011102	天弘中证光伏产业指数A	0.6487	2025-03-26	1.14	-0.63	-1.73	-2.85	10.17	-10.29	-40.12	-44.14	-35.13	-0.11	-35.13
股票型	015075	摩根卓越制造股票C	1.2003	2025-03-26	-0.01	-1.70	-0.91	2.49	10.17	11.80	0.50	-19.54	-25.24	3.48	-25.24
股票型	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8319	2025-03-26	-0.51	-2.72	-4.27	-0.59	10.17	2.38	-13.45	-16.81	-16.81	1.58	-16.81
指数型	011102	天弘中证光伏产业指数A	0.6487	2025-03-26	1.14	-0.63	-1.73	-2.85	10.17	-10.29	-40.12	-44.14	-35.13	-0.11	-35.13
混合型	160624	鹏华消费领先混合	2.7200	2025-03-25	-0.58	-2.12	-2.12	0.07	10.17	2.06	-23.16	-32.62	12.12	0.89	172.00
混合型	004435	博时逆向投资混合C	1.3818	2025-03-25	-0.68	-2.20	-4.25	0.78	10.17	2.97	-4.72	-15.57	19.94	1.76	38.10
混合型	016751	博时精选混合C	1.3304	2025-03-25	-1.30	-2.98	-0.82	1.29	10.17	0.08	-15.45	-25.38	-25.38	3.65	-25.38
股票型	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	1.0488	2025-03-26	0.51	-3.94	-4.58	1.86	10.16	4.88	4.88	4.88	4.88	3.57	4.88
股票型	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9397	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.99	-1.53	10.16	12.35	0.95	-1.44	12.17	-0.30	23.31
股票型	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9836	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.86	-0.48	10.16	13.33	0.32	-1.64	-1.64	0.62	-1.64
混合型	020922	汇泉智享量化选股混合A	1.1344	2025-03-25	0.26	0.12	4.93	0.19	10.16	13.44	13.44	13.44	13.44	-0.06	13.44
混合型	481006	工银红利混合	0.7245	2025-03-25	-0.14	-1.37	1.31	1.43	10.16	8.38	0.47	-13.48	63.90	1.70	52.31
指数型	160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9397	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.99	-1.53	10.16	12.35	0.95	-1.44	12.17	-0.30	23.31
指数型	017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9836	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.86	-0.48	10.16	13.33	0.32	-1.64	-1.64	0.62	-1.64
混合型	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.7455	2025-03-25	-3.50	-5.39	-6.02	-0.50	10.15	1.77	-3.75	-5.70	53.03	-0.30	74.55
股票型	001579	国泰大农业股票A	1.6328	2025-03-26	0.78	0.15	3.78	0.73	10.15	1.55	-21.72	-31.22	-8.73	1.61	63.28
股票型	008303	宝盈龙头优选股票A	1.3141	2025-03-26	-0.38	-1.14	4.74	6.26	10.15	27.64	32.88	45.73	35.93	6.21	35.93
股票型	018502	东财光伏A	0.7601	2025-03-26	1.13	-0.60	-1.72	-3.00	10.14	-10.93	-23.99	-23.99	-23.99	-0.22	-23.99
股票型	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9854	2025-03-26	-0.43	-1.31	7.30	9.48	10.14	8.46	-1.46	-1.46	-1.46	12.28	-1.46
指数型	018502	东财光伏A	0.7601	2025-03-26	1.13	-0.60	-1.72	-3.00	10.14	-10.93	-23.99	-23.99	-23.99	-0.22	-23.99
混合型	004237	中欧新蓝筹混合C	1.6972	2025-03-25	-0.84	-3.79	-3.74	1.47	10.14	4.49	-7.80	-7.83	13.70	2.90	74.13
混合型	004009	国联鑫思路混合C	1.5929	2025-03-25	0.43	0.75	2.69	1.97	10.14	9.82	7.89	6.51	35.39	2.10	139.07
混合型	011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7583	2025-03-25	-0.41	-3.34	-0.91	1.31	10.14	16.70	3.48	13.37	-24.17	2.40	-24.17
指数型	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9854	2025-03-26	-0.43	-1.31	7.30	9.48	10.14	8.46	-1.46	-1.46	-1.46	12.28	-1.46
股票型	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7238	2025-03-26	1.12	1.10	4.69	2.90	10.13	0.68	-16.02	-27.62	-27.62	2.89	-27.62
股票型	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7837	2025-03-26	0.14	-0.67	-0.86	-2.35	10.13	5.55	-18.88	-21.63	-21.63	-1.50	-21.63
股票型	000867	华宝品质生活股票	1.5110	2025-03-26	-0.07	-2.83	3.85	5.15	10.13	4.14	-21.47	-14.29	25.60	5.52	56.28
指数型	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7238	2025-03-26	1.12	1.10	4.69	2.90	10.13	0.68	-16.02	-27.62	-27.62	2.89	-27.62
指数型	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7837	2025-03-26	0.14	-0.67	-0.86	-2.35	10.13	5.55	-18.88	-21.63	-21.63	-1.50	-21.63
混合型	006921	南方智诚混合	1.9069	2025-03-25	-0.20	-0.45	5.27	1.92	10.13	11.95	17.86	19.79	61.36	1.71	90.69
股票型	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0276	2025-03-26	0.15	-6.09	-8.00	-1.62	10.12	2.90	-11.82	-0.78	2.76	-0.28	2.76
股票型	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8806	2025-03-26	-0.16	-1.83	-2.70	-5.82	10.12	16.40	6.75	6.52	6.52	-6.07	6.52
股票型	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7348	2025-03-26	-0.24	-2.69	-0.39	-0.81	10.12	-1.38	-19.12	-24.76	-26.52	0.52	-26.52
混合型	013637	国投瑞银策略回报混合C	0.8709	2025-03-25	-1.66	-5.43	-3.77	2.16	10.12	3.83	-6.25	-10.59	-12.91	3.26	-12.91
指数型	018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8806	2025-03-26	-0.16	-1.83	-2.70	-5.82	10.12	16.40	6.75	6.52	6.52	-6.07	6.52
指数型	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7348	2025-03-26	-0.24	-2.69	-0.39	-0.81	10.12	-1.38	-19.12	-24.76	-26.52	0.52	-26.52
混合型	019433	国泰君安消费机遇混合发起A	1.0196	2025-03-25	-0.58	-2.54	4.71	0.85	10.10	3.45	1.96	1.96	1.96	1.00	1.96
混合型	011875	博时先进制造混合C	0.7170	2025-03-25	-1.13	-3.07	-5.08	1.66	10.10	3.12	-5.76	-15.66	-28.30	2.74	-28.30
混合型	002313	宏利新起点混合B	1.3840	2025-03-25	0.14	-1.28	-0.14	2.90	10.10	11.87	4.53	-0.63	22.76	2.98	40.89
混合型	003550	宏利改革动力混合C	1.4268	2025-03-25	0.40	0.06	4.53	-0.30	10.09	0.81	-15.74	-20.39	2.97	0.26	20.18
混合型	016255	中信保诚优胜精选混合C	1.3367	2025-03-25	-0.14	-1.11	0.86	0.31	10.09	4.52	-20.93	-25.56	-25.56	0.86	-25.56
股票型	005662	嘉实金融精选股票A	1.1621	2025-03-26	-0.76	-2.02	1.90	-0.73	10.09	23.81	7.46	-8.23	1.68	-0.19	16.21
股票型	004342	南方沪深300ETF联接C	1.3427	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.03	-1.59	10.08	12.43	1.41	-0.16	20.62	-0.34	38.17
指数型	004342	南方沪深300ETF联接C	1.3427	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.03	-1.59	10.08	12.43	1.41	-0.16	20.62	-0.34	38.17
债券型	003108	光大安祺债券C	1.2784	2025-03-25	0.13	-0.95	0.50	1.68	10.08	9.34	7.37	9.60	16.62	2.06	33.10
混合型	010775	博时恒旭持有期混合A	1.1091	2025-03-25	-0.08	-0.62	1.31	3.05	10.08	13.21	11.92	11.95	10.91	3.13	10.91
混合型	016676	南方君誉混合A	0.9938	2025-03-25	-0.31	-1.87	0.91	2.46	10.08	6.92	-1.80	-0.62	-0.62	2.95	-0.62
混合型	002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3010	2025-03-25	0.39	-0.08	1.09	1.56	10.07	7.52	-23.74	-26.54	-10.46	1.32	9.14
混合型	014611	富国核心科技12个月持有混合A	0.9697	2025-03-25	-3.51	-7.93	-6.71	4.25	10.07	17.09	-6.76	-1.46	-3.03	5.00	-3.03
指数型	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7324	2025-03-26	-0.25	-2.68	-0.41	-0.84	10.07	-1.48	-19.28	-24.98	-26.76	0.51	-26.76
指数型	022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7344	2025-03-26	-0.26	-2.69	-0.41	-0.84	10.07	14.73	14.73	14.73	14.73	0.49	14.73
指数型	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5316	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.98	-1.45	10.07	12.58	1.82	0.21	18.32	-0.21	15.12
债券型	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1587	2025-03-25	0.29	-0.93	-0.67	1.43	10.07	8.60	8.98	8.98	8.98	1.41	8.98
股票型	017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式	0.5913	2025-03-26	1.11	-0.57	-1.50	-2.94	10.07	-10.41	-40.87	-40.87	-40.87	-0.27	-40.87
股票型	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7324	2025-03-26	-0.25	-2.68	-0.41	-0.84	10.07	-1.48	-19.28	-24.98	-26.76	0.51	-26.76
股票型	022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7344	2025-03-26	-0.26	-2.69	-0.41	-0.84	10.07	14.73	14.73	14.73	14.73	0.49	14.73
股票型	007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5316	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.98	-1.45	10.07	12.58	1.82	0.21	18.32	-0.21	15.12
指数型	017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式	0.5913	2025-03-26	1.11	-0.57	-1.50	-2.94	10.07	-10.41	-40.87	-40.87	-40.87	-0.27	-40.87
股票型	270020	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
股票型	270010	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
股票型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3995	2025-03-26	-1.08	-2.66	0.60	-0.79	10.06	29.01	36.10	31.89	30.28	0.16	115.36
指数型	270020	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
指数型	270010	广发沪深300ETF联接A	1.4878	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.51	10.06	12.66	1.98	-0.02	16.84	-0.26	150.91
指数型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3995	2025-03-26	-1.08	-2.66	0.60	-0.79	10.06	29.01	36.10	31.89	30.28	0.16	115.36
混合型	960018	大成内需增长混合H	3.6200	2025-03-25	-0.19	-3.47	-1.07	-3.47	10.06	-2.24	-17.71	-11.96	20.71	-3.85	262.00
混合型	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1579	2025-03-25	0.24	-0.53	1.62	0.11	10.06	9.11	8.57	17.30	15.79	0.47	15.79
混合型	015127	长城产业成长混合A	0.9102	2025-03-25	-0.36	-2.02	3.92	4.93	10.06	16.96	-1.74	-8.99	-8.99	4.77	-8.99
混合型	000083	汇添富消费行业混合	5.0470	2025-03-25	-0.06	-1.58	5.15	0.58	10.05	-5.54	-22.16	-20.33	10.53	1.39	404.70
混合型	005774	华夏产业升级混合A	1.7177	2025-03-25	-3.11	-8.36	-5.52	-2.89	10.05	8.48	-10.02	-5.57	47.25	-4.00	80.37
股票型	001496	工银聚焦30股票	1.2050	2025-03-26	-0.08	-3.29	-5.56	1.60	10.05	8.85	-16.09	-22.51	58.55	2.47	20.50
股票型	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.9370	2025-03-26	-0.21	-5.57	-3.16	7.86	10.05	22.92	-2.17	-3.20	-6.30	8.06	-6.30
股票型	000729	建信中小盘先锋股票A	3.1640	2025-03-26	-0.28	-1.95	-0.47	-1.77	10.05	4.18	-16.98	-15.08	112.35	0.03	216.40
股票型	021737	广发沪深300ETF联接F	1.4060	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.52	10.05	17.68	17.68	17.68	17.68	-0.26	17.68
股票型	021208	银华中证A50ETF联接A	1.1343	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	10.05	13.43	13.43	13.43	13.43	0.71	13.43
指数型	021737	广发沪深300ETF联接F	1.4060	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.52	10.05	17.68	17.68	17.68	17.68	-0.26	17.68
指数型	021208	银华中证A50ETF联接A	1.1343	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	10.05	13.43	13.43	13.43	13.43	0.71	13.43
股票型	011103	天弘中证光伏产业指数C	0.6433	2025-03-26	1.13	-0.63	-1.74	-2.91	10.04	-10.48	-40.36	-44.47	-35.67	-0.17	-35.67
股票型	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.5271	2025-03-26	0.25	-6.24	-6.48	-2.73	10.04	-16.45	-37.86	-32.66	-47.29	-2.12	-47.29
指数型	011103	天弘中证光伏产业指数C	0.6433	2025-03-26	1.13	-0.63	-1.74	-2.91	10.04	-10.48	-40.36	-44.47	-35.67	-0.17	-35.67
混合型	021478	东方周期优选灵活配置混合C	0.8309	2025-03-25	0.34	-0.28	7.94	9.60	10.04	3.23	3.23	3.23	3.23	11.29	3.23
股票型	000746	招商行业精选股票基金	4.3790	2025-03-26	-0.21	-1.86	2.53	0.99	10.03	24.83	30.91	36.37	103.58	1.88	337.90
股票型	001043	工银美丽城镇股票A	1.6570	2025-03-26	-0.24	-1.84	0.73	2.60	10.03	11.58	-13.79	-22.20	45.81	2.73	100.64
股票型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
指数型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
混合型	013939	汇泉策略优选混合C	0.4871	2025-03-25	-0.77	-3.51	-2.05	0.87	10.03	-2.15	-30.64	-39.92	-50.99	1.95	-50.99
混合型	010929	大成核心价值甄选混合A	1.2181	2025-03-25	-0.02	-0.25	2.38	2.38	10.02	14.45	16.50	30.00	21.81	1.76	21.81
混合型	019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0759	2025-03-25	0.10	0.07	4.54	-1.32	10.02	7.71	7.59	7.59	7.59	-1.01	7.59
混合型	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9901	2025-03-25	-0.07	-1.75	1.85	-0.39	10.02	5.53	0.25	-0.99	-0.99	0.00	-0.99
混合型	013327	万家景气驱动混合C	0.7479	2025-03-25	-1.25	-4.58	-2.66	-0.47	10.02	-10.81	-23.45	-25.54	-25.21	1.40	-25.21
混合型	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7305	2025-03-25	-2.44	-5.44	1.32	4.09	10.02	15.59	5.58	-10.09	-26.95	5.99	-26.95
混合型	090015	大成内需增长混合A	3.6240	2025-03-25	-0.19	-3.49	-1.06	-3.46	10.02	-2.19	-17.67	-11.89	20.88	-3.85	262.40
股票型	005640	平安300ETF联接C	1.1738	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.98	-1.53	10.01	12.44	1.45	-0.10	19.70	-0.28	17.38
指数型	005640	平安300ETF联接C	1.1738	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.98	-1.53	10.01	12.44	1.45	-0.10	19.70	-0.28	17.38
指数型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
混合型	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5734	2025-03-25	-0.44	-1.75	4.64	1.09	10.00	13.05	14.05	19.01	57.34	1.09	57.34
混合型	009592	博时研究精选持有期混合C	0.8979	2025-03-25	-0.52	-2.07	0.56	4.08	10.00	6.17	4.21	1.19	-3.20	4.75	-3.20
混合型	011982	博时内需增长混合C	0.8580	2025-03-25	-0.23	-0.81	2.26	3.87	10.00	-7.24	-32.33	-43.33	-40.46	4.76	-40.46
股票型	167601	国金300指数增强A	0.9678	2025-03-26	0.05	-1.02	1.51	0.43	10.00	8.74	-4.88	-1.16	9.88	1.12	64.05
股票型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
指数型	167601	国金300指数增强A	0.9678	2025-03-26	0.05	-1.02	1.51	0.43	10.00	8.74	-4.88	-1.16	9.88	1.12	64.05
股票型	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9775	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.88	-0.55	9.99	12.99	-0.29	-2.25	-2.25	0.56	-2.25
股票型	001473	建信大安全战略精选股票	2.9186	2025-03-26	-0.50	-0.63	3.37	1.15	9.99	12.02	-0.32	-0.97	68.73	1.43	191.86
混合型	009121	广发招享混合A	1.3452	2025-03-25	-0.18	-1.02	0.55	2.43	9.99	8.59	6.57	11.51	34.52	2.42	34.52
指数型	017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9775	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.88	-0.55	9.99	12.99	-0.29	-2.25	-2.25	0.56	-2.25
混合型	014926	景顺长城安瑞混合C	1.1730	2025-03-25	0.15	-0.94	1.92	1.53	9.99	12.81	15.98	17.31	17.31	1.58	17.31
混合型	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.0844	2025-03-25	-0.27	-1.16	1.32	2.33	9.99	8.20	2.20	7.96	8.44	2.56	8.44
混合型	009740	博时研究臻选持有期混合A	1.0766	2025-03-25	-0.93	-1.03	7.69	9.78	9.99	7.81	8.21	2.57	7.66	9.99	7.66
混合型	015200	创金合信动态平衡混合发起A	0.9307	2025-03-25	-1.58	-6.14	-8.64	-1.84	9.99	-1.70	-19.11	-6.93	-6.93	-0.75	-6.93
混合型	011037	富国长期成长混合A	0.7522	2025-03-25	-0.21	-1.80	1.03	1.76	9.99	13.90	-1.38	-10.30	-24.78	2.82	-24.78

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