本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1915	2025-03-26	-0.83	-2.56	-0.03	-2.42	8.65	22.37	23.51	18.47	10.20	-1.27	10.20
混合型	005910	广发龙头优选混合A	1.6968	2025-03-25	-0.13	-0.45	5.04	4.32	8.65	2.60	-15.45	-8.51	28.21	4.61	69.68
混合型	005739	富国转型机遇混合	1.6646	2025-03-25	-0.44	-1.33	2.70	5.66	8.65	-1.18	-15.24	-20.72	38.89	6.40	66.46
混合型	009275	融通医疗保健行业混合C	1.4570	2025-03-25	0.00	-3.13	-0.07	-4.27	8.65	-12.91	-28.65	-37.47	-18.19	-1.49	-18.19
股票型	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1843	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.84	1.73	8.65	18.43	18.43	18.43	18.43	3.14	18.43
股票型	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6780	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.85	8.65	2.70	-20.77	-30.44	-32.20	3.23	-32.20
股票型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1915	2025-03-26	-0.83	-2.56	-0.03	-2.42	8.65	22.37	23.51	18.47	10.20	-1.27	10.20
混合型	006159	博时荣享回报混合C	1.1799	2025-03-21	0.00	-1.86	-1.65	3.93	8.64	-0.66	-1.16	-6.22	17.37	3.86	60.73
混合型	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.0736	2025-03-25	-0.42	-1.54	0.83	3.26	8.64	14.14	13.46	15.49	7.36	3.23	7.36
混合型	011046	富国优质企业混合A	0.7945	2025-03-25	-1.35	-3.66	1.48	5.46	8.64	1.61	-2.02	-9.08	-20.55	6.57	-20.55
混合型	008955	交银创新领航混合	1.3835	2025-03-25	-0.02	-0.03	3.40	2.11	8.64	14.70	4.72	1.44	41.40	1.84	38.35
股票型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4674	2025-03-26	-0.32	-1.80	-0.08	0.48	8.63	8.77	14.52	14.52	14.52	1.21	14.52
股票型	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1012	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.01	-0.05	8.63	10.12	10.12	10.12	10.12	0.68	10.12
指数型	020352	国富沪深300指数增强C	1.4674	2025-03-26	-0.32	-1.80	-0.08	0.48	8.63	8.77	14.52	14.52	14.52	1.21	14.52
指数型	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1012	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.01	-0.05	8.63	10.12	10.12	10.12	10.12	0.68	10.12
混合型	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.1577	2025-03-25	-1.23	-4.87	-3.89	1.93	8.63	9.19	-15.76	-14.11	14.66	2.89	14.66
混合型	014986	东方核心动力混合C	1.2399	2025-03-25	-0.24	-2.13	-0.55	-1.89	8.62	4.53	0.92	-0.08	-6.49	-0.63	-6.49
混合型	014718	富国天旭均衡混合A	0.7863	2025-03-25	-0.77	-1.63	3.30	5.69	8.62	-1.32	-12.79	-19.72	-21.37	6.16	-21.37
股票型	017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.7999	2025-03-26	1.14	1.13	4.47	2.09	8.62	-1.39	-19.16	-20.01	-20.01	2.09	-20.01
指数型	017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.7999	2025-03-26	1.14	1.13	4.47	2.09	8.62	-1.39	-19.16	-20.01	-20.01	2.09	-20.01
混合型	001505	南方利众C	1.6079	2025-03-25	0.11	-0.19	1.79	0.61	8.62	7.62	0.37	4.14	22.74	0.93	67.50
债券型	017809	湘财鑫享债券A	1.0056	2025-03-25	-0.12	-0.40	-0.60	-1.46	8.61	8.69	0.55	0.56	0.56	-0.43	0.56
股票型	015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7064	2025-03-26	1.13	1.09	4.57	2.20	8.61	-1.46	-19.06	-29.36	-29.36	2.26	-29.36
股票型	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0857	2025-03-26	-0.09	-1.67	-0.84	-0.73	8.61	8.58	-1.00	-0.74	16.99	0.47	108.57
指数型	015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7064	2025-03-26	1.13	1.09	4.57	2.20	8.61	-1.46	-19.06	-29.36	-29.36	2.26	-29.36
QDII型	006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1867	2025-03-24	1.30	-0.05	-2.61	0.48	8.61	20.92	36.38	10.54	44.94	3.21	43.28
混合型	015192	汇添富社会责任混合C	1.3250	2025-03-25	-0.53	-2.07	-2.14	1.45	8.61	5.58	-31.45	-40.64	-43.83	2.63	-43.83
混合型	014041	民生加银金融优选混合C	0.9533	2025-03-25	-1.13	-3.30	3.42	-1.61	8.61	20.38	-2.14	-4.67	-4.67	0.88	-4.67
混合型	001153	融通新区域新经济灵活配置混合	0.8070	2025-03-25	0.25	-1.71	2.28	0.62	8.61	-1.71	-9.73	-5.72	39.14	1.89	-19.30
混合型	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.8070	2025-03-25	0.25	-1.71	2.28	0.62	8.61	-1.71	-9.73	-5.72	39.14	1.89	-19.30
混合型	007109	南方沪港深核心优势混合	0.6672	2025-03-25	-1.43	-4.49	0.77	6.39	8.61	11.24	-5.54	-7.38	-33.28	5.17	-33.28
指数型	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0857	2025-03-26	-0.09	-1.67	-0.84	-0.73	8.61	8.58	-1.00	-0.74	16.99	0.47	108.57
债券型	630109	华商稳定增利债券C	1.7920	2025-03-25	0.17	-0.72	0.73	1.76	8.61	4.61	7.31	5.04	28.64	2.28	125.00
债券型	007398	兴全磐稳增利债券C	1.3685	2025-03-25	0.26	-0.52	-0.33	1.69	8.61	6.75	6.23	8.32	18.36	1.54	21.18
债券型	005886	华夏鼎沛债券A	1.1632	2025-03-25	-0.18	-2.74	-3.50	4.70	8.60	6.67	4.64	-11.13	-3.83	4.87	25.42
混合型	009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6350	2025-03-25	-1.40	-5.53	-6.74	-1.00	8.60	0.49	-22.54	-33.76	-36.50	-1.12	-36.50
混合型	003378	泰康策略优选混合	1.6734	2025-03-25	-0.11	-2.16	2.22	3.63	8.60	9.73	1.06	4.46	65.38	4.19	112.86
混合型	005250	银华估值优势混合	1.2031	2025-03-25	-1.30	-3.95	-2.59	-3.84	8.60	8.70	-11.61	-25.29	11.33	-2.52	20.31
混合型	007777	中邮研究精选混合	1.1114	2025-03-25	-0.39	-2.56	-0.74	1.03	8.60	3.66	-4.98	4.29	47.12	1.40	74.87
混合型	008723	永赢鑫享混合A	1.1389	2025-03-25	0.26	0.95	-1.13	0.96	8.59	8.38	7.62	12.76	19.43	-0.43	19.43
混合型	013007	摩根景气甄选混合C	0.5233	2025-03-25	-2.84	-5.35	-2.13	3.19	8.59	-3.31	-19.03	-36.07	-47.67	3.48	-47.67
指数型	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	0.7155	2025-03-26	-0.28	-0.98	0.82	1.69	8.59	1.71	-20.97	-28.45	-28.45	2.93	-28.45
指数型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8205	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.05	-0.82	8.59	9.14	18.34	18.05	86.33	-0.33	68.52
股票型	008412	长盛竞争优势A	0.7217	2025-03-26	0.39	-1.38	1.04	4.14	8.59	5.82	-12.93	-14.65	-27.83	4.47	-27.83
股票型	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	0.7155	2025-03-26	-0.28	-0.98	0.82	1.69	8.59	1.71	-20.97	-28.45	-28.45	2.93	-28.45
股票型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8205	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.05	-0.82	8.59	9.14	18.34	18.05	86.33	-0.33	68.52
债券型	014089	永赢稳健增强债券C	1.0314	2025-03-25	-0.36	-0.88	-0.41	2.50	8.59	12.65	5.16	4.92	3.14	2.17	3.14
混合型	001204	东方红稳健精选混合C	1.7081	2025-03-25	0.05	-0.46	0.22	1.61	8.59	7.49	9.13	12.98	29.87	1.51	92.24
混合型	002777	招商安荣混合C	1.3969	2025-03-25	0.36	-1.63	3.83	-0.80	8.58	5.78	-1.50	6.59	31.03	-1.79	45.15
混合型	740001	长安宏观策略混合A	1.1770	2025-03-25	-4.77	-10.63	-12.88	-6.22	8.58	-4.93	-17.86	-1.01	20.84	-4.23	92.63
混合型	010536	泰康优势企业混合A	0.6667	2025-03-25	-0.57	-3.19	4.47	1.11	8.58	4.65	-14.09	-8.60	-33.33	1.23	-33.33
混合型	014040	民生加银金融优选混合A	0.9612	2025-03-25	-1.13	-3.28	3.44	-1.52	8.57	20.59	-1.58	-3.88	-3.88	0.97	-3.88
混合型	010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.8870	2025-03-25	0.18	-0.42	6.21	3.13	8.57	18.77	-20.22	-17.43	-11.30	3.15	-11.30
混合型	010273	嘉实价值长青混合A	0.8642	2025-03-25	0.21	0.85	6.08	1.52	8.57	13.59	-4.55	1.10	-13.58	1.77	-13.58
混合型	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7971	2025-03-25	-0.15	-0.42	5.35	1.24	8.57	8.45	13.84	11.14	-20.29	1.15	-20.29
混合型	110015	易方达行业领先混合	2.6480	2025-03-25	-0.79	-2.90	-0.34	0.99	8.57	-11.56	-26.87	-31.17	12.38	1.42	263.48
混合型	002390	招商安德灵活配置混合C	1.3658	2025-03-25	0.32	-1.65	3.52	-1.61	8.57	5.97	-0.22	4.89	28.86	-2.49	50.06
指数型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5626	2025-03-26	-0.34	-1.43	0.21	-0.44	8.57	6.76	-8.79	-8.44	23.87	0.57	73.21
QDII型	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	0.1634	2025-03-24	1.62	-0.55	-0.67	8.50	8.57	0.00	17.30	17.30	17.30	9.15	17.30
股票型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5626	2025-03-26	-0.34	-1.43	0.21	-0.44	8.57	6.76	-8.79	-8.44	23.87	0.57	73.21
混合型	014348	富国趋势优先混合C	0.7759	2025-03-25	-0.68	-1.60	3.19	5.28	8.56	-0.78	-12.30	-20.44	-22.41	5.79	-22.41
混合型	015655	富荣医药健康混合发起A	0.7140	2025-03-25	-0.14	-2.25	0.83	1.72	8.56	-7.79	-25.41	-28.60	-28.60	2.97	-28.60
混合型	015193	汇添富社会责任混合D	1.3310	2025-03-25	-0.52	-2.06	-2.13	1.53	8.56	5.63	-31.29	-40.39	-43.58	2.70	-43.58
混合型	009620	博时女性消费主题混合C	0.6529	2025-03-25	-1.06	-3.52	3.96	-0.02	8.56	-2.19	-12.95	-17.79	-31.64	-0.40	-31.64
QDII型	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8089	2025-03-24	1.09	1.47	5.82	12.24	8.56	9.98	-9.00	-9.00	-9.00	13.40	-9.00
混合型	010790	海富通均衡甄选混合A	0.8675	2025-03-25	-1.08	-3.36	-0.93	0.16	8.55	4.40	-9.48	-14.27	-13.25	2.01	-13.25
指数型	019589	东财化工A	1.0126	2025-03-26	-0.24	-0.93	0.87	1.82	8.55	1.95	1.26	1.26	1.26	3.24	1.26
指数型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.3921	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.14	-0.56	8.55	11.75	7.83	10.43	33.50	0.14	39.21
股票型	019589	东财化工A	1.0126	2025-03-26	-0.24	-0.93	0.87	1.82	8.55	1.95	1.26	1.26	1.26	3.24	1.26
股票型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.3921	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.14	-0.56	8.55	11.75	7.83	10.43	33.50	0.14	39.21
股票型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7133	2025-03-26	-0.28	-0.99	0.81	1.67	8.54	1.60	-21.12	-28.67	-28.67	2.90	-28.67
指数型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7133	2025-03-26	-0.28	-0.99	0.81	1.67	8.54	1.60	-21.12	-28.67	-28.67	2.90	-28.67
混合型	014107	博时品质生活混合A	0.6506	2025-03-25	-0.90	-3.17	-0.06	0.22	8.54	1.26	-18.16	-25.90	-34.94	0.51	-34.94
混合型	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9901	2025-03-25	0.14	-2.07	1.03	-3.20	8.54	-9.12	-0.99	-0.99	-0.99	-0.71	-0.99
股票型	018046	东方创新医疗股票C	0.8499	2025-03-26	0.02	-3.74	-3.64	0.94	8.53	0.00	-15.01	-15.01	-15.01	1.89	-15.01
股票型	000472	富国城镇发展股票	2.2510	2025-03-26	-0.44	-0.62	1.95	0.67	8.53	8.17	-4.38	-3.43	57.85	1.35	182.49
股票型	000471	富国城镇发展股票	2.2510	2025-03-26	-0.44	-0.62	1.95	0.67	8.53	8.17	-4.38	-3.43	57.85	1.35	182.49
混合型	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.8262	2025-03-25	-1.25	-3.02	2.39	4.29	8.52	3.25	0.05	-9.34	-17.38	5.32	-17.38
混合型	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0395	2025-03-25	0.11	-0.87	-0.73	2.46	8.51	6.13	-1.31	3.05	3.95	2.89	3.95
股票型	000418	景顺长城成长之星股票A	3.7070	2025-03-26	-0.32	-2.24	-0.43	0.22	8.51	9.49	7.86	8.92	64.43	1.01	333.92
混合型	005950	鑫元行业轮动混合C	0.6157	2025-03-25	-0.36	-1.41	0.79	0.90	8.51	-8.51	-33.32	-39.17	0.00	1.03	-38.43
股票型	008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2314	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.71	-1.00	8.50	10.90	2.01	-1.35	32.74	-0.19	23.14
股票型	003579	中金沪深300C	1.6768	2025-03-26	-0.41	-1.62	-0.30	-0.95	8.50	11.16	3.08	1.34	31.05	0.06	57.56
混合型	015586	东方匠心优选混合A	0.9255	2025-03-25	0.48	-0.01	7.22	5.51	8.50	1.10	-14.45	-7.45	-7.45	5.28	-7.45
混合型	002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	0.8014	2025-03-25	0.97	0.63	3.17	-2.20	8.50	7.35	-10.61	5.66	1.83	-1.61	-19.86
指数型	008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2314	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.71	-1.00	8.50	10.90	2.01	-1.35	32.74	-0.19	23.14
指数型	003579	中金沪深300C	1.6768	2025-03-26	-0.41	-1.62	-0.30	-0.95	8.50	11.16	3.08	1.34	31.05	0.06	57.56
指数型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
股票型	022710	工银智能制造股票C	1.5840	2025-03-26	0.13	-2.64	-6.27	1.86	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	5.67	8.49
股票型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
混合型	519009	汇添富优势精选混合	2.2007	2025-03-25	-0.62	-2.65	1.16	0.78	8.49	-1.21	-20.90	-21.70	10.66	1.03	1231.95
混合型	519008	汇添富优势精选混合	2.2007	2025-03-25	-0.62	-2.65	1.16	0.78	8.49	-1.21	-20.90	-21.70	10.66	1.03	1231.95
混合型	006039	国富估值优势混合A	1.6964	2025-03-25	-0.21	-1.97	2.01	1.84	8.49	12.08	-1.06	-19.30	26.33	0.87	69.64
混合型	019034	易方达高端制造混合发起式C	1.6921	2025-03-25	-0.37	-1.96	-0.24	0.83	8.49	8.77	12.64	12.64	12.64	1.81	12.64
混合型	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.5382	2025-03-25	0.04	0.11	1.02	0.69	8.48	11.35	11.28	15.42	44.31	0.86	96.81
指数型	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0311	2025-03-26	-0.42	-2.45	-1.87	-2.08	8.48	9.09	-0.49	3.11	3.11	-1.13	3.11
混合型	000755	富安达新兴成长混合A	0.6088	2025-03-25	-2.59	-6.11	-8.08	-3.27	8.48	-10.58	-24.92	-54.89	-52.93	-3.52	-39.12
股票型	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0311	2025-03-26	-0.42	-2.45	-1.87	-2.08	8.48	9.09	-0.49	3.11	3.11	-1.13	3.11
股票型	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2288	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.84	3.19	8.46	14.96	22.88	22.88	22.88	4.07	22.88
指数型	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2288	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.84	3.19	8.46	14.96	22.88	22.88	22.88	4.07	22.88
混合型	005341	长安裕泰混合A	1.9484	2025-03-25	-0.77	-1.69	5.70	5.36	8.46	10.08	-7.58	-18.41	36.29	4.70	94.84
混合型	260117	景顺长城支柱产业混合A	1.8080	2025-03-25	0.11	-0.33	9.64	8.20	8.46	9.59	14.97	23.73	50.57	9.11	152.88
混合型	019183	大成精选增值混合C	1.6713	2025-03-25	0.29	0.23	2.23	-1.12	8.46	9.07	9.22	9.22	9.22	-1.82	9.22
混合型	001406	东方红策略精选混合C	1.4101	2025-03-25	0.01	-0.54	0.19	1.61	8.46	7.94	9.87	14.16	32.99	1.55	63.93
混合型	018504	景顺长城周期优选混合A	1.2637	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.70	11.90	8.46	8.79	26.37	26.37	26.37	11.67	26.37
混合型	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0467	2025-03-25	0.24	0.32	3.14	2.90	8.46	6.30	1.01	0.50	4.67	3.71	4.67
混合型	012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0355	2025-03-25	0.11	-0.86	-0.73	2.44	8.45	6.02	-1.50	2.74	3.55	2.86	3.55
债券型	017810	湘财鑫享债券C	0.9997	2025-03-25	-0.13	-0.41	-0.63	-1.54	8.45	8.37	-0.04	-0.03	-0.03	-0.50	-0.03
混合型	006377	广发趋势动力混合A	1.3857	2025-03-25	-0.36	-2.65	-2.40	0.73	8.45	-2.12	-20.62	-14.73	48.68	1.85	61.07
股票型	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7852	2025-03-26	-0.23	-1.69	3.03	0.06	8.45	5.09	-5.65	-0.41	-21.48	0.54	-21.48
指数型	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7852	2025-03-26	-0.23	-1.69	3.03	0.06	8.45	5.09	-5.65	-0.41	-21.48	0.54	-21.48
债券型	005078	富国宝利增强债券A	1.3290	2025-03-25	0.05	-1.00	-0.33	0.70	8.45	8.53	7.54	7.83	23.35	0.76	37.19
指数型	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0872	2025-03-26	-0.06	0.65	2.62	-1.19	8.44	8.73	8.72	8.72	8.72	-1.44	8.72
债券型	005656	光大安泽债券A	1.1767	2025-03-25	-0.25	-1.79	-2.54	1.30	8.44	5.93	5.21	9.64	17.00	1.64	31.67
股票型	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0872	2025-03-26	-0.06	0.65	2.62	-1.19	8.44	8.73	8.72	8.72	8.72	-1.44	8.72
混合型	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混	1.0558	2025-03-25	0.21	0.46	0.84	0.52	8.44	9.50	8.03	5.66	5.58	0.64	5.58
混合型	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.7568	2025-03-25	-0.30	-2.47	0.65	2.98	8.44	7.45	-11.58	-15.14	-24.32	3.54	-24.32
混合型	350007	天治趋势精选混合	0.6667	2025-03-25	-3.11	-8.03	-8.29	-1.32	8.44	1.69	-25.84	-46.79	-9.63	1.48	-13.79
混合型	009416	中邮瑞享两年定开混合C	0.9838	2025-03-21	0.00	-1.14	-0.30	2.05	8.43	5.83	-5.40	-1.48	-1.62	3.12	-1.62
股票型	000971	诺安新经济股票	1.3890	2025-03-26	-0.36	-1.42	1.98	2.81	8.43	-0.43	-17.17	-5.64	31.78	3.73	38.90
股票型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
指数型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
债券型	022175	富国宝利增强债券E	1.3286	2025-03-25	0.05	-1.00	-0.34	0.70	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	0.75	8.42
股票型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
指数型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
混合型	021027	太平医疗创新混合发起式A	1.0721	2025-03-25	-0.36	-2.69	0.92	11.03	8.42	7.21	7.21	7.21	7.21	11.39	7.21
混合型	009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.0056	2025-03-25	-2.61	-6.77	-6.77	-0.61	8.42	1.59	-16.75	-11.22	0.56	1.25	0.56
QDII型	006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.1972	2025-03-24	1.56	0.10	-2.65	-2.16	8.42	4.51	18.38	28.06	46.40	0.29	119.72
股票型	519180	万家180指数A	0.9958	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.89	-1.84	8.41	12.77	4.79	2.07	15.88	-0.73	308.00
股票型	016399	九泰久睿量化股票C	0.5969	2025-03-26	-0.40	-1.84	-0.43	-3.12	8.41	-7.90	-21.45	-33.05	-33.05	-1.87	-33.05
股票型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4857	2025-03-26	-0.45	-1.88	0.22	-0.13	8.41	9.22	-1.18	-8.43	9.61	1.05	48.57
指数型	519180	万家180指数A	0.9958	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.89	-1.84	8.41	12.77	4.79	2.07	15.88	-0.73	308.00
指数型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4857	2025-03-26	-0.45	-1.88	0.22	-0.13	8.41	9.22	-1.18	-8.43	9.61	1.05	48.57
混合型	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.1500	2025-03-25	0.17	-0.37	-0.88	0.07	8.41	10.25	7.46	6.93	25.70	-0.09	55.11
混合型	673120	西部利得新富混合A	1.1090	2025-03-25	-0.54	-3.65	7.05	-0.89	8.41	-9.54	-21.68	-19.60	11.35	0.73	35.96
混合型	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0429	2025-03-25	-0.08	-0.93	-0.62	1.82	8.41	8.71	6.60	7.53	4.29	2.08	4.29
混合型	005833	工银红利优享混合A	1.0029	2025-03-25	0.51	0.62	5.38	-0.89	8.41	15.18	19.18	18.60	35.17	-0.93	30.97
混合型	014058	富国金安均衡精选混合C	0.7403	2025-03-25	-0.74	-1.58	3.31	5.47	8.41	-1.48	-13.61	-19.34	-25.97	6.04	-25.97
混合型	021273	摩根均衡精选混合A	1.0827	2025-03-25	-0.91	-2.75	2.12	8.00	8.40	8.27	8.27	8.27	8.27	8.03	8.27
混合型	008966	博时成长优选灵活配置混合A	0.7319	2025-03-25	-2.01	-5.68	-6.91	-3.25	8.40	-1.48	-27.18	-35.10	-7.56	-1.49	-8.94
混合型	011213	富国稳健策略6个月持有混合C	0.7318	2025-03-25	-0.76	-1.69	3.19	5.42	8.40	-1.45	-12.95	-17.13	-26.82	5.98	-26.82
股票型	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6156	2025-03-26	0.75	-3.37	3.44	7.36	8.40	1.30	-22.90	-19.79	-38.44	8.11	-38.44
混合型	012786	鹏华品质精选混合C	0.5887	2025-03-25	-1.69	-3.76	-2.57	0.98	8.40	1.17	-25.53	-33.86	-41.13	2.06	-41.13
混合型	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.1680	2025-03-25	-3.82	-9.44	-10.49	-6.63	8.40	-1.23	-19.79	-15.15	-30.33	-4.83	-30.33
债券型	005887	华夏鼎沛债券C	1.1348	2025-03-25	-0.18	-2.76	-3.54	4.59	8.40	6.24	3.81	-12.19	-5.74	4.77	22.09
指数型	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2723	2025-03-26	-0.09	-1.68	-0.86	-0.83	8.39	8.15	-1.78	-1.92	14.68	0.38	26.35
债券型	163827	中银产业债债券A	1.1811	2025-03-25	0.03	-0.67	0.14	1.72	8.39	9.25	9.11	12.41	26.94	1.72	65.04
QDII型	000988	嘉实全球互联网股票人民币	2.3380	2025-03-24	0.26	-4.38	-2.75	3.54	8.39	3.00	23.64	13.22	49.20	5.46	133.80
混合型	016579	长安宏观策略混合C	1.1630	2025-03-25	-4.67	-10.54	-12.88	-6.29	8.39	-5.37	-18.67	-11.15	-11.15	-4.28	-11.15
股票型	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6187	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.47	-1.15	8.39	-6.10	-23.38	-27.95	-38.12	0.49	-38.12

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