本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	005737	博时上证50ETF联接C	1.1664	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.66	6.93	13.45	7.34	3.01	17.75	-0.03	24.44
债券型	010450	广发恒悦债券C	1.0783	2025-03-25	-0.11	-0.75	0.71	1.07	6.93	9.03	7.14	8.57	9.09	1.27	9.09
QDII型	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人	3.6658	2025-03-24	1.89	0.89	-5.47	-6.91	6.92	8.71	65.35	56.86	114.63	-3.83	268.05
混合型	019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	1.5600	2025-03-25	-0.06	-2.01	-0.95	2.56	6.92	3.72	7.59	7.59	7.59	2.77	7.59
债券型	110008	易方达稳健收益债券B	1.3923	2025-03-25	0.04	-0.07	0.12	0.75	6.91	7.52	8.20	11.39	24.65	0.43	255.63
债券型	002276	中邮纯债恒利债券A	1.3610	2025-03-25	0.07	-0.73	-0.51	1.49	6.91	8.36	11.47	14.85	29.83	1.42	51.15
债券型	017135	博道和祥多元稳健债券C	1.0649	2025-03-25	0.07	-0.08	0.71	0.70	6.91	6.58	6.49	6.49	6.49	0.62	6.49
股票型	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7273	2025-03-26	1.35	0.94	3.90	1.15	6.91	-4.08	-20.16	-28.74	-27.27	1.07	-27.27
股票型	019125	博道红利智航股票C	1.0898	2025-03-26	-0.06	0.31	2.59	-0.24	6.91	8.44	14.19	14.19	14.19	-0.65	14.19
股票型	015157	申万菱信行业轮动股票C	1.4650	2025-03-26	-0.30	-0.97	0.97	3.43	6.91	2.79	-11.44	-17.95	-27.12	5.35	-27.12
指数型	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7273	2025-03-26	1.35	0.94	3.90	1.15	6.91	-4.08	-20.16	-28.74	-27.27	1.07	-27.27
混合型	011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.1421	2025-03-25	-0.37	-1.00	-0.27	1.94	6.91	5.83	4.33	11.23	14.21	2.22	14.21
混合型	014307	嘉实多元动力混合A	0.5463	2025-03-25	-0.78	-3.84	-2.13	0.00	6.91	-8.39	-37.16	-35.54	-45.37	2.36	-45.37
混合型	012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.3452	2025-03-25	-0.46	-2.87	-0.43	1.65	6.91	-15.89	-51.19	-56.74	-65.48	2.37	-65.48
股票型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
股票型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
股票型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
指数型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
混合型	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	1.8580	2025-03-25	-0.27	-0.32	1.31	5.93	6.90	-1.38	-23.38	-26.33	-5.25	6.29	-5.25
指数型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
指数型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
混合型	017736	融通明锐混合C	1.0247	2025-03-25	-2.30	-6.53	-6.75	-0.95	6.90	2.98	2.47	2.47	2.47	-0.30	2.47
混合型	020816	湘财红利量化选股混合A	1.0145	2025-03-25	0.51	0.38	3.77	0.16	6.90	1.45	1.45	1.45	1.45	0.55	1.45
混合型	018373	中泰星锐景气成长混合C	0.8469	2025-03-25	-1.10	-5.05	-4.78	-1.09	6.90	-1.50	-15.31	-15.31	-15.31	0.28	-15.31
股票型	007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8798	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.36	6.89	-1.86	-20.84	-27.48	-23.52	0.08	-12.02
指数型	007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.8798	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.36	6.89	-1.86	-20.84	-27.48	-23.52	0.08	-12.02
债券型	022058	平安双债添益债券E	1.3675	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.20	1.59	6.89	7.50	7.50	7.50	7.50	1.45	7.50
债券型	007610	汇安嘉诚债券C	1.0828	2025-03-25	0.34	-1.74	-0.71	3.47	6.89	7.90	4.68	0.50	8.68	3.51	13.46
指数型	015278	东财沪深300A	0.9995	2025-03-26	-0.31	-3.18	-2.12	-2.56	6.88	8.61	-2.03	0.13	-0.05	-1.36	-0.05
指数型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1664	2025-03-26	-0.31	0.37	2.19	-1.97	6.88	15.22	30.66	46.46	88.16	-2.08	78.35
指数型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0100	2025-03-26	-0.49	-1.94	-1.37	-2.79	6.88	8.37	-1.37	1.81	25.67	-1.75	19.59
混合型	001338	安信稳健增值混合C	1.7021	2025-03-25	0.17	0.11	1.20	0.25	6.88	6.60	11.03	13.10	26.65	0.40	78.14
股票型	004805	长信消费精选量化股票A	1.0982	2025-03-26	-0.04	-2.68	3.00	-1.04	6.88	-9.94	-31.36	-22.23	-7.10	-0.09	9.82
股票型	015278	东财沪深300A	0.9995	2025-03-26	-0.31	-3.18	-2.12	-2.56	6.88	8.61	-2.03	0.13	-0.05	-1.36	-0.05
股票型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1664	2025-03-26	-0.31	0.37	2.19	-1.97	6.88	15.22	30.66	46.46	88.16	-2.08	78.35
股票型	161026	富国中证国有企业改革指数(LOF)A	1.0100	2025-03-26	-0.49	-1.94	-1.37	-2.79	6.88	8.37	-1.37	1.81	25.67	-1.75	19.59
股票型	008262	招商研究优选股票C	1.2220	2025-03-26	-0.24	-3.15	-2.82	-2.50	6.87	16.58	6.20	12.06	22.20	-0.63	22.20
债券型	010451	广发恒悦债券E	1.0864	2025-03-25	-0.10	-0.75	0.72	1.13	6.87	9.07	7.40	9.11	9.93	1.31	9.93
指数型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1662	2025-03-26	-0.32	0.37	2.18	-1.98	6.86	13.85	13.85	13.85	13.85	-2.09	13.85
股票型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1662	2025-03-26	-0.32	0.37	2.18	-1.98	6.86	13.85	13.85	13.85	13.85	-2.09	13.85
混合型	010606	创金合信鑫祥混合C	1.1866	2025-03-25	0.11	-0.17	0.96	1.71	6.86	6.69	8.22	15.06	18.66	1.67	18.66
混合型	009885	新华景气行业混合A	0.8272	2025-03-25	-1.19	-6.16	-8.74	-4.95	6.86	-10.14	-18.01	-20.27	-17.28	-4.61	-17.28
混合型	519091	新华泛资源优势混合	5.1905	2025-03-25	-0.32	-4.18	-4.58	-5.35	6.86	-1.27	-12.80	-15.21	33.95	-3.01	419.05
混合型	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.0162	2025-03-25	-0.84	-3.94	-2.95	-3.25	6.86	-0.88	-34.99	-51.05	-65.57	-0.58	-65.57
股票型	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9245	2025-03-26	-0.36	-2.46	-0.82	-1.07	6.85	13.24	2.80	-1.54	-7.55	-0.03	-7.55
QDII型	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1139	2025-03-24	1.06	1.33	5.76	12.55	6.85	9.73	-20.01	-15.63	-18.87	13.67	-21.61
指数型	014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9245	2025-03-26	-0.36	-2.46	-0.82	-1.07	6.85	13.24	2.80	-1.54	-7.55	-0.03	-7.55
债券型	015257	鹏华畅享债券C	1.0746	2025-03-25	-0.03	-0.20	-0.23	0.49	6.85	6.68	8.05	7.46	7.46	0.55	7.46
混合型	015190	汇添富行业整合混合C	1.2691	2025-03-25	-0.62	-1.81	3.44	6.14	6.85	7.51	0.24	-18.72	-21.01	5.88	-21.01
混合型	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.1484	2025-03-25	0.03	-0.06	0.65	1.10	6.85	7.71	6.83	11.98	14.84	1.09	14.84
混合型	018291	广发新兴成长混合C	0.9451	2025-03-25	-1.55	-6.43	-9.28	-5.01	6.85	-5.21	-22.28	-22.28	-22.28	-3.34	-22.28
混合型	011740	博时成长精选混合A	0.8741	2025-03-25	-0.33	-0.87	6.20	5.25	6.85	10.51	13.77	6.68	-12.59	5.43	-12.59
混合型	017933	国泰君安高端装备混合发起A	0.8512	2025-03-25	-0.76	-1.66	0.82	2.91	6.85	3.46	-13.81	-14.88	-14.88	2.22	-14.88
混合型	011129	华安精致生活混合C	1.2378	2025-03-25	-0.49	-1.68	2.74	0.91	6.84	5.54	1.67	2.26	23.78	1.09	23.78
混合型	010923	永赢鑫欣混合A	1.1461	2025-03-25	0.08	-0.26	-0.36	0.74	6.84	10.53	24.87	15.65	14.61	0.39	14.61
股票型	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7092	2025-03-26	-0.32	-0.67	-0.94	-4.23	6.84	4.34	-14.48	-6.97	-7.12	-3.13	-7.12
指数型	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7092	2025-03-26	-0.32	-0.67	-0.94	-4.23	6.84	4.34	-14.48	-6.97	-7.12	-3.13	-7.12
债券型	519030	海富通稳固收益债券C	1.2817	2025-03-25	0.11	-0.15	0.16	1.17	6.84	7.18	6.00	7.98	22.36	1.17	107.90
债券型	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1983	2025-03-25	0.14	0.55	-0.88	-0.22	6.84	9.02	13.36	16.69	21.59	-1.15	21.59
指数型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
混合型	169106	东方红创新优选定开混合	1.0856	2025-03-25	0.00	-0.29	0.35	0.34	6.83	7.10	8.98	13.54	27.05	0.31	49.04
混合型	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0670	2025-03-25	-0.06	-0.35	1.14	2.08	6.83	8.64	6.70	6.70	6.70	2.12	6.70
混合型	233015	大摩量化配置混合A	1.0630	2025-03-25	0.57	-0.09	2.21	-2.57	6.83	7.59	-30.48	-41.30	-33.02	-1.94	33.63
混合型	970080	东海证券海盈3个月持有期	1.0061	2024-12-05	-0.01	1.05	3.54	7.40	6.83	6.91	0.62	0.61	0.61	6.57	0.61
债券型	008345	南华瑞泽债券A	1.0150	2025-03-25	0.41	-1.46	-0.06	2.57	6.83	4.75	2.27	-0.05	10.98	3.05	11.40
股票型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
股票型	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0020	2025-03-26	-0.50	-1.86	-1.38	-2.81	6.82	8.09	-1.76	1.11	-10.46	-1.76	-10.46
混合型	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.2530	2025-03-25	0.00	0.00	0.64	1.05	6.82	5.12	0.56	-0.55	18.11	0.89	43.56
混合型	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0682	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.20	5.41	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.27	6.82
混合型	019016	中欧国企红利混合C	1.0473	2025-03-25	0.45	0.79	3.93	-0.83	6.82	4.88	9.14	9.14	9.14	-0.76	9.14
混合型	012578	富国红利混合A	1.0147	2025-03-25	-0.57	-1.12	3.06	-0.86	6.82	7.60	2.85	4.01	1.47	-0.51	1.47
指数型	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0020	2025-03-26	-0.50	-1.86	-1.38	-2.81	6.82	8.09	-1.76	1.11	-10.46	-1.76	-10.46
债券型	016779	招商安华债券D	1.2113	2025-03-25	0.12	-0.26	0.69	0.53	6.82	6.19	6.59	8.52	8.52	0.29	8.52
债券型	008792	招商安华债券C	1.2047	2025-03-25	0.11	-0.26	0.70	0.55	6.82	6.23	6.74	10.78	24.10	0.32	24.10
QDII型	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8140	2025-03-24	0.25	0.99	0.25	7.11	6.82	10.45	10.45	10.45	10.45	5.99	10.45
债券型	005750	平安双债添益债券A	1.3666	2025-03-25	0.15	-0.38	-0.18	1.54	6.81	5.80	6.34	9.32	24.74	1.39	43.12
股票型	013355	工银新金融股票C	2.4950	2025-03-26	-0.56	-1.89	0.32	-3.07	6.81	15.51	-0.60	-11.96	-25.05	-3.07	-25.05
混合型	001485	华安添颐混合A	1.2726	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.13	1.35	6.81	5.90	7.30	2.79	10.77	1.20	33.70
混合型	004225	国寿安保稳诚混合A	1.0960	2025-03-25	-0.05	-0.48	-0.93	0.59	6.81	7.81	6.00	7.10	31.56	0.95	51.55
混合型	000195	工银成长收益混合A	1.5680	2025-03-25	0.26	-0.25	1.42	-0.32	6.81	8.21	4.95	8.06	32.99	0.26	113.32
混合型	007056	银华积极精选混合	1.3272	2025-03-25	-0.08	-1.64	1.34	0.70	6.81	-3.31	-9.73	-18.52	19.04	1.41	32.71
股票型	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9167	2025-03-26	-0.35	-2.46	-0.82	-1.09	6.80	13.03	2.31	-2.31	-8.33	-0.05	-8.33
股票型	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2186	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.84	-0.85	6.80	4.01	-5.54	-0.07	39.62	-0.47	21.86
指数型	014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9167	2025-03-26	-0.35	-2.46	-0.82	-1.09	6.80	13.03	2.31	-2.31	-8.33	-0.05	-8.33
指数型	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2186	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.84	-0.85	6.80	4.01	-5.54	-0.07	39.62	-0.47	21.86
债券型	000080	天治可转债增强债券A	1.5129	2025-03-25	0.19	0.21	1.00	-0.32	6.80	7.31	2.99	0.52	10.43	0.50	51.29
混合型	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.27	0.07	3.29	-0.24	6.80	6.78	8.14	11.12	6.85	0.53	6.85
混合型	011548	九泰久慧混合A	0.9487	2025-03-25	0.41	-0.03	1.19	-0.74	6.80	5.27	2.40	-0.62	-5.13	-0.82	-5.13
混合型	018890	大成锐见未来混合A	0.9104	2025-03-25	-0.09	-0.25	3.48	0.90	6.80	-7.89	-8.96	-8.96	-8.96	1.14	-8.96
混合型	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.1005	2025-03-25	-0.21	-0.52	-0.09	1.64	6.79	5.76	5.69	6.54	10.05	1.85	10.05
混合型	018269	建信锋睿优选混合C	1.0674	2024-10-11	-2.63	-1.42	16.49	7.85	6.79	6.74	6.74	6.74	6.74	6.72	6.74
股票型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
股票型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
指数型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
混合型	000126	招商安润灵活配置混合A	1.9927	2025-03-25	-1.97	-6.30	-6.40	-1.77	6.78	-2.09	-31.50	-42.06	33.22	2.29	167.82
指数型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
债券型	014000	中欧丰利债券A	1.0842	2025-03-25	-0.19	-0.79	0.44	2.20	6.78	8.47	9.40	11.84	8.42	2.03	8.42
债券型	017476	广发集轩债券C	1.0660	2025-03-25	-0.06	-0.35	0.85	1.49	6.78	8.08	6.60	6.60	6.60	1.54	6.60
指数型	007796	博时央创ETF联接A	1.5355	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.07	6.77	7.63	6.15	24.08	62.21	-2.39	53.55
债券型	008008	易方达稳健收益债券C	1.3851	2025-03-25	0.04	-0.07	0.10	0.69	6.77	7.23	7.60	10.47	22.93	0.37	28.45
债券型	002277	中邮纯债恒利债券C	1.3400	2025-03-25	0.15	-0.67	-0.52	1.44	6.77	8.06	10.93	14.04	28.19	1.44	48.60
股票型	003190	创金合信消费主题股票A	1.9820	2025-03-26	0.12	-2.44	4.31	4.74	6.77	-2.29	-21.58	-14.99	25.23	5.53	88.63
股票型	007796	博时央创ETF联接A	1.5355	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.07	6.77	7.63	6.15	24.08	62.21	-2.39	53.55
混合型	163809	中银蓝筹混合	1.7360	2025-03-25	-0.34	-2.58	-1.98	-2.85	6.77	5.85	-18.15	-17.92	0.12	-2.42	76.84
混合型	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.5433	2025-03-25	-4.77	-10.76	-13.47	-6.41	6.76	-8.01	-21.86	-30.42	-45.67	-4.48	-45.67
混合型	019889	中欧周期优选混合发起C	1.1132	2025-03-25	-0.30	-1.44	9.04	7.48	6.76	7.35	11.32	11.32	11.32	8.86	11.32
混合型	004226	国寿安保稳诚混合C	1.0896	2025-03-25	-0.06	-0.48	-0.95	0.56	6.76	7.71	5.79	6.78	30.91	0.93	50.34
混合型	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0888	2025-03-25	0.09	-0.12	0.67	1.90	6.76	6.86	7.42	9.98	8.88	1.47	8.88
混合型	011549	九泰久慧混合C	0.9448	2025-03-25	0.43	-0.02	1.19	-0.76	6.76	5.18	2.20	-0.93	-5.52	-0.83	-5.52
混合型	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.7252	2025-03-25	-0.79	-2.00	-0.45	2.47	6.76	3.66	-20.45	-30.73	-16.19	1.88	-16.07
股票型	000913	农银医疗保健股票	1.4220	2025-03-26	0.42	-3.18	1.80	3.03	6.76	-5.56	-22.91	-33.48	-16.59	4.28	42.20
股票型	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1006	2025-03-26	-0.04	0.70	2.41	-1.48	6.75	15.85	15.85	15.85	15.85	-1.74	15.85
指数型	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1006	2025-03-26	-0.04	0.70	2.41	-1.48	6.75	15.85	15.85	15.85	15.85	-1.74	15.85
混合型	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.6386	2024-12-31	0.27	0.28	-2.64	-14.59	6.75	-15.52	-39.12	-36.14	-36.14	-15.52	-36.14
债券型	110007	易方达稳健收益债券A	1.3841	2025-03-25	0.04	-0.08	0.09	0.68	6.75	7.19	7.55	10.39	22.80	0.36	238.69
债券型	001035	中银恒利半年定开债	1.0605	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.52	0.89	6.75	5.98	4.12	0.16	12.59	0.87	56.34
混合型	020026	国泰成长优选混合	1.9940	2025-03-25	-3.06	-8.28	-11.96	-9.40	6.75	-4.09	-29.79	-42.73	-30.13	-9.03	140.08
指数型	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8614	2025-03-26	-0.17	-2.66	-1.25	-1.49	6.74	-2.56	-21.19	-27.12	-23.77	-0.01	-21.91
债券型	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0746	2025-03-25	0.21	-0.43	-0.12	1.58	6.74	8.08	10.41	12.94	23.64	1.47	71.16
股票型	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8614	2025-03-26	-0.17	-2.66	-1.25	-1.49	6.74	-2.56	-21.19	-27.12	-23.77	-0.01	-21.91
混合型	014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.6543	2025-03-25	-1.73	-6.73	-7.10	1.35	6.74	-5.64	-25.50	-34.57	-34.57	2.55	-34.57
混合型	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.6020	2025-03-25	-1.47	-5.05	1.18	3.08	6.74	7.12	-10.42	-14.12	-39.80	3.08	-39.80
混合型	010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1339	2025-03-25	-0.04	-0.33	0.35	1.99	6.74	5.26	4.07	6.10	13.39	2.18	13.39
混合型	010879	南方宝升混合A	0.9593	2025-03-25	-0.16	-0.36	0.84	1.50	6.74	7.12	4.48	2.25	-4.07	1.32	-4.07
混合型	009969	金鹰内需成长混合C	0.6618	2025-03-25	-0.63	-2.93	-1.85	-0.09	6.74	-3.57	-37.28	-46.60	-25.42	0.50	-25.42
混合型	010841	华宝红利精选混合C	1.2222	2025-03-25	0.37	0.36	3.46	-0.89	6.73	8.90	16.55	13.33	18.14	-1.50	18.14
混合型	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混	1.0726	2025-03-25	-0.55	-1.88	-2.26	2.07	6.73	7.79	7.26	7.26	7.26	1.57	7.26
混合型	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0604	2025-03-25	-2.19	-6.33	-4.70	10.68	6.73	8.23	6.04	6.04	6.04	11.92	6.04
混合型	014462	光大汇佳混合A	1.0270	2025-03-25	-0.79	-1.79	0.94	5.66	6.73	5.73	-7.73	2.70	2.70	6.38	2.70
混合型	010386	华安汇嘉精选混合C	1.0249	2025-03-25	-0.50	-1.72	2.78	1.07	6.73	5.93	3.02	4.40	2.49	1.25	2.49
混合型	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.0056	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.68	2.28	6.73	0.86	0.56	0.56	0.56	3.53	0.56
股票型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2168	2025-03-26	-0.38	0.36	2.01	-1.45	6.73	13.90	21.68	21.68	21.68	-1.08	21.68
混合型	519778	交银经济新动力混合A	2.9219	2025-03-25	0.29	0.41	3.46	1.10	6.73	11.06	1.32	-1.83	45.93	1.02	192.19
指数型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2168	2025-03-26	-0.38	0.36	2.01	-1.45	6.73	13.90	21.68	21.68	21.68	-1.08	21.68
QDII型	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人	3.6230	2025-03-24	1.89	0.88	-5.50	-7.01	6.73	8.31	64.01	55.03	70.01	-3.92	70.01
混合型	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	1.9850	2025-03-25	-1.00	-1.93	0.51	-2.07	6.72	-8.61	-12.21	-12.21	-12.21	-1.05	-12.21
股票型	160632	鹏华酒A	0.3860	2025-03-26	-0.08	-3.02	5.03	0.39	6.72	-10.85	-29.69	-16.27	58.41	1.29	179.42
股票型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9269	2025-03-26	-0.37	-2.00	-0.22	-0.73	6.72	5.19	-11.41	-19.84	-2.95	0.26	19.19
股票型	019066	博时央创ETF联接E	1.5352	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.09	6.72	7.52	14.56	14.56	14.56	-2.41	14.56
指数型	160632	鹏华酒A	0.3860	2025-03-26	-0.08	-3.02	5.03	0.39	6.72	-10.85	-29.69	-16.27	58.41	1.29	179.42
指数型	006912	长城久泰沪深300指数C	0.9269	2025-03-26	-0.37	-2.00	-0.22	-0.73	6.72	5.19	-11.41	-19.84	-2.95	0.26	19.19
指数型	019066	博时央创ETF联接E	1.5352	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.09	6.72	7.52	14.56	14.56	14.56	-2.41	14.56
指数型	012708	东方红中证红利低波动指数A	1.2969	2025-03-26	-0.20	0.48	2.34	-1.90	6.71	16.67	31.22	43.42	39.71	-2.58	39.71
混合型	019949	中银价值发现混合发起A	1.0667	2025-03-25	-0.45	-1.91	3.44	5.85	6.71	6.67	6.67	6.67	6.67	6.12	6.67
混合型	008305	大摩量化配置混合C	1.0500	2025-03-25	0.57	-0.10	2.14	-2.69	6.71	7.25	-30.78	-41.63	-33.80	-2.05	-37.43
股票型	012708	东方红中证红利低波动指数A	1.2969	2025-03-26	-0.20	0.48	2.34	-1.90	6.71	16.67	31.22	43.42	39.71	-2.58	39.71
股票型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9044	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.64	-0.59	6.70	13.52	10.59	12.66	33.37	-0.18	171.96
股票型	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9831	2025-03-26	-0.27	-1.68	-0.24	-1.16	6.70	10.00	-3.41	-1.69	-1.69	-0.18	-1.69
股票型	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4483	2025-03-26	-0.42	-2.27	0.95	-0.69	6.70	13.22	9.77	9.32	28.90	-0.21	44.83
指数型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9044	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.64	-0.59	6.70	13.52	10.59	12.66	33.37	-0.18	171.96

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