本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2723	2025-03-26	-0.09	-1.68	-0.86	-0.83	8.39	8.15	-1.78	-1.92	14.68	0.38	26.35
指数型	013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6187	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.47	-1.15	8.39	-6.10	-23.38	-27.95	-38.12	0.49	-38.12
混合型	008091	中信保诚红利精选混合A	1.5934	2025-03-25	0.31	-0.42	2.61	-0.93	8.39	11.87	13.63	12.62	68.61	-0.82	59.34
混合型	005342	长安裕泰混合C	1.9482	2025-03-25	-0.77	-1.69	5.68	5.33	8.38	9.91	-7.86	-18.77	35.28	4.66	94.82
混合型	018290	广发龙头优选混合C	1.6822	2025-03-25	-0.14	-0.46	4.99	4.17	8.38	2.07	-14.77	-14.77	-14.77	4.48	-14.77
混合型	018648	永赢鑫享混合C	1.1312	2025-03-25	0.26	0.95	-1.15	0.86	8.38	7.98	6.80	6.80	6.80	-0.51	6.80
混合型	005834	工银红利优享混合C	0.9878	2025-03-25	0.50	0.60	5.34	-0.99	8.38	14.91	18.44	17.39	32.74	-1.02	27.56
债券型	005908	华泰保兴尊利债券A	1.2360	2025-03-25	0.19	0.14	0.87	1.11	8.38	11.79	16.93	19.34	30.41	0.88	47.89
混合型	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.1449	2025-03-25	0.18	-0.37	-0.88	0.05	8.37	10.15	7.26	6.63	25.23	-0.10	54.04
混合型	002686	中欧丰泓沪港深混合C	1.1089	2025-03-25	-1.54	-4.31	4.19	7.18	8.37	12.23	-9.02	-15.54	10.94	7.56	44.31
混合型	009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9023	2025-03-25	-0.99	-2.57	3.10	0.45	8.37	4.77	-14.00	-17.76	-9.86	0.80	-9.77
混合型	900027	中信证券信远一年持有混合A	0.4611	2025-03-25	0.02	0.04	2.47	1.21	8.37	7.33	-20.85	-35.77	-39.07	1.16	-39.07
股票型	008382	融通产业趋势股票	0.6902	2025-03-26	0.77	-5.50	-10.42	6.33	8.37	4.31	-17.56	-25.63	-27.62	10.20	-27.62
混合型	019277	长城国企优选混合发起式A	1.0056	2025-03-25	0.23	-1.28	2.97	0.24	8.36	1.15	0.56	0.56	0.56	0.82	0.56
混合型	002148	国寿安保稳惠混合	0.9783	2025-03-25	-0.39	-4.14	-4.12	1.00	8.36	-10.49	-34.34	-45.07	-7.22	2.97	31.00
混合型	018930	湘财均衡甄选混合A	0.8935	2025-03-25	0.21	-1.15	3.68	-0.45	8.36	1.78	-10.65	-10.65	-10.65	0.60	-10.65
混合型	900077	中信证券信远一年持有混合B	0.4612	2025-03-25	0.02	0.04	2.47	1.21	8.36	7.33	-20.84	-35.76	-39.06	1.16	-39.06
混合型	010274	嘉实价值长青混合C	0.8496	2025-03-25	0.21	0.85	6.04	1.41	8.35	13.13	-5.32	-0.11	-15.04	1.66	-15.04
混合型	015656	富荣医药健康混合发起C	0.7062	2025-03-25	-0.14	-2.24	0.81	1.63	8.35	-8.15	-26.01	-29.38	-29.38	2.88	-29.38
股票型	010024	广发沪港深新起点股票C	1.6075	2025-03-26	0.46	-4.10	-1.27	9.09	8.34	20.16	25.50	21.51	-8.14	9.18	-8.14
股票型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2123	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.73	-1.07	8.34	10.57	1.41	-2.23	30.76	-0.26	21.23
指数型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2123	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.73	-1.07	8.34	10.57	1.41	-2.23	30.76	-0.26	21.23
指数型	019590	东财化工C	1.0079	2025-03-26	-0.25	-0.94	0.83	1.72	8.33	1.54	0.79	0.79	0.79	3.14	0.79
股票型	019590	东财化工C	1.0079	2025-03-26	-0.25	-0.94	0.83	1.72	8.33	1.54	0.79	0.79	0.79	3.14	0.79
混合型	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4960	2025-03-25	-0.07	-0.33	-0.99	0.40	8.33	5.13	5.50	5.87	20.26	0.20	54.00
混合型	000110	金鹰元安混合A	1.4054	2025-03-25	-0.10	-1.01	0.14	3.10	8.33	11.36	0.23	-0.22	28.22	3.41	94.67
混合型	481001	工银核心价值混合A	0.2641	2025-03-25	-0.15	-1.57	-0.79	-1.20	8.33	9.63	-8.27	-15.57	36.67	-0.86	880.01
股票型	012238	工银养老产业股票C	1.3410	2025-03-26	0.07	-2.40	-0.67	1.75	8.32	-2.05	-17.32	-26.64	-38.74	2.84	-38.74
混合型	051001	博时价值增长混合	1.0150	2025-03-25	0.00	-1.26	0.69	1.30	8.32	7.52	-1.46	-5.84	12.71	2.01	454.37
混合型	050001	博时价值增长混合	1.0150	2025-03-25	0.00	-1.26	0.69	1.30	8.32	7.52	-1.46	-5.84	12.71	2.01	454.37
混合型	019336	万家国企动力混合A	0.9795	2025-03-25	0.17	0.99	8.44	8.53	8.32	-1.88	-2.05	-2.05	-2.05	8.41	-2.05
混合型	011047	富国优质企业混合C	0.7756	2025-03-25	-1.35	-3.66	1.44	5.32	8.32	1.02	-3.18	-10.69	-22.44	6.45	-22.44
混合型	001384	东方新思路混合A	1.1423	2025-03-25	-0.24	-3.19	-1.45	-1.15	8.31	-1.45	-24.66	-18.38	37.00	0.78	14.23
混合型	014719	富国天旭均衡混合C	0.7718	2025-03-25	-0.76	-1.63	3.25	5.54	8.31	-1.89	-13.82	-21.13	-22.82	6.02	-22.82
股票型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0844	2025-03-26	-0.06	0.65	2.60	-1.25	8.31	8.46	8.44	8.44	8.44	-1.50	8.44
指数型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0844	2025-03-26	-0.06	0.65	2.60	-1.25	8.31	8.46	8.44	8.44	8.44	-1.50	8.44
混合型	010537	泰康优势企业混合C	0.6527	2025-03-25	-0.56	-3.20	4.42	0.99	8.31	4.13	-14.94	-9.95	-34.73	1.12	-34.73
指数型	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2245	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.86	3.12	8.30	14.62	22.45	22.45	22.45	4.00	22.45
混合型	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1128	2025-03-25	0.06	-0.02	0.83	1.62	8.30	10.07	11.28	11.28	11.28	1.79	11.28
股票型	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2245	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.86	3.12	8.30	14.62	22.45	22.45	22.45	4.00	22.45
股票型	021503	景顺长城成长之星股票C	3.6950	2025-03-26	-0.32	-2.25	-0.46	0.14	8.30	1.68	1.68	1.68	1.68	0.93	1.68
混合型	202024	南方优选成长混合A	3.5833	2025-03-25	0.36	0.56	2.10	0.51	8.30	8.91	-1.18	-10.01	12.72	0.54	258.33
混合型	202023	南方优选成长混合A	3.5833	2025-03-25	0.36	0.56	2.10	0.51	8.30	8.91	-1.18	-10.01	12.72	0.54	258.33
混合型	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	1.8790	2025-03-25	0.32	-1.67	3.58	-1.31	8.30	4.97	-0.05	6.94	30.03	-2.19	118.84
混合型	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0336	2025-03-25	0.23	0.30	3.12	2.83	8.29	5.97	0.40	-0.41	3.36	3.62	3.36
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
股票型	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6146	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.49	-1.19	8.28	-6.30	-23.69	-28.38	-38.53	0.44	-38.53
指数型	013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接	0.6146	2025-03-26	-0.03	-3.06	-2.49	-1.19	8.28	-6.30	-23.69	-28.38	-38.53	0.44	-38.53
混合型	023175	中邮中小盘灵活配置混合C	2.3660	2025-03-25	-1.17	-5.47	-4.40	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28
混合型	017451	国富估值优势混合C	1.6822	2025-03-25	-0.21	-1.98	1.98	1.74	8.28	11.69	-1.79	-7.07	-7.07	0.78	-7.07
混合型	002513	金鹰元安混合C	1.3695	2025-03-25	-0.09	-1.01	0.14	3.09	8.28	11.25	0.03	-0.52	27.58	3.39	50.98
混合型	013535	鹏华沃鑫混合C	0.6039	2025-03-25	-1.69	-3.76	-2.60	0.94	8.28	0.87	-25.87	-35.36	-39.61	2.03	-39.61
混合型	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0707	2025-03-25	-0.13	-0.91	-0.07	2.69	8.28	8.68	7.07	7.07	7.07	1.92	7.07
混合型	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7902	2025-03-25	0.97	0.61	3.13	-2.29	8.28	6.91	-11.33	4.39	-32.76	-1.69	-32.76
混合型	005293	诺德新旺	1.0623	2025-03-25	0.09	-2.09	3.06	-3.36	8.27	-3.45	-19.29	-26.00	9.47	-1.97	6.23
混合型	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.0612	2025-03-25	-0.28	-0.05	0.64	0.75	8.27	6.34	6.02	6.12	6.12	1.00	6.12
股票型	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	0.5353	2025-03-26	-0.17	-2.55	-1.07	-1.02	8.27	-2.05	-21.29	-27.54	-18.85	0.36	44.85
股票型	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	1.0216	2025-03-26	-0.43	-2.45	-1.91	-2.18	8.27	8.65	-1.28	2.16	2.16	-1.23	2.16
指数型	160219	国泰国证医药卫生行业指数A	0.5353	2025-03-26	-0.17	-2.55	-1.07	-1.02	8.27	-2.05	-21.29	-27.54	-18.85	0.36	44.85
指数型	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	1.0216	2025-03-26	-0.43	-2.45	-1.91	-2.18	8.27	8.65	-1.28	2.16	2.16	-1.23	2.16
债券型	750002	安信目标收益债券A	1.4254	2025-03-25	0.04	-0.05	0.18	0.81	8.27	8.35	12.41	15.23	30.29	0.80	104.74
混合型	014471	富安达新兴成长混合C	0.6012	2025-03-25	-2.59	-6.12	-8.10	-3.38	8.27	-10.93	-25.52	-55.41	-66.39	-3.61	-66.39
混合型	001427	招商丰泽混合A	1.7300	2025-03-25	0.35	-1.65	3.53	-1.20	8.26	6.13	3.10	10.76	36.76	-2.20	73.00
混合型	004453	前海开源盈鑫A	1.6224	2025-03-25	-0.07	-1.02	1.90	1.29	8.26	8.25	7.45	11.33	58.28	1.72	97.04
混合型	010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0314	2025-03-25	0.23	0.30	3.11	2.81	8.26	5.91	0.30	-0.56	3.14	3.61	3.14
混合型	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.8074	2025-03-25	-1.25	-3.03	2.35	4.15	8.26	2.74	-0.94	-10.69	-19.26	5.18	-19.26
债券型	010513	淳厚益加债券A	1.1788	2025-03-25	-0.08	-0.25	0.08	3.18	8.26	9.44	9.65	15.03	17.88	3.29	17.88
债券型	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1310	2025-03-25	-0.06	-0.30	0.08	2.18	8.26	8.17	9.52	13.10	13.10	2.13	13.10
指数型	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6493	2025-03-26	-0.26	-0.92	0.71	1.61	8.25	1.76	-21.30	-35.07	-35.07	3.03	-35.07
指数型	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4001	2025-03-26	-0.65	-3.43	-2.22	-1.77	8.25	-5.93	-33.34	-47.02	-59.99	0.91	-59.99
债券型	006140	广发集嘉债券A	1.2305	2025-03-25	0.14	-0.81	-0.55	0.77	8.25	6.60	6.25	9.85	29.59	0.56	44.87
混合型	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4570	2025-03-25	-1.42	-4.90	1.46	3.63	8.25	9.22	-7.37	-10.06	1.67	3.48	69.64
股票型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0825	2025-03-26	0.45	-4.47	-5.47	6.84	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	11.51	8.25
股票型	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6493	2025-03-26	-0.26	-0.92	0.71	1.61	8.25	1.76	-21.30	-35.07	-35.07	3.03	-35.07
股票型	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4001	2025-03-26	-0.65	-3.43	-2.22	-1.77	8.25	-5.93	-33.34	-47.02	-59.99	0.91	-59.99
指数型	021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0825	2025-03-26	0.45	-4.47	-5.47	6.84	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	11.51	8.25
混合型	014108	博时品质生活混合C	0.6380	2025-03-25	-0.89	-3.16	-0.09	0.08	8.25	0.68	-19.15	-27.23	-36.20	0.38	-36.20
混合型	001881	中欧新趋势混合E	1.2282	2025-03-25	-0.64	-2.82	-1.91	2.26	8.25	5.18	-5.57	-5.72	27.74	3.88	124.43
混合型	015587	东方匠心优选混合C	0.9149	2025-03-25	0.47	-0.02	7.17	5.37	8.25	0.60	-15.29	-8.51	-8.51	5.16	-8.51
混合型	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3043	2025-03-25	-2.56	-2.57	-4.72	-3.66	8.24	3.64	-11.79	-19.33	-14.76	-3.39	213.71
混合型	166001	中欧新趋势混合A	1.1317	2025-03-25	-0.64	-2.83	-1.92	2.26	8.24	5.18	-5.57	-5.72	27.75	3.88	237.62
混合型	162212	宏利红利先锋混合A	0.9060	2025-03-25	0.00	-1.84	1.12	-3.51	8.24	-8.67	-9.71	-7.88	3.88	-0.98	70.93
混合型	011264	中欧新趋势混合X	0.7868	2025-03-25	-0.64	-2.83	-1.92	2.25	8.24	5.17	-5.58	-5.73	-21.32	3.88	-21.32
股票型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3538	2025-03-26	-0.38	-1.56	0.39	-0.31	8.24	11.69	4.56	2.68	43.46	0.51	35.38
指数型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3538	2025-03-26	-0.38	-1.56	0.39	-0.31	8.24	11.69	4.56	2.68	43.46	0.51	35.38
指数型	001550	天弘中证医药100A	0.7526	2025-03-26	-0.33	-2.32	-0.20	-0.46	8.23	0.24	-18.41	-21.49	-14.26	1.06	-24.74
指数型	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8549	2025-03-26	-0.45	-1.89	0.19	-0.21	8.23	8.88	-1.79	-14.51	-14.51	0.98	-14.51
债券型	005657	光大安泽债券C	1.1477	2025-03-25	-0.24	-1.80	-2.56	1.20	8.23	5.51	4.39	8.35	14.70	1.55	28.24
债券型	160612	鹏华丰收债券B	1.0920	2025-03-25	0.00	-0.64	0.00	0.92	8.23	9.75	8.23	4.78	15.28	1.20	129.49
股票型	001550	天弘中证医药100A	0.7526	2025-03-26	-0.33	-2.32	-0.20	-0.46	8.23	0.24	-18.41	-21.49	-14.26	1.06	-24.74
股票型	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8549	2025-03-26	-0.45	-1.89	0.19	-0.21	8.23	8.88	-1.79	-14.51	-14.51	0.98	-14.51
混合型	014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混	1.0430	2025-03-25	0.21	0.44	0.81	0.42	8.23	9.07	7.17	4.39	4.30	0.55	4.30
混合型	004607	长信利尚一年定开混合	0.9974	2025-03-25	0.06	-0.37	-0.96	-1.29	8.23	7.95	9.80	11.93	31.10	-1.46	32.19
混合型	021512	景顺长城支柱产业混合C	1.8020	2025-03-25	0.11	-0.33	9.61	8.10	8.23	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	9.01	-3.58
混合型	013983	中金稳健增长混合A	1.0493	2025-03-25	-0.51	-1.21	0.79	-0.07	8.22	5.79	-1.84	4.92	4.93	0.19	4.93
混合型	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.8831	2025-03-25	-0.78	-3.71	-0.34	-3.76	8.22	-1.77	-23.21	-30.14	14.84	-2.81	-9.73
指数型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6222	2025-03-26	-0.31	-0.14	3.57	-0.70	8.22	7.73	19.42	25.60	80.58	-0.03	70.93
债券型	000118	广发聚鑫债券A	1.5561	2025-03-25	-0.15	-0.94	0.30	1.99	8.22	7.07	6.50	11.87	26.60	2.01	171.78
股票型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6222	2025-03-26	-0.31	-0.14	3.57	-0.70	8.22	7.73	19.42	25.60	80.58	-0.03	70.93
混合型	519003	海富通收益增长混合	2.1230	2025-03-25	-0.79	-2.70	-0.93	0.57	8.21	5.10	-6.60	-10.42	58.95	1.97	630.97
混合型	004454	前海开源盈鑫C	1.6255	2025-03-25	-0.07	-1.02	1.90	1.26	8.21	8.14	7.24	11.01	57.38	1.70	97.29
混合型	020657	信澳红利智选混合A	1.0055	2025-03-25	0.54	0.73	3.92	-1.35	8.21	0.58	0.55	0.55	0.55	-1.43	0.55
指数型	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0289	2025-03-26	-0.30	-2.14	-1.06	-1.77	8.20	10.29	0.22	2.89	2.89	-0.54	2.89
股票型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
股票型	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0289	2025-03-26	-0.30	-2.14	-1.06	-1.77	8.20	10.29	0.22	2.89	2.89	-0.54	2.89
指数型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
股票型	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6062	2025-03-26	0.76	-3.36	3.41	7.27	8.19	0.90	-23.51	-20.74	-39.38	8.02	-39.38
债券型	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2133	2025-03-25	0.19	0.14	0.85	1.02	8.19	11.38	16.02	17.95	27.85	0.80	43.96
混合型	000432	中银优秀企业混合	1.6380	2025-03-25	-1.50	-4.32	-1.86	-0.73	8.19	2.06	-16.04	-16.39	-14.11	0.06	63.80
混合型	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.4790	2025-03-25	-0.07	-0.34	-1.00	0.34	8.19	4.82	4.89	4.89	18.51	0.14	25.23
混合型	015092	汇安远见成长混合A	0.7409	2025-03-25	-1.59	-5.34	-2.62	0.42	8.19	-4.07	-17.32	-25.91	-25.91	2.59	-25.91
混合型	009858	博时价值臻选持有期混合C	0.6118	2025-03-25	-1.40	-5.56	-6.81	-1.21	8.19	-0.31	-23.77	-35.33	-38.82	-1.31	-38.82
混合型	051014	博时创业成长混合A	1.9300	2025-03-25	-0.72	-2.72	-2.57	-1.63	8.18	4.66	-8.05	-18.43	-12.87	-0.87	105.89
混合型	050014	博时创业成长混合A	1.9300	2025-03-25	-0.72	-2.72	-2.57	-1.63	8.18	4.66	-8.05	-18.43	-12.87	-0.87	105.89
股票型	021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0818	2025-03-26	0.45	-4.48	-5.49	6.78	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	11.45	8.18
指数型	021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0818	2025-03-26	0.45	-4.48	-5.49	6.78	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	11.45	8.18
债券型	008936	中银产业债债券C	1.1563	2025-03-25	0.03	-0.68	0.11	1.63	8.18	8.82	8.22	11.06	24.45	1.63	20.74
混合型	610007	信澳消费优选混合	1.3090	2025-03-25	0.54	-0.53	6.42	-1.21	8.18	-5.83	-25.54	-17.36	1.87	-0.68	74.77
混合型	012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0757	2025-03-25	-0.12	-0.66	-0.88	1.21	8.18	9.50	8.29	11.27	10.59	1.18	10.59
混合型	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.1249	2025-03-25	0.08	-0.86	-0.81	-0.71	8.17	9.90	10.93	12.49	12.49	-0.49	12.49
股票型	008413	长盛竞争优势C	0.6952	2025-03-26	0.39	-1.39	0.99	3.95	8.17	4.98	-14.32	-16.68	-30.48	4.27	-30.48
混合型	008092	中信保诚红利精选混合C	1.5604	2025-03-25	0.31	-0.43	2.58	-1.03	8.17	11.43	12.72	11.27	65.30	-0.91	56.04
混合型	018289	广发趋势动力混合C	1.3725	2025-03-25	-0.36	-2.66	-2.44	0.59	8.16	-2.63	-24.08	-24.08	-24.08	1.72	-24.08
股票型	010585	创金合信医药消费股票A	0.4904	2025-03-26	-0.22	-3.12	0.31	0.68	8.16	-4.81	-31.83	-37.89	-50.96	1.68	-50.96
股票型	001678	英大国企改革A	1.5269	2025-03-26	-0.25	-3.62	-5.11	-3.16	8.16	1.49	-16.17	21.11	98.45	-0.55	132.98
股票型	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6458	2025-03-26	-0.26	-0.91	0.72	1.57	8.16	1.57	-21.60	-35.42	-35.42	2.98	-35.42
混合型	018505	景顺长城周期优选混合C	1.2563	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.67	11.68	8.16	8.40	25.63	25.63	25.63	11.45	25.63
混合型	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7250	2025-03-25	-1.43	-4.84	1.16	2.68	8.16	8.97	-7.36	-8.98	-27.50	2.73	-27.50
指数型	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6458	2025-03-26	-0.26	-0.91	0.72	1.57	8.16	1.57	-21.60	-35.42	-35.42	2.98	-35.42
指数型	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3968	2025-03-26	-0.65	-3.43	-2.24	-1.81	8.15	-6.11	-33.60	-47.34	-60.32	0.86	-60.32
债券型	310518	申万菱信可转债债券A	1.8050	2025-03-25	0.00	-3.01	-3.27	1.80	8.15	3.20	2.67	-0.82	22.62	2.09	107.10
股票型	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8053	2025-03-26	1.26	0.89	5.02	1.58	8.15	-5.60	-22.48	-19.47	-19.47	2.14	-19.47
股票型	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3968	2025-03-26	-0.65	-3.43	-2.24	-1.81	8.15	-6.11	-33.60	-47.34	-60.32	0.86	-60.32
指数型	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8053	2025-03-26	1.26	0.89	5.02	1.58	8.15	-5.60	-22.48	-19.47	-19.47	2.14	-19.47
混合型	010787	华安优势企业混合A	0.5855	2025-03-25	-0.64	-2.19	1.39	0.52	8.15	5.12	-9.81	-23.38	-41.45	0.83	-41.45
混合型	000336	农银研究精选混合	3.2182	2025-03-25	-0.37	-1.64	-1.39	-0.09	8.15	-0.92	-20.63	-27.90	111.72	0.73	221.82
QDII型	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5580	2025-03-24	1.83	0.99	-0.31	2.86	8.14	13.09	25.53	26.00	73.96	4.00	321.80
混合型	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1087	2025-03-25	0.06	-0.02	0.82	1.55	8.14	9.73	10.87	10.87	10.87	1.72	10.87
混合型	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	0.9934	2025-03-25	-0.05	-0.56	0.51	1.34	8.14	7.51	3.78	5.73	-0.66	1.37	-0.66
混合型	018931	湘财均衡甄选混合C	0.8878	2025-03-25	0.20	-1.17	3.64	-0.55	8.14	1.36	-11.22	-11.22	-11.22	0.50	-11.22
混合型	001780	诺安改革趋势灵活配置混合	1.6760	2025-03-25	0.24	-1.41	1.09	-0.06	8.13	-3.40	-19.46	-11.88	45.23	1.02	67.60
指数型	001551	天弘中证医药100C	0.7372	2025-03-26	-0.32	-2.33	-0.22	-0.50	8.13	0.04	-18.73	-21.96	-15.11	1.03	-26.28
指数型	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0622	2025-03-26	-0.41	-0.42	1.01	-0.24	8.13	10.03	-1.92	6.22	6.22	0.25	6.22
股票型	001551	天弘中证医药100C	0.7372	2025-03-26	-0.32	-2.33	-0.22	-0.50	8.13	0.04	-18.73	-21.96	-15.11	1.03	-26.28
股票型	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0622	2025-03-26	-0.41	-0.42	1.01	-0.24	8.13	10.03	-1.92	6.22	6.22	0.25	6.22
股票型	020672	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0795	2025-03-26	-0.06	0.66	2.54	-1.28	8.12	7.95	7.95	7.95	7.95	-1.66	7.95
股票型	010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5300	2025-03-26	-0.19	-2.57	-1.12	-1.10	8.12	-2.34	-21.76	-28.20	-29.30	0.26	-29.30

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