本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 1.1092 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 2.59 | -0.95 | 8.86 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | -1.36 | 12.27 |
| 股票型 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6961 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.18 | -1.02 | -2.11 | 8.85 | 11.18 | -12.76 | -19.59 | -30.39 | -0.98 | -30.39 |
| 混合型 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 1.8653 | 2025-03-25 | 0.82 | 0.62 | 3.84 | 0.23 | 8.85 | 6.61 | -11.80 | -9.95 | -9.95 | 0.43 | -9.95 |
| 混合型 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.7372 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.46 | 0.25 | 1.73 | 8.85 | 8.02 | 10.22 | 14.68 | 33.15 | 1.63 | 95.44 |
| 混合型 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.6675 | 2025-03-25 | -0.26 | -2.10 | -1.99 | -2.95 | 8.85 | 7.28 | -26.65 | -27.18 | -35.05 | -2.00 | -35.05 |
| 混合型 | 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 1.4880 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.20 | -0.93 | 1.16 | 8.85 | 8.77 | 1.99 | 1.09 | 17.35 | 1.43 | 81.66 |
| 混合型 | 012785 | 鹏华品质精选混合A | 0.6054 | 2025-03-25 | -1.69 | -3.75 | -2.51 | 1.19 | 8.85 | 1.99 | -24.32 | -32.24 | -39.46 | 2.25 | -39.46 |
| 指数型 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6961 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.18 | -1.02 | -2.11 | 8.85 | 11.18 | -12.76 | -19.59 | -30.39 | -0.98 | -30.39 |
| 债券型 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 1.1034 | 2025-02-21 | -0.09 | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | 10.73 | 11.33 | 12.83 | 19.98 | -0.70 | 19.98 |
| 混合型 | 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 1.0343 | 2025-03-25 | 0.68 | 0.89 | 5.15 | -0.12 | 8.85 | 3.49 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | -0.61 | 3.43 |
| 混合型 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.6923 | 2025-03-25 | -0.87 | -4.13 | -0.29 | 0.57 | 8.85 | 7.82 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 1.20 | 9.37 |
| 混合型 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 0.7876 | 2025-03-25 | -0.14 | -2.93 | 3.21 | 2.31 | 8.84 | -6.32 | -22.97 | -33.54 | -17.35 | 3.95 | -21.24 |
| 股票型 | 009874 | 九泰久睿量化股票A | 0.6094 | 2025-03-26 | -0.41 | -1.84 | -0.38 | -2.92 | 8.84 | -7.16 | -20.16 | -33.75 | -39.06 | -1.69 | -39.06 |
| 混合型 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.7857 | 2025-03-25 | 0.35 | -0.24 | 0.13 | 1.74 | 8.84 | 10.15 | 15.39 | 17.62 | 29.26 | 1.74 | 86.41 |
| 混合型 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 1.7046 | 2025-03-25 | -0.36 | -1.95 | -0.20 | 0.96 | 8.84 | 9.39 | -3.14 | -3.55 | 70.15 | 1.93 | 70.46 |
| 混合型 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.4969 | 2025-03-25 | 0.46 | -0.50 | 2.45 | 0.61 | 8.84 | 11.34 | 0.28 | -3.28 | 19.01 | 0.71 | 483.84 |
| 混合型 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.4040 | 2025-03-25 | 0.32 | -1.65 | 3.56 | -1.49 | 8.84 | 6.48 | 0.77 | 6.46 | 32.09 | -2.38 | 54.25 |
| 股票型 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 0.9726 | 2024-12-13 | -2.25 | -0.40 | -2.98 | 19.78 | 8.83 | 21.54 | 13.59 | 0.00 | -2.74 | 18.02 | -2.74 |
| 股票型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 股票型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 股票型 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 0.6843 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.88 | 0.90 | 1.92 | 8.83 | 3.01 | -20.29 | -29.80 | -31.57 | 3.31 | -31.57 |
| 股票型 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发 | 1.0052 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.80 | 11.33 | 18.55 | 8.83 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 20.15 | 0.52 |
| 股票型 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 0.9726 | 2024-12-13 | -2.25 | -0.40 | -2.98 | 19.78 | 8.83 | 21.54 | 13.59 | 0.00 | -2.74 | 18.02 | -2.74 |
| 指数型 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 0.9726 | 2024-12-13 | -2.25 | -0.40 | -2.98 | 19.78 | 8.83 | 21.54 | 13.59 | 0.00 | -2.74 | 18.02 | -2.74 |
| 指数型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 指数型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 混合型 | 400012 | 东方核心动力混合A | 1.2513 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.12 | -0.52 | -1.80 | 8.83 | 4.95 | 1.72 | 1.12 | 39.72 | -0.55 | 102.35 |
| 混合型 | 400011 | 东方核心动力混合A | 1.2513 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.12 | -0.52 | -1.80 | 8.83 | 4.95 | 1.72 | 1.12 | 39.72 | -0.55 | 102.35 |
| 混合型 | 010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 1.0214 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.93 | -0.36 | 2.21 | 8.83 | 6.51 | 2.97 | 3.76 | 2.14 | 2.73 | 2.14 |
| 混合型 | 006587 | 南方优享分红混合C | 0.9390 | 2025-03-25 | 0.42 | 0.61 | 4.51 | -0.82 | 8.83 | 11.12 | 6.45 | 11.84 | 33.23 | -0.43 | 78.09 |
| 混合型 | 019473 | 长江长宏混合发起C | 0.9037 | 2025-03-25 | -0.73 | -4.75 | -5.48 | -0.94 | 8.83 | -11.33 | -9.63 | -9.63 | -9.63 | -0.37 | -9.63 |
| 指数型 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 0.6843 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.88 | 0.90 | 1.92 | 8.83 | 3.01 | -20.29 | -29.80 | -31.57 | 3.31 | -31.57 |
| 指数型 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发 | 1.0052 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.80 | 11.33 | 18.55 | 8.83 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 20.15 | 0.52 |
| 指数型 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 0.9726 | 2024-12-13 | -2.25 | -0.40 | -2.98 | 19.78 | 8.83 | 21.54 | 13.59 | 0.00 | -2.74 | 18.02 | -2.74 |
| 债券型 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.5424 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.52 | -0.30 | 1.78 | 8.83 | 7.18 | 7.08 | 9.63 | 20.79 | 1.63 | 132.44 |
| 股票型 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联 | 0.9020 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.96 | -2.50 | -1.26 | 8.82 | -9.80 | -9.80 | -9.80 | -9.80 | 0.30 | -9.80 |
| 指数型 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联 | 0.9020 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.96 | -2.50 | -1.26 | 8.82 | -9.80 | -9.80 | -9.80 | -9.80 | 0.30 | -9.80 |
| 混合型 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 0.6553 | 2025-03-25 | -2.35 | -7.14 | -2.43 | 1.53 | 8.82 | -5.90 | -28.27 | -34.47 | -34.47 | 3.46 | -34.47 |
| 混合型 | 002606 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.6040 | 2025-03-25 | -0.68 | -3.02 | 1.84 | -1.90 | 8.82 | -4.35 | -12.49 | -12.49 | 5.39 | -2.49 | 60.40 |
| 混合型 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.6040 | 2025-03-25 | -0.68 | -3.02 | 1.84 | -1.90 | 8.82 | -4.35 | -12.49 | -12.49 | 5.39 | -2.49 | 60.40 |
| 混合型 | 013504 | 华安双核驱动混合C | 1.6586 | 2025-03-25 | -0.72 | -1.44 | 4.97 | -1.99 | 8.81 | 15.44 | -1.82 | -7.95 | -29.13 | -0.87 | -29.13 |
| 指数型 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LO | 0.6178 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.56 | -0.96 | -0.02 | 8.81 | -1.22 | -21.18 | -27.97 | -29.36 | 1.23 | -29.36 |
| 指数型 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.4746 | 2025-03-26 | -0.32 | -1.79 | -0.05 | 0.57 | 8.81 | 9.16 | -0.83 | -3.49 | 27.34 | 1.29 | 94.88 |
| 指数型 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8658 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.01 | 3.08 | -0.73 | 8.81 | 9.58 | 19.30 | 19.48 | 90.13 | -0.24 | 117.15 |
| 指数型 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.2235 | 2025-03-26 | -1.34 | -1.77 | 2.51 | 2.02 | 8.81 | 24.47 | 39.84 | 31.64 | 60.19 | 1.95 | 46.60 |
| 债券型 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.9030 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.73 | 0.79 | 1.87 | 8.81 | 5.08 | 8.19 | 6.37 | 31.33 | 2.42 | 139.02 |
| 股票型 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0871 | 2025-03-26 | 0.33 | -2.71 | 2.97 | 6.63 | 8.81 | 12.65 | 2.88 | -11.64 | 29.59 | 5.12 | 8.71 |
| 股票型 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.2571 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.32 | 4.13 | -1.51 | 8.81 | -4.49 | -22.42 | -14.57 | 26.73 | -0.61 | 137.56 |
| 股票型 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5284 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.08 | 0.59 | 0.15 | 8.81 | -2.47 | -19.74 | -26.70 | -47.16 | 1.52 | -47.16 |
| 股票型 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LO | 0.6178 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.56 | -0.96 | -0.02 | 8.81 | -1.22 | -21.18 | -27.97 | -29.36 | 1.23 | -29.36 |
| 股票型 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.4746 | 2025-03-26 | -0.32 | -1.79 | -0.05 | 0.57 | 8.81 | 9.16 | -0.83 | -3.49 | 27.34 | 1.29 | 94.88 |
| 股票型 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8658 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.01 | 3.08 | -0.73 | 8.81 | 9.58 | 19.30 | 19.48 | 90.13 | -0.24 | 117.15 |
| 股票型 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.2235 | 2025-03-26 | -1.34 | -1.77 | 2.51 | 2.02 | 8.81 | 24.47 | 39.84 | 31.64 | 60.19 | 1.95 | 46.60 |
| 指数型 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0871 | 2025-03-26 | 0.33 | -2.71 | 2.97 | 6.63 | 8.81 | 12.65 | 2.88 | -11.64 | 29.59 | 5.12 | 8.71 |
| 指数型 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.2571 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.32 | 4.13 | -1.51 | 8.81 | -4.49 | -22.42 | -14.57 | 26.73 | -0.61 | 137.56 |
| 指数型 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5284 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.08 | 0.59 | 0.15 | 8.81 | -2.47 | -19.74 | -26.70 | -47.16 | 1.52 | -47.16 |
| 混合型 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.0843 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.53 | 0.85 | 3.35 | 8.81 | 14.49 | 14.15 | 16.54 | 8.43 | 3.30 | 8.43 |
| 混合型 | 010484 | 中银量化精选混合C | 0.9877 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.43 | -0.12 | -1.89 | 8.81 | 9.37 | -18.26 | -17.24 | -19.36 | -0.68 | -19.36 |
| 混合型 | 017108 | 淳厚优加一年持有混合C | 1.0966 | 2025-03-07 | 0.18 | 0.86 | 1.92 | 4.33 | 8.80 | 9.23 | 9.57 | 9.66 | 9.66 | 2.97 | 9.66 |
| 混合型 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 0.6639 | 2025-03-25 | -1.06 | -3.52 | 3.99 | 0.09 | 8.80 | -1.78 | -12.25 | -16.79 | -30.35 | -0.30 | -30.35 |
| 指数型 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.2030 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.77 | -0.31 | -0.64 | 8.80 | 10.94 | 1.54 | -0.63 | 20.38 | 0.30 | 20.38 |
| 债券型 | 050111 | 博时信用债券C | 3.0505 | 2025-03-25 | 0.35 | -0.08 | 2.06 | 1.16 | 8.80 | 7.91 | 3.30 | 0.08 | 20.72 | 1.72 | 230.33 |
| 股票型 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.2030 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.77 | -0.31 | -0.64 | 8.80 | 10.94 | 1.54 | -0.63 | 20.38 | 0.30 | 20.38 |
| 股票型 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 0.8054 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.13 | 4.49 | 2.17 | 8.79 | -1.11 | -18.67 | -19.46 | -19.46 | 2.17 | -19.46 |
| 股票型 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.8587 | 2025-03-26 | 0.02 | -3.73 | -3.61 | 1.05 | 8.79 | 0.56 | -14.13 | -14.13 | -14.13 | 2.01 | -14.13 |
| 股票型 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.2616 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.41 | 0.24 | -0.34 | 8.79 | 7.19 | -8.05 | -7.34 | 26.37 | 0.66 | 39.78 |
| 指数型 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 0.8054 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.13 | 4.49 | 2.17 | 8.79 | -1.11 | -18.67 | -19.46 | -19.46 | 2.17 | -19.46 |
| 债券型 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 1.0447 | 2025-03-25 | -0.37 | -0.88 | -0.38 | 2.59 | 8.79 | 13.08 | 5.99 | 6.18 | 4.47 | 2.25 | 4.47 |
| 指数型 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.2616 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.41 | 0.24 | -0.34 | 8.79 | 7.19 | -8.05 | -7.34 | 26.37 | 0.66 | 39.78 |
| 混合型 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.4941 | 2025-03-25 | 0.49 | 0.08 | 2.64 | -0.24 | 8.78 | -6.54 | -27.04 | -31.59 | -37.56 | 1.23 | -37.56 |
| 混合型 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.6310 | 2025-03-25 | -0.83 | -4.70 | 0.30 | 3.79 | 8.78 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 4.79 | 10.46 |
| 债券型 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.1016 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 1.18 | 8.77 | 5.39 | 7.89 | 11.00 | 32.59 | 1.11 | 33.28 |
| 混合型 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.1503 | 2025-03-25 | -1.53 | -4.30 | 4.25 | 7.38 | 8.77 | 13.07 | -7.58 | -13.51 | 15.40 | 7.76 | 53.64 |
| 混合型 | 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C | 0.9877 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.74 | 0.34 | 1.19 | 8.77 | 10.25 | 5.91 | 3.09 | -1.23 | 0.75 | -1.23 |
| 指数型 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.2415 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.68 | -0.07 | -0.78 | 8.76 | 12.31 | 8.48 | 13.35 | 41.02 | 0.05 | 200.99 |
| 股票型 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.2415 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.68 | -0.07 | -0.78 | 8.76 | 12.31 | 8.48 | 13.35 | 41.02 | 0.05 | 200.99 |
| 混合型 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.5684 | 2025-03-25 | -1.32 | -4.41 | -1.85 | 0.25 | 8.76 | -2.62 | -25.67 | -32.44 | -43.16 | 0.71 | -43.16 |
| 指数型 | 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发 | 1.1854 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.91 | 0.86 | 1.79 | 8.75 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 3.20 | 18.54 |
| 债券型 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 1.0661 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.57 | 1.33 | 0.82 | 8.75 | 7.26 | 3.87 | 6.61 | 6.61 | 0.83 | 6.61 |
| 混合型 | 011586 | 博时产业慧选混合C | 0.8129 | 2025-03-25 | -0.54 | -2.11 | 0.31 | 3.66 | 8.75 | 4.46 | 2.05 | -0.79 | -18.71 | 4.32 | -18.71 |
| 混合型 | 021625 | 博时外延增长混合C | 1.7530 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.30 | 0.75 | 3.24 | 8.75 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 3.91 | 4.59 |
| 混合型 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 1.5160 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.33 | -0.59 | 0.46 | 8.75 | 6.54 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 0.40 | 10.33 |
| 混合型 | 001202 | 东方红领先精选混合A | 1.5160 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.39 | -0.59 | 0.40 | 8.75 | 6.54 | 4.78 | 5.90 | 23.19 | 0.33 | 77.22 |
| 股票型 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3331 | 2025-03-26 | 0.18 | -4.39 | -2.00 | 5.54 | 8.75 | 2.12 | -31.18 | -47.30 | -66.69 | 7.14 | -66.69 |
| 股票型 | 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发 | 1.1854 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.91 | 0.86 | 1.79 | 8.75 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 3.20 | 18.54 |
| 股票型 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发 | 1.0036 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.80 | 11.33 | 18.50 | 8.74 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 20.11 | 0.36 |
| 股票型 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 1.1033 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.41 | 0.03 | 0.00 | 8.74 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 0.73 | 10.33 |
| 混合型 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 1.0672 | 2025-03-25 | -0.03 | -1.11 | 0.27 | 1.66 | 8.74 | 6.35 | 3.20 | 5.62 | 6.72 | 1.97 | 6.72 |
| QDII型 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QD | 0.8176 | 2025-03-24 | 1.10 | 1.49 | 5.85 | 12.38 | 8.74 | 10.94 | -16.01 | -4.86 | -17.99 | 13.52 | -18.24 |
| QDII型 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.1990 | 2025-03-24 | 0.56 | -0.95 | 4.24 | 8.15 | 8.74 | 16.92 | 3.32 | -8.51 | 41.13 | 7.68 | 41.13 |
| 指数型 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发 | 1.0036 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.80 | 11.33 | 18.50 | 8.74 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 20.11 | 0.36 |
| 指数型 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 1.1033 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.41 | 0.03 | 0.00 | 8.74 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 0.73 | 10.33 |
| 指数型 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 1.8643 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.02 | 3.07 | -0.76 | 8.73 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | -0.27 | 15.84 |
| 股票型 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.5246 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.09 | 0.58 | 0.11 | 8.73 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.49 | 5.17 |
| 股票型 | 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 1.8643 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.02 | 3.07 | -0.76 | 8.73 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | -0.27 | 15.84 |
| 指数型 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.5246 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.09 | 0.58 | 0.11 | 8.73 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.49 | 5.17 |
| 混合型 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 0.7550 | 2025-03-25 | -0.74 | -1.58 | 3.35 | 5.62 | 8.73 | -0.88 | -12.57 | -17.87 | -24.50 | 6.19 | -24.50 |
| 混合型 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 0.7501 | 2025-03-25 | -0.77 | -1.69 | 3.22 | 5.57 | 8.73 | -0.86 | -11.91 | -15.63 | -24.99 | 6.13 | -24.99 |
| 混合型 | 000718 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2180 | 2025-03-25 | -3.77 | -9.40 | -10.42 | -6.49 | 8.73 | -0.67 | -18.96 | -13.83 | -5.29 | -4.68 | 121.80 |
| 混合型 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2180 | 2025-03-25 | -3.77 | -9.40 | -10.42 | -6.49 | 8.73 | -0.67 | -18.96 | -13.83 | -5.29 | -4.68 | 121.80 |
| 混合型 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.5281 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.53 | 0.24 | 1.73 | 8.73 | 8.48 | 10.98 | 15.89 | 36.37 | 1.67 | 79.47 |
| 股票型 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.1931 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.59 | -2.43 | -2.11 | 8.72 | 8.25 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | -0.36 | 19.31 |
| 混合型 | 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 0.6199 | 2025-03-25 | -1.68 | -3.74 | -2.53 | 1.14 | 8.72 | 1.67 | -24.66 | -33.78 | -38.01 | 2.21 | -38.01 |
| 指数型 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.1931 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.59 | -2.43 | -2.11 | 8.72 | 8.25 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | -0.36 | 19.31 |
| 债券型 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.1003 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.32 | -0.15 | 0.88 | 8.72 | 9.05 | 10.24 | 13.06 | 5.81 | 0.70 | 80.32 |
| 混合型 | 010875 | 泰康品质生活混合C | 1.1428 | 2025-03-25 | -0.13 | -2.20 | 1.98 | 3.42 | 8.72 | 10.53 | 4.12 | 5.92 | 14.28 | 3.97 | 14.28 |
| 混合型 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 1.1845 | 2025-03-25 | 0.73 | 0.89 | 5.35 | -0.70 | 8.71 | 9.49 | 12.13 | 18.45 | 18.45 | -1.07 | 18.45 |
| 混合型 | 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A | 1.0065 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.12 | -0.26 | 2.19 | 8.71 | 6.38 | -4.44 | 0.02 | 0.65 | 3.24 | 0.65 |
| 混合型 | 011867 | 广发价值增长混合C | 0.9138 | 2025-03-25 | 0.40 | -0.46 | 4.64 | 2.50 | 8.71 | 7.07 | -4.48 | 6.43 | -8.62 | 4.53 | -8.62 |
| 混合型 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.9011 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.08 | -0.16 | -0.44 | 8.71 | 4.68 | -14.38 | -27.53 | 45.95 | -0.11 | 588.58 |
| 混合型 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 0.6252 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.42 | 0.79 | 0.97 | 8.71 | -8.17 | -32.80 | -38.43 | -35.78 | 1.10 | -37.48 |
| 股票型 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7100 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.10 | 4.60 | 2.26 | 8.71 | -1.27 | -18.73 | -29.00 | -29.00 | 2.31 | -29.00 |
| 股票型 | 001171 | 工银养老产业股票A | 1.3730 | 2025-03-26 | 0.15 | -2.35 | -0.58 | 1.93 | 8.71 | -1.36 | -16.28 | -25.26 | 13.85 | 3.00 | 37.30 |
| 股票型 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5243 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.07 | 0.58 | 0.10 | 8.71 | -2.66 | -20.06 | -27.14 | -47.57 | 1.47 | -47.57 |
| 股票型 | 003015 | 中金沪深300A | 1.6717 | 2025-03-26 | -0.41 | -1.61 | -0.27 | -0.85 | 8.71 | 11.60 | 3.90 | 2.55 | 33.68 | 0.15 | 67.17 |
| 指数型 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7100 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.10 | 4.60 | 2.26 | 8.71 | -1.27 | -18.73 | -29.00 | -29.00 | 2.31 | -29.00 |
| 指数型 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.5243 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.07 | 0.58 | 0.10 | 8.71 | -2.66 | -20.06 | -27.14 | -47.57 | 1.47 | -47.57 |
| 指数型 | 003015 | 中金沪深300A | 1.6717 | 2025-03-26 | -0.41 | -1.61 | -0.27 | -0.85 | 8.71 | 11.60 | 3.90 | 2.55 | 33.68 | 0.15 | 67.17 |
| 指数型 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6886 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.19 | -1.05 | -2.17 | 8.70 | 10.85 | -13.29 | -20.30 | -31.14 | -1.05 | -31.14 |
| 指数型 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.2163 | 2025-03-26 | -1.34 | -1.78 | 2.49 | 1.96 | 8.70 | 24.23 | 39.31 | 30.87 | 22.03 | 1.90 | 22.03 |
| 债券型 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.5839 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.98 | -0.64 | 3.18 | 8.70 | 7.27 | 5.19 | 7.65 | 25.68 | 3.19 | 152.09 |
| 混合型 | 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 1.4740 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.27 | -0.87 | 1.10 | 8.70 | 8.38 | 1.17 | -3.85 | -3.85 | 1.38 | -3.85 |
| 股票型 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.2115 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.32 | 4.12 | -1.56 | 8.70 | -4.68 | -22.73 | -15.08 | 25.48 | -0.66 | 132.76 |
| 股票型 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6886 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.19 | -1.05 | -2.17 | 8.70 | 10.85 | -13.29 | -20.30 | -31.14 | -1.05 | -31.14 |
| 股票型 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.2163 | 2025-03-26 | -1.34 | -1.78 | 2.49 | 1.96 | 8.70 | 24.23 | 39.31 | 30.87 | 22.03 | 1.90 | 22.03 |
| 指数型 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.2115 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.32 | 4.12 | -1.56 | 8.70 | -4.68 | -22.73 | -15.08 | 25.48 | -0.66 | 132.76 |
| 混合型 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 0.9942 | 2025-03-25 | 0.15 | -2.06 | 1.06 | -3.12 | 8.69 | -8.85 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.64 | -0.58 |
| 混合型 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 0.9627 | 2025-03-25 | -0.49 | -6.27 | -1.58 | 0.66 | 8.69 | -3.32 | -3.73 | -3.73 | -3.73 | 1.23 | -3.73 |
| 混合型 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 0.9780 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.12 | 2.46 | 5.70 | 8.68 | 8.09 | 4.29 | -7.98 | -2.20 | 6.29 | -2.20 |
| 股票型 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 1.1071 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 2.56 | -1.03 | 8.68 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | -1.43 | 12.03 |
| 股票型 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.8342 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.61 | -3.42 | 2.22 | 8.68 | -10.05 | -16.58 | -16.58 | -16.58 | 4.47 | -16.58 |
| 股票型 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7974 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.68 | 3.06 | 0.18 | 8.68 | 5.52 | -4.88 | 0.80 | -20.26 | 0.63 | -20.26 |
| 指数型 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 1.1071 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 2.56 | -1.03 | 8.68 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | -1.43 | 12.03 |
| 指数型 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7974 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.68 | 3.06 | 0.18 | 8.68 | 5.52 | -4.88 | 0.80 | -20.26 | 0.63 | -20.26 |
| 混合型 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.6809 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.24 | 2.27 | -1.02 | 8.68 | 9.51 | 9.74 | 19.97 | 40.74 | -1.72 | 1172.94 |
| 混合型 | 001335 | 南方利众A | 1.5822 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.18 | 1.80 | 0.63 | 8.68 | 7.78 | 0.58 | 4.50 | 23.42 | 0.95 | 65.32 |
| 股票型 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 0.9640 | 2024-12-13 | -2.25 | -0.40 | -3.00 | 19.71 | 8.67 | 21.20 | 12.92 | 0.00 | -3.60 | 17.69 | -3.60 |
| 股票型 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 0.9640 | 2024-12-13 | -2.25 | -0.40 | -3.00 | 19.71 | 8.67 | 21.20 | 12.92 | 0.00 | -3.60 | 17.69 | -3.60 |
| 指数型 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 0.9640 | 2024-12-13 | -2.25 | -0.40 | -3.00 | 19.71 | 8.67 | 21.20 | 12.92 | 0.00 | -3.60 | 17.69 | -3.60 |
| 混合型 | 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 1.0565 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.92 | -0.56 | 1.94 | 8.67 | 9.20 | 7.51 | 8.87 | 5.65 | 2.21 | 5.65 |
| 指数型 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 0.9640 | 2024-12-13 | -2.25 | -0.40 | -3.00 | 19.71 | 8.67 | 21.20 | 12.92 | 0.00 | -3.60 | 17.69 | -3.60 |
| 指数型 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.4168 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.58 | -0.12 | -0.51 | 8.66 | 11.97 | 8.26 | 11.10 | 35.00 | 0.18 | 41.68 |
| 股票型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 股票型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 股票型 | 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.4168 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.58 | -0.12 | -0.51 | 8.66 | 11.97 | 8.26 | 11.10 | 35.00 | 0.18 | 41.68 |
| 指数型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 指数型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 混合型 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 1.0876 | 2025-03-25 | -0.69 | -2.49 | 1.70 | 5.59 | 8.66 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 6.18 | 8.76 |
| 指数型 | 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发 | 1.1843 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.91 | 0.84 | 1.73 | 8.65 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 3.14 | 18.43 |
| 指数型 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 0.6780 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.91 | 0.86 | 1.85 | 8.65 | 2.70 | -20.77 | -30.44 | -32.20 | 3.23 | -32.20 |
注：
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