本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006828	银河久泰债券A	1.1388	2025-03-25	0.10	0.50	-0.35	0.35	3.18	12.86	17.56	20.80	27.81	-0.32	40.31
债券型	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1260	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.35	0.61	2.51	4.73	9.30	13.51	15.80	0.41	15.80
债券型	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.1076	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.68	1.27	5.24	10.63	13.12	19.51	-1.04	53.41
债券型	006288	永赢盛益债券C	1.1027	2025-03-25	0.06	0.41	-0.35	-0.71	0.50	4.57	9.09	12.09	18.33	-1.02	26.82
债券型	007252	广发中债农发债总指数A	1.0851	2025-03-25	0.06	0.34	-0.35	-0.79	0.95	5.23	10.99	14.41	20.35	-1.05	22.87
债券型	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0810	2025-03-25	0.05	0.19	-0.35	-0.74	0.84	3.87	7.58	10.09	15.42	-1.00	15.42
债券型	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0592	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.59	1.17	3.74	7.54	9.68	14.36	-0.92	28.08
债券型	970124	国元元赢六个月定开债	1.0552	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.35	-0.57	0.73	3.24	6.46	9.97	9.88	-0.60	9.88
债券型	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起	1.0389	2025-03-25	-0.31	-0.79	-0.35	-0.43	2.85	4.13	3.84	3.89	3.89	-0.41	3.89
债券型	020284	东方红汇享债券A	1.0355	2025-03-25	-0.10	-0.33	-0.35	-0.01	3.43	3.37	3.55	3.55	3.55	0.09	3.55
债券型	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0273	2025-03-25	0.14	0.32	-0.35	-0.17	0.56	2.77	9.22	11.53	11.59	-0.30	11.59
债券型	018843	长江安悦利率债债券C	1.0272	2025-03-25	0.09	0.38	-0.35	-0.85	1.01	3.39	5.23	5.23	5.23	-1.17	5.23
债券型	018997	中银弘享债券B	1.0260	2025-03-25	0.05	0.15	-0.35	-0.84	-0.05	1.10	2.18	2.18	2.18	-1.03	2.18
债券型	022994	中信保诚稳健债券D	1.0193	2025-03-25	0.05	0.30	-0.35	-0.33	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.41	-0.61	-0.41
债券型	003227	中信保诚稳健债券C	1.0188	2025-03-25	0.05	0.29	-0.35	-0.37	0.47	2.35	6.16	9.50	16.98	-0.64	35.77
债券型	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0103	2025-03-25	0.06	0.36	-0.35	-1.12	0.70	3.02	7.10	7.55	7.55	-1.21	7.55
债券型	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0092	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.35	-1.05	0.40	2.29	5.70	7.36	7.36	-1.00	7.36
混合型	015601	宏利行业精选混合C	6.9128	2025-03-25	0.37	-1.34	-0.35	1.31	16.26	6.85	-10.61	-4.47	-4.47	1.77	-4.47
混合型	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.7259	2025-03-25	-0.55	-2.73	-0.35	4.44	19.44	12.01	-10.11	-12.85	28.57	4.81	86.09
混合型	370027	摩根智选30混合A	2.5336	2025-03-25	-0.76	-1.78	-0.35	3.10	11.34	11.13	1.39	-18.64	36.36	3.72	197.19
混合型	002358	国投瑞银瑞祥A	1.7595	2025-03-25	0.09	0.04	-0.35	-0.31	1.40	3.28	3.38	4.38	34.35	-0.46	75.95
混合型	011616	国投瑞银瑞祥C	1.7523	2025-03-25	0.09	0.03	-0.35	-0.34	1.35	3.16	3.16	4.06	12.28	-0.48	12.28
混合型	001418	宏利创益混合A	1.6940	2025-03-25	-0.06	-0.24	-0.35	-0.88	0.59	3.17	4.98	8.80	30.91	-0.82	85.51
混合型	002177	中信保诚新泽混合B	1.4350	2025-03-25	0.35	-1.03	-0.35	-1.85	-1.31	-0.62	-0.07	0.84	37.19	-1.71	57.05
混合型	001115	广发聚安混合A	1.4050	2025-03-25	0.07	0.29	-0.35	-0.28	3.38	5.56	5.48	4.54	22.57	-0.71	99.80
混合型	008132	鹏华价值驱动混合	1.3474	2025-03-25	-2.22	-4.41	-0.35	4.55	14.46	8.42	-6.89	-8.61	33.50	6.94	34.74
债券型	019407	富达裕达纯债C	1.0450	2025-03-25	0.09	0.28	-0.36	-0.65	0.72	2.76	4.50	4.50	4.50	-1.02	4.50
债券型	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0416	2025-03-25	0.16	0.83	-0.36	0.64	1.97	4.16	4.16	4.16	4.16	-0.15	4.16
债券型	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0391	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.26	1.33	4.19	8.62	10.88	17.67	-0.52	17.67
债券型	006841	嘉实致享纯债债券	1.0387	2025-03-25	0.06	0.36	-0.36	-0.64	1.06	4.60	9.11	11.71	18.27	-1.07	23.28
债券型	003037	广发集瑞债券A	1.0376	2025-03-25	0.12	-0.36	-0.36	0.94	1.87	2.79	2.31	3.27	4.62	1.05	21.49
债券型	014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0308	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.32	1.24	4.03	6.77	9.60	10.21	-0.57	10.21
债券型	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0266	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.51	0.69	2.76	4.35	4.35	4.35	-0.74	4.35
债券型	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0247	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.52	0.58	2.61	4.15	4.15	4.15	-0.76	4.15
债券型	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0230	2025-03-21	0.00	0.12	-0.36	-0.71	0.32	2.07	6.12	7.18	7.18	-0.87	7.18
债券型	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发	1.0225	2025-03-21	0.00	0.16	-0.36	-0.27	0.95	3.38	7.42	9.57	12.68	-0.49	12.68
债券型	013628	广发集悦债券A	1.0151	2025-03-25	0.07	-0.51	-0.36	1.50	6.24	4.51	-0.43	2.13	1.51	1.85	1.51
债券型	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0150	2025-03-25	0.06	0.25	-0.36	-0.56	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	-0.97	1.50
债券型	017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0133	2025-03-25	0.07	0.26	-0.36	-0.32	1.46	3.36	5.80	5.80	5.80	-0.68	5.80
债券型	017215	兴华安聚纯债C	1.0120	2025-03-25	0.15	0.70	-0.36	1.19	1.83	3.83	12.66	12.66	12.66	1.13	12.66
债券型	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9801	2025-03-25	0.08	-0.30	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36
混合型	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6750	2025-03-25	-0.20	-1.64	-0.36	1.25	14.67	2.50	-9.07	-18.98	35.06	2.28	67.50
混合型	002273	宏利创益混合B	1.6430	2025-03-25	-0.06	-0.24	-0.36	-0.96	0.49	2.82	3.16	6.91	27.11	-0.90	77.13
混合型	002494	兴业聚盈混合A	1.4856	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.36	0.09	3.28	3.57	4.75	4.86	21.17	0.03	48.56
指数型	012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9317	2025-03-26	-0.05	-1.69	-0.36	1.57	19.07	15.07	2.28	3.66	-6.83	3.81	-6.83
指数型	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8082	2025-03-26	-0.07	-1.55	-0.36	0.19	9.63	12.55	3.24	-1.48	-19.18	1.30	-19.18
指数型	018128	博时北证50成份指数发起式A	1.5592	2025-03-26	-0.14	-3.83	-0.36	20.43	119.73	74.56	55.92	55.92	55.92	28.21	55.92
债券型	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.2286	2025-03-25	0.00	0.03	-0.36	-0.49	-0.51	0.82	163.86	163.86	163.86	-0.51	163.86
债券型	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.3796	2025-03-25	0.20	-0.34	-0.36	1.80	7.53	9.41	8.97	8.54	18.83	1.32	51.03
债券型	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.2228	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.36	0.07	3.03	4.22	6.77	9.85	18.42	-0.30	22.27
债券型	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.2175	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.36	0.04	3.02	4.15	6.60	9.63	17.96	-0.33	21.74
债券型	007279	永赢众利债券A	1.1741	2025-03-25	0.06	0.32	-0.36	-0.65	1.39	5.28	10.86	14.02	19.91	-1.02	23.85
债券型	020034	国泰民安增利债券C	1.1318	2025-03-25	-0.06	-0.39	-0.36	0.21	4.93	4.63	3.50	4.69	8.22	0.19	65.53
债券型	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1026	2025-03-25	0.06	0.37	-0.36	-0.39	1.63	4.73	9.31	10.26	10.26	-0.89	10.26
债券型	020700	广发中债农发债总指数D	1.0850	2025-03-25	0.06	0.34	-0.36	-0.80	0.96	5.22	5.74	5.74	5.74	-1.05	5.74
债券型	007253	广发中债农发债总指数C	1.0842	2025-03-25	0.06	0.33	-0.36	-0.81	0.92	5.12	10.90	14.61	20.21	-1.07	22.65
债券型	005972	交银裕如纯债债券A	1.0709	2025-03-25	0.06	0.32	-0.36	-0.69	0.76	3.15	7.63	9.86	14.93	-0.95	26.47
债券型	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0646	2025-03-25	0.04	0.21	-0.36	-1.08	0.63	3.04	7.15	9.46	12.21	-1.23	12.21
混合型	010923	永赢鑫欣混合A	1.1461	2025-03-25	0.08	-0.26	-0.36	0.74	6.84	10.53	24.87	15.65	14.61	0.39	14.61
混合型	009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0624	2025-03-25	0.01	-0.38	-0.36	1.12	5.96	5.90	6.31	7.19	13.74	1.23	13.74
混合型	016831	广发恒裕一年持有期混合C	1.0466	2025-03-25	-0.20	-0.87	-0.36	1.72	3.60	4.49	4.66	4.66	4.66	1.66	4.66
混合型	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0308	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.36	-0.04	2.94	2.83	2.34	1.31	3.08	-0.08	3.08
混合型	010368	国联景瑞一年持有混合C	1.0214	2025-03-25	0.00	-0.93	-0.36	2.21	8.83	6.51	2.97	3.76	2.14	2.73	2.14
混合型	015635	汇安价值先锋混合A	0.6720	2025-03-25	-2.07	-5.75	-0.36	-1.10	11.72	-6.98	-34.27	-32.80	-32.80	1.31	-32.80
股票型	850799	海通智选一年持有期股票C	0.8945	2025-03-26	0.63	-1.37	-0.36	2.33	19.04	13.18	-4.04	-5.42	-5.42	5.76	-5.42
股票型	012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9317	2025-03-26	-0.05	-1.69	-0.36	1.57	19.07	15.07	2.28	3.66	-6.83	3.81	-6.83
股票型	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8082	2025-03-26	-0.07	-1.55	-0.36	0.19	9.63	12.55	3.24	-1.48	-19.18	1.30	-19.18
股票型	018128	博时北证50成份指数发起式A	1.5592	2025-03-26	-0.14	-3.83	-0.36	20.43	119.73	74.56	55.92	55.92	55.92	28.21	55.92
股票型	001974	景顺长城量化新动力股票A	1.6690	2025-03-26	-0.30	-2.00	-0.36	-0.18	10.31	9.45	-0.37	-8.88	30.94	0.91	95.37
股票型	014635	景顺长城ESG量化股票C	0.9077	2025-03-26	-0.43	-2.19	-0.36	-0.36	9.61	9.09	-1.98	-9.23	-9.23	0.78	-9.23
股票型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
股票型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
股票型	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	0.9978	2025-03-26	-0.26	-1.82	-0.37	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
股票型	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2040	2025-03-26	-0.45	-3.96	-0.37	3.94	11.55	20.40	20.40	20.40	20.40	3.15	20.40
指数型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
指数型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
混合型	001614	东方区域发展混合	1.2115	2025-03-25	-1.30	-4.31	-0.37	-6.40	38.69	11.63	9.27	3.18	37.70	-3.09	21.15
混合型	011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0365	2025-03-25	-0.05	-0.04	-0.37	0.54	1.30	1.98	4.46	4.71	3.65	0.41	3.65
混合型	009717	博时恒盛持有期混合C	0.8512	2025-03-25	-0.09	-0.43	-0.37	0.31	11.37	0.08	-10.85	-14.26	-14.88	0.21	-14.88
混合型	012343	广发瑞泽精选混合C	0.8053	2025-03-25	-0.92	-2.77	-0.37	4.11	34.49	29.66	-3.19	-4.98	-19.47	6.00	-19.47
债券型	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0535	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.37	-0.67	0.07	2.05	5.54	7.98	12.34	-0.79	12.35
债券型	014779	尚正臻利债券A	1.0484	2025-03-25	0.11	0.58	-0.37	-0.85	0.01	1.18	4.01	4.84	4.84	-0.90	4.84
债券型	021836	东方红益恒纯债债券C	1.0141	2025-03-25	0.06	0.24	-0.37	-0.60	1.37	1.41	1.41	1.41	1.41	-1.01	1.41
债券型	021070	恒生前海恒荣纯债A	1.0057	2025-03-25	0.04	0.30	-0.37	-0.65	0.45	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.87	1.07
指数型	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	0.9978	2025-03-26	-0.26	-1.82	-0.37	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
指数型	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2040	2025-03-26	-0.45	-3.96	-0.37	3.94	11.55	20.40	20.40	20.40	20.40	3.15	20.40
债券型	002985	中银季季红定开债	1.3633	2025-03-25	0.04	0.11	-0.37	-0.03	1.12	3.55	6.95	9.63	35.44	-0.29	59.64
债券型	022730	创金合信转债精选债券E	1.2877	2025-03-25	0.29	-2.40	-0.37	2.07	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	2.39	3.40
债券型	021434	融通通福债券(LOF)D	1.2678	2025-03-25	0.25	-0.46	-0.37	0.80	7.40	6.97	6.97	6.97	6.97	0.62	6.97
债券型	001945	东方红信用债债券A	1.1937	2025-03-25	0.27	-0.48	-0.37	1.93	10.98	7.54	5.78	7.83	19.47	1.70	48.83
债券型	021054	永赢众利债券C	1.1718	2025-03-25	0.06	0.32	-0.37	-0.68	1.35	4.63	4.63	4.63	4.63	-1.05	4.63
债券型	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1452	2025-03-21	0.00	0.04	-0.37	-0.54	0.85	3.47	7.98	10.92	18.02	-0.67	31.98
债券型	970066	长城证券三个月滚动持有C	1.1336	2025-03-11	-0.02	-0.07	-0.37	0.05	0.70	1.97	5.13	8.29	9.80	-0.35	9.80
债券型	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1162	2025-03-25	0.06	-0.13	-0.37	0.52	2.37	4.43	8.64	12.49	14.11	0.34	14.11
债券型	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.1117	2025-03-25	0.07	0.35	-0.37	-0.78	1.13	4.86	9.79	11.81	17.20	-1.12	48.60
债券型	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1003	2025-03-25	0.03	-0.02	-0.37	0.64	2.61	4.28	8.32	10.03	10.03	0.53	10.03
债券型	004572	万家家瑞债券C	1.0828	2025-03-25	0.10	-0.34	-0.37	-0.33	2.44	1.19	-1.96	-1.37	4.64	0.02	18.07
债券型	004001	宏利恒利债券A	1.0792	2025-03-25	0.07	0.27	-0.37	-0.56	1.10	4.01	8.02	10.96	16.90	-0.91	37.36
指数型	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	0.9976	2025-03-26	-0.27	-1.82	-0.38	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
指数型	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2013	2025-03-26	-0.45	-3.97	-0.38	3.88	11.42	20.13	20.13	20.13	20.13	3.09	20.13
债券型	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7339	2025-03-25	0.11	0.41	-0.38	-0.52	0.93	4.28	10.02	13.84	20.99	-0.90	73.39
债券型	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4065	2025-03-25	0.14	0.44	-0.38	-0.62	0.65	4.16	11.29	13.90	15.75	-0.92	135.66
债券型	002448	江信汇福	1.2131	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.38	-0.72	-0.20	1.62	5.52	9.41	17.59	-0.74	24.51
债券型	019289	交银裕如纯债债券E	1.1071	2025-03-25	0.05	0.32	-0.38	-0.72	0.78	3.12	6.74	6.74	6.74	-0.98	6.74
债券型	001296	长城悦享增利债券A	1.1010	2025-03-25	0.15	0.09	-0.38	-0.04	0.89	2.14	4.36	5.43	80.38	-0.22	96.08
债券型	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0783	2025-03-25	0.06	0.34	-0.38	-0.84	-0.26	2.32	5.28	8.81	13.58	-0.87	21.76
债券型	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0532	2025-03-25	0.10	0.34	-0.38	-1.05	0.39	3.52	6.90	9.73	13.18	-1.33	13.18
债券型	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0504	2025-03-25	0.25	-0.46	-0.38	0.79	4.20	5.31	5.08	9.17	21.45	0.61	126.12
债券型	005951	民生加银恒益纯债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.26	-0.38	-0.46	1.25	5.13	9.35	11.89	17.34	-0.93	28.48
债券型	014780	尚正臻利债券C	1.0480	2025-03-25	0.11	0.57	-0.38	-0.88	0.12	1.20	3.93	4.80	4.80	-0.93	4.80
债券型	014088	永赢稳健增强债券A	1.0447	2025-03-25	-0.37	-0.88	-0.38	2.59	8.79	13.08	5.99	6.18	4.47	2.25	4.47
债券型	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0430	2025-03-25	0.10	-0.19	-0.38	0.68	2.15	4.96	5.98	7.99	16.82	0.29	99.89
债券型	020285	东方红汇享债券C	1.0307	2025-03-25	-0.11	-0.34	-0.38	-0.13	3.20	2.96	3.07	3.07	3.07	-0.02	3.07
债券型	005778	广发汇元纯债定开债	1.0255	2025-03-21	0.00	0.18	-0.38	-0.33	0.72	3.32	7.84	10.84	17.19	-0.56	29.83
债券型	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.0196	2025-03-25	0.14	0.30	-0.38	-0.27	0.35	2.35	8.35	10.20	10.25	-0.39	10.25
债券型	013629	广发集悦债券C	1.0117	2025-03-25	0.06	-0.52	-0.38	1.46	6.18	4.40	-0.65	1.81	1.17	1.82	1.17
债券型	016598	万家鑫安纯债债券E	1.0103	2025-03-25	0.27	0.82	-0.38	-0.52	0.54	2.69	5.89	7.07	7.07	-0.86	7.07
债券型	003329	万家鑫安纯债债券A	1.0101	2025-03-25	0.27	0.82	-0.38	-0.52	0.69	3.02	6.58	8.94	15.95	-0.86	37.40
债券型	006096	中金浙金6个月定开债	1.0013	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.38	-0.68	0.25	2.79	6.42	9.61	15.56	-0.74	27.19
债券型	021670	金元顺安乾盛利率债债券	0.9972	2025-03-25	0.02	0.16	-0.38	-1.16	-0.11	0.21	0.21	0.21	0.21	-1.29	0.21
股票型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	0.9976	2025-03-26	-0.27	-1.82	-0.38	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
股票型	009874	九泰久睿量化股票A	0.6094	2025-03-26	-0.41	-1.84	-0.38	-2.92	8.84	-7.16	-20.16	-33.75	-39.06	-1.69	-39.06
股票型	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2013	2025-03-26	-0.45	-3.97	-0.38	3.88	11.42	20.13	20.13	20.13	20.13	3.09	20.13
指数型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
指数型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
指数型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
指数型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
混合型	004916	嘉实新添丰定期混合	1.2966	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.38	1.14	4.62	4.76	2.93	5.55	21.65	0.80	36.89
混合型	007850	方正富邦天睿混合A	1.2050	2025-03-25	-1.56	-4.88	-0.38	2.69	18.81	8.50	0.91	0.31	55.02	4.58	56.84
混合型	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1111	2025-03-25	0.05	-0.47	-0.38	0.14	4.39	4.35	6.53	6.40	11.11	0.03	11.11
混合型	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1106	2025-03-25	-0.09	-0.55	-0.38	0.51	5.31	2.92	1.57	1.05	16.98	0.52	17.68
混合型	006973	太平睿盈混合A	1.0746	2025-03-25	0.68	-0.42	-0.38	1.71	16.16	9.43	1.08	2.46	24.53	2.03	33.78
混合型	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0480	2025-03-25	-0.01	-0.55	-0.38	0.10	3.87	4.07	3.91	6.69	4.80	-0.01	4.80
混合型	013575	鹏扬品质精选混合A	0.9231	2025-03-25	-0.89	-2.00	-0.38	1.55	13.14	11.10	-8.94	-7.69	-7.69	2.49	-7.69
QDII型	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混	0.7811	2025-03-24	1.43	-2.52	-0.38	24.06	41.27	55.85	27.11	22.97	-21.89	25.04	-21.89
股票型	017921	中海医疗保健主题股票C	1.0240	2025-03-26	0.10	-2.85	-0.39	0.79	5.57	-5.71	-26.12	-30.95	-30.95	1.69	-30.95
股票型	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.7957	2025-03-26	-0.06	-1.55	-0.39	0.09	9.42	12.07	2.39	-2.69	-20.43	1.21	-20.43
股票型	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4204	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.39	19.85	93.49	54.73	40.27	42.04	42.04	27.53	42.04
股票型	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7348	2025-03-26	-0.24	-2.69	-0.39	-0.81	10.12	-1.38	-19.12	-24.76	-26.52	0.52	-26.52
股票型	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	0.9973	2025-03-26	-0.27	-1.83	-0.39	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
指数型	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.7957	2025-03-26	-0.06	-1.55	-0.39	0.09	9.42	12.07	2.39	-2.69	-20.43	1.21	-20.43
指数型	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4204	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.39	19.85	93.49	54.73	40.27	42.04	42.04	27.53	42.04
指数型	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7348	2025-03-26	-0.24	-2.69	-0.39	-0.81	10.12	-1.38	-19.12	-24.76	-26.52	0.52	-26.52
指数型	023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	0.9973	2025-03-26	-0.27	-1.83	-0.39	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
债券型	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7323	2025-03-25	0.11	0.41	-0.39	-0.51	0.84	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.90	2.72
债券型	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3138	2025-03-25	0.20	-0.35	-0.39	1.69	7.44	8.46	8.46	8.46	8.46	1.23	8.46

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