本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	960026	博时特许价值混合R	0.7720	2018-11-14	0.13	1.05	-0.26	-15.81	-23.94	-31.50	-25.48	0.00	0.00	-29.43	-22.80
股票型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1672	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.26	0.26	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	1.45	-1.02
指数型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
指数型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
指数型	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1672	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.26	0.26	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	1.45	-1.02
债券型	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1669	2025-03-25	0.11	-0.22	-0.26	0.27	3.08	4.55	6.05	8.81	16.37	0.07	19.90
债券型	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1628	2025-03-25	0.03	0.26	-0.26	-0.29	1.16	3.38	7.84	10.81	16.87	-0.64	83.94
债券型	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1484	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.26	0.69	2.07	3.69	7.00	9.61	22.29	0.43	84.07
债券型	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.1370	2025-03-25	0.18	-0.52	-0.26	-0.26	6.36	5.38	3.08	5.26	11.04	-0.09	23.11
债券型	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.0955	2025-03-25	0.06	0.30	-0.26	-0.54	1.25	4.27	8.44	12.00	18.58	-0.81	33.08
债券型	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0863	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-0.73	1.99	4.68	8.34	10.07	10.61	-1.15	10.61
债券型	011115	海富通利率债债券A	1.0783	2025-03-25	0.07	0.36	-0.26	-0.55	0.87	3.88	8.03	10.62	13.34	-0.86	13.34
债券型	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0697	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.26	1.20	4.03	6.12	9.95	9.70	1.48	0.90	5.85
债券型	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0583	2025-03-25	0.12	0.58	-0.26	-0.54	0.33	3.21	7.24	10.11	14.84	-0.76	14.84
债券型	022584	天弘齐享债券发起E	1.0572	2025-03-25	0.06	0.36	-0.26	-0.58	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	-1.06	1.57
混合型	011876	景顺长城医疗健康混合A	0.6198	2025-03-25	-1.16	-4.50	-0.26	1.59	14.08	-3.04	-19.34	-22.54	-38.02	2.55	-38.02
债券型	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0524	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.26	-0.41	3.08	3.85	5.24	5.24	5.24	-0.40	5.24
债券型	015804	华安添魁债券	1.0498	2025-03-25	0.04	0.26	-0.26	-0.55	1.06	3.73	8.22	9.16	9.16	-0.84	9.16
债券型	014234	永赢轩益债券	1.0378	2025-03-25	0.09	0.54	-0.26	-0.53	0.53	4.07	9.11	12.06	12.53	-1.01	12.53
债券型	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0375	2025-03-24	0.00	0.22	-0.26	-0.32	0.46	2.44	3.75	3.75	3.75	-0.42	3.75
债券型	004844	中银利享定期开放债券	1.0345	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-1.00	0.06	2.47	7.36	10.57	15.74	-1.06	30.80
债券型	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0322	2025-03-21	0.00	0.19	-0.26	-0.66	0.92	3.64	7.64	10.41	17.34	-0.78	33.41
债券型	016124	汇泉安盈回报债券A	1.0295	2025-03-25	0.02	0.00	-0.26	-0.35	0.46	2.53	3.87	2.95	2.95	-0.29	2.95
债券型	015471	万家鑫橙纯债A	1.0244	2025-03-25	0.02	0.21	-0.26	-0.44	1.43	4.38	8.69	10.44	10.44	-0.82	10.44
债券型	016125	汇泉安盈回报债券C	1.0223	2025-03-25	0.03	0.00	-0.26	-0.41	0.32	2.25	3.33	2.23	2.23	-0.35	2.23
债券型	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0139	2025-03-21	0.00	0.10	-0.26	-0.02	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.30	1.39
债券型	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0084	2025-03-25	0.03	0.18	-0.26	-0.46	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.67	0.84
债券型	021581	贝莱德和悦利率债A	0.9919	2025-03-25	0.07	0.32	-0.26	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81	-0.81
混合型	006590	南方新优享灵活配置混合C	2.9339	2025-03-25	-0.75	-1.63	-0.26	-0.88	5.49	-0.38	-9.75	-28.32	-4.56	-0.41	41.80
混合型	013157	前海开源新经济混合C	2.0610	2025-03-25	-1.46	-4.95	-0.26	2.22	17.87	5.81	-25.97	-31.08	-31.75	1.35	-31.75
混合型	003096	中欧医疗健康混合C	1.5137	2025-03-25	-0.07	-3.23	-0.26	-1.79	10.74	-2.79	-31.60	-40.57	-18.73	0.34	66.55
混合型	004218	前海开源裕和混合A	1.4669	2025-03-25	0.25	-1.21	-0.26	3.51	10.87	11.90	11.39	13.73	36.47	3.65	51.24
混合型	210006	金鹰元禧混合A	1.4657	2025-03-25	-0.11	-0.89	-0.26	2.00	5.79	8.52	3.12	3.43	24.43	2.13	72.06
债券型	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0536	2025-03-25	0.10	0.42	-0.27	-0.31	2.88	4.77	6.41	6.41	6.41	-0.87	6.41
债券型	009299	英大安惠纯债C	1.0474	2025-03-25	0.06	0.32	-0.27	-0.64	0.22	1.59	4.16	6.31	10.96	-0.82	10.96
债券型	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0459	2025-03-25	0.06	0.28	-0.27	-0.63	0.63	3.27	7.26	9.68	27.85	-0.98	47.39
债券型	006901	上银慧祥利债券A	1.0430	2025-03-25	0.09	0.34	-0.27	-0.49	0.59	3.56	8.88	11.71	19.19	-0.77	22.92
债券型	007459	浙商惠睿纯债债券	1.0347	2025-03-25	0.02	0.39	-0.27	-0.64	0.12	2.15	6.11	8.08	8.41	-0.71	8.64
债券型	017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0245	2025-03-25	0.05	0.31	-0.27	-0.54	0.80	2.82	6.14	6.14	6.14	-0.92	6.14
债券型	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0243	2025-03-25	0.05	0.31	-0.27	-0.53	0.80	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.91	2.36
债券型	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0135	2025-03-21	0.00	0.10	-0.27	-0.05	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.33	1.35
债券型	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0003	2025-03-25	0.00	0.01	-0.27	-0.01	0.62	1.65	4.04	6.54	12.64	-0.03	13.31
混合型	080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.4960	2025-03-25	-0.20	-1.97	-0.27	3.10	19.11	10.98	6.17	0.61	37.00	4.18	54.22
混合型	002425	金鹰元禧混合C	1.4591	2025-03-25	-0.12	-0.90	-0.27	1.98	5.73	8.41	2.90	3.11	23.80	2.10	111.93
指数型	023253	天弘上证180ETF发起联接C	0.9990	2025-03-26	-0.19	-0.97	-0.27	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
指数型	022676	富国中证A500指数增强A	0.9974	2025-03-26	-0.24	-1.73	-0.27	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
指数型	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3796	2025-03-26	-0.25	-1.95	-0.27	-0.09	9.47	7.80	-3.63	-11.63	23.07	1.17	37.96
指数型	003015	中金沪深300A	1.6717	2025-03-26	-0.41	-1.61	-0.27	-0.85	8.71	11.60	3.90	2.55	33.68	0.15	67.17
债券型	003310	兴业启元一年定开债C	1.3437	2025-03-21	0.00	0.02	-0.27	0.24	4.45	4.46	9.13	11.58	20.44	-0.14	34.37
债券型	000245	天弘稳利定期开放B	1.3139	2025-03-21	0.00	0.22	-0.27	-0.02	1.02	4.03	10.94	13.11	16.36	-0.39	76.03
债券型	003024	平安惠金定开债A	1.2881	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.27	0.65	2.50	1.99	6.75	11.12	15.62	0.55	34.40
债券型	007551	鑫元泽利A	1.1266	2025-03-25	0.04	-0.17	-0.27	0.37	1.95	3.50	9.58	15.31	26.92	0.15	31.88
债券型	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1140	2025-03-25	0.27	-0.45	-0.27	-0.36	6.20	5.00	2.39	4.12	9.07	-0.18	19.45
债券型	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1025	2025-03-25	0.22	0.32	-0.27	1.66	5.60	7.80	9.64	10.25	10.25	1.57	10.25
债券型	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1014	2025-03-25	0.04	0.16	-0.27	-0.96	0.80	3.74	5.02	5.02	5.02	-1.25	5.02
债券型	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1014	2025-03-25	0.03	0.15	-0.27	-0.95	0.80	3.74	8.32	11.05	17.52	-1.24	22.92
债券型	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0971	2025-03-25	0.04	0.16	-0.27	-0.97	0.76	3.65	8.11	10.73	16.86	-1.25	22.10
债券型	006044	永赢惠益债券C	1.0947	2025-03-25	0.04	0.21	-0.27	-1.01	0.98	4.66	9.46	12.28	16.95	-1.21	28.24
债券型	006732	方正富邦富利纯债C	1.0863	2025-03-25	0.04	0.25	-0.27	-0.99	0.82	2.73	8.48	10.89	12.68	-1.31	21.47
债券型	012031	光大纯债债券A	1.0716	2025-03-25	0.14	0.54	-0.27	-0.32	0.95	3.10	6.94	9.42	11.56	-0.67	11.56
债券型	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0715	2025-03-25	-0.06	-0.36	-0.27	0.73	3.24	4.80	4.92	5.95	7.15	0.72	7.15
债券型	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0708	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.27	-0.50	1.00	3.47	9.05	11.65	18.16	-0.58	18.16
债券型	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0692	2025-03-25	0.04	0.22	-0.27	-0.94	0.81	3.33	7.59	10.11	13.10	-1.11	13.10
债券型	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0685	2025-03-25	0.06	0.28	-0.27	-0.53	1.36	4.37	8.78	11.67	18.12	-0.77	33.58
债券型	006599	国寿安保安丰纯债债券	1.0599	2025-03-25	0.04	0.23	-0.27	-0.56	0.99	5.00	9.69	12.38	17.96	-0.73	25.06
债券型	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0585	2025-03-25	-0.08	-0.48	-0.27	0.19	4.34	4.97	1.98	4.34	2.71	0.12	2.71
债券型	005068	长信富海纯债一年定开债A	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.27	0.69	1.22	2.99	7.42	12.27	19.50	-0.05	36.47
混合型	007880	朱雀产业智选混合A	1.2753	2025-03-25	-1.22	-3.22	-0.27	7.73	23.77	10.60	-11.78	-13.11	28.03	7.99	27.53
混合型	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1451	2025-03-25	-0.17	-0.36	-0.27	-0.35	-2.46	-3.26	-3.28	-4.58	6.41	-0.45	14.51
混合型	011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.1421	2025-03-25	-0.37	-1.00	-0.27	1.94	6.91	5.83	4.33	11.23	14.21	2.22	14.21
混合型	850004	海通量化价值精选一年持有混合B	1.1237	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.27	1.55	16.42	16.74	7.82	7.90	-10.55	1.88	-10.55
混合型	017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0251	2025-03-25	0.11	-0.33	-0.27	0.81	3.58	1.17	2.10	2.51	2.51	0.63	2.51
混合型	016862	华安沣荣一年持有混合C	1.0140	2025-03-24	0.00	0.03	-0.27	-0.28	1.83	2.02	1.40	1.40	1.40	-0.17	1.40
混合型	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	1.0107	2025-03-25	0.13	0.05	-0.27	-0.23	2.76	5.05	-4.56	-4.05	2.48	-0.29	1.07
股票型	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1540	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.27	0.25	11.43	14.19	12.12	19.45	15.40	1.45	15.40
股票型	023253	天弘上证180ETF发起联接C	0.9990	2025-03-26	-0.19	-0.97	-0.27	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
股票型	022676	富国中证A500指数增强A	0.9974	2025-03-26	-0.24	-1.73	-0.27	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3796	2025-03-26	-0.25	-1.95	-0.27	-0.09	9.47	7.80	-3.63	-11.63	23.07	1.17	37.96
股票型	003015	中金沪深300A	1.6717	2025-03-26	-0.41	-1.61	-0.27	-0.85	8.71	11.60	3.90	2.55	33.68	0.15	67.17
指数型	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1540	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.27	0.25	11.43	14.19	12.12	19.45	15.40	1.45	15.40
混合型	012968	广发行业严选三年持有期混合C	0.5171	2025-03-25	-0.48	-4.73	-0.27	-0.29	23.09	6.71	-22.16	-34.84	-48.29	2.15	-48.29
混合型	014726	广发成长动力三年持有混合C	0.4826	2025-03-25	-0.23	-2.76	-0.27	-4.74	6.39	-10.73	-41.12	-51.74	-51.74	-1.51	-51.74
QDII型	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元	0.1779	2025-03-24	0.28	0.34	-0.28	0.40	-1.22	1.83	5.83	-0.17	46.66	0.85	22.52
QDII型	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元	0.1779	2025-03-24	0.28	0.34	-0.28	0.40	-1.22	1.83	5.83	-0.17	46.66	0.85	22.52
混合型	019690	华商产业机遇混合A	1.1537	2025-03-25	-0.99	-3.93	-0.28	9.97	26.34	15.35	15.37	15.37	15.37	10.54	15.37
混合型	850088	海通量化价值精选一年持有混合A	1.1195	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.28	1.51	16.36	16.63	7.61	7.58	-10.89	1.85	-10.89
混合型	009607	长信稳健精选混合C	1.1027	2025-03-25	0.07	-0.19	-0.28	-1.81	6.16	7.99	0.89	2.23	10.27	-1.96	10.27
混合型	011798	华安宁享6个月混合A	0.9639	2025-03-25	0.19	0.46	-0.28	-1.66	1.18	1.10	-1.77	-1.54	-3.61	-1.73	-3.61
混合型	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.7243	2025-03-25	-0.89	-1.94	-0.28	2.04	14.73	13.00	-7.72	-12.64	-27.57	2.96	-27.57
债券型	015108	中泰安益利率债A	1.0529	2025-03-25	0.08	0.43	-0.28	-0.41	2.22	5.78	9.78	11.22	11.22	-0.92	11.22
债券型	006055	鹏扬淳合债券A	1.0526	2025-03-25	0.02	0.10	-0.28	-0.36	0.74	3.31	8.55	11.42	17.98	-0.66	31.79
债券型	020319	鹏扬淳合债券D	1.0524	2025-03-25	0.02	0.09	-0.28	-0.35	0.76	3.30	5.53	5.53	5.53	-0.65	5.53
债券型	018746	永赢匠心增利债券A	1.0518	2025-03-25	0.04	-0.19	-0.28	-0.01	2.40	3.97	5.18	5.18	5.18	-0.25	5.18
债券型	018922	民生加银恒源债券	1.0430	2025-03-25	0.05	0.23	-0.28	-0.39	1.25	4.19	6.75	6.75	6.75	-0.78	6.75
债券型	006513	鹏扬淳享债券A	1.0390	2025-03-25	0.04	0.12	-0.28	-0.41	0.95	3.70	8.45	12.09	18.48	-0.56	25.91
债券型	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0344	2025-03-25	0.10	0.52	-0.28	-0.31	0.27	2.85	7.61	9.07	9.07	-0.59	9.07
债券型	012339	中信建投双鑫债券C	1.0320	2025-03-25	0.05	-0.15	-0.28	1.16	3.88	4.37	4.65	4.25	3.20	0.46	3.20
债券型	015958	财通资管双安债券C	1.0279	2025-03-25	0.09	0.01	-0.28	0.05	2.09	3.03	4.83	5.30	5.30	0.04	5.30
债券型	017442	华商鸿悦纯债债券	1.0241	2025-03-25	0.11	0.53	-0.28	-0.64	0.60	2.92	5.98	6.09	6.09	-0.95	6.09
债券型	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0234	2025-03-25	0.10	0.47	-0.28	-0.65	0.72	2.41	4.79	4.82	4.82	-0.80	4.82
债券型	007323	永赢久利债券	1.0213	2025-03-25	0.07	0.38	-0.28	-0.61	0.58	4.17	7.92	10.73	14.41	-0.89	16.89
债券型	021582	贝莱德和悦利率债C	0.9915	2025-03-25	0.07	0.31	-0.28	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85
混合型	017211	国富焦点驱动混合C	2.0632	2025-03-25	0.01	-0.22	-0.28	-0.07	1.89	3.47	5.69	6.12	6.12	-0.38	6.12
混合型	001657	长安鑫富领先混合A	1.7860	2025-03-25	0.00	-0.33	-0.28	-3.30	22.75	2.88	-23.74	-20.45	-9.52	-2.30	78.60
混合型	007502	前海开源裕和混合C	1.4844	2025-03-25	0.24	-1.22	-0.28	3.46	10.76	11.66	10.93	13.04	35.09	3.59	52.97
指数型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
指数型	022677	富国中证A500指数增强C	0.9971	2025-03-26	-0.23	-1.73	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
指数型	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9742	2025-03-26	-0.28	-1.69	-0.28	-1.25	6.48	9.57	-4.18	-2.58	-2.58	-0.28	-2.58
债券型	660009	农银增强收益债券A	1.8559	2025-03-25	-0.02	-0.71	-0.28	0.71	6.04	4.66	2.45	3.73	13.64	1.03	97.11
债券型	531008	建信稳定增利债券A	1.7740	2025-03-25	0.11	-0.39	-0.28	1.37	5.25	4.72	4.36	8.95	16.41	1.08	68.13
债券型	006717	平安惠金定开债C	1.2798	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.28	0.62	2.44	1.88	6.53	10.79	15.06	0.52	23.02
债券型	450018	国富恒久信用债券A	1.2538	2025-03-25	0.14	-0.62	-0.28	0.72	4.20	5.03	6.97	9.85	14.17	0.40	67.48
债券型	006467	浦银安盛双债增强债券C	1.2137	2025-03-25	0.09	-0.38	-0.28	1.02	4.34	4.65	4.21	5.82	15.01	0.99	21.37
债券型	002902	财通资管积极收益债券C	1.1911	2025-03-25	0.30	0.96	-0.28	-1.05	4.58	2.55	0.85	3.28	9.29	-1.16	29.26
债券型	000552	中加纯债一年A	1.1548	2025-03-21	0.00	0.22	-0.28	-0.21	0.72	2.13	8.17	13.04	22.03	-0.44	90.64
债券型	013997	广发增强债券A	1.1501	2025-03-25	0.10	-0.23	-0.28	0.43	3.09	4.26	6.88	9.56	10.96	0.31	10.96
债券型	005378	前海联合泓元定开债券	1.1226	2025-03-25	0.02	0.10	-0.28	-0.89	1.93	4.32	6.73	8.39	15.49	-0.98	31.92
债券型	006367	交银裕祥纯债债券A	1.1104	2025-03-25	0.05	0.27	-0.28	-0.53	0.66	2.72	7.02	9.31	15.02	-0.78	23.13
债券型	010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0763	2025-03-25	0.07	0.35	-0.28	-0.51	1.03	3.33	7.20	8.81	24.14	-0.90	24.14
债券型	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0747	2025-03-25	0.06	0.29	-0.28	-0.45	1.21	4.73	9.10	11.22	12.93	-0.87	12.93
股票型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
股票型	022677	富国中证A500指数增强C	0.9971	2025-03-26	-0.23	-1.73	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
股票型	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9742	2025-03-26	-0.28	-1.69	-0.28	-1.25	6.48	9.57	-4.18	-2.58	-2.58	-0.28	-2.58
股票型	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0320	2025-03-26	0.19	-2.82	-0.29	0.88	5.85	-5.23	-25.59	-32.19	-20.67	1.78	159.99
股票型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
股票型	005633	建信中证500指数增强C	2.5631	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.39	10.31	-6.24	-6.84	31.27	2.90	8.07
指数型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
债券型	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0537	2025-03-21	0.00	0.13	-0.29	-0.21	1.18	3.54	7.90	11.16	11.27	-0.45	11.27
债券型	016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0504	2025-03-25	0.06	0.32	-0.29	-0.63	1.48	5.62	9.08	8.88	8.88	-1.02	8.88
债券型	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0476	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.29	-0.61	1.44	3.92	7.99	10.52	15.76	-0.75	15.76
债券型	017122	南方贤元一年持有债券C	1.0445	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.29	-0.50	2.85	3.41	4.45	4.45	4.45	-0.49	4.45
债券型	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0381	2025-03-25	0.03	0.11	-0.29	-0.46	1.14	4.16	6.80	6.80	6.80	-0.79	6.80
债券型	006917	上银慧祥利债券C	1.0365	2025-03-25	0.09	0.33	-0.29	-0.56	0.45	3.24	8.23	10.70	18.27	-0.83	21.56
债券型	022071	诺德安鸿D	1.0338	2025-03-25	0.12	0.38	-0.29	-0.67	-1.41	-1.19	-1.19	-1.19	-1.19	-1.00	-1.19
债券型	010440	诺德安鸿A	1.0338	2025-03-25	0.12	0.38	-0.29	-0.67	-1.43	0.53	5.26	9.87	14.80	-1.00	14.80
债券型	009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0305	2025-03-25	0.08	0.43	-0.29	-1.20	0.89	3.21	7.07	10.14	16.54	-1.25	16.54
债券型	020881	长信180天持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.04	-0.34	-0.29	0.59	2.13	2.97	2.97	2.97	2.97	0.53	2.97
债券型	015472	万家鑫橙纯债C	1.0186	2025-03-25	0.03	0.21	-0.29	-0.54	1.09	3.85	7.66	8.99	8.99	-0.91	8.99
债券型	021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0128	2025-03-21	0.00	0.10	-0.29	-0.10	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.37	1.28
混合型	016335	汇丰晋信动态策略混合C	3.4209	2025-03-25	-0.42	-4.15	-0.29	6.30	36.54	14.34	-22.90	-26.54	-26.54	10.87	-26.54
混合型	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.8857	2025-03-25	-0.55	-2.71	-0.29	4.63	19.90	12.90	-8.67	-10.74	33.79	4.99	130.61
混合型	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.8594	2025-03-25	-0.55	-2.72	-0.29	4.64	19.90	12.90	-8.66	-10.74	33.80	5.00	375.91
混合型	163810	中银价值混合A	2.7130	2025-03-25	-0.37	-2.13	-0.29	-0.37	16.44	8.39	-4.67	-6.25	46.33	0.33	176.48
混合型	002253	融通成长30灵活配置混合A	2.4350	2025-03-25	-0.20	-3.49	-0.29	1.91	3.62	5.89	11.49	24.73	85.27	1.84	165.68
混合型	002252	融通成长30灵活配置混合A	2.4350	2025-03-25	-0.20	-3.49	-0.29	1.91	3.62	5.89	11.49	24.73	85.27	1.84	165.68
混合型	014106	融通成长30灵活配置混合C	2.3930	2025-03-25	-0.21	-3.51	-0.29	1.81	3.38	5.38	10.41	22.92	14.47	1.74	14.47
混合型	003044	东方红战略精选混合A	1.3825	2025-03-25	0.08	-0.21	-0.29	1.02	6.32	6.41	6.35	6.55	17.69	0.99	44.89
混合型	011877	景顺长城医疗健康混合C	0.6109	2025-03-25	-1.18	-4.50	-0.29	1.48	13.87	-3.43	-19.99	-23.47	-38.91	2.45	-38.91

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