本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
债券型	005480	诺安联创顺鑫C	1.2411	2025-03-25	0.13	0.62	-0.54	0.10	1.89	4.58	10.31	12.26	18.37	-0.54	50.79
债券型	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2321	2025-03-25	0.09	-0.76	-0.54	1.78	5.13	2.45	5.72	0.31	23.15	1.62	29.45
债券型	013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.1860	2025-03-25	0.10	-1.17	-0.54	0.53	2.60	2.85	1.31	13.20	13.35	0.60	13.35
债券型	881012	招商资管智远增利债券A	1.1209	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.54	0.63	2.65	2.63	9.21	12.71	12.09	0.63	12.09
债券型	017498	淳厚添益债券A	1.1043	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.54	1.35	5.25	7.08	10.43	10.43	10.43	1.32	10.43
债券型	000267	广发集利一年定开债A	1.1030	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.81	0.71	4.48	10.80	15.25	20.12	-1.08	95.52
债券型	000268	广发集利一年定开债C	1.0990	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.91	0.53	4.03	9.93	13.94	17.79	-1.08	86.66
债券型	001919	圆信永丰兴利C	1.0659	2025-03-25	0.08	0.28	-0.54	-0.62	0.31	2.84	5.91	8.24	7.40	-0.93	26.09
债券型	020122	圆信永丰兴利E	1.0607	2025-03-25	0.08	0.27	-0.54	-0.49	0.46	1.79	2.26	2.26	2.26	-0.95	2.26
债券型	001918	圆信永丰兴利A	1.0607	2025-03-25	0.08	0.27	-0.54	-0.49	0.46	3.06	6.25	8.69	8.45	-0.95	26.52
混合型	009862	鹏华新兴成长混合C	0.6040	2025-03-25	-0.31	-2.36	-0.54	3.82	18.48	13.56	-17.89	-30.04	-39.60	5.17	-39.60
股票型	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.3677	2025-03-26	1.24	-1.51	-0.54	4.60	28.55	7.18	-30.90	-38.18	-50.75	8.46	-50.75
股票型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16
股票型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
债券型	019602	鹏华精新添利债券A	1.0465	2025-03-25	-0.17	-0.85	-0.54	1.78	4.27	4.65	4.65	4.65	4.65	1.73	4.65
债券型	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0465	2025-03-25	0.12	0.14	-0.54	-1.20	1.92	3.10	4.65	4.65	4.65	-1.25	4.65
债券型	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0387	2025-03-21	0.00	0.19	-0.54	-0.30	1.85	3.21	4.77	4.77	4.77	-0.47	4.77
债券型	022968	银河丰利债券C	1.0180	2025-03-25	0.19	0.78	-0.54	-0.69	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.91	-0.52
债券型	519654	银河丰利债券A	1.0176	2025-03-25	0.19	0.78	-0.54	-0.69	0.28	2.20	2.80	4.79	10.48	-0.92	23.58
债券型	018741	万家集利债券发起式A	1.0164	2025-03-25	-0.13	-0.84	-0.54	-0.08	3.00	2.72	1.64	1.64	1.64	0.18	1.64
债券型	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9915	2025-03-25	0.29	0.80	-0.54	-0.26	1.87	4.36	11.72	14.83	22.26	-0.70	26.83
债券型	015953	信澳鑫享债券A	0.9914	2025-03-25	-0.02	-0.38	-0.54	-1.50	-0.84	-0.47	-1.42	-0.86	-0.86	-1.47	-0.86
债券型	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0517	2025-03-25	0.05	-0.58	-0.55	1.39	5.38	4.70	-0.37	2.80	5.17	1.57	5.17
债券型	019603	鹏华精新添利债券C	1.0464	2025-03-25	-0.17	-0.85	-0.55	1.78	4.30	4.64	4.64	4.64	4.64	1.72	4.64
债券型	005995	国投瑞银顺泓债券	1.0425	2025-03-25	0.06	0.35	-0.55	-0.71	0.69	3.45	7.67	10.19	16.46	-1.06	28.40
债券型	016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0405	2025-03-25	0.29	0.80	-0.55	-0.30	1.70	4.12	11.34	11.63	11.63	-0.74	11.63
债券型	019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0000	2025-03-25	0.08	0.13	-0.55	-1.46	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	0.00
混合型	007146	鹏华研究智选混合	1.8325	2025-03-25	-0.40	-3.14	-0.55	2.70	18.14	14.17	-6.77	-10.49	50.98	3.41	83.25
混合型	003434	博时鑫泽灵活配置混合A	1.8170	2025-03-25	-0.33	-2.10	-0.55	-1.25	3.18	-1.30	-10.18	-10.00	26.44	-0.82	90.88
混合型	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.5205	2025-03-25	-0.51	-3.17	-0.55	3.27	21.12	13.44	6.63	4.60	60.53	4.32	52.05
混合型	011917	山证资管品质生活混合A	0.6544	2025-03-25	-0.26	-2.15	-0.55	0.11	15.29	5.55	-20.95	-16.58	-34.56	-0.82	-34.56
混合型	014986	东方核心动力混合C	1.2399	2025-03-25	-0.24	-2.13	-0.55	-1.89	8.62	4.53	0.92	-0.08	-6.49	-0.63	-6.49
混合型	070001	嘉实成长收益混合A	1.0783	2025-03-25	-0.23	-1.06	-0.55	-1.39	13.65	0.93	-20.29	-28.14	-10.31	0.31	848.02
混合型	013824	汇丰晋信慧悦混合	1.0515	2025-03-25	-0.08	-0.75	-0.55	-0.40	4.40	5.31	3.00	5.33	5.15	-0.29	5.15
混合型	960024	嘉实成长收益混合H	0.9685	2025-03-25	-0.24	-1.05	-0.55	-1.39	13.63	0.54	-20.56	-28.43	-10.70	0.30	-2.20
指数型	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9880	2025-03-26	-0.22	-1.25	-0.55	-2.22	12.94	15.09	7.49	10.08	52.58	-0.75	98.80
指数型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
债券型	880011	招商资管智远增利债券D	1.2753	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.55	0.65	2.66	2.64	8.30	8.55	7.96	0.64	7.96
债券型	006140	广发集嘉债券A	1.2305	2025-03-25	0.14	-0.81	-0.55	0.77	8.25	6.60	6.25	9.85	29.59	0.56	44.87
债券型	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.1192	2025-03-25	0.12	0.70	-0.55	-0.66	1.18	3.98	8.03	10.59	15.23	-1.02	15.23
债券型	002521	永赢双利债券A	1.1106	2025-03-25	0.23	-1.20	-0.55	-0.52	1.72	2.67	-0.37	-0.79	9.23	-0.27	270.06
股票型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
股票型	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9880	2025-03-26	-0.22	-1.25	-0.55	-2.22	12.94	15.09	7.49	10.08	52.58	-0.75	98.80
股票型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
指数型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
股票型	003761	国泰中证500指数增强C	1.1174	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.95	15.95	2.85	5.08	14.75	5.83	17.67
股票型	003760	国泰中证500指数增强A	1.1326	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.94	15.96	2.87	5.09	14.81	5.83	19.27
股票型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2267	2025-03-26	-0.15	-2.08	-0.56	2.62	21.11	18.94	-1.34	-2.07	43.68	5.03	22.67
股票型	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0606	2025-03-26	-0.23	-1.87	-0.56	-0.53	10.77	16.17	6.06	6.06	6.06	0.62	6.06
股票型	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.6106	2025-03-26	-0.28	-2.12	-0.56	-1.05	9.72	12.39	5.06	5.30	50.38	-0.01	69.22
股票型	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.3436	2025-03-26	-0.55	-4.49	-0.56	3.49	11.73	34.90	20.95	20.95	20.95	3.85	20.95
指数型	003761	国泰中证500指数增强C	1.1174	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.95	15.95	2.85	5.08	14.75	5.83	17.67
指数型	003760	国泰中证500指数增强A	1.1326	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.94	15.96	2.87	5.09	14.81	5.83	19.27
混合型	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0979	2025-03-25	-0.02	-0.04	-0.56	-0.15	1.05	1.77	3.22	4.23	9.79	-0.26	9.79
混合型	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0965	2025-03-25	-3.45	-7.38	-0.56	25.75	52.46	59.42	36.28	12.83	16.13	26.22	11.75
混合型	012366	摩根安荣回报混合A	1.0669	2025-03-25	-0.14	-0.84	-0.56	0.22	5.55	7.16	3.46	6.29	6.69	0.15	6.69
混合型	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0565	2025-03-25	-0.08	-0.92	-0.56	1.94	8.67	9.20	7.51	8.87	5.65	2.21	5.65
混合型	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.6575	2025-03-25	-1.01	-5.07	-0.56	6.36	20.64	7.89	-21.31	-21.39	-34.25	7.29	-34.25
债券型	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0378	2025-03-25	0.11	0.44	-0.56	-0.51	1.06	3.94	6.05	6.05	6.05	-1.07	6.05
债券型	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0353	2025-03-21	0.00	0.18	-0.56	-0.36	1.73	2.98	4.43	4.43	4.43	-0.52	4.43
债券型	015659	中信建投景晟债券A	1.0264	2025-03-25	0.10	0.49	-0.56	-0.54	2.18	3.90	7.97	8.65	8.65	-0.89	8.65
债券型	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0110	2025-03-25	-0.14	-0.63	-0.56	0.85	3.96	3.78	3.71	2.37	1.10	0.98	1.10
混合型	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.9400	2025-03-25	-1.02	-3.43	-0.56	-0.61	14.39	9.05	-15.06	-21.39	17.65	0.52	94.00
混合型	001067	鹏华弘盛混合A	1.5638	2025-03-25	-0.24	-0.53	-0.56	-0.04	3.33	4.26	3.92	4.88	16.98	-0.06	56.38
混合型	007826	博道志远混合C	1.3969	2025-03-25	-0.46	-2.63	-0.56	1.99	27.71	11.90	-13.89	-12.73	27.54	4.46	39.69
混合型	012102	国寿安保低碳经济混合A	0.6424	2025-03-25	-1.82	-4.80	-0.56	14.90	21.85	20.64	-25.03	-35.76	-35.76	15.60	-35.76
混合型	011097	达诚宜创精选混合A	0.6226	2025-03-25	-0.32	-1.69	-0.56	-1.72	3.25	0.60	-10.57	-9.02	-37.74	0.32	-37.74
混合型	010335	华宝竞争优势混合A	0.6051	2025-03-25	-1.00	-3.85	-0.56	5.57	39.30	24.12	-3.75	-28.22	-39.49	7.38	-39.49
QDII型	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	1.1728	2025-03-24	1.61	-0.42	-0.56	8.33	10.51	11.86	17.28	17.28	17.28	9.00	17.28
指数型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2267	2025-03-26	-0.15	-2.08	-0.56	2.62	21.11	18.94	-1.34	-2.07	43.68	5.03	22.67
指数型	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0606	2025-03-26	-0.23	-1.87	-0.56	-0.53	10.77	16.17	6.06	6.06	6.06	0.62	6.06
债券型	253020	国联安增利债券A	1.4470	2025-03-25	0.10	-0.22	-0.56	-0.22	0.41	1.58	3.74	5.65	8.63	-0.37	81.48
债券型	022159	富国丰利增强债券E	1.2802	2025-03-25	0.02	-1.20	-0.56	1.28	9.55	9.95	9.95	9.95	9.95	1.35	9.95
债券型	000812	富国收益增强债券C	1.2520	2025-03-25	-0.16	-0.95	-0.56	-0.24	5.12	4.86	-8.01	-8.61	3.73	0.16	45.75
债券型	006640	中金新元6个月定开债A	1.1619	2025-03-25	0.00	0.00	-0.56	-0.79	1.47	3.75	7.56	9.71	15.99	-0.99	23.42
债券型	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1279	2025-03-25	0.03	0.17	-0.56	-0.99	0.00	0.00	0.00	9.14	13.70	-1.31	13.70
债券型	017499	淳厚添益债券C	1.0962	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.56	1.26	5.09	6.70	9.62	9.62	9.62	1.24	9.62
指数型	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0129	2025-03-26	-0.22	-1.26	-0.57	-2.28	12.79	14.81	6.96	9.26	50.69	-0.81	62.41
指数型	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8705	2025-03-26	-0.32	-1.74	-0.57	-1.03	9.17	10.33	0.22	-3.36	21.20	-0.25	40.33
指数型	100038	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
指数型	013291	富国沪深300指数增强C	1.5580	2025-03-26	-0.32	-1.89	-0.57	-0.95	7.75	9.10	1.63	-2.52	-15.81	-0.19	-15.81
指数型	000154	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
指数型	213010	宝盈中证A100指数增强A	1.7520	2025-03-26	-0.40	-2.40	-0.57	0.57	11.31	15.19	4.85	3.72	34.02	1.62	112.42
债券型	253021	国联安增利债券B	1.3851	2025-03-25	0.11	-0.22	-0.57	-0.27	0.31	1.38	3.19	4.68	6.79	-0.41	70.97
债券型	004902	富国丰利增强债券A	1.2806	2025-03-25	0.02	-1.20	-0.57	1.29	9.58	8.28	6.77	7.88	20.15	1.35	34.33
债券型	519734	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
债券型	519733	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
债券型	002586	金鹰添利信用债债券A	1.1180	2025-03-25	0.45	-1.33	-0.57	3.70	16.11	9.99	4.16	10.55	20.21	3.83	41.72
债券型	002522	永赢双利债券C	1.1099	2025-03-25	0.22	-1.21	-0.57	-0.63	1.52	2.26	-1.18	-1.98	7.06	-0.37	27.44
债券型	016027	兴华安悦纯债A	1.0995	2025-03-25	0.14	0.73	-0.57	-0.62	0.49	3.64	8.52	9.95	9.95	-1.23	9.95
债券型	881013	招商资管智远增利债券C	1.0609	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.57	0.50	2.41	2.19	7.01	6.83	6.09	0.50	6.09
债券型	022181	财通资管睿安债券E	1.0556	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.24	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.76	2.21
债券型	016959	财通资管睿安债券A	1.0550	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.26	2.14	3.98	5.89	5.89	5.89	-0.77	5.89
债券型	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0416	2025-03-25	0.12	0.13	-0.57	-1.31	1.72	2.68	4.16	4.16	4.16	-1.34	4.16
债券型	015660	中信建投景晟债券C	1.0297	2025-03-25	0.11	0.49	-0.57	-0.59	2.05	3.64	7.44	7.95	7.95	-0.94	7.95
债券型	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0206	2025-03-25	0.08	0.37	-0.57	-0.99	0.65	2.39	5.92	7.22	7.22	-1.27	7.22
债券型	018322	人保民富债券A	1.0163	2025-03-25	-0.11	-0.59	-0.57	-2.08	1.26	1.73	1.63	1.63	1.63	-1.84	1.63
混合型	005905	华泰保兴成长优选C	1.5905	2025-03-25	-1.58	-2.86	-0.57	3.56	12.15	4.53	0.16	-14.01	36.12	4.54	99.72
股票型	023532	西部利得事件驱动股票C	2.6150	2025-03-26	0.42	-4.49	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57
股票型	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0129	2025-03-26	-0.22	-1.26	-0.57	-2.28	12.79	14.81	6.96	9.26	50.69	-0.81	62.41
股票型	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8705	2025-03-26	-0.32	-1.74	-0.57	-1.03	9.17	10.33	0.22	-3.36	21.20	-0.25	40.33
股票型	100038	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
股票型	013291	富国沪深300指数增强C	1.5580	2025-03-26	-0.32	-1.89	-0.57	-0.95	7.75	9.10	1.63	-2.52	-15.81	-0.19	-15.81
股票型	000154	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
股票型	213010	宝盈中证A100指数增强A	1.7520	2025-03-26	-0.40	-2.40	-0.57	0.57	11.31	15.19	4.85	3.72	34.02	1.62	112.42
混合型	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0709	2025-03-25	-2.82	-6.32	-0.57	4.37	16.99	7.81	-12.13	-11.60	-32.30	4.92	60.54
混合型	160926	大成创业板两年定开混合A	0.8795	2025-03-25	0.51	-1.32	-0.57	-3.01	14.24	-2.89	-19.44	-23.26	-12.05	-1.38	-12.05
混合型	009010	华夏兴阳一年持有混合	0.8039	2025-03-25	-1.12	-3.35	-0.57	-0.21	15.32	2.08	-20.18	-22.14	-19.70	0.12	-19.61
混合型	012150	诺德价值发现一年持有混合	0.7205	2025-03-25	-1.46	-5.73	-0.57	7.25	22.04	15.72	-11.08	-7.50	-27.95	8.07	-27.95
混合型	011345	景顺长城融景一年持有混合C	0.7020	2025-03-25	-0.99	-2.00	-0.57	5.68	21.62	15.56	-7.11	-11.31	-29.80	6.40	-29.80
混合型	022259	鹏华弘盛混合E	1.0100	2025-03-25	-0.25	-0.53	-0.58	-0.11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.12	1.00
混合型	012277	国泰佳益混合A	0.9663	2025-03-25	-0.02	-0.66	-0.58	0.93	5.43	4.09	-0.41	-1.37	-3.37	1.08	-3.37
混合型	014709	天弘臻选健康混合C	0.9646	2025-03-25	0.20	-3.53	-0.58	2.96	13.55	-1.71	-12.62	-3.51	-3.54	4.51	-3.54
混合型	011314	农银创新成长混合	0.7585	2025-03-25	-0.49	-3.39	-0.58	4.03	21.81	9.55	-11.94	-8.45	-24.15	4.95	-24.15
股票型	001171	工银养老产业股票A	1.3730	2025-03-26	0.15	-2.35	-0.58	1.93	8.71	-1.36	-16.28	-25.26	13.85	3.00	37.30
股票型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1901	2025-03-26	-0.14	-2.08	-0.58	2.54	20.93	18.57	-1.93	-2.94	41.54	4.97	19.01
股票型	022567	天弘中证500指数增强E	1.2252	2025-03-26	-0.15	-2.09	-0.58	2.53	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	4.95	-3.05
指数型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1901	2025-03-26	-0.14	-2.08	-0.58	2.54	20.93	18.57	-1.93	-2.94	41.54	4.97	19.01
指数型	022567	天弘中证500指数增强E	1.2252	2025-03-26	-0.15	-2.09	-0.58	2.53	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	4.95	-3.05
债券型	009403	平安惠盈纯债C	1.2100	2025-03-25	0.08	-0.17	-0.58	-0.41	0.17	2.10	6.73	9.38	14.14	-0.58	14.14
债券型	006141	广发集嘉债券C	1.2043	2025-03-25	0.14	-0.81	-0.58	0.68	8.04	6.16	5.40	8.53	27.04	0.47	41.79
债券型	016028	兴华安悦纯债C	1.0943	2025-03-25	0.14	0.73	-0.58	-0.67	0.39	3.43	8.09	9.43	9.43	-1.27	9.43
债券型	016960	财通资管睿安债券C	1.0515	2025-03-25	0.16	0.54	-0.58	-0.28	2.06	3.79	5.54	5.54	5.54	-0.80	5.54
债券型	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0290	2025-03-21	0.00	0.00	-0.58	-0.72	1.11	3.48	6.70	9.66	13.68	-0.84	13.68
债券型	018742	万家集利债券发起式C	1.0093	2025-03-25	-0.13	-0.84	-0.58	-0.19	2.79	2.31	0.93	0.93	0.93	0.08	0.93
债券型	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	0.9975	2025-03-25	0.07	0.12	-0.58	-1.56	-0.73	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-1.69	-0.25
债券型	015954	信澳鑫享债券C	0.9821	2025-03-25	-0.02	-0.40	-0.58	-1.59	-1.04	-0.86	-2.19	-1.79	-1.79	-1.56	-1.79
混合型	023713	国联安主题驱动混合C	2.6938	2025-03-25	0.00	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58
混合型	001380	鹏华弘盛混合C	2.1018	2025-03-25	-0.24	-0.53	-0.58	-0.09	3.23	4.05	3.50	4.26	15.81	-0.10	110.18
混合型	006202	交银核心资产混合A	1.8285	2025-03-25	-0.81	-2.41	-0.58	3.22	16.25	21.31	9.18	14.87	51.59	4.08	82.83
混合型	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.6370	2025-03-25	-1.82	-4.81	-0.58	14.80	21.68	20.28	-25.49	-36.30	-36.30	15.52	-36.30
QDII型	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	1.5013	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.58	1.16	-0.29	0.23	25.19	-7.19	99.91	-0.47	50.13
指数型	017519	汇添富北证50成份指数A	1.3289	2025-03-26	-0.14	-4.07	-0.59	19.98	98.17	56.10	36.96	32.89	32.89	27.64	32.89
指数型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1920	2025-03-26	-0.32	-2.06	-0.59	-0.50	9.87	10.76	0.55	-2.40	-2.40	0.55	-2.40
指数型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
债券型	050023	博时天颐债券A	1.5490	2025-03-25	0.01	-1.61	-0.59	4.72	16.29	9.08	3.52	4.59	5.59	4.92	89.15
债券型	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.1800	2025-03-21	0.00	0.21	-0.59	-0.32	1.52	4.04	8.84	12.21	20.41	-0.61	20.41
债券型	006641	中金新元6个月定开债C	1.1533	2025-03-25	0.00	0.00	-0.59	-0.88	1.31	3.44	6.93	8.94	10.98	-1.06	17.60
债券型	016537	上银慧鑫利债券	1.1504	2025-03-25	0.09	0.51	-0.59	-0.92	0.66	12.66	17.42	18.02	18.02	-1.27	18.02
债券型	002587	金鹰添利信用债债券C	1.1087	2025-03-25	0.44	-1.34	-0.59	3.65	15.98	9.76	3.72	9.99	19.07	3.78	39.91
债券型	022105	金鹰添利信用债债券E	1.1076	2025-03-25	0.44	-1.34	-0.59	3.63	15.94	16.48	16.48	16.48	16.48	3.76	16.48
债券型	007492	上银政策性金融债债券A	1.0792	2025-03-25	0.14	0.49	-0.59	-0.64	1.33	6.61	12.95	15.70	22.20	-1.11	24.71
混合型	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.2700	2025-03-25	0.00	-1.59	-0.59	2.70	24.47	16.11	-0.05	4.96	26.12	2.86	27.00
混合型	018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.1296	2025-03-25	-3.26	-3.89	-0.59	12.79	35.18	25.65	12.96	12.96	12.96	13.68	12.96
混合型	010545	中加聚隆持有期混合A	1.0806	2025-03-25	-0.04	-0.13	-0.59	-0.58	2.07	1.94	1.40	5.81	8.06	-0.59	8.06
混合型	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0785	2025-03-25	-0.02	-0.05	-0.59	-0.25	0.85	1.36	2.40	2.99	7.85	-0.35	7.85
混合型	010503	招商稳兴混合A	0.9853	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.59	-0.87	1.08	3.24	-2.42	1.73	-1.47	-0.57	-1.47
混合型	009798	大成创业板两年定开混合C	0.8632	2025-03-25	0.51	-1.33	-0.59	-3.10	14.01	-3.27	-20.08	-24.17	-13.45	-1.46	-13.45
混合型	009951	广发稳健回报混合A	0.8099	2025-03-25	-0.22	-1.54	-0.59	1.40	6.38	0.62	-7.83	-10.19	-19.01	2.22	-19.01

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