本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0265	2025-03-25	0.06	0.26	-0.04	-0.21	1.30	4.29	8.98	11.93	19.46	-0.50	27.14
债券型	022806	博时富益纯债债券C	1.0259	2025-03-25	0.06	0.21	-0.15	-0.74	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	-0.99	-0.84
债券型	004122	兴银长益三个月定开债	1.0258	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	-0.04	0.87	3.02	7.47	10.86	17.89	-0.20	38.55
债券型	017544	浙商惠裕纯债C	1.0257	2025-03-25	0.06	0.28	0.06	-0.52	0.77	2.70	4.90	5.56	5.56	-0.63	5.56
债券型	006571	中金金元C	1.0257	2025-03-25	0.06	0.30	0.14	-0.01	0.76	2.49	6.08	9.09	16.17	-0.10	23.04
债券型	012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0253	2025-03-25	0.06	0.26	-0.11	-0.60	0.70	3.29	7.56	10.12	12.51	-0.80	12.51
债券型	018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0252	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.61	0.69	-0.16	2.82	2.82	2.82	-0.81	2.82
债券型	010803	天弘庆享债券A	1.0252	2025-03-25	0.06	0.34	-0.17	-0.19	1.24	3.33	7.23	10.01	12.77	-0.61	12.77
债券型	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0250	2025-03-25	0.06	0.32	0.12	0.00	1.83	3.59	6.52	16.01	18.12	-0.19	63.49
债券型	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0248	2025-03-25	0.06	0.25	0.25	0.11	1.10	2.82	8.24	11.19	19.04	-0.01	21.72
债券型	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0246	2025-03-25	0.06	0.22	-0.04	-0.07	0.56	2.94	-2.78	-0.39	2.64	-0.21	2.46
债券型	012101	中金金合债券	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	-0.43	-0.54	1.28	4.14	7.86	10.89	12.29	-0.98	12.29
债券型	010804	天弘庆享债券C	1.0244	2025-03-25	0.06	0.34	-0.18	-0.22	1.22	3.25	6.84	9.50	10.18	-0.63	10.18
债券型	004955	中银证券中高等级债券C	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	0.09	0.95	2.97	6.49	8.79	14.51	-0.09	20.94
债券型	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0243	2025-03-25	0.06	0.22	0.32	0.53	1.55	2.43	2.43	2.43	2.43	0.32	2.43
债券型	019477	鹏扬淳盈6个月定开D	1.0236	2025-03-25	0.06	0.31	0.14	-0.12	1.18	4.02	7.04	7.04	7.04	-0.29	7.04
债券型	005289	融通通昊三个月定开债	1.0234	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	-0.10	0.99	3.31	7.79	11.27	16.96	-0.27	33.42
债券型	004123	兴银长盈定开债A	1.0234	2025-03-25	0.06	0.36	0.12	0.06	1.04	3.26	8.14	13.16	19.74	-0.21	39.42
债券型	009279	同泰恒兴纯债C	1.0231	2025-03-25	0.06	0.53	-0.73	-1.02	0.44	3.22	7.47	9.61	15.15	-1.25	15.15
债券型	009110	博远增益纯债债券C	1.0231	2025-03-25	0.06	0.17	-0.20	-0.49	0.51	3.25	9.30	6.97	6.97	-0.61	6.97
债券型	005879	中加颐兴定开债券	1.0231	2025-03-25	0.06	0.34	0.19	-0.02	1.11	3.28	7.82	11.69	17.99	-0.21	31.62
债券型	019559	交银稳悦回报债券A	1.0225	2025-03-25	0.06	-0.01	0.42	-0.06	1.48	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.11	2.25
债券型	014503	泰信汇盈债券C	1.0223	2025-03-25	0.06	0.40	-0.05	0.09	1.40	2.92	6.24	9.28	9.30	-0.17	9.30
债券型	006570	中金金元A	1.0223	2025-03-25	0.06	0.30	0.15	0.03	0.89	2.67	6.45	9.59	16.88	-0.06	22.79
债券型	016722	国泰君安安弘六个月定开债券	1.0219	2025-03-25	0.06	0.31	0.01	-0.20	1.02	3.16	7.37	8.66	8.66	-0.53	8.66
债券型	010986	银华信用季季红债券C	1.0218	2025-03-25	0.06	0.21	0.08	0.07	1.46	3.10	6.14	8.94	13.98	-0.19	13.98
债券型	007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0218	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	-0.22	0.99	3.60	9.73	12.30	18.52	-0.37	22.24
债券型	017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0216	2025-03-25	0.06	0.26	0.20	0.15	0.82	2.52	5.74	5.74	5.74	0.06	5.74
债券型	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0206	2025-03-25	0.06	0.26	0.09	-0.11	1.12	3.06	8.08	10.05	10.05	-0.23	10.05
债券型	006094	永赢泰益债券A	1.0199	2025-03-25	0.06	0.22	0.18	0.19	1.19	4.33	8.65	12.01	18.01	-0.14	28.41
债券型	019560	交银稳悦回报债券C	1.0184	2025-03-25	0.06	-0.02	0.39	-0.16	1.27	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.20	1.84
债券型	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0181	2025-03-25	0.06	0.34	-0.18	-0.53	0.86	3.64	8.02	10.81	16.56	-0.81	31.23
债券型	006095	永赢泰益债券C	1.0179	2025-03-25	0.06	0.21	0.16	0.16	1.11	4.13	8.22	11.37	16.96	-0.18	26.85
债券型	003155	中加丰尚纯债债券A	1.0176	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.38	0.84	3.25	8.78	12.29	19.11	-0.56	37.78
债券型	009278	同泰恒兴纯债A	1.0171	2025-03-25	0.06	0.53	-0.71	-0.96	0.53	3.43	7.94	10.31	16.28	-1.21	16.28
债券型	022142	鹏华金利债券D	1.0155	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	0.19	1.50	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.14	1.81
债券型	005507	永赢丰利债券A	1.0153	2025-03-25	0.06	0.30	0.24	0.00	0.80	2.54	7.12	10.87	16.45	-0.08	29.96
债券型	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0150	2025-03-25	0.06	0.25	-0.36	-0.56	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	-0.97	1.50
债券型	003574	大成惠利纯债债券A	1.0150	2025-03-25	0.06	0.27	0.04	-0.24	0.78	3.11	7.57	10.69	16.40	-0.42	34.36
债券型	014502	泰信汇盈债券A	1.0148	2025-03-25	0.06	0.39	-0.16	-0.25	1.08	2.69	5.78	8.52	8.54	-0.49	8.54
债券型	005508	永赢丰利债券C	1.0148	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.03	0.74	2.38	6.67	10.13	15.26	-0.11	28.02
债券型	006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0147	2025-03-25	0.06	0.29	0.11	-0.10	1.09	6.61	10.84	14.08	20.24	-0.32	32.37
债券型	019307	大成惠利纯债债券C	1.0145	2025-03-25	0.06	0.27	0.03	-0.26	0.73	3.00	4.79	4.79	4.79	-0.44	4.79
债券型	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0142	2025-03-25	0.06	0.32	-0.23	-0.46	1.07	1.42	1.42	1.42	1.42	-0.63	1.42
债券型	021836	东方红益恒纯债债券C	1.0141	2025-03-25	0.06	0.24	-0.37	-0.60	1.37	1.41	1.41	1.41	1.41	-1.01	1.41
债券型	012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0139	2025-03-25	0.06	0.33	-0.02	-0.06	1.39	3.66	8.09	10.79	12.28	-0.26	12.28
债券型	013408	蜂巢丰和债券A	1.0136	2025-03-25	0.06	0.14	-0.20	-0.28	0.80	3.88	8.21	10.73	10.77	-0.84	10.77
债券型	021268	安信180天持有债券C	1.0119	2025-03-25	0.06	0.11	0.17	0.05	0.98	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.04	1.19
债券型	013629	广发集悦债券C	1.0117	2025-03-25	0.06	-0.52	-0.38	1.46	6.18	4.40	-0.65	1.81	1.17	1.82	1.17
债券型	007462	德邦锐泓债券C	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.00	0.89	2.69	6.66	10.12	17.69	-0.08	20.63
债券型	007461	德邦锐泓债券A	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.01	0.91	2.71	6.69	10.15	17.72	-0.07	20.74
债券型	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0110	2025-03-25	0.06	0.28	0.14	-0.30	0.92	4.28	9.46	11.87	11.87	-0.51	11.87
债券型	019884	信澳安益纯债债券C	1.0108	2025-03-25	0.06	0.28	0.14	0.18	0.73	2.08	3.51	3.51	3.51	0.01	3.51
债券型	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0103	2025-03-25	0.06	0.36	-0.35	-1.12	0.70	3.02	7.10	7.55	7.55	-1.21	7.55
债券型	008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0101	2025-03-25	0.06	0.31	-0.04	0.15	1.17	2.32	5.67	8.60	15.49	-0.35	15.30
债券型	020581	银华钰祥债券A	1.0100	2025-03-25	0.06	0.02	0.25	-0.17	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.10	1.00
债券型	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0098	2025-03-25	0.06	0.33	0.12	0.02	1.20	3.58	8.07	10.71	11.31	-0.15	11.31
债券型	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0067	2025-03-25	0.06	0.13	0.09	0.25	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.16	0.67
债券型	003869	长信稳势纯债	1.0065	2025-03-25	0.06	0.26	0.11	-0.05	0.93	2.83	6.74	10.12	17.25	-0.17	68.26
债券型	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0058	2025-03-25	0.06	0.13	0.07	0.19	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.11	0.58
债券型	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	0.07	1.65	3.60	7.94	10.98	17.57	-0.34	31.27
债券型	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0052	2025-03-25	0.06	-0.10	0.56	0.94	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.95	0.52
债券型	020897	永赢璟利债券A	1.0051	2025-03-25	0.06	0.31	-0.39	-0.81	1.10	3.51	3.51	3.51	3.51	-1.15	3.51
债券型	008512	宝盈鸿盛债券C	1.0051	2025-03-25	0.06	0.22	-0.06	-0.14	0.41	2.65	-3.45	-1.48	0.72	-0.28	0.51
债券型	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.06	0.29	0.21	0.17	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.05	0.48
债券型	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0040	2025-03-25	0.06	0.28	0.20	0.11	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.40
债券型	008642	国金惠远纯债A	1.0013	2025-03-25	0.06	0.33	-0.42	-1.03	0.53	3.41	6.28	8.74	12.78	-1.34	12.78
债券型	005703	永赢增益债券A	1.0010	2025-03-25	0.06	0.21	-0.03	-0.15	0.73	2.37	6.42	9.35	16.17	-0.58	30.96
债券型	013609	光大中债1-5年政金债D	0.9986	2025-03-25	0.06	0.25	-0.20	-0.56	0.81	3.26	7.36	9.27	11.02	-0.91	11.02
债券型	021552	广发景裕纯债A	0.9984	2025-03-25	0.06	0.26	0.15	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
债券型	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	0.9981	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	-0.70	-0.25	0.95	2.20	2.20	2.20	-0.86	2.20
债券型	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	0.9980	2025-03-25	0.06	0.24	-0.20	-0.56	0.74	3.20	7.28	10.31	14.92	-0.91	14.92
债券型	021553	广发景裕纯债C	0.9977	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
债券型	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9935	2025-03-25	0.06	0.25	-0.22	-0.66	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.81	-0.65
债券型	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9430	2025-03-25	0.06	0.28	0.20	0.86	2.76	4.51	8.32	6.70	10.68	0.76	77.25
债券型	008529	汇安信利债券A	0.9266	2025-03-25	0.06	0.02	0.37	0.53	2.67	3.86	-1.08	-6.79	3.95	0.46	3.27
债券型	008947	华夏鼎源债券A	0.8385	2025-03-25	0.06	0.24	0.23	0.12	0.98	3.54	10.17	-11.76	-16.15	-0.01	-16.15
债券型	160718	嘉实多利收益债券A	0.8279	2025-03-25	0.06	-0.41	0.08	1.17	9.76	8.72	6.47	12.50	24.96	1.20	81.99
债券型	008948	华夏鼎源债券C	0.8223	2025-03-25	0.06	0.23	0.19	0.01	0.77	3.12	9.28	-12.83	-17.77	-0.11	-17.77
混合型	161707	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
混合型	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.5982	2025-03-25	0.06	-0.25	1.43	0.46	18.65	23.88	30.17	36.15	98.53	0.67	1239.07
混合型	013619	华安动态灵活配置混合C	3.4430	2025-03-25	0.06	-3.04	0.73	3.83	28.85	16.55	-16.13	-23.30	-26.53	5.35	-26.53
混合型	001315	易方达新益混合E	2.9927	2025-03-25	0.06	0.25	0.36	-0.81	0.70	4.24	5.08	5.82	34.83	-1.07	210.91
混合型	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.2441	2025-03-25	0.06	-0.50	3.58	-0.33	16.11	11.42	3.11	-11.19	99.02	-0.03	124.41
混合型	004496	前海开源多元策略混合A	2.0183	2025-03-25	0.06	-1.25	5.14	5.20	19.88	25.05	15.60	27.04	73.64	5.22	164.40
混合型	004497	前海开源多元策略混合C	1.9749	2025-03-25	0.06	-1.25	5.13	5.17	19.67	24.76	15.22	26.51	72.59	5.20	159.00
混合型	001667	南方转型增长混合A	1.9130	2025-03-25	0.06	-0.10	3.54	-0.72	13.40	10.64	-3.24	-1.24	86.63	0.31	91.30
混合型	014499	南方转型增长混合C	1.8764	2025-03-25	0.06	-0.11	3.50	-0.87	13.07	9.99	-4.36	-3.03	-14.98	0.17	-14.98
混合型	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6613	2025-03-25	0.06	0.00	0.06	0.40	3.30	4.53	6.15	9.80	29.49	0.16	66.13
混合型	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6281	2025-03-25	0.06	0.00	0.04	0.33	3.14	4.23	5.54	8.61	24.85	0.10	24.85
混合型	003495	鹏华弘尚混合A	1.5613	2025-03-25	0.06	0.33	0.19	0.08	0.09	1.11	11.37	15.73	39.25	-0.06	71.49
混合型	002118	广发安盈混合A	1.5166	2025-03-25	0.06	0.20	0.11	0.76	3.15	6.20	0.50	0.30	39.78	0.19	51.66
混合型	003030	安信新目标混合A	1.4525	2025-03-25	0.06	0.10	0.08	0.16	3.61	4.30	3.60	5.13	28.41	-0.03	59.47
混合型	003031	安信新目标混合C	1.4086	2025-03-25	0.06	0.09	0.06	0.11	3.51	4.09	3.18	4.49	27.15	-0.08	54.84
混合型	008119	鹏华金享混合A	1.3087	2025-03-25	0.06	-0.02	0.09	0.10	1.50	4.40	4.88	4.69	29.34	-0.02	30.87
混合型	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2967	2025-03-25	0.06	-0.99	-0.72	-2.17	2.91	2.97	6.31	12.01	29.67	-1.88	29.67
混合型	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2490	2025-03-25	0.06	-1.01	-0.79	-2.36	2.50	2.14	4.62	9.34	24.90	-2.06	24.90
混合型	006006	诺安鼎利混合C	1.2485	2025-03-25	0.06	-0.16	0.77	0.62	7.14	5.75	5.23	5.09	15.33	0.71	24.85
混合型	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.2401	2025-03-25	0.06	-0.82	2.96	9.55	15.84	25.55	15.95	10.27	35.56	9.66	57.19
混合型	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1654	2025-03-25	0.06	0.00	0.41	0.60	4.16	5.46	10.80	18.44	18.95	0.51	18.95
混合型	003379	中信保诚至选混合A	1.1534	2025-03-25	0.06	-0.12	0.25	0.12	4.77	6.13	8.39	10.85	33.85	0.10	63.09
混合型	002178	嘉实新起点混合C	1.1533	2025-03-25	0.06	0.17	-0.18	-0.10	1.05	2.64	3.20	4.98	29.66	-0.30	40.68
混合型	011249	嘉实稳裕混合A	1.1422	2025-03-25	0.06	0.01	0.25	0.26	1.25	4.03	10.91	13.25	14.22	0.15	14.22
混合型	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.1383	2025-03-25	0.06	0.32	1.48	4.95	11.57	14.40	14.70	15.11	13.83	4.86	13.83
混合型	011033	南方宝恒混合A	1.1318	2025-03-25	0.06	-0.06	0.77	0.58	4.29	7.06	9.31	12.98	13.18	0.37	13.18
混合型	011250	嘉实稳裕混合C	1.1259	2025-03-25	0.06	0.00	0.22	0.19	1.10	3.76	10.43	12.30	12.59	0.07	12.59
混合型	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1221	2025-03-25	0.06	0.31	1.19	1.27	4.51	7.35	8.53	8.53	8.53	0.94	8.53
混合型	010374	西部利得聚兴一年定开混合C	1.1205	2025-03-25	0.06	0.31	1.45	4.85	11.35	13.94	13.78	13.72	12.05	4.76	12.05
混合型	005039	鹏扬景兴混合A	1.1193	2025-03-25	0.06	-0.04	1.28	0.17	3.71	4.46	7.94	14.23	37.27	-0.13	71.52
混合型	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1128	2025-03-25	0.06	-0.02	0.83	1.62	8.30	10.07	11.28	11.28	11.28	1.79	11.28
混合型	005040	鹏扬景兴混合C	1.1096	2025-03-25	0.06	-0.05	1.23	0.06	3.50	4.04	7.07	12.86	34.55	-0.23	66.37
混合型	019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1087	2025-03-25	0.06	-0.02	0.82	1.55	8.14	9.73	10.87	10.87	10.87	1.72	10.87
混合型	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1079	2025-03-25	0.06	0.31	1.17	1.19	4.32	6.97	7.90	11.40	10.79	0.86	10.79
混合型	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1050	2025-03-25	0.06	0.24	-0.85	0.96	3.19	4.13	6.49	11.14	10.50	0.56	10.50
混合型	008563	银河臻优稳健配置混合A	1.0967	2025-03-25	0.06	0.07	0.69	0.73	3.72	4.85	3.58	4.53	13.49	0.72	13.49
混合型	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0914	2025-03-25	0.06	0.06	0.68	0.71	3.67	4.74	3.37	4.20	12.95	0.69	12.95
混合型	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.0913	2025-03-25	0.06	0.23	-0.89	0.86	2.99	3.72	5.64	9.82	9.13	0.47	9.13
混合型	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.0820	2025-03-25	0.06	-0.48	-0.42	-0.01	4.08	3.72	5.25	4.49	8.20	-0.11	8.20
混合型	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0819	2025-03-25	0.06	-0.02	-0.02	0.69	5.01	4.45	4.92	5.31	10.30	0.59	10.30
混合型	014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.0817	2025-03-25	0.06	-0.24	-0.40	0.39	5.04	4.40	6.19	9.20	8.17	0.27	8.17
混合型	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0809	2025-03-25	0.06	0.21	0.10	0.82	3.92	7.25	6.90	8.18	8.09	0.30	8.09
混合型	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.0793	2025-03-25	0.06	0.16	0.47	1.22	4.02	4.35	6.45	8.11	7.93	1.03	7.93
混合型	022161	鹏华安惠混合E	1.0791	2025-03-25	0.06	0.16	0.28	0.34	7.44	7.91	7.91	7.91	7.91	0.14	7.91
混合型	008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0763	2025-03-25	0.06	-0.11	-0.08	-0.32	1.91	3.26	4.17	4.38	7.63	-0.23	7.63
混合型	014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.06	-0.25	-0.43	0.29	4.83	3.98	5.35	7.90	6.85	0.17	6.85
混合型	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0674	2025-03-25	0.06	0.21	0.08	0.73	3.72	6.74	5.97	6.81	6.74	0.20	6.74
混合型	006882	华泰保兴健康消费A	1.0610	2025-03-25	0.06	-1.99	3.88	0.44	15.44	-6.77	-27.71	-26.62	-3.96	1.19	6.09
混合型	017454	国泰慧益一年持有混合A	1.0582	2025-03-25	0.06	-0.39	-0.62	1.20	5.85	6.22	5.82	5.82	5.82	1.37	5.82
混合型	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0569	2025-03-25	0.06	0.17	-0.08	0.06	4.53	2.66	-3.21	-5.59	0.38	-0.20	0.38
混合型	008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0567	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.11	-0.42	1.71	2.85	3.33	3.13	5.67	-0.33	5.67
混合型	012025	兴业聚兴混合A	1.0562	2025-03-25	0.06	0.03	-0.10	0.09	2.65	3.85	6.38	7.18	5.62	0.01	5.62
混合型	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0547	2025-03-25	0.06	-0.06	0.43	0.56	2.15	4.23	5.47	5.47	5.47	0.38	5.47
混合型	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.0539	2025-03-25	0.06	-0.12	0.81	1.47	5.02	5.72	5.53	5.39	5.39	1.27	5.39
混合型	019134	海富通欣盈6个月持有期混合A	1.0529	2025-03-25	0.06	-0.09	0.81	2.10	5.08	5.29	5.29	5.29	5.29	2.00	5.29
混合型	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0481	2025-03-25	0.06	-0.39	-0.66	1.05	5.55	5.60	4.81	4.81	4.81	1.24	4.81
混合型	017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0475	2025-03-25	0.06	-0.07	0.39	0.46	1.96	3.82	4.75	4.75	4.75	0.29	4.75
混合型	012026	兴业聚兴混合C	1.0452	2025-03-25	0.06	0.02	-0.12	0.03	2.50	3.55	5.74	6.23	4.52	-0.06	4.52
混合型	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0434	2025-03-25	0.06	0.05	-0.01	0.30	2.18	3.37	4.34	4.34	4.34	0.05	4.34
混合型	023606	平安鑫瑞混合F	1.0423	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35
混合型	011761	平安鑫瑞混合A	1.0423	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.85	2.97	4.31	11.79	8.52	4.23	0.38	4.23
混合型	020267	宏利睿智成长混合A	1.0411	2025-03-25	0.06	-2.25	-1.38	0.91	6.93	4.11	4.11	4.11	4.11	1.24	4.11
混合型	011762	平安鑫瑞混合C	1.0335	2025-03-25	0.06	-0.22	-0.03	0.84	2.96	4.29	11.65	7.96	3.35	0.37	3.35
混合型	023054	南方宝祥混合E	1.0259	2025-03-25	0.06	-0.08	1.47	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
混合型	010985	国寿安保稳安混合C	1.0211	2025-03-25	0.06	-0.25	-1.16	-1.07	6.04	6.66	4.86	2.22	2.11	-1.86	2.11
混合型	022193	鹏华安诚混合D	1.0186	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.27	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.02	1.86
混合型	022373	鹏华金享混合C	1.0104	2025-03-25	0.06	-0.03	0.08	0.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.06	1.04
混合型	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0095	2025-03-25	0.06	-0.08	0.11	0.54	3.85	1.70	0.95	0.95	0.95	0.39	0.95
混合型	011577	鹏华安诚混合C	1.0083	2025-03-25	0.06	0.24	0.18	0.24	1.42	3.92	1.22	2.00	0.83	-0.05	0.83
混合型	022283	鹏华安泽混合E	1.0062	2025-03-25	0.06	0.11	0.33	0.45	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.45	0.62
混合型	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.06	-0.30	0.37	0.43	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.51	0.37

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