本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	023676	长盛盛和纯债D	1.0887	2025-03-25	0.06	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
债券型	002188	鹏华丰华债券	1.0887	2025-03-25	0.06	0.29	0.19	0.21	1.35	3.52	8.29	10.60	16.96	0.00	40.68
债券型	003665	新沃通利纯债C	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	-0.48	-0.99	0.15	1.56	3.05	3.86	6.12	-1.14	17.28
债券型	001968	光大尊盈半年定开债A	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	0.17	-0.27	0.57	1.93	5.54	7.79	13.82	-0.40	28.90
债券型	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0879	2025-03-25	0.06	0.37	-0.22	0.89	3.14	5.73	10.73	10.84	10.84	-0.10	10.84
债券型	006596	国泰聚禾纯债债券	1.0878	2025-03-25	0.06	0.30	0.17	0.30	1.32	3.82	8.92	12.99	19.73	0.05	26.16
债券型	000319	宏利淘利债券A	1.0876	2025-03-25	0.06	0.23	-0.08	-0.07	0.77	2.65	5.27	7.92	19.19	-0.32	67.25
债券型	004601	博时富腾纯债债券A	1.0872	2025-03-25	0.06	0.33	0.37	0.38	1.68	4.15	8.92	12.36	20.95	0.14	39.87
债券型	001958	嘉合磐通债券C	1.0871	2025-03-25	0.06	-0.19	-0.06	0.69	2.98	0.63	0.90	6.51	11.75	0.73	30.67
债券型	021772	汇添富双利增强债券D	1.0865	2025-03-25	0.06	-0.80	0.48	1.54	2.18	2.29	2.29	2.29	2.29	1.64	2.29
债券型	002716	博时裕通定开债A	1.0864	2025-03-25	0.06	0.18	0.81	3.53	4.37	6.70	11.30	14.26	20.98	3.37	37.02
债券型	000406	汇添富双利增强债券A	1.0863	2025-03-25	0.06	-0.80	0.47	1.53	2.17	4.87	3.36	4.31	5.40	1.62	61.80
债券型	519720	交银纯债债券发起C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	-0.09	0.63	2.37	6.18	8.53	14.61	-0.23	52.61
债券型	020928	博时富腾纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.33	0.37	0.36	1.57	3.96	4.12	4.12	4.12	0.13	4.12
债券型	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.36	0.11	0.05	0.94	3.34	5.21	5.21	5.21	-0.29	5.21
债券型	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0856	2025-03-24	0.06	0.43	0.01	0.59	1.88	4.79	8.24	8.56	8.56	-0.24	8.56
债券型	006065	景顺长城景泰稳利定开债C	1.0852	2025-03-25	0.06	0.29	-0.29	-0.65	1.04	3.86	7.57	10.66	16.23	-0.90	27.18
债券型	007252	广发中债农发债总指数A	1.0851	2025-03-25	0.06	0.34	-0.35	-0.79	0.95	5.23	10.99	14.41	20.35	-1.05	22.87
债券型	020700	广发中债农发债总指数D	1.0850	2025-03-25	0.06	0.34	-0.36	-0.80	0.96	5.22	5.74	5.74	5.74	-1.05	5.74
债券型	018571	华宝安元债券C	1.0850	2025-03-25	0.06	-0.18	-0.50	1.97	7.55	7.05	8.50	8.50	8.50	1.91	8.50
债券型	016687	创金合信中债长三角中高等级信用	1.0850	2025-03-25	0.06	0.28	0.28	0.19	0.89	4.43	8.95	8.50	8.50	0.10	8.50
债券型	006390	金鹰添祥中短债C	1.0846	2025-03-25	0.06	0.36	0.16	-0.11	0.87	2.26	5.34	7.93	14.09	-0.22	22.12
债券型	007253	广发中债农发债总指数C	1.0842	2025-03-25	0.06	0.33	-0.36	-0.81	0.92	5.12	10.90	14.61	20.21	-1.07	22.65
债券型	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0836	2025-03-25	0.06	0.29	-0.43	-0.80	0.51	3.27	7.33	9.13	11.35	-1.00	11.35
债券型	007435	华宝宝怡债券	1.0835	2025-03-25	0.06	0.31	0.18	0.01	1.05	2.88	6.80	10.11	16.08	-0.21	20.96
债券型	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0835	2025-03-25	0.06	0.29	-0.05	-0.24	1.18	3.45	6.70	9.26	15.08	-0.47	32.55
债券型	016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0834	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	0.84	3.04	5.52	10.29	10.39	10.39	-0.14	10.39
债券型	000194	银华信用四季红债券A	1.0834	2025-03-25	0.06	0.28	-0.06	-0.31	0.85	2.95	6.91	9.88	16.24	-0.50	80.09
债券型	009289	富国长江经济带纯债债券A	1.0823	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.06	1.05	3.04	7.33	10.59	17.38	-0.07	17.38
债券型	020261	兴业裕华债券C	1.0820	2025-03-25	0.06	0.28	0.06	-0.15	1.19	2.79	4.02	4.02	4.02	-0.37	4.02
债券型	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0819	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.39	0.41	2.64	7.87	10.10	79.18	-0.52	79.18
债券型	003640	兴业裕丰债券	1.0817	2025-03-25	0.06	0.33	0.25	0.07	1.20	3.29	7.74	11.64	17.22	-0.04	35.55
债券型	022136	富国长江经济带纯债债券E	1.0815	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.06	0.97	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.07	1.08
债券型	016448	平安双盈添益债券C	1.0815	2025-03-25	0.06	-0.03	-0.08	0.18	0.72	2.37	7.41	8.15	8.15	0.11	8.15
债券型	009947	华宝宝泓债券	1.0813	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	0.09	1.55	3.32	7.13	10.46	14.09	-0.15	14.09
债券型	002206	博时裕康纯债债券A	1.0812	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.14	1.65	3.83	9.23	12.10	17.31	-0.13	34.58
债券型	016853	浙商双月鑫60天滚动持有中短债E	1.0811	2025-03-25	0.06	0.27	0.13	0.19	1.06	2.81	7.65	8.11	8.11	-0.07	8.11
债券型	005470	南方乾利定开债	1.0810	2025-03-25	0.06	0.27	0.01	-0.05	1.42	4.50	8.52	10.99	17.83	-0.53	32.10
债券型	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0809	2025-03-25	0.06	0.25	0.19	0.02	0.93	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.12	1.03
债券型	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0809	2025-03-25	0.06	0.29	0.07	-0.19	1.17	3.68	8.07	11.94	16.10	-0.33	25.87
债券型	003301	华夏鼎融债券A	1.0809	2025-03-25	0.06	-0.15	0.53	0.48	3.50	4.79	6.41	5.76	22.58	0.19	34.98
债券型	003260	博时利发纯债债券A	1.0807	2025-03-25	0.06	0.33	0.11	0.35	2.07	4.67	14.48	17.19	20.96	-0.14	37.82
债券型	675161	西部利得汇盈债券A	1.0801	2025-03-25	0.06	0.30	0.10	0.17	1.16	3.27	8.73	12.18	21.81	0.01	33.52
债券型	021114	博时裕康纯债债券C	1.0798	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.13	1.64	3.54	3.54	3.54	3.54	-0.13	3.54
债券型	018977	中信建投惠享债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.34	-0.15	-0.13	1.88	4.49	7.98	7.98	7.98	-0.55	7.98
债券型	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.28	-0.23	-0.46	1.53	4.95	9.54	12.40	17.62	-0.63	17.62
债券型	018091	博时利发纯债债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.33	0.10	0.33	1.98	4.52	14.30	14.37	14.37	-0.16	14.37
债券型	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.40	0.36	2.56	7.71	9.87	70.82	-0.53	70.82
债券型	002928	长盛盛和纯债C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.33	0.10	0.04	1.17	3.26	7.61	10.48	15.26	-0.23	25.99
债券型	001969	光大尊盈半年定开债C	1.0788	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.38	0.37	1.52	4.71	6.51	10.50	-0.50	23.74
债券型	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0784	2025-03-25	0.06	0.23	-0.19	-0.72	1.12	3.54	7.92	12.13	18.27	-0.96	18.54
债券型	015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0783	2025-03-25	0.06	0.20	0.19	-0.20	0.90	3.03	6.57	7.83	7.83	-0.36	7.83
债券型	002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0783	2025-03-25	0.06	0.34	-0.38	-0.84	-0.26	2.32	5.28	8.81	13.58	-0.87	21.76
债券型	005645	华泰保兴尊信定开债	1.0779	2025-03-25	0.06	0.41	-0.19	-0.28	1.19	3.26	6.77	8.78	15.02	-0.62	28.82
债券型	018978	中信建投惠享债券C	1.0778	2025-03-25	0.06	0.34	-0.17	-0.18	1.81	4.35	7.78	7.78	7.78	-0.59	7.78
债券型	019653	银华信用四季红债券D	1.0775	2025-03-25	0.06	0.27	-0.06	-0.32	0.27	2.35	4.14	4.14	4.14	-0.50	4.14
债券型	007901	汇添富中短债A	1.0774	2025-03-25	0.06	0.25	0.08	-0.13	0.54	2.95	6.81	9.71	14.91	-0.19	14.91
债券型	006423	嘉合磐稳纯债C	1.0774	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	-0.24	1.06	3.47	7.59	11.21	14.89	-0.38	24.27
债券型	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.0772	2025-03-25	0.06	0.21	0.20	0.07	1.06	2.89	4.81	7.72	7.72	-0.04	7.72
债券型	019372	大成元丰多利债券A	1.0770	2025-03-25	0.06	0.14	0.64	1.08	3.13	5.43	7.70	7.70	7.70	0.72	7.70
债券型	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0770	2025-03-25	0.06	0.31	0.02	-0.31	0.64	2.61	10.14	13.53	21.43	-0.56	22.96
债券型	008139	鑫元一年中高等级债	1.0768	2025-03-25	0.06	0.25	0.06	0.05	1.04	3.16	8.06	10.85	16.28	-0.25	16.29
债券型	018962	永赢昭利债券D	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	6.18	6.18	6.18	-0.20	6.18
债券型	017687	永赢昭利债券A	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	8.11	8.47	8.47	-0.20	8.47
债券型	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0766	2025-03-25	0.06	0.33	0.21	0.03	1.01	2.46	4.16	4.16	4.16	-0.09	4.16
债券型	010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0760	2025-03-25	0.06	0.28	-0.05	-0.24	1.21	3.87	7.82	10.45	15.20	-0.59	15.20
债券型	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0759	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	-0.01	0.75	3.46	7.91	10.91	17.29	-0.29	73.45
债券型	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0758	2025-03-25	0.06	0.27	0.08	-0.01	1.02	3.25	7.73	11.32	17.94	-0.26	22.08
债券型	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0756	2025-03-25	0.06	0.27	0.08	-0.02	1.01	2.45	2.45	2.45	2.45	-0.26	2.45
债券型	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0753	2025-03-25	0.06	0.25	0.07	-0.07	0.63	3.20	7.38	10.09	10.18	-0.33	10.18
债券型	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0749	2025-03-25	0.06	0.25	-0.12	-0.54	0.80	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.75	1.98
债券型	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0748	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	0.00	1.07	2.84	8.21	11.18	16.39	-0.19	21.55
债券型	011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0747	2025-03-25	0.06	0.29	-0.28	-0.45	1.21	4.73	9.10	11.22	12.93	-0.87	12.93
债券型	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0745	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	0.06	1.19	3.60	7.45	7.45	7.45	-0.19	7.45
债券型	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0741	2025-03-25	0.06	0.32	-0.10	-0.48	0.76	5.80	9.44	14.38	14.38	-0.80	14.38
债券型	006637	华富恒欣纯债债券C	1.0737	2025-03-25	0.06	0.34	0.16	0.17	1.03	3.03	7.74	8.94	13.67	-0.15	15.97
债券型	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0728	2025-03-25	0.06	0.30	-0.14	-0.61	0.17	2.69	7.79	10.67	16.47	-0.70	16.47
债券型	019373	大成元丰多利债券C	1.0726	2025-03-25	0.06	0.14	0.62	1.01	3.02	5.15	7.26	7.26	7.26	0.66	7.26
债券型	020880	天弘齐享债券发起D	1.0719	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	-0.29	1.57	4.12	4.29	4.29	4.29	-0.75	4.29
债券型	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0719	2025-03-25	0.06	0.24	0.02	-0.19	0.84	6.21	9.64	11.64	11.67	-0.43	11.67
债券型	519724	交银双轮动债券A/B	1.0717	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	0.12	0.12	1.39	5.82	8.51	15.07	-0.04	62.85
债券型	519723	交银双轮动债券A/B	1.0717	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	0.12	0.12	1.39	5.82	8.51	15.07	-0.04	62.85
债券型	019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0717	2025-03-25	0.06	0.16	0.01	0.29	1.75	4.95	7.17	7.17	7.17	-0.34	7.17
债券型	003500	鑫元聚利债券	1.0716	2025-03-25	0.06	0.20	0.04	-0.37	0.79	2.87	5.97	8.93	15.28	-0.53	32.57
债券型	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0711	2025-03-25	0.06	0.33	0.13	0.19	0.75	2.70	7.90	12.96	23.66	0.02	28.71
债券型	003258	博时富祥纯债债券A	1.0711	2025-03-25	0.06	0.26	0.19	-0.04	0.96	2.86	7.72	10.14	18.91	-0.25	35.45
债券型	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0710	2025-03-25	0.06	0.29	-0.15	-0.64	0.06	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.73	2.41
债券型	005972	交银裕如纯债债券A	1.0709	2025-03-25	0.06	0.32	-0.36	-0.69	0.76	3.15	7.63	9.86	14.93	-0.95	26.47
债券型	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0706	2025-03-25	0.06	0.22	-0.07	0.12	1.18	3.04	8.33	9.50	9.50	-0.16	9.50
债券型	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0706	2025-03-25	0.06	0.32	-0.13	-0.57	0.58	5.36	8.59	13.25	13.25	-0.88	13.25
债券型	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0703	2025-03-25	0.06	0.28	-0.07	-0.28	0.86	2.98	6.83	9.55	15.31	-0.38	24.21
债券型	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0698	2025-03-25	0.06	0.32	0.12	0.17	0.70	2.60	2.91	2.91	2.91	-0.01	2.91
债券型	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0687	2025-03-25	0.06	0.27	0.13	0.10	1.08	2.99	8.44	12.58	20.46	0.01	20.46
债券型	970104	华创证券创享一年持有债券B	1.0686	2025-03-25	0.06	0.08	0.65	1.04	5.41	5.84	6.19	6.56	6.86	1.07	6.86
债券型	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0685	2025-03-25	0.06	0.28	-0.27	-0.53	1.36	4.37	8.78	11.67	18.12	-0.77	33.58
债券型	519725	交银双轮动债券C	1.0681	2025-03-25	0.06	0.25	0.03	0.02	-0.08	0.98	4.96	7.18	12.69	-0.13	54.30
债券型	011464	南华瑞利债券A	1.0681	2025-03-25	0.06	0.22	-0.04	1.15	3.43	4.44	9.01	11.63	48.41	0.61	48.41
债券型	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0675	2025-03-25	0.06	0.35	0.32	-0.14	0.79	2.59	3.24	3.30	6.75	-0.25	16.72
债券型	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	1.0674	2025-03-25	0.06	0.36	0.32	-0.14	0.79	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.25	2.29
债券型	009832	长城稳利纯债C	1.0672	2025-03-25	0.06	0.33	0.15	-0.02	0.82	3.06	7.63	11.35	13.31	-0.16	13.31
债券型	007558	中加优选中高等级债券C	1.0672	2025-03-25	0.06	0.32	0.03	-0.13	0.59	2.48	6.85	9.53	14.18	-0.39	17.34
债券型	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0670	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.07	0.90	2.99	7.20	10.49	16.50	-0.31	20.43
债券型	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0669	2025-03-25	0.06	0.34	0.06	-0.21	1.27	3.34	9.15	13.50	20.52	-0.48	42.47
债券型	016006	红土创新添利债券C	1.0659	2025-03-25	0.06	0.14	0.83	-0.12	0.77	1.72	6.11	6.59	6.59	-0.18	6.59
债券型	018942	长城裕利债券发起式C	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.23	0.10	0.72	2.94	6.58	6.58	6.58	-0.02	6.58
债券型	018941	长城裕利债券发起式A	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.22	0.07	0.69	2.92	6.58	6.58	6.58	-0.06	6.58
债券型	675163	西部利得汇盈债券C	1.0655	2025-03-25	0.06	0.28	0.08	0.14	1.11	3.16	8.50	11.80	21.19	-0.03	32.48
债券型	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0651	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	0.04	1.34	2.49	2.49	2.49	2.49	-0.18	2.49
债券型	015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.0642	2025-03-25	0.06	0.22	0.20	0.08	1.05	2.88	4.30	6.42	6.42	-0.04	6.42
债券型	011465	南华瑞利债券C	1.0640	2025-03-25	0.06	0.22	-0.05	1.09	3.31	4.24	8.57	9.44	42.58	0.56	42.58
债券型	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0638	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.08	0.87	2.94	7.10	10.34	16.19	-0.32	20.09
债券型	013543	英大安惠纯债E	1.0635	2025-03-25	0.06	0.32	-0.25	-0.57	0.36	1.89	4.78	7.25	8.64	-0.77	8.64
债券型	009298	英大安惠纯债A	1.0635	2025-03-25	0.06	0.32	-0.25	-0.57	0.36	1.89	4.78	7.25	12.60	-0.77	12.60
债券型	015948	南方光元债券A	1.0628	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	-0.12	0.93	3.27	7.38	8.32	8.32	-0.44	8.32
债券型	003671	兴业裕恒债券A	1.0627	2025-03-25	0.06	0.41	0.07	-0.09	1.36	4.20	9.47	12.85	18.08	-0.47	33.30
债券型	000407	汇添富双利增强债券C	1.0625	2025-03-25	0.06	-0.81	0.44	1.44	2.01	4.47	2.56	3.04	3.31	1.53	58.17
债券型	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0624	2025-03-25	0.06	0.22	-0.09	0.03	1.03	2.72	7.65	8.66	8.66	-0.23	8.66
债券型	000320	宏利淘利债券C	1.0615	2025-03-25	0.06	0.23	-0.09	-0.02	0.75	2.50	4.85	7.22	17.81	-0.27	63.21
债券型	001776	中欧兴利债券A	1.0614	2025-03-25	0.06	0.34	0.15	-0.10	1.11	3.47	8.48	12.04	21.48	-0.33	54.61
债券型	005790	银河景行3个月定开债	1.0611	2025-03-25	0.06	0.26	0.15	0.06	1.22	3.55	8.00	11.10	18.90	-0.15	32.02
债券型	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	-0.21	0.87	0.12	2.65	4.66	6.25	6.09	6.09	0.11	6.09
债券型	005442	兴业安和6个月定开债	1.0609	2025-03-25	0.06	0.23	0.18	0.02	1.05	3.21	7.30	11.36	17.14	-0.20	29.56
债券型	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	0.26	-0.11	-0.62	0.17	2.04	6.00	8.30	14.58	-0.87	39.18
债券型	018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0602	2025-03-25	0.06	0.26	0.43	1.02	1.45	3.61	6.02	6.02	6.02	0.91	6.02
债券型	022870	博时裕恒纯债债券C	1.0600	2025-03-25	0.06	0.26	-0.10	-0.70	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.96	-0.76
债券型	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0598	2025-03-25	0.06	0.26	0.08	0.50	2.72	6.01	5.98	5.98	5.98	0.13	5.98
债券型	005277	海富通融丰定开债券	1.0595	2025-03-25	0.06	0.31	-0.34	-0.48	1.16	4.42	7.44	10.20	15.18	-0.91	32.00
债券型	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0593	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	0.02	1.10	3.62	8.21	8.56	8.56	-0.13	8.56
债券型	006508	国联安增裕一年定开债	1.0593	2025-03-25	0.06	0.32	0.09	0.05	0.87	2.56	6.68	10.00	17.40	-0.08	27.34
债券型	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0591	2025-03-25	0.06	0.28	-0.20	-0.52	0.88	3.32	6.81	6.91	6.91	-0.85	6.91
债券型	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0590	2025-03-25	0.06	0.35	0.17	-0.06	1.24	4.47	9.27	11.00	11.00	-0.25	11.00
债券型	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0584	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.09	0.78	2.46	5.84	5.84	5.84	0.00	5.84
债券型	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0578	2025-03-25	0.06	0.14	0.05	-0.45	1.15	3.77	8.53	10.26	13.05	-0.69	17.51
债券型	003220	浙商惠利纯债A	1.0575	2025-03-25	0.06	0.22	-0.29	-0.42	1.40	4.48	8.72	11.13	17.56	-0.73	34.95
债券型	019383	银华信用季季红债券D	1.0573	2025-03-25	0.06	0.20	0.08	0.09	1.50	3.17	4.26	4.26	4.26	-0.18	4.26
债券型	017944	财通资管鸿利中短债债券E	1.0573	2025-03-25	0.06	0.28	0.16	-0.05	0.77	2.42	5.67	6.03	6.03	-0.19	6.03
债券型	022584	天弘齐享债券发起E	1.0572	2025-03-25	0.06	0.36	-0.26	-0.58	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	-1.06	1.57
债券型	016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0572	2025-03-25	0.06	0.22	-0.18	-0.56	0.97	3.49	7.26	7.71	7.71	-0.80	7.71
债券型	003741	鹏华丰盈债券A	1.0571	2025-03-25	0.06	0.25	0.03	0.15	1.20	3.22	8.22	11.00	16.24	-0.15	74.87
债券型	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0568	2025-03-25	0.06	0.26	-0.09	-0.88	0.82	3.67	6.92	7.60	7.60	-1.03	7.60
债券型	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0563	2025-03-25	0.06	0.21	-0.23	-0.55	0.74	3.16	6.75	9.45	15.81	-0.84	20.49
股票型	022791	苏新中证500指数增强C	1.0725	2025-03-26	0.06	-1.25	0.69	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.41	7.25
股票型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0735	2025-03-26	0.06	-1.24	0.73	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.51	7.35
股票型	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.0616	2025-03-26	0.06	-4.00	-7.57	1.73	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	5.40	6.16
股票型	022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.0622	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.55	1.79	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	5.45	6.22
股票型	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0915	2025-03-26	0.06	-1.35	-0.77	0.44	15.11	9.15	9.15	9.15	9.15	1.22	9.15
股票型	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.3204	2025-03-26	0.06	-4.05	-7.64	1.23	30.69	32.04	32.04	32.04	32.04	4.94	32.04
股票型	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.2015	2025-03-26	0.06	-6.94	-11.15	2.39	44.67	24.08	20.15	20.15	20.15	7.12	20.15
股票型	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1747	2025-03-26	0.06	-6.99	-11.46	3.24	41.96	22.12	17.47	17.47	17.47	8.06	17.47
股票型	020277	银河新材料股票发起式C	1.0511	2025-03-26	0.06	-2.96	-3.13	-2.08	14.76	5.16	5.11	5.11	5.11	1.46	5.11

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