本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0489	2025-03-25	0.11	0.66	1.53	1.48	1.80	2.26	3.74	4.89	4.89	1.45	4.89
债券型	020604	银华添益定期开放债券D	1.0486	2025-03-25	0.11	0.42	0.00	-0.51	-0.24	-0.12	-0.28	-0.28	-0.28	-0.72	-0.28
债券型	016432	财通资管睿兴债券A	1.0486	2025-03-25	0.11	0.54	-0.52	-0.83	1.29	4.86	7.44	7.44	7.44	-1.14	7.44
债券型	014779	尚正臻利债券A	1.0484	2025-03-25	0.11	0.58	-0.37	-0.85	0.01	1.18	4.01	4.84	4.84	-0.90	4.84
债券型	014780	尚正臻利债券C	1.0480	2025-03-25	0.11	0.57	-0.38	-0.88	0.12	1.20	3.93	4.80	4.80	-0.93	4.80
债券型	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0480	2025-03-25	0.11	-0.45	-0.18	0.76	2.82	4.51	1.05	2.55	4.80	0.52	4.80
债券型	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0472	2025-03-25	0.11	0.62	0.15	0.11	0.96	4.20	9.81	13.66	16.29	0.00	16.29
债券型	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	1.0471	2025-03-25	0.11	-0.01	0.07	0.77	4.06	6.22	5.76	4.70	4.71	0.44	4.71
债券型	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0461	2025-03-25	0.11	0.44	-0.53	-0.43	1.29	4.24	6.89	6.89	6.89	-0.99	6.89
债券型	016360	恒生前海恒源丰利债券C	1.0425	2025-03-25	0.11	0.39	0.08	0.33	1.37	2.99	5.58	32.11	32.11	0.17	32.11
债券型	003819	广发景华纯债A	1.0416	2025-03-25	0.11	0.40	-0.16	-0.05	0.64	3.29	7.46	10.20	17.07	-0.41	41.43
债券型	015935	广发景华纯债C	1.0402	2025-03-25	0.11	0.41	-0.16	-0.06	0.59	3.17	7.01	8.21	8.21	-0.41	8.21
债券型	009451	中金新盛1年定开债	1.0381	2025-03-25	0.11	0.54	-0.02	0.05	1.65	3.99	10.85	12.20	16.98	-0.40	16.98
债券型	018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0378	2025-03-25	0.11	0.44	-0.56	-0.51	1.06	3.94	6.05	6.05	6.05	-1.07	6.05
债券型	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0363	2025-03-25	0.11	0.06	0.05	0.53	2.51	3.63	3.63	3.63	3.63	0.52	3.63
债券型	016194	恒生前海恒悦纯债C	1.0360	2025-03-25	0.11	0.51	-0.20	-0.63	0.90	4.07	7.32	7.44	7.44	-0.79	7.44
债券型	021429	中泰安弘债券A	1.0355	2025-03-25	0.11	0.50	0.15	1.04	3.01	3.55	3.55	3.55	3.55	0.49	3.55
债券型	022329	中泰安弘债券C	1.0345	2025-03-25	0.11	0.51	0.14	0.99	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	0.44	3.28
债券型	016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0323	2025-03-25	0.11	0.39	0.20	-0.21	1.18	4.10	8.01	8.13	8.13	-0.57	8.13
债券型	003648	融通通祺债券A	1.0317	2025-03-25	0.11	0.22	0.01	-0.39	1.29	3.98	7.69	10.43	16.44	-0.64	36.81
债券型	016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0306	2025-03-25	0.11	0.53	-0.18	-0.61	0.93	3.54	6.88	7.57	7.57	-0.75	7.57
债券型	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0299	2025-03-25	0.11	-0.03	0.62	0.41	3.01	2.99	2.99	2.99	2.99	0.34	2.99
债券型	015660	中信建投景晟债券C	1.0297	2025-03-25	0.11	0.49	-0.57	-0.59	2.05	3.64	7.44	7.95	7.95	-0.94	7.95
债券型	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0281	2025-03-25	0.11	-0.04	0.59	0.34	2.85	2.81	2.81	2.81	2.81	0.27	2.81
债券型	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0255	2025-03-25	0.11	0.04	0.29	0.13	1.28	2.55	2.55	2.55	2.55	0.02	2.55
债券型	017442	华商鸿悦纯债债券	1.0241	2025-03-25	0.11	0.53	-0.28	-0.64	0.60	2.92	5.98	6.09	6.09	-0.95	6.09
债券型	020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0238	2025-03-25	0.11	0.04	0.27	0.08	1.20	2.38	2.38	2.38	2.38	-0.02	2.38
债券型	015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0186	2025-03-25	0.11	0.52	-0.78	-1.71	0.64	3.64	7.65	7.75	7.75	-2.19	7.75
债券型	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0182	2025-03-25	0.11	0.48	-0.16	-0.28	0.80	2.46	3.86	3.86	3.86	-0.65	3.86
债券型	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0169	2025-03-25	0.11	0.48	-0.16	-0.31	0.76	2.37	3.73	3.73	3.73	-0.67	3.73
债券型	018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0157	2025-03-25	0.11	0.49	-0.02	-0.31	0.49	1.32	42.74	42.74	42.74	-0.31	42.74
债券型	017623	同泰恒盛债券C	1.0143	2025-03-25	0.11	0.75	-0.33	0.08	1.04	2.97	31.73	31.73	31.73	-0.17	31.73
债券型	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0129	2025-03-25	0.11	0.50	-0.42	-1.00	-0.27	2.28	2.28	2.28	2.28	-1.13	2.28
债券型	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0116	2025-03-25	0.11	0.56	0.03	-0.06	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.32	1.69
债券型	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0116	2025-03-25	0.11	-0.10	-0.61	-0.77	1.23	1.12	1.68	1.16	1.16	-0.60	1.16
债券型	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0109	2025-03-25	0.11	0.50	-0.43	-1.06	-0.40	2.10	2.10	2.10	2.10	-1.18	2.10
债券型	014137	中泰安睿债券A	1.0060	2025-03-25	0.11	0.36	-0.02	-0.49	0.44	2.44	6.16	8.38	8.61	-0.61	8.61
债券型	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0027	2025-03-25	0.11	-0.11	-0.64	-0.88	1.03	0.71	0.85	0.27	0.27	-0.69	0.27
债券型	012746	富国双利增强债券A	0.9961	2025-03-25	0.11	-0.25	0.29	0.11	5.02	6.55	3.13	3.01	-0.39	0.18	-0.39
债券型	015331	恒生前海恒利纯债A	0.9859	2025-03-25	0.11	0.72	-0.46	-1.01	-2.57	-0.36	3.95	5.91	5.91	-1.04	5.91
债券型	022273	鹏华丰和债券(LOF)E	0.9843	2025-03-25	0.11	0.39	0.11	-0.79	-1.57	-1.57	-1.57	-1.57	-1.57	-0.80	-1.57
混合型	002061	国泰安康定期支付混合C	3.5400	2025-03-25	0.11	-0.08	0.91	0.25	4.00	7.99	5.17	3.21	26.11	0.23	186.41
混合型	000251	工银金融地产混合A	2.6770	2025-03-25	0.11	-0.30	3.88	-1.14	13.48	27.54	16.29	7.90	32.66	-0.52	336.06
混合型	260117	景顺长城支柱产业混合A	1.8080	2025-03-25	0.11	-0.33	9.64	8.20	8.46	9.59	14.97	23.73	50.57	9.11	152.88
混合型	021512	景顺长城支柱产业混合C	1.8020	2025-03-25	0.11	-0.33	9.61	8.10	8.23	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	9.01	-3.58
混合型	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.6626	2025-03-25	0.11	0.22	0.67	-0.63	2.06	1.38	-0.32	-0.38	8.52	-0.15	66.26
混合型	001505	南方利众C	1.6079	2025-03-25	0.11	-0.19	1.79	0.61	8.62	7.62	0.37	4.14	22.74	0.93	67.50
混合型	002015	南方荣光A	1.5868	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	0.82	1.72	4.19	6.86	33.79	-0.16	58.68
混合型	001335	南方利众A	1.5822	2025-03-25	0.11	-0.18	1.80	0.63	8.68	7.78	0.58	4.50	23.42	0.95	65.32
混合型	002016	南方荣光C	1.5765	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.19	0.77	1.58	3.99	6.59	32.93	-0.18	57.65
混合型	002328	银华泰利灵活配置混合C	1.4920	2025-03-25	0.11	0.21	0.65	-0.70	1.91	1.08	-0.93	-1.26	6.88	-0.22	39.96
混合型	008208	博道嘉泰回报混合	1.4898	2025-03-25	0.11	-2.81	-1.15	-0.97	13.27	3.49	-7.94	-11.85	46.36	0.62	48.98
混合型	004852	广发价值回报混合A	1.4125	2025-03-25	0.11	-0.16	0.71	1.25	11.34	11.05	9.10	14.04	26.56	1.33	41.25
混合型	008793	博道嘉元混合A	1.3808	2025-03-25	0.11	-2.72	-1.00	-0.48	14.27	4.46	-6.23	-10.33	47.22	1.09	38.08
混合型	008794	博道嘉元混合C	1.3458	2025-03-25	0.11	-2.72	-1.04	-0.61	13.98	3.94	-7.17	-11.70	43.54	0.98	34.58
债券型	018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0536	2025-03-25	0.10	0.42	-0.27	-0.31	2.88	4.77	6.41	6.41	6.41	-0.87	6.41
债券型	017678	中加颐合纯债债券C	1.0535	2025-03-25	0.10	0.50	-0.05	-0.29	-0.25	0.35	1.20	1.70	1.70	-0.49	1.70
债券型	015334	天弘合利债券发起C	1.0532	2025-03-25	0.10	0.42	0.08	0.05	0.81	3.66	7.59	7.63	7.63	-0.22	7.63
债券型	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0532	2025-03-25	0.10	0.34	-0.38	-1.05	0.39	3.52	6.90	9.73	13.18	-1.33	13.18
债券型	675121	西部利得汇逸债券A	1.0529	2025-03-25	0.10	-0.02	0.70	0.46	2.84	2.49	3.28	6.19	7.86	0.58	17.66
债券型	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	1.0529	2025-03-25	0.10	0.50	0.19	-0.14	1.73	4.41	9.47	9.29	9.29	-0.31	9.29
债券型	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0524	2025-03-25	0.10	0.06	0.21	0.46	2.15	3.79	3.64	3.64	3.64	0.32	3.64
债券型	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0519	2025-03-25	0.10	-0.69	-0.84	3.38	10.20	7.28	6.84	5.28	5.19	3.53	5.19
债券型	019123	中欧诚悦债券A	1.0506	2025-03-25	0.10	0.50	-0.48	-0.74	1.78	5.37	7.79	7.79	7.79	-1.14	7.79
债券型	007179	浙商丰顺纯债债券	1.0502	2025-03-25	0.10	0.51	-0.09	-0.18	0.91	3.59	7.87	10.36	11.75	-0.51	13.55
债券型	003360	前海开源瑞和债券A	1.0463	2025-03-25	0.10	0.23	-0.30	-0.10	1.04	3.24	6.88	7.04	9.23	-0.45	24.50
债券型	004124	民生加银鑫升纯债	1.0460	2025-03-25	0.10	0.41	-0.97	-0.75	0.80	3.22	7.06	9.47	15.82	-1.22	35.90
债券型	872028	广发资管多添利六个月持有期债券C	1.0458	2025-03-25	0.10	0.05	0.18	0.38	2.00	3.47	2.99	2.99	2.99	0.25	2.99
债券型	519753	交银安心收益债券A	1.0444	2025-03-25	0.10	-0.09	0.28	0.71	3.86	4.55	5.69	8.53	21.17	0.59	27.59
债券型	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0430	2025-03-25	0.10	-0.19	-0.38	0.68	2.15	4.96	5.98	7.99	16.82	0.29	99.89
债券型	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0429	2025-03-25	0.10	0.46	-0.34	-0.97	0.10	4.98	10.52	12.46	12.46	-1.14	12.46
债券型	003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0412	2025-03-25	0.10	0.43	-0.08	-0.24	1.24	3.80	7.94	10.65	17.28	-0.52	32.71
债券型	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0410	2025-03-25	0.10	0.28	0.80	0.92	1.74	4.05	4.10	4.10	4.10	0.79	4.10
债券型	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0404	2025-03-25	0.10	0.42	-0.09	-0.27	1.18	3.72	4.77	4.77	4.77	-0.54	4.77
债券型	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.15	1.70
债券型	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	2.96	7.83	10.22	13.47	-0.15	13.47
债券型	018606	融通通祺债券C	1.0370	2025-03-25	0.10	0.21	-0.01	-0.44	1.20	3.76	6.30	6.30	6.30	-0.69	6.30
债券型	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0367	2025-03-25	0.10	0.50	-0.24	-0.63	0.74	3.82	9.57	9.96	9.96	-0.89	9.96
债券型	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0356	2025-03-25	0.10	0.27	0.43	0.52	1.30	3.52	3.56	3.56	3.56	0.40	3.56
债券型	013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0344	2025-03-25	0.10	0.52	-0.28	-0.31	0.27	2.85	7.61	9.07	9.07	-0.59	9.07
债券型	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0340	2025-03-25	0.10	0.19	-0.10	-0.17	0.97	2.54	5.05	5.98	9.53	-0.64	58.99
债券型	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0334	2025-03-25	0.10	0.11	0.60	-0.25	2.01	2.88	2.96	3.34	3.34	-0.42	3.34
债券型	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0333	2025-03-25	0.10	0.05	0.02	0.45	2.36	3.33	3.33	3.33	3.33	0.45	3.33
债券型	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0329	2025-03-25	0.10	-0.42	-0.33	0.02	2.85	3.29	3.29	3.29	3.29	-0.28	3.29
债券型	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0280	2025-03-25	0.10	0.29	0.29	0.04	0.82	2.57	7.10	9.35	15.50	-0.06	63.91
债券型	010476	太平恒久纯债	1.0273	2025-03-25	0.10	0.40	0.13	0.14	0.88	3.69	7.99	10.01	45.85	-0.10	45.85
债券型	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0271	2025-03-25	0.10	0.46	-0.23	-0.64	0.32	1.57	2.71	2.71	2.71	-0.82	2.71
债券型	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0269	2025-03-25	0.10	0.47	-0.06	-0.06	1.47	3.06	5.90	8.02	13.33	-0.50	31.75
债券型	015659	中信建投景晟债券A	1.0264	2025-03-25	0.10	0.49	-0.56	-0.54	2.18	3.90	7.97	8.65	8.65	-0.89	8.65
债券型	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0261	2025-03-25	0.10	0.44	-0.11	-0.26	1.01	3.83	9.34	12.43	16.84	-0.59	23.76
债券型	020862	泰康稳健双利债券A	1.0242	2025-03-25	0.10	-0.08	0.10	0.30	1.83	2.42	2.42	2.42	2.42	0.20	2.42
债券型	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0239	2025-03-25	0.10	0.45	-0.24	-0.74	0.18	1.33	2.39	2.39	2.39	-0.87	2.39
债券型	016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0234	2025-03-25	0.10	0.47	-0.28	-0.65	0.72	2.41	4.79	4.82	4.82	-0.80	4.82
债券型	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发	1.0223	2025-03-25	0.10	0.10	0.57	-0.35	1.81	2.47	2.14	2.23	2.23	-0.52	2.23
债券型	021611	银河银信债券E	1.0206	2025-03-25	0.10	0.10	0.10	-0.42	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.42	-0.14
债券型	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	1.0196	2025-03-25	0.10	0.51	-0.66	-1.64	-0.25	2.36	9.15	9.44	9.44	-1.87	9.44
债券型	020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0178	2025-03-25	0.10	0.23	0.52	0.21	1.62	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.03	3.39
债券型	160128	南方金利定开债券A	1.0160	2025-03-25	0.10	0.49	0.10	0.19	1.58	2.99	7.36	14.29	24.33	0.00	109.81
债券型	021289	中金金辰债券	1.0153	2025-03-25	0.10	0.37	-0.42	-0.49	1.52	3.01	3.01	3.01	3.01	-1.02	3.01
债券型	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0149	2025-03-25	0.10	0.54	-0.05	-0.18	0.11	1.49	1.49	1.49	1.49	-0.43	1.49
债券型	160129	南方金利定开债券C	1.0140	2025-03-25	0.10	0.40	0.10	0.10	1.39	2.69	6.74	13.30	22.43	-0.10	101.92
债券型	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0137	2025-03-25	0.10	0.05	0.75	0.10	1.40	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.09	1.37
债券型	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0131	2025-03-25	0.10	0.54	-0.06	-0.23	0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.48	1.31
债券型	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0122	2025-03-25	0.10	0.56	0.05	0.02	0.96	4.65	12.61	16.18	19.05	-0.25	70.04
债券型	020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0117	2025-03-25	0.10	0.05	0.74	0.03	1.26	1.17	1.17	1.17	1.17	-0.15	1.17
债券型	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0117	2025-03-25	0.10	0.40	-0.39	-0.62	0.27	3.07	8.63	11.88	18.31	-0.94	20.54
债券型	004767	中银智享债券A	1.0113	2025-03-25	0.10	0.37	-0.08	-0.30	0.57	2.38	6.10	9.57	6.27	-0.45	21.99
债券型	017205	中银智享债券C	1.0110	2025-03-25	0.10	0.37	-0.08	-0.30	0.56	2.38	5.91	9.18	9.18	-0.45	9.18
债券型	002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0090	2025-03-25	0.10	0.20	0.20	0.10	0.79	3.36	8.64	12.13	19.65	0.00	44.21
债券型	014138	中泰安睿债券C	1.0056	2025-03-25	0.10	0.36	-0.03	-0.52	0.38	2.33	5.95	8.01	8.20	-0.63	8.20
债券型	006338	华安安浦债券C	1.0043	2025-03-25	0.10	0.29	0.22	0.29	1.29	3.39	8.06	3.59	9.15	-0.06	0.43
债券型	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.9960	2025-03-25	0.10	0.50	0.20	-0.04	1.11	3.30	7.75	10.98	18.06	-0.23	60.03
混合型	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.9650	2025-03-25	0.10	-2.11	1.35	5.64	26.34	15.57	4.75	15.79	21.99	6.25	396.50
混合型	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.7652	2025-03-25	0.10	-1.99	1.22	4.75	10.91	-6.15	-23.49	-22.80	-41.68	6.00	-41.68
混合型	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.7322	2025-03-25	0.10	-1.01	6.07	6.59	23.18	18.37	13.89	33.03	58.02	8.13	73.22
混合型	020503	汇丰晋信新动力混合C	1.7208	2025-03-25	0.10	-1.02	6.02	6.44	22.84	17.69	27.24	27.24	27.24	7.98	27.24
混合型	006013	易方达鑫转招利混合A	1.6642	2025-03-25	0.10	-3.63	-1.83	4.16	25.28	14.06	2.03	5.80	42.60	4.85	73.15
混合型	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5087	2025-03-25	0.10	0.05	0.80	0.98	4.66	6.06	10.40	18.00	42.32	0.92	76.59
混合型	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4846	2025-03-25	0.10	0.05	0.79	0.92	4.56	5.80	9.78	16.93	40.94	0.87	73.92
混合型	019291	德邦新回报灵活配置混合C	1.4715	2025-03-25	0.10	0.22	-0.18	-0.96	19.42	13.65	0.18	0.18	0.18	-0.90	0.18
混合型	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	1.4709	2025-03-25	0.10	0.19	1.25	0.54	2.29	2.36	0.68	0.88	17.83	0.54	61.82
混合型	005329	汇添富民安增益定开混合A	1.4440	2025-03-25	0.10	0.20	1.17	1.15	3.41	2.92	3.61	8.54	28.63	0.72	44.40
混合型	004853	广发价值回报混合C	1.3679	2025-03-25	0.10	-0.17	0.68	1.15	11.12	10.62	8.23	12.68	24.06	1.24	36.79
混合型	007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.3619	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.00	5.70	9.21	26.82	2.59	35.62
混合型	400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.3571	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.01	5.72	9.25	27.11	2.59	85.53
债券型	860030	光大阳光添利债券C	2.4965	2025-03-25	0.10	-0.04	0.91	0.88	3.46	2.14	1.38	8.49	11.63	0.77	11.63
债券型	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5484	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.06	0.46	2.43	2.20	-0.64	-2.04	-0.42	0.48	54.84
债券型	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4765	2025-03-25	0.10	-0.69	-0.09	0.36	2.22	1.78	-1.44	-3.22	-2.41	0.38	47.65
债券型	253020	国联安增利债券A	1.4470	2025-03-25	0.10	-0.22	-0.56	-0.22	0.41	1.58	3.74	5.65	8.63	-0.37	81.48
债券型	002969	易方达丰和债券A	1.4036	2025-03-25	0.10	0.00	0.41	0.19	4.89	6.11	5.51	7.16	21.61	-0.38	51.71
债券型	001002	华夏债券A/B	1.3916	2025-03-25	0.10	0.12	0.09	0.43	3.58	5.48	8.72	11.03	28.53	0.08	229.40
债券型	001001	华夏债券A/B	1.3916	2025-03-25	0.10	0.12	0.09	0.43	3.58	5.48	8.72	11.03	28.53	0.08	229.40
债券型	001003	华夏债券C	1.3529	2025-03-25	0.10	0.11	0.06	0.35	3.42	5.15	8.07	9.97	26.51	0.01	169.94
债券型	019647	华安双债添利债券E	1.3487	2025-03-25	0.10	0.10	-0.33	-0.19	1.72	3.32	3.44	3.44	3.44	-0.35	3.44
债券型	070026	嘉实信用债券C	1.2915	2025-03-25	0.10	0.21	-0.14	-0.03	1.19	2.97	6.65	10.10	14.51	-0.41	77.70
债券型	240003	华宝宝康债券A	1.2753	2025-03-25	0.10	0.02	-0.29	1.09	3.82	5.19	7.60	10.74	20.02	0.96	228.39
债券型	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2626	2025-03-25	0.10	0.39	0.09	0.35	1.37	2.99	5.70	33.40	33.40	0.20	33.40
债券型	007964	华宝宝康债券C	1.2460	2025-03-25	0.10	0.02	-0.32	0.99	3.61	4.78	6.74	9.42	17.66	0.87	20.96
债券型	850003	海通海升六个月持有债券A	1.2452	2025-03-25	0.10	0.04	-0.13	0.57	2.46	3.19	6.49	9.29	12.29	0.46	12.29
债券型	023618	富国天丰强化债券(LOF)C	1.2432	2025-03-25	0.10	-1.81	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68
债券型	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.2416	2025-03-25	0.10	-0.45	0.36	0.39	5.86	6.71	8.48	10.89	24.16	0.58	24.16
债券型	161018	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2197	2025-03-25	0.10	-1.81	-1.05	3.30	10.90	14.04	11.00	13.69	28.82	3.25	168.57
债券型	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2197	2025-03-25	0.10	-1.81	-1.05	3.30	10.90	14.04	11.00	13.69	28.82	3.25	168.57
债券型	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.2160	2025-03-25	0.10	0.47	-0.01	-0.21	1.11	3.28	7.92	11.02	15.01	-0.45	58.69
债券型	070005	嘉实债券A	1.2106	2025-03-25	0.10	0.11	-0.19	-0.21	0.95	3.02	5.63	5.92	13.18	-0.35	235.03
债券型	100059	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
债券型	100058	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
债券型	020508	嘉实债券C	1.2103	2025-03-25	0.10	0.10	-0.21	-0.21	0.93	3.00	3.26	3.26	3.26	-0.36	3.26
债券型	019149	富国产业债债券D	1.2101	2025-03-25	0.10	0.26	0.12	0.31	2.38	3.98	6.09	6.09	6.09	0.08	6.09
债券型	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2070	2025-03-25	0.10	-0.75	-0.52	1.84	5.24	2.84	6.36	1.10	24.64	1.68	31.14

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