本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.0957	2025-03-25	0.07	-0.10	-0.21	0.20	2.79	6.13	8.85	9.57	9.57	-0.08	9.57
混合型	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.0928	2025-03-25	0.07	-0.16	0.05	0.30	3.77	3.41	2.69	4.14	9.28	0.08	9.28
混合型	013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.0915	2025-03-25	0.07	0.00	0.69	0.83	4.58	5.52	7.02	11.16	9.15	0.42	9.15
混合型	005226	山证资管改革精选混合	1.0904	2025-03-25	0.07	-0.76	2.38	0.89	10.75	3.25	-13.11	-5.35	15.14	0.70	9.03
混合型	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0896	2025-03-25	0.07	0.06	0.90	1.23	6.39	6.13	4.88	5.51	8.96	1.05	8.96
混合型	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0830	2025-03-25	0.07	-0.05	0.60	1.02	4.88	5.83	9.97	10.53	10.53	0.99	10.53
混合型	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0823	2025-03-25	0.07	0.20	0.46	1.12	3.85	4.58	7.32	8.74	8.23	0.97	8.23
混合型	013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0809	2025-03-25	0.07	-0.01	0.67	0.76	4.42	5.21	6.38	10.16	8.09	0.35	8.09
混合型	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0793	2025-03-25	0.07	0.24	0.44	1.30	4.12	4.56	6.19	7.46	7.93	1.14	7.93
混合型	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.0764	2025-03-25	0.07	-0.42	1.63	2.41	15.56	12.18	6.20	10.74	7.64	2.55	7.64
混合型	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0739	2025-03-25	0.07	-0.06	0.57	0.91	4.67	5.40	9.10	9.60	9.60	0.89	9.60
混合型	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0725	2025-03-25	0.07	0.21	0.47	1.17	4.03	4.27	6.63	7.53	7.25	1.03	7.25
混合型	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0716	2025-03-25	0.07	0.07	0.88	1.13	6.18	5.70	4.04	4.25	7.16	0.96	7.16
混合型	014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0695	2025-03-25	0.07	0.15	0.44	1.14	3.87	4.04	5.81	7.14	6.95	0.95	6.95
混合型	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0653	2025-03-25	0.07	-0.15	0.74	1.09	3.70	5.05	6.53	6.53	6.53	0.61	6.53
混合型	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0590	2025-03-25	0.07	0.18	-0.07	0.09	4.59	2.79	-3.00	-5.26	4.66	-0.17	9.05
混合型	022625	华安安益灵活配置混合E	1.0575	2025-03-25	0.07	0.17	-0.09	-0.02	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.26	0.87
混合型	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0574	2025-03-25	0.07	-0.15	0.70	0.99	3.48	4.63	5.74	5.74	5.74	0.52	5.74
混合型	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0527	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.06	0.54	4.70	3.83	3.67	3.44	7.33	0.46	7.33
混合型	019135	海富通欣盈6个月持有期混合C	1.0487	2025-03-25	0.07	-0.10	0.79	2.01	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	1.90	4.87
混合型	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0463	2025-03-25	0.07	0.06	0.01	0.35	2.31	3.59	4.63	4.63	4.63	0.11	4.63
混合型	005083	诺德量化蓝筹增强混合C	1.0456	2025-03-25	0.07	-1.87	0.71	-3.63	20.85	14.75	-0.28	-0.15	22.48	-3.11	4.53
混合型	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0410	2025-03-25	0.07	0.12	-1.22	-0.03	3.21	5.03	3.73	5.13	4.10	-0.46	4.10
混合型	005082	诺德量化蓝筹增强混合A	1.0409	2025-03-25	0.07	-1.87	0.72	-3.62	20.88	14.83	-0.12	0.08	21.52	-3.10	4.06
混合型	013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	1.0386	2025-03-25	0.07	-0.11	0.85	1.58	5.22	6.13	6.37	6.70	3.86	1.37	3.86
混合型	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0353	2025-03-25	0.07	0.03	0.24	0.86	2.29	3.61	-0.71	0.55	3.53	0.60	3.53
混合型	002574	招商瑞庆混合A	1.0316	2025-03-25	0.07	0.03	0.81	0.90	5.81	6.50	1.86	1.42	19.71	0.85	56.23
混合型	021884	太平量化选股混合A	1.0293	2025-03-25	0.07	-1.48	1.16	2.77	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	3.98	2.93
混合型	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0273	2025-03-25	0.07	0.11	-1.26	-0.13	3.08	4.69	2.97	3.95	2.73	-0.54	2.73
混合型	021885	太平量化选股混合C	1.0266	2025-03-25	0.07	-1.49	1.12	2.62	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	3.83	2.66
混合型	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0260	2025-03-25	0.07	-0.47	-0.48	1.28	6.42	6.32	5.81	4.73	2.60	1.37	2.60
混合型	015578	南方宝祥混合A	1.0259	2025-03-25	0.07	-0.07	1.48	0.58	6.37	6.19	1.88	2.59	2.59	0.79	2.59
混合型	009233	鹏华安惠混合C	1.0252	2025-03-25	0.07	0.17	0.30	0.40	7.55	9.44	-1.68	-2.09	5.34	0.19	5.34
混合型	009762	国金国鑫发起C	1.0243	2025-03-25	0.07	-0.11	1.39	-0.29	9.61	10.05	-0.12	-2.76	1.45	-0.07	1.45
混合型	022224	泓德智选领航混合A	1.0241	2025-03-25	0.07	-1.23	1.43	2.84	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.76	2.41
混合型	011576	鹏华安诚混合A	1.0228	2025-03-25	0.07	0.25	0.22	0.34	1.63	4.34	2.05	3.25	2.28	0.05	2.28
混合型	022225	泓德智选领航混合C	1.0224	2025-03-25	0.07	-1.25	1.40	2.73	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.66	2.24
混合型	009232	鹏华安惠混合A	1.0221	2025-03-25	0.07	0.17	0.29	0.39	7.52	9.14	-1.69	-1.71	6.49	0.18	6.49
混合型	022194	鹏华安诚混合E	1.0201	2025-03-25	0.07	0.25	0.20	0.29	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	2.01
混合型	011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0192	2025-03-25	0.07	0.02	0.21	0.76	2.09	3.20	-1.45	-0.59	1.92	0.51	1.92
混合型	022258	鹏华弘尚混合E	1.0131	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.15	1.31
混合型	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0113	2025-03-25	0.07	-0.48	-0.52	1.18	6.21	5.90	4.96	3.47	1.13	1.28	1.13
混合型	015579	南方宝祥混合C	1.0097	2025-03-25	0.07	-0.08	1.44	0.44	6.05	5.55	0.65	0.97	0.97	0.65	0.97
混合型	007085	招商瑞庆混合C	1.0052	2025-03-25	0.07	0.01	0.75	0.70	5.39	5.65	0.24	-0.99	15.02	0.66	23.97
混合型	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0037	2025-03-25	0.07	-0.08	0.09	0.47	3.69	1.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37
混合型	020494	富达悦享红利优选混合C	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.90	3.70	2.84	3.54	0.26	0.26	0.26	0.26	2.67	0.26
混合型	022369	鹏华安益增强混合A	1.0012	2025-03-25	0.07	-0.03	0.23	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.12
混合型	022370	鹏华安益增强混合C	1.0010	2025-03-25	0.07	-0.03	0.22	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.04	0.10
混合型	016487	东财产业优选A	0.9958	2025-03-25	0.07	-1.32	1.88	7.61	18.52	10.87	2.80	-0.42	-0.42	8.36	-0.42
混合型	018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9846	2025-03-25	0.07	0.09	0.07	-0.70	1.79	1.04	-1.54	-1.54	-1.54	-0.51	-1.54
混合型	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9743	2025-03-25	0.07	0.08	0.03	-0.83	1.49	0.44	-2.57	-2.57	-2.57	-0.64	-2.57
混合型	017866	泓德高端装备混合发起式A	0.9694	2025-03-25	0.07	-1.81	2.40	4.05	28.88	20.02	-3.06	-3.06	-3.06	2.81	-3.06
混合型	017867	泓德高端装备混合发起式C	0.9625	2025-03-25	0.07	-1.83	2.36	3.94	28.62	19.54	-3.75	-3.75	-3.75	2.71	-3.75
混合型	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9584	2025-03-25	0.07	-0.13	0.07	-0.15	0.65	4.71	-3.27	-2.28	-4.16	-0.22	-4.16
混合型	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9558	2025-03-25	0.07	-0.14	0.44	0.82	3.56	4.80	-0.20	-4.94	-4.42	0.75	-4.42
混合型	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9411	2025-03-25	0.07	-0.14	0.42	0.73	3.37	4.39	-0.99	-6.08	-5.89	0.65	-5.89
混合型	012007	万家瑞富灵活配置混合C	0.9141	2025-03-25	0.07	-2.51	-2.18	3.04	10.51	5.58	-2.76	-14.48	-13.51	3.25	-13.51
混合型	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.8994	2025-03-25	0.07	-1.44	3.05	1.87	32.38	21.89	2.09	-7.19	-10.06	3.08	-10.06
混合型	015381	东方兴瑞趋势领航混合A	0.8915	2025-03-25	0.07	-0.52	11.49	9.98	36.75	12.29	-13.36	-6.49	-6.49	11.63	-6.49
混合型	010691	万家互联互通核心资产量化C	0.8815	2025-03-25	0.07	-1.45	3.00	1.73	32.04	21.27	1.07	-8.59	-11.85	2.97	-11.85
混合型	009989	华宝研究精选混合	0.8666	2025-03-25	0.07	-3.27	-0.10	5.11	24.14	18.29	-10.03	-9.57	-13.34	6.20	-13.34
混合型	015068	华夏圆和混合C	0.8614	2024-12-04	0.07	0.67	-0.93	34.01	9.56	-11.94	-28.48	-19.84	-19.84	-11.39	-19.84
混合型	519691	交银稳健配置混合	0.8170	2025-03-25	0.07	-1.51	4.50	3.92	22.10	5.88	-15.50	-19.36	-9.31	5.09	489.16
混合型	519690	交银稳健配置混合	0.8170	2025-03-25	0.07	-1.51	4.50	3.92	22.10	5.88	-15.50	-19.36	-9.31	5.09	489.16
混合型	003333	泰信智选成长灵活配置混合A	0.7565	2025-03-25	0.07	-0.37	0.65	1.95	7.26	-12.86	-11.32	-20.26	0.00	1.30	-24.35
混合型	013266	泰信智选成长灵活配置混合C	0.7561	2025-03-25	0.07	-0.37	0.65	1.94	7.20	-12.90	-11.33	-13.69	-13.69	1.29	-13.69
混合型	020217	金鹰多元策略混合C	0.7503	2025-03-25	0.07	-1.13	1.61	-0.19	3.80	-8.47	-24.04	-24.04	-24.04	0.78	-24.04
混合型	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6814	2025-03-25	0.07	0.19	1.55	-0.94	4.09	-5.02	-24.60	-30.87	-31.86	0.07	-31.86
股票型	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.3229	2025-03-26	0.07	-4.05	-7.63	1.29	30.82	32.29	32.29	32.29	32.29	5.00	32.29
股票型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1986	2025-03-26	0.07	-6.94	-11.17	2.34	44.51	23.80	19.86	19.86	19.86	7.07	19.86
股票型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1778	2025-03-26	0.07	-6.99	-11.43	3.32	42.14	22.42	17.78	17.78	17.78	8.12	17.78
股票型	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1008	2025-03-26	0.07	-3.46	-3.98	-3.73	19.41	14.77	10.08	10.08	10.08	-1.11	10.08
股票型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1043	2025-03-26	0.07	-3.44	-3.96	-3.66	19.59	15.12	10.43	10.43	10.43	-1.03	10.43
股票型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2571	2025-03-26	0.07	-3.99	-7.56	1.21	29.19	32.01	25.71	25.71	25.71	4.90	25.71
股票型	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9651	2025-03-26	0.07	-2.20	-1.00	-0.45	14.91	13.30	-3.49	-3.49	-3.49	0.78	-3.49
股票型	016277	招商中证800指数增强C	1.0316	2025-03-26	0.07	-1.32	0.59	2.95	15.29	14.62	3.98	3.16	3.16	4.10	3.16
股票型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
股票型	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发	0.5998	2025-03-26	0.07	-0.96	-0.65	-1.90	14.03	-1.01	-31.32	-40.02	-40.02	-0.53	-40.02
股票型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5581	2025-03-26	0.07	-2.69	-3.68	2.37	20.15	8.16	-23.78	-44.19	-44.19	4.83	-44.19
股票型	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8514	2025-03-26	0.07	-3.56	3.77	3.12	5.71	-14.35	-28.48	-18.42	-24.97	4.24	-24.97
股票型	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8449	2025-03-26	0.07	-4.27	-8.40	2.76	59.14	52.98	17.62	3.75	-15.51	6.41	-15.51
股票型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
股票型	012238	工银养老产业股票C	1.3410	2025-03-26	0.07	-2.40	-0.67	1.75	8.32	-2.05	-17.32	-26.64	-38.74	2.84	-38.74
股票型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
股票型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
股票型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
股票型	001637	嘉实量化精选股票	1.3822	2025-03-26	0.07	-1.63	-0.05	3.06	15.73	11.04	-5.61	-3.75	46.62	5.17	72.43
指数型	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.3229	2025-03-26	0.07	-4.05	-7.63	1.29	30.82	32.29	32.29	32.29	32.29	5.00	32.29
指数型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1986	2025-03-26	0.07	-6.94	-11.17	2.34	44.51	23.80	19.86	19.86	19.86	7.07	19.86
指数型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1778	2025-03-26	0.07	-6.99	-11.43	3.32	42.14	22.42	17.78	17.78	17.78	8.12	17.78
指数型	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1008	2025-03-26	0.07	-3.46	-3.98	-3.73	19.41	14.77	10.08	10.08	10.08	-1.11	10.08
指数型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1043	2025-03-26	0.07	-3.44	-3.96	-3.66	19.59	15.12	10.43	10.43	10.43	-1.03	10.43
指数型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2571	2025-03-26	0.07	-3.99	-7.56	1.21	29.19	32.01	25.71	25.71	25.71	4.90	25.71
指数型	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发	0.9651	2025-03-26	0.07	-2.20	-1.00	-0.45	14.91	13.30	-3.49	-3.49	-3.49	0.78	-3.49
指数型	016277	招商中证800指数增强C	1.0316	2025-03-26	0.07	-1.32	0.59	2.95	15.29	14.62	3.98	3.16	3.16	4.10	3.16
指数型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
指数型	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发	0.5998	2025-03-26	0.07	-0.96	-0.65	-1.90	14.03	-1.01	-31.32	-40.02	-40.02	-0.53	-40.02
指数型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5581	2025-03-26	0.07	-2.69	-3.68	2.37	20.15	8.16	-23.78	-44.19	-44.19	4.83	-44.19
指数型	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8449	2025-03-26	0.07	-4.27	-8.40	2.76	59.14	52.98	17.62	3.75	-15.51	6.41	-15.51
指数型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
指数型	008929	宏利消费红利指数C	1.4802	2025-03-26	0.07	-0.70	3.44	-3.49	6.78	2.19	-19.29	-13.39	48.02	-2.44	48.02
指数型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
指数型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
混合型	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联	0.6089	2025-03-25	0.07	1.11	-2.09	-5.44	-6.85	-20.70	-27.89	-47.52	-39.11	-4.67	-39.11
混合型	012239	惠升优势企业一年持有期混合	0.5946	2025-03-25	0.07	-1.54	2.85	6.05	19.11	13.89	-9.44	-20.77	-40.54	7.54	-40.54
混合型	011181	长盛成长龙头混合A	0.5557	2025-03-25	0.07	-1.21	1.20	-0.79	17.66	7.71	-20.60	-27.33	-44.43	-0.61	-44.43
混合型	011182	长盛成长龙头混合C	0.5423	2025-03-25	0.07	-1.22	1.16	-0.93	17.25	7.00	-21.60	-28.66	-45.77	-0.73	-45.77
QDII型	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.0085	2025-03-24	0.07	0.04	-0.67	4.35	4.12	13.34	15.68	12.16	49.41	5.40	0.85
QDII型	019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1375	2025-03-24	0.07	-0.58	-1.57	-1.01	-2.00	-2.34	-2.34	-2.34	-2.34	-0.51	-2.34
QDII型	019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1369	2025-03-24	0.07	-0.58	-1.58	-1.08	-2.21	-2.77	-2.77	-2.77	-2.77	-0.65	-2.77
债券型	020927	中信保诚稳鸿D	5.0822	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.26	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.17	0.90
债券型	006011	中信保诚稳鸿A	5.0807	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.27	1.03	3.24	8.70	11.93	22.50	0.18	742.39
债券型	021521	中信保诚稳鸿E	5.0678	2025-03-25	0.07	0.20	0.40	0.19	0.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.10	1.87
债券型	017771	华夏聚利债券C	1.8032	2025-03-25	0.07	-1.48	0.09	3.35	20.26	10.38	1.30	0.68	0.68	3.59	0.68
债券型	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6824	2025-03-25	0.07	0.11	0.05	0.29	2.42	3.94	7.43	7.09	7.09	0.08	7.09
债券型	018136	惠升和风纯债E	1.6371	2025-03-25	0.07	0.47	-0.30	-0.70	0.27	2.84	88.52	88.52	88.52	-0.93	88.52
债券型	000130	大成景兴信用债债券A	1.6247	2025-03-25	0.07	-0.06	0.11	0.61	2.82	5.16	9.24	12.28	23.62	0.41	105.92
债券型	022229	富国兴利增强债券E	1.5749	2025-03-25	0.07	-2.22	-2.14	1.72	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	2.16	13.79
债券型	000131	大成景兴信用债债券C	1.5502	2025-03-25	0.07	-0.06	0.08	0.51	2.69	4.81	8.44	11.01	21.24	0.32	97.06
债券型	003134	易方达裕鑫债券C	1.5387	2025-03-25	0.07	-2.01	-0.75	3.41	18.30	14.73	10.00	13.49	32.67	3.79	61.40
债券型	630007	华商稳健双利债券A	1.5220	2025-03-25	0.07	0.00	0.86	0.53	4.49	3.60	8.26	8.93	29.97	0.66	117.25
债券型	022990	鹏华丰收债券C	1.5170	2025-03-25	0.07	-0.59	0.00	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	51.70	52.16	51.70
债券型	485119	工银信用纯债债券A	1.4734	2025-03-25	0.07	0.34	0.16	0.03	0.93	3.21	9.21	14.31	15.32	-0.09	52.65
债券型	006470	工银目标收益一年定开A	1.4690	2025-03-25	0.07	0.27	0.27	-0.20	1.59	4.63	10.37	15.04	20.81	-0.27	32.46
债券型	630003	华商收益增强债券A	1.4610	2025-03-25	0.07	-0.14	-0.07	0.55	5.72	2.53	10.02	13.96	25.73	0.55	121.05
债券型	023671	华商收益增强债券C	1.4600	2025-03-25	0.07	-0.14	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21
债券型	485019	工银信用纯债债券B	1.4046	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.06	0.73	2.80	8.34	12.94	13.04	-0.18	44.96
债券型	000876	建信稳定得利债券C	1.3940	2025-03-25	0.07	0.00	0.00	0.22	3.18	4.03	3.64	5.45	16.69	0.14	52.05
债券型	002483	富国泰利定开债发起式	1.3760	2025-03-25	0.07	-0.15	-0.07	0.73	7.25	8.35	10.43	14.67	21.72	0.73	49.47
债券型	400030	东方添益债券	1.3742	2025-03-25	0.07	0.32	0.10	0.34	1.46	4.49	10.92	15.27	25.76	0.01	66.35
债券型	002276	中邮纯债恒利债券A	1.3610	2025-03-25	0.07	-0.73	-0.51	1.49	6.91	8.36	11.47	14.85	29.83	1.42	51.15
债券型	023092	招商招坤纯债D	1.3608	2025-03-25	0.07	0.30	0.10	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47
债券型	003265	招商招坤纯债A	1.3606	2025-03-25	0.07	0.30	0.10	0.16	1.40	3.57	8.32	12.00	20.24	-0.17	38.32
债券型	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3528	2025-03-25	0.07	0.39	0.02	-0.21	0.48	2.12	6.58	9.46	16.15	-0.43	38.46
债券型	000192	富国信用债债券C	1.2800	2025-03-25	0.07	0.29	0.06	-0.13	0.81	2.70	6.79	9.60	16.45	-0.32	65.93
债券型	004388	鹏华丰享债券	1.2626	2025-03-25	0.07	0.27	0.06	0.18	1.48	4.11	9.61	13.06	22.53	-0.10	46.22
债券型	519136	海富通瑞丰债券型	1.2613	2025-03-25	0.07	0.25	-0.13	0.01	1.83	3.68	7.54	10.85	17.92	-0.20	33.49
债券型	000801	中金纯债A	1.2385	2025-03-25	0.07	0.35	0.07	-0.06	0.84	2.87	7.12	10.85	16.45	-0.16	45.62
债券型	003795	方正富邦睿利纯债A	1.2354	2025-03-25	0.07	0.43	-0.06	0.13	2.09	5.41	10.24	13.57	18.93	-0.24	39.93
债券型	675081	西部利得祥盈债券A	1.2309	2025-03-25	0.07	-0.14	0.34	1.03	3.89	8.70	5.93	5.52	17.04	1.10	49.37
债券型	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2280	2025-03-25	0.07	0.33	-0.01	-0.14	0.71	2.50	7.07	7.57	7.57	-0.38	7.57
债券型	233012	大摩多元收益债券A	1.2230	2025-03-25	0.07	-0.30	-0.92	0.06	2.01	1.99	1.49	1.29	4.28	-0.13	102.92
债券型	004222	金信民旺债券A	1.2205	2025-03-25	0.07	-0.07	0.14	2.19	12.86	9.66	2.97	4.24	17.65	1.92	22.05
债券型	001235	中银国有企业债A	1.2193	2025-03-25	0.07	-0.33	-0.41	1.57	4.79	7.24	11.12	14.20	24.90	1.32	51.11
债券型	007099	安信尊享添益债券C	1.2182	2025-03-25	0.07	-0.28	-0.44	0.02	2.38	3.54	4.50	7.87	6.66	-0.16	13.34
债券型	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2170	2025-03-25	0.07	-0.38	-0.01	1.75	5.96	7.03	6.67	11.88	15.84	1.84	37.18
债券型	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2156	2025-03-25	0.07	0.07	0.06	0.26	4.10	6.40	10.92	13.05	21.02	0.07	45.99
债券型	002175	博时裕乾纯债债券A	1.2045	2025-03-25	0.07	0.48	0.32	0.21	1.64	8.08	13.32	16.21	22.24	-0.12	44.91
债券型	003449	招商招华纯债C	1.2038	2025-03-25	0.07	0.39	0.09	0.22	2.40	4.40	8.81	12.36	55.25	-0.22	63.62
债券型	007194	长城短债A	1.2032	2025-03-25	0.07	0.27	0.07	0.28	1.11	3.16	8.52	11.38	17.79	0.17	20.32

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