本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	017135	博道和祥多元稳健债券C	1.0649	2025-03-25	0.07	-0.08	0.71	0.70	6.91	6.58	6.49	6.49	6.49	0.62	6.49
债券型	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.08	0.24	-0.11	3.38	5.54	6.41	6.41	6.41	-0.10	6.41
债券型	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.43	0.06	-0.08	0.82	3.71	7.78	10.22	13.45	-0.55	13.45
债券型	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0640	2025-03-25	0.07	0.00	0.79	-0.52	1.86	3.59	5.14	6.40	6.40	-0.76	6.40
债券型	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0630	2025-03-25	0.07	0.29	-0.24	-0.50	1.39	4.42	8.11	8.15	8.15	-0.75	8.15
债券型	006012	中信保诚稳鸿C	1.0621	2025-03-25	0.07	0.21	0.41	0.25	0.98	3.14	8.48	11.56	15.47	0.15	21.96
债券型	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0620	2025-03-25	0.07	0.35	0.16	-0.03	1.10	3.41	7.73	10.46	10.41	-0.23	10.41
债券型	016353	兴银合泰债券A	1.0602	2025-03-25	0.07	0.32	0.21	0.24	1.24	3.53	6.02	6.02	6.02	-0.03	6.02
债券型	007565	鹏扬淳明债券C	1.0599	2025-03-25	0.07	0.29	0.09	0.02	1.29	3.57	8.88	10.68	17.32	-0.18	18.72
债券型	006086	银河睿丰定开债券	1.0596	2025-03-25	0.07	0.29	-0.04	-0.08	1.33	5.16	8.40	11.12	15.87	-0.39	23.68
债券型	004656	汇添富鑫汇债券C	1.0592	2025-03-25	0.07	0.36	-0.35	-0.59	1.17	3.74	7.54	9.68	14.36	-0.92	28.08
债券型	014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0589	2025-03-25	0.07	0.32	0.04	-0.11	0.96	8.45	13.67	14.83	14.83	-0.29	14.83
债券型	019979	博时中高等级信用债A	1.0584	2025-03-25	0.07	0.38	0.09	0.15	1.84	4.09	5.84	5.84	5.84	-0.32	5.84
债券型	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0583	2025-03-25	0.07	0.37	0.02	-0.19	0.73	3.05	7.45	10.44	11.39	-0.41	11.39
债券型	013585	天弘齐享债券发起A	1.0581	2025-03-25	0.07	0.37	-0.25	-0.53	1.27	3.81	9.59	12.50	14.69	-1.00	14.69
债券型	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0573	2025-03-25	0.07	0.49	-0.09	-0.05	1.43	3.67	5.73	5.73	5.73	-0.53	5.73
债券型	000286	银华信用季季红债券A	1.0573	2025-03-25	0.07	0.20	0.09	0.09	1.50	3.18	6.34	9.25	15.34	-0.17	70.02
债券型	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0572	2025-03-25	0.07	0.35	-0.08	-0.67	0.72	3.17	5.25	5.25	5.25	-0.70	5.25
债券型	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0567	2025-03-25	0.07	0.15	-0.09	-0.20	0.93	4.15	8.80	11.58	16.58	-0.70	23.21
债券型	007296	天弘安益债券C	1.0563	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.03	0.54	3.13	9.02	11.81	17.62	-0.34	22.33
债券型	006210	东方臻宝纯债债券A	3.5220	2025-03-25	0.06	0.24	-0.04	0.63	3.11	5.45	12.13	17.73	24.60	0.19	388.60
债券型	021883	南方宝元债券E	2.6398	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.31	4.61	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.16	3.90
债券型	202101	南方宝元债券A	2.6388	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.30	4.56	5.96	4.96	6.32	21.58	-0.15	647.29
债券型	006585	南方宝元债券C	2.5403	2025-03-25	0.06	0.06	1.20	-0.45	4.26	5.32	3.71	4.43	17.99	-0.29	33.83
债券型	519746	交银丰享收益债券A	2.3026	2025-03-25	0.06	0.28	0.12	-0.03	0.76	2.56	6.85	10.11	16.87	-0.17	158.23
债券型	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0943	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.30	1.61	5.84	6.53	8.88	11.07	29.28	1.41	121.37
债券型	000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8150	2025-03-25	0.06	0.28	0.22	-0.06	1.06	3.24	8.10	11.49	20.12	-0.27	81.50
债券型	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.8008	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.33	1.52	5.66	6.16	8.12	9.91	27.09	1.33	119.59
债券型	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7310	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.12	0.87	2.85	7.25	10.18	17.76	-0.35	73.10
债券型	970103	华创证券创享一年持有债券A	1.7169	2025-03-25	0.06	0.09	0.69	1.18	5.72	6.48	7.47	8.50	9.13	1.21	9.13
债券型	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6345	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	-0.09	1.09	3.41	7.92	11.53	18.79	-0.31	63.45
债券型	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5923	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.02	1.37	3.50	8.91	12.29	20.81	-0.35	85.64
债券型	019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.5921	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.02	1.36	0.00	2.76	2.76	2.76	-0.35	2.76
债券型	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5919	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.03	1.38	3.50	8.96	12.34	20.05	-0.35	20.05
债券型	005121	富国兴利增强债券A	1.5753	2025-03-25	0.06	-2.22	-2.14	1.72	15.94	13.48	9.21	8.80	41.70	2.16	57.53
债券型	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.5728	2025-03-25	0.06	0.10	-0.01	0.27	1.38	2.66	7.04	9.68	16.28	0.15	109.97
债券型	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5615	2025-03-25	0.06	0.29	-0.11	-0.10	1.22	3.19	8.29	11.30	18.93	-0.42	27.47
债券型	003133	易方达裕鑫债券A	1.5463	2025-03-25	0.06	-2.01	-0.74	3.45	18.42	14.97	10.45	14.16	33.98	3.83	63.68
债券型	002138	泓德裕泰债券A	1.4575	2025-03-25	0.06	0.07	0.14	0.91	2.60	4.68	10.87	16.52	19.86	0.70	58.48
债券型	010753	招商招旭纯债D	1.4053	2025-03-25	0.06	0.24	0.07	0.19	1.36	3.57	8.67	11.97	20.67	-0.14	20.67
债券型	002139	泓德裕泰债券C	1.4032	2025-03-25	0.06	0.07	0.13	0.83	2.42	4.33	10.11	15.32	17.82	0.63	52.51
债券型	022506	泓德裕泰债券D	1.4030	2025-03-25	0.06	0.07	0.12	0.83	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.62	1.87
债券型	070037	嘉实纯债债券A	1.3615	2025-03-25	0.06	0.31	0.04	0.12	1.28	3.40	8.61	11.20	17.26	-0.25	60.10
债券型	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3323	2025-03-25	0.06	0.31	0.24	0.09	1.02	4.16	11.04	20.22	27.12	-0.06	56.47
债券型	003073	宏利汇利债券A	1.3232	2025-03-25	0.06	0.25	-0.29	-0.57	0.53	3.03	8.49	11.88	37.58	-0.76	52.92
债券型	070038	嘉实纯债债券C	1.3223	2025-03-25	0.06	0.30	0.01	0.02	1.11	3.02	7.78	9.90	15.03	-0.34	54.85
债券型	003266	招商招坤纯债C	1.3144	2025-03-25	0.06	0.29	0.07	0.06	1.21	3.16	7.47	10.68	17.86	-0.26	33.66
债券型	872032	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	1.2999	2025-03-25	0.06	0.11	0.21	0.39	1.18	2.89	6.58	6.58	6.58	0.23	6.58
债券型	006004	工银添祥一年定开债券	1.2914	2025-03-25	0.06	0.30	0.29	0.11	1.48	3.84	8.95	11.26	18.91	-0.12	29.14
债券型	002218	南方弘利定开债	1.2882	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.17	0.79	3.28	7.64	10.93	18.13	-0.46	40.07
债券型	005476	南方涪利定开债	1.2850	2025-03-25	0.06	0.28	0.18	0.05	1.34	3.41	7.74	11.40	20.26	-0.17	35.33
债券型	006383	招商添盈纯债A	1.2634	2025-03-25	0.06	0.27	0.04	-0.10	1.03	3.23	7.60	11.30	19.23	-0.35	26.34
债券型	270048	广发纯债债券A	1.2518	2025-03-25	0.06	0.34	0.08	0.07	1.12	3.88	9.52	13.29	22.21	-0.20	81.84
债券型	020089	广发纯债债券E	1.2516	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	0.06	1.11	3.85	5.96	5.96	5.96	-0.20	5.96
债券型	270049	广发纯债债券C	1.2483	2025-03-25	0.06	0.33	0.04	-0.03	0.92	3.46	8.64	11.93	19.78	-0.29	75.15
债券型	005678	安信尊享添益债券A	1.2480	2025-03-25	0.06	-0.26	-0.41	0.12	2.59	3.96	5.35	9.18	8.82	-0.06	24.80
债券型	007328	招商添盈纯债E	1.2427	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	-0.17	0.88	2.94	7.00	10.38	17.59	-0.42	22.97
债券型	006384	招商添盈纯债C	1.2402	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	-0.18	0.88	2.92	6.96	10.31	17.47	-0.42	24.02
债券型	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2401	2025-03-25	0.06	0.32	0.01	-0.09	0.80	2.69	7.49	11.54	19.48	-0.34	79.58
债券型	020363	交银丰晟收益债券D	1.2278	2025-03-25	0.06	0.32	0.11	0.01	0.76	2.76	4.21	4.21	4.21	-0.22	4.21
债券型	004602	前海开源润和债券A	1.2273	2025-03-25	0.06	0.26	-0.30	-0.43	1.33	4.72	8.98	11.45	16.82	-0.82	36.19
债券型	000997	南方双元A	1.2273	2025-03-25	0.06	-0.23	-0.12	0.52	3.24	3.57	5.98	-4.93	7.47	0.29	25.84
债券型	004603	前海开源润和债券C	1.2249	2025-03-25	0.06	0.26	-0.31	-0.46	1.28	4.61	8.78	11.14	16.28	-0.85	34.20
债券型	003071	国联睿祥纯债A	1.2199	2025-03-25	0.06	0.29	-0.04	-0.18	0.46	2.31	8.10	11.37	18.33	-0.32	37.27
债券型	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2159	2025-03-25	0.06	0.36	0.55	0.84	2.58	6.26	10.56	13.06	18.89	0.55	42.73
债券型	000561	南方启元债券A	1.2102	2025-03-25	0.06	0.32	-0.18	-0.24	1.41	3.26	7.15	8.96	15.04	-0.63	43.43
债券型	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2098	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	0.06	1.34	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.18	3.39
债券型	004705	南方祥元债券A	1.2021	2025-03-25	0.06	0.22	0.21	0.02	1.43	3.84	8.34	12.13	19.98	-0.22	39.81
债券型	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2009	2024-09-27	0.06	1.36	1.75	0.21	2.84	1.81	1.62	6.07	20.09	2.63	20.09
债券型	022009	南方祥元债券E	1.1999	2025-03-25	0.06	0.22	0.21	0.00	1.25	1.66	1.66	1.66	1.66	-0.23	1.66
债券型	003072	国联睿祥纯债C	1.1977	2025-03-25	0.06	0.28	-0.06	-0.25	0.31	2.00	7.44	10.35	17.14	-0.38	34.79
债券型	006489	招商添裕纯债A	1.1947	2025-03-25	0.06	0.26	0.13	-0.03	0.90	2.81	7.33	10.54	17.98	-0.19	23.50
债券型	007195	长城短债C	1.1925	2025-03-25	0.06	0.25	0.06	0.24	1.03	2.99	8.18	10.84	16.83	0.13	19.25
债券型	022107	华宝中短债债券D	1.1903	2025-03-25	0.06	0.27	0.26	0.12	1.12	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.02	1.20
债券型	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1863	2025-03-25	0.06	0.36	0.01	-0.13	0.41	2.10	5.79	7.84	12.77	-0.39	70.84
债券型	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1843	2024-09-27	0.06	1.36	1.73	0.14	2.70	1.51	1.01	5.12	18.43	2.41	18.43
债券型	003197	光大安诚债券A	1.1832	2025-03-25	0.06	-2.45	-2.90	4.58	13.44	13.88	2.66	1.05	6.19	4.82	27.31
债券型	007279	永赢众利债券A	1.1741	2025-03-25	0.06	0.32	-0.36	-0.65	1.39	5.28	10.86	14.02	19.91	-1.02	23.85
债券型	675083	西部利得祥盈债券C	1.1740	2025-03-25	0.06	-0.14	0.33	1.01	3.84	8.60	5.71	5.21	16.47	1.08	43.66
债券型	003198	光大安诚债券C	1.1739	2025-03-25	0.06	-2.45	-2.94	4.50	13.28	13.54	2.04	0.09	4.58	4.74	25.52
债券型	021054	永赢众利债券C	1.1718	2025-03-25	0.06	0.32	-0.37	-0.68	1.35	4.63	4.63	4.63	4.63	-1.05	4.63
债券型	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1705	2025-03-25	0.06	0.31	0.27	0.03	1.07	2.34	20.32	24.07	32.43	-0.11	47.19
债券型	010600	光大安瑞一年持有A	1.1691	2025-03-25	0.06	-1.18	0.12	1.48	10.41	10.68	10.02	15.03	16.91	1.88	16.91
债券型	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1682	2025-03-25	0.06	0.34	-0.03	-0.23	0.21	1.70	4.94	6.55	10.53	-0.48	63.06
债券型	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1668	2025-03-25	0.06	0.21	0.23	0.05	1.29	2.95	5.17	7.80	13.45	-0.13	20.39
债券型	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1578	2025-03-25	0.06	0.29	0.02	0.16	1.26	3.96	8.35	10.05	13.76	-0.09	28.77
债券型	002997	工银瑞享纯债债券A	1.1560	2025-03-25	0.06	0.19	0.15	0.20	2.42	4.99	9.09	12.02	18.61	-0.03	37.94
债券型	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1552	2025-03-25	0.06	0.19	0.15	0.20	2.42	0.00	7.03	7.03	7.03	-0.03	7.03
债券型	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1513	2025-03-25	0.06	0.36	0.07	0.13	1.05	2.37	6.88	12.07	15.13	-0.04	15.13
债券型	005709	华安鼎益债券A	1.1483	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.23	1.41	3.18	6.98	9.85	17.64	0.13	27.67
债券型	021158	华安鼎益债券E	1.1473	2025-03-25	0.06	0.21	0.09	0.20	1.36	3.08	3.08	3.08	3.08	0.10	3.08
债券型	021921	汇泉安阳纯债D	1.1464	2025-01-21	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	1.13	1.13	1.13	1.13	-0.03	1.13
债券型	003703	博时富鑫纯债A	1.1457	2025-03-25	0.06	0.35	0.16	0.08	1.33	3.63	8.78	12.25	18.47	-0.20	33.42
债券型	006554	华安鼎益债券C	1.1443	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.20	1.36	3.07	6.77	9.53	17.19	0.11	28.15
债券型	851890	海通安泰债券A	1.1432	2025-03-25	0.06	0.09	-0.14	0.26	1.70	3.54	7.74	11.56	11.43	0.12	11.43
债券型	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1366	2025-03-25	0.06	0.16	-0.10	-0.41	0.32	0.65	0.65	0.65	0.65	-0.73	0.65
债券型	007374	永赢淳利债券	1.1365	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.04	0.87	2.70	6.78	9.72	14.65	-0.18	17.82
债券型	002818	招商招恒纯债C	1.1365	2025-03-25	0.06	0.40	-0.63	-1.28	0.15	2.35	6.14	8.24	11.65	-1.47	21.55
债券型	970129	信达月月盈30天持有债券	1.1350	2025-03-25	0.06	0.17	0.19	0.23	1.01	2.22	7.01	10.35	10.47	0.14	10.47
债券型	004366	博时汇享纯债债券A	1.1332	2025-03-25	0.06	0.27	-0.05	-0.21	1.13	3.32	7.30	10.09	17.16	-0.41	29.77
债券型	003657	民生加银鑫元纯债C	1.1324	2025-03-25	0.06	0.27	-0.30	-0.73	0.41	2.83	16.03	18.18	37.31	-1.07	57.55
债券型	000032	易方达信用债债券A	1.1317	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	0.06	1.28	3.97	9.73	12.41	19.30	-0.40	70.01
债券型	020082	易方达信用债债券D	1.1314	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	0.06	1.27	3.96	6.55	6.55	6.55	-0.40	6.55
债券型	003428	中加丰盈一年定开债	1.1300	2025-03-25	0.06	0.29	0.20	-0.04	1.05	2.79	6.93	10.20	16.50	-0.23	35.57
债券型	000033	易方达信用债债券C	1.1276	2025-03-25	0.06	0.32	-0.12	-0.04	1.08	3.57	8.86	11.07	16.91	-0.49	62.41
债券型	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1272	2025-03-25	0.06	0.23	0.01	-0.09	1.53	3.72	7.49	10.12	16.26	-0.46	27.91
债券型	008772	南方昭元债券C	1.1269	2025-03-25	0.06	0.29	0.18	-0.07	0.78	2.52	3.69	7.75	12.69	-0.33	12.69
债券型	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1268	2025-03-25	0.06	0.17	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1268	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	-0.02	1.13	3.25	7.75	11.40	19.45	-0.20	30.03
债券型	002737	泓德裕和纯债债券C	1.1265	2025-03-25	0.06	0.17	0.08	0.23	1.48	3.49	7.16	9.50	8.76	0.10	29.20
债券型	008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1260	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.35	0.61	2.51	4.73	9.30	13.51	15.80	0.41	15.80
债券型	009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1243	2025-03-25	0.06	0.09	0.15	0.09	1.71	4.59	9.70	9.87	12.48	-0.38	12.48
债券型	007516	融通增润三个月定开债	1.1243	2025-03-25	0.06	0.23	0.21	-0.12	0.88	2.98	6.87	9.55	15.85	-0.23	19.02
债券型	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1237	2025-03-25	0.06	0.24	0.07	-0.12	0.54	2.54	7.05	11.31	12.37	-0.37	12.37
债券型	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1236	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.09	1.23	3.82	8.73	11.80	0.00	-0.14	16.95
债券型	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1214	2025-03-25	0.06	0.36	-0.34	-0.73	-0.05	2.73	6.14	10.10	15.86	-0.78	26.18
债券型	970160	东莞德鑫3个月定开债券	1.1174	2025-03-25	0.06	0.12	0.13	0.25	1.19	2.98	8.44	11.74	11.74	0.18	11.74
债券型	014248	兴业一年持有债券A	1.1166	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.14	1.64	3.51	7.48	10.94	11.66	-0.05	11.66
债券型	006287	永赢盛益债券A	1.1166	2025-03-25	0.06	0.41	-0.34	-0.67	0.69	4.88	9.64	12.88	19.62	-0.98	28.59
债券型	022103	交银裕通纯债债券D	1.1165	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.29	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.25	1.48
债券型	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1162	2025-03-25	0.06	-0.13	-0.37	0.52	2.37	4.43	8.64	12.49	14.11	0.34	14.11
债券型	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1159	2025-03-25	0.06	0.25	0.17	0.11	1.28	3.91	8.94	12.14	17.31	-0.13	23.69
债券型	100067	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	019191	富国纯债债券发起式E	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.11	3.46	7.85	7.85	7.85	-0.23	7.85
债券型	519762	交银裕通纯债债券A	1.1142	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.16	3.10	9.59	12.54	19.21	-0.25	37.09
债券型	008452	兴全恒鑫债券A	1.1097	2025-03-25	0.06	0.07	0.28	1.30	8.99	5.82	8.75	12.35	35.27	1.21	36.07
债券型	006988	平安季添盈定开债E	1.1086	2025-03-25	0.06	0.30	0.23	0.16	0.71	2.56	6.34	9.68	13.04	-0.01	19.72
债券型	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1084	2025-03-25	0.06	0.15	-0.12	-0.48	0.15	1.18	5.30	8.06	13.24	-0.81	24.74
债券型	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1059	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.01	1.25	7.49	7.60	10.13	10.09	10.59	0.91	10.59
债券型	022381	金鹰添祥中短债D	1.1041	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	-0.06	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.18	1.20
债券型	006389	金鹰添祥中短债A	1.1034	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	-0.05	1.01	2.53	5.87	8.75	15.52	-0.16	24.12
债券型	006288	永赢盛益债券C	1.1027	2025-03-25	0.06	0.41	-0.35	-0.71	0.50	4.57	9.09	12.09	18.33	-1.02	26.82
债券型	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1026	2025-03-25	0.06	0.37	-0.36	-0.39	1.63	4.73	9.31	10.26	10.26	-0.89	10.26
债券型	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1020	2025-03-25	0.06	0.15	-0.02	0.11	1.40	3.22	7.73	10.20	10.20	-0.01	10.20
债券型	020931	富国景利纯债债券C	1.1017	2025-03-25	0.06	0.26	0.10	-0.04	0.93	3.23	3.17	3.17	3.17	-0.28	3.17
债券型	008868	民生加银嘉益债券	1.0971	2025-03-25	0.06	0.37	0.01	0.06	1.34	3.58	7.47	9.91	33.11	-0.20	33.11
债券型	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0958	2025-03-25	0.06	0.15	-0.03	0.06	1.29	3.02	7.32	9.58	9.58	-0.05	9.58
债券型	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.0955	2025-03-25	0.06	0.30	-0.26	-0.54	1.25	4.27	8.44	12.00	18.58	-0.81	33.08
债券型	007996	博时富顺纯债债券A	1.0935	2025-03-25	0.06	0.34	0.18	0.01	1.05	3.10	7.91	10.40	18.23	-0.28	21.37
债券型	016150	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0919	2025-03-25	0.06	0.40	0.09	-0.14	1.14	3.34	8.75	9.19	9.19	-0.44	9.19
债券型	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0913	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.03	1.16	7.31	7.22	9.36	8.94	9.13	0.83	9.13
债券型	007321	鹏华金利债券A	1.0908	2025-03-25	0.06	0.29	0.10	0.17	1.36	3.63	8.93	11.50	19.40	-0.15	23.32
债券型	018570	华宝安元债券A	1.0902	2025-03-25	0.06	-0.17	-0.48	2.05	7.72	7.38	9.02	9.02	9.02	1.97	9.02
债券型	519719	交银纯债债券发起A	1.0898	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.85	2.80	7.06	9.87	16.92	-0.14	61.12
债券型	519718	交银纯债债券发起A	1.0898	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.85	2.80	7.06	9.87	16.92	-0.14	61.12
债券型	011187	中加穗盈纯债债券	1.0897	2025-03-25	0.06	0.30	-0.29	-0.86	0.46	2.81	6.11	8.34	11.71	-1.07	11.71
债券型	022162	交银纯债债券发起D	1.0895	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.86	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.14	0.94
债券型	022099	平安双盈添益债券E	1.0895	2025-03-25	0.06	-0.03	-0.08	0.19	0.76	0.96	0.96	0.96	0.96	0.13	0.96
债券型	002927	长盛盛和纯债A	1.0888	2025-03-25	0.06	0.35	0.14	0.14	1.38	3.69	8.50	11.84	17.67	-0.14	29.03

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