本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	012465	上银慧嘉利债券	1.0363	2025-03-25	0.08	0.32	-0.13	-0.39	0.83	3.63	8.13	11.20	13.12	-0.69	13.12
债券型	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0356	2025-03-25	0.08	-0.07	0.62	0.79	3.60	3.62	3.56	3.56	3.56	0.66	3.56
债券型	022357	富国盛利增强债券发起式E	1.0354	2025-03-25	0.08	-0.07	0.61	0.77	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	0.65	2.08
债券型	017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0353	2025-03-25	0.08	0.51	-0.10	-0.22	1.09	3.93	6.71	6.71	6.71	-0.58	6.71
债券型	017717	嘉实多盈债券A	1.0352	2025-03-25	0.08	0.30	-1.25	-0.38	1.51	3.93	3.63	3.52	3.52	-0.80	3.52
债券型	008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0352	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	-0.04	1.03	3.60	8.05	8.39	14.38	-0.30	14.38
债券型	004729	中欧瑾泰债券C	1.0347	2025-03-25	0.08	0.47	-0.50	-0.94	1.34	4.85	9.22	12.71	17.23	-1.32	28.73
债券型	018562	嘉实同舟债券A	1.0336	2025-03-25	0.08	0.27	0.83	0.63	2.01	2.59	3.36	3.36	3.36	0.31	3.36
债券型	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0323	2025-03-25	0.08	-0.07	0.59	0.70	3.45	3.30	3.23	3.23	3.23	0.59	3.23
债券型	014504	鹏扬淳开债券D	1.0319	2025-03-25	0.08	0.28	0.01	-0.05	1.33	4.46	9.67	0.00	12.85	-0.38	12.85
债券型	021346	永赢汇享债券C	1.0318	2025-03-25	0.08	0.04	0.01	1.04	3.16	3.18	3.18	3.18	3.18	0.57	3.18
债券型	021394	富荣富祥纯债C	1.0316	2025-03-25	0.08	0.47	-0.42	-0.28	0.47	2.71	2.71	2.71	2.71	-0.81	2.71
债券型	018519	大成景信债券C	1.0313	2025-03-25	0.08	0.34	0.16	-0.14	0.90	3.12	5.15	5.15	5.15	-0.32	5.15
债券型	009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0305	2025-03-25	0.08	0.43	-0.29	-1.20	0.89	3.21	7.07	10.14	16.54	-1.25	16.54
债券型	013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0302	2025-03-25	0.08	0.35	0.13	-0.16	1.04	2.65	7.19	10.64	10.68	-0.34	10.68
债券型	007409	鹏扬淳开债券C	1.0302	2025-03-25	0.08	0.26	-0.03	-0.16	1.12	4.04	8.87	11.97	18.74	-0.47	21.19
债券型	019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0292	2025-03-25	0.08	-0.17	0.29	0.65	2.63	2.92	2.92	2.92	2.92	0.74	2.92
债券型	008466	蜂巢添益纯债C	1.0287	2025-03-25	0.08	0.25	0.00	-0.08	0.85	2.59	7.10	10.67	18.49	-0.18	18.49
债券型	019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.08	-0.18	0.27	0.61	2.55	2.78	2.78	2.78	2.78	0.71	2.78
债券型	018563	嘉实同舟债券C	1.0267	2025-03-25	0.08	0.26	0.81	0.53	1.81	2.18	2.67	2.67	2.67	0.21	2.67
债券型	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0266	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.51	0.69	2.76	4.35	4.35	4.35	-0.74	4.35
债券型	008465	蜂巢添益纯债A	1.0262	2025-03-25	0.08	0.25	0.01	-0.06	0.87	2.64	7.22	10.82	18.80	-0.18	18.80
债券型	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0262	2025-03-25	0.08	0.35	0.19	0.02	1.05	3.75	8.24	11.94	18.50	-0.18	37.41
债券型	008726	平安添裕债券A	1.0261	2025-03-25	0.08	0.28	0.02	-1.04	1.56	1.50	2.56	-1.03	2.61	-1.22	2.61
债券型	023578	平安添裕债券E	1.0259	2025-03-25	0.08	0.27	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
债券型	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0254	2025-03-25	0.08	0.32	0.03	-0.13	1.07	4.25	8.92	11.27	13.59	-0.62	13.59
债券型	015620	英大安悦纯债债券A	1.0251	2025-03-25	0.08	0.40	-0.30	-0.39	1.03	3.70	7.76	14.65	14.65	-0.76	14.65
债券型	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0247	2025-03-25	0.08	0.40	-0.36	-0.52	0.58	2.61	4.15	4.15	4.15	-0.76	4.15
债券型	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0240	2025-03-25	0.08	0.39	0.16	-0.16	0.99	4.26	8.89	11.79	18.59	-0.39	34.65
债券型	020176	国泰君安稳债增利债券发起C	1.0238	2025-03-25	0.08	0.01	0.03	0.09	1.32	2.01	2.38	2.38	2.38	-0.23	2.38
债券型	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0235	2025-03-25	0.08	0.39	-0.17	-0.50	0.74	3.40	6.92	6.92	6.92	-0.75	6.92
债券型	019489	景顺长城景泰通利纯债A	1.0232	2025-03-25	0.08	0.37	-0.41	-0.86	1.01	4.01	5.62	5.62	5.62	-1.12	5.62
债券型	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0228	2025-03-25	0.08	0.33	0.14	0.00	1.09	3.72	8.18	11.89	21.42	-0.22	61.02
债券型	008161	广发汇达3个月定期开放债券	1.0221	2025-03-25	0.08	0.33	-0.32	-0.13	1.06	3.38	7.58	10.34	16.51	-0.34	16.34
债券型	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0219	2025-03-25	0.08	0.28	-0.02	-0.26	0.81	3.45	7.41	9.01	9.01	-0.51	9.01
债券型	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0213	2025-03-25	0.08	0.30	-0.12	-0.18	1.15	3.11	8.58	9.25	9.25	-0.39	9.25
债券型	017782	博时恒享债券A	1.0206	2025-03-25	0.08	0.20	0.29	-0.29	2.71	3.37	2.06	2.06	2.06	-0.40	2.06
债券型	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0206	2025-03-25	0.08	0.37	-0.57	-0.99	0.65	2.39	5.92	7.22	7.22	-1.27	7.22
债券型	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0205	2025-03-25	0.08	0.30	-0.13	-0.20	1.10	3.03	8.36	8.96	8.96	-0.41	8.96
债券型	020055	永赢悦享债券A	1.0204	2025-03-25	0.08	0.11	0.24	-0.25	1.38	2.04	2.04	2.04	2.04	-0.52	2.04
债券型	014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0200	2025-03-25	0.08	0.28	-0.16	-0.47	1.04	3.90	7.96	9.20	9.20	-0.92	9.20
债券型	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0198	2025-03-25	0.08	0.33	0.07	0.09	1.11	3.52	8.24	10.84	17.29	-0.15	23.44
债券型	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0197	2025-03-25	0.08	0.34	0.08	-0.23	0.88	2.99	7.09	10.18	16.14	-0.40	29.63
债券型	020446	中加睿盈纯债债券	1.0193	2025-03-25	0.08	0.39	0.07	-0.06	0.87	2.85	2.93	2.93	2.93	-0.41	2.93
债券型	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0187	2025-03-25	0.08	0.32	-0.20	-0.64	1.07	3.89	7.68	7.90	7.90	-0.89	7.90
债券型	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0186	2025-03-25	0.08	0.36	-0.21	-0.85	0.25	3.04	6.76	10.30	17.74	-0.96	33.55
债券型	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0173	2025-03-25	0.08	0.36	0.01	-0.28	1.11	3.51	6.64	6.64	6.64	-0.48	6.64
债券型	020056	永赢悦享债券C	1.0167	2025-03-25	0.08	0.10	0.20	-0.35	1.18	1.67	1.67	1.67	1.67	-0.61	1.67
债券型	017783	博时恒享债券C	1.0165	2025-03-25	0.08	0.19	0.28	-0.34	2.60	3.16	1.65	1.65	1.65	-0.45	1.65
债券型	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0157	2025-03-25	0.08	0.51	-0.13	-0.37	0.30	2.46	5.85	8.84	8.96	-0.74	8.96
债券型	019204	鹏华丰康债券C	1.0154	2025-03-25	0.08	0.34	0.11	0.24	1.19	2.46	4.38	4.38	4.38	0.09	4.38
债券型	022713	中信保诚惠泽D	1.0152	2025-03-25	0.08	0.09	-0.82	-0.73	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-1.04	-0.18
债券型	165530	中信保诚惠泽A	1.0151	2025-03-25	0.08	0.09	-0.82	-0.73	-0.29	1.86	5.05	7.30	14.49	-1.04	37.27
债券型	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0142	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.08	0.83	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.39	1.88
债券型	022712	中信保诚惠泽C	1.0140	2025-03-25	0.08	0.08	-0.84	-0.82	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-1.12	-0.29
债券型	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0128	2025-03-25	0.08	0.26	-0.05	-0.04	1.41	3.74	4.78	4.78	4.78	-0.43	4.78
债券型	022574	鹏华丰达债券D	1.0111	2025-03-25	0.08	0.37	-0.04	-0.05	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.20	1.11
债券型	020337	富达90天债券A	1.0111	2025-03-25	0.08	0.20	-0.42	-1.16	-0.57	0.78	1.11	1.11	1.11	-1.21	1.11
债券型	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0100	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.07	0.73	2.51	6.48	9.59	16.93	-0.38	24.04
债券型	003383	民生加银鑫享债券C	1.0094	2025-03-25	0.08	-1.67	-0.95	6.25	20.92	12.87	14.25	14.61	-13.61	6.42	1.75
债券型	020338	富达90天债券C	1.0087	2025-03-25	0.08	0.19	-0.44	-1.21	-0.68	0.57	0.87	0.87	0.87	-1.25	0.87
债券型	008727	平安添裕债券C	1.0067	2025-03-25	0.08	0.28	-0.01	-1.14	1.37	1.10	1.75	-2.21	0.67	-1.30	0.67
债券型	164810	工银纯债定开债	1.0048	2025-03-25	0.08	0.37	0.18	0.02	0.96	3.43	10.19	14.77	21.21	-0.14	69.94
债券型	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.08	0.13	0.27	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.37	0.48
债券型	017311	大成景宁一年定开债券	1.0043	2025-03-25	0.08	0.48	0.45	0.31	0.83	2.38	5.36	5.97	5.97	0.27	5.97
债券型	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	1.0027	2025-03-25	0.08	0.42	0.14	-0.21	0.77	1.70	3.72	5.28	7.06	-0.34	7.06
债券型	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起	1.0027	2025-03-25	0.08	0.42	0.14	-0.20	0.77	1.76	4.11	5.98	8.02	-0.34	8.02
债券型	019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0000	2025-03-25	0.08	0.13	-0.55	-1.46	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	0.00
债券型	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9801	2025-03-25	0.08	-0.30	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36
债券型	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9800	2025-03-25	0.08	-0.28	-0.49	0.67	1.65	3.35	3.32	3.32	3.32	0.50	3.32
债券型	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9783	2025-03-25	0.08	-0.38	-0.52	-0.09	1.10	2.94	6.28	9.97	18.89	-0.18	97.37
债券型	007955	民生加银鑫享债券D	0.8820	2025-03-25	0.08	-1.67	-0.95	6.25	20.92	12.86	14.23	14.60	-13.62	6.42	-11.78
债券型	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6542	2025-03-25	0.08	-0.24	-0.03	1.32	4.04	6.29	5.89	7.92	7.81	1.30	27.72
债券型	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6464	2025-03-25	0.08	-0.25	-0.05	1.24	3.87	5.97	5.26	6.91	6.07	1.24	121.93
混合型	630002	华商盛世成长混合	5.6121	2025-03-25	0.08	-1.98	2.53	5.72	20.17	11.14	3.74	23.79	103.29	7.79	795.45
混合型	002012	华夏红利混合	2.4110	2025-03-25	0.08	-0.04	3.03	0.96	13.62	6.45	-10.54	-23.61	5.24	1.22	808.03
混合型	002011	华夏红利混合	2.4110	2025-03-25	0.08	-0.04	3.03	0.96	13.62	6.45	-10.54	-23.61	5.24	1.22	808.03
混合型	180031	银华中小盘混合	2.3970	2025-03-25	0.08	-3.50	-2.20	4.86	31.49	12.27	-10.95	-15.49	18.25	6.20	529.80
混合型	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	2.1062	2025-03-25	0.08	-0.42	0.28	-0.05	9.82	10.43	11.89	8.65	60.14	0.23	110.60
混合型	002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7102	2025-03-25	0.08	0.19	0.39	0.11	0.30	1.62	3.96	3.77	11.56	-0.04	35.52
混合型	006252	永赢消费主题A	1.6603	2025-03-25	0.08	-1.58	3.20	3.98	17.48	-7.11	-35.66	-42.90	-1.64	3.93	66.03
混合型	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5530	2025-03-25	0.08	-0.65	-0.06	1.03	8.09	6.63	3.17	3.55	30.59	0.98	55.30
混合型	519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.4542	2025-03-25	0.08	0.10	0.21	-0.40	2.19	2.41	0.85	1.91	23.34	-0.19	53.77
混合型	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4289	2025-03-25	0.08	0.09	0.20	-0.43	2.14	2.21	0.49	1.27	22.02	-0.29	51.14
混合型	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4199	2025-03-25	0.08	0.33	0.57	1.64	3.42	2.31	-3.05	-6.22	23.62	1.18	41.99
混合型	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4193	2025-03-25	0.08	0.33	0.57	1.60	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.14	1.47
混合型	022851	诺安汇利混合E	1.4113	2025-03-25	0.08	0.21	0.35	0.72	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.31	1.10
混合型	003697	华夏睿磐泰盛混合	1.4027	2025-03-25	0.08	-0.12	0.35	0.61	4.52	7.21	6.34	17.30	28.55	0.66	40.27
混合型	003044	东方红战略精选混合A	1.3825	2025-03-25	0.08	-0.21	-0.29	1.02	6.32	6.41	6.35	6.55	17.69	0.99	44.89
混合型	001566	南方利达A	1.3639	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.44	6.18	5.89	2.24	5.65	24.92	0.57	59.12
混合型	001567	南方利达C	1.3551	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.41	6.13	5.78	2.04	5.29	24.24	0.54	58.13
混合型	002288	中银稳进策略混合A	1.3428	2025-03-25	0.08	-1.29	6.84	4.04	10.47	4.93	11.64	6.17	16.41	5.57	46.38
混合型	016520	中银稳进策略混合C	1.3293	2025-03-25	0.08	-1.28	6.81	3.93	10.25	4.52	10.76	7.49	7.49	5.47	7.49
债券型	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0560	2025-03-25	0.07	0.39	0.04	0.18	1.35	3.39	5.60	5.60	5.60	-0.09	5.60
债券型	012381	英大通盈纯债债券E	1.0558	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.50	0.65	2.71	2.73	4.04	3.61	-0.68	3.61
债券型	008242	英大通盈纯债债券A	1.0558	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.50	0.65	2.71	5.77	8.17	12.17	-0.68	13.28
债券型	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0554	2025-03-25	0.07	0.28	-0.01	-0.45	0.64	2.93	7.15	7.68	7.68	-0.72	7.68
债券型	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0549	2025-03-25	0.07	0.32	0.13	-0.08	0.92	3.52	8.02	11.16	13.00	-0.28	13.00
债券型	019980	博时中高等级信用债C	1.0545	2025-03-25	0.07	0.37	0.07	0.08	1.70	3.78	5.45	5.45	5.45	-0.39	5.45
债券型	007598	广发民玉纯债A	1.0545	2025-03-25	0.07	0.21	-0.02	-0.26	0.79	2.74	6.24	8.57	13.91	-0.46	14.93
债券型	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0537	2025-03-25	0.07	0.33	0.10	-0.20	0.36	2.23	4.87	5.37	5.37	-0.47	5.37
债券型	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0533	2025-03-25	0.07	0.32	0.09	0.08	1.11	4.03	7.08	7.08	7.08	-0.20	7.08
债券型	016420	国泰安璟债券C	1.0526	2025-03-25	0.07	0.10	0.97	0.67	3.89	5.97	4.92	5.26	5.26	0.66	5.26
债券型	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0525	2025-03-25	0.07	0.44	-0.03	-0.26	1.57	3.99	8.74	11.66	17.39	-0.62	30.98
债券型	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0517	2025-03-25	0.07	0.34	-0.09	-0.48	0.81	3.47	7.84	8.76	8.76	-0.75	8.76
债券型	003730	博时富华纯债债券A	1.0517	2025-03-25	0.07	0.28	-0.09	-0.52	2.22	4.88	8.25	10.45	15.72	-0.73	37.36
债券型	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0515	2025-03-25	0.07	0.50	-0.17	-0.13	1.11	4.09	9.46	12.75	18.18	-0.73	18.73
债券型	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0505	2025-03-25	0.07	0.32	0.08	0.02	1.02	3.81	6.70	6.70	6.70	-0.25	6.70
债券型	017120	华安添勤债券	1.0504	2025-03-25	0.07	0.19	0.04	0.03	1.54	4.08	6.07	6.07	6.07	-0.36	6.07
债券型	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.50	-0.19	-0.18	1.01	1.89	1.89	1.89	1.89	-0.78	1.89
债券型	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.27	-0.03	-0.50	0.57	2.76	6.74	7.16	7.16	-0.77	7.16
债券型	006137	广发汇立定期开放债券	1.0496	2025-03-25	0.07	0.30	-0.21	-0.41	1.31	3.95	8.39	11.21	17.58	-0.72	25.21
债券型	091023	大成安汇金融债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.54	1.04	1.67	5.90	9.73	0.00	-0.94	16.63
债券型	005951	民生加银恒益纯债A	1.0492	2025-03-25	0.07	0.26	-0.38	-0.46	1.25	5.13	9.35	11.89	17.34	-0.93	28.48
债券型	020455	大成安汇金融债债券D	1.0491	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.55	1.03	1.66	2.77	2.77	2.77	-0.94	2.77
债券型	005952	民生加银恒益纯债C	1.0486	2025-03-25	0.07	0.26	-0.39	-0.51	1.11	4.88	8.89	11.18	16.30	-0.96	34.16
债券型	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0467	2025-03-25	0.07	0.28	0.05	-0.19	1.08	3.28	7.26	10.61	10.77	-0.41	10.77
债券型	018197	兴证全球恒远债券C	1.0465	2025-03-25	0.07	0.35	0.00	-0.01	1.20	3.77	6.73	6.73	6.73	-0.42	6.73
债券型	006069	中加颐信纯债债券C	1.0461	2025-03-25	0.07	0.32	-0.23	-0.66	0.53	3.05	7.00	9.42	14.68	-0.98	25.30
债券型	004141	兴业瑞丰6个月定开债	1.0459	2025-03-25	0.07	0.41	0.12	0.34	2.03	4.85	9.23	12.90	18.77	0.12	39.40
债券型	019490	景顺长城景泰通利纯债C	1.0446	2025-03-25	0.07	0.32	-0.47	-0.93	0.97	6.19	7.82	7.82	7.82	-1.18	7.82
债券型	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0446	2025-03-25	0.07	0.36	-0.08	-0.65	0.76	3.28	7.80	10.06	13.96	-0.68	13.96
债券型	090023	大成安汇金融债C	1.0445	2025-03-25	0.07	0.37	-0.09	-0.57	0.99	1.57	5.70	9.40	0.00	-0.97	16.12
债券型	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0438	2025-03-25	0.07	0.34	0.11	0.17	1.86	4.01	8.81	12.32	19.93	-0.25	96.15
债券型	020046	广发添盈180天持有债券A	1.0437	2025-03-25	0.07	0.28	-0.11	-0.04	1.26	4.07	4.37	4.37	4.37	-0.38	4.37
债券型	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0437	2025-03-25	0.07	0.32	-0.42	-0.23	1.03	3.05	8.63	11.05	16.05	-0.60	19.63
债券型	010848	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	1.0434	2025-03-25	0.07	0.38	0.04	0.00	0.84	2.63	6.83	9.35	11.79	-0.08	11.79
债券型	012352	英大通惠多利债券A	1.0433	2025-03-25	0.07	0.73	0.84	1.64	2.62	4.00	6.71	9.27	11.57	1.34	11.57
债券型	002550	嘉实稳荣债券	1.0432	2025-03-25	0.07	0.37	0.10	0.02	0.70	4.10	10.53	14.36	22.76	-0.18	43.20
债券型	008745	南方尊利一年债券	1.0425	2025-03-25	0.07	0.32	0.12	-0.09	1.10	2.92	6.37	9.60	16.49	-0.32	16.37
债券型	020050	英大安华纯债债券A	1.0424	2025-03-25	0.07	0.36	-0.32	-0.48	1.13	3.80	5.68	5.68	5.68	-0.79	5.68
债券型	008628	大成惠享一年定开债券	1.0420	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.12	1.10	3.48	7.69	10.87	14.74	-0.29	14.74
债券型	007220	天弘华享三个月定开债	1.0418	2025-03-25	0.07	0.25	0.11	-0.10	1.16	3.34	6.79	9.99	17.06	-0.34	22.84
债券型	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0418	2025-03-25	0.07	0.16	-0.09	-0.19	0.95	4.17	8.74	11.53	16.57	-0.69	23.22
债券型	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0415	2025-03-25	0.07	0.35	-0.09	-0.68	0.71	3.17	7.57	9.73	12.21	-0.71	12.21
债券型	008487	中信建投稳悦债券	1.0415	2025-03-25	0.07	0.31	-0.06	-0.14	0.78	2.81	8.35	11.62	20.94	-0.45	23.25
债券型	016296	英大通佑一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.07	0.36	-0.23	-0.45	1.14	3.78	7.56	8.20	8.20	-0.78	8.20
债券型	023015	招商招华纯债D	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	-0.16	0.27
债券型	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0413	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.40	2.21	5.04	9.22	10.90	16.53	-0.67	17.56
债券型	003448	招商招华纯债A	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.28	2.50	4.60	9.25	13.03	20.99	-0.16	40.91
债券型	014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0406	2025-03-25	0.07	0.33	0.21	0.10	1.49	3.64	7.64	10.00	10.00	-0.23	10.00
债券型	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0403	2025-03-25	0.07	0.45	0.26	0.24	1.74	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.17	4.03
债券型	005720	前海开源乾盛定开债A	1.0399	2025-03-25	0.07	0.42	-0.01	-0.29	0.52	3.38	7.76	10.66	17.18	-0.75	30.47
债券型	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0394	2025-03-25	0.07	0.29	-0.25	-0.57	1.30	4.68	9.14	11.71	11.75	-0.71	11.75
债券型	016404	大成景泽中短债债券A	1.0379	2025-03-25	0.07	0.30	-0.03	-0.39	0.67	1.88	6.24	6.83	6.83	-0.43	6.83
债券型	010233	农银金润一年定开债	1.0379	2025-03-25	0.07	0.26	0.14	-0.27	1.03	3.93	9.06	12.40	16.96	-0.48	16.96
债券型	006171	鹏扬淳利债券A	1.0379	2025-03-25	0.07	0.23	0.04	0.00	1.81	4.86	10.49	13.99	20.72	-0.32	30.74
债券型	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0376	2025-03-25	0.07	0.26	0.14	0.24	1.27	3.06	4.16	4.16	4.16	0.12	4.16
债券型	020317	鹏华丰达债券C	1.0352	2025-03-25	0.07	0.36	-0.06	-0.08	1.15	2.48	3.93	3.93	3.93	-0.22	3.93
债券型	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0350	2025-03-25	0.07	0.30	-0.23	-0.53	1.35	4.78	9.34	12.05	12.10	-0.67	12.10

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