本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021139	上银政策性金融债债券C	1.0773	2025-03-25	0.14	0.49	-0.61	-0.66	1.23	6.17	6.17	6.17	6.17	-1.14	6.17
债券型	012031	光大纯债债券A	1.0716	2025-03-25	0.14	0.54	-0.27	-0.32	0.95	3.10	6.94	9.42	11.56	-0.67	11.56
债券型	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0702	2025-03-25	0.14	0.62	-0.46	-0.21	1.56	6.38	9.02	9.02	9.02	-0.91	9.02
债券型	015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0653	2025-03-25	0.14	0.23	0.21	-0.20	1.07	3.70	7.91	8.60	8.60	-0.55	8.60
债券型	020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0610	2025-03-25	0.14	0.72	-0.73	-0.52	2.62	7.13	7.13	7.13	7.13	-1.14	7.13
债券型	012032	光大纯债债券C	1.0600	2025-03-25	0.14	0.54	-0.29	-0.39	0.66	2.82	6.27	8.36	10.37	-0.73	10.37
债券型	016442	中信建投景益债券A	1.0521	2025-03-25	0.14	0.77	-0.48	-0.46	0.82	4.10	9.22	9.22	9.22	-0.93	9.22
债券型	014955	国联安添益增长债券A	1.0491	2025-03-25	0.14	0.32	0.42	1.98	5.23	4.26	4.94	4.91	4.91	2.37	4.91
债券型	006184	格林泓鑫纯债A	1.0480	2025-03-25	0.14	0.58	0.04	-0.55	0.37	2.10	8.37	11.11	19.20	-0.69	28.88
债券型	006185	格林泓鑫纯债C	1.0472	2025-03-25	0.14	0.58	0.04	-0.58	0.28	1.96	8.08	10.71	18.53	-0.71	27.98
债券型	014956	国联安添益增长债券C	1.0426	2025-03-25	0.14	0.32	0.41	1.94	5.13	4.06	4.53	4.26	4.26	2.33	4.26
债券型	010474	华富安华债券C	1.0394	2025-03-25	0.14	-0.27	0.16	0.62	2.25	2.66	-0.50	1.01	3.94	0.80	3.94
债券型	865048	光大阳光北斗星9个月持有债A	1.0387	2025-03-25	0.14	-0.02	0.83	0.28	2.94	2.05	0.03	3.87	3.87	0.31	3.87
债券型	012400	南方永元一年持有债券C	1.0343	2025-03-25	0.14	0.15	0.42	-0.14	2.95	5.17	5.01	5.93	3.43	-0.28	3.43
债券型	870008	广发乾利一年持有期债券A	1.0279	2025-03-25	0.14	-0.12	0.37	-0.10	2.39	0.84	0.01	0.85	0.53	0.08	2.27
债券型	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0273	2025-03-25	0.14	0.32	-0.35	-0.17	0.56	2.77	9.22	11.53	11.59	-0.30	11.59
债券型	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0242	2025-03-25	0.14	0.37	0.00	0.01	0.44	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.26	2.42
债券型	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.0196	2025-03-25	0.14	0.30	-0.38	-0.27	0.35	2.35	8.35	10.20	10.25	-0.39	10.25
债券型	519186	万家稳健增利债券A	1.0084	2025-03-25	0.14	0.65	-0.13	-0.30	0.82	-0.78	1.58	2.97	9.08	-0.52	101.23
债券型	519187	万家稳健增利债券C	1.0064	2025-03-25	0.14	0.64	-0.16	-0.37	0.67	-1.12	0.82	1.80	6.98	-0.59	89.51
混合型	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.1314	2025-03-25	0.14	-1.16	1.06	-0.52	9.45	5.01	1.30	2.91	83.92	0.05	295.00
混合型	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.0953	2025-03-25	0.14	-1.17	1.03	-0.62	9.23	4.59	0.49	1.11	1.11	-0.04	1.11
混合型	450011	国富研究精选混合A	2.5825	2025-03-25	0.14	-1.61	0.06	1.38	24.62	11.18	-11.92	-15.77	45.66	3.61	158.25
混合型	070022	嘉实领先成长混合	2.1780	2025-03-25	0.14	-2.02	0.88	5.12	27.22	15.30	-13.37	-9.21	12.44	5.63	168.15
混合型	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6660	2025-03-25	0.14	-0.02	1.12	0.23	2.92	3.87	4.70	9.25	24.73	0.00	66.60
混合型	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.5176	2025-03-25	0.14	-1.35	2.82	3.01	5.46	5.65	3.10	5.49	26.96	3.36	51.76
混合型	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5170	2025-03-25	0.14	-1.35	2.81	3.00	5.46	5.64	3.08	5.46	18.70	3.36	18.70
混合型	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.4858	2025-03-25	0.14	-0.11	1.15	-0.15	5.09	8.52	7.12	12.11	16.15	-0.11	16.15
混合型	002006	工银新得益混合	1.4690	2025-03-25	0.14	0.14	1.24	0.69	3.82	4.56	3.16	3.67	15.04	0.89	46.90
混合型	001904	光大欣鑫混合C	1.4670	2025-03-25	0.14	-0.74	3.67	1.87	17.08	23.07	13.81	17.17	40.61	2.88	77.43
混合型	750005	安信平稳增长混合发起A	1.4296	2025-03-25	0.14	-0.77	2.28	0.19	15.80	12.69	4.67	7.22	11.30	0.90	104.61
混合型	002000	工银新生利混合	1.4260	2025-03-25	0.14	-0.14	1.06	0.49	7.22	8.03	7.06	4.09	28.93	0.28	42.60
混合型	002313	宏利新起点混合B	1.3840	2025-03-25	0.14	-1.28	-0.14	2.90	10.10	11.87	4.53	-0.63	22.76	2.98	40.89
混合型	011467	兴业医疗保健混合C	0.6495	2025-03-25	0.14	-2.70	-0.03	1.12	12.31	-1.80	-17.35	-13.66	-35.05	1.93	-35.05
混合型	011204	永赢惠添益混合C	0.6328	2025-03-25	0.14	-0.94	4.32	-1.20	14.85	11.82	-21.86	-29.25	-36.72	0.48	-36.72
混合型	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2918	2025-03-25	0.14	-1.85	3.70	-0.21	17.61	-6.92	-41.10	-44.87	-5.03	-0.71	482.03
股票型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
股票型	022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接	0.9609	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.04	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-2.15	-3.91
股票型	022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.0341	2025-03-26	0.14	-3.47	-1.06	5.53	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	7.07	3.41
股票型	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5501	2025-03-26	0.14	-7.43	-11.58	4.39	41.59	55.01	55.01	55.01	55.01	9.23	55.01
股票型	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2926	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.03	6.11	14.21	23.93	29.26	29.26	29.26	6.99	29.26
股票型	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2973	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.01	6.18	14.37	24.30	29.73	29.73	29.73	7.06	29.73
股票型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
股票型	015195	汇添富新兴消费股票D	1.4610	2025-03-26	0.14	-3.31	-5.56	2.60	15.77	4.28	-15.30	-8.00	-12.36	3.91	-12.36
股票型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0306	2025-03-26	0.14	-2.65	2.03	5.27	7.08	24.44	19.64	4.90	3.06	4.14	3.06
股票型	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6925	2025-03-26	0.14	-3.01	-0.66	1.99	20.23	5.87	-7.02	11.84	-4.69	4.56	-4.69
股票型	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.8320	2025-03-26	0.14	-3.97	-0.68	6.01	18.72	22.07	-8.16	-16.80	-16.80	8.86	-16.80
股票型	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7837	2025-03-26	0.14	-0.67	-0.86	-2.35	10.13	5.55	-18.88	-21.63	-21.63	-1.50	-21.63
股票型	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7914	2025-03-26	0.14	-0.68	-0.84	-2.28	10.28	5.86	-18.38	-20.86	-20.86	-1.43	-20.86
股票型	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5186	2025-03-26	0.14	-3.84	-3.68	6.40	26.61	13.48	-19.52	-32.31	-48.14	8.34	-48.14
股票型	012755	鹏华内地低碳联接C	0.6240	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.08	-3.09	7.59	2.68	-21.63	-31.89	-37.60	-2.24	-37.60
股票型	012754	鹏华内地低碳联接A	0.6286	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.05	7.67	2.88	-21.32	-31.48	-37.14	-2.19	-37.14
股票型	011836	银华智能建造股票发起式	0.4878	2025-03-26	0.14	-1.93	-2.28	-4.13	4.10	4.39	-30.37	-47.59	-51.22	-0.22	-51.22
股票型	010496	创金合信创新驱动股票C	0.6630	2025-03-26	0.14	-2.40	-2.76	-2.76	4.49	-1.66	-20.75	-18.75	-33.70	-1.37	-33.70
股票型	009070	大成睿鑫股票C	1.3046	2025-03-26	0.14	-1.50	0.97	5.64	14.47	22.97	19.35	28.95	30.46	5.59	30.46
股票型	009069	大成睿鑫股票A	1.3287	2025-03-26	0.14	-1.50	1.00	5.74	14.69	23.45	20.29	30.48	32.87	5.69	32.87
股票型	005885	金鹰信息产业股票C	2.6884	2025-03-26	0.14	-3.99	-9.90	5.04	31.58	13.18	-10.26	-6.17	104.69	9.77	248.32
股票型	003853	金鹰信息产业股票A	2.7366	2025-03-26	0.14	-3.98	-9.87	5.14	31.84	13.63	-9.53	-5.04	108.84	9.87	271.21
指数型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
指数型	022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接	0.9609	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.04	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-3.91	-2.15	-3.91
指数型	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5501	2025-03-26	0.14	-7.43	-11.58	4.39	41.59	55.01	55.01	55.01	55.01	9.23	55.01
指数型	020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2926	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.03	6.11	14.21	23.93	29.26	29.26	29.26	6.99	29.26
指数型	020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联	1.2973	2025-03-26	0.14	-3.45	-1.01	6.18	14.37	24.30	29.73	29.73	29.73	7.06	29.73
指数型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
指数型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0306	2025-03-26	0.14	-2.65	2.03	5.27	7.08	24.44	19.64	4.90	3.06	4.14	3.06
指数型	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6925	2025-03-26	0.14	-3.01	-0.66	1.99	20.23	5.87	-7.02	11.84	-4.69	4.56	-4.69
指数型	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7837	2025-03-26	0.14	-0.67	-0.86	-2.35	10.13	5.55	-18.88	-21.63	-21.63	-1.50	-21.63
指数型	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7914	2025-03-26	0.14	-0.68	-0.84	-2.28	10.28	5.86	-18.38	-20.86	-20.86	-1.43	-20.86
指数型	013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5186	2025-03-26	0.14	-3.84	-3.68	6.40	26.61	13.48	-19.52	-32.31	-48.14	8.34	-48.14
指数型	012755	鹏华内地低碳联接C	0.6240	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.08	-3.09	7.59	2.68	-21.63	-31.89	-37.60	-2.24	-37.60
指数型	012754	鹏华内地低碳联接A	0.6286	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.05	7.67	2.88	-21.32	-31.48	-37.14	-2.19	-37.14
股票型	022710	工银智能制造股票C	1.5840	2025-03-26	0.13	-2.64	-6.27	1.86	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	5.67	8.49
股票型	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6444	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.61	6.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	8.74	-0.79
股票型	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5516	2025-03-26	0.13	-7.43	-11.58	4.42	41.67	55.16	55.16	55.16	55.16	9.26	55.16
股票型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1131	2025-03-26	0.13	-3.79	-3.44	6.74	27.90	15.28	11.31	11.31	11.31	8.57	11.31
股票型	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1174	2025-03-26	0.13	-3.78	-3.41	6.82	28.08	15.61	11.74	11.74	11.74	8.65	11.74
股票型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0806	2025-03-26	0.13	-3.36	-1.02	6.36	13.10	22.59	9.04	8.06	8.06	7.12	8.06
股票型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79
股票型	017177	摩根新兴服务股票C	1.3553	2025-03-26	0.13	-3.56	-5.85	0.04	10.97	-0.54	-18.83	-13.22	-13.22	2.35	-13.22
股票型	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6280	2025-03-26	0.13	-3.41	-2.12	7.48	30.18	21.33	-13.72	-37.20	-37.20	9.29	-37.20
股票型	015170	摩根核心成长股票C	2.2848	2025-03-26	0.13	-2.21	2.33	5.30	23.66	20.34	-4.18	-7.08	-18.03	7.37	-18.03
股票型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5484	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.69	6.71	28.04	14.42	-18.95	-32.45	-45.16	8.70	-45.16
股票型	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5543	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.65	6.80	28.25	14.76	-18.45	-31.84	-44.57	8.77	-44.57
股票型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5515	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.67	6.80	28.17	14.59	-18.31	-30.55	-44.85	8.78	-44.85
股票型	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5565	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.65	6.85	28.34	14.86	-17.90	-30.03	-44.35	8.84	-44.35
股票型	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9552	2025-03-26	0.13	-3.35	-0.78	6.97	16.36	26.15	13.73	14.46	-4.48	7.80	-4.48
股票型	011513	天弘中证新能源车C	0.8563	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.68	7.01	28.71	15.67	-17.98	-30.62	-14.37	8.97	-14.37
股票型	011512	天弘中证新能源车A	0.8631	2025-03-26	0.13	-3.90	-3.67	7.06	28.84	15.90	-17.65	-30.20	-13.69	9.02	-13.69
股票型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9336	2025-03-26	0.13	-1.63	0.17	2.86	18.52	12.82	-2.57	-6.01	-6.64	4.95	-6.64
股票型	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6213	2025-03-26	0.13	-3.82	-3.61	6.78	28.66	15.51	-16.87	-29.72	62.13	8.72	62.13
股票型	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6455	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.59	6.86	28.86	15.86	-16.37	-29.08	64.55	8.80	64.55
股票型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
股票型	002861	工银智能制造股票A	1.5860	2025-03-26	0.13	-2.58	-6.26	1.99	37.20	35.21	10.45	2.06	64.52	5.80	58.60
股票型	000457	摩根核心成长股票A	2.3207	2025-03-26	0.13	-2.20	2.36	5.43	24.02	20.99	-3.18	-5.63	39.13	7.49	171.04
指数型	022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6444	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.61	6.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	8.74	-0.79
指数型	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5516	2025-03-26	0.13	-7.43	-11.58	4.42	41.67	55.16	55.16	55.16	55.16	9.26	55.16
指数型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1131	2025-03-26	0.13	-3.79	-3.44	6.74	27.90	15.28	11.31	11.31	11.31	8.57	11.31
指数型	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1174	2025-03-26	0.13	-3.78	-3.41	6.82	28.08	15.61	11.74	11.74	11.74	8.65	11.74
指数型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0806	2025-03-26	0.13	-3.36	-1.02	6.36	13.10	22.59	9.04	8.06	8.06	7.12	8.06
指数型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79
指数型	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6280	2025-03-26	0.13	-3.41	-2.12	7.48	30.18	21.33	-13.72	-37.20	-37.20	9.29	-37.20
指数型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5484	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.69	6.71	28.04	14.42	-18.95	-32.45	-45.16	8.70	-45.16
指数型	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5543	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.65	6.80	28.25	14.76	-18.45	-31.84	-44.57	8.77	-44.57
指数型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5515	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.67	6.80	28.17	14.59	-18.31	-30.55	-44.85	8.78	-44.85
指数型	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5565	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.65	6.85	28.34	14.86	-17.90	-30.03	-44.35	8.84	-44.35
指数型	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9552	2025-03-26	0.13	-3.35	-0.78	6.97	16.36	26.15	13.73	14.46	-4.48	7.80	-4.48
指数型	011513	天弘中证新能源车C	0.8563	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.68	7.01	28.71	15.67	-17.98	-30.62	-14.37	8.97	-14.37
指数型	011512	天弘中证新能源车A	0.8631	2025-03-26	0.13	-3.90	-3.67	7.06	28.84	15.90	-17.65	-30.20	-13.69	9.02	-13.69
指数型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9336	2025-03-26	0.13	-1.63	0.17	2.86	18.52	12.82	-2.57	-6.01	-6.64	4.95	-6.64
指数型	009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6213	2025-03-26	0.13	-3.82	-3.61	6.78	28.66	15.51	-16.87	-29.72	62.13	8.72	62.13
指数型	009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6455	2025-03-26	0.13	-3.81	-3.59	6.86	28.86	15.86	-16.37	-29.08	64.55	8.80	64.55
指数型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
债券型	018480	东方红6个月持有债券C	1.0553	2025-03-25	0.13	-0.06	0.03	0.44	3.48	4.51	5.53	5.53	5.53	0.19	5.53
债券型	012399	南方永元一年持有债券A	1.0485	2025-03-25	0.13	0.14	0.45	-0.04	3.15	5.58	5.84	7.21	4.85	-0.19	4.85
债券型	016443	中信建投景益债券C	1.0456	2025-03-25	0.13	0.76	-0.50	-0.53	0.66	3.76	8.57	8.57	8.57	-0.99	8.57
债券型	020213	银华晶鑫债券A	1.0437	2025-03-25	0.13	0.42	0.24	0.11	2.19	4.37	4.37	4.37	4.37	0.04	4.37
债券型	008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0404	2025-03-25	0.13	0.49	-0.48	-1.14	0.33	2.48	7.45	10.26	17.49	-1.44	18.14
债券型	017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0398	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.12	0.38	2.15	3.78	6.46	7.82	7.82	0.19	7.82
债券型	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0396	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0395	2025-03-25	0.13	0.64	-0.72	-0.89	1.37	4.16	9.96	12.59	14.72	-1.55	14.72
债券型	020214	银华晶鑫债券C	1.0391	2025-03-25	0.13	0.43	0.22	0.05	1.89	3.91	3.91	3.91	3.91	-0.02	3.91
债券型	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0381	2025-03-25	0.13	0.64	-0.74	-0.94	1.25	3.91	9.46	11.86	13.83	-1.59	13.83
债券型	003441	招商招享纯债C	1.0375	2025-03-25	0.13	0.59	-0.49	1.64	2.57	4.52	0.00	0.00	0.00	-0.86	4.78
债券型	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0361	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	0.31	2.01	3.49	5.85	9.27	19.55	0.13	154.17
债券型	018892	招商安康债券A	1.0358	2025-03-25	0.13	0.34	0.48	-0.03	2.23	3.47	3.78	3.78	3.78	-0.25	3.78
债券型	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0334	2025-03-25	0.13	0.55	-0.41	-0.67	0.86	3.68	7.14	9.68	14.90	-0.85	14.90
债券型	022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0250	2025-03-25	0.13	0.70	0.04	-0.33	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.48	-0.21
债券型	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	2025-03-25	0.13	0.71	0.05	-0.44	0.92	4.29	7.93	10.74	12.22	-0.59	12.22
债券型	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0213	2025-03-25	0.13	0.35	-0.03	-0.08	0.27	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.34	2.13
债券型	872014	广发乾利一年持有期债券C	1.0114	2025-03-25	0.13	-0.13	0.35	-0.18	2.23	0.54	-0.60	-0.06	-0.97	0.01	0.62
债券型	005890	先锋博盈纯债A	0.7022	2025-03-25	0.13	-0.45	-0.10	-4.12	-4.99	-5.31	-11.78	-23.91	-33.02	0.40	-29.78
债券型	005891	先锋博盈纯债C	0.6864	2025-03-25	0.13	-0.46	-0.13	-4.21	-5.18	-5.69	-12.48	-24.79	-34.34	0.31	-31.36
混合型	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.0870	2025-03-25	0.13	-2.92	2.73	9.27	24.88	14.97	-4.25	2.97	112.90	12.01	216.82
混合型	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.0580	2025-03-25	0.13	-2.92	2.72	9.25	24.82	14.83	-4.44	2.65	111.77	11.97	213.87
混合型	018342	国富研究精选混合C	2.5629	2025-03-25	0.13	-1.62	0.03	1.28	24.37	10.73	-11.81	-11.81	-11.81	3.51	-11.81
混合型	000219	博时裕益混合	2.3980	2025-03-25	0.13	-0.99	0.80	2.92	20.99	18.89	13.06	-1.76	50.16	3.59	194.80
混合型	002420	汇添富盈鑫混合A	1.5670	2025-03-25	0.13	-1.94	-1.82	1.82	11.85	6.38	-14.51	-1.45	22.71	3.09	56.70
混合型	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	1.5603	2025-03-25	0.13	-0.12	1.16	-0.12	5.14	8.62	7.36	12.57	46.13	-0.09	64.60
混合型	014834	汇添富盈鑫混合D	1.5570	2025-03-25	0.13	-1.95	-1.83	1.83	11.77	6.13	-14.87	-2.08	-15.15	3.04	-15.15
混合型	014833	汇添富盈鑫混合C	1.5470	2025-03-25	0.13	-1.90	-1.84	1.78	11.62	5.96	-15.19	-2.58	-15.69	3.06	-15.69
混合型	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.5400	2025-03-25	0.13	-0.96	1.25	-2.22	16.14	6.43	-9.47	-7.08	-15.16	-0.96	-15.16
混合型	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.5250	2025-03-25	0.13	-0.91	3.67	2.97	22.69	10.19	-19.35	-13.65	58.10	3.88	129.40
混合型	008809	安信民稳增长混合A	1.5174	2025-03-25	0.13	-0.74	1.99	1.57	11.98	16.05	16.30	23.45	59.17	1.68	58.98
混合型	001202	东方红领先精选混合A	1.5160	2025-03-25	0.13	-0.39	-0.59	0.40	8.75	6.54	4.78	5.90	23.19	0.33	77.22
混合型	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5100	2025-03-25	0.13	0.27	0.47	-0.53	2.03	4.86	9.98	12.35	31.15	-0.66	56.99
混合型	001254	宏利新起点混合A	1.5070	2025-03-25	0.13	-1.31	-0.13	2.94	10.32	12.75	7.45	7.74	33.65	3.01	57.84
混合型	013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.5030	2025-03-25	0.13	-0.92	3.66	2.87	22.39	9.71	-20.05	-14.75	-28.46	3.80	-28.46
混合型	001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	1.4920	2025-03-25	0.13	0.47	0.67	-0.47	3.04	6.19	11.18	13.63	33.73	-0.80	55.13
混合型	000590	华安新活力灵活配置混合A	1.4880	2025-03-25	0.13	0.20	-0.93	1.16	8.85	8.77	1.99	1.09	17.35	1.43	81.66
混合型	003282	中信保诚至裕混合A	1.4141	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.40	2.21	2.40	1.18	3.70	22.06	0.30	41.41

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