本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	017440	英大安旸纯债债券A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.22	-0.14	-0.53	0.62	2.73	5.97	6.42	6.42	-0.81	6.42
债券型	007158	平安合盛定开债	1.0413	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	-0.69	1.64	3.12	8.74	11.40	17.47	-0.91	22.15
债券型	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0410	2025-03-25	0.03	0.27	-0.03	-0.28	1.30	3.32	7.10	7.62	7.62	-0.68	7.62
债券型	006714	博时富源纯债债券A	1.0406	2025-03-25	0.03	0.34	-0.02	-0.19	0.94	3.47	8.81	11.25	17.79	-0.44	23.36
债券型	006468	嘉实稳联纯债债券	1.0406	2025-03-25	0.03	0.16	0.22	0.17	1.04	3.03	7.65	9.61	14.26	-0.05	18.58
债券型	018859	惠升和安纯债C	1.0403	2025-03-25	0.03	0.15	-0.23	-0.75	0.76	3.03	5.02	5.02	5.02	-0.96	5.02
债券型	019465	银华月月享30天持有期债券C	1.0402	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.11	1.05	2.67	4.02	4.02	4.02	0.00	4.02
债券型	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0402	2025-03-25	0.03	0.20	-0.06	-0.38	0.78	2.67	5.95	6.06	6.06	-0.59	6.06
债券型	003196	光大保德信永利债券C	1.0401	2025-03-25	0.03	0.15	-0.34	-0.87	0.52	2.72	4.84	6.97	11.82	-1.16	28.03
债券型	019060	博时富源纯债债券C	1.0400	2025-03-25	0.03	0.34	-0.02	-0.21	0.89	3.38	6.31	6.31	6.31	-0.47	6.31
债券型	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0395	2025-03-25	0.03	0.16	0.37	0.67	1.82	3.95	3.95	3.95	3.95	0.57	3.95
债券型	006735	国金惠鑫短债债券C	1.0389	2025-03-25	0.03	0.10	0.27	0.42	1.39	2.56	5.48	6.94	11.11	0.29	14.87
债券型	970209	中信建投欣享债券A	1.0386	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.33	0.83	1.97	2.98	2.98	2.98	0.20	2.98
债券型	018604	民生加银添润债券A	1.0386	2025-03-25	0.03	-0.09	0.15	0.14	3.56	2.91	3.86	3.86	3.86	0.09	3.86
债券型	019885	南方恩元债券发起A	1.0382	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.27	1.10	3.52	4.65	4.65	4.65	-0.47	4.65
债券型	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0381	2025-03-25	0.03	0.11	-0.29	-0.46	1.14	4.16	6.80	6.80	6.80	-0.79	6.80
债券型	006559	永赢通益债券C	1.0381	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.81	-0.29	0.75	2.23	6.43	16.85	-0.92	27.24
债券型	020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0378	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.14	1.42	3.78	3.78	3.78	3.78	0.13	3.78
债券型	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0376	2025-03-25	0.03	0.15	-0.09	-0.07	1.65	4.46	8.51	10.83	13.24	-0.36	13.24
债券型	017709	长盛盛启债券C	1.0375	2025-03-25	0.03	0.17	0.16	0.15	0.93	3.20	8.12	8.12	8.12	0.10	8.12
债券型	007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.0375	2025-03-25	0.03	0.22	0.12	0.08	1.13	3.47	6.42	8.95	13.73	-0.24	14.22
债券型	015834	汇添富鑫和纯债A	1.0372	2025-03-25	0.03	0.15	-0.16	-0.55	0.77	3.20	7.05	8.41	8.41	-0.79	8.41
债券型	005375	建信睿和纯债定开债	1.0372	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.18	1.43	3.35	7.76	10.85	18.49	-0.08	34.94
债券型	006464	浦银安盛普益纯债A	1.0366	2025-03-25	0.03	0.20	-0.16	-0.35	1.35	3.80	7.70	10.29	15.83	-0.68	23.20
债券型	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0365	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.18	0.67	2.06	3.65	3.65	3.65	0.08	3.65
债券型	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0363	2025-03-25	0.03	0.09	-0.21	-0.47	0.77	3.39	8.95	12.30	18.51	-0.77	34.93
债券型	003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0363	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.06	0.84	2.93	6.55	9.82	17.04	-0.25	34.91
债券型	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0362	2025-03-25	0.03	0.16	0.08	0.07	1.22	3.05	6.65	10.32	15.21	-0.08	34.21
债券型	020133	东方红60天持有纯债A	1.0361	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.10	1.01	2.54	3.61	3.61	3.61	-0.13	3.61
债券型	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0361	2025-03-25	0.03	0.11	-0.33	-0.56	0.93	3.76	6.30	6.30	6.30	-0.89	6.30
债券型	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0360	2025-03-25	0.03	0.13	0.14	-0.23	1.54	3.60	3.60	3.60	3.60	-0.41	3.60
债券型	007692	永赢鼎利债券A	1.0358	2025-03-25	0.03	0.21	0.06	-0.25	0.95	3.50	7.47	10.54	16.65	-0.39	16.65
债券型	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0358	2025-03-25	0.03	0.20	0.09	0.05	1.50	4.49	9.84	13.03	19.70	-0.38	34.27
债券型	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0356	2025-03-25	0.03	0.26	-0.06	-0.38	1.11	2.91	6.56	7.07	7.07	-0.77	7.07
债券型	519973	长信纯债一年定开债A	1.0350	2025-03-24	0.03	0.00	-0.41	-0.54	0.88	3.63	9.61	14.84	24.51	-0.72	95.91
债券型	018087	鹏华双债增利债券C	1.0350	2025-03-25	0.03	-0.18	0.38	0.31	2.92	5.84	2.75	3.50	3.50	0.32	3.50
债券型	004910	中加颐享纯债债券A	1.0350	2025-03-25	0.03	0.16	0.04	-0.24	1.23	3.03	6.33	8.94	15.24	-0.50	32.99
债券型	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0346	2025-03-25	0.03	0.19	0.53	0.68	1.33	3.06	3.46	3.46	3.46	0.54	3.46
债券型	004844	中银利享定期开放债券	1.0345	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-1.00	0.06	2.47	7.36	10.57	15.74	-1.06	30.80
债券型	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0343	2025-03-25	0.03	0.20	0.10	-0.21	0.55	1.85	5.59	8.87	13.86	-0.37	19.40
债券型	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0343	2025-03-25	0.03	0.21	0.03	0.09	1.55	4.60	10.75	14.41	22.89	-0.38	32.69
债券型	021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0342	2025-03-25	0.03	0.23	-0.06	-0.63	0.99	2.89	2.89	2.89	2.89	-0.67	2.89
债券型	007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0340	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.50	0.72	3.02	6.84	9.13	14.79	-0.69	19.66
债券型	006514	鹏扬淳享债券C	1.0340	2025-03-25	0.03	0.11	-0.31	-0.50	0.45	2.99	7.27	10.45	15.81	-0.66	22.41
债券型	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0338	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.14	0.56	1.85	3.38	3.38	3.38	0.04	3.38
债券型	015835	汇添富鑫和纯债C	1.0336	2025-03-25	0.03	0.15	-0.18	-0.63	0.75	2.94	6.47	7.52	7.52	-0.87	7.52
债券型	020134	东方红60天持有纯债C	1.0333	2025-03-25	0.03	0.16	0.16	0.05	0.92	2.33	3.33	3.33	3.33	-0.17	3.33
债券型	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0332	2025-03-25	0.03	0.27	-0.04	-0.32	0.97	2.72	6.37	8.70	12.64	-0.51	14.39
债券型	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0331	2025-03-25	0.03	0.10	0.23	0.29	0.46	1.90	3.31	3.31	3.31	0.25	3.31
债券型	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0330	2025-03-25	0.03	0.20	0.03	-0.06	1.08	3.69	7.72	10.13	12.08	-0.39	15.06
债券型	018617	民生加银添润债券C	1.0329	2025-03-25	0.03	-0.10	0.13	0.05	3.35	2.50	3.29	3.29	3.29	-0.01	3.29
债券型	021449	鑫元启丰债券	1.0326	2025-03-25	0.03	0.26	-0.32	-0.26	1.80	3.26	3.26	3.26	3.26	-0.72	3.26
债券型	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.07	0.25	0.36	1.20	2.84	3.22	3.22	3.22	0.25	3.22
债券型	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.25	0.27	0.01	0.87	2.33	3.22	3.22	3.22	-0.17	3.22
债券型	009532	广发景明中短债E	1.0322	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.17	0.87	2.31	5.59	8.28	13.75	0.08	13.75
债券型	017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0321	2025-03-25	0.03	0.20	-0.06	-0.36	0.85	2.79	6.16	6.26	6.26	-0.58	6.26
债券型	019044	华夏鼎创债券C	1.0318	2025-03-25	0.03	0.17	-0.17	-0.65	1.06	3.84	5.07	5.07	5.07	-0.85	5.07
债券型	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0315	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.04	1.14	2.46	3.25	3.25	3.25	-0.11	3.25
债券型	020552	兴业添盈债券	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.42	1.24	3.09	3.09	3.09	3.09	-0.68	3.09
债券型	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.18	1.07	3.09	8.32	11.71	21.09	-0.01	59.43
债券型	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.35	1.43	3.08	3.08	3.08	3.08	0.23	3.08
债券型	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.20	1.55	4.05	9.51	9.11	9.11	-0.40	9.11
债券型	006465	浦银安盛普益纯债C	1.0307	2025-03-25	0.03	0.19	-0.19	-0.44	1.14	3.38	6.78	9.01	13.69	-0.77	20.35
债券型	003837	东方臻享纯债债券A	1.0307	2025-03-25	0.03	0.20	0.10	0.13	0.97	2.75	9.16	12.73	22.15	0.02	43.82
债券型	016536	中加颐享纯债债券C	1.0304	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.25	1.19	2.95	4.40	5.75	5.75	-0.52	5.75
债券型	004118	博时裕鹏纯债债券	1.0304	2025-03-25	0.03	0.16	-0.04	-0.26	0.72	2.84	7.22	10.50	19.87	-0.54	46.69
债券型	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0303	2025-03-25	0.03	0.18	-0.09	-0.22	1.54	4.08	9.52	9.11	9.11	-0.42	9.11
债券型	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0303	2025-03-25	0.03	0.21	-0.13	-0.42	0.76	2.83	6.19	9.01	15.71	-0.58	24.24
债券型	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0300	2025-03-25	0.03	0.21	0.09	-0.06	1.34	3.39	7.31	10.79	13.92	-0.35	13.92
债券型	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0296	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.18	1.71	3.47	3.47	3.47	3.47	0.14	3.47
债券型	007155	银河中债央企20债券指数	1.0295	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	-0.03	1.00	3.21	6.39	9.40	15.95	-0.19	20.12
债券型	018929	蜂巢丰旭债券C	1.0292	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.36	1.13	2.92	2.92	2.92	2.92	-0.54	2.92
债券型	020960	博时聚润纯债债券C	1.0291	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.36	0.26	1.52	1.44	1.44	1.44	-0.59	1.44
债券型	006592	广发景明中短债C	1.0291	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.08	0.68	1.91	4.77	7.16	13.50	-0.01	18.90
债券型	020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0289	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	0.44	0.83	2.21	2.89	2.89	2.89	0.19	2.89
债券型	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0287	2025-03-25	0.03	0.13	0.14	0.14	0.72	2.03	6.37	10.96	12.38	0.10	12.38
债券型	021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0287	2025-03-25	0.03	0.10	0.03	-0.15	1.70	4.69	4.87	4.87	4.87	-0.34	4.87
债券型	020112	鹏华丰恒债券D	1.0286	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	0.07	0.87	2.44	3.90	3.90	3.90	-0.08	3.90
债券型	017556	招商安凯债券	1.0284	2025-03-25	0.03	-0.30	0.04	0.53	4.77	8.18	14.97	14.30	14.30	0.43	14.30
债券型	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0281	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.19	1.16	2.77	2.81	2.81	2.81	0.01	2.81
债券型	018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0281	2025-03-25	0.03	0.29	-0.42	-0.84	-0.23	2.86	5.91	5.91	5.91	-1.45	5.91
债券型	003708	博时民丰纯债A	1.0278	2025-03-25	0.03	0.24	0.12	0.02	1.40	3.38	7.21	9.65	15.16	-0.12	33.67
债券型	013272	国泰君安1年定开债券发起式	1.0277	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.55	0.28	2.31	7.70	11.62	12.19	-0.62	12.19
债券型	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0275	2025-03-25	0.03	0.23	-0.07	-0.66	0.67	2.36	5.75	8.30	13.55	-0.71	18.46
债券型	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0273	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.63	0.03	1.18	2.96	2.73	2.73	-0.92	2.73
债券型	004032	工银丰淳半年定开债券	1.0272	2025-03-25	0.03	0.19	0.13	-0.36	0.69	2.77	6.67	9.67	16.39	-0.56	31.22
债券型	970082	东海证券海鑫尊利	1.0270	2025-03-25	0.03	0.16	0.30	0.06	0.55	1.26	1.49	2.97	3.15	0.10	3.15
债券型	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0270	2025-03-25	0.03	0.19	0.16	0.00	0.88	2.65	7.46	10.41	18.66	-0.10	52.83
债券型	020078	金信民富债券A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.07	-0.14	0.13	1.42	3.19	38.64	38.64	38.64	-0.17	38.64
债券型	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.17	0.26	0.13	0.87	2.64	6.60	8.99	15.33	0.04	29.59
债券型	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0265	2025-03-25	0.03	0.17	0.02	-0.34	1.30	2.65	2.65	2.65	2.65	-0.60	2.65
债券型	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0263	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	0.40	0.73	2.01	2.63	2.63	2.63	0.15	2.63
债券型	020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0261	2025-03-25	0.03	0.11	0.14	0.14	1.07	2.58	2.61	2.61	2.61	-0.04	2.61
债券型	018829	兴业嘉远债券	1.0261	2025-03-25	0.03	0.21	-0.10	-0.39	1.45	4.52	6.79	6.79	6.79	-0.71	6.79
债券型	021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0260	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.64	1.64	2.60	2.60	2.60	2.60	-0.91	2.60
债券型	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0258	2025-03-25	0.03	0.17	-0.21	-0.66	1.63	2.58	2.58	2.58	2.58	-0.93	2.58
债券型	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0258	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.51	1.12	3.38	3.38	3.38	3.38	-0.75	3.38
债券型	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0257	2025-03-25	0.03	0.16	0.05	-0.13	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.20	0.45
债券型	021804	财通资管睿丰债券A	1.0253	2025-03-25	0.03	0.16	0.14	0.00	1.48	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.24	2.53
债券型	006092	永赢荣益债券A	1.0253	2025-03-25	0.03	0.22	-0.04	-0.31	0.77	2.92	6.65	9.93	17.97	-0.49	31.88
债券型	020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0252	2025-03-25	0.03	0.18	0.03	-0.32	1.14	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.57	2.52
债券型	019400	国泰君安安睿纯债债券A	1.0247	2025-03-25	0.03	0.19	-0.15	-0.49	1.26	4.38	6.04	6.04	6.04	-0.70	6.04
债券型	018609	华泰柏瑞锦合债券	1.0247	2025-03-25	0.03	0.14	0.15	-0.05	0.72	2.57	4.26	4.26	4.26	-0.12	4.26
债券型	004464	万家玖盛A	1.0247	2025-03-25	0.03	0.26	-0.16	-1.09	0.92	3.43	7.64	10.06	19.29	-1.08	36.45
债券型	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0245	2025-03-25	0.03	0.18	0.12	-0.35	0.71	2.78	6.71	9.66	13.95	-0.54	13.95
债券型	005099	易方达富华纯债A	1.0244	2025-03-25	0.03	0.18	0.17	0.26	1.09	2.97	7.77	11.23	0.00	0.12	15.53
债券型	022738	国泰君安安睿纯债债券C	1.0243	2025-03-25	0.03	0.19	-0.16	-0.52	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.72	-0.13
债券型	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0242	2025-03-25	0.03	0.23	-0.12	-0.53	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	-0.79	0.78
债券型	022183	万家玖盛D	1.0241	2025-03-25	0.03	0.26	-0.16	-1.09	0.92	1.09	1.09	1.09	1.09	-1.07	1.09
债券型	021805	财通资管睿丰债券C	1.0239	2025-03-25	0.03	0.16	0.13	-0.05	1.39	2.39	2.39	2.39	2.39	-0.28	2.39
债券型	000833	易方达富华纯债C	1.0233	2025-03-25	0.03	0.17	0.14	0.16	0.89	2.55	6.90	9.90	0.00	0.02	14.31
债券型	020421	鹏华永兴债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.12	-0.14	-0.34	1.53	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.59	2.72
债券型	019043	华夏鼎创债券A	1.0231	2025-03-25	0.03	0.17	-0.17	-0.62	1.11	3.94	5.98	5.98	5.98	-0.82	5.98
债券型	015438	中银荣享债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	-0.19	0.73	3.07	6.64	7.62	7.62	-0.34	7.62
债券型	016955	国联恒润纯债A	1.0229	2025-03-25	0.03	0.20	0.04	-0.11	0.93	3.04	6.55	7.12	7.12	-0.33	7.12
债券型	020471	长城0-5年政金债A	1.0228	2025-03-25	0.03	0.21	-0.16	-0.64	0.70	2.18	2.28	2.28	2.28	-0.82	2.28
债券型	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0226	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.05	0.87	3.16	6.59	9.14	14.88	-0.12	15.06
债券型	004458	博时华盈纯债债券A	1.0224	2025-03-25	0.03	0.22	-0.12	-0.17	1.05	3.13	6.54	8.23	13.54	-0.42	32.19
债券型	020785	安信长鑫增强债券A	1.0223	2025-03-25	0.03	-0.01	0.37	0.13	1.76	2.17	2.23	2.23	2.23	0.08	2.23
债券型	017695	招商添轩1年定开债	1.0223	2025-03-25	0.03	0.15	-0.01	-0.26	0.91	3.23	7.33	7.33	7.33	-0.42	7.33
债券型	016125	汇泉安盈回报债券C	1.0223	2025-03-25	0.03	0.00	-0.26	-0.41	0.32	2.25	3.33	2.23	2.23	-0.35	2.23
债券型	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0223	2025-03-25	0.03	0.22	0.03	-0.14	1.02	3.40	7.93	11.18	17.55	-0.47	34.55
债券型	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0222	2025-03-25	0.03	0.21	-0.12	-0.28	1.29	3.23	3.23	3.23	3.23	-0.47	3.23
债券型	003879	嘉实6个月理财债券A	1.0221	2021-06-21	0.03	0.30	0.55	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	7.21
债券型	004465	万家玖盛C	1.0220	2025-03-25	0.03	0.26	-0.17	-1.14	0.81	3.22	7.21	9.39	18.09	-1.12	34.81
债券型	014636	国联安中短债债券A	1.0219	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.17	0.87	2.25	6.35	7.98	7.98	0.08	7.98
债券型	005871	天弘荣享定开债	1.0219	2025-03-25	0.03	0.22	0.12	0.18	1.34	3.84	8.72	11.72	18.12	-0.10	30.77
债券型	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0218	2025-03-25	0.03	0.16	0.29	0.28	0.70	1.97	2.18	2.18	2.18	0.13	2.18
债券型	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0217	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.22	0.84	2.17	2.17	2.17	2.17	0.05	2.17
债券型	002755	博时裕盛纯债债券A	1.0217	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.03	0.76	2.61	6.87	10.37	17.66	-0.05	40.49
债券型	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0216	2025-03-25	0.03	0.13	0.05	0.04	1.64	3.27	3.27	3.27	3.27	-0.28	3.27
债券型	007908	招商添韵3个月定开债A	1.0216	2025-03-25	0.03	0.20	0.07	0.05	1.80	3.47	6.80	9.56	15.33	-0.12	17.07
债券型	020681	博时华盈纯债债券C	1.0215	2025-03-25	0.03	0.22	-0.13	-0.20	1.01	3.03	3.56	3.56	3.56	-0.44	3.56
债券型	022147	国联安中短债债券D	1.0213	2025-03-25	0.03	0.15	0.19	0.17	0.82	0.91	0.91	0.91	0.91	0.07	0.91
债券型	020472	长城0-5年政金债C	1.0207	2025-03-25	0.03	0.21	-0.16	-0.66	0.54	1.98	2.07	2.07	2.07	-0.84	2.07
债券型	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0205	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.14	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.03	0.71
债券型	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0205	2025-03-25	0.03	0.11	0.18	0.09	1.19	2.57	3.38	3.38	3.38	-0.06	3.38
债券型	015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0205	2025-03-25	0.03	0.20	-0.11	-0.69	1.13	3.82	7.94	9.77	9.77	-0.94	9.77
债券型	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0204	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.23	0.80	2.03	5.03	7.39	26.34	0.15	26.34
债券型	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0200	2025-03-25	0.03	0.14	-0.03	-0.33	0.98	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.43	2.61
债券型	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0200	2025-03-25	0.03	0.20	0.20	-0.14	0.87	3.09	5.98	8.88	0.00	-0.32	14.90
债券型	020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0198	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.17	0.74	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	1.98
债券型	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0194	2025-03-25	0.03	0.11	0.26	0.61	1.78	1.94	1.94	1.94	1.94	0.52	1.94
债券型	018427	信澳瑞享利率债A	1.0191	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.35	1.19	3.71	6.15	6.15	6.15	-0.64	6.15
债券型	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0188	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	-0.05	1.02	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.18	1.88
债券型	015706	诺德安元纯债债券	1.0188	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	0.21	0.90	2.62	7.86	9.11	9.11	0.13	9.11
债券型	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0186	2025-03-25	0.03	0.14	-0.08	-0.61	0.76	6.66	6.66	6.66	6.66	-0.71	6.66
债券型	015472	万家鑫橙纯债C	1.0186	2025-03-25	0.03	0.21	-0.29	-0.54	1.09	3.85	7.66	8.99	8.99	-0.91	8.99
债券型	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0185	2025-03-25	0.03	0.22	-0.01	-0.14	1.49	4.12	8.02	12.23	18.56	-0.41	35.24
债券型	022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0183	2025-03-25	0.03	0.10	0.25	0.57	1.68	1.83	1.83	1.83	1.83	0.48	1.83

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