本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0100	2025-03-25	0.01	0.15	0.43	0.77	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.72	1.00
债券型	020506	中银证券鸿安债券A	1.0099	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.56	0.76	0.99	0.99	0.99	0.99	0.56	0.99
债券型	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0097	2025-03-25	0.01	0.11	-0.01	-0.67	0.80	0.97	0.97	0.97	0.97	-0.78	0.97
债券型	022400	东海增益债券发起式C	1.0095	2025-03-25	0.01	-0.16	0.73	0.99	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.95
债券型	021410	平安元利90天持有债券C	1.0093	2025-03-25	0.01	0.06	-0.02	-0.08	0.40	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.19	0.93
债券型	020507	中银证券鸿安债券C	1.0092	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.54	0.70	0.92	0.92	0.92	0.92	0.54	0.92
债券型	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0092	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.13	0.85	2.54	5.92	6.00	6.00	0.08	6.00
债券型	013780	华夏鼎丰债券	1.0090	2025-03-25	0.01	0.06	-0.08	-0.42	0.30	1.68	5.23	8.23	9.85	-0.47	9.85
债券型	022209	中信保诚90天持有债券A	1.0086	2025-03-25	0.01	0.10	0.35	0.53	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.48	0.86
债券型	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0084	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.34	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.25	0.84
债券型	020924	太平恒发三个月定开债	1.0083	2025-03-25	0.01	0.11	0.07	-0.31	0.72	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.47	1.43
债券型	010252	长江安享纯债18个月定开债C	1.0077	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.45	0.93	1.88	3.71	5.58	9.07	0.42	9.07
债券型	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0075	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.20	0.75
债券型	022163	鹏华稳利短债债券D	1.0074	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.25	0.69	0.74	0.74	0.74	0.74	0.12	0.74
债券型	007738	淳厚稳惠债券A	1.0074	2025-03-25	0.01	0.04	0.28	0.66	2.06	5.11	9.19	12.08	18.27	0.43	20.55
债券型	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0070	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.59	1.58	2.84	5.72	8.42	13.47	0.54	14.14
债券型	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	1.0067	2025-03-25	0.01	0.03	0.14	0.55	1.21	2.56	5.15	8.01	13.06	0.50	13.06
债券型	021928	湘财鑫裕纯债A	1.0065	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.03	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.06	0.65
债券型	009793	工银瑞益债券C	1.0060	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.08	0.48	1.44	3.44	7.20	9.25	-0.14	9.25
债券型	002898	富国两年期理财债券A	1.0058	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.38	1.07	2.38	5.06	8.12	16.07	0.38	31.14
债券型	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0056	2025-03-25	0.01	0.06	0.21	0.61	1.28	2.80	5.41	8.61	15.31	0.56	16.28
债券型	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0055	2025-03-25	0.01	0.15	0.07	-0.57	0.87	3.83	8.55	11.82	19.00	-0.74	24.46
债券型	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0054	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	-0.59	0.84	3.75	8.37	11.52	19.07	-0.76	24.46
债券型	021941	中海丰泽利率债A	1.0053	2025-03-25	0.01	0.06	0.01	-0.63	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.99	0.52
债券型	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	2025-03-25	0.01	0.10	0.22	0.13	1.31	3.75	7.69	10.50	16.55	0.01	18.35
债券型	022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0052	2025-03-25	0.01	0.06	0.21	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.47	0.52
债券型	014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0050	2025-03-25	0.01	0.24	0.13	0.11	0.99	2.71	6.23	8.82	9.00	-0.13	9.00
债券型	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0048	2025-03-25	0.01	0.13	-0.09	-0.32	0.49	1.59	1.98	1.98	1.98	-0.49	1.98
债券型	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0048	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.51	1.08	2.40	4.59	7.33	13.06	0.47	13.87
债券型	022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.43	0.47
债券型	016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0047	2025-03-25	0.01	0.09	0.04	-0.66	0.97	0.97	0.97	0.47	0.47	-0.81	0.47
债券型	006319	易方达安瑞短债A	1.0047	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.37	0.83	1.92	5.17	7.63	12.84	0.33	18.67
债券型	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0045	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.36	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.29	0.45
债券型	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.24	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.11	0.43
债券型	018981	湘财鑫利纯债A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.03	0.02	-0.13	0.50	1.28	47.34	47.34	47.34	-0.19	47.34
债券型	022619	永赢安和30天持有债券A	1.0041	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.36	0.41
债券型	022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0039	2025-03-25	0.01	0.11	-0.02	-0.19	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	-0.31	0.69
债券型	008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0039	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.94	1.99	4.13	8.32	12.92	18.27	0.88	18.27
债券型	007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0038	2025-03-25	0.01	0.08	0.31	0.97	2.00	4.06	8.08	12.45	19.14	0.90	19.14
债券型	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0037	2025-03-25	0.01	0.15	0.10	0.52	1.81	4.16	4.27	4.27	4.27	0.03	4.27
债券型	004780	招商招利一年理财债券	1.0037	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.31	0.77	1.89	3.79	5.91	13.24	0.26	26.38
债券型	021575	平安元恒90天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.01	0.06	0.14	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.06	0.36
债券型	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0036	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.26	0.68	1.95	5.01	0.00	7.51	0.25	8.30
债券型	009585	中信建投稳丰63个月定开债	1.0030	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.86	3.79	7.61	11.71	18.30	0.84	18.30
债券型	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0029	2025-03-25	0.01	0.15	-0.03	-0.68	1.27	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.71	3.05
债券型	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等	1.0028	2025-03-25	0.01	0.10	0.19	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.28
债券型	008017	国泰惠信三年定开债	1.0023	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.52	1.28	2.44	4.90	7.53	14.15	0.48	15.35
债券型	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0022	2025-03-25	0.01	-0.16	0.15	-0.08	-0.89	1.17	5.06	5.19	5.19	-0.11	5.19
债券型	009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0022	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.87	3.79	7.67	11.82	18.54	0.85	18.54
债券型	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0021	2025-03-25	0.01	0.00	-0.03	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.17	0.21
债券型	022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0021	2025-03-25	0.01	0.10	0.09	-0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	-0.33	0.21
债券型	004061	华夏鼎隆债券A	1.0021	2025-03-25	0.01	0.12	0.12	-0.10	1.04	3.88	9.86	14.06	19.07	-0.20	29.40
债券型	022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.15	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.20	0.19
债券型	009711	招商添盛78个月定开债	1.0019	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.90	3.93	7.85	11.99	18.72	0.84	18.72
债券型	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0017	2025-03-25	0.01	0.11	0.06	-0.26	0.96	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.37	1.86
债券型	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0016	2025-03-25	0.01	0.00	-0.04	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.13	0.16
债券型	021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0016	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.28	0.93	1.85	1.85	1.85	1.85	-0.39	1.85
债券型	022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0013	2025-03-25	0.01	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022479	汇丰晋信绿色债券A	1.0012	2025-03-25	0.01	0.08	0.13	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.04	0.12
债券型	017025	天弘通享债券发起C	1.0010	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	-0.07	0.64	1.73	3.29	2.94	2.94	-0.12	2.94
债券型	008433	凯石岐短债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.15	0.91	1.94	4.34	6.00	9.55	0.11	9.99
债券型	008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0007	2025-03-25	0.01	0.06	0.26	0.79	1.69	3.51	7.19	11.14	19.24	0.73	20.20
债券型	007758	平安乐享一年定开债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	0.00	-0.06	0.61	1.61	4.11	6.28	13.20	-0.09	14.89
债券型	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0006	2025-03-25	0.01	0.04	0.18	0.52	1.09	2.66	4.81	7.62	13.09	0.48	13.55
债券型	022813	人保民瑞30天滚动持有A	1.0005	2025-03-25	0.01	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	021929	湘财鑫裕纯债C	1.0005	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	-0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05
债券型	007759	平安乐享一年定开债C	1.0005	2025-03-25	0.01	0.03	0.00	-0.02	0.56	1.36	3.56	5.65	11.75	-0.04	13.20
债券型	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0005	2025-03-25	0.01	0.03	-0.12	0.09	0.83	1.88	4.53	7.04	12.94	0.05	13.66
债券型	022814	人保民瑞30天滚动持有C	1.0004	2025-03-25	0.01	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0002	2025-03-25	0.01	0.12	0.13	-0.19	0.69	2.13	2.14	2.14	2.14	-0.24	2.14
债券型	008322	东方卓行18个月定开债券A	1.0002	2025-03-25	0.01	0.02	0.00	0.00	-0.12	1.03	3.33	5.92	6.32	0.00	7.30
债券型	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0000	2025-03-25	0.01	0.12	0.12	-0.20	0.61	2.01	2.02	2.02	2.02	-0.25	2.02
债券型	022984	鹏华纯债债券B	0.9997	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.13	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.13	-0.03
债券型	021520	长盛中债0-3年政金债指数C	0.9993	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.25	-0.07
债券型	022787	大摩稳丰利率债C	0.9978	2025-03-25	0.01	0.06	-0.07	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.24	-0.22
债券型	022786	大摩稳丰利率债A	0.9978	2025-03-25	0.01	0.06	-0.06	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.25	-0.22
债券型	012133	招商添浩纯债D	0.9820	2024-05-27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.39	0.00	0.39
债券型	016670	博时恒耀债券A	0.9749	2025-03-25	0.01	0.61	2.02	0.75	2.69	1.54	-2.20	-2.51	-2.51	1.17	-2.51
债券型	019648	中海中短债债券C	0.9615	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.09	0.86	2.27	3.52	3.52	3.52	0.05	3.52
债券型	015714	格林聚鑫增强债券C	0.9576	2025-03-25	0.01	-0.13	0.40	0.09	-1.14	-2.30	-4.25	-4.24	-4.24	0.35	-4.24
混合型	011724	东方红启恒三年持有混合B	8.9207	2025-03-25	0.01	-0.58	2.47	-1.15	2.65	6.41	-4.44	-6.18	-30.12	-0.32	-30.12
混合型	001955	中欧养老产业混合A	2.8172	2025-03-25	0.01	-1.90	7.38	0.93	28.26	12.15	-17.11	1.19	67.09	2.56	181.72
混合型	000065	国富焦点驱动混合A	2.0775	2025-03-25	0.01	-0.21	-0.25	0.01	2.04	3.77	6.33	6.91	35.91	-0.31	147.79
混合型	017211	国富焦点驱动混合C	2.0632	2025-03-25	0.01	-0.22	-0.28	-0.07	1.89	3.47	5.69	6.12	6.12	-0.38	6.12
混合型	006243	中银双息回报混合A	1.6260	2025-03-25	0.01	-0.29	3.06	1.31	4.88	7.67	7.64	-3.12	36.31	0.83	68.44
混合型	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.5616	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.79	4.18	4.86	7.35	9.82	23.08	0.58	56.16
混合型	012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.5568	2025-03-25	0.01	0.07	0.14	0.76	4.11	4.75	7.12	9.52	18.88	0.55	18.88
混合型	002018	鹏华弘安混合A	1.5332	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	0.20	0.87	2.08	6.21	12.59	28.75	0.07	61.93
混合型	002331	泰康安泰回报混合	1.5272	2025-03-25	0.01	0.03	0.46	-0.60	0.69	2.95	7.55	9.77	34.89	-0.77	52.72
混合型	001330	鹏华弘实混合C	1.5215	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.16	0.73	2.50	3.15	1.08	22.63	0.05	57.37
混合型	004129	国联安鑫汇混合A	1.4538	2025-03-25	0.01	-0.42	0.40	0.48	6.12	6.11	4.63	6.04	28.96	0.64	49.12
混合型	002019	鹏华弘安混合C	1.4439	2025-03-25	0.01	0.08	0.10	0.12	0.72	1.78	5.58	11.61	26.91	0.00	57.41
混合型	004130	国联安鑫汇混合C	1.4135	2025-03-25	0.01	-0.43	0.37	0.39	5.91	5.68	3.80	4.77	26.47	0.55	44.57
混合型	001406	东方红策略精选混合C	1.4101	2025-03-25	0.01	-0.54	0.19	1.61	8.46	7.94	9.87	14.16	32.99	1.55	63.93
混合型	001329	鹏华弘实混合A	1.4101	2025-03-25	0.01	0.11	0.19	0.23	0.88	2.80	3.43	1.39	23.13	0.11	48.23
混合型	003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4073	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.16	0.67	1.76	4.78	8.21	13.99	0.06	40.73
混合型	005943	工银聚福混合A	1.3640	2025-03-25	0.01	-0.34	0.70	-0.41	4.83	6.45	6.30	5.73	28.61	-0.12	36.40
混合型	005523	泰康颐年混合A	1.3480	2025-03-25	0.01	-0.26	0.22	0.65	2.29	4.08	5.70	10.64	22.23	0.45	34.80
混合型	004687	汇添富熙和混合A	1.2871	2024-12-27	0.01	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.76	-2.11	-8.69	24.40	-0.82	38.23
混合型	519963	长信利盈混合A	1.2157	2025-01-22	0.01	0.21	3.46	3.61	3.47	4.20	3.36	-0.24	24.99	0.33	70.09
混合型	017881	工银精选回报混合A	1.2149	2025-03-25	0.01	-2.07	2.58	3.26	5.16	15.03	21.49	21.49	21.49	2.85	21.49
混合型	011061	广发安悦回报混合C	1.2138	2025-03-25	0.01	-0.06	0.15	0.25	2.12	3.55	5.79	6.31	11.01	0.21	11.01
混合型	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2116	2025-03-25	0.01	0.17	0.27	0.31	0.90	2.43	9.31	14.08	17.09	0.28	21.16
混合型	006536	恒生前海恒锦裕利C	1.2113	2025-03-25	0.01	0.16	0.26	0.26	0.82	2.27	8.97	13.55	16.19	0.25	21.13
混合型	017882	工银精选回报混合C	1.2042	2025-03-25	0.01	-2.08	2.55	3.11	4.88	14.37	20.42	20.42	20.42	2.70	20.42
混合型	011786	工银聚安混合A	1.1807	2025-03-25	0.01	-1.50	3.88	5.07	18.28	18.08	19.13	26.49	18.07	4.36	18.07
混合型	002120	广发安悦回报混合A	1.1804	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.27	2.16	3.64	5.99	6.61	19.77	0.24	46.60
混合型	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.1610	2025-03-25	0.01	-0.32	-0.31	-0.37	6.64	10.15	8.52	8.98	16.10	-0.33	16.10
混合型	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.31	11.38	11.38	11.38	1.43	11.38
混合型	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.32	8.90	13.09	15.99	1.43	15.99
混合型	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1479	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	0.75	4.89	2.93	0.63	3.38	15.11	0.35	14.79
混合型	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.1449	2025-03-25	0.01	-0.32	-0.33	-0.44	6.48	9.82	7.87	8.01	14.49	-0.40	14.49
混合型	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1427	2025-03-25	0.01	-0.03	0.28	0.98	4.07	5.96	8.01	10.47	14.27	0.63	14.27
混合型	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1412	2025-03-25	0.01	-0.31	0.39	1.44	4.19	6.88	8.03	11.74	14.12	1.34	14.12
混合型	002690	前海开源恒泽混合A	1.1409	2025-03-25	0.01	-0.64	1.12	0.87	7.40	9.65	11.40	16.26	20.30	0.89	30.70
混合型	519962	长信利盈混合C	1.1374	2025-01-22	0.01	0.22	3.40	3.50	3.30	3.16	2.08	-1.62	22.28	0.32	62.98
混合型	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.1347	2025-03-25	0.01	-0.49	0.19	2.26	7.97	8.66	7.39	16.97	13.47	1.85	13.47
混合型	013747	兴业聚丰混合C	1.1314	2025-03-25	0.01	-0.16	-0.68	0.29	5.87	5.71	6.42	6.11	-0.40	0.28	-0.40
混合型	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1242	2025-03-25	0.01	-0.03	0.25	0.88	3.86	5.54	7.15	9.16	12.42	0.54	12.42
混合型	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1124	2025-03-25	0.01	-0.50	0.14	2.11	7.67	8.00	6.10	14.88	11.24	1.71	11.24
混合型	010188	中欧添益一年混合A	1.0994	2025-03-25	0.01	-0.71	-0.68	-0.06	5.39	4.83	4.23	6.62	9.94	-0.12	9.94
混合型	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0980	2025-03-25	0.01	0.05	1.54	2.65	5.99	7.36	7.93	8.68	9.80	2.41	9.80
混合型	014759	中欧琪福混合A	1.0806	2025-03-25	0.01	-0.37	-0.07	0.91	3.52	4.92	5.80	8.06	8.06	0.84	8.06
混合型	011208	泰康招享混合A	1.0708	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.31	0.33	1.58	5.54	7.98	7.08	7.08	-0.20	7.08
混合型	010189	中欧添益一年混合C	1.0706	2025-03-25	0.01	-0.72	-0.72	-0.21	5.07	4.21	2.98	4.72	7.06	-0.25	7.06
混合型	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0697	2025-03-25	0.01	-0.34	0.71	0.96	6.35	6.25	5.86	8.28	6.97	0.90	6.97
混合型	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0695	2025-03-25	0.01	-0.36	-0.33	1.22	6.17	6.32	7.16	8.49	15.84	1.32	15.84
混合型	010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0662	2025-03-25	0.01	-0.07	0.32	0.37	2.37	5.01	2.76	3.55	8.14	0.25	8.14
混合型	009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0624	2025-03-25	0.01	-0.38	-0.36	1.12	5.96	5.90	6.31	7.19	13.74	1.23	13.74
混合型	011209	泰康招享混合C	1.0617	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.33	0.25	1.43	5.21	7.33	6.17	6.17	-0.26	6.17
混合型	023134	泰康招享混合E	1.0616	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.33	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.27	-0.09
混合型	001358	宝盈祥泰混合A	1.0614	2025-03-25	0.01	0.02	0.05	-0.06	0.26	0.69	2.06	3.87	13.41	-0.06	33.50
混合型	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0574	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.32	0.10	3.24	3.44	3.58	3.15	5.74	0.06	5.74
混合型	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0537	2025-03-25	0.01	-0.37	0.53	0.27	3.03	7.21	3.68	5.91	5.37	0.09	5.37
混合型	011048	天弘恒新混合A	1.0523	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.40	0.99	3.30	-0.48	8.58	9.61	0.34	9.61
混合型	022554	天弘恒新混合E	1.0521	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.39	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.33	0.95
混合型	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0440	2025-03-25	0.01	-0.37	0.51	0.18	2.87	6.88	3.05	4.96	4.40	0.02	4.40
混合型	007575	宝盈祥泰混合C	1.0439	2025-03-25	0.01	0.02	0.03	-0.13	0.11	0.38	1.43	2.90	11.81	-0.13	16.76
混合型	011049	天弘恒新混合C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.34	0.85	3.01	-1.06	7.62	8.42	0.28	8.42
混合型	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0396	2025-03-25	0.01	-0.90	-0.04	0.82	7.86	6.81	3.12	3.95	3.96	1.37	3.96
混合型	018703	南方誉民稳健一年持有混合A	1.0380	2025-03-25	0.01	-0.01	0.82	0.92	3.14	3.72	3.80	3.80	3.80	0.89	3.80
混合型	519627	银河君润混合A	1.0337	2025-03-25	0.01	0.05	0.26	2.74	7.76	5.58	1.76	2.59	16.44	2.76	42.62
混合型	021164	天弘恒新混合D	1.0321	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.41	1.00	3.21	3.21	3.21	3.21	0.34	3.21
混合型	018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.01	-0.02	0.77	0.78	2.83	3.09	3.10	3.10	3.10	0.75	3.10
混合型	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0308	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.36	-0.04	2.94	2.83	2.34	1.31	3.08	-0.08	3.08
混合型	519628	银河君润混合C	1.0303	2025-03-25	0.01	0.04	0.24	2.71	7.66	5.42	1.51	2.24	15.80	2.73	43.49
混合型	012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0266	2025-03-25	0.01	-0.06	0.32	0.37	2.36	5.01	2.75	3.31	7.18	0.25	7.18
混合型	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0212	2025-03-25	0.01	-0.14	-0.04	0.73	4.13	4.56	3.70	2.12	2.12	0.71	2.12
混合型	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0154	2025-03-25	0.01	0.08	0.87	-0.74	3.70	5.93	0.34	1.05	1.54	-1.43	1.54
混合型	013570	天弘永利优佳混合C	1.0139	2025-03-25	0.01	0.18	0.84	-0.05	3.58	4.92	3.60	3.96	1.39	-0.21	1.39

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