本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0326	2025-03-25	0.01	0.08	0.16	0.70	2.01	3.26	3.26	3.26	3.26	0.65	3.26
债券型	005781	华富富瑞3个月定开债	1.0326	2025-03-25	0.01	0.00	0.12	0.15	0.82	1.98	4.76	7.48	12.95	0.05	22.60
债券型	008333	景顺长城弘利39个月定开债	1.0325	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.57	1.20	2.73	5.02	8.25	14.79	0.54	15.51
债券型	021351	兴业稳利30天持有期债券C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.32	1.97	3.23	3.23	3.23	3.23	0.18	3.23
债券型	020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.15	1.16	2.88	4.25	4.25	4.25	-0.27	4.25
债券型	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	1.0321	2024-01-15	0.01	0.07	0.36	0.78	1.46	3.43	0.00	3.21	3.21	0.14	3.21
债券型	015830	平安惠复纯债A	1.0318	2025-03-25	0.01	0.18	-0.15	-0.83	0.78	3.05	29.06	29.74	29.74	-1.12	29.74
债券型	014480	华夏鼎优债券A	1.0318	2025-03-25	0.01	0.15	0.03	-0.30	0.76	3.12	7.56	8.02	8.02	-0.55	8.02
债券型	007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0318	2025-03-25	0.01	0.11	0.03	-0.44	1.03	3.14	6.87	9.37	15.52	-0.51	19.53
债券型	021261	国泰君安120天持有债券发起C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.31	1.35	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	3.14
债券型	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.08	-0.04	-0.36	1.10	3.08	6.85	9.65	76.40	-0.51	76.40
债券型	022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0313	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.57	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.78	1.40
债券型	015540	富国元利债券C	1.0313	2025-03-25	0.01	-0.08	0.14	0.26	2.50	2.35	1.95	3.13	3.13	0.09	3.13
债券型	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0311	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.26	3.11	3.11	3.11	3.11	-0.10	3.11
债券型	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0310	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.44	1.39	3.10	3.10	3.10	3.10	0.38	3.10
债券型	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.31	3.06	3.06	3.06	3.06	-0.11	3.06
债券型	016613	长盛盛远债券C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.19	-0.16	-0.71	0.48	2.96	6.00	6.41	6.41	-0.96	6.41
债券型	004220	长信纯债壹号债券C	1.0305	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.00	0.42	1.56	4.55	7.18	11.96	-0.14	25.31
债券型	019557	天弘悦利债券A	1.0301	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.48	1.04	2.51	3.01	3.01	3.01	0.41	3.01
债券型	009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0298	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.50	1.05	2.42	4.83	8.32	14.04	0.47	14.04
债券型	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.40	1.26	2.97	2.97	2.97	2.97	0.31	2.97
债券型	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	1.0292	2025-03-25	0.01	0.05	0.04	-0.18	0.23	1.18	2.90	2.92	2.92	-0.22	2.92
债券型	020907	中航瑞尚利率债A	1.0291	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.27	1.13	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.36	2.91
债券型	021729	金鹰悦享债券D	1.0288	2025-03-25	0.01	0.01	0.10	0.48	1.26	1.82	1.82	1.82	1.82	0.21	1.82
债券型	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0286	2025-03-25	0.01	0.08	-0.15	-0.58	0.58	2.74	2.85	2.85	2.85	-0.70	2.85
债券型	019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0286	2025-03-25	0.01	0.08	0.05	-0.36	0.72	2.65	3.90	3.90	3.90	-0.43	3.90
债券型	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0285	2025-03-25	0.01	0.13	0.00	-0.52	1.45	5.04	4.42	4.42	4.42	-0.73	4.42
债券型	020908	中航瑞尚利率债C	1.0280	2025-03-25	0.01	0.12	0.07	-0.30	1.06	2.80	2.80	2.80	2.80	-0.38	2.80
债券型	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0280	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.21	1.06	2.49	2.80	2.80	2.80	0.10	2.80
债券型	022037	天弘悦利债券D	1.0279	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.41	0.89	0.97	0.97	0.97	0.97	0.35	0.97
债券型	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0279	2025-03-25	0.01	0.04	0.19	0.39	1.16	2.79	2.79	2.79	2.79	0.15	2.79
债券型	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0277	2025-03-25	0.01	0.18	0.30	0.44	1.03	2.18	2.77	2.77	2.77	0.38	2.77
债券型	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0275	2025-03-25	0.01	0.08	-0.14	-0.55	0.68	2.66	2.74	2.74	2.74	-0.67	2.74
债券型	019735	华富恒享纯债债券C	1.0275	2025-03-25	0.01	0.04	0.07	0.22	1.19	2.70	2.75	2.75	2.75	0.10	2.75
债券型	013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0274	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.34	0.97	3.55	7.68	10.27	11.50	-0.48	11.50
债券型	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0273	2025-03-25	0.01	-0.54	-0.90	-0.21	2.93	2.26	2.73	2.73	2.73	0.03	2.73
债券型	110053	易方达安源中短债债券A	1.0270	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.18	0.87	2.15	5.58	8.04	14.91	0.06	18.35
债券型	020234	海富通瑞鑫30天持有期债券A	1.0269	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.35	0.90	2.44	2.69	2.69	2.69	0.28	2.69
债券型	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0269	2025-03-25	0.01	0.04	0.18	0.36	1.11	2.69	2.69	2.69	2.69	0.13	2.69
债券型	006639	人保鑫盛纯债C	1.0269	2025-03-25	0.01	0.10	0.01	-0.38	0.12	1.04	0.60	1.44	7.43	-0.34	2.69
债券型	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.13	-0.15	-0.26	1.15	2.68	2.68	2.68	2.68	-0.49	2.68
债券型	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.55	1.17	2.41	5.05	8.71	14.40	0.51	14.40
债券型	017777	工银开元利率债债券F	1.0265	2023-07-06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96
债券型	014184	诺德安承利率债	1.0265	2025-03-25	0.01	0.18	-0.09	-0.93	0.71	2.50	4.24	4.24	4.24	-1.15	4.24
债券型	008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0265	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.73	1.57	3.28	6.73	10.48	17.78	0.68	18.41
债券型	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0256	2025-03-25	0.01	0.13	-0.13	-0.44	0.98	2.56	2.56	2.56	2.56	-0.67	2.56
债券型	009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0254	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.50	1.21	2.45	5.42	9.06	14.38	0.47	14.38
债券型	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0251	2025-03-25	0.01	0.07	0.10	-0.01	1.24	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.07	2.51
债券型	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0251	2025-03-25	0.01	0.07	0.10	0.00	1.27	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.06	2.51
债券型	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0251	2025-03-25	0.01	0.18	0.29	0.39	0.94	1.98	2.51	2.51	2.51	0.34	2.51
债券型	011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0249	2025-03-25	0.01	-0.34	0.25	0.76	4.17	4.03	2.74	3.17	2.49	0.51	2.49
债券型	009815	宏利乐盈66个月定开债C	1.0248	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.93	1.93	3.93	7.75	11.87	18.42	0.86	18.42
债券型	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0247	2025-03-25	0.01	0.09	0.19	0.37	1.67	2.47	2.47	2.47	2.47	0.15	2.47
债券型	009814	宏利乐盈66个月定开债A	1.0247	2025-03-25	0.01	0.08	0.30	0.95	1.97	4.03	7.96	12.21	18.97	0.88	18.97
债券型	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0245	2025-03-25	0.01	0.04	-0.02	-0.30	0.10	1.36	5.94	8.50	9.36	-0.37	9.36
债券型	020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0245	2025-03-25	0.01	0.22	0.34	0.47	1.48	2.45	2.45	2.45	2.45	0.44	2.45
债券型	018645	金鹰悦享债券C	1.0245	2025-03-25	0.01	0.00	0.07	0.39	1.09	2.00	2.45	2.45	2.45	0.14	2.45
债券型	016890	鹏华稳健增利债券C	1.0244	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.40	1.62	3.60	3.56	2.44	2.44	0.28	2.44
债券型	008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0242	2025-03-25	0.01	0.10	0.23	0.62	1.27	2.84	5.38	8.74	15.35	0.58	16.09
债券型	013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0241	2025-03-25	0.01	0.12	0.08	-0.36	0.95	3.49	7.49	9.98	11.17	-0.51	11.17
债券型	021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0240	2025-03-25	0.01	0.06	0.09	-0.04	1.19	2.40	2.40	2.40	2.40	-0.10	2.40
债券型	008735	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.0239	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.32	0.83	1.86	4.54	8.10	12.23	0.30	12.23
债券型	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0236	2025-03-25	0.01	0.10	0.09	-0.21	0.90	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.37	2.36
债券型	007931	淳厚稳鑫债券C	1.0234	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.55	1.61	3.14	22.51	26.05	32.42	-0.04	32.42
债券型	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0230	2025-03-25	0.01	0.00	0.46	0.35	1.68	2.30	2.30	2.30	2.30	0.06	2.30
债券型	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0227	2025-03-25	0.01	-0.01	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	006631	鑫元臻利A	1.0225	2025-03-25	0.01	0.09	-0.05	-0.69	1.36	2.35	6.91	9.64	16.09	-0.63	22.00
债券型	020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0224	2025-03-25	0.01	0.22	0.32	0.42	1.36	2.24	2.24	2.24	2.24	0.39	2.24
债券型	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0219	2025-03-25	0.01	0.16	0.00	-0.54	1.04	2.19	2.19	2.19	2.19	-0.71	2.19
债券型	020235	海富通瑞鑫30天持有期债券C	1.0218	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.29	0.80	1.96	2.18	2.18	2.18	0.24	2.18
债券型	020123	鑫元臻利D	1.0218	2025-03-25	0.01	0.09	-0.06	-0.70	1.29	0.00	1.37	1.37	1.37	-0.64	1.37
债券型	003569	招商招丰纯债A	1.0214	2025-03-25	0.01	0.04	0.07	0.71	1.52	2.23	4.92	8.03	14.84	0.54	34.76
债券型	004638	华夏鼎兴债券C	1.0213	2021-11-24	0.01	0.00	-78.47	-78.47	-78.47	-78.47	-78.47	-78.43	0.00	-78.47	2.13
债券型	217026	招商理财7天债券B	1.0211	2025-03-25	0.01	0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
债券型	020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0211	2025-03-25	0.01	0.10	0.08	-0.34	0.48	2.03	2.11	2.11	2.11	-0.37	2.11
债券型	008431	人保利丰纯债C	1.0211	2025-03-25	0.01	0.13	0.21	-0.23	-0.02	-0.54	3.27	2.11	2.11	-0.09	2.11
债券型	110052	易方达安源中短债债券C	1.0210	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.11	0.72	1.85	4.95	7.08	13.21	-0.01	16.34
债券型	021064	工银瑞升债券C	1.0210	2025-03-25	0.01	0.09	-0.03	-0.50	0.80	2.70	2.70	2.70	2.70	-0.67	2.70
债券型	007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0209	2025-03-25	0.01	0.06	0.23	0.68	1.45	2.97	5.90	9.46	18.04	0.63	20.33
债券型	016914	博时富泽金融债A	1.0208	2025-03-25	0.01	0.55	0.36	0.64	1.77	4.78	9.10	9.82	9.82	0.15	9.82
债券型	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0206	2025-03-25	0.01	0.16	-0.01	-0.56	0.96	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.73	2.06
债券型	013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0204	2025-03-25	0.01	0.17	-0.10	-0.47	1.20	4.08	7.86	10.52	11.63	-0.67	11.63
债券型	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0203	2025-03-25	0.01	0.09	0.42	0.35	1.20	2.03	2.03	2.03	2.03	0.24	2.03
债券型	020216	博时富泽金融债C	1.0202	2025-03-25	0.01	0.55	0.35	0.62	1.72	4.70	6.43	6.43	6.43	0.12	6.43
债券型	006516	浙商汇金短债A	1.0200	2025-03-25	0.01	0.16	0.18	0.25	0.79	1.94	5.34	7.94	15.63	0.13	22.48
债券型	003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0200	2025-03-25	0.01	0.06	0.24	0.63	1.39	2.92	5.68	7.63	13.07	0.60	25.18
债券型	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0199	2025-03-25	0.01	0.11	0.10	-0.19	1.00	2.50	2.50	2.50	2.50	-0.34	2.50
债券型	020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0199	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.45	1.60	1.99	1.99	1.99	1.99	0.29	1.99
债券型	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0196	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.43	0.93	2.52	6.04	9.89	16.68	0.40	17.42
债券型	022034	南方稳信180天持有债券A	1.0192	2025-03-25	0.01	0.04	0.21	0.54	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	0.40	1.92
债券型	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0191	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.43	1.53	1.91	1.91	1.91	1.91	0.28	1.91
债券型	014992	嘉合磐恒债券C	1.0189	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.30	2.91	1.08	2.23	1.89	1.89	0.22	1.89
债券型	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0188	2025-03-25	0.01	0.13	-0.44	-1.25	0.50	1.92	1.88	1.88	1.88	-1.51	1.88
债券型	013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0187	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.13	0.81	2.09	7.12	9.77	10.86	0.09	10.86
债券型	019700	南方稳福120天持有债券A	1.0186	2025-03-25	0.01	0.13	0.13	0.00	1.31	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.18	1.86
债券型	020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0185	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.39	0.33	1.78	1.85	1.85	1.85	-0.42	1.85
债券型	022036	南方稳信180天持有债券C	1.0182	2025-03-25	0.01	0.03	0.20	0.49	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	0.36	1.82
债券型	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0179	2025-03-25	0.01	0.14	0.17	0.21	1.31	1.79	1.79	1.79	1.79	0.06	1.79
债券型	017545	弘毅远方中短债债券A	1.0179	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	-0.06	0.46	0.75	3.81	3.81	3.81	-0.15	3.81
债券型	023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.05	-0.36	0.89	1.77	1.77	1.77	1.77	-0.43	1.77
债券型	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0174	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.62	1.54	2.94	5.80	8.74	16.15	0.58	17.82
债券型	020583	农银金季三个月持有债券A	1.0173	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.15	0.75	1.69	1.73	1.73	1.73	0.04	1.73
债券型	008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0172	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.45	1.34	2.37	4.92	7.54	13.71	0.42	14.54
债券型	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0171	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.37	0.83	1.92	3.04	3.04	3.04	0.33	3.04
债券型	008219	西部利得尊逸三年定开债券	1.0168	2025-03-25	0.01	0.05	0.20	0.63	1.56	2.87	5.76	8.71	15.23	0.58	16.12
债券型	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0166	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	-0.26	0.91	1.66	1.66	1.66	1.66	-0.32	1.66
债券型	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0163	2025-03-25	0.01	0.13	0.15	0.16	1.22	1.63	1.63	1.63	1.63	0.01	1.63
债券型	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0162	2025-03-25	0.01	0.28	0.30	0.65	1.32	1.62	1.62	1.62	1.62	0.57	1.62
债券型	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0162	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.13	0.70	1.58	1.62	1.62	1.62	0.01	1.62
债券型	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0160	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	-0.27	0.89	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.34	1.60
债券型	021063	工银瑞升债券A	1.0160	2025-03-25	0.01	0.09	-0.02	-0.44	0.93	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.61	2.20
债券型	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0159	2025-03-25	0.01	0.12	0.21	0.18	0.74	1.59	1.59	1.59	1.59	0.10	1.59
债券型	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0156	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.41	1.53	1.56	1.56	1.56	1.56	0.28	1.56
债券型	020299	长盛盛悦债券C	1.0156	2025-03-25	0.01	0.07	-0.05	0.02	1.15	1.56	1.56	1.56	1.56	-0.27	1.56
债券型	012115	招商招丰纯债D	1.0155	2025-02-28	0.01	0.02	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.01	1.55
债券型	007739	淳厚稳惠债券C	1.0153	2025-03-25	0.01	0.03	0.15	0.49	1.80	4.69	8.43	10.96	16.39	0.25	18.51
债券型	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0151	2025-03-25	0.01	0.13	0.02	-0.39	0.97	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.64	2.51
债券型	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0150	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	-0.19	1.09	2.92	6.45	9.22	15.57	-0.21	18.95
债券型	020329	大成聚鑫债券A	1.0147	2025-03-25	0.01	0.18	-0.22	-0.28	0.72	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.56	1.47
债券型	020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0145	2025-03-25	0.01	0.07	0.34	0.52	1.28	1.45	1.45	1.45	1.45	0.38	1.45
债券型	006662	易方达安悦超短债A	1.0143	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.31	0.83	1.88	4.73	7.23	12.82	0.24	18.40
债券型	008032	海富通裕昇三年定开债券	1.0142	2025-03-25	0.01	0.10	0.24	0.64	1.31	2.86	5.34	8.40	14.03	0.60	14.03
债券型	006664	易方达安悦超短债F	1.0139	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.31	0.82	1.87	4.71	7.20	12.78	0.24	18.24
债券型	007480	中加优享纯债债券A	1.0138	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.00	0.57	1.10	2.81	4.39	9.85	-0.11	10.19
债券型	017546	弘毅远方中短债债券C	1.0137	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	-0.11	0.35	0.54	3.39	3.39	3.39	-0.20	3.39
债券型	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0135	2025-03-25	0.01	0.13	0.00	-0.44	0.87	2.35	2.35	2.35	2.35	-0.69	2.35
债券型	006663	易方达安悦超短债C	1.0135	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.27	0.75	1.71	4.38	6.70	11.94	0.20	17.34
债券型	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0133	2025-03-25	0.01	0.08	0.33	1.03	2.18	4.43	9.09	14.19	22.02	0.95	22.02
债券型	020330	大成聚鑫债券C	1.0129	2025-03-25	0.01	0.18	-0.23	-0.32	0.63	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.61	1.29
债券型	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0128	2025-03-25	0.01	0.07	0.11	-0.28	0.81	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.34	1.28
债券型	003517	国泰润利纯债债券A	1.0125	2025-03-25	0.01	0.10	0.34	0.52	0.84	2.76	6.97	9.76	16.11	0.46	36.50
债券型	013691	兴华安恒纯债A	1.0123	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.00	0.71	2.12	4.92	8.34	9.09	-0.05	9.09
债券型	022280	鹏华纯债债券A	1.0122	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.01	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.04	1.29
债券型	015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0122	2025-03-25	0.01	-0.01	-0.13	-0.32	-0.01	0.73	3.10	3.33	3.33	-0.34	3.33
债券型	008693	民生加银39个月定期纯债	1.0121	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.58	1.19	2.81	5.16	8.36	14.57	0.54	15.11
债券型	003570	招商招丰纯债C	1.0119	2025-03-25	0.01	0.04	0.06	0.02	0.78	1.47	3.92	6.82	0.00	-0.15	9.94
债券型	015451	兴华安丰纯债A	1.0116	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.03	0.76	2.27	5.01	6.94	6.94	-0.03	6.94
债券型	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0114	2025-03-25	0.01	0.11	0.04	-0.23	1.23	1.33	1.33	1.33	1.33	-0.45	1.33
债券型	021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.11	0.12	-0.12	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.40	1.14
债券型	016986	淳厚瑞和债券A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.93	2.14	5.50	9.94	10.64	10.64	0.61	10.64
债券型	023256	东海增益债券发起式E	1.0109	2025-03-25	0.01	-0.16	0.74	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
债券型	021409	平安元利90天持有债券A	1.0108	2025-03-25	0.01	0.06	-0.01	-0.04	0.49	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.15	1.08
债券型	022510	鹏华丰盛债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.16	0.33	0.34	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.23	1.06
债券型	021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.10	0.05	-0.23	0.92	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.36	1.92
债券型	019798	富安达睿选增利债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	-0.02	0.57	1.02	1.06	1.06	1.06	-0.13	1.06
债券型	022399	东海增益债券发起式A	1.0105	2025-03-25	0.01	-0.15	0.76	1.08	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.05
债券型	022318	兴证全球恒嘉30天持有债券A	1.0104	2025-03-25	0.01	0.09	0.34	0.74	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.50	1.04
债券型	007990	富国汇远三年定开债A	1.0103	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.66	1.39	2.78	5.65	8.70	15.37	0.61	16.48
债券型	013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0101	2025-03-25	0.01	0.15	0.05	-0.19	1.62	4.13	8.28	10.90	11.78	-0.36	11.78

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