本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	519517	汇添富货币B	0.5617	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.06	6.14	11.32	0.39	72.42
货币型	012830	汇添富货币E	0.5617	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.06	6.14	8.03	0.39	8.03
货币型	005134	长信长金通货币A	0.5612	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.39	0.81	1.70	3.85	5.78	10.54	0.36	20.01
货币型	015380	国泰瞬利货币E	0.5573	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70	3.80	5.65	5.71	0.36	5.71
货币型	004121	兴银现金添利A	0.5551	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.86	1.87	4.49	6.22	9.58	0.39	21.36
货币型	018320	富国收益宝交易型货币C	0.5549	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	3.32	3.32	3.32	0.32	3.32
货币型	001981	富国收益宝交易型货币A	0.5546	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	3.46	5.15	9.37	0.32	24.08
货币型	017943	中银如意宝货币E	0.5538	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.31	3.31	3.31	0.32	3.31
货币型	080011	长盛货币A	0.5469	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.35	0.72	1.54	3.67	5.50	9.79	0.33	71.59
货币型	004330	太平日日鑫货币A	0.5459	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.69	1.47	3.44	5.11	9.31	0.31	20.24
货币型	007866	创金合信货币C	0.5451	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.45	0.91	1.90	4.28	6.29	11.21	0.42	13.05
货币型	009976	东方金证通货币B	0.5368	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.37	0.75	1.61	3.65	5.50	9.56	0.35	9.56
货币型	003678	国联现金增利货币A	0.5341	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.36	0.74	1.57	3.59	5.48	10.22	0.34	23.74
货币型	001909	创金合信货币A	0.5341	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	4.20	6.33	11.70	0.41	28.35
货币型	018346	长信长金通货币C	0.5329	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.37	0.76	1.59	3.35	3.35	3.35	0.34	3.35
货币型	019680	中银如意宝货币D	0.5327	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.33	0.69	1.51	2.39	2.39	2.39	0.31	2.39
货币型	018349	长信长金通货币D	0.5316	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.37	0.76	1.59	3.35	3.35	3.35	0.34	3.35
货币型	004861	泰康现金管家货币A	0.5291	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.37	0.77	1.67	3.74	5.63	9.90	0.34	18.78
货币型	000725	大成添利宝货币B	0.5287	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.89	4.14	5.94	10.34	0.41	34.08
货币型	004864	泰康现金管家货币D	0.5274	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.37	0.78	1.67	3.74	5.62	0.00	0.34	5.63
货币型	021411	长盛货币D	0.5249	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.69	1.26	1.26	1.26	1.26	0.31	1.26
货币型	000506	国寿安保货币B	0.5230	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.80	1.74	3.90	5.99	10.98	0.35	37.77
货币型	000599	中信保诚薪金宝货币A	0.5205	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.34	0.73	1.58	3.54	5.30	9.89	0.32	33.79
货币型	019672	广发活期宝货币D	0.5201	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	2.87	2.87	2.87	0.41	2.87
货币型	003281	广发活期宝货币B	0.5201	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.89	1.86	4.19	6.39	11.67	0.41	26.81
货币型	002234	泰信天天收益货币B	0.5201	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.39	0.84	1.82	4.28	6.52	11.39	0.37	25.17
货币型	012105	永赢天天利货币E	0.5178	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.77	1.62	3.64	5.51	7.53	0.35	7.53
货币型	018092	兴银现金添利C	0.5110	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.38	0.78	1.73	4.23	4.29	4.29	0.35	4.29
货币型	023355	大成添利宝货币C	0.5082	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
货币型	000602	富国安益货币A	0.5061	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	11.61	0.41	32.70
货币型	011413	富国安益货币B	0.5060	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	9.47	0.41	9.47
货币型	001930	华夏收益宝货币B	0.5042	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.45	0.90	1.85	4.19	6.34	11.56	0.42	28.77
货币型	288201	华夏货币B	0.5033	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.46	0.91	1.88	4.24	6.23	10.60	0.43	45.30
货币型	000917	嘉实快线货币A	0.5023	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.87	1.81	4.00	6.11	11.32	0.39	29.40
货币型	016565	中银活期宝货币B	0.5001	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.40	0.82	1.77	3.95	5.03	5.03	0.37	5.03
QDII型	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0789	2025-03-24	0.01	0.20	0.35	0.77	3.24	4.29	7.89	7.89	7.89	0.64	7.89
QDII型	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	1.0739	2025-03-24	0.01	0.20	0.33	0.67	3.04	3.89	4.35	4.35	4.35	0.55	4.35
QDII型	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0578	2025-03-24	0.01	0.70	-1.03	5.46	5.21	5.78	5.78	5.78	5.78	4.59	5.78
债券型	019940	长信120天滚动持有债券C	1.0562	2025-03-25	0.01	0.19	0.38	1.70	3.53	4.72	5.62	5.62	5.62	1.15	5.62
债券型	016692	华安众盈中短债发起式C	1.0562	2025-03-25	0.01	0.06	0.07	0.07	0.72	2.18	4.92	5.62	5.62	-0.11	5.62
债券型	017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0559	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	-0.04	0.62	2.01	5.61	5.59	5.59	-0.13	5.59
债券型	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.40	1.07	2.34	5.51	5.51	5.51	0.36	5.51
债券型	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0549	2025-03-25	0.01	0.02	0.01	0.44	2.57	4.31	5.49	5.49	5.49	0.33	5.49
债券型	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0547	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.42	1.87	4.27	5.47	5.47	5.47	0.27	5.47
债券型	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0543	2025-03-25	0.01	0.14	0.00	-0.29	0.47	2.03	4.54	5.43	5.43	-0.41	5.43
债券型	009306	平安惠铭纯债	1.0543	2025-03-25	0.01	0.08	-0.13	-0.29	1.13	3.36	8.09	11.39	20.51	-0.55	20.51
债券型	017207	平安惠禧纯债A	1.0542	2025-03-25	0.01	0.08	-0.08	-0.72	0.52	2.48	5.42	5.42	5.42	-0.85	5.42
债券型	006222	平安惠兴债券	1.0542	2025-03-25	0.01	0.11	0.09	-0.06	0.72	2.60	5.66	8.11	13.65	-0.14	23.47
债券型	016928	万家鑫怡债券A	1.0541	2025-03-25	0.01	0.12	-0.14	-0.45	1.29	3.67	7.12	7.74	7.74	-0.72	7.74
债券型	019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0540	2025-03-25	0.01	0.10	0.19	0.38	1.22	2.44	5.40	5.40	5.40	0.24	5.40
债券型	018745	长信90天滚动持有债券C	1.0535	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.22	0.51	2.27	5.35	5.35	5.35	0.11	5.35
债券型	016189	国联恒通纯债A	1.0527	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.66	2.89	5.47	9.58	9.95	9.95	0.19	9.95
债券型	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0527	2025-03-25	0.01	0.15	-0.05	-0.32	0.99	3.99	9.60	12.06	13.86	-0.51	13.86
债券型	018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0525	2025-03-25	0.01	0.13	0.03	-0.49	0.90	2.90	5.33	5.33	5.33	-0.60	5.33
债券型	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0523	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.37	1.77	4.12	5.23	5.23	5.23	0.21	5.23
债券型	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0520	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	1.56	2.84	5.05	6.86	12.18	0.15	14.71
债券型	006842	南方国利6个月定开债	1.0517	2025-03-25	0.01	0.01	-0.22	1.39	2.67	5.12	8.79	11.30	17.57	-0.54	24.23
债券型	006838	鑫元荣利三个月定开债	1.0515	2025-03-25	0.01	0.16	-0.10	-0.55	0.99	3.21	6.28	9.35	14.33	-0.80	20.28
债券型	017180	鑫元璟丰债券	1.0514	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.19	0.38	2.78	6.36	6.71	6.71	0.11	6.71
债券型	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0512	2025-03-25	0.01	0.04	-0.11	-0.47	0.50	1.97	5.01	5.12	5.12	-0.49	5.12
债券型	006577	永赢诚益债券C	1.0510	2025-03-25	0.01	0.12	-0.10	-0.38	0.62	2.90	6.91	10.50	18.93	-0.64	26.99
债券型	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0509	2025-03-25	0.01	0.15	-0.05	-0.34	0.92	3.87	9.31	11.65	13.36	-0.54	13.36
债券型	016143	华安沣悦债券C	1.0508	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.50	4.18	4.34	5.70	5.08	5.08	0.25	5.08
债券型	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0507	2025-03-25	0.01	0.02	-0.03	-0.31	0.32	1.22	3.95	5.07	5.07	-0.28	5.07
债券型	007147	博时中债1-3年国开行A	1.0501	2025-03-25	0.01	0.10	0.07	-0.28	1.28	3.16	6.75	9.39	14.61	-0.40	19.37
债券型	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0500	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.26	1.06	2.37	5.00	5.00	5.00	0.16	5.00
债券型	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0495	2025-03-25	0.01	0.16	-0.10	-0.60	0.94	3.96	9.05	12.57	18.03	-0.83	20.77
债券型	900155	中信证券债券增强C	1.0494	2025-03-25	0.01	-0.01	0.05	-0.16	0.22	1.34	4.95	3.07	1.17	-0.16	1.17
债券型	018516	恒越安裕纯债债券	1.0493	2025-03-25	0.01	0.18	-0.08	0.05	1.77	3.34	4.93	4.93	4.93	-0.22	4.93
债券型	015447	安信华享纯债A	1.0488	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.09	1.42	3.44	6.75	7.78	7.78	-0.40	7.78
债券型	018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.01	-0.02	0.33	2.31	3.85	4.87	4.87	4.87	0.24	4.87
债券型	017208	平安惠禧纯债C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.07	-0.10	-0.78	0.38	2.18	4.87	4.87	4.87	-0.90	4.87
债券型	007567	南方恒新39个月A	1.0485	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.41	2.69	5.22	8.95	18.85	0.53	21.79
债券型	007148	博时中债1-3年国开行C	1.0484	2025-03-25	0.01	0.10	0.06	-0.30	1.23	3.04	6.52	9.04	13.86	-0.42	18.46
债券型	020077	建信稳定鑫利债券D	1.0481	2023-12-18	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.08
债券型	019742	华宝宝丰高等级债券D	1.0479	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.22	0.45	1.06	0.86	0.86	0.86	0.17	0.86
债券型	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0478	2025-03-25	0.01	0.15	0.02	-0.45	1.60	4.66	9.32	12.58	18.34	-0.63	23.56
债券型	472007	汇添富利率债	1.0476	2025-03-25	0.01	0.08	0.14	-0.08	1.29	3.86	8.42	11.07	17.48	-0.15	18.56
债券型	015448	安信华享纯债C	1.0476	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.11	1.37	3.33	6.54	7.45	7.45	-0.43	7.45
债券型	006212	东方臻选纯债债券A	1.0476	2025-03-25	0.01	0.11	0.19	0.03	1.05	3.51	11.78	17.71	37.29	-0.06	49.62
债券型	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0470	2025-03-25	0.01	0.17	0.09	-0.30	1.41	3.81	8.33	9.09	9.09	-0.51	9.09
债券型	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0469	2025-03-25	0.01	0.24	0.30	0.21	0.62	3.30	4.69	4.69	4.69	0.09	4.69
债券型	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0468	2025-03-25	0.01	0.07	0.17	0.21	0.97	2.19	4.68	4.68	4.68	0.11	4.68
债券型	007561	国联恒鑫纯债C	1.0466	2025-03-25	0.01	0.10	0.20	0.22	1.44	4.09	8.70	10.80	15.80	0.18	20.26
债券型	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.10	0.12	-0.14	1.48	3.47	4.60	4.60	4.60	-0.31	4.60
债券型	019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.08	-0.02	-0.49	0.91	2.78	4.61	4.61	4.61	-0.55	4.61
债券型	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.09	0.22	0.22	1.00	2.63	4.61	4.61	4.61	0.13	4.61
债券型	019027	广发添福30天持有债券A	1.0459	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.29	0.72	2.40	4.59	4.59	4.59	0.26	4.59
债券型	018804	广发添福90天持有债券A	1.0459	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.06	1.09	2.63	4.59	4.59	4.59	0.00	4.59
债券型	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0457	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.46	1.52	4.90	9.75	12.40	20.08	-0.67	20.08
债券型	011038	新华利率债债券A	1.0455	2025-03-25	0.01	0.11	0.06	0.17	1.66	4.76	8.14	10.41	14.65	-0.19	14.65
债券型	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0452	2025-03-25	0.01	0.11	-0.11	-0.33	1.17	3.78	4.52	4.52	4.52	-0.56	4.52
债券型	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0452	2025-03-25	0.01	0.02	-0.05	-0.36	0.22	1.01	3.54	4.52	4.52	-0.32	4.52
债券型	018568	长信稳固60天滚动持有债券A	1.0446	2025-03-25	0.01	0.07	0.17	0.27	0.51	2.17	4.46	4.46	4.46	0.12	4.46
债券型	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0446	2025-03-25	0.01	0.04	-0.13	-0.59	0.30	1.61	4.38	4.46	4.46	-0.60	4.46
债券型	007568	南方恒新39个月C	1.0446	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.51	1.28	2.44	4.70	8.14	17.37	0.47	20.08
债券型	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0439	2025-03-25	0.01	0.12	0.06	-0.23	0.97	2.78	4.39	4.39	4.39	-0.31	4.39
债券型	009425	金信民安两年债券	1.0437	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.52	1.15	2.41	4.37	4.37	4.37	0.48	4.37
债券型	008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0436	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.58	1.33	2.78	5.34	9.09	15.16	0.53	15.16
债券型	020577	国富恒兴债券A	1.0434	2025-03-25	0.01	-0.12	0.43	0.92	2.91	4.34	4.34	4.34	4.34	0.88	4.34
债券型	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0434	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.22	0.94	2.69	4.34	4.34	4.34	-0.31	4.34
债券型	006562	中欧短债债券C	1.0433	2025-03-25	0.01	0.09	0.17	0.29	1.04	2.23	5.04	7.25	12.58	0.21	18.09
债券型	011973	新华中债1-5年农发行A	1.0432	2025-03-25	0.01	0.15	-0.03	-0.71	0.94	3.01	6.55	9.16	10.91	-0.87	10.91
债券型	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0432	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.48	1.45	4.84	9.57	12.11	19.59	-0.69	19.59
债券型	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0429	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	-0.12	0.45	1.63	3.73	4.29	4.29	-0.17	4.29
债券型	015539	富国元利债券A	1.0429	2025-03-25	0.01	-0.08	0.16	0.36	2.70	2.75	2.76	4.29	4.29	0.17	4.29
债券型	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0428	2025-03-25	0.01	0.16	0.06	-0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	-0.35	0.60
债券型	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0428	2024-10-08	0.01	0.01	0.56	0.51	2.10	4.28	4.28	4.28	4.28	0.00	4.28
债券型	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0426	2025-03-25	0.01	0.13	-0.04	-0.58	0.10	2.51	6.27	9.79	12.38	-0.66	12.38
债券型	020200	广发理财年年红债券C	1.0422	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.25	1.81	2.81	3.30	3.30	3.30	0.24	3.30
债券型	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0417	2025-03-25	0.01	0.23	0.26	0.12	0.42	2.88	4.17	4.17	4.17	0.00	4.17
债券型	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0416	2025-03-25	0.01	0.08	-0.04	-0.56	0.78	2.50	4.16	4.16	4.16	-0.62	4.16
债券型	022593	人保鑫盛纯债E	1.0415	2025-03-25	0.01	0.10	-0.18	-0.37	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	-0.41	0.29
债券型	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0415	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	1.45	2.63	4.64	6.23	11.26	0.11	13.64
债券型	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0413	2025-03-25	0.01	-0.33	0.28	0.85	4.37	4.43	3.56	4.42	4.13	0.59	4.13
债券型	380011	中银聚享债券B	1.0412	2025-03-25	0.01	0.12	-0.17	-0.59	0.27	2.67	6.23	8.48	0.00	-0.78	14.42
债券型	019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.12	0.15	0.14	1.51	2.80	4.08	4.08	4.08	-0.07	4.08
债券型	018569	长信稳固60天滚动持有债券C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.21	0.41	1.96	4.08	4.08	4.08	0.08	4.08
债券型	020578	国富恒兴债券C	1.0404	2025-03-25	0.01	-0.13	0.42	0.85	2.75	4.04	4.04	4.04	4.04	0.81	4.04
债券型	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0403	2025-03-25	0.01	0.10	0.27	0.76	1.96	4.03	4.03	4.03	4.03	0.69	4.03
债券型	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0395	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.35	0.89	2.90	3.95	3.95	3.95	0.26	3.95
债券型	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0386	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.57	1.55	2.96	5.92	8.69	15.34	0.53	16.44
债券型	007125	工银1-3年农发债指数C	1.0386	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.50	0.77	2.83	6.47	8.78	14.15	-0.57	19.81
债券型	006301	华宝宝丰高等级债券C	1.0385	2025-03-25	0.01	0.11	0.14	0.16	0.85	1.83	4.38	6.65	11.35	0.12	18.47
债券型	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0381	2025-03-25	0.01	0.06	0.18	0.33	0.85	2.79	3.81	3.81	3.81	0.24	3.81
债券型	023046	南方骏元中短期利率债债券C	1.0378	2025-03-25	0.01	0.11	0.09	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
债券型	018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0373	2025-03-25	0.01	0.30	-0.32	-0.24	1.37	2.28	3.73	3.73	3.73	-0.54	3.73
债券型	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0372	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	-0.11	0.62	1.62	2.47	2.47	2.47	-0.16	2.47
债券型	020956	银华盛泓债券C	1.0371	2025-03-25	0.01	0.00	1.28	1.02	2.27	3.71	3.71	3.71	3.71	0.80	3.71
债券型	007124	工银1-3年农发债指数A	1.0368	2025-03-25	0.01	0.11	0.03	-0.48	0.81	2.93	6.68	9.10	14.66	-0.55	18.81
债券型	380010	中银聚享债券A	1.0363	2025-03-25	0.01	0.13	-0.19	-0.65	0.13	2.37	5.70	7.65	0.00	-0.85	12.29
债券型	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0361	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.52	0.74	2.83	6.39	8.49	11.08	-0.58	11.08
债券型	016414	万家鑫耀纯债A	1.0358	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.39	1.41	4.08	8.40	8.95	8.95	-0.69	8.95
债券型	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0354	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.55	2.80	5.61	8.26	13.23	0.54	23.52
债券型	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0353	2025-03-25	0.01	0.14	-0.03	-0.50	1.22	4.92	10.36	11.98	11.98	-0.79	11.98
债券型	008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0352	2025-03-25	0.01	0.08	0.21	0.61	1.36	2.91	5.55	8.76	15.77	0.57	16.84
债券型	009148	平安合聚定开债	1.0350	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.24	1.82	4.12	8.44	11.97	16.52	0.21	16.52
债券型	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0346	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.29	1.49	3.45	3.46	3.46	3.46	0.24	3.46
债券型	011625	华夏卓享债券C	1.0344	2025-03-25	0.01	0.02	0.51	0.53	2.48	3.26	6.10	6.53	3.44	0.49	3.44
债券型	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0342	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.74	2.09	3.42	3.42	3.42	3.42	0.68	3.42
债券型	016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0340	2025-03-25	0.01	0.07	-0.01	-0.60	0.59	2.18	3.08	3.39	3.39	-0.65	3.39
债券型	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0340	2025-03-25	0.01	0.08	0.32	0.99	2.06	4.21	8.52	13.20	17.70	0.92	17.70
债券型	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0338	2025-03-25	0.01	0.13	0.06	-0.10	0.51	2.63	8.09	8.03	8.03	-0.13	8.03
债券型	005431	上银聚增富定期开放债券	1.0334	2025-03-25	0.01	0.13	0.04	-0.36	-0.16	2.13	4.28	6.20	11.04	-0.41	22.67
债券型	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0332	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.51	1.41	2.66	5.29	7.73	13.62	0.47	14.58
债券型	006565	光大尊泰定开债	1.0332	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.63	1.44	2.91	5.75	8.58	15.05	0.58	16.00
债券型	008117	博时稳欣39个月定开债	1.0331	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.62	1.42	2.98	5.74	8.79	15.72	0.58	16.84
债券型	021260	国泰君安120天持有债券发起A	1.0330	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.36	1.44	3.30	3.30	3.30	3.30	0.33	3.30
债券型	007619	中欧润逸63个月定开债	1.0330	2025-03-25	0.01	0.08	0.29	0.91	1.91	3.89	7.85	12.03	18.69	0.84	18.69
债券型	016612	长盛盛远债券A	1.0327	2025-03-25	0.01	0.19	-0.14	-0.66	0.57	3.15	6.44	6.93	6.93	-0.91	6.93

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