本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020786	安信长鑫增强债券C	1.0181	2025-03-25	0.03	-0.02	0.34	0.03	1.56	1.76	1.81	1.81	1.81	-0.02	1.81
债券型	021545	博远增汇纯债债券C	1.0179	2025-03-25	0.03	0.12	0.00	-0.53	0.91	1.79	1.79	1.79	1.79	-0.71	1.79
债券型	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0178	2025-03-25	0.03	0.21	0.16	0.09	0.93	2.62	7.08	10.29	18.12	-0.05	18.12
债券型	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0177	2025-03-25	0.03	0.15	0.03	-0.51	1.44	2.03	2.03	2.03	2.03	-0.75	2.03
债券型	007563	兴银汇逸定开债	1.0175	2025-03-25	0.03	0.23	0.01	-0.28	1.05	2.98	6.57	9.26	14.57	-0.59	20.09
债券型	004307	博时富元纯债债券	1.0172	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.12	0.73	2.66	6.49	7.50	14.12	0.04	33.08
债券型	022233	鹏华双债增利债券D	1.0169	2025-03-25	0.03	-0.18	0.40	0.40	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	0.41	1.69
债券型	015848	天弘合益债券发起D	1.0164	2025-03-25	0.03	0.18	0.13	-0.06	0.74	2.39	6.17	7.79	7.79	-0.19	7.79
债券型	010634	天弘合益债券发起A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	-0.07	0.73	2.38	6.16	8.97	11.05	-0.20	11.05
债券型	007336	汇安嘉盛纯债债券A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.16	0.00	-0.12	0.72	2.73	7.95	12.74	15.83	-0.21	16.18
债券型	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.28	-0.04	-0.32	0.92	2.70	5.86	8.59	14.10	-0.52	21.11
债券型	021544	博远增汇纯债债券A	1.0162	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.50	1.00	1.62	1.62	1.62	1.62	-0.68	1.62
债券型	016956	国联恒润纯债C	1.0162	2025-03-25	0.03	0.19	0.02	-0.19	0.51	2.52	5.97	6.43	6.43	-0.40	6.43
债券型	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0160	2025-03-25	0.03	0.18	0.11	-0.16	1.37	2.49	4.63	4.63	4.63	-0.30	4.63
债券型	018826	兴银创盈一年定开债发起	1.0157	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.04	0.69	1.53	1.57	1.57	1.57	-0.15	1.57
债券型	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0157	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.35	1.07	2.86	6.34	8.95	10.13	0.27	10.13
债券型	007971	华泰保兴恒利中短债A	1.0157	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	-0.13	0.65	2.31	5.68	8.02	9.64	-0.24	9.64
债券型	007337	汇安嘉盛纯债债券C	1.0157	2025-03-25	0.03	0.16	-0.01	-0.15	0.66	2.61	7.73	12.40	12.98	-0.24	13.31
债券型	011968	农银汇理金盛债券	1.0156	2025-03-25	0.03	0.17	0.05	-0.01	1.46	4.51	9.32	12.37	15.92	-0.32	15.92
债券型	005932	国联恒裕纯债C	1.0156	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.68	5.64	8.32	13.93	-0.48	20.81
债券型	014637	国联安中短债债券C	1.0155	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.12	0.76	2.04	5.89	7.33	7.33	0.03	7.33
债券型	010635	天弘合益债券发起C	1.0154	2025-03-25	0.03	0.16	0.09	-0.15	0.58	2.07	5.81	8.27	11.00	-0.27	11.00
债券型	007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0153	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	-0.14	0.64	2.30	5.65	7.98	9.60	-0.24	9.60
债券型	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0151	2025-03-25	0.03	0.19	0.22	0.06	0.95	3.28	8.12	10.88	17.14	-0.09	17.14
债券型	022660	永赢宏泰短债D	1.0150	2025-03-25	0.03	0.11	0.18	0.25	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.12	0.98
债券型	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0150	2025-03-25	0.03	0.16	-0.25	-0.55	0.57	2.76	4.05	4.05	4.05	-0.87	4.05
债券型	009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0144	2025-03-25	0.03	0.22	-0.01	-0.04	1.01	3.01	9.78	13.63	20.13	-0.20	20.13
债券型	021337	国联恒泰纯债B	1.0143	2025-03-25	0.03	0.36	-0.30	-0.28	0.97	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.55	1.98
债券型	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0141	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.43	1.03	1.41	1.41	1.41	1.41	-0.45	1.41
债券型	020925	格林泓卓利率债	1.0139	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	0.29	1.23	1.39	1.39	1.39	1.39	0.26	1.39
债券型	015832	永赢宏泰短债A	1.0139	2025-03-25	0.03	0.11	0.14	0.16	0.93	2.18	6.55	8.03	8.03	0.03	8.03
债券型	020950	信澳臻享债券A	1.0137	2025-03-25	0.03	0.11	0.05	-0.09	0.78	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.13	1.37
债券型	015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.0137	2025-03-25	0.03	0.28	0.43	-0.08	1.25	3.01	6.32	6.79	6.79	-0.20	6.79
债券型	021307	永赢宏泰短债E	1.0136	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.18	1.11	2.37	2.37	2.37	2.37	0.06	2.37
债券型	020427	中信建投景源债券C	1.0136	2025-03-25	0.03	0.30	-0.11	-0.52	0.96	1.36	1.36	1.36	1.36	-0.80	1.36
债券型	011944	招商金融债3个月定开债	1.0135	2025-03-25	0.03	0.19	-0.40	-0.94	0.67	3.18	7.27	10.17	14.69	-1.08	14.69
债券型	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0131	2025-03-25	0.03	0.10	-0.04	-0.66	1.15	3.79	7.63	6.88	12.48	-0.78	18.49
债券型	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0126	2025-03-25	0.03	0.16	0.24	0.26	0.84	1.26	1.26	1.26	1.26	0.18	1.26
债券型	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0124	2025-03-25	0.03	0.19	0.28	0.44	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	0.34	1.24
债券型	020951	信澳臻享债券C	1.0124	2025-03-25	0.03	0.10	0.05	-0.13	0.68	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.17	1.24
债券型	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0123	2025-03-25	0.03	0.09	0.09	-0.18	0.47	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.26	1.23
债券型	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0122	2025-03-25	0.03	0.10	-0.05	-0.68	1.04	3.63	7.36	6.52	10.58	-0.81	16.34
债券型	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0121	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.32	0.87	1.21	1.21	1.21	1.21	-0.43	1.21
债券型	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0121	2025-03-25	0.03	0.18	0.08	-0.01	1.21	3.11	5.94	8.44	13.72	-0.22	20.55
债券型	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0120	2025-03-25	0.03	0.18	0.01	-0.18	0.84	2.46	8.05	7.81	7.81	-0.38	7.81
债券型	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0118	2025-03-25	0.03	0.19	0.01	0.05	1.02	3.06	6.39	8.73	13.74	-0.20	17.31
债券型	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0117	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.40	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.30	1.17
债券型	007720	永赢元利债券C	1.0115	2025-03-25	0.03	0.21	-0.18	-0.61	0.81	2.99	5.90	7.91	12.54	-0.87	12.63
债券型	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0113	2025-03-25	0.03	0.22	0.17	0.21	0.83	1.13	1.13	1.13	1.13	0.10	1.13
债券型	017793	国联安聚利39个月封闭式债券	1.0113	2025-03-25	0.03	0.20	0.41	0.76	1.53	3.28	6.51	6.65	6.65	0.66	6.65
债券型	014993	广发景宏债券A	1.0113	2025-03-25	0.03	0.16	-0.15	-0.84	0.41	2.46	6.14	8.23	8.23	-0.91	8.23
债券型	013140	中金金信债券A	1.0112	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	0.27	1.30	2.73	6.45	7.18	8.00	0.10	8.00
债券型	007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0112	2025-03-25	0.03	0.19	0.22	0.09	0.93	2.75	7.27	10.23	17.62	-0.01	22.14
债券型	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0111	2025-03-25	0.03	0.20	-0.05	-0.35	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.61	1.11
债券型	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0108	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.36	0.77	1.08	1.08	1.08	1.08	-0.48	1.08
债券型	021017	广发景宏债券C	1.0107	2025-03-25	0.03	0.16	-0.15	-0.87	0.36	2.39	2.41	2.41	2.41	-0.95	2.41
债券型	018637	农银金恒债券	1.0105	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.08	0.98	2.90	4.75	4.75	4.75	-0.31	4.75
债券型	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0103	2025-03-25	0.03	0.21	0.01	-0.34	0.76	2.74	5.72	8.26	13.47	-0.48	34.30
债券型	021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0099	2025-03-25	0.03	0.22	0.15	0.16	0.73	0.99	0.99	0.99	0.99	0.05	0.99
债券型	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0099	2025-03-25	0.03	0.22	0.18	0.59	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.64	0.99
债券型	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0098	2025-03-25	0.03	0.17	0.08	-0.03	1.41	3.15	6.60	8.87	9.54	-0.24	9.54
债券型	519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0094	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.47	0.53	2.28	4.81	6.90	11.24	-0.60	30.23
债券型	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0094	2025-03-25	0.03	0.18	-0.25	-0.41	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.63	0.94
债券型	011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0094	2025-03-25	0.03	0.20	-0.15	-0.68	0.52	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.79	0.94
债券型	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0090	2025-03-25	0.03	0.22	0.17	0.53	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.59	0.90
债券型	021331	中金金信债券C	1.0086	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.20	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	0.04	2.09
债券型	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0084	2025-03-25	0.03	0.18	-0.26	-0.46	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.67	0.84
债券型	022094	恒生前海恒源昭利债券A	1.0082	2025-03-25	0.03	0.24	0.25	0.50	1.44	0.82	0.82	0.82	0.82	0.43	0.82
债券型	007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0082	2025-03-25	0.03	0.19	-0.01	-0.01	0.90	2.77	5.84	7.86	8.70	-0.24	11.89
债券型	022207	鹏华丰恒债券B	1.0081	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	0.06	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.08	0.93
债券型	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	-0.12	-0.66	1.24	3.97	8.20	10.04	10.04	-0.91	10.04
债券型	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	0.21	-0.12	0.91	3.19	6.20	9.21	16.42	-0.30	28.20
债券型	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0076	2025-03-25	0.03	0.17	0.06	-0.08	1.28	2.91	6.14	8.18	8.78	-0.29	8.78
债券型	020833	东兴兴诚利率债A	1.0075	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.38	0.71	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.79	0.75
债券型	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0072	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.59	0.85	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.69	1.95
债券型	007719	永赢元利债券A	1.0068	2025-03-25	0.03	0.21	-0.18	-0.57	0.94	3.26	6.50	8.84	13.92	-0.82	14.02
债券型	022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0067	2025-03-25	0.03	0.10	0.13	0.24	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.12	0.67
债券型	022648	博时月月兴30天持有期债券A	1.0065	2025-03-25	0.03	0.12	0.29	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.63	0.65
债券型	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0064	2025-03-25	0.03	0.21	0.19	0.29	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.19	0.64
债券型	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0063	2025-03-25	0.03	0.17	-0.19	-0.86	0.02	0.83	0.83	0.83	0.83	-1.04	0.83
债券型	020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0062	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	-0.13	0.65	1.58	1.62	1.62	1.62	-0.17	1.62
债券型	005931	国联恒裕纯债A	1.0062	2025-03-25	0.03	0.19	-0.04	-0.34	0.72	2.99	6.28	9.29	15.43	-0.42	22.62
债券型	022649	博时月月兴30天持有期债券C	1.0060	2025-03-25	0.03	0.11	0.28	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.60
债券型	021343	建信鑫诚90天持有期债券C	1.0057	2025-03-25	0.03	0.21	0.18	0.25	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.15	0.57
债券型	000140	富国国有企业债债券A/B	1.0054	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.97	2.25	5.62	8.18	15.07	0.17	59.81
债券型	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0054	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.97	2.25	5.62	8.18	15.07	0.17	59.81
债券型	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0053	2025-03-25	0.03	0.24	0.30	0.30	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.18	0.53
债券型	015866	中信建投景泰债券C	1.0051	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.71	2.13	5.07	6.35	6.35	-0.02	6.35
债券型	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0050	2025-03-25	0.03	0.11	-0.07	-0.45	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.50	0.49
债券型	021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0047	2025-03-25	0.03	0.16	-0.21	-0.91	-0.09	0.67	0.67	0.67	0.67	-1.09	0.67
债券型	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0047	2025-03-25	0.03	-0.85	-1.08	0.23	3.62	4.02	2.57	1.82	0.47	0.17	0.47
债券型	006683	富国国有企业债债券D	1.0047	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.24	0.97	2.25	5.59	7.73	13.71	0.16	18.58
债券型	004168	博时富嘉纯债债券	1.0046	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.30	0.84	2.78	6.06	8.78	14.96	-0.51	31.48
债券型	022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0044	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.37	0.44
债券型	022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0038	2025-03-25	0.03	0.15	0.21	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.32	0.38
债券型	008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	1.0035	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	-0.34	0.88	3.10	6.40	9.17	15.66	-0.55	15.44
债券型	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0033	2025-03-25	0.03	0.15	-0.12	-0.27	0.57	2.88	5.09	5.09	5.09	-0.62	5.09
债券型	016023	兴业添益6个月定开债券	1.0029	2025-03-25	0.03	0.21	-0.03	-0.22	1.44	4.63	8.67	9.50	9.50	-0.62	9.50
债券型	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0022	2025-03-25	0.03	0.21	-0.15	-0.32	1.40	3.42	3.73	3.73	3.73	-0.63	3.73
债券型	022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0017	2025-03-25	0.03	0.16	-0.08	-0.62	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.74	0.17
债券型	022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0015	2025-03-25	0.03	0.17	-0.07	-0.63	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	-0.73	0.15
债券型	007088	民生加银恒裕债券	1.0012	2025-03-25	0.03	0.16	-0.05	-0.81	-0.48	0.62	3.76	6.57	10.63	-0.82	15.66
债券型	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0010	2025-03-25	0.03	0.16	0.17	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.01	0.10
债券型	022761	鹏华绿色债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.16	0.10	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.03
债券型	006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.06	0.85	2.20	5.17	7.54	13.53	-0.08	18.53
债券型	022066	西部利得沣睿利率债债券C	0.9994	2025-03-25	0.03	0.11	-0.07	-0.99	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-1.05	-0.07
债券型	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9994	2025-03-25	0.03	0.15	0.07	-0.58	0.63	1.73	1.73	1.73	1.73	-0.65	1.73
债券型	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	0.9985	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.41	1.07	2.76	5.64	8.24	13.79	-0.78	15.87
债券型	012938	创金合信尊泓债券A	0.9966	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.38	0.36	1.77	5.34	8.53	10.39	-0.43	10.39
债券型	012939	创金合信尊泓债券C	0.9961	2025-03-25	0.03	0.19	-0.09	-0.42	0.24	1.55	4.91	7.89	9.60	-0.48	9.60
债券型	021786	天弘永利兴宁债券A	0.9944	2025-03-25	0.03	0.04	0.16	-0.66	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.78	-0.56
债券型	021787	天弘永利兴宁债券C	0.9932	2025-03-25	0.03	0.04	0.13	-0.76	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.87	-0.68
债券型	014493	浙商汇金兴利增强债券C	0.9920	2025-03-25	0.03	-1.70	-1.77	1.75	5.95	4.32	1.13	-0.77	-0.80	1.82	-0.80
债券型	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9916	2025-03-25	0.03	0.16	-0.48	-1.35	-1.24	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	-1.46	-0.84
混合型	184801	鹏华前海万科REITS	100.7720	2025-03-25	0.03	0.25	-0.09	0.55	3.85	2.79	3.40	5.57	18.14	0.40	54.32
混合型	003142	鹏华弘达混合A	2.3216	2025-03-25	0.03	0.11	-0.12	-0.65	0.21	4.06	-10.15	-14.48	-3.06	-1.02	138.08
混合型	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.1984	2025-03-25	0.03	-1.47	1.48	4.86	19.86	16.87	5.90	1.71	44.40	5.65	131.19
混合型	021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.1926	2025-03-25	0.03	-1.48	1.46	4.79	19.68	16.08	16.08	16.08	16.08	5.58	16.08
混合型	860007	光大阳光价值30个月混合A	1.8286	2025-03-25	0.03	-1.72	1.84	2.41	12.86	9.81	-9.46	-8.61	-0.73	2.89	-0.73
混合型	004082	国联安鑫乾混合C	1.7472	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	1.47	2.56	2.67	3.94	2.98	29.77	-0.10	107.80
混合型	003119	博时鑫源混合A	1.7447	2025-03-25	0.03	-0.50	-1.04	-0.34	1.28	2.99	-13.76	-10.71	25.28	-0.48	81.79
混合型	006160	博道启航混合A	1.7442	2025-03-25	0.03	-2.06	1.82	4.01	25.36	22.15	15.15	10.96	59.78	4.45	97.57
混合型	004083	国联安鑫隆混合A	1.6719	2025-03-25	0.03	-0.18	0.74	0.23	5.68	7.59	9.40	11.05	35.77	0.26	71.32
混合型	004132	国联安鑫发混合C	1.6567	2025-03-25	0.03	0.01	0.36	0.46	6.45	7.57	5.93	8.49	36.92	0.43	69.12
混合型	001547	兴业聚惠混合A	1.5988	2025-03-25	0.03	0.13	-0.22	0.10	2.07	4.40	5.50	4.68	24.14	-0.17	75.66
混合型	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5605	2025-03-25	0.03	0.03	0.19	-0.04	1.87	3.97	6.27	6.27	6.27	-0.21	6.27
混合型	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5560	2025-03-25	0.03	0.03	0.17	-0.08	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.26	0.45
混合型	002801	泓德泓信混合	1.5342	2025-03-25	0.03	-1.99	1.36	4.15	27.55	19.50	9.55	0.80	58.07	5.39	91.10
混合型	519623	银河君耀混合A	1.5237	2025-03-25	0.03	0.12	-0.19	-0.16	0.44	-0.28	-2.76	-3.93	42.18	-0.03	61.42
混合型	001311	华安新回报混合A	1.5178	2025-03-25	0.03	0.10	-0.21	-0.33	0.92	3.06	4.46	4.32	22.09	-0.40	54.08
混合型	016519	华安新回报混合C	1.5136	2025-03-25	0.03	0.10	-0.24	-0.43	0.74	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.48	1.04
混合型	519624	银河君耀混合C	1.5097	2025-03-25	0.03	0.13	-0.20	-0.19	0.39	-0.39	-2.96	-4.24	41.46	-0.05	59.94
混合型	002146	长安鑫益增强混合A	1.4848	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	-0.04	0.64	1.82	6.54	10.85	18.87	-0.10	48.48
混合型	004081	国联安鑫乾混合A	1.4612	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	1.57	2.76	3.08	4.67	4.12	32.29	-0.02	74.09
混合型	001332	鹏华弘信混合C	1.4588	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	0.03	1.44	2.86	7.71	8.24	22.17	-0.15	52.49
混合型	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.4336	2025-03-25	0.03	-1.34	1.67	1.75	20.50	15.26	2.77	-1.23	42.55	2.86	43.36
混合型	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.4303	2025-03-25	0.03	-1.35	1.66	1.68	20.36	14.98	2.24	-1.97	40.74	2.80	75.11
混合型	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4066	2025-03-25	0.03	-0.11	0.70	0.67	3.62	5.27	6.88	7.42	33.14	0.43	47.20
混合型	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3793	2025-03-25	0.03	-0.12	0.68	0.61	3.47	4.95	6.25	6.47	31.20	0.36	44.08
混合型	003115	光大诚鑫混合A	1.3399	2025-03-25	0.03	-2.47	2.57	13.88	40.83	29.10	13.45	15.22	45.82	13.49	57.29
债券型	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0556	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.40	1.58	4.61	5.10	5.10	5.10	-0.58	5.10
债券型	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债	1.0556	2025-03-25	0.02	0.07	0.11	0.17	0.87	3.01	5.56	5.56	5.56	0.05	5.56
债券型	021951	建信中短债纯债债券F	1.0554	2025-03-25	0.02	0.14	0.19	0.19	0.93	1.00	1.00	1.00	1.00	0.07	1.00
债券型	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.36	0.97	2.23	5.54	5.54	5.54	0.29	5.54
债券型	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.16	-0.04	-0.73	0.89	2.89	6.96	10.45	12.17	-0.89	12.17
债券型	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0553	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.39	1.64	4.70	8.24	11.02	14.59	-0.57	14.59
债券型	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0549	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.20	0.93	3.84	5.49	5.49	5.49	0.09	5.49
债券型	020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0547	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.20	0.93	3.82	4.77	4.77	4.77	0.09	4.77
债券型	010459	鑫元乾利债券	1.0545	2025-03-25	0.02	0.09	-0.01	-0.25	1.19	3.13	6.94	8.82	12.48	-0.46	12.48
债券型	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0544	2025-03-25	0.02	0.10	0.07	-0.59	1.47	3.97	8.12	8.46	8.46	-0.75	8.46

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