本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016124	汇泉安盈回报债券A	1.0295	2025-03-25	0.02	0.00	-0.26	-0.35	0.46	2.53	3.87	2.95	2.95	-0.29	2.95
债券型	022246	路博迈中高等级信用债E	1.0291	2025-03-25	0.02	0.09	0.01	-0.01	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	-0.16	2.07
债券型	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0291	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.28	1.32	2.91	2.91	2.91	2.91	0.18	2.91
债券型	003824	天弘信利债券A	1.0290	2025-03-25	0.02	0.26	0.15	0.28	1.27	3.93	9.59	13.02	20.63	-0.01	38.65
债券型	020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0289	2025-03-25	0.02	0.14	0.00	-0.24	1.04	2.81	3.91	3.91	3.91	-0.38	3.91
债券型	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0289	2025-03-25	0.02	-0.16	0.05	-0.63	-1.80	0.07	3.82	3.88	3.88	-0.66	3.88
债券型	021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0288	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.19	0.61	2.88	2.88	2.88	2.88	0.10	2.88
债券型	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0288	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.15	0.85	1.91	4.70	6.95	13.11	0.05	21.11
债券型	005779	鑫元常利定开债	1.0285	2025-03-25	0.02	0.19	0.01	-0.52	0.13	2.82	9.76	13.01	21.67	-0.52	36.07
债券型	019724	鑫元稳丰利率债	1.0284	2025-03-25	0.02	0.06	0.15	0.08	0.78	1.91	2.84	2.84	2.84	0.04	2.84
债券型	002301	兴业短债债券A	1.0283	2025-03-25	0.02	0.10	0.18	0.31	0.93	2.15	5.10	7.81	14.25	0.20	31.32
债券型	003825	天弘信利债券C	1.0282	2025-03-25	0.02	0.25	0.13	0.23	1.18	3.74	9.31	12.48	19.61	-0.05	36.55
债券型	022602	天弘信利债券E	1.0281	2025-03-25	0.02	0.25	0.12	0.20	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	-0.08	1.52
债券型	003395	安信尊享纯债	1.0279	2025-03-25	0.02	0.19	0.18	-0.16	1.02	3.12	6.38	8.70	14.25	-0.37	33.24
债券型	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.36	1.17	2.78	2.78	2.78	2.78	0.27	2.78
债券型	022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0275	2025-03-25	0.02	0.10	0.11	2.50	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.37	2.75
债券型	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0275	2025-03-25	0.02	0.09	0.02	-0.15	1.70	4.42	8.07	10.61	16.99	-0.34	25.49
债券型	005896	平安合慧定开债	1.0269	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	0.15	0.95	2.14	4.60	7.25	12.76	0.04	20.79
债券型	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0257	2025-03-25	0.02	0.10	0.14	0.29	1.73	2.57	2.57	2.57	2.57	0.21	2.57
债券型	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0257	2025-03-25	0.02	0.05	0.07	-0.21	2.19	3.57	3.57	3.57	3.57	-0.41	3.57
债券型	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0244	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.15	0.92	2.18	2.44	2.44	2.44	0.04	2.44
债券型	015471	万家鑫橙纯债A	1.0244	2025-03-25	0.02	0.21	-0.26	-0.44	1.43	4.38	8.69	10.44	10.44	-0.82	10.44
债券型	021339	中信保诚60天持有债券C	1.0241	2025-03-25	0.02	0.10	0.13	0.25	1.65	2.41	2.41	2.41	2.41	0.19	2.41
债券型	018047	申万菱信安泰景利纯债A	1.0241	2025-03-25	0.02	0.23	-0.11	-0.49	0.59	3.00	5.02	5.02	5.02	-0.76	5.02
债券型	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0239	2025-03-25	0.02	0.16	-0.06	-0.53	0.47	1.96	4.90	7.36	11.39	-0.71	13.93
债券型	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0233	2025-03-25	0.02	0.05	0.06	-0.33	1.99	3.33	3.33	3.33	3.33	-0.53	3.33
债券型	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0231	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.31	1.57	2.31	2.31	2.31	2.31	0.10	2.31
债券型	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0230	2025-03-25	0.02	0.09	0.29	0.45	1.16	2.24	2.30	2.30	2.30	0.39	2.30
债券型	006515	浙商汇金短债E	1.0229	2025-03-25	0.02	0.16	0.16	0.19	0.66	1.69	4.82	7.14	14.20	0.08	20.56
债券型	003014	国联恒泰纯债C	1.0223	2025-03-25	0.02	0.34	-0.34	-0.36	0.94	2.50	6.08	8.80	14.53	-0.62	33.89
债券型	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0221	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.11	1.09	3.07	7.26	7.97	7.97	0.01	7.97
债券型	021335	国联利率债A	1.0220	2025-03-25	0.02	0.20	-0.11	-0.61	0.98	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.85	2.20
债券型	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0219	2025-03-25	0.02	-0.54	-0.92	-0.30	2.72	1.85	2.19	2.19	2.19	-0.06	2.19
债券型	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0213	2025-03-25	0.02	0.14	-0.42	-1.20	0.62	2.16	2.13	2.13	2.13	-1.46	2.13
债券型	020539	银华安泰债券A	1.0210	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.31	1.15	2.10	2.10	2.10	2.10	0.15	2.10
债券型	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0209	2025-03-25	0.02	0.20	-0.17	-0.70	0.76	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.86	2.09
债券型	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0209	2025-03-25	0.02	0.10	0.28	0.41	1.06	2.04	2.09	2.09	2.09	0.35	2.09
债券型	019685	华商鸿裕利率债债券	1.0209	2025-03-25	0.02	0.07	-0.97	-0.84	0.55	2.03	3.01	3.01	3.01	-1.34	3.01
债券型	002274	中邮纯债聚利债券A	1.0207	2025-03-25	0.02	0.16	-0.11	-0.38	0.88	2.83	25.78	28.47	35.35	-0.51	65.95
债券型	016987	淳厚瑞和债券C	1.0205	2025-03-25	0.02	0.04	0.07	0.63	1.68	4.76	8.87	9.48	9.48	0.30	9.48
债券型	009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0205	2025-03-25	0.02	0.09	0.32	1.01	2.10	4.28	8.61	13.39	20.56	0.94	20.56
债券型	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0201	2025-03-25	0.02	0.20	-0.18	-0.73	0.71	2.01	2.01	2.01	2.01	-0.88	2.01
债券型	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0201	2025-03-25	0.02	0.24	-0.04	-0.48	1.07	2.27	4.88	7.88	10.93	-0.66	10.93
债券型	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0198	2025-03-25	0.02	0.15	-0.24	-0.45	0.91	3.18	4.53	4.53	4.53	-0.77	4.53
债券型	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0198	2025-03-25	0.02	0.16	0.19	0.14	0.77	2.38	6.95	8.10	15.16	-0.05	35.62
债券型	020737	国新国证汇铭债券C	1.0197	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.33	0.82	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.49	1.97
债券型	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0191	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.02	1.51	3.02	3.02	3.02	3.02	-0.34	3.02
债券型	019606	易方达富惠纯债债券D	1.0191	2025-03-25	0.02	0.16	0.19	0.13	0.72	2.33	4.75	4.75	4.75	-0.05	4.75
债券型	020736	国新国证汇铭债券A	1.0190	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.50	0.71	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.65	1.90
债券型	020540	银华安泰债券C	1.0190	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.27	1.04	1.90	1.90	1.90	1.90	0.10	1.90
债券型	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0187	2025-03-25	0.02	0.09	0.40	0.30	1.09	1.87	1.87	1.87	1.87	0.19	1.87
债券型	020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0186	2025-03-25	0.02	0.09	0.27	0.41	1.49	1.86	1.86	1.86	1.86	0.25	1.86
债券型	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0185	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.39	1.12	2.85	2.85	2.85	2.85	-0.61	2.85
债券型	012191	中银恒泰9个月持有期债券A	1.0184	2025-03-25	0.02	-0.85	-1.06	0.32	3.80	4.38	3.30	2.90	1.84	0.25	1.84
债券型	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0182	2025-03-25	0.02	0.07	0.06	-0.28	0.62	2.44	5.70	8.42	14.02	-0.42	29.15
债券型	023241	安信长鑫增强债券E	1.0181	2025-03-25	0.02	-0.02	0.34	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
债券型	022589	南方稳福120天持有债券E	1.0181	2025-03-25	0.02	0.13	0.12	-0.04	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	-0.21	0.28
债券型	012774	前海开源丰和债券A	1.0179	2025-03-25	0.02	0.14	0.21	-0.05	0.59	0.73	2.99	5.60	7.16	-0.11	7.16
债券型	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0178	2025-03-25	0.02	0.17	0.22	-0.08	0.96	1.78	1.78	1.78	1.78	-0.21	1.78
债券型	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0175	2025-03-25	0.02	0.19	-0.12	-0.41	1.06	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.63	2.75
债券型	020415	弘毅远方中短债E	1.0174	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	-0.06	0.45	0.74	1.68	1.68	1.68	-0.15	1.68
债券型	009799	中银证券安汇三年定开债	1.0174	2025-03-24	0.02	0.05	0.18	0.54	1.15	2.60	5.41	9.44	15.34	0.49	15.34
债券型	022477	鹏华丰顺债券C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.16	0.27	0.32	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	0.20	1.72
债券型	006632	鑫元臻利C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.09	-0.08	-0.78	1.12	1.90	6.01	8.29	13.74	-0.72	18.97
债券型	019701	南方稳福120天持有债券C	1.0168	2025-03-25	0.02	0.13	0.12	-0.05	1.21	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.23	1.68
债券型	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0167	2025-03-25	0.02	0.16	0.18	0.11	0.67	2.23	6.67	7.87	7.87	-0.07	7.87
债券型	012856	银华顺益一年定开债	1.0167	2025-03-25	0.02	0.18	-0.03	-0.34	1.19	3.46	7.41	10.02	11.11	-0.58	11.11
债券型	004334	博时广利纯债3个月定开	1.0166	2025-03-25	0.02	0.13	0.06	-0.38	0.82	2.94	6.61	9.20	15.85	-0.52	36.10
债券型	017805	惠升和润39个月封闭债券	1.0164	2025-03-25	0.02	0.11	0.25	0.63	1.38	3.87	7.66	7.66	7.66	0.50	7.66
债券型	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0162	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	-0.06	1.07	3.24	6.50	9.18	0.00	-0.24	15.42
债券型	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0162	2025-03-25	0.02	0.06	0.14	0.45	1.13	1.62	1.62	1.62	1.62	0.27	1.62
债券型	012775	前海开源丰和债券C	1.0158	2025-03-25	0.02	0.14	0.20	-0.11	0.50	0.61	2.74	5.24	6.74	-0.17	6.74
债券型	007930	淳厚稳鑫债券A	1.0158	2025-03-25	0.02	0.04	0.08	-1.04	0.08	1.75	5.82	9.19	15.28	0.04	15.28
债券型	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0156	2025-03-25	0.02	0.14	0.18	-0.13	0.93	2.07	2.07	2.07	2.07	-0.22	2.07
债券型	021336	国联利率债C	1.0150	2025-03-25	0.02	0.20	-0.12	-0.65	0.36	1.50	1.50	1.50	1.50	-0.89	1.50
债券型	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0147	2025-03-25	0.02	0.28	0.29	0.60	1.22	1.47	1.47	1.47	1.47	0.54	1.47
债券型	006411	中加颐智纯债债券	1.0144	2025-03-25	0.02	0.26	-0.01	0.00	1.25	3.23	8.04	11.47	15.85	-0.17	23.13
债券型	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0143	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.13	0.64	1.43	1.43	1.43	1.43	0.06	1.43
债券型	016009	中加博盈一年定开债发起	1.0143	2025-03-25	0.02	0.18	-0.19	-1.23	0.59	3.38	7.48	7.90	7.90	-1.26	7.90
债券型	006576	永赢诚益债券A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.36	0.61	2.95	7.10	10.72	19.14	-0.61	27.49
债券型	003013	国联恒泰纯债A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.35	-0.31	-0.29	0.97	2.67	6.59	9.66	15.83	-0.55	34.66
债券型	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0138	2025-03-25	0.02	0.06	0.12	0.38	0.99	1.38	1.38	1.38	1.38	0.20	1.38
债券型	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0135	2025-03-25	0.02	0.15	-0.12	-0.44	0.74	2.56	25.12	27.44	33.53	-0.57	54.99
债券型	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0133	2025-03-25	0.02	0.19	0.22	0.22	0.93	1.33	1.33	1.33	1.33	-0.01	1.33
债券型	015833	永赢宏泰短债C	1.0133	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.10	0.86	2.00	6.15	7.44	7.44	-0.02	7.44
债券型	020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0130	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.47	0.97	1.30	1.30	1.30	1.30	-0.48	1.30
债券型	022640	太平恒庆利率债C	1.0122	2025-03-25	0.02	0.09	0.05	-0.43	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	-0.47	1.22
债券型	021785	国泰润利纯债债券C	1.0122	2025-03-25	0.02	0.11	0.34	0.52	0.79	1.43	1.43	1.43	1.43	0.46	1.43
债券型	021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0120	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	-0.11	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.39	1.20
债券型	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0120	2025-03-25	0.02	0.11	0.01	0.32	0.69	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.15	1.20
债券型	012612	东方臻善纯债债券C	1.0120	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.12	0.74	1.87	4.36	6.55	7.83	0.03	7.83
债券型	021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0118	2025-03-25	0.02	0.19	0.20	0.17	0.81	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.06	1.18
债券型	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0118	2025-03-25	0.02	0.04	0.14	0.27	0.77	2.08	4.76	0.00	0.00	0.27	6.23
债券型	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.15	0.32	0.56	0.91	1.13	1.13	1.13	1.13	0.49	1.13
债券型	007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0113	2025-03-25	0.02	0.19	0.13	0.09	1.74	3.58	7.00	9.58	14.54	-0.17	17.23
债券型	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.50	0.85	2.94	6.84	9.30	15.17	-0.69	20.30
债券型	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0111	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.62	0.91	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.74	1.11
债券型	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0109	2025-03-25	0.02	0.14	0.03	-0.35	0.97	3.38	4.12	4.12	4.12	-0.54	4.12
债券型	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0105	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.37	0.92	3.36	4.08	4.08	4.08	-0.56	4.08
债券型	003674	融通通玺债券	1.0105	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.09	0.77	2.70	5.82	8.30	13.91	-0.11	30.61
债券型	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0104	2025-03-25	0.02	0.11	0.00	0.27	0.59	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.20	1.04
债券型	023166	兴证全球恒嘉30天持有债券E	1.0103	2025-03-25	0.02	0.09	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
债券型	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0101	2025-03-25	0.02	0.15	0.31	0.51	0.81	1.01	1.01	1.01	1.01	0.45	1.01
债券型	022406	天弘月月兴30天持有期债券E	1.0100	2025-03-25	0.02	0.15	0.29	0.48	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.42	0.97
债券型	015433	金元顺安泓泽债券	1.0100	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	-0.04	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.09	1.00
债券型	022319	兴证全球恒嘉30天持有债券C	1.0099	2025-03-25	0.02	0.09	0.33	0.70	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.46	0.99
债券型	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0099	2025-03-21	0.02	0.11	-0.17	-0.39	0.90	3.37	7.33	10.37	17.19	-0.58	30.82
债券型	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0098	2025-03-25	0.02	0.11	0.05	-0.25	0.87	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.38	1.84
债券型	011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0098	2025-03-25	0.02	0.20	-0.15	-0.66	0.54	0.98	0.98	0.98	0.98	-0.77	0.98
债券型	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0098	2025-03-25	0.02	0.20	0.05	-0.14	0.97	2.93	6.90	8.09	13.00	-0.48	36.22
债券型	022511	鹏华丰盛债券D	1.0097	2025-03-25	0.02	0.16	0.32	0.32	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.21	0.97
债券型	970072	华安证券合赢添利债券	1.0091	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.18	0.68	1.95	5.93	9.49	11.67	0.15	11.67
债券型	019799	富安达睿选增利债券C	1.0089	2025-03-25	0.02	0.03	0.09	-0.06	0.48	0.86	0.89	0.89	0.89	-0.17	0.89
债券型	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0088	2025-03-25	0.02	0.12	0.31	0.67	1.35	3.07	6.43	6.59	6.59	0.60	6.59
债券型	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0088	2025-03-25	0.02	0.10	0.02	-0.74	-0.10	0.69	3.95	3.69	3.69	-0.87	3.69
债券型	006403	银河睿嘉债券C	1.0088	2025-03-25	0.02	0.11	0.15	0.07	0.65	1.75	4.23	6.59	10.95	-0.02	13.23
债券型	022250	国寿安保超短债债券E	1.0087	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.28	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.23	0.87
债券型	022131	鹏华普利债券E	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.18	0.77	0.86	0.86	0.86	0.86	0.07	0.86
债券型	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.50	0.84	2.90	6.67	7.15	7.15	-0.69	7.15
债券型	020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0080	2025-03-25	0.02	0.14	0.12	-0.04	0.75	1.75	1.80	1.80	1.80	-0.09	1.80
债券型	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0074	2025-03-25	0.02	0.10	0.33	0.45	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.41	0.74
债券型	020834	东兴兴诚利率债C	1.0073	2025-03-25	0.02	0.15	-0.09	-0.39	0.69	0.73	0.73	0.73	0.73	-0.80	0.73
债券型	008231	海富通裕通30个月定开债	1.0073	2025-03-25	0.02	0.06	0.22	0.43	1.20	2.30	4.66	7.27	13.42	0.39	14.21
债券型	021853	博时稳健恒利债券A	1.0070	2025-03-25	0.02	-0.05	0.36	0.43	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.11	0.70
债券型	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0063	2025-03-25	0.02	0.06	0.25	-0.18	0.51	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.39	0.63
债券型	021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0063	2025-03-25	0.02	0.05	0.05	0.16	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.08	0.63
债券型	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0059	2025-03-25	0.02	0.24	0.31	0.34	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.22	0.59
债券型	021854	博时稳健恒利债券C	1.0056	2025-03-25	0.02	-0.05	0.34	0.34	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.03	0.56
债券型	007396	广发景辉纯债	1.0056	2025-03-25	0.02	0.19	-0.02	-0.48	0.45	2.63	6.39	9.24	13.97	-0.59	17.16
债券型	021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0055	2025-03-25	0.02	0.05	0.04	0.11	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.03	0.55
债券型	022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0053	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.48	0.53
债券型	021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0049	2025-03-25	0.02	0.06	0.23	-0.24	0.40	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.44	0.49
债券型	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0048	2025-03-25	0.02	0.15	-0.08	-0.41	1.01	1.74	3.20	3.17	0.00	-0.56	7.19
债券型	022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0047	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.42	0.47
债券型	006071	银河睿嘉债券A	1.0045	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.10	0.71	1.87	4.46	6.92	11.68	0.00	19.13
债券型	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0042	2025-03-25	0.02	0.16	0.13	0.58	1.92	4.38	4.51	4.51	4.51	0.09	4.51
债券型	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0041	2025-03-25	0.02	-1.70	-1.75	1.85	6.15	4.74	1.94	0.42	0.41	1.91	0.41
债券型	015865	中信建投景泰债券A	1.0040	2025-03-25	0.02	0.06	0.09	0.13	0.87	2.46	5.72	7.27	7.27	0.05	7.27
债券型	022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0039	2025-03-25	0.02	0.07	0.15	0.31	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.25	0.39
债券型	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.32	0.36
债券型	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0034	2025-03-25	0.02	0.15	-0.04	-0.31	0.83	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.43	1.37
债券型	012611	东方臻善纯债债券A	1.0029	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.14	0.79	1.97	4.56	6.87	8.24	0.04	8.24
债券型	022316	施罗德添益债券A	1.0028	2025-03-25	0.02	0.11	0.14	0.18	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.14	0.28
债券型	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0026	2025-03-25	0.02	0.14	-0.13	-0.30	0.51	2.75	4.92	4.92	4.92	-0.65	4.92
债券型	006320	易方达安瑞短债C	1.0023	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.33	0.74	1.73	4.77	7.00	11.75	0.29	17.24
债券型	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0023	2025-03-25	0.02	0.19	0.02	-0.56	0.54	2.26	5.16	7.73	13.94	-0.78	23.24
债券型	022317	施罗德添益债券C	1.0021	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.12	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.09	0.21
债券型	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0021	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.35	0.71	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.46	1.24
债券型	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0019	2025-03-25	0.02	0.16	0.02	-0.28	0.68	2.44	5.67	8.01	10.15	-0.43	10.15
债券型	022397	大成添鑫债券A	1.0019	2025-03-25	0.02	0.00	0.11	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19

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