本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起	0.6119	2025-03-26	0.00	-3.59	-1.51	8.74	14.03	11.74	-16.59	-24.86	-38.81	9.60	-38.81
指数型	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起	0.6181	2025-03-26	0.00	-3.59	-1.48	8.82	14.21	12.08	-16.08	-24.18	-38.19	9.69	-38.19
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
指数型	013906	融通中证1000指数增强C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	013905	融通中证1000指数增强A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0450	2025-03-26	0.00	-2.79	-3.24	-7.60	16.63	26.36	20.25	17.55	2.15	-5.09	2.15
指数型	012340	东财食品饮料指数增强A	0.6267	2025-03-26	0.00	-1.94	4.54	-0.71	2.52	-10.78	-29.11	-21.81	-37.33	-0.16	-37.33
指数型	011520	九泰中证500指数增强C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	011519	九泰中证500指数增强A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	011343	德邦创业板指数增强C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	011342	德邦创业板指数增强A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
指数型	008447	融通创业板ETF联接C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	008446	融通创业板ETF联接A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	008149	山西证券中证红利潜力ETF联接	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	006414	中信建投北京50ETF联接C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	006413	中信建投北京50ETF联接A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.0820	2025-03-26	0.00	-2.17	0.28	1.88	11.43	-0.28	-16.28	-25.75	-39.50	3.24	-39.50
指数型	005320	万家丰益上证50指数增强C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	005319	万家丰益上证50指数增强A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	004875	融通深证成份指数C	1.0310	2025-03-26	0.00	-3.01	-2.64	0.08	19.29	15.29	-3.57	-6.95	18.66	2.37	21.27
指数型	004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7330	2025-03-26	0.00	-4.68	-9.51	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
指数型	003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8910	2025-03-26	0.00	-2.30	-1.66	0.79	18.64	13.07	-3.57	-2.20	24.09	3.36	-10.90
指数型	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7310	2025-03-26	0.00	-4.69	-9.53	-1.35	32.19	27.80	6.56	16.40	18.86	3.54	-26.90
债券型	970124	国元元赢六个月定开债	1.0552	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.35	-0.57	0.73	3.24	6.46	9.97	9.88	-0.60	9.88
债券型	008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0552	2025-03-25	0.00	0.01	-0.09	-0.39	1.01	2.84	6.45	8.75	10.71	-0.54	10.71
债券型	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0543	2025-03-25	0.00	0.08	0.00	-0.39	0.92	3.47	7.10	9.51	14.68	-0.54	20.57
债券型	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-21	0.00	0.09	-0.42	-0.50	0.87	3.67	7.69	8.43	8.43	-0.73	8.43
债券型	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0537	2025-03-21	0.00	0.13	-0.29	-0.21	1.18	3.54	7.90	11.16	11.27	-0.45	11.27
债券型	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0535	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.37	-0.67	0.07	2.05	5.54	7.98	12.34	-0.79	12.35
债券型	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开	1.0534	2025-03-21	0.00	0.01	-0.39	-0.59	1.97	5.18	8.47	8.47	8.47	-0.74	8.47
债券型	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0534	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.89	3.90	7.74	11.92	17.37	0.80	17.37
债券型	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0532	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.12	0.44	0.89	2.13	3.38	0.00	0.10	5.32
债券型	008652	长城中债1-3年政金债A	1.0531	2025-03-25	0.00	0.07	0.06	-0.38	0.83	2.93	6.03	61.08	63.86	-0.48	63.86
债券型	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0529	2025-03-25	0.00	0.08	-0.01	-0.40	0.84	3.36	6.88	9.17	14.07	-0.55	19.62
债券型	519632	银河君辉3个月定开债	1.0527	2025-03-21	0.00	0.08	-0.04	-0.30	1.36	3.57	7.01	9.84	16.14	-0.45	30.34
债券型	021487	工银瑞和3个月定开债券D	1.0523	2024-05-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000910	鑫元合丰纯债C	1.0523	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.41	0.73	3.38	8.24	11.07	16.06	-0.50	44.95
债券型	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0522	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.63	5.12	7.85	15.30	0.47	17.33
债券型	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	2025-02-19	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.95	0.00	0.00	5.20
债券型	022271	合煦智远稳进纯债债券E	1.0515	2025-03-25	0.00	0.03	-0.11	-0.44	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.48	0.58
债券型	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0513	2025-03-25	0.00	0.08	-0.08	-0.57	0.41	49.91	48.07	48.07	48.07	-0.64	48.07
债券型	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0510	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.52	1.10	2.29	5.11	8.67	13.82	0.44	13.82
债券型	003039	广发集富纯债A	1.0510	2025-03-25	0.00	0.29	0.10	0.29	3.02	6.46	9.61	11.94	17.14	-0.10	51.91
债券型	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0508	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.90	3.94	7.90	12.26	21.03	0.81	22.64
债券型	002412	华富安福债券A	1.0508	2025-03-25	0.00	-0.90	-1.82	-1.88	0.99	2.00	1.93	7.37	19.44	-1.97	28.99
债券型	022130	华富安福债券D	1.0505	2025-03-25	0.00	-0.90	-1.82	-1.89	0.96	2.62	2.62	2.62	2.62	-1.97	2.62
债券型	016929	万家鑫怡债券C	1.0504	2025-03-25	0.00	0.11	-0.16	-0.51	1.16	3.40	6.55	7.07	7.07	-0.77	7.07
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.00	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0500	2025-03-21	0.00	0.12	-0.12	0.00	1.26	3.50	7.89	10.80	16.40	-0.09	33.48
债券型	001246	兴银长乐定开债	1.0500	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.67	2.34	3.04	8.54	13.16	23.99	0.38	60.76
债券型	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0499	2025-03-21	0.00	0.10	-0.04	-0.25	0.87	2.83	4.99	4.99	4.99	-0.47	4.99
债券型	007406	银河睿鑫债券	1.0493	2025-03-25	0.00	0.03	3.45	2.78	4.30	6.12	8.25	9.87	13.45	2.61	15.02
债券型	006521	汇安短债债券E	1.0492	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.35	3.52	0.12	9.53
债券型	016111	鹏华丰尊债券	1.0491	2025-03-25	0.00	0.11	0.12	0.05	1.61	3.79	7.22	7.30	7.30	-0.37	7.30
债券型	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0491	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.51	1.16	2.48	4.79	7.05	13.29	0.44	15.01
债券型	003040	广发集富纯债C	1.0490	2025-03-25	0.00	0.29	0.00	0.19	2.82	6.06	8.78	10.51	14.77	-0.19	28.95
债券型	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0488	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.66	1.40	2.89	5.59	9.40	15.41	0.56	15.41
债券型	022129	华富安福债券C	1.0486	2025-03-25	0.00	-0.89	-1.84	-1.95	0.84	2.43	2.43	2.43	2.43	-2.04	2.43
债券型	010627	淳厚安心87个月定开债	1.0480	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.04	2.13	4.46	8.96	13.95	19.95	0.91	19.95
债券型	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0476	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.29	-0.61	1.44	3.92	7.99	10.52	15.76	-0.75	15.76
债券型	012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0475	2025-03-21	0.00	0.11	-0.51	-0.89	0.72	3.58	7.96	11.26	12.04	-1.10	12.04
债券型	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0473	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.96	2.00	4.17	8.30	12.81	19.89	0.83	19.89
债券型	161117	易方达永旭定开债	1.0470	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	0.09	1.13	3.23	8.63	10.82	18.86	-0.10	99.34
债券型	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0470	2025-03-21	0.00	0.11	0.07	0.01	0.88	3.22	7.15	9.32	15.72	-0.10	33.41
债券型	015372	中加聚享增盈债券C	1.0464	2025-03-25	0.00	0.01	0.15	-0.49	2.26	1.34	3.47	8.62	8.62	-0.63	8.62
债券型	018867	东方红3个月定开纯债	1.0463	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.68	-0.86	1.68	4.23	5.67	5.67	5.67	-0.97	5.67
债券型	000239	华安年年盈定开债A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.11	-0.22	-0.02	0.66	2.86	4.80	5.17	13.44	-0.18	45.20
债券型	000227	华安年年红债券A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.10	0.10	0.10	1.44	3.68	7.12	8.56	14.43	0.00	82.61
债券型	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0459	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.43	0.89	2.24	3.85	5.70	8.79	0.37	8.80
债券型	008147	中银添瑞6个月C	1.0456	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.75	2.50	3.84	6.97	0.00	7.39
债券型	007211	汇安中短债债券E	1.0454	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	2.14	0.00	5.05
债券型	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0450	2025-03-21	0.00	0.02	-0.17	-0.69	1.01	3.86	8.29	8.77	8.77	-0.82	8.77
债券型	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.53	1.31	2.54	5.60	9.43	15.32	0.46	15.32
债券型	009386	创金合信泰享39个月	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.63	1.35	2.58	5.50	9.30	15.07	0.55	15.07
债券型	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0449	2025-03-25	0.00	0.10	0.11	-0.15	1.44	3.39	4.48	4.48	4.48	-0.32	4.48
债券型	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0449	2025-03-21	0.00	0.05	0.20	0.63	1.50	2.88	5.71	8.82	15.67	0.54	16.82
债券型	003313	中银睿享定开债券	1.0449	2025-03-21	0.00	0.03	-0.15	-0.49	0.91	3.35	7.50	10.11	16.22	-0.57	34.05
债券型	016190	国联恒通纯债C	1.0448	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.58	2.79	5.20	8.96	9.15	9.15	0.11	9.15
债券型	021834	鹏扬淳利债券D	1.0447	2024-07-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	013857	信澳优享债券A	1.0445	2025-03-25	0.00	0.10	0.06	-0.37	0.99	3.11	6.93	9.45	9.83	-0.49	9.83
债券型	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0445	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	1.00	2.05	4.27	8.49	13.17	20.34	0.87	20.34
债券型	019906	信澳优享债券F	1.0442	2025-03-25	0.00	0.10	0.05	-0.42	0.91	2.95	4.93	4.93	4.93	-0.52	4.93
债券型	270043	广发理财年年红债券A	1.0440	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.27	1.87	2.95	5.96	0.00	10.21	0.26	45.09
债券型	009533	太平恒泽63个月定开	1.0439	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.98	2.00	4.15	8.08	12.48	18.94	0.85	18.94
债券型	019028	广发添福30天持有债券C	1.0435	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.25	0.67	2.26	4.35	4.35	4.35	0.23	4.35
债券型	007268	山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0429	2025-03-21	0.00	0.07	0.21	0.58	1.21	3.27	7.29	11.66	22.70	0.51	28.15
债券型	018805	广发添福90天持有债券C	1.0428	2025-03-25	0.00	0.04	0.16	0.00	0.98	2.43	4.28	4.28	4.28	-0.05	4.28
债券型	005828	长江乐越定开债	1.0425	2025-03-21	0.00	0.17	-0.16	-0.07	0.83	3.55	10.35	14.65	23.64	-0.20	36.78
债券型	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0423	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.69	3.19	4.25	9.03	10.52	10.52	0.56	10.52
债券型	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0423	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	1.98	4.02	8.03	12.38	19.07	0.85	19.07
债券型	006638	人保鑫盛纯债A	1.0423	2025-03-25	0.00	0.10	0.03	-0.23	0.34	1.42	1.15	2.21	8.60	-0.28	4.23
债券型	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0422	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.15	0.03	2.12	4.07	11.09	15.27	22.54	-0.18	42.57
债券型	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一	1.0420	2025-03-21	0.00	0.08	0.04	0.06	0.42	2.64	7.19	8.74	8.74	-0.03	8.74
债券型	001994	华安年年红债券C	1.0420	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	-0.10	1.25	3.19	6.01	6.93	11.65	-0.10	39.08
债券型	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0414	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.25	1.30	2.38	7.61	11.21	22.05	-0.47	32.20
债券型	019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0413	2025-03-21	0.00	0.05	0.07	0.03	0.88	2.72	4.13	4.13	4.13	-0.22	4.13
债券型	519941	长信富全纯债一年定开债A	1.0412	2025-03-21	0.00	0.08	-0.15	-0.21	0.65	2.33	6.13	7.83	10.96	-0.28	30.57
债券型	002447	博时裕安纯债定开债发起式	1.0411	2025-03-21	0.00	0.05	-0.18	-0.11	1.01	2.24	6.10	9.33	15.70	-0.19	36.76
债券型	006316	平安惠诚纯债A	1.0409	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.05	0.59	3.35	7.75	10.53	15.92	-0.11	35.39
债券型	009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0406	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.05	1.13	3.03	6.89	9.53	15.65	-0.15	15.65
债券型	519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0403	2025-03-21	0.00	0.08	-0.16	-0.28	0.50	2.03	5.62	6.88	9.11	-0.34	26.25
债券型	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0402	2025-03-21	0.00	0.05	0.16	0.51	1.27	2.44	5.40	9.11	14.80	0.44	14.80
债券型	021743	鹏扬淳享债券D	1.0400	2024-06-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0400	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.06	1.12	3.00	3.89	3.89	3.89	-0.15	3.89
债券型	013858	信澳优享债券C	1.0398	2025-03-25	0.00	0.09	0.04	-0.45	0.84	2.81	5.14	7.33	7.63	-0.55	7.63
债券型	017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.0396	2025-03-21	0.00	0.08	0.10	0.09	0.88	1.80	3.96	3.96	3.96	-0.02	3.96
债券型	020676	大成元辰招利债券A	1.0395	2025-03-25	0.00	-0.02	0.84	1.25	3.05	3.95	3.95	3.95	3.95	1.05	3.95
债券型	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0393	2025-03-21	0.00	0.12	-0.15	-0.08	1.11	3.19	7.23	9.81	14.68	-0.15	30.83
债券型	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0391	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.26	1.33	4.19	8.62	10.88	17.67	-0.52	17.67
债券型	006782	国泰信利三个月定开债	1.0391	2025-03-21	0.00	-0.08	-0.05	0.53	2.41	3.70	7.26	10.81	18.58	0.43	22.97
债券型	009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0389	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.07	1.08	2.94	6.35	8.84	17.18	-0.17	17.18
债券型	000240	华安年年盈定开债C	1.0389	2025-03-21	0.00	0.11	-0.25	-0.10	0.50	2.54	4.20	4.20	11.75	-0.25	40.82
债券型	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	1.0387	2025-03-21	0.00	0.19	-0.54	-0.30	1.85	3.21	4.77	4.77	4.77	-0.47	4.77
债券型	009732	兴业稳泰66个月定开债券	1.0387	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.85	3.84	7.62	11.72	18.31	0.78	18.31
债券型	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0386	2025-03-21	0.00	0.25	-0.02	-0.15	-0.11	3.18	8.26	12.12	20.64	-0.34	44.91
债券型	009543	申万菱信安泰富利三年定开A	1.0382	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.49	1.03	2.42	4.62	8.26	13.97	0.43	13.97
债券型	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0381	2025-03-25	0.00	0.09	0.02	-0.39	0.84	2.87	6.10	8.45	13.11	-0.49	17.30
债券型	006495	国联安增富一年定开债	1.0378	2025-03-21	0.00	0.14	0.04	0.05	1.06	3.02	8.42	11.86	18.72	-0.09	28.90
债券型	016415	万家鑫耀纯债C	1.0377	2025-03-25	0.00	0.11	-0.15	-0.47	1.24	3.76	8.53	9.13	9.13	-0.77	9.13
债券型	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0375	2025-03-24	0.00	0.22	-0.26	-0.32	0.46	2.44	3.75	3.75	3.75	-0.42	3.75
债券型	008968	申万菱信安泰鼎利一年定开债	1.0373	2025-03-21	0.00	0.07	-0.20	-0.19	1.15	3.12	6.64	8.84	15.97	-0.34	16.09
债券型	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0371	2025-03-21	0.00	0.01	-0.52	-0.36	1.19	2.07	6.85	9.99	19.76	-0.57	29.30
债券型	016314	同泰泰裕三个月定开债A	1.0369	2025-03-21	0.00	-0.34	-2.44	-2.87	-0.75	2.24	3.61	61.65	61.65	-3.23	61.65
债券型	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0366	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.03	2.16	4.50	9.08	14.16	19.93	0.89	19.93
债券型	020677	大成元辰招利债券C	1.0365	2025-03-25	0.00	-0.03	0.82	1.16	2.91	3.65	3.65	3.65	3.65	0.98	3.65
债券型	007478	中加恒泰定开债券A	1.0362	2025-03-21	0.00	0.16	-0.17	-0.10	0.76	3.12	8.75	10.18	15.04	-0.15	19.04
债券型	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0361	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.46	1.08	2.30	4.38	7.59	12.64	0.42	12.64
债券型	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0361	2025-03-25	0.00	0.12	-0.01	-0.34	0.82	2.95	6.72	9.09	14.78	-0.48	18.52
债券型	019364	银华华茂定开债券D	1.0359	2025-03-21	0.00	0.21	0.04	-0.09	1.46	3.85	5.57	5.57	5.57	-0.33	5.57
债券型	007979	万家惠享39个月定开债	1.0357	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.61	1.37	2.87	5.64	8.57	15.29	0.53	16.23
债券型	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0356	2025-03-21	0.00	0.15	0.02	0.15	1.69	3.63	1.60	1.60	1.60	-0.05	1.60
债券型	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0355	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.06	2.23	4.66	9.37	14.50	21.84	0.93	21.84
债券型	001794	兴银朝阳A	1.0354	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.13	1.63	3.08	6.85	9.94	16.88	-0.06	40.46
债券型	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	3.91	3.91	3.91	3.91	0.05	3.91
债券型	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	1.0353	2025-03-21	0.00	0.18	-0.56	-0.36	1.73	2.98	4.43	4.43	4.43	-0.52	4.43
债券型	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0353	2025-03-21	0.00	0.14	-0.01	0.10	1.07	2.70	6.36	9.58	13.21	-0.11	14.42
债券型	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	4.58	10.08	11.36	18.67	0.05	68.81
债券型	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0351	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.58	1.24	2.55	5.37	9.26	15.26	0.54	15.26
债券型	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	1.0350	2025-03-25	0.00	0.10	-0.10	-0.06	1.07	2.93	5.76	7.10	11.44	-0.53	65.98
债券型	021999	兴银朝阳C	1.0350	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.11	1.60	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.08	1.31
债券型	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0350	2025-03-21	0.00	0.05	-0.25	0.05	2.16	3.64	7.94	11.26	11.56	-0.27	11.56
债券型	005529	银华华茂定开债券A	1.0349	2025-03-21	0.00	0.22	0.04	-0.09	1.35	3.74	7.75	11.34	18.27	-0.32	30.31
债券型	005393	南方卓利3个月定开债	1.0349	2025-03-25	0.00	0.04	-0.12	-0.69	0.73	2.75	6.13	8.52	14.00	-0.81	27.74
债券型	008717	德邦锐恒39个月定开债A	1.0347	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.03	2.54	4.44	6.58	10.25	0.43	10.28
债券型	012172	工银1-3年国开债指数E	1.0345	2025-03-25	0.00	0.11	-0.02	-0.38	0.74	2.82	6.45	8.67	11.38	-0.51	11.38
债券型	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0344	2025-03-25	0.00	0.13	-0.04	-0.53	1.13	4.76	10.10	11.67	11.67	-0.82	11.67
债券型	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0343	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.50	1.24	2.35	4.65	8.47	17.36	0.44	19.07
债券型	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0343	2025-03-25	0.00	0.12	-0.01	-0.36	0.75	2.84	6.50	8.77	14.18	-0.50	17.86

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