本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000333	长城稳固收益债券A	1.3608	2025-03-25	0.20	-0.10	0.30	1.57	5.73	7.04	8.31	5.81	8.72	0.66	38.61
债券型	019417	中欧磐固债券A	1.0938	2025-03-25	-0.09	-0.42	0.05	1.15	5.73	6.19	9.38	9.38	9.38	0.91	9.38
债券型	006060	鹏扬泓利债券C	1.0464	2025-03-25	-0.06	-0.28	0.16	0.44	5.73	6.11	4.00	6.49	13.35	0.49	23.10
混合型	000167	广发聚优灵活配置混合A	2.0120	2025-03-25	-0.25	-1.28	5.45	2.08	5.73	2.50	-8.67	-7.88	20.62	3.34	136.18
混合型	002425	金鹰元禧混合C	1.4591	2025-03-25	-0.12	-0.90	-0.27	1.98	5.73	8.41	2.90	3.11	23.80	2.10	111.93
股票型	007523	汇添富内需增长股票A	1.1746	2025-03-26	0.11	-2.65	3.26	4.68	5.73	7.51	-11.70	-6.25	18.44	5.53	17.46
股票型	005303	嘉实医药健康股票A	1.3857	2025-03-26	0.01	-3.50	-0.96	1.26	5.73	-0.05	-20.15	-24.53	-4.76	1.70	38.57
债券型	970103	华创证券创享一年持有债券A	1.7169	2025-03-25	0.06	0.09	0.69	1.18	5.72	6.48	7.47	8.50	9.13	1.21	9.13
债券型	630003	华商收益增强债券A	1.4610	2025-03-25	0.07	-0.14	-0.07	0.55	5.72	2.53	10.02	13.96	25.73	0.55	121.05
债券型	007129	天弘增强回报债券C	1.3854	2025-03-25	0.09	-0.07	0.57	0.27	5.72	6.27	4.22	5.95	25.15	0.11	38.54
混合型	012485	建信汇益一年持有混合A	1.0346	2025-03-25	-0.04	-0.49	0.23	1.13	5.72	5.24	3.79	5.98	3.46	1.36	3.46
混合型	017770	博时信享一年持有期混合C	0.9783	2025-03-25	-0.40	0.15	0.89	1.46	5.72	3.34	-2.50	-2.17	-2.17	2.06	-2.17
混合型	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8279	2025-03-25	-0.36	-2.04	1.87	3.04	5.72	3.40	-20.71	-24.45	-24.45	3.17	-24.45
混合型	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.7121	2024-11-25	0.06	1.22	-3.19	10.71	5.72	2.67	-14.84	-36.24	-28.79	5.70	-28.79
混合型	011240	东吴行业轮动混合C	0.5762	2025-03-25	0.21	-2.01	-0.47	-4.51	5.72	-1.57	-23.29	-29.52	-41.43	-3.60	-41.43
混合型	630011	华商主题精选混合	2.0500	2025-03-25	0.49	0.94	6.72	2.55	5.72	-4.61	-12.73	-16.97	31.92	3.02	210.27
混合型	001282	华安新机遇灵活配置混合A	1.4742	2025-03-25	-0.10	-1.12	-0.84	-0.22	5.72	5.32	1.03	2.56	19.01	0.03	47.42
混合型	004361	摩根安通回报混合A	1.3660	2025-03-25	-0.22	-1.19	-1.54	1.55	5.72	5.70	8.07	12.05	20.69	2.15	40.73
混合型	519175	浦银经济带崛起混合A	1.1242	2025-03-25	-0.20	-0.99	-1.18	1.20	5.71	5.92	-3.84	-9.85	2.96	1.66	14.95
混合型	017199	广发ESG责任投资混合A	0.8795	2025-03-25	-0.29	-1.50	-0.74	-0.72	5.71	6.13	-9.43	-12.05	-12.05	-0.72	-12.05
股票型	006751	富国互联科技股票A	2.2988	2025-03-26	0.81	-5.03	-7.64	-1.86	5.71	15.58	-4.74	-5.85	38.17	1.18	129.88
股票型	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9204	2025-03-26	0.35	-0.20	3.66	-2.13	5.71	-3.43	-21.95	-24.47	-10.73	-1.26	-7.96
股票型	002621	中欧消费主题股票A	1.5059	2025-03-26	0.17	-2.27	5.99	2.10	5.71	-8.01	-22.30	-28.36	-26.40	3.08	50.59
股票型	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8514	2025-03-26	0.07	-3.56	3.77	3.12	5.71	-14.35	-28.48	-18.42	-24.97	4.24	-24.97
指数型	001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9204	2025-03-26	0.35	-0.20	3.66	-2.13	5.71	-3.43	-21.95	-24.47	-10.73	-1.26	-7.96
债券型	000108	富国稳健增强债券A/B	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.54	0.39	5.70	5.45	4.36	8.55	18.92	0.54	90.59
债券型	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.54	0.39	5.70	5.45	4.36	8.55	18.92	0.54	90.59
债券型	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.0879	2025-03-25	0.07	0.04	0.49	0.14	5.70	8.09	8.79	8.79	8.79	0.07	8.79
债券型	206008	鹏华丰盛债券B	1.0643	2025-03-25	0.01	0.16	0.33	0.34	5.69	3.13	-2.36	-4.63	5.76	0.23	66.46
债券型	016610	富国稳健添盈债券A	1.0311	2025-03-25	-0.27	-0.68	1.37	1.83	5.69	5.19	3.11	3.11	3.11	1.91	3.11
混合型	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.1330	2025-03-25	0.09	-1.56	-0.53	-2.16	5.69	-9.50	-33.43	-43.41	-29.19	-0.09	15.04
混合型	021656	海富通量化选股混合C	1.0621	2025-03-25	-0.25	-2.70	-0.33	1.41	5.69	6.21	6.21	6.21	6.21	2.50	6.21
混合型	501053	东方红目标优选定开混合	1.0586	2025-03-25	-0.01	-0.32	0.21	0.20	5.69	7.22	8.37	12.93	28.11	0.26	52.55
混合型	004083	国联安鑫隆混合A	1.6719	2025-03-25	0.03	-0.18	0.74	0.23	5.68	7.59	9.40	11.05	35.77	0.26	71.32
混合型	003663	鹏华兴泰定期开放混合	1.6118	2024-11-08	-0.01	0.01	-6.00	8.19	5.68	8.64	8.86	7.01	36.88	10.47	61.18
股票型	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
股票型	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
指数型	163408	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
指数型	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.3982	2025-03-26	-0.32	-2.17	-0.75	-2.49	5.68	11.56	2.59	8.92	24.54	-1.50	139.82
债券型	022830	华富安鑫债券C	1.0663	2025-03-25	0.11	-2.20	-1.59	6.09	5.68	5.68	5.68	5.68	5.68	6.58	5.68
指数型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0602	2025-03-26	-0.45	-2.15	0.89	-0.55	5.66	6.02	6.02	6.02	6.02	-1.52	6.02
债券型	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.8008	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.33	1.52	5.66	6.16	8.12	9.91	27.09	1.33	119.59
债券型	009434	淳厚稳嘉债券A	1.0724	2025-01-23	0.00	-0.02	-0.14	0.47	5.66	7.38	13.44	14.95	19.76	-0.07	19.76
股票型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0602	2025-03-26	-0.45	-2.15	0.89	-0.55	5.66	6.02	6.02	6.02	6.02	-1.52	6.02
混合型	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0082	2025-03-25	-0.03	-0.62	-0.39	0.84	5.66	4.56	1.41	0.82	0.82	0.90	0.82
混合型	016713	长信均衡策略一年持有混合A	0.9946	2025-03-25	-1.29	-3.41	3.51	1.24	5.66	-0.02	-1.20	-0.54	-0.54	1.35	-0.54
混合型	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5110	2025-03-25	-0.26	-3.39	2.86	-3.33	5.66	-1.76	-23.88	-28.29	-1.05	-2.64	51.10
混合型	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.5622	2025-03-10	0.05	0.86	-0.09	-1.54	5.66	-4.79	-16.14	-27.16	-43.78	-1.02	-43.78
混合型	019970	招商均衡策略混合C	1.0559	2025-03-25	-0.12	-1.11	3.58	4.59	5.65	5.59	5.59	5.59	5.59	4.59	5.59
混合型	001797	国新国证新利灵活配置混合	0.7850	2025-03-25	0.00	0.13	2.08	0.00	5.65	-14.95	-29.72	-18.14	-15.95	1.16	-21.50
指数型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1529	2025-03-26	-0.35	-1.26	0.70	-1.52	5.65	2.44	-8.07	-9.58	10.88	-0.49	-49.57
债券型	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.2178	2025-03-25	0.11	-0.46	0.33	0.29	5.65	6.29	7.62	9.56	21.78	0.49	21.78
股票型	000524	摩根民生需求股票A	1.7718	2025-03-26	-0.03	-3.44	-3.89	-1.58	5.65	-3.11	-21.93	-30.93	-5.86	-0.29	121.55
股票型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1529	2025-03-26	-0.35	-1.26	0.70	-1.52	5.65	2.44	-8.07	-9.58	10.88	-0.49	-49.57
债券型	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0273	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.15	1.47	5.65	2.39	-14.11	-13.68	-16.13	1.46	65.92
混合型	005492	农银汇理研究驱动混合	1.6069	2025-03-25	0.07	0.04	3.17	-0.77	5.65	5.86	0.74	-4.05	40.82	-0.51	60.69
混合型	003950	博时鑫润混合A	1.3510	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.49	1.11	5.65	10.14	2.23	1.83	32.73	-0.32	71.36
债券型	004093	金元顺安桉盛债券A	0.9859	2025-03-25	0.00	0.02	0.03	-0.09	5.64	2.46	0.37	-4.70	-1.58	0.37	11.93
混合型	400004	东方精选混合	1.6440	2025-03-25	-0.21	-1.63	0.60	-0.21	5.64	3.99	-0.22	-3.29	23.96	0.67	632.06
混合型	400003	东方精选混合	1.6440	2025-03-25	-0.21	-1.63	0.60	-0.21	5.64	3.99	-0.22	-3.29	23.96	0.67	632.06
混合型	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1141	2025-03-25	0.04	-0.20	0.55	1.09	5.64	3.21	-0.65	2.05	11.40	1.22	11.40
股票型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
股票型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
股票型	021187	摩根红利优选股票A	1.1120	2025-03-26	0.04	0.72	2.79	-1.21	5.64	11.20	11.20	11.20	11.20	-1.30	11.20
指数型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
指数型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
混合型	001102	前海开源国家比较优势混合A	1.8770	2025-03-25	-0.32	-3.40	2.91	-3.30	5.63	-1.78	-23.85	-28.33	-1.62	-2.59	87.70
混合型	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.5750	2025-03-25	-0.32	-3.37	2.87	-3.37	5.63	-1.87	-24.02	-28.51	-1.56	-2.66	57.50
混合型	013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5419	2024-12-26	0.00	0.00	2.38	8.21	5.63	-13.94	-34.04	-44.85	-45.81	-16.90	-45.81
债券型	005008	东方红汇阳债券Z	1.1301	2025-03-25	0.02	-0.34	0.20	0.98	5.63	4.92	6.18	9.29	21.20	0.95	40.25
债券型	002701	东方红汇阳债券A	1.1294	2025-03-25	0.02	-0.33	0.20	0.98	5.63	4.92	6.18	9.29	21.20	0.96	49.35
债券型	018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0824	2025-03-25	0.07	0.04	0.50	0.16	5.63	7.83	8.24	8.24	8.24	0.10	8.24
混合型	001633	万家瑞祥混合A	1.1773	2025-03-25	-0.05	-0.59	-1.35	-0.79	5.63	4.23	5.11	0.69	15.94	-0.46	37.60
混合型	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1461	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.33	0.66	5.63	3.54	2.81	2.89	20.54	0.65	21.40
混合型	018944	博时远见成长混合A	1.0449	2025-03-25	-0.33	-2.57	-0.12	2.28	5.62	5.35	4.49	4.49	4.49	3.43	4.49
股票型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
股票型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
股票型	021571	华夏红利量化选股股票C	1.0830	2025-03-26	0.04	-0.03	2.87	-0.67	5.62	8.30	8.30	8.30	8.30	-0.64	8.30
指数型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
指数型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
混合型	015089	中银景福回报混合C	1.3867	2025-03-25	-0.09	-0.59	0.04	0.05	5.62	5.19	4.70	4.84	5.90	0.36	5.90
股票型	014046	交银医药创新股票C	2.1392	2025-03-26	-0.09	-3.36	-0.96	1.09	5.61	-5.34	-21.25	-24.54	-36.58	1.71	-36.58
股票型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0070	2025-03-26	-0.10	0.64	2.92	-0.90	5.60	9.45	8.96	17.64	86.05	-1.30	121.16
股票型	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0596	2025-03-26	-0.45	-2.16	0.88	-0.58	5.60	5.96	5.96	5.96	5.96	-1.54	5.96
股票型	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0298	2025-03-26	-0.54	-2.43	-0.05	-1.51	5.60	10.89	2.92	2.98	2.98	-0.88	2.98
股票型	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1894	2025-03-26	-0.60	-1.27	1.22	-1.69	5.60	13.55	18.94	18.94	18.94	-1.38	18.94
混合型	001822	华商智能生活灵活配置混合A	1.1510	2025-03-25	-1.54	-7.48	-12.47	-6.95	5.60	-26.12	-54.76	-54.22	-5.19	-4.95	15.10
指数型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0070	2025-03-26	-0.10	0.64	2.92	-0.90	5.60	9.45	8.96	17.64	86.05	-1.30	121.16
指数型	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0596	2025-03-26	-0.45	-2.16	0.88	-0.58	5.60	5.96	5.96	5.96	5.96	-1.54	5.96
指数型	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0298	2025-03-26	-0.54	-2.43	-0.05	-1.51	5.60	10.89	2.92	2.98	2.98	-0.88	2.98
指数型	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1894	2025-03-26	-0.60	-1.27	1.22	-1.69	5.60	13.55	18.94	18.94	18.94	-1.38	18.94
债券型	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1025	2025-03-25	0.22	0.32	-0.27	1.66	5.60	7.80	9.64	10.25	10.25	1.57	10.25
债券型	016004	广发集远债券C	1.0660	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.61	1.38	5.60	7.28	5.57	6.60	6.60	1.42	6.60
债券型	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.0894	2025-03-25	0.23	0.09	0.54	0.59	5.59	7.31	8.46	10.01	10.55	0.64	10.55
混合型	009136	广发恒隆一年持有混合C	1.1085	2025-03-25	0.05	-0.20	0.54	1.07	5.59	3.10	-0.85	1.74	10.84	1.19	10.84
混合型	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0919	2025-03-25	-0.01	-0.82	-0.53	-1.41	5.59	7.54	8.36	10.43	9.19	-1.02	9.19
混合型	015807	中银宏观策略混合C	0.9630	2025-03-25	-1.73	-5.40	-6.60	-2.03	5.59	5.25	-9.58	-17.76	-17.76	-1.33	-17.76
混合型	002326	银华聚利灵活配置混合C	0.9840	2025-03-25	0.00	0.41	4.02	-0.71	5.58	2.29	-15.90	-18.28	23.22	-0.10	70.14
股票型	001717	工银前沿医疗股票A	2.6850	2025-03-26	-0.11	-3.00	-0.85	0.67	5.58	-4.45	-19.78	-26.90	9.91	2.05	168.50
混合型	015392	上银新能源产业精选混合发起C	0.5037	2025-03-25	-0.08	0.12	1.57	-1.31	5.58	-1.00	-35.97	-49.63	-49.63	0.96	-49.63
债券型	004586	鹏扬汇利债券C	1.1155	2025-03-25	0.08	0.06	0.74	-0.04	5.58	5.88	3.79	5.90	13.16	-0.03	30.64
债券型	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0814	2025-03-25	-0.04	-0.20	0.50	0.41	5.58	4.98	8.14	8.14	8.14	0.72	8.14
指数型	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8431	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.13	5.57	6.51	1.59	5.50	50.96	-1.71	140.29
指数型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3453	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.39	-2.92	5.57	6.63	-3.39	-0.30	36.88	-1.86	-12.49
债券型	002932	圆信永丰强化收益A	1.1468	2025-03-25	0.15	-0.05	0.21	0.51	5.57	5.79	6.12	8.79	20.24	0.60	42.53
债券型	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0659	2025-03-25	0.05	-0.58	-0.52	1.48	5.57	5.07	0.33	3.88	6.59	1.65	6.59
股票型	017921	中海医疗保健主题股票C	1.0240	2025-03-26	0.10	-2.85	-0.39	0.79	5.57	-5.71	-26.12	-30.95	-30.95	1.69	-30.95
股票型	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8431	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.13	5.57	6.51	1.59	5.50	50.96	-1.71	140.29
股票型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3453	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.39	-2.92	5.57	6.63	-3.39	-0.30	36.88	-1.86	-12.49
混合型	200016	长城稳健成长混合A	1.3071	2025-03-25	-0.20	-1.50	1.04	0.36	5.57	5.39	-22.45	-25.27	-6.68	0.71	101.36
混合型	004648	南方安睿混合A	1.1253	2025-03-25	-0.02	-0.01	0.39	0.43	5.57	5.64	5.36	9.05	28.88	0.38	46.78
混合型	009387	嘉实稳福混合A	1.1905	2025-03-25	0.13	0.36	0.42	2.71	5.56	6.61	1.40	5.76	19.05	2.59	19.05
混合型	021455	农银红利甄选混合A	1.0562	2025-03-25	1.12	1.94	7.69	3.31	5.56	5.62	5.62	5.62	5.62	3.87	5.62
混合型	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0220	2025-03-25	0.05	-0.06	0.76	0.76	5.56	3.39	1.48	2.20	2.20	0.52	2.20
混合型	009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	0.6935	2025-03-25	-1.24	-3.24	3.17	4.22	5.56	13.97	-0.09	0.32	-30.65	4.21	-30.65
股票型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7387	2025-03-26	0.21	-2.18	4.63	1.65	5.56	-2.84	-17.24	-10.14	33.13	2.28	73.87
股票型	010897	太平价值增长股票C	0.7938	2025-03-26	-0.08	-1.43	5.17	-1.53	5.56	2.65	-12.02	-2.13	-20.62	-0.34	-20.62
股票型	021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8429	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.14	5.56	7.46	7.46	7.46	7.46	-1.72	7.46
股票型	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2567	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.52	-0.10	5.56	4.21	-7.63	-1.32	25.13	0.50	25.67
股票型	019879	万家周期驱动股票发起式A	1.1986	2025-03-26	-0.53	0.73	7.92	11.43	5.56	7.67	19.86	19.86	19.86	12.87	19.86
指数型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7387	2025-03-26	0.21	-2.18	4.63	1.65	5.56	-2.84	-17.24	-10.14	33.13	2.28	73.87
指数型	021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8429	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.14	5.56	7.46	7.46	7.46	7.46	-1.72	7.46
指数型	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2567	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.52	-0.10	5.56	4.21	-7.63	-1.32	25.13	0.50	25.67
债券型	000109	富国稳健增强债券C	1.2530	2025-03-25	0.08	-0.16	0.56	0.32	5.56	5.03	3.49	7.23	16.62	0.48	81.45
债券型	002651	东方红汇利债券A	1.1023	2025-03-25	0.01	-0.40	0.15	0.92	5.56	5.04	6.24	9.06	21.67	0.94	48.85
混合型	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5130	2025-03-25	-0.19	-3.39	3.01	-3.39	5.56	-2.10	-24.34	-29.05	-48.70	-2.66	-48.70
混合型	400025	东方新兴成长混合	1.3129	2025-03-25	-0.33	-1.32	0.82	-0.39	5.55	-11.43	-25.01	-41.04	-33.09	0.05	31.29
混合型	005552	国富新趋势混合A	1.1652	2025-03-25	-0.37	-1.01	-0.78	1.55	5.55	8.04	4.76	1.69	13.61	1.54	22.52
混合型	018244	嘉实产业精选混合A	1.0706	2025-03-25	-0.11	-2.87	-3.31	1.33	5.55	7.06	7.06	7.06	7.06	2.94	7.06
混合型	012366	摩根安荣回报混合A	1.0669	2025-03-25	-0.14	-0.84	-0.56	0.22	5.55	7.16	3.46	6.29	6.69	0.15	6.69
混合型	017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0481	2025-03-25	0.06	-0.39	-0.66	1.05	5.55	5.60	4.81	4.81	4.81	1.24	4.81
混合型	360016	光大行业轮动混合	1.6160	2025-03-25	-0.31	-0.55	1.25	3.99	5.55	-0.92	-10.42	-6.97	30.10	5.14	281.67
混合型	023350	诺安多策略混合C	2.2100	2025-03-25	0.36	-4.29	3.37	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
混合型	017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0157	2025-03-25	-0.02	-0.18	3.15	0.89	5.54	1.57	1.57	1.57	1.57	1.30	1.57
混合型	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.8699	2025-03-25	0.00	-0.38	0.15	1.34	5.54	4.27	-5.72	-12.22	-13.01	1.29	-13.01
股票型	010112	广发研究精选股票A	0.4952	2025-03-26	-0.06	-1.73	-3.75	-1.14	5.54	1.08	-18.85	-38.23	-50.48	0.36	-50.48
股票型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0545	2025-03-26	-0.20	-1.77	3.04	0.24	5.54	5.17	-3.24	0.25	11.59	1.36	89.44
股票型	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8833	2025-03-26	-0.20	-5.58	-3.19	7.76	5.54	17.65	-7.33	-8.67	-28.96	7.97	-28.96
QDII型	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元	0.1449	2025-03-24	0.49	-0.48	0.49	5.00	5.54	8.62	4.02	4.02	4.02	6.23	4.02
指数型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0545	2025-03-26	-0.20	-1.77	3.04	0.24	5.54	5.17	-3.24	0.25	11.59	1.36	89.44
债券型	018598	兴证全球招益债券C	1.0700	2025-03-25	0.24	0.21	0.69	1.41	5.54	6.27	7.00	7.00	7.00	1.05	7.00
债券型	019418	中欧磐固债券C	1.0877	2025-03-25	-0.09	-0.42	0.03	1.05	5.53	5.77	8.77	8.77	8.77	0.82	8.77
混合型	008513	南方宝丰混合A	1.2425	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.53	0.53	5.53	7.12	5.32	7.33	25.26	0.38	24.25
混合型	013194	华商稳健添利一年持有混合C	1.0565	2025-03-25	0.09	-0.47	0.09	0.95	5.53	2.13	5.84	6.10	5.65	1.15	5.65
混合型	010540	浙商智多金稳健一年持有期C	1.0373	2025-03-25	0.02	-0.53	1.14	0.68	5.53	7.74	7.61	7.25	4.75	0.92	4.75
混合型	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9923	2025-03-25	0.06	-0.33	0.48	1.21	5.53	5.21	4.34	-0.77	-0.77	0.84	-0.77
混合型	161655	融通蓝筹成长混合A/B	1.3140	2025-03-25	-0.30	-1.94	0.08	-2.08	5.52	-2.23	-9.63	-4.36	6.26	-2.37	403.27
混合型	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.3140	2025-03-25	-0.30	-1.94	0.08	-2.08	5.52	-2.23	-9.63	-4.36	6.26	-2.37	403.27
混合型	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2265	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.46	0.50	5.52	3.78	4.16	3.02	19.97	0.81	40.48
混合型	001634	万家瑞祥混合C	1.1641	2025-03-25	-0.05	-0.60	-1.37	-0.84	5.52	4.02	4.69	0.09	14.79	-0.50	35.30

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