本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2561	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.53	-0.13	5.52	16.21	16.21	16.21	16.21	0.47	16.21
债券型	000334	长城稳固收益债券C	1.3084	2025-03-25	0.20	-0.11	0.27	1.47	5.52	6.63	7.46	4.56	6.58	0.57	33.29
混合型	163413	兴全轻资产混合(LOF)	2.5440	2025-03-25	-0.86	-4.61	-7.66	-6.16	5.52	-2.08	-17.03	-22.86	1.59	-5.32	455.75
混合型	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.5440	2025-03-25	-0.86	-4.61	-7.66	-6.16	5.52	-2.08	-17.03	-22.86	1.59	-5.32	455.75
混合型	470021	汇添富优选回报混合A	1.3770	2025-03-25	-1.22	-4.90	-10.00	-7.65	5.52	3.38	-28.32	-23.12	21.21	-5.68	37.70
混合型	003951	博时鑫润混合C	1.3438	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.47	1.00	5.52	9.94	1.95	1.47	32.01	-0.33	70.44
股票型	022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2561	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.53	-0.13	5.52	16.21	16.21	16.21	16.21	0.47	16.21
股票型	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0660	2025-03-26	-0.01	1.09	3.99	-1.09	5.51	6.60	6.60	6.60	6.60	-1.09	6.60
债券型	016611	富国稳健添盈债券C	1.0234	2025-03-25	-0.27	-0.69	1.34	1.72	5.51	4.79	2.34	2.34	2.34	1.81	2.34
混合型	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.4580	2025-03-25	-0.10	-1.13	-0.87	-0.31	5.51	4.89	0.21	-1.04	-1.04	-0.06	-1.04
混合型	013485	尚正竞争优势混合发起A	1.1816	2025-03-25	-1.18	-5.75	0.48	1.33	5.51	5.06	17.34	27.99	18.16	1.44	18.16
混合型	009718	招商增浩混合A	1.1537	2025-03-25	-0.31	-0.72	-0.79	0.35	5.51	5.77	8.20	11.48	15.37	0.30	15.37
混合型	008162	浦银经济带崛起混合C	1.0974	2025-03-25	-0.18	-0.99	-1.20	1.11	5.51	5.50	-4.61	-10.93	0.91	1.57	2.09
混合型	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.0708	2025-03-25	-0.67	-1.45	1.24	3.41	5.51	5.93	12.99	12.16	7.08	3.28	7.08
混合型	012486	建信汇益一年持有混合C	1.0206	2025-03-25	-0.04	-0.51	0.20	1.03	5.51	4.82	2.96	4.71	2.06	1.27	2.06
混合型	013581	中海海颐混合A	0.9876	2025-03-25	0.12	-0.41	-1.10	-1.82	5.51	0.22	-4.99	-0.17	-1.24	-1.29	-1.24
混合型	012020	国投瑞银安泽混合C	1.0773	2024-12-19	0.25	1.19	1.99	13.39	5.50	2.76	5.24	7.73	7.73	1.76	7.73
股票型	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9095	2025-03-26	0.34	-0.21	3.62	-2.23	5.50	-3.82	-22.58	-25.37	-25.80	-1.36	-25.80
指数型	015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9095	2025-03-26	0.34	-0.21	3.62	-2.23	5.50	-3.82	-22.58	-25.37	-25.80	-1.36	-25.80
债券型	014846	博时恒乐债券A	1.1284	2025-03-25	0.00	0.04	0.24	-0.21	5.50	8.16	10.47	12.84	12.84	-0.46	12.84
债券型	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2270	2025-03-25	0.08	-0.57	-1.37	0.90	5.49	2.78	2.04	0.75	1.39	1.07	83.93
债券型	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.2233	2025-03-21	-0.44	-0.64	-1.52	-0.08	5.49	5.18	4.14	5.51	11.92	-0.18	28.25
股票型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
股票型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
股票型	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	0.00	-3.25	4.75	1.34	5.49	-13.76	-30.98	-19.10	54.16	2.57	237.08
指数型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
指数型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
指数型	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	0.00	-3.25	4.75	1.34	5.49	-13.76	-30.98	-19.10	54.16	2.57	237.08
混合型	006590	南方新优享灵活配置混合C	2.9339	2025-03-25	-0.75	-1.63	-0.26	-0.88	5.49	-0.38	-9.75	-28.32	-4.56	-0.41	41.80
混合型	013885	交银阿尔法核心混合C	2.7252	2025-03-25	-0.01	-3.13	-0.06	-3.62	5.49	3.21	-24.21	-25.07	-34.39	-3.04	-34.39
混合型	004774	汇添富添福吉祥混合	1.2962	2025-03-25	0.64	-1.78	1.01	2.91	5.49	3.84	7.41	2.14	13.68	3.05	29.62
混合型	519937	长信先锐混合A	1.0494	2025-03-25	0.03	-0.38	0.45	2.31	5.48	6.69	3.93	1.51	20.61	1.64	36.63
混合型	010195	博时睿祥15个月定开混合C	0.6984	2024-11-25	0.04	1.22	-3.20	10.61	5.48	2.18	-15.66	-37.18	-30.16	5.26	-30.16
债券型	012433	华安添和一年债券A	1.0419	2025-03-25	0.18	0.03	0.37	0.01	5.48	5.52	4.16	5.04	4.19	0.10	4.19
混合型	002624	广发优企精选混合A	2.3724	2025-03-25	0.83	0.35	5.10	-0.32	5.48	2.33	-7.02	5.57	46.53	1.77	147.80
指数型	009116	东兴中证消费50A	1.1597	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.83	5.48	3.18	-9.69	-4.26	15.97	-0.15	15.97
指数型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0548	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.62	2.45	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	1.98	5.48
股票型	009116	东兴中证消费50A	1.1597	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.83	5.48	3.18	-9.69	-4.26	15.97	-0.15	15.97
股票型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0548	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.62	2.45	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	1.98	5.48
股票型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
股票型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
股票型	009898	民生加银医药健康股票A	0.3876	2025-03-26	0.44	-4.30	-2.37	5.81	5.47	2.27	-24.91	-42.60	-61.24	5.38	-61.24
股票型	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3486	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.79	-2.58	5.47	11.11	1.77	7.62	22.07	-1.59	28.18
指数型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
指数型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
指数型	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3486	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.79	-2.58	5.47	11.11	1.77	7.62	22.07	-1.59	28.18
混合型	011788	工银聚益混合A	0.9942	2025-03-25	0.02	-0.22	0.82	0.44	5.47	6.22	3.74	3.96	-0.58	0.34	-0.58
混合型	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8112	2025-03-25	0.20	-0.25	4.83	5.42	5.47	8.84	7.40	-1.10	-18.88	5.24	-18.88
混合型	016048	华商新量化混合C	1.7170	2025-03-25	-0.23	-1.72	-2.05	0.47	5.47	-1.72	-19.62	-29.40	-29.40	1.66	-29.40
混合型	004084	国联安鑫隆混合C	1.6709	2025-03-25	0.02	-0.19	0.71	0.13	5.46	7.16	8.53	9.72	33.09	0.17	71.05
混合型	002025	广发聚盛混合A	1.5829	2025-03-25	0.00	-0.73	-0.75	-0.57	5.46	4.14	6.02	11.37	29.67	-0.88	74.73
混合型	002497	东方盛世灵活配置混合A	1.5176	2025-03-25	0.14	-1.35	2.82	3.01	5.46	5.65	3.10	5.49	26.96	3.36	51.76
混合型	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5170	2025-03-25	0.14	-1.35	2.81	3.00	5.46	5.64	3.08	5.46	18.70	3.36	18.70
混合型	005265	博时厚泽回报混合A	1.4563	2025-03-25	-1.20	-2.81	-1.84	-1.65	5.46	-3.41	-15.60	-18.32	30.60	0.26	66.03
混合型	009215	易方达瑞川混合A	1.3092	2025-03-25	0.44	0.92	2.14	-1.03	5.46	8.67	12.08	16.53	36.06	-1.33	36.06
混合型	004362	摩根安通回报混合C	1.3053	2025-03-25	-0.22	-1.20	-1.58	1.43	5.46	5.18	6.95	10.34	17.20	2.03	34.21
混合型	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.0425	2025-03-25	-0.08	-1.78	1.20	-1.58	5.46	7.50	7.50	7.50	7.50	-1.29	7.50
股票型	005660	嘉实资源精选股票A	2.8875	2025-03-26	-0.74	-0.61	8.54	9.04	5.46	7.55	12.08	24.96	161.08	9.51	188.75
股票型	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.7171	2025-03-26	0.20	-2.19	4.61	1.60	5.45	-3.04	-17.57	-10.68	31.80	2.23	71.71
股票型	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3724	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.20	-4.30	5.45	7.09	-0.37	11.19	41.94	-3.77	37.24
指数型	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.7171	2025-03-26	0.20	-2.19	4.61	1.60	5.45	-3.04	-17.57	-10.68	31.80	2.23	71.71
混合型	005553	国富新趋势混合C	1.1522	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.80	1.50	5.45	7.82	4.33	1.07	12.47	1.49	20.95
混合型	959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有	1.1207	2025-03-25	0.00	-1.68	-0.22	-2.75	5.45	1.04	-14.66	-18.36	12.28	-1.40	12.28
混合型	959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有	1.1207	2025-03-25	0.00	-1.68	-0.22	-2.75	5.45	1.04	-14.66	-18.36	6.41	-1.40	6.41
混合型	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0814	2025-03-25	0.08	-0.08	0.79	1.20	5.45	7.15	8.09	8.14	8.14	1.05	8.14
混合型	014827	汇泉启元未来混合发起式A	0.8905	2025-03-25	0.04	-3.14	2.06	9.00	5.45	6.85	-10.95	-10.95	-10.95	9.16	-10.95
混合型	017200	广发ESG责任投资混合C	0.8700	2025-03-25	-0.29	-1.51	-0.76	-0.83	5.45	5.61	-10.33	-13.00	-13.00	-0.82	-13.00
混合型	041005	华安宏利混合A	5.0192	2025-03-25	-0.91	-7.03	-7.30	0.92	5.45	-11.09	-27.97	-40.00	2.32	2.65	537.78
混合型	040005	华安宏利混合A	5.0192	2025-03-25	-0.91	-7.03	-7.30	0.92	5.45	-11.09	-27.97	-40.00	2.32	2.65	537.78
指数型	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3724	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.20	-4.30	5.45	7.09	-0.37	11.19	41.94	-3.77	37.24
债券型	206018	鹏华产业债债券A	1.1547	2025-03-25	0.13	-0.40	-0.13	1.23	5.45	6.60	9.76	12.14	20.92	1.11	96.35
指数型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9426	2025-03-26	-0.10	0.64	2.90	-0.97	5.44	9.13	8.31	16.59	69.81	-1.37	69.81
指数型	009117	东兴中证消费50C	1.1540	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.85	5.44	3.07	-9.86	-4.54	15.40	-0.17	15.40
债券型	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.7240	2025-03-25	0.12	-0.40	0.47	0.58	5.44	6.62	9.81	10.87	28.18	0.82	106.84
债券型	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.0931	2025-03-25	0.21	0.31	-0.29	1.58	5.44	7.47	8.98	9.31	9.31	1.49	9.31
股票型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9426	2025-03-26	-0.10	0.64	2.90	-0.97	5.44	9.13	8.31	16.59	69.81	-1.37	69.81
股票型	009117	东兴中证消费50C	1.1540	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.85	5.44	3.07	-9.86	-4.54	15.40	-0.17	15.40
混合型	008918	长信先锐混合C	1.0112	2025-03-25	0.03	-0.39	0.44	2.28	5.44	6.63	3.81	0.11	17.47	1.61	16.41
混合型	202004	南方绩优成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.30	-1.62	0.04	-1.43	5.44	5.85	-0.99	-1.45	12.55	-0.83	524.18
混合型	202003	南方绩优成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.30	-1.62	0.04	-1.43	5.44	5.85	-0.99	-1.45	12.55	-0.83	524.18
混合型	017670	大成卓远视野混合C	1.0531	2025-03-25	-0.34	-2.46	0.35	3.14	5.43	5.31	5.31	5.31	5.31	2.86	5.31
混合型	012277	国泰佳益混合A	0.9663	2025-03-25	-0.02	-0.66	-0.58	0.93	5.43	4.09	-0.41	-1.37	-3.37	1.08	-3.37
混合型	015137	国富均衡增长混合A	0.9177	2025-03-25	-0.53	-2.33	-2.40	-2.04	5.43	0.75	-3.07	-8.23	-8.23	-1.35	-8.23
股票型	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4682	2025-03-26	1.12	-0.55	-1.54	-2.46	5.43	-13.66	-40.30	-42.55	-53.18	0.21	-53.18
股票型	011126	富国互联科技股票C	2.2424	2025-03-26	0.81	-5.04	-7.68	-1.99	5.43	14.92	-5.84	-7.51	-12.46	1.05	-12.46
股票型	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.8303	2025-03-26	-0.01	-3.25	4.74	1.31	5.43	-13.84	-31.11	-19.35	-38.84	2.54	-38.84
股票型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3331	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.42	-2.98	5.43	6.35	-3.88	-1.05	-13.40	-1.92	-13.40
指数型	013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4682	2025-03-26	1.12	-0.55	-1.54	-2.46	5.43	-13.66	-40.30	-42.55	-53.18	0.21	-53.18
指数型	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.8303	2025-03-26	-0.01	-3.25	4.74	1.31	5.43	-13.84	-31.11	-19.35	-38.84	2.54	-38.84
混合型	003028	安信新优选混合A	1.5314	2025-03-25	0.07	0.06	0.98	0.43	5.43	6.55	11.06	15.51	45.49	0.04	84.16
指数型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3331	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.42	-2.98	5.43	6.35	-3.88	-1.05	-13.40	-1.92	-13.40
债券型	021241	永赢逸享债券A	1.0619	2025-03-25	0.15	0.13	0.44	1.84	5.43	6.19	6.19	6.19	6.19	1.44	6.19
债券型	630103	华商收益增强债券B	1.3820	2025-03-25	0.00	-0.22	-0.14	0.44	5.42	2.07	9.08	12.54	23.17	0.44	106.22
债券型	002702	东方红汇阳债券C	1.1163	2025-03-25	0.02	-0.34	0.16	0.88	5.42	4.50	5.33	7.98	18.79	0.86	44.16
债券型	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0006	2025-03-25	0.12	-0.11	1.36	0.30	5.42	5.07	0.55	4.49	1.06	0.43	1.06
混合型	021995	南华丰睿量化选股混合A	1.0542	2025-03-25	-0.10	-1.39	3.37	5.41	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.41	5.42
股票型	014364	银华沪港深增长股票C	1.7710	2025-03-26	0.11	-2.10	1.43	7.86	5.42	8.12	-14.03	-11.49	-33.45	8.65	-33.45
股票型	007524	汇添富内需增长股票C	1.1335	2025-03-26	0.11	-2.66	3.21	4.53	5.42	6.87	-12.75	-7.92	14.90	5.38	13.35
债券型	970104	华创证券创享一年持有债券B	1.0686	2025-03-25	0.06	0.08	0.65	1.04	5.41	5.84	6.19	6.56	6.86	1.07	6.86
指数型	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8671	2025-03-26	-0.44	-2.57	-0.80	-0.71	5.40	7.73	-9.66	-13.29	-13.29	0.60	-13.29
股票型	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8671	2025-03-26	-0.44	-2.57	-0.80	-0.71	5.40	7.73	-9.66	-13.29	-13.29	0.60	-13.29
QDII型	486002	工银全球精选股票(QDII)	4.0030	2025-03-24	0.81	1.03	-0.79	-0.20	5.40	9.34	51.86	40.01	90.89	1.39	300.30
混合型	023193	景顺长城产业趋势混合C	0.6411	2025-03-25	-0.87	-1.76	-0.67	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
混合型	016350	招商碳中和主题混合A	0.5337	2025-03-25	-1.53	-6.47	-5.46	0.28	5.39	-5.92	-35.53	-46.63	-46.63	4.57	-46.63
指数型	022728	中银上证科创板50成份指数A	1.0539	2025-03-26	-0.23	-3.29	-6.63	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.38	5.39
混合型	010188	中欧添益一年混合A	1.0994	2025-03-25	0.01	-0.71	-0.68	-0.06	5.39	4.83	4.23	6.62	9.94	-0.12	9.94
混合型	007085	招商瑞庆混合C	1.0052	2025-03-25	0.07	0.01	0.75	0.70	5.39	5.65	0.24	-0.99	15.02	0.66	23.97
股票型	022728	中银上证科创板50成份指数A	1.0539	2025-03-26	-0.23	-3.29	-6.63	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.38	5.39
股票型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
指数型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
债券型	002826	中银永利半年定开债	1.2846	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.02	0.44	5.38	7.81	12.17	15.88	26.11	0.46	51.46
债券型	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0517	2025-03-25	0.05	-0.58	-0.55	1.39	5.38	4.70	-0.37	2.80	5.17	1.57	5.17
混合型	003029	安信新优选混合C	1.5103	2025-03-25	0.07	0.06	0.97	0.41	5.38	6.45	10.84	15.17	44.78	0.02	81.72
债券型	002933	圆信永丰强化收益C	1.1405	2025-03-25	0.14	-0.06	0.18	0.41	5.37	5.38	5.28	7.50	17.91	0.50	37.77
指数型	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8305	2025-03-26	-0.16	-1.83	-1.14	-3.23	5.36	6.07	-0.51	-0.51	-0.51	-1.81	-0.51
指数型	022729	中银上证科创板50成份指数C	1.0536	2025-03-26	-0.23	-3.30	-6.64	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.35	5.36
债券型	002652	东方红汇利债券C	1.1033	2025-03-25	0.02	-0.40	0.13	0.83	5.36	4.63	5.39	7.76	19.27	0.85	43.57
债券型	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0691	2025-03-25	0.00	0.02	0.01	-0.29	5.36	2.03	0.94	-4.44	0.00	0.18	11.37
混合型	377020	摩根内需动力混合A	0.6078	2025-03-25	-1.17	-3.55	-4.07	-2.83	5.36	-3.02	-22.62	-38.79	-8.96	-1.90	65.79
股票型	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8305	2025-03-26	-0.16	-1.83	-1.14	-3.23	5.36	6.07	-0.51	-0.51	-0.51	-1.81	-0.51
股票型	022729	中银上证科创板50成份指数C	1.0536	2025-03-26	-0.23	-3.30	-6.64	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.35	5.36
股票型	019880	万家周期驱动股票发起式C	1.1910	2025-03-26	-0.53	0.73	7.88	11.29	5.36	7.20	19.10	19.10	19.10	12.74	19.10
混合型	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1016	2025-03-25	-0.05	-0.63	0.31	0.43	5.36	8.55	8.36	11.75	10.16	0.41	10.16
混合型	011734	国寿安保裕丰混合A	0.9469	2025-03-25	0.01	-0.90	1.57	0.77	5.36	4.03	-4.56	-2.68	-5.31	1.07	-5.31
混合型	011975	广发均衡回报混合A	0.7628	2025-03-25	-1.54	-5.58	-5.78	-1.04	5.36	0.24	-11.29	-16.30	-23.72	-0.40	-23.72
混合型	009216	易方达瑞川混合C	1.2967	2025-03-25	0.43	0.91	2.13	-1.08	5.35	8.45	11.63	15.87	34.78	-1.37	34.78
混合型	001940	农银现代农业加	1.2583	2025-03-25	0.17	0.11	2.89	-0.75	5.35	-13.26	-25.67	-31.87	-8.27	-0.92	25.83
混合型	021456	农银红利甄选混合C	1.0535	2025-03-25	1.12	1.94	7.65	3.20	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	3.78	5.35
混合型	016714	长信均衡策略一年持有混合C	0.9811	2025-03-25	-1.30	-3.43	3.46	1.09	5.35	-0.62	-2.38	-1.89	-1.89	1.21	-1.89
混合型	013582	中海海颐混合C	0.9780	2025-03-25	0.12	-0.42	-1.12	-1.90	5.35	-0.08	-5.56	-1.04	-2.20	-1.36	-2.20
混合型	011514	中海海誉混合A	0.9616	2025-03-25	-0.39	-0.90	-1.00	-0.20	5.35	3.21	-1.31	0.03	-3.84	-0.19	-3.84
QDII型	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元	0.1438	2025-03-24	0.49	-0.55	0.42	4.89	5.35	8.12	3.23	3.23	3.23	6.05	3.23
混合型	022891	国联物联网主题C	1.4751	2025-03-25	-0.97	-2.42	0.15	4.00	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	4.03	5.35
指数型	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2317	2025-03-26	-0.19	-1.64	4.50	-0.20	5.35	3.79	-8.37	-2.50	22.64	0.40	23.17
股票型	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2317	2025-03-26	-0.19	-1.64	4.50	-0.20	5.35	3.79	-8.37	-2.50	22.64	0.40	23.17
股票型	017099	摩根民生需求股票C	1.7464	2025-03-26	-0.02	-3.45	-3.93	-1.72	5.34	-3.68	-22.95	-24.20	-24.20	-0.42	-24.20
股票型	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0534	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.65	2.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	1.89	5.34
混合型	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.6759	2025-03-25	-0.02	-0.15	4.68	4.02	5.34	11.45	29.35	54.62	67.59	4.45	67.59
混合型	010868	华宝安盈混合	1.0570	2025-03-25	-0.10	-0.63	-2.20	-0.09	5.34	5.32	5.67	5.87	5.70	0.27	5.70
混合型	012367	摩根安荣回报混合C	1.0511	2025-03-25	-0.15	-0.85	-0.60	0.11	5.34	6.73	2.64	5.00	5.11	0.05	5.11
混合型	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9950	2025-03-25	-0.04	-0.64	-0.43	0.68	5.34	3.93	0.18	-0.50	-0.50	0.76	-0.50
混合型	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	0.8547	2025-03-25	0.00	-0.37	0.13	1.23	5.34	3.85	-6.47	-13.26	-14.53	1.20	-14.53
指数型	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0534	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.65	2.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	1.89	5.34
债券型	160217	国泰信用互利债券A	1.0717	2025-03-25	0.05	-0.48	-0.22	1.59	5.34	5.77	7.10	9.85	14.65	1.53	89.21
指数型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0493	2025-03-26	-0.20	-1.78	3.00	0.13	5.33	4.74	-4.02	-0.96	9.37	1.26	12.99
股票型	011142	创金合信新材料新能源股票A	0.8697	2025-03-26	0.58	-6.18	-10.62	-7.03	5.33	-0.75	-19.52	-27.13	-13.03	-4.28	-13.03
股票型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0260	2025-03-26	0.28	-1.64	4.30	-0.31	5.33	0.69	0.69	0.69	0.69	0.30	0.69
股票型	021188	摩根红利优选股票C	1.1077	2025-03-26	0.04	0.72	2.75	-1.35	5.33	10.77	10.77	10.77	10.77	-1.44	10.77
股票型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0533	2025-03-26	-0.05	-1.32	0.70	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.51	5.33
股票型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0493	2025-03-26	-0.20	-1.78	3.00	0.13	5.33	4.74	-4.02	-0.96	9.37	1.26	12.99

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