本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0631	2025-03-26	-0.26	-2.30	0.93	1.90	6.26	24.34	25.50	27.85	34.11	1.07	6.31
股票型	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8657	2025-03-26	-0.36	-2.43	-0.89	-1.29	6.26	12.28	1.90	-3.00	-13.43	-0.25	-13.43
混合型	011427	广发价值驱动混合A	0.9001	2025-03-25	0.82	0.21	5.10	0.22	6.26	3.33	-7.00	2.34	-9.99	2.46	-9.99
指数型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0631	2025-03-26	-0.26	-2.30	0.93	1.90	6.26	24.34	25.50	27.85	34.11	1.07	6.31
指数型	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8657	2025-03-26	-0.36	-2.43	-0.89	-1.29	6.26	12.28	1.90	-3.00	-13.43	-0.25	-13.43
债券型	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0579	2025-03-25	-0.02	-2.01	3.93	2.59	6.26	6.07	5.73	6.06	5.79	2.55	5.79
混合型	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.0680	2025-03-25	0.15	-0.57	4.65	4.49	6.25	6.80	6.80	6.80	6.80	4.20	6.80
股票型	022168	富国洞见价值股票E	1.1990	2025-03-26	0.37	-3.93	-7.31	10.19	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	10.61	6.25
股票型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2065	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.33	6.25	-5.60	-20.29	-16.88	-29.14	0.28	-29.14
指数型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2065	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.33	6.25	-5.60	-20.29	-16.88	-29.14	0.28	-29.14
股票型	007883	易方达医药ETF联接C	0.8772	2025-03-26	-0.06	-2.92	-1.92	-1.84	6.24	-2.36	-22.63	-30.64	-26.84	-0.39	-15.71
股票型	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6601	2025-03-26	-0.11	-2.54	4.48	-1.09	6.24	-8.40	-23.60	-14.96	-33.99	-0.51	-33.99
股票型	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0556	2025-03-26	-0.30	-2.39	1.01	1.65	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	0.82	6.24
混合型	009156	海富通富泽混合A	1.1309	2025-03-25	-0.35	-1.08	0.84	1.80	6.24	6.24	5.85	5.89	13.09	1.89	13.09
混合型	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0750	2025-03-25	-0.12	-0.77	1.52	3.48	6.24	6.26	7.50	7.50	7.50	3.94	7.50
混合型	016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0484	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.71	0.57	6.24	5.83	5.17	4.84	4.84	0.58	4.84
混合型	015984	金鹰碳中和混合发起式A	0.9256	2025-03-25	-1.36	-2.84	-3.76	2.64	6.24	4.27	-6.98	-7.44	-7.44	2.21	-7.44
混合型	009576	东方红智远三年持有混合	0.9109	2025-03-25	-0.10	-1.65	2.66	1.33	6.24	5.11	-16.60	-17.16	-8.91	2.34	-8.91
债券型	013628	广发集悦债券A	1.0151	2025-03-25	0.07	-0.51	-0.36	1.50	6.24	4.51	-0.43	2.13	1.51	1.85	1.51
指数型	007883	易方达医药ETF联接C	0.8772	2025-03-26	-0.06	-2.92	-1.92	-1.84	6.24	-2.36	-22.63	-30.64	-26.84	-0.39	-15.71
指数型	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6601	2025-03-26	-0.11	-2.54	4.48	-1.09	6.24	-8.40	-23.60	-14.96	-33.99	-0.51	-33.99
指数型	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0556	2025-03-26	-0.30	-2.39	1.01	1.65	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	0.82	6.24
债券型	002361	国富恒瑞债券A	1.3290	2025-03-25	0.00	-0.30	0.53	0.23	6.24	8.76	9.49	13.32	29.03	0.30	60.64
债券型	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债	1.0936	2025-03-25	-0.27	-1.36	-0.88	1.94	6.24	7.28	5.50	8.87	9.36	2.04	9.36
债券型	011655	天弘兴益一年定开	1.0820	2025-03-25	0.02	0.06	0.07	1.52	6.23	9.49	13.91	16.51	20.99	0.66	20.99
混合型	420009	天弘安康颐养混合A	2.2683	2025-03-25	0.12	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.35	31.42	0.29	126.83
股票型	011013	长城消费30股票A	0.5602	2025-03-26	0.97	-2.96	5.20	2.21	6.22	-4.03	-22.47	-23.12	-43.98	2.62	-43.98
股票型	022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.0622	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.55	1.79	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	5.45	6.22
指数型	022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.0622	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.55	1.79	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	5.45	6.22
混合型	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1229	2025-03-25	0.73	1.21	3.90	-0.39	6.22	-5.34	-26.52	-26.67	-7.54	-0.65	12.29
混合型	013938	天弘安康颐养混合E	1.1153	2025-03-25	0.13	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.36	11.53	0.29	11.53
混合型	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0634	2025-03-25	-0.09	-1.30	-0.67	1.51	6.22	5.14	4.28	7.11	6.34	1.91	6.34
混合型	050008	博时第三产业混合	0.6150	2025-03-25	-1.13	-2.84	-0.16	0.82	6.22	-3.00	-19.50	-27.48	-21.95	1.32	7.81
混合型	163403	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5668	2025-03-25	-0.87	-4.05	-6.84	-6.07	6.22	0.91	-13.65	-20.88	-4.39	-5.33	1620.26
混合型	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5668	2025-03-25	-0.87	-4.05	-6.84	-6.07	6.22	0.91	-13.65	-20.88	-4.39	-5.33	1620.26
QDII型	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI	0.1946	2025-03-24	2.21	-0.31	-6.44	-6.40	6.22	6.34	33.75	33.75	33.75	-3.42	33.75
股票型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
指数型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
混合型	005498	银华积极成长混合A	1.5535	2025-03-25	-0.15	-0.44	3.65	-0.47	6.21	2.84	-15.85	-18.38	28.54	0.19	55.35
混合型	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0113	2025-03-25	0.07	-0.48	-0.52	1.18	6.21	5.90	4.96	3.47	1.13	1.28	1.13
债券型	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1140	2025-03-25	0.27	-0.45	-0.27	-0.36	6.20	5.00	2.39	4.12	9.07	-0.18	19.45
混合型	023103	圆信永丰医药健康C	1.8293	2025-03-25	0.24	-2.43	0.42	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	8.31	6.20
混合型	001721	工银新增益混合	1.3370	2025-03-25	0.15	-0.07	0.38	0.53	6.20	8.61	5.78	4.13	22.44	0.45	33.70
混合型	001623	兴业国企改革混合A	2.3850	2025-03-25	0.51	0.89	4.38	1.27	6.19	8.56	-1.65	5.48	70.85	0.97	138.50
混合型	003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.1007	2025-03-25	-0.06	-1.89	-0.91	2.95	6.19	2.52	1.95	2.36	23.86	3.09	38.61
混合型	011819	鹏扬景阳一年持有混合C	1.0626	2025-03-25	-0.03	-0.27	0.70	0.43	6.19	7.06	4.03	6.68	6.26	0.46	6.26
混合型	021967	西部利得均衡优选混合A	1.0619	2025-03-25	-0.44	-3.07	0.21	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19
股票型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
股票型	202022	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
股票型	202021	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
指数型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
指数型	202022	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
指数型	202021	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
债券型	395012	中海增强收益债券C	1.1330	2025-03-25	0.18	0.00	0.35	0.53	6.19	4.33	4.16	6.15	17.39	0.44	62.15
债券型	014671	富国裕利债券A	1.1160	2025-03-25	0.09	-0.36	0.14	1.31	6.18	6.92	7.37	11.36	11.60	1.28	11.60
混合型	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0716	2025-03-25	0.07	0.07	0.88	1.13	6.18	5.70	4.04	4.25	7.16	0.96	7.16
混合型	010379	广发均衡优选混合A	0.9984	2025-03-25	0.03	-1.79	0.80	-3.27	6.18	7.56	0.81	4.28	-0.16	-2.55	-0.16
混合型	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9918	2025-03-25	0.48	-0.66	-3.26	-2.43	6.18	6.19	5.87	3.54	-22.32	-3.10	-22.32
混合型	009952	广发稳健回报混合C	0.7952	2025-03-25	-0.21	-1.54	-0.61	1.31	6.18	0.24	-8.56	-11.25	-20.48	2.13	-20.48
债券型	013629	广发集悦债券C	1.0117	2025-03-25	0.06	-0.52	-0.38	1.46	6.18	4.40	-0.65	1.81	1.17	1.82	1.17
混合型	001566	南方利达A	1.3639	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.44	6.18	5.89	2.24	5.65	24.92	0.57	59.12
股票型	009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	0.9889	2025-03-26	-0.25	-3.34	2.01	0.76	6.18	4.18	-11.46	6.65	-1.11	1.11	-1.11
股票型	011107	九泰天兴量化智选A	0.8244	2025-03-26	-0.42	-2.18	0.17	-0.05	6.18	2.59	-3.55	-6.14	-17.56	1.34	-17.56
股票型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7446	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.78	-1.13	6.17	12.36	5.29	6.13	-1.10	-0.65	-1.10
混合型	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1840	2025-03-25	0.08	-0.39	1.27	0.71	6.17	9.28	10.67	14.54	18.40	0.72	18.40
混合型	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1077	2025-03-25	0.05	0.11	0.44	2.05	6.17	7.35	5.23	11.55	10.77	2.43	10.77
混合型	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0695	2025-03-25	0.01	-0.36	-0.33	1.22	6.17	6.32	7.16	8.49	15.84	1.32	15.84
混合型	021665	中银周期优选混合发起A	1.0617	2025-03-25	-1.45	-6.27	-6.24	8.67	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	10.35	6.17
混合型	014463	光大汇佳混合C	1.0068	2025-03-25	-0.80	-1.80	0.89	5.49	6.17	4.85	-8.99	0.68	0.68	6.22	0.68
混合型	013768	平安价值回报混合C	0.9153	2025-03-25	0.02	-0.27	3.52	0.20	6.17	3.96	-1.68	-8.47	-8.47	-0.40	-8.47
指数型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7446	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.78	-1.13	6.17	12.36	5.29	6.13	-1.10	-0.65	-1.10
债券型	018187	富国裕利债券E	1.1155	2025-03-25	0.09	-0.36	0.13	1.30	6.17	6.89	6.91	6.91	6.91	1.28	6.91
指数型	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6552	2025-03-26	-0.11	-2.54	4.46	-1.13	6.16	-8.59	-23.91	-15.48	-34.48	-0.55	-34.48
混合型	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1200	2025-03-25	-1.06	-3.70	-3.95	-0.44	6.16	3.61	-22.11	-29.11	-3.11	1.36	75.85
混合型	009607	长信稳健精选混合C	1.1027	2025-03-25	0.07	-0.19	-0.28	-1.81	6.16	7.99	0.89	2.23	10.27	-1.96	10.27
混合型	014152	国富鑫享价值混合C	0.9234	2025-03-25	-1.46	-4.04	-3.65	-1.24	6.16	2.81	-0.94	-7.66	-7.66	-0.54	-7.66
混合型	005644	广发沪港深龙头混合	0.6242	2025-03-25	-1.36	-3.69	1.68	3.62	6.16	7.66	-21.60	-22.32	-26.66	5.12	-37.58
QDII型	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII	1.0455	2025-03-24	-0.49	-0.83	2.35	15.33	6.16	4.55	4.55	4.55	4.55	13.99	4.55
股票型	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.0616	2025-03-26	0.06	-4.00	-7.57	1.73	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	5.40	6.16
股票型	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6552	2025-03-26	-0.11	-2.54	4.46	-1.13	6.16	-8.59	-23.91	-15.48	-34.48	-0.55	-34.48
股票型	023188	景顺长城量化新动力股票C	1.6890	2025-03-26	-0.30	-1.97	-0.41	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
指数型	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.0616	2025-03-26	0.06	-4.00	-7.57	1.73	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	5.40	6.16
股票型	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2620	2025-03-26	-0.21	0.73	1.76	7.01	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	9.34	6.15
指数型	022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.2620	2025-03-26	-0.21	0.73	1.76	7.01	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	9.34	6.15
债券型	014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0041	2025-03-25	0.02	-1.70	-1.75	1.85	6.15	4.74	1.94	0.42	0.41	1.91	0.41
混合型	080001	长盛成长价值混合A	1.7084	2025-03-25	-0.09	-1.24	-2.87	-1.47	6.15	5.03	3.73	12.33	55.48	-0.92	1301.98
股票型	003298	嘉实物流产业股票A	2.2980	2025-03-26	-0.17	0.04	1.23	-0.82	6.14	7.58	-10.16	-5.35	68.11	0.04	129.80
混合型	018248	中欧致和混合A	0.9218	2025-03-25	-2.56	-8.27	-9.70	-0.73	6.14	5.58	-7.82	-7.82	-7.82	0.61	-7.82
混合型	021693	招商资管智达量化选股混合发起C	1.0613	2025-03-25	-0.38	-1.70	2.55	6.57	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	7.43	6.13
混合型	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9719	2025-03-25	-0.11	-0.41	0.26	1.35	6.13	7.39	0.12	-1.17	-2.81	1.39	-2.81
股票型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3424	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.02	-1.94	6.13	6.56	-1.48	3.33	36.53	-1.40	34.24
债券型	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0487	2025-03-25	-0.03	-2.02	3.90	2.52	6.13	5.80	5.20	5.26	4.87	2.49	4.87
混合型	001567	南方利达C	1.3551	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.41	6.13	5.78	2.04	5.29	24.24	0.54	58.13
指数型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3424	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.02	-1.94	6.13	6.56	-1.48	3.33	36.53	-1.40	34.24
指数型	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8267	2025-03-26	-0.10	-2.52	4.18	-1.96	6.12	-6.83	-24.39	-17.51	-29.50	-1.09	-29.50
股票型	110022	易方达消费行业股票	3.6220	2025-03-26	0.19	-2.11	4.29	0.70	6.12	-0.79	-10.63	0.47	31.37	0.81	262.20
股票型	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8267	2025-03-26	-0.10	-2.52	4.18	-1.96	6.12	-6.83	-24.39	-17.51	-29.50	-1.09	-29.50
股票型	011108	九泰天兴量化智选C	0.8214	2025-03-26	-0.42	-2.18	0.16	-0.07	6.12	2.48	-3.74	-6.43	-17.86	1.32	-17.86
混合型	009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.1323	2025-03-25	0.02	-0.20	0.79	0.58	6.12	7.22	3.19	6.46	13.23	0.53	13.23
混合型	010712	中欧瑾利混合A	1.0668	2025-03-25	0.04	-0.04	0.38	0.07	6.12	3.55	3.06	7.33	11.03	-0.20	11.03
混合型	021968	西部利得均衡优选混合C	1.0612	2025-03-25	-0.44	-3.07	0.18	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12
混合型	004129	国联安鑫汇混合A	1.4538	2025-03-25	0.01	-0.42	0.40	0.48	6.12	6.11	4.63	6.04	28.96	0.64	49.12
混合型	002363	华安安康灵活配置混合A	1.7899	2025-03-25	-0.11	-0.59	1.48	0.88	6.11	7.68	11.16	11.20	36.56	1.02	87.66
混合型	009308	天弘安康颐养混合C	1.2863	2025-03-25	0.12	-0.18	0.23	0.44	6.11	8.27	10.11	12.68	28.63	0.24	28.63
混合型	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1830	2025-03-25	0.08	-1.50	-0.42	-1.99	6.10	-8.79	-32.36	-42.04	-26.29	0.08	544.08
混合型	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1523	2025-03-25	0.03	0.01	0.79	0.92	6.10	6.81	10.37	10.52	53.22	0.97	28.10
混合型	009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0660	2025-03-25	0.03	-1.90	0.87	-3.35	6.10	7.07	0.99	4.80	6.60	-2.62	6.60
混合型	020416	农银先进制造混合A	1.0617	2025-03-25	-0.14	-2.61	-4.51	2.88	6.10	6.17	6.17	6.17	6.17	4.31	6.17
混合型	017960	招商趋势领航混合A	1.0159	2025-03-25	-0.34	-2.92	-1.81	-1.49	6.10	11.10	0.86	1.59	1.59	-0.93	1.59
混合型	015436	建信优化配置混合C	1.0057	2025-03-25	-0.73	-2.88	-5.83	-5.22	6.10	-2.30	-21.65	-19.36	-21.07	-4.14	-21.07
混合型	012770	光大保德信创新生活混合A	0.7077	2025-03-25	-0.79	-1.99	0.60	4.89	6.10	4.60	-10.50	-13.40	-29.23	5.78	-29.23
债券型	710301	富安达增强收益债券A	1.4016	2025-03-25	0.00	0.19	0.06	0.18	6.10	4.74	5.98	7.96	8.65	0.23	42.90
混合型	003045	东方红战略精选混合C	1.3351	2025-03-25	0.07	-0.22	-0.32	0.92	6.10	5.99	5.49	5.28	15.36	0.90	39.95
混合型	010525	富国天兴回报混合C	1.1255	2025-03-25	-0.09	-0.92	0.16	1.88	6.09	10.11	9.16	9.16	12.55	1.54	12.55
混合型	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0638	2025-03-25	0.09	-0.08	1.30	0.40	6.09	5.84	1.82	5.31	6.38	0.57	6.38
混合型	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0608	2025-03-25	0.70	0.28	2.83	0.71	6.09	6.08	6.08	6.08	6.08	0.24	6.08
债券型	110028	易方达安心回报债券B	1.9762	2025-03-25	0.14	0.14	0.29	0.42	6.09	7.18	6.22	6.53	22.89	-0.04	264.65
债券型	161625	融通可转债债券C	0.9886	2025-03-25	0.23	-4.76	-5.07	2.85	6.08	-8.67	-22.49	-10.57	9.50	3.28	6.36
混合型	009720	民生加银景气行业混合C	3.1600	2025-03-25	0.38	0.48	2.86	0.57	6.08	4.29	-11.06	-23.26	-28.13	1.22	-28.13
混合型	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2223	2025-03-25	0.03	-0.16	0.77	0.64	6.08	7.07	4.28	8.24	22.23	0.60	22.23
混合型	009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1147	2025-03-25	-0.04	-0.28	0.70	0.43	6.08	6.84	3.64	6.16	11.44	0.41	11.47
混合型	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1134	2025-03-25	0.72	1.21	3.87	-0.43	6.08	-6.20	-12.33	-12.33	-12.33	-0.69	-12.33
混合型	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.0898	2025-03-25	0.29	-0.02	0.04	1.84	6.08	8.13	11.02	8.98	8.98	0.49	8.98
混合型	005652	国富天颐混合A	1.0421	2025-03-25	-0.10	-0.47	-0.80	0.25	6.07	6.35	5.70	7.65	31.82	0.21	47.16
混合型	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1540	2025-03-25	0.00	-0.90	1.69	1.48	6.06	7.79	11.67	15.55	15.40	1.64	15.40
混合型	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1325	2025-03-25	0.08	-0.33	1.14	0.94	6.06	8.29	9.22	14.04	13.25	0.94	13.25
混合型	010713	中欧瑾利混合C	1.0619	2025-03-25	0.03	-0.04	0.37	0.04	6.06	3.45	2.82	6.97	10.53	-0.22	10.53
混合型	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1454	2025-03-25	0.07	-0.40	-0.35	0.89	6.05	6.43	4.56	3.47	15.37	0.96	14.54
混合型	021576	平安研究智选混合A	1.0763	2025-03-25	-1.33	-0.79	3.85	10.11	6.05	7.63	7.63	7.63	7.63	11.60	7.63
混合型	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0521	2025-03-25	-0.07	-0.89	6.66	6.64	6.05	5.21	5.21	5.21	5.21	7.32	5.21
混合型	015579	南方宝祥混合C	1.0097	2025-03-25	0.07	-0.08	1.44	0.44	6.05	5.55	0.65	0.97	0.97	0.65	0.97
混合型	011428	广发价值驱动混合C	0.8875	2025-03-25	0.82	0.20	5.07	0.12	6.05	2.91	-7.74	1.13	-11.25	2.36	-11.25
债券型	003218	前海开源祥和债券A	1.5714	2025-03-25	0.60	1.58	-0.48	0.87	6.05	5.58	16.80	12.58	32.37	-0.08	64.96
混合型	011121	广发兴诚混合A	0.4485	2025-03-25	-1.23	-3.82	1.04	-1.43	6.05	-10.68	-37.03	-49.84	-55.15	1.95	-55.15
混合型	015946	兴业国企改革混合C	2.3660	2025-03-25	0.55	0.90	4.37	1.24	6.05	8.23	-2.31	-1.62	-1.62	0.90	-1.62
混合型	001053	南方创新经济	1.6488	2025-03-25	-0.74	-1.62	-0.18	-0.62	6.05	1.09	-7.68	-26.10	0.48	-0.18	64.88
混合型	005190	东方红沪港深混合	1.6130	2025-03-25	-1.29	-4.61	-2.66	2.02	6.05	0.19	-20.54	-29.50	-14.25	2.94	61.30
混合型	002803	东方红沪港深混合	1.6130	2025-03-25	-1.29	-4.61	-2.66	2.02	6.05	0.19	-20.54	-29.50	-14.25	2.94	61.30
指数型	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4318	2025-03-26	-0.17	-1.90	0.57	3.24	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	5.51	6.04
债券型	660009	农银增强收益债券A	1.8559	2025-03-25	-0.02	-0.71	-0.28	0.71	6.04	4.66	2.45	3.73	13.64	1.03	97.11
债券型	014672	富国裕利债券C	1.1030	2025-03-25	0.08	-0.37	0.11	1.20	6.04	6.56	6.58	10.09	10.30	1.18	10.30
债券型	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0699	2025-03-25	0.09	0.29	0.04	-0.53	6.04	8.61	13.40	16.85	23.94	-0.61	23.94
混合型	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1491	2025-03-25	0.03	0.01	0.78	0.89	6.04	6.70	10.07	9.86	9.86	0.94	9.86
混合型	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0679	2025-03-25	-0.12	-0.77	1.49	3.39	6.04	5.84	6.79	6.79	6.79	3.84	6.79
混合型	010985	国寿安保稳安混合C	1.0211	2025-03-25	0.06	-0.25	-1.16	-1.07	6.04	6.66	4.86	2.22	2.11	-1.86	2.11
混合型	015985	金鹰碳中和混合发起式C	0.9184	2025-03-25	-1.37	-2.85	-3.79	2.53	6.04	3.87	-7.68	-8.16	-8.16	2.10	-8.16
股票型	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4318	2025-03-26	-0.17	-1.90	0.57	3.24	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	5.51	6.04
QDII型	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII	1.0436	2025-03-24	-0.48	-0.83	2.33	15.28	6.04	4.36	4.36	4.36	4.36	13.93	4.36
混合型	011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6370	2025-03-25	-1.67	-4.21	-2.15	-2.90	6.03	10.63	-6.39	-6.53	-36.30	-1.98	-36.30
混合型	009157	海富通富泽混合C	1.1095	2025-03-25	-0.35	-1.09	0.81	1.71	6.03	5.81	5.01	4.62	10.95	1.81	10.95

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