本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0260	2025-03-26	0.28	-1.64	4.30	-0.31	5.33	0.69	0.69	0.69	0.69	0.30	0.69
指数型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0533	2025-03-26	-0.05	-1.32	0.70	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.51	5.33
混合型	009388	嘉实稳福混合C	1.1672	2025-03-25	0.14	0.36	0.39	2.59	5.33	6.19	0.59	4.49	16.72	2.48	16.72
混合型	014901	兴证全球兴裕混合C	0.9814	2025-03-25	0.06	-0.34	0.45	1.12	5.33	4.79	3.51	-1.86	-1.86	0.76	-1.86
指数型	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6550	2025-03-26	-0.06	-2.41	-1.24	-1.00	5.32	-4.98	-20.57	-24.21	-34.50	0.57	-34.50
股票型	019765	国寿安保优选国企股票发起式A	1.1246	2025-03-26	0.05	-2.98	0.64	-3.38	5.32	15.59	12.46	12.46	12.46	-0.83	12.46
股票型	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.0532	2025-03-26	-0.05	-0.76	0.72	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
股票型	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6550	2025-03-26	-0.06	-2.41	-1.24	-1.00	5.32	-4.98	-20.57	-24.21	-34.50	0.57	-34.50
股票型	010113	广发研究精选股票C	0.4866	2025-03-26	-0.06	-1.74	-3.78	-1.24	5.32	0.68	-19.49	-38.97	-51.34	0.27	-51.34
指数型	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.0532	2025-03-26	-0.05	-0.76	0.72	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
股票型	014758	民生加银医药健康股票C	0.3826	2025-03-26	0.45	-4.30	-2.40	5.72	5.31	1.92	-25.48	-43.31	-50.21	5.31	-50.21
股票型	010685	工银前沿医疗股票C	2.6180	2025-03-26	-0.08	-2.97	-0.87	0.54	5.31	-5.01	-20.71	-28.20	-20.18	1.95	-20.18
混合型	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1106	2025-03-25	-0.09	-0.55	-0.38	0.51	5.31	2.92	1.57	1.05	16.98	0.52	17.68
混合型	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.0556	2025-03-25	-0.67	-1.46	1.21	3.31	5.31	5.51	12.11	10.82	5.56	3.19	5.56
债券型	012446	华安添和一年债券C	1.0304	2025-03-25	0.18	0.02	0.34	-0.06	5.31	5.21	3.53	4.10	3.04	0.03	3.04
债券型	573003	诺德增强收益债券	1.0120	2025-03-25	-0.20	-0.39	-1.56	-1.56	5.31	1.30	-0.49	3.37	-1.28	-1.65	17.86
混合型	002418	汇添富优选回报混合C	1.3490	2025-03-25	-1.24	-4.87	-10.01	-7.67	5.31	3.06	-28.89	-24.00	18.75	-5.73	34.90
债券型	019302	鹏华产业债债券C	1.0509	2025-03-25	0.12	-0.40	-0.15	1.15	5.30	6.15	6.79	6.79	6.79	1.05	6.79
混合型	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9432	2025-03-25	0.00	-0.90	1.55	0.74	5.30	3.91	-4.77	-2.99	-5.68	1.04	-5.68
股票型	002697	中欧消费主题股票C	1.4492	2025-03-26	0.17	-2.29	5.93	1.91	5.30	-8.74	-23.54	-30.06	-29.27	2.89	44.92
股票型	005304	嘉实医药健康股票C	1.3085	2025-03-26	0.01	-3.52	-1.02	1.06	5.30	-0.85	-21.39	-26.29	-8.45	1.50	30.85
债券型	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.7155	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.03	5.30	3.59	3.52	8.43	2.66	0.27	2.66
债券型	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.6490	2025-03-25	0.12	-0.36	0.49	0.55	5.30	6.25	8.99	9.64	25.71	0.73	97.80
指数型	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3465	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.22	-4.37	5.29	6.78	-0.96	10.20	39.82	-3.84	34.65
股票型	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3465	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.22	-4.37	5.29	6.78	-0.96	10.20	39.82	-3.84	34.65
股票型	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.0528	2025-03-26	-0.04	-0.76	0.71	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
指数型	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.0528	2025-03-26	-0.04	-0.76	0.71	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
混合型	018945	博时远见成长混合C	1.0348	2025-03-25	-0.34	-2.59	-0.17	2.13	5.28	4.69	3.48	3.48	3.48	3.29	3.48
混合型	013634	申万菱信双利混合A	0.9415	2025-03-25	-0.15	-0.96	-1.24	0.05	5.28	4.59	-1.92	0.92	-5.85	0.34	-5.85
混合型	016550	永赢消费龙头智选混合发起C	0.6760	2025-03-25	-1.92	-7.63	-1.30	-6.59	5.28	-9.87	-32.49	-32.40	-32.40	-2.50	-32.40
混合型	202006	南方成份精选混合A	0.5947	2025-03-25	0.20	0.44	4.32	-1.62	5.28	10.74	-18.31	-24.81	-15.53	-1.15	-38.14
混合型	202005	南方成份精选混合A	0.5947	2025-03-25	0.20	0.44	4.32	-1.62	5.28	10.74	-18.31	-24.81	-15.53	-1.15	-38.14
债券型	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.1613	2025-03-21	-0.45	-0.65	-1.55	-0.19	5.28	4.75	3.37	4.29	9.75	-0.27	21.09
债券型	008504	国泰信用互利债券C	1.0690	2025-03-25	0.05	-0.48	-0.23	1.57	5.28	5.67	6.87	9.52	14.09	1.51	14.70
混合型	019822	长城稳健成长混合C	1.2965	2025-03-25	-0.20	-1.50	1.00	0.22	5.27	4.78	4.97	4.97	4.97	0.57	4.97
混合型	002026	广发聚盛混合C	1.4780	2025-03-25	-0.01	-0.74	-0.78	-0.67	5.27	3.87	5.50	10.53	27.99	-0.94	63.66
股票型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
指数型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
股票型	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0526	2025-03-26	-0.04	-1.32	0.68	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.45	5.26
股票型	006438	博时央调ETF联接A	1.3637	2025-03-26	-0.37	-0.97	-1.04	-4.15	5.26	6.71	-0.32	10.99	41.83	-3.64	36.37
股票型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1661	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.30	-0.79	5.26	11.62	5.28	1.18	20.65	-0.16	16.61
指数型	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0526	2025-03-26	-0.04	-1.32	0.68	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.45	5.26
混合型	010021	广发优企精选混合C	2.3311	2025-03-25	0.83	0.34	5.07	-0.41	5.26	1.91	-7.76	4.32	0.18	1.68	0.18
指数型	006438	博时央调ETF联接A	1.3637	2025-03-26	-0.37	-0.97	-1.04	-4.15	5.26	6.71	-0.32	10.99	41.83	-3.64	36.37
指数型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1661	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.30	-0.79	5.26	11.62	5.28	1.18	20.65	-0.16	16.61
债券型	001019	兴业年年利定开债	1.3400	2025-03-21	0.00	0.00	-0.22	0.30	5.26	5.26	9.66	12.79	23.59	-0.07	58.08
混合型	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1114	2025-03-25	0.03	-1.26	-1.72	0.05	5.26	8.04	9.96	10.85	11.14	-0.17	11.14
混合型	008514	南方宝丰混合C	1.2058	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.49	0.38	5.25	6.52	4.10	5.46	21.60	0.24	20.58
混合型	009719	招商增浩混合C	1.1290	2025-03-25	-0.31	-0.73	-0.83	0.21	5.25	5.24	7.13	9.81	12.90	0.19	12.90
混合型	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0726	2025-03-25	0.08	-0.08	0.77	1.10	5.25	6.74	7.23	7.26	7.26	0.96	7.26
混合型	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	1.0358	2025-03-25	0.28	-0.17	4.15	2.41	5.25	1.27	-3.73	-22.70	53.73	2.64	3.58
债券型	531008	建信稳定增利债券A	1.7740	2025-03-25	0.11	-0.39	-0.28	1.37	5.25	4.72	4.36	8.95	16.41	1.08	68.13
债券型	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1374	2025-03-25	0.31	1.43	-0.96	0.69	5.25	12.63	20.87	23.12	29.65	-0.89	32.99
债券型	017498	淳厚添益债券A	1.1043	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.54	1.35	5.25	7.08	10.43	10.43	10.43	1.32	10.43
股票型	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4634	2025-03-26	1.11	-0.58	-1.57	-2.54	5.25	-13.95	-40.67	-43.07	-53.66	0.13	-53.66
指数型	013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4634	2025-03-26	1.11	-0.58	-1.57	-2.54	5.25	-13.95	-40.67	-43.07	-53.66	0.13	-53.66
债券型	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2070	2025-03-25	0.10	-0.75	-0.52	1.84	5.24	2.84	6.36	1.10	24.64	1.68	31.14
混合型	011095	博时恒泽混合A	1.0987	2025-03-25	-0.05	-0.16	0.37	-0.49	5.24	7.64	9.20	10.46	9.87	-0.73	9.87
QDII型	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1450	2025-03-24	-0.26	-5.99	-1.63	9.36	5.24	9.57	3.34	-3.21	-4.42	10.20	14.50
指数型	240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.85	5.23	17.31	23.12	23.24	52.61	-1.85	173.16
股票型	240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.85	5.23	17.31	23.12	23.24	52.61	-1.85	173.16
债券型	014955	国联安添益增长债券A	1.0491	2025-03-25	0.14	0.32	0.42	1.98	5.23	4.26	4.94	4.91	4.91	2.37	4.91
混合型	018245	嘉实产业精选混合C	1.0664	2025-03-25	-0.12	-2.88	-3.35	1.18	5.23	6.64	6.64	6.64	6.64	2.80	6.64
混合型	004517	南方安康混合A	1.1224	2025-03-25	0.11	0.26	0.86	-0.27	5.22	6.22	6.32	8.12	29.39	-0.21	53.83
混合型	013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	1.0386	2025-03-25	0.07	-0.11	0.85	1.58	5.22	6.13	6.37	6.70	3.86	1.37	3.86
股票型	003634	嘉实农业产业股票A	1.3111	2025-03-26	0.76	0.22	2.79	-1.85	5.22	-14.53	-32.04	-38.20	-7.92	-2.51	31.11
债券型	000810	富国收益增强债券A	1.3110	2025-03-25	-0.23	-0.98	-0.61	-0.23	5.22	5.22	-7.35	-7.61	5.78	0.15	52.18
债券型	018954	富国收益增强债券E	1.3100	2025-03-25	-0.23	-0.91	-0.53	-0.15	5.22	5.22	-7.81	-7.81	-7.81	0.23	-7.81
债券型	021242	永赢逸享债券C	1.0592	2025-03-25	0.15	0.12	0.41	1.75	5.22	5.92	5.92	5.92	5.92	1.35	5.92
指数型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1593	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.82	5.21	11.49	5.07	0.87	20.05	-0.19	15.93
债券型	014847	博时恒乐债券C	1.1175	2025-03-25	-0.01	0.03	0.22	-0.24	5.21	7.75	9.66	11.75	11.75	-0.50	11.75
股票型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1593	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.82	5.21	11.49	5.07	0.87	20.05	-0.19	15.93
股票型	005661	嘉实资源精选股票C	2.7991	2025-03-26	-0.74	-0.62	8.50	8.91	5.21	7.03	10.98	23.11	154.67	9.39	179.91
QDII型	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0578	2025-03-24	0.01	0.70	-1.03	5.46	5.21	5.78	5.78	5.78	5.78	4.59	5.78
混合型	015385	华商智能生活灵活配置混合C	1.1310	2025-03-25	-1.65	-7.52	-12.60	-7.14	5.21	-26.61	-55.31	-55.01	-56.43	-5.12	-56.43
混合型	021996	南华丰睿量化选股混合C	1.0521	2025-03-25	-0.10	-1.41	3.33	5.27	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.27	5.21
混合型	002620	中邮未来新蓝筹混合	2.4630	2025-03-25	-1.32	-5.92	-3.60	0.86	5.21	-2.46	-13.40	-18.50	33.42	2.75	146.30
混合型	006353	东方红核心优选定开混合A	1.3406	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.22	0.65	5.21	4.55	6.85	9.00	21.42	0.44	34.06
债券型	022232	鹏华双债保利债券A	1.0520	2025-03-25	0.11	-0.66	-0.14	0.45	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	0.64	5.20
债券型	016513	招商安嘉债券	1.0244	2025-03-25	0.04	-0.21	0.15	0.85	5.20	8.43	14.75	19.69	19.69	0.66	19.69
混合型	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4098	2025-03-25	-0.21	-0.91	-0.93	-1.55	5.19	3.36	-4.58	5.81	25.32	-1.64	40.98
混合型	001349	富国改革动力混合	0.5670	2025-03-25	-0.87	-1.39	3.66	3.09	5.19	-6.74	-20.14	-22.12	2.90	3.47	-43.30
债券型	519051	海富通一年定开债A	1.1585	2025-03-25	0.30	0.40	-0.18	1.14	5.19	7.84	10.26	12.01	18.75	0.61	139.55
债券型	016715	建信渤泰债券A	1.0751	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.31	0.95	5.19	5.83	7.57	7.51	7.51	1.00	7.51
股票型	001825	建信中国制造2025股票A	1.4700	2025-03-26	0.01	-8.34	-7.26	-9.85	5.19	-2.60	-21.01	-36.60	29.97	-8.93	47.00
股票型	022003	博道大盘成长股票A	1.0519	2025-03-26	-0.15	-1.60	1.21	4.42	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.27	5.19
股票型	012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.6480	2025-03-26	-0.06	-2.41	-1.26	-1.07	5.18	-5.26	-21.04	-24.89	-35.20	0.50	-35.20
股票型	000991	工银战略转型股票A	3.4340	2025-03-26	-0.20	-1.91	0.12	-1.80	5.18	6.05	-9.25	-8.69	111.84	-1.04	243.40
股票型	022932	工银科创ETF联接Y	0.8164	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.24	0.17	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	3.81	5.18
股票型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8584	2025-03-26	-0.44	-2.59	-0.83	-0.81	5.18	7.29	-10.39	-14.16	-14.16	0.52	-14.16
指数型	012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.6480	2025-03-26	-0.06	-2.41	-1.26	-1.07	5.18	-5.26	-21.04	-24.89	-35.20	0.50	-35.20
指数型	022932	工银科创ETF联接Y	0.8164	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.24	0.17	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	3.81	5.18
指数型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8584	2025-03-26	-0.44	-2.59	-0.83	-0.81	5.18	7.29	-10.39	-14.16	-14.16	0.52	-14.16
债券型	002986	泰康丰盈债券A	1.4026	2025-03-25	-0.04	-0.81	-1.02	3.05	5.18	6.95	6.84	8.86	18.55	2.97	40.26
混合型	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	1.6578	2025-03-25	-0.03	-0.16	4.65	3.91	5.18	11.06	28.38	50.20	50.20	4.35	50.20
混合型	019971	融通蓝筹成长混合C	1.3140	2025-03-25	-0.38	-2.01	-0.08	-2.30	5.18	-2.01	-3.29	-3.29	-3.29	-2.59	-3.29
混合型	021626	华富半导体产业混合发起式A	1.0518	2025-03-25	-1.75	-6.25	-9.70	3.66	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.10	5.18
混合型	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0849	2025-03-25	-0.05	-0.64	0.28	0.32	5.17	8.13	7.51	10.43	8.49	0.32	8.49
混合型	015138	国富均衡增长混合C	0.9056	2025-03-25	-0.54	-2.34	-2.45	-2.16	5.17	0.24	-4.05	-9.44	-9.44	-1.47	-9.44
指数型	022895	易方达上证科创50联接Y	0.8016	2025-03-26	-0.22	-4.18	-8.33	0.12	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	3.77	5.17
债券型	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1112	2025-03-25	0.14	0.26	-0.07	2.16	5.17	8.49	10.91	11.12	11.12	1.76	11.12
股票型	016725	农银品质农业股票A	0.7429	2025-03-26	0.41	-0.12	3.64	-0.95	5.17	-11.48	-23.33	-25.71	-25.71	-0.73	-25.71
股票型	022895	易方达上证科创50联接Y	0.8016	2025-03-26	-0.22	-4.18	-8.33	0.12	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	3.77	5.17
债券型	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	1.0143	2025-03-13	0.00	0.01	-0.10	-1.07	5.17	1.79	-0.95	-0.48	-0.48	-0.64	-0.48
混合型	001182	易方达安心回馈混合A	2.3840	2025-03-25	-0.08	-0.25	0.34	1.45	5.16	4.33	3.38	-1.37	32.67	1.36	138.40
混合型	001609	平安鑫享混合A	1.6389	2025-03-25	-0.04	-0.08	-0.04	2.07	5.16	5.60	14.50	13.36	33.00	2.05	63.89
指数型	519671	银河沪深300价值指数A	1.8560	2025-03-26	-0.75	-1.43	1.20	-1.54	5.16	17.10	21.55	23.16	41.68	-1.49	114.78
债券型	080003	长盛积极配置债券	1.2021	2025-03-25	-0.05	-1.13	-1.51	0.84	5.16	4.60	1.67	-1.18	3.48	0.64	93.58
债券型	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1357	2025-03-25	0.30	1.42	-0.98	0.66	5.16	12.46	13.92	13.92	13.92	-0.92	13.92
混合型	017881	工银精选回报混合A	1.2149	2025-03-25	0.01	-2.07	2.58	3.26	5.16	15.03	21.49	21.49	21.49	2.85	21.49
股票型	519671	银河沪深300价值指数A	1.8560	2025-03-26	-0.75	-1.43	1.20	-1.54	5.16	17.10	21.55	23.16	41.68	-1.49	114.78
债券型	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.6957	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.09	5.15	3.30	2.91	7.47	1.59	0.22	1.59
债券型	002351	易方达裕祥回报债券A	1.5540	2025-03-25	0.13	-0.06	0.52	0.79	5.15	6.19	9.49	12.17	33.50	0.66	87.43
混合型	011976	广发均衡回报混合C	0.7513	2025-03-25	-1.55	-5.59	-5.82	-1.14	5.15	-0.17	-12.02	-17.31	-24.87	-0.50	-24.87
混合型	004757	国寿安保稳吉混合C	1.2096	2025-03-25	0.16	-1.83	-1.06	-0.90	5.14	8.93	10.49	9.28	32.78	-0.84	50.47
混合型	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0631	2025-03-25	-0.07	-0.62	-1.28	-0.77	5.14	3.66	5.56	5.30	6.31	-0.38	6.31
混合型	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7952	2025-03-25	0.20	-0.26	4.78	5.27	5.14	8.18	6.11	-2.88	-20.48	5.09	-20.48
混合型	016294	华安宏利混合C	4.9422	2025-03-25	-0.91	-7.04	-7.34	0.77	5.14	-11.61	-28.82	-40.18	-40.18	2.51	-40.18
混合型	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	1.5603	2025-03-25	0.13	-0.12	1.16	-0.12	5.14	8.62	7.36	12.57	46.13	-0.09	64.60
混合型	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4023	2025-03-25	-0.21	-0.92	-0.95	-1.57	5.14	3.25	-4.77	5.48	24.99	-1.67	40.23
债券型	020033	国泰民安增利债券A	1.1532	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.33	0.31	5.14	5.06	4.34	5.95	10.41	0.29	73.59
债券型	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2321	2025-03-25	0.09	-0.76	-0.54	1.78	5.13	2.45	5.72	0.31	23.15	1.62	29.45
股票型	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持	0.6640	2025-03-26	-0.57	-2.68	-2.40	1.45	5.13	6.89	-8.62	-24.26	-33.60	2.88	-33.60
债券型	014956	国联安添益增长债券C	1.0426	2025-03-25	0.14	0.32	0.41	1.94	5.13	4.06	4.53	4.26	4.26	2.33	4.26
债券型	000812	富国收益增强债券C	1.2520	2025-03-25	-0.16	-0.95	-0.56	-0.24	5.12	4.86	-8.01	-8.61	3.73	0.16	45.75
混合型	620007	金元顺安优质精选混合A	1.1690	2025-03-25	0.98	0.52	3.99	3.23	5.12	-16.68	-26.00	-21.42	5.32	3.05	31.34
混合型	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9872	2025-03-25	-0.29	-0.68	-0.39	0.70	5.12	4.27	-2.69	-1.35	-1.28	0.63	-1.28
混合型	014828	汇泉启元未来混合发起式C	0.8822	2025-03-25	0.05	-3.15	2.02	8.85	5.12	6.21	-11.78	-11.78	-11.78	9.01	-11.78
QDII型	118002	易方达标普消费品指数A	2.8960	2025-03-24	0.42	-0.96	-7.89	-3.05	5.12	-4.01	1.33	11.94	81.34	-1.93	189.60
混合型	004836	国联鑫价值混合A	0.9716	2025-03-25	0.40	0.41	-0.05	0.50	5.11	-0.56	-6.06	-8.41	-0.21	0.29	-2.85
混合型	011260	金鹰新能源混合A	0.9538	2025-03-25	-1.64	-3.34	-4.51	-0.97	5.11	3.72	-14.95	-20.52	-4.62	-0.24	-4.62
混合型	007925	平安鑫享混合E	1.6296	2025-03-25	-0.03	-0.08	-0.04	2.05	5.11	5.49	14.27	13.00	32.30	2.03	38.72
指数型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2140	2025-03-26	-0.74	-1.46	1.17	-1.54	5.11	16.96	21.28	22.87	21.40	-1.54	21.40
债券型	217023	招商信用增强债券A	1.1110	2025-03-25	0.08	-0.20	0.36	1.30	5.11	6.66	9.78	12.90	20.67	1.23	87.23
股票型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2140	2025-03-26	-0.74	-1.46	1.17	-1.54	5.11	16.96	21.28	22.87	21.40	-1.54	21.40
混合型	270025	广发行业领先混合A	1.7530	2025-03-25	0.81	0.11	4.78	-0.40	5.10	1.45	-8.56	1.86	42.87	1.80	157.40
混合型	016402	摩根内需动力混合C	0.6002	2025-03-25	-1.17	-3.57	-4.11	-2.96	5.10	-3.49	-23.39	-46.57	-46.57	-2.02	-46.57
QDII型	021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0560	2025-03-24	0.00	0.70	-1.05	5.40	5.10	5.60	5.60	5.60	5.60	4.53	5.60
混合型	012019	国投瑞银安泽混合A	1.0749	2024-12-19	0.24	1.19	1.97	12.93	5.10	2.41	4.90	7.49	7.49	1.42	7.49
混合型	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.7026	2025-03-25	0.37	0.34	2.84	-0.85	5.10	5.59	-20.39	-35.36	-42.54	-1.07	-42.54
债券型	470018	汇添富双利债券A	2.0611	2025-03-25	0.21	0.02	0.24	0.90	5.10	6.70	8.02	8.14	20.06	0.80	115.62
指数型	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0509	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.41	18.76	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	26.22	5.09
债券型	017499	淳厚添益债券C	1.0962	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.56	1.26	5.09	6.70	9.62	9.62	9.62	1.24	9.62
债券型	016957	招商安颐稳健债券A	1.0709	2025-03-25	0.02	-0.09	0.33	0.46	5.09	5.76	6.84	7.09	7.09	0.35	7.09
股票型	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	1.1171	2025-03-26	0.04	-3.00	0.59	-3.51	5.09	15.03	11.71	11.71	11.71	-0.95	11.71
股票型	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0509	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.41	18.76	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	26.22	5.09
混合型	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.4858	2025-03-25	0.14	-0.11	1.15	-0.15	5.09	8.52	7.12	12.11	16.15	-0.11	16.15
混合型	013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1562	2025-03-25	-1.18	-5.76	0.43	1.06	5.09	4.28	15.78	25.54	15.62	1.19	15.62
混合型	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0487	2025-03-25	-0.18	-0.73	0.93	1.64	5.09	4.49	4.87	4.87	4.87	1.85	4.87
混合型	011284	中信保诚龙腾精选混合	0.6853	2025-03-25	-0.95	-3.40	-1.51	0.78	5.09	7.77	-11.84	-15.22	-31.47	2.22	-31.47

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