本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016301	兴业180天持有期债券A	1.0858	2025-03-25	0.15	0.35	0.13	0.18	1.82	5.02	8.33	8.58	8.58	-0.16	8.58
债券型	016302	兴业180天持有期债券C	1.0815	2025-03-25	0.15	0.34	0.11	0.14	1.73	4.85	8.00	8.15	8.15	-0.19	8.15
债券型	014770	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0791	2025-03-25	0.15	1.03	0.72	0.75	2.36	3.74	5.60	7.91	7.91	0.60	7.91
债券型	007753	中银招利债券C	1.0750	2025-03-25	0.15	-0.19	-0.18	-0.48	0.31	1.94	4.21	6.11	16.03	-0.44	18.47
债券型	015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0735	2025-03-25	0.15	0.23	0.23	-0.12	1.23	4.04	8.60	9.43	9.43	-0.47	9.43
债券型	019287	鹏华丰诚债券D	1.0685	2025-03-25	0.15	-0.08	0.16	0.67	3.60	4.70	6.85	6.85	6.85	0.60	6.85
债券型	021241	永赢逸享债券A	1.0619	2025-03-25	0.15	0.13	0.44	1.84	5.43	6.19	6.19	6.19	6.19	1.44	6.19
债券型	021242	永赢逸享债券C	1.0592	2025-03-25	0.15	0.12	0.41	1.75	5.22	5.92	5.92	5.92	5.92	1.35	5.92
债券型	010473	华富安华债券A	1.0568	2025-03-25	0.15	-0.26	0.19	0.71	2.45	3.06	0.30	2.23	5.68	0.89	5.68
股票型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
股票型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
股票型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9454	2025-03-26	0.15	-0.42	-0.87	-4.98	6.58	7.92	2.21	14.46	23.54	-4.28	-59.08
股票型	022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.0353	2025-03-26	0.15	-3.46	-1.02	5.64	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	7.17	3.53
股票型	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9928	2025-03-26	0.15	-5.90	-4.63	4.15	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	5.81	-0.72
股票型	021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.9096	2025-03-26	0.15	0.00	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04
股票型	021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.9097	2025-03-26	0.15	0.00	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03
股票型	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.4883	2025-03-26	0.15	-4.41	-9.39	-1.41	50.90	48.83	48.83	48.83	48.83	3.37	48.83
股票型	015628	圆信永丰弘阳股票C	0.9188	2025-03-26	0.15	-4.84	-8.45	6.20	27.97	16.85	-6.63	-8.12	-8.12	10.06	-8.12
股票型	015627	圆信永丰弘阳股票A	0.9188	2025-03-26	0.15	-4.84	-8.45	6.20	27.97	16.85	-6.63	-8.12	-8.12	10.06	-8.12
股票型	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	1.8830	2025-03-26	0.15	-2.94	-3.42	4.65	28.96	17.39	-5.33	5.45	5.45	8.52	5.45
股票型	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0276	2025-03-26	0.15	-6.09	-8.00	-1.62	10.12	2.90	-11.82	-0.78	2.76	-0.28	2.76
股票型	015139	泰康医疗健康股票发起A	1.0432	2025-03-26	0.15	-6.07	-7.97	-1.48	10.44	3.46	-10.89	0.69	4.32	-0.16	4.32
股票型	014937	摩根核心精选股票C	1.0421	2025-03-26	0.15	-2.69	-2.21	0.31	4.22	-8.59	-35.33	-52.35	-58.84	1.96	-58.84
股票型	010495	创金合信创新驱动股票A	0.6858	2025-03-26	0.15	-2.39	-2.70	-2.57	4.91	-0.88	-19.48	-16.77	-31.42	-1.20	-31.42
股票型	007005	中金新医药股票C	1.2965	2025-03-26	0.15	-2.96	-0.65	0.54	9.32	-3.71	-19.39	-19.02	-6.88	1.44	29.65
股票型	006803	嘉实互通精选股票	1.2264	2025-03-26	0.15	-5.83	-4.24	21.67	47.00	45.64	-3.05	5.14	22.26	23.83	22.64
股票型	005983	摩根核心精选股票A	1.0617	2025-03-26	0.15	-2.67	-2.16	0.46	4.53	-8.04	-34.54	-51.49	-18.53	2.11	6.17
股票型	004851	广发医疗保健股票A	1.6864	2025-03-26	0.15	-2.58	1.80	3.72	10.46	3.86	-21.07	-35.56	-15.18	4.33	68.64
股票型	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.9163	2025-03-26	0.15	-2.93	-3.37	4.79	29.35	18.11	-4.19	8.49	68.49	8.66	134.75
股票型	001171	工银养老产业股票A	1.3730	2025-03-26	0.15	-2.35	-0.58	1.93	8.71	-1.36	-16.28	-25.26	13.85	3.00	37.30
指数型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
指数型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
指数型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9454	2025-03-26	0.15	-0.42	-0.87	-4.98	6.58	7.92	2.21	14.46	23.54	-4.28	-59.08
指数型	021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.9096	2025-03-26	0.15	0.00	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04	-9.04
指数型	021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.9097	2025-03-26	0.15	0.00	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03	-9.03
混合型	002602	易方达丰惠混合	1.3070	2025-03-25	0.15	0.54	0.38	-1.43	1.79	4.56	9.19	12.48	27.47	-1.66	35.88
混合型	580005	东吴进取策略混合A	1.2963	2025-03-25	0.15	-1.77	1.50	-4.12	3.56	-2.63	-19.28	-16.38	6.72	-3.31	101.23
混合型	460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.2047	2025-03-25	0.15	-1.91	3.76	-0.06	20.28	16.10	-0.63	3.22	23.78	-0.59	102.61
混合型	021404	长江汇智量化选股混合发起A	1.1989	2025-03-25	0.15	-0.35	3.34	3.53	23.14	19.89	19.89	19.89	19.89	4.00	19.89
混合型	012137	景顺长城安瑞混合A	1.1854	2025-03-25	0.15	-0.93	1.94	1.62	10.26	13.32	16.97	18.55	18.55	1.66	18.55
混合型	014926	景顺长城安瑞混合C	1.1730	2025-03-25	0.15	-0.94	1.92	1.53	9.99	12.81	15.98	17.31	17.31	1.58	17.31
混合型	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.1677	2025-03-25	0.15	0.10	0.82	0.29	16.06	17.32	-7.29	9.02	22.52	0.74	16.77
混合型	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1669	2025-03-25	0.15	-0.41	0.09	1.07	3.84	2.24	-9.82	-16.09	35.53	0.88	66.16
混合型	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1426	2025-03-25	0.15	0.10	0.79	0.19	15.82	16.84	-8.04	7.70	20.27	0.65	14.26
混合型	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1183	2025-03-25	0.15	-0.42	0.07	1.04	3.79	2.14	-10.08	-16.41	34.71	0.85	62.39
混合型	003476	南方安颐混合	1.1048	2025-03-25	0.15	-2.38	-0.43	2.41	10.58	8.00	-2.85	0.03	17.84	2.78	31.65
混合型	009692	国泰浩益混合C	1.0985	2025-03-25	0.15	0.14	0.28	-0.36	2.12	3.76	0.38	-1.46	9.85	-0.24	9.85
混合型	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.0680	2025-03-25	0.15	-0.57	4.65	4.49	6.25	6.80	6.80	6.80	6.80	4.20	6.80
混合型	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0630	2025-03-25	0.15	-0.58	4.61	4.34	5.93	6.30	6.30	6.30	6.30	4.04	6.30
混合型	010043	天弘安康颐和混合A	1.0611	2025-03-25	0.15	0.20	0.58	0.65	3.03	3.96	-0.56	0.45	9.21	0.38	9.21
混合型	022556	天弘安康颐和混合E	1.0597	2025-03-25	0.15	0.20	0.56	0.56	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	0.28	1.16
混合型	010044	天弘安康颐和混合C	1.0535	2025-03-25	0.15	0.20	0.57	0.61	2.93	3.74	-0.97	-0.16	8.28	0.33	8.28
混合型	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0522	2025-03-25	0.15	0.40	-0.40	-0.81	2.97	4.04	5.22	5.22	5.22	-0.97	5.22
混合型	009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0409	2025-03-25	0.15	0.32	1.24	0.82	4.02	3.88	2.30	2.89	11.47	0.64	11.47
混合型	013184	广发恒阳一年持有混合A	1.0267	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.15	2.67	11.50	8.51	-1.26	5.21	2.67	3.17	2.67
混合型	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0199	2025-02-21	0.15	-0.02	0.64	2.23	11.62	9.63	3.84	0.00	1.99	0.90	1.99
混合型	014862	申万菱信双禧混合型发起式C	1.0138	2025-02-21	0.15	-0.02	0.63	2.18	11.50	9.41	3.43	0.00	1.38	0.88	1.38
混合型	013185	广发恒阳一年持有混合C	1.0127	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.17	2.57	11.27	8.07	-2.05	3.94	1.27	3.07	1.27
混合型	010532	广发恒信一年持有期混合A	1.0115	2025-03-25	0.15	-0.06	0.76	0.97	5.01	2.82	-1.13	1.10	1.15	1.14	1.15
混合型	013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.9953	2025-03-25	0.15	-1.16	2.17	4.49	13.76	10.85	7.97	6.02	-0.47	5.19	-0.47
混合型	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9942	2025-03-25	0.15	-2.06	1.06	-3.12	8.69	-8.85	-0.58	-0.58	-0.58	-0.64	-0.58
混合型	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9589	2025-03-25	0.15	0.39	-0.26	0.16	3.93	4.81	-4.11	-4.11	-4.11	-0.21	-4.11
混合型	018983	国泰君安新材料混合发起A	0.9302	2025-03-25	0.15	-1.66	1.06	1.67	19.39	2.73	-6.98	-6.98	-6.98	1.74	-6.98
混合型	018984	国泰君安新材料混合发起C	0.9246	2025-03-25	0.15	-1.67	1.04	1.57	19.16	2.31	-7.54	-7.54	-7.54	1.64	-7.54
混合型	013658	同泰同欣混合C	0.9188	2025-03-25	0.15	0.04	-1.02	-0.07	4.02	5.21	-5.29	-7.13	-8.12	-0.24	-8.12
混合型	011537	惠升惠益混合C	0.9155	2025-03-25	0.15	-1.06	1.00	1.17	13.18	7.92	-1.61	-4.38	-8.45	0.80	-8.45
混合型	005104	富荣福康混合A	0.8949	2025-03-25	0.15	-2.53	6.41	5.99	28.43	-1.99	-17.94	-14.05	12.16	8.18	-10.51
混合型	012287	东海启航6个月持有混合A	0.8885	2025-03-25	0.15	-0.13	1.57	0.77	4.35	3.88	-7.86	-8.52	-11.15	1.28	-11.15
混合型	005105	富荣福康混合C	0.8819	2025-03-25	0.15	-2.52	6.41	5.98	28.43	-2.01	-17.95	-14.07	12.03	8.20	-11.81
混合型	010147	博道嘉兴一年持有期混合	0.8631	2025-03-25	0.15	-2.89	-0.72	-1.07	13.66	2.49	-9.35	-13.47	-13.69	0.79	-13.69
混合型	012438	德邦价值优选混合C	0.7541	2025-03-25	0.15	-2.41	2.03	2.25	22.14	5.19	-21.51	-13.36	-24.59	4.17	-24.59
混合型	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.2903	2025-03-25	0.14	-0.90	2.06	1.80	9.25	12.49	17.91	22.84	29.03	1.92	29.03
混合型	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.2696	2025-03-25	0.14	-0.91	2.03	1.71	9.03	12.03	16.96	21.34	26.96	1.84	26.96
混合型	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2131	2025-03-25	0.14	-0.17	0.79	0.98	2.72	3.53	3.61	2.27	19.59	0.85	68.36
混合型	018375	金信景气优选混合A	1.2120	2025-03-25	0.14	-4.72	-1.16	6.82	45.46	19.91	21.20	21.20	21.20	6.21	21.20
混合型	018376	金信景气优选混合C	1.2054	2025-03-25	0.14	-4.73	-1.19	6.71	45.18	19.42	20.54	20.54	20.54	6.11	20.54
混合型	021405	长江汇智量化选股混合发起C	1.1951	2025-03-25	0.14	-0.37	3.30	3.43	22.90	19.51	19.51	19.51	19.51	3.89	19.51
混合型	012250	安信平衡增利混合A	1.1774	2025-03-25	0.14	-0.85	2.52	1.10	10.64	15.26	12.67	19.81	22.17	1.26	22.17
混合型	009388	嘉实稳福混合C	1.1672	2025-03-25	0.14	0.36	0.39	2.59	5.33	6.19	0.59	4.49	16.72	2.48	16.72
混合型	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1615	2025-03-25	0.14	-0.18	0.77	0.93	2.61	3.27	3.19	1.72	18.36	0.80	62.56
混合型	012251	安信平衡增利混合C	1.1585	2025-03-25	0.14	-0.86	2.48	0.97	10.28	14.58	11.60	18.07	20.23	1.13	20.23
混合型	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1546	2024-11-19	0.14	-0.84	-0.31	4.00	1.48	0.45	1.39	-1.64	15.46	1.12	15.46
混合型	003161	南方安泰混合A	1.1515	2025-03-25	0.14	0.16	0.59	0.12	4.05	5.68	6.48	8.70	28.65	-0.04	57.16
混合型	012220	南方安泰混合C	1.1502	2025-03-25	0.14	0.15	0.56	0.04	3.85	5.26	5.62	7.40	7.86	-0.13	7.86
混合型	011376	华宝安享混合A	1.1355	2025-03-25	0.14	0.51	0.19	-0.55	1.29	3.63	11.19	12.83	13.55	-1.22	13.55
混合型	021312	华宝安享混合C	1.1329	2025-03-25	0.14	0.51	0.18	-0.61	1.16	1.97	1.97	1.97	1.97	-1.26	1.97
混合型	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1273	2025-03-25	0.14	-0.13	0.14	-0.37	1.55	1.61	0.07	0.76	23.37	-0.41	36.84
混合型	008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1114	2025-03-25	0.14	-0.46	0.32	0.81	3.19	-1.18	-4.81	2.90	11.14	1.05	11.14
混合型	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1078	2025-03-25	0.14	0.28	0.27	-0.11	4.71	6.92	7.74	9.03	31.88	-0.53	53.43
混合型	006538	东海核心价值	1.1058	2025-03-25	0.14	-1.03	1.12	-0.93	4.52	-0.78	-30.81	-38.67	-9.48	0.35	10.58
混合型	004406	国寿安保稳寿混合C	1.1031	2025-03-25	0.14	0.28	0.26	-0.14	4.70	6.88	7.59	8.75	31.27	-0.55	52.30
混合型	009654	大成丰享回报混合C	1.0950	2025-03-25	0.14	0.04	0.10	-0.03	7.61	6.73	5.96	7.46	9.50	0.08	9.50
混合型	008773	中银景泰回报混合	1.0526	2025-03-25	0.14	0.15	0.31	-0.44	1.75	3.66	3.37	4.32	11.25	-0.41	11.25
混合型	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0466	2025-03-25	0.14	0.38	-0.44	-0.92	2.76	3.63	4.66	4.66	4.66	-1.07	4.66
混合型	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0014	2025-03-25	0.14	-0.01	0.46	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
混合型	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9956	2025-03-25	0.14	0.33	0.97	0.32	1.73	1.63	1.29	3.21	-0.44	-0.07	-0.44
混合型	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9901	2025-03-25	0.14	-2.07	1.03	-3.20	8.54	-9.12	-0.99	-0.99	-0.99	-0.71	-0.99
混合型	009332	博时恒裕持有期混合A	0.9849	2025-03-25	0.14	0.00	0.59	0.34	3.25	2.60	1.90	2.15	-1.51	0.38	-1.51
混合型	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9702	2025-03-25	0.14	0.40	-0.22	0.30	4.23	5.42	-2.98	-2.98	-2.98	-0.08	-2.98
混合型	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9636	2025-03-25	0.14	-0.01	0.56	0.23	3.01	2.15	1.00	0.77	-3.64	0.28	-3.64
混合型	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9319	2025-03-25	0.14	-1.99	3.50	-0.11	19.57	15.13	-4.16	-6.81	-6.81	-0.62	-6.81
混合型	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	0.9314	2025-03-25	0.14	-0.45	-0.12	-0.98	1.53	-0.41	-5.25	-6.86	-6.86	-0.63	-6.86
混合型	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9294	2025-03-25	0.14	0.35	0.11	-0.27	-1.05	-1.22	-5.21	-3.68	-7.06	-0.59	-7.06
混合型	014355	东方欣冉九个月持有期混合C	0.9214	2025-03-25	0.14	-0.45	-0.15	-1.07	1.32	-0.80	-6.01	-7.86	-7.86	-0.72	-7.86
混合型	014157	国泰君安创新医药混合发起A	0.8128	2025-03-25	0.14	-2.73	-0.12	-0.05	11.11	1.55	-14.12	-14.58	-18.72	1.08	-18.72
混合型	021987	国泰君安创新医药混合发起C	0.8111	2025-03-25	0.14	-2.73	-0.16	-0.15	10.90	8.13	8.13	8.13	8.13	1.00	8.13
混合型	012437	德邦价值优选混合A	0.7762	2025-03-25	0.14	-2.39	2.08	2.44	22.62	6.02	-20.25	-11.26	-22.38	4.37	-22.38
债券型	110027	易方达安心回报债券A	2.0252	2025-03-25	0.14	0.15	0.32	0.52	6.32	7.62	7.10	7.84	25.44	0.05	282.79
债券型	110028	易方达安心回报债券B	1.9762	2025-03-25	0.14	0.14	0.29	0.42	6.09	7.18	6.22	6.53	22.89	-0.04	264.65
债券型	014035	长城悦享增利债券C	1.9590	2025-03-25	0.14	0.08	-0.41	-0.12	0.72	1.82	4.68	5.45	2.55	-0.30	2.55
债券型	000046	工银产业债债券B	1.4330	2025-03-25	0.14	-0.21	0.21	0.21	4.22	5.29	5.29	6.95	17.72	0.07	88.54
债券型	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4065	2025-03-25	0.14	0.44	-0.38	-0.62	0.65	4.16	11.29	13.90	15.75	-0.92	135.66
债券型	007235	广发聚利债券C	1.3780	2025-03-25	0.14	0.43	-0.41	-0.71	0.46	3.78	10.49	12.67	13.72	-1.00	21.20
债券型	004441	富荣富兴纯债A	1.2704	2025-03-25	0.14	0.49	0.12	0.13	0.79	2.87	6.60	5.66	14.33	-0.07	36.36
债券型	021917	富荣富兴纯债C	1.2693	2025-03-25	0.14	0.49	0.11	0.12	0.73	0.54	0.54	0.54	0.54	-0.09	0.54
债券型	450018	国富恒久信用债券A	1.2538	2025-03-25	0.14	-0.62	-0.28	0.72	4.20	5.03	6.97	9.85	14.17	0.40	67.48
债券型	005448	诺安联创顺鑫A	1.2477	2025-03-25	0.14	0.63	-0.52	0.16	2.00	4.80	10.77	12.95	19.56	-0.49	51.82
债券型	450019	国富恒久信用债券C	1.2308	2025-03-25	0.14	-0.62	-0.30	0.65	4.05	4.72	6.33	8.84	12.45	0.33	61.69
债券型	006140	广发集嘉债券A	1.2305	2025-03-25	0.14	-0.81	-0.55	0.77	8.25	6.60	6.25	9.85	29.59	0.56	44.87
债券型	004428	交银增利增强债券C	1.2169	2025-03-25	0.14	-0.28	0.17	1.00	4.62	4.15	3.03	6.12	32.36	1.00	61.48
债券型	006141	广发集嘉债券C	1.2043	2025-03-25	0.14	-0.81	-0.58	0.68	8.04	6.16	5.40	8.53	27.04	0.47	41.79
债券型	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1983	2025-03-25	0.14	0.55	-0.88	-0.22	6.84	9.02	13.36	16.69	21.59	-1.15	21.59
债券型	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1923	2025-03-25	0.14	0.57	-0.86	-0.16	7.09	9.42	14.07	17.76	21.56	-1.09	21.56
债券型	002961	中欧双利债券A	1.1767	2025-03-25	0.14	-0.03	0.30	0.39	3.81	5.13	7.29	8.04	19.00	0.23	39.99
债券型	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1765	2025-03-25	0.14	0.59	-0.41	-0.99	0.57	3.28	6.52	8.75	163.29	-1.40	163.29
债券型	008798	国金惠安利率债A	1.1744	2025-03-25	0.14	0.61	-1.27	-1.83	0.33	4.83	12.18	15.21	19.45	-2.41	19.84
债券型	008799	国金惠安利率债C	1.1674	2025-03-25	0.14	0.61	-1.27	-1.85	0.22	4.66	11.85	14.75	18.68	-2.43	19.13
债券型	002933	圆信永丰强化收益C	1.1405	2025-03-25	0.14	-0.06	0.18	0.41	5.37	5.38	5.28	7.50	17.91	0.50	37.77
债券型	002962	中欧双利债券C	1.1373	2025-03-25	0.14	-0.04	0.26	0.29	3.60	4.69	6.43	6.74	16.62	0.13	35.45
债券型	006848	博时中债5-10农发行A	1.1290	2025-03-25	0.14	0.64	-0.96	-1.23	1.94	7.11	14.17	18.42	25.45	-1.77	35.45
债券型	023156	博时中债5-10农发行E	1.1286	2025-03-25	0.14	0.64	-0.97	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25
债券型	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1268	2025-03-25	0.14	0.62	-0.29	-0.47	0.55	2.98	6.80	9.25	15.90	-0.93	19.89
债券型	015783	创金合信稳健添利债券C	1.1182	2025-03-25	0.14	-0.21	1.03	0.63	7.37	7.73	7.54	11.82	11.82	0.69	11.82
债券型	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1112	2025-03-25	0.14	0.26	-0.07	2.16	5.17	8.49	10.91	11.12	11.12	1.76	11.12
债券型	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1102	2025-03-25	0.14	0.78	-0.22	0.02	1.11	2.66	7.31	11.02	11.02	-0.40	11.02
债券型	022798	博时富发纯债债券D	1.1098	2025-03-25	0.14	0.54	-0.22	-0.22	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.39	-0.66	-0.39
债券型	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1061	2025-03-25	0.14	0.38	-0.05	0.10	0.76	2.61	7.08	10.92	13.66	-0.06	21.38
债券型	019445	华富恒盛纯债债券E	1.1024	2025-03-25	0.14	0.38	-0.06	0.05	0.74	2.43	4.50	4.50	4.50	-0.11	4.50
债券型	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1007	2025-03-25	0.14	0.77	-0.25	-0.06	0.94	2.34	6.66	10.07	10.07	-0.48	10.07
债券型	016027	兴华安悦纯债A	1.0995	2025-03-25	0.14	0.73	-0.57	-0.62	0.49	3.64	8.52	9.95	9.95	-1.23	9.95
债券型	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.0993	2025-03-25	0.14	0.26	-0.10	2.06	4.95	8.04	10.01	9.93	9.93	1.66	9.93
债券型	938666	国信睿丰债券A	1.0980	2025-03-25	0.14	0.16	-0.08	0.34	2.06	3.57	8.48	9.80	9.80	0.11	9.80
债券型	016028	兴华安悦纯债C	1.0943	2025-03-25	0.14	0.73	-0.58	-0.67	0.39	3.43	8.09	9.43	9.43	-1.27	9.43
债券型	016869	景顺长城稳健增益债券A	1.0937	2025-03-25	0.14	0.40	0.76	0.79	3.32	8.75	8.65	9.37	9.37	0.55	9.37
债券型	023392	景顺长城稳健增益债券F	1.0931	2025-03-25	0.14	0.39	0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0912	2025-03-25	0.14	0.59	-0.41	-0.98	7.44	10.39	13.97	16.48	18.47	-1.38	18.47
债券型	970207	国信睿丰债券C	1.0887	2025-03-25	0.14	0.16	-0.11	0.21	1.83	3.13	7.56	8.87	8.87	-0.01	8.87
债券型	008039	南方创利3个月定开债	1.0851	2025-03-25	0.14	0.51	-0.05	-0.52	0.35	2.92	6.48	9.41	15.01	-0.87	16.12
债券型	002452	民生加银和鑫定开债	1.0819	2025-03-25	0.14	0.50	-0.12	-0.11	0.90	4.00	8.74	11.72	18.24	-0.32	60.12
债券型	007492	上银政策性金融债债券A	1.0792	2025-03-25	0.14	0.49	-0.59	-0.64	1.33	6.61	12.95	15.70	22.20	-1.11	24.71

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