本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.5423	2025-03-25	0.20	-3.26	-0.93	-3.97	16.32	-6.00	-36.94	-52.58	-48.85	-1.11	-45.77
混合型	014649	永赢优质精选混合发起A	0.4065	2024-12-27	0.20	0.07	2.01	-1.95	1.25	-17.68	-38.97	0.00	-59.35	-20.09	-59.35
QDII型	873002	广发资管全球精选一年持有期债券(	0.9834	2020-12-10	0.20	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	-0.17
混合型	001695	泓德泓业混合	1.3243	2025-03-25	0.20	-0.94	1.44	0.60	13.50	-1.36	-21.62	-21.50	24.11	1.67	84.34
混合型	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.2689	2025-03-25	0.20	0.66	3.92	0.95	9.86	-3.80	-11.33	7.17	46.61	1.50	68.97
混合型	010728	中泰兴诚价值一年持有混合A	1.2656	2025-03-25	0.20	-1.84	2.64	1.79	20.50	16.37	-5.91	7.44	26.56	3.05	26.56
混合型	003345	安信新成长混合A	1.1882	2025-03-25	0.20	0.29	1.18	-0.19	4.58	6.14	8.74	10.76	29.38	-0.43	56.08
混合型	012999	招商稳旺混合C	1.1516	2025-03-25	0.20	-0.80	1.44	2.64	13.97	12.05	7.51	15.19	15.16	2.46	15.16
混合型	004279	国寿安保稳荣混合A	1.1201	2025-03-25	0.20	-0.74	-0.91	-1.58	7.13	9.78	12.17	14.47	38.59	-1.30	64.04
混合型	004280	国寿安保稳荣混合C	1.1129	2025-03-25	0.20	-0.75	-0.92	-1.59	7.08	9.68	11.95	14.15	37.92	-1.32	62.73
混合型	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.0995	2025-03-25	0.20	-1.03	2.30	4.70	14.72	11.91	12.33	12.33	12.33	5.40	12.33
混合型	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0973	2025-03-25	0.20	0.22	1.80	3.93	16.75	11.01	-4.97	-0.47	9.74	4.06	9.74
混合型	340001	兴全可转债混合	1.0874	2025-03-25	0.20	-1.57	-0.62	1.05	11.57	9.23	-0.03	-0.72	22.63	1.29	1008.35
混合型	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	0.20	0.21	1.77	3.83	16.51	10.55	-5.73	-1.65	7.69	3.97	7.69
混合型	014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0538	2025-03-25	0.20	-0.19	-0.16	0.76	3.26	3.77	5.88	5.88	5.88	0.72	5.88
混合型	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.0518	2025-03-25	0.20	-1.09	-1.02	4.04	25.60	9.83	-2.17	-4.58	9.47	6.40	20.63
混合型	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.0422	2025-03-25	0.20	-0.32	1.94	1.23	11.51	13.90	6.86	9.23	4.22	1.30	4.22
混合型	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.0228	2025-03-25	0.20	0.02	-1.05	-0.42	6.94	7.82	6.34	3.00	2.28	-1.13	2.28
混合型	020780	湘财新能源量化选股混合C	1.0096	2025-03-25	0.20	0.03	2.00	5.61	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	7.52	0.96
混合型	450003	国富潜力组合混合A	1.0010	2025-03-25	0.20	-1.96	-0.40	1.11	22.97	7.75	-14.81	-18.29	29.50	3.20	294.50
混合型	014709	天弘臻选健康混合C	0.9646	2025-03-25	0.20	-3.53	-0.58	2.96	13.55	-1.71	-12.62	-3.51	-3.54	4.51	-3.54
混合型	018931	湘财均衡甄选混合C	0.8878	2025-03-25	0.20	-1.17	3.64	-0.55	8.14	1.36	-11.22	-11.22	-11.22	0.50	-11.22
混合型	015718	财通资管均衡臻选混合A	0.8527	2025-03-25	0.20	0.86	6.31	6.53	21.94	15.81	-8.90	-14.73	-14.73	6.28	-14.73
混合型	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8112	2025-03-25	0.20	-0.25	4.83	5.42	5.47	8.84	7.40	-1.10	-18.88	5.24	-18.88
混合型	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7952	2025-03-25	0.20	-0.26	4.78	5.27	5.14	8.18	6.11	-2.88	-20.48	5.09	-20.48
混合型	011927	博时汇誉回报混合A	0.7673	2025-03-25	0.20	0.77	2.68	-0.08	16.40	25.33	7.78	-8.56	-23.27	-0.14	-23.27
混合型	011928	博时汇誉回报混合C	0.7554	2025-03-25	0.20	0.77	2.65	-0.17	16.18	24.84	6.92	-9.64	-24.46	-0.22	-24.46
混合型	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7065	2025-03-25	0.20	-0.74	5.01	3.61	-1.46	-0.72	-5.38	-16.10	-29.35	2.97	-29.35
混合型	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6957	2025-03-25	0.20	-0.74	4.96	3.43	-1.19	-0.76	-5.97	-17.26	-30.43	2.82	-30.43
混合型	016062	大成多策略混合(LOF)C	1.2480	2025-03-25	0.19	0.65	3.87	0.80	9.54	-4.38	-12.42	-2.42	-2.42	1.36	-2.42
混合型	021595	国联安新精选混合C	1.2396	2025-03-25	0.19	-0.97	0.85	0.68	12.04	7.54	7.54	7.54	7.54	1.25	7.54
混合型	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.2396	2025-03-25	0.19	-1.84	2.61	1.66	20.19	15.77	-6.86	5.82	23.96	2.93	23.96
混合型	020587	景顺长城成长机遇混合A	1.1093	2025-03-25	0.19	-0.52	4.06	5.54	10.57	10.93	10.93	10.93	10.93	6.47	10.93
混合型	017107	淳厚优加一年持有混合A	1.1060	2025-03-07	0.19	0.88	1.96	4.44	8.98	9.64	10.42	10.60	10.60	3.05	10.60
混合型	020588	景顺长城成长机遇混合C	1.1053	2025-03-25	0.19	-0.53	4.02	5.39	10.23	10.53	10.53	10.53	10.53	6.32	10.53
混合型	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1040	2025-03-25	0.19	-1.18	4.29	3.84	14.64	16.90	7.35	15.12	10.40	3.97	10.40
混合型	013777	中泰兴为价值精选混合C	1.0881	2025-03-25	0.19	-1.18	4.25	3.73	14.48	16.46	6.43	13.56	8.81	3.88	8.81
混合型	519007	海富通强化回报混合	1.0806	2025-03-25	0.19	-1.30	2.17	5.20	22.03	15.97	8.61	10.37	33.74	5.88	203.70
混合型	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0641	2025-03-25	0.19	-1.12	4.60	4.63	15.81	18.56	9.36	6.41	6.41	4.89	6.41
混合型	014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0608	2025-03-25	0.19	-0.18	-0.14	0.85	3.47	4.18	6.58	6.58	6.58	0.81	6.58
混合型	011353	国联景盛一年持有混合A	1.0593	2025-03-25	0.19	0.05	-0.15	0.35	3.37	5.26	6.92	9.19	5.93	0.16	5.93
混合型	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.0436	2025-03-25	0.19	-1.10	-1.05	3.90	25.30	9.28	-4.95	-4.95	-4.95	6.28	-4.95
混合型	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.0429	2025-03-25	0.19	0.27	0.65	-0.07	4.65	6.70	4.50	5.09	4.29	-0.08	4.29
混合型	010881	南方宝顺混合A	1.0247	2025-03-25	0.19	0.26	0.70	0.15	4.54	6.40	3.46	3.12	2.47	0.14	2.47
混合型	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0187	2025-03-25	0.19	0.26	0.59	-0.22	4.33	6.06	3.25	3.21	1.87	-0.23	1.87
混合型	010813	华安添益一年持有混合A	1.0034	2025-03-25	0.19	0.34	-1.19	-0.36	7.25	6.81	4.71	1.99	0.34	-0.01	0.34
混合型	010814	华安添益一年持有混合C	0.9833	2025-03-25	0.19	0.34	-1.24	-0.48	6.97	6.29	3.67	0.48	-1.67	-0.13	-1.67
混合型	010444	南方誉尚一年持有期混合A	0.9742	2025-03-25	0.19	-1.04	0.85	2.02	7.40	6.30	-4.25	-4.50	-2.58	2.45	-2.58
混合型	011798	华安宁享6个月混合A	0.9639	2025-03-25	0.19	0.46	-0.28	-1.66	1.18	1.10	-1.77	-1.54	-3.61	-1.73	-3.61
混合型	010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9490	2025-03-25	0.19	-1.04	0.81	1.88	7.09	5.67	-5.38	-6.20	-5.10	2.31	-5.10
混合型	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9166	2025-03-25	0.19	-0.40	6.28	3.34	8.98	19.71	-18.94	-15.44	-8.34	3.35	-8.34
混合型	015460	天弘优质成长企业C	0.8422	2025-03-25	0.19	-1.77	1.26	1.71	13.92	3.31	-13.91	-13.59	-15.78	2.43	-15.78
股票型	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0320	2025-03-26	0.19	-2.82	-0.29	0.88	5.85	-5.23	-25.59	-32.19	-20.67	1.78	159.99
股票型	110022	易方达消费行业股票	3.6220	2025-03-26	0.19	-2.11	4.29	0.70	6.12	-0.79	-10.63	0.47	31.37	0.81	262.20
股票型	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9882	2025-03-26	0.19	-3.31	-3.56	3.94	32.86	17.92	-1.18	-1.18	-1.18	7.76	-1.18
股票型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9936	2025-03-26	0.19	-3.30	-3.54	4.02	33.07	18.29	-0.64	-0.64	-0.64	7.84	-0.64
股票型	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.6273	2025-03-26	0.19	-3.18	-4.64	7.86	13.23	24.96	2.07	-19.38	-37.27	9.10	-37.27
股票型	011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.6465	2025-03-26	0.19	-3.18	-4.59	8.06	13.66	25.93	3.69	-17.43	-35.35	9.28	-35.35
股票型	008934	大成科技消费股票A	0.7914	2025-03-26	0.19	-6.98	-11.30	9.45	15.79	6.40	-17.36	-4.07	-20.75	12.96	-20.75
股票型	006251	银华兴盛股票	1.2979	2025-03-26	0.19	-3.95	-0.96	-0.32	-3.01	-6.49	-23.28	-32.63	18.92	-0.07	29.79
股票型	003145	国联竞争优势	1.6758	2025-03-26	0.19	-4.36	-9.80	-4.74	18.48	6.10	-8.71	-7.08	67.75	-1.21	67.58
股票型	001714	工银文体产业股票A	3.1390	2025-03-26	0.19	-1.84	-1.35	6.88	20.04	23.15	6.33	7.39	67.68	7.65	254.79
指数型	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9882	2025-03-26	0.19	-3.31	-3.56	3.94	32.86	17.92	-1.18	-1.18	-1.18	7.76	-1.18
指数型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9936	2025-03-26	0.19	-3.30	-3.54	4.02	33.07	18.29	-0.64	-0.64	-0.64	7.84	-0.64
债券型	020963	中信保诚景华D	1.0529	2025-03-25	0.19	0.83	-0.51	-0.43	0.19	4.12	4.14	4.14	4.14	-1.08	4.14
债券型	008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0352	2025-03-25	0.19	0.82	-0.89	-0.89	0.81	3.08	6.86	10.26	17.34	-1.36	17.34
债券型	015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0287	2025-03-25	0.19	0.09	0.34	0.58	2.78	2.87	2.87	2.87	2.87	0.55	2.87
债券型	022968	银河丰利债券C	1.0180	2025-03-25	0.19	0.78	-0.54	-0.69	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.91	-0.52
债券型	519654	银河丰利债券A	1.0176	2025-03-25	0.19	0.78	-0.54	-0.69	0.28	2.20	2.80	4.79	10.48	-0.92	23.58
债券型	003880	嘉实稳骏	1.0098	2025-03-25	0.19	0.32	0.44	0.39	1.03	2.17	4.75	7.21	0.00	0.29	10.66
债券型	021797	财通稳裕回报债券A	1.0006	2025-03-25	0.19	0.50	0.48	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.06
混合型	005955	易方达鑫转添利混合A	1.8518	2025-03-25	0.19	0.12	0.14	-0.60	3.48	5.64	9.26	11.93	27.74	-0.80	85.18
混合型	019478	中邮医药健康灵活配置混合C	1.7761	2025-03-25	0.19	-4.10	0.80	6.78	15.38	-2.29	-4.41	-4.41	-4.41	8.80	-4.41
混合型	001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.7712	2025-03-25	0.19	0.58	0.71	-1.05	2.56	4.80	8.20	10.63	26.42	-1.33	84.07
混合型	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7693	2025-03-25	0.19	0.11	0.10	-0.75	3.16	5.00	7.88	9.85	23.87	-0.94	76.93
混合型	005225	广发量化多因子混合	1.7176	2025-03-25	0.19	-1.80	2.99	10.98	46.88	39.19	24.60	12.55	46.95	11.91	71.76
混合型	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.6716	2025-03-25	0.19	0.02	0.72	0.26	4.11	2.62	-0.38	2.24	11.28	0.40	116.01
混合型	620006	金元顺安消费主题混合	1.6527	2025-03-25	0.19	-0.77	2.63	-0.28	16.08	21.97	15.75	12.21	62.44	0.54	72.35
混合型	470006	汇添富医药保健混合	1.5890	2025-03-25	0.19	-2.34	0.06	2.32	12.46	-4.85	-25.22	-36.67	-12.11	3.38	106.52
混合型	001442	易方达瑞信混合E	1.5736	2025-03-25	0.19	0.52	0.90	-0.41	2.78	5.33	8.82	12.00	27.78	-0.66	63.81
混合型	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.5710	2025-03-25	0.19	-0.95	1.35	-2.00	16.54	7.09	-8.34	-5.33	84.85	-0.82	70.62
混合型	217002	招商安泰平衡混合	1.5032	2025-03-25	0.19	-0.73	1.59	-0.23	7.90	2.70	10.68	4.73	59.82	0.31	595.64
混合型	004495	博时量化平衡混合A	1.3802	2025-03-25	0.19	-1.55	-0.01	-1.16	12.41	3.50	-0.94	-2.30	18.58	-0.48	48.38
混合型	000804	中信建投稳利混合A	1.3256	2025-03-25	0.19	-1.69	-0.40	3.77	13.44	9.77	6.42	17.78	22.03	3.84	64.86
债券型	000080	天治可转债增强债券A	1.5129	2025-03-25	0.19	0.21	1.00	-0.32	6.80	7.31	2.99	0.52	10.43	0.50	51.29
债券型	007316	交银可转债债券A	1.4560	2025-03-25	0.19	-2.95	-0.42	5.71	22.54	13.53	3.67	6.73	39.93	5.99	45.60
债券型	000081	天治可转债增强债券C	1.4459	2025-03-25	0.19	0.21	0.97	-0.42	6.59	6.87	2.18	-0.63	8.15	0.41	44.59
债券型	007263	东方红聚利债券C	1.3454	2025-03-25	0.19	-0.79	-0.15	1.89	12.05	8.40	7.26	8.66	26.89	1.75	34.53
债券型	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3111	2025-03-25	0.19	-0.35	-0.40	1.69	7.32	8.99	8.09	7.29	16.23	1.22	55.41
债券型	005908	华泰保兴尊利债券A	1.2360	2025-03-25	0.19	0.14	0.87	1.11	8.38	11.79	16.93	19.34	30.41	0.88	47.89
债券型	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2133	2025-03-25	0.19	0.14	0.85	1.02	8.19	11.38	16.02	17.95	27.85	0.80	43.96
债券型	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.1906	2025-03-25	0.19	-0.15	2.55	1.93	4.37	6.97	13.12	17.65	29.51	2.09	29.51
债券型	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.1690	2025-03-25	0.19	-0.16	2.52	1.83	4.16	6.53	12.21	16.23	27.20	1.99	27.20
债券型	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1135	2025-03-25	0.19	-0.06	0.58	-0.21	3.20	4.14	-4.94	-7.28	5.93	-0.29	11.35
债券型	360013	光大信用添益债券A	1.0830	2025-03-25	0.19	-3.48	-1.28	5.45	28.32	17.85	0.48	8.46	48.33	6.07	151.81
债券型	000563	南方通利债券A	1.0780	2025-03-25	0.19	0.78	-0.31	-0.86	0.20	2.51	5.95	6.03	11.91	-1.12	64.53
债券型	000564	南方通利债券C	1.0761	2025-03-25	0.19	0.77	-0.34	-0.96	0.00	2.10	5.11	4.75	9.74	-1.21	59.26
债券型	360014	光大信用添益债券C	1.0760	2025-03-25	0.19	-3.50	-1.28	5.39	28.10	17.47	-0.08	7.45	46.04	6.01	140.94
混合型	006541	南方成份精选混合C	0.5799	2025-03-25	0.19	0.42	4.26	-1.81	4.86	9.87	-19.60	-26.59	-18.84	-1.33	11.38
混合型	011383	富安达医药创新混合	0.5367	2025-03-25	0.19	-2.89	0.68	-0.28	13.95	-6.77	-30.74	-31.32	-46.33	1.19	-46.33
混合型	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.3603	2025-03-25	0.19	-3.28	-0.99	-4.15	16.11	-6.29	-37.48	-53.35	-56.34	-1.29	-63.97
混合型	006109	富荣价值精选混合A	0.5528	2025-03-25	0.18	-0.72	-0.83	0.56	2.03	-11.01	-41.55	-52.29	-58.67	-0.02	-14.14
混合型	014650	永赢优质精选混合发起C	0.3993	2024-12-27	0.18	0.05	1.94	-2.08	0.96	-18.16	-39.69	0.00	-60.07	-20.55	-60.07
债券型	970109	国联金如意双利一年持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.18	0.30	0.56	-0.37	2.64	3.09	3.61	5.28	5.51	-0.85	5.51
债券型	012433	华安添和一年债券A	1.0419	2025-03-25	0.18	0.03	0.37	0.01	5.48	5.52	4.16	5.04	4.19	0.10	4.19
债券型	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0312	2025-03-25	0.18	0.65	-0.17	-0.05	1.16	4.00	10.31	12.14	12.14	-0.44	12.14
债券型	012446	华安添和一年债券C	1.0304	2025-03-25	0.18	0.02	0.34	-0.06	5.31	5.21	3.53	4.10	3.04	0.03	3.04
债券型	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0295	2025-03-25	0.18	0.10	0.36	0.65	2.79	2.95	2.95	2.95	2.95	0.62	2.95
债券型	010249	国金惠诚债券A	1.0276	2025-03-25	0.18	-0.21	0.22	-0.02	2.62	2.47	5.09	2.69	2.76	-0.15	2.76
债券型	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0084	2025-03-25	0.18	0.17	0.74	0.42	0.77	0.84	0.84	0.84	0.84	0.15	0.84
债券型	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0057	2025-03-25	0.18	0.16	0.71	0.31	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.06	0.57
债券型	021798	财通稳裕回报债券C	0.9995	2025-03-25	0.18	0.48	0.45	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.08	-0.05
混合型	011068	华宝资源优选混合C	3.3220	2025-03-25	0.18	-0.33	6.85	4.20	2.98	1.62	4.11	-3.04	38.82	5.29	38.82
混合型	519656	银河灵活配置混合A	2.9766	2025-03-25	0.18	-1.12	2.26	1.88	15.38	9.91	-14.51	-13.45	35.36	2.81	197.66
混合型	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.8550	2025-03-25	0.18	-0.59	2.44	6.02	37.66	28.89	-5.09	-3.48	-14.29	9.26	-14.29
混合型	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.7140	2025-03-25	0.18	-2.22	2.19	11.02	37.21	43.61	36.68	62.26	80.84	11.34	88.58
混合型	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	1.6958	2025-03-25	0.18	-2.23	2.15	10.87	36.81	42.77	37.02	37.02	37.02	11.19	37.02
混合型	002708	大摩健康产业混合A	1.6900	2025-03-25	0.18	-2.82	0.36	-3.10	6.56	-7.09	-27.28	-40.35	-9.04	-1.05	69.00
混合型	001722	工银银和利混合	1.6900	2025-03-25	0.18	-0.65	1.50	1.62	12.82	10.46	11.33	14.27	45.06	1.93	69.00
混合型	014030	大摩健康产业混合C	1.6680	2025-03-25	0.18	-2.80	0.30	-3.19	6.38	-7.49	-27.89	-41.06	-51.23	-1.18	-51.23
混合型	001183	南方利淘A	1.6570	2025-03-25	0.18	0.33	0.59	-0.16	3.53	6.08	5.14	6.08	29.35	-0.19	65.70
混合型	001504	南方利淘C	1.6480	2025-03-25	0.18	0.33	0.59	-0.18	3.48	5.91	4.90	5.71	28.75	-0.22	63.49
混合型	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	1.6347	2025-03-25	0.18	0.01	0.68	0.16	3.90	2.21	-1.17	1.01	9.07	0.31	12.22
混合型	001441	易方达瑞信混合I	1.5973	2025-03-25	0.18	0.52	0.92	-0.36	2.92	5.57	9.25	12.64	29.06	-0.60	66.23
混合型	004901	财通资管鑫锐混合C	1.5378	2025-03-25	0.18	1.28	2.13	1.32	6.60	4.65	-2.98	1.70	24.79	1.71	53.78
混合型	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5028	2025-03-25	0.18	-0.28	2.50	0.76	15.10	11.18	4.54	5.81	23.77	0.89	50.28
混合型	007960	方正富邦天恒混合C	1.4971	2025-03-25	0.18	-2.19	3.27	1.03	12.35	9.55	0.94	-2.68	52.92	1.51	49.71
混合型	007959	方正富邦天恒混合A	1.4781	2025-03-25	0.18	-2.18	3.29	1.11	12.51	9.86	1.53	-1.82	50.37	1.59	47.81
混合型	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.3533	2025-03-25	0.18	-0.15	4.49	1.64	12.56	12.77	12.21	11.05	29.13	1.54	70.54
混合型	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.3436	2025-03-25	0.18	-0.14	0.76	2.17	14.94	8.73	-0.20	-2.38	35.76	2.69	34.36
混合型	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.2619	2025-03-25	0.18	-0.22	0.85	1.10	4.25	7.16	2.84	6.39	-2.41	0.87	-2.41
混合型	002562	泓德泓益量化混合A	1.2518	2025-03-25	0.18	-1.23	1.48	2.02	13.52	10.18	-6.46	-17.93	21.58	2.94	76.64
混合型	000417	国联安新精选混合A	1.2507	2025-03-25	0.18	-0.95	0.85	0.50	11.84	7.49	-0.05	0.53	36.68	1.08	87.52
混合型	022708	泓德泓益量化混合C	1.2502	2025-03-25	0.18	-1.24	1.46	1.92	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	2.85	3.08
混合型	006844	中信建投稳利混合C	1.2233	2025-03-25	0.18	-1.70	-0.43	3.67	13.22	9.33	5.56	16.36	19.58	3.74	22.33
混合型	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.1449	2025-03-25	0.18	-0.37	-0.88	0.05	8.37	10.15	7.26	6.63	25.23	-0.10	54.04
混合型	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1378	2025-03-25	0.18	0.28	0.41	0.09	2.29	4.30	6.55	8.60	13.78	-0.25	13.78
混合型	000508	宏利宏达混合B	1.1310	2025-03-25	0.18	-0.88	0.18	2.08	6.40	5.41	2.32	-0.81	12.82	1.80	65.33
混合型	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1214	2025-03-25	0.18	0.28	0.38	0.02	2.14	3.99	5.90	7.63	12.14	-0.32	12.14
混合型	002515	招商丰益混合C	1.1020	2025-03-25	0.18	-0.81	1.75	-0.36	3.86	-1.43	-7.71	-3.84	25.64	0.55	48.52
混合型	017108	淳厚优加一年持有混合C	1.0966	2025-03-07	0.18	0.86	1.92	4.33	8.80	9.23	9.57	9.66	9.66	2.97	9.66
混合型	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0773	2025-03-25	0.18	-0.49	1.09	0.34	7.62	7.17	7.73	7.73	7.73	0.31	7.73
混合型	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0702	2025-03-25	0.18	-0.49	1.07	0.25	7.34	6.68	7.02	7.02	7.02	0.22	7.02
混合型	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0670	2025-03-25	0.18	0.30	0.40	-0.09	3.90	6.70	5.55	6.32	6.70	-0.29	6.70
混合型	009956	广发恒誉混合A	1.0563	2025-03-25	0.18	0.08	0.83	1.50	7.37	4.48	0.15	4.02	5.63	1.70	5.63
混合型	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0526	2025-03-25	0.18	-1.14	4.56	4.51	15.49	17.94	8.24	5.26	5.26	4.77	5.26
混合型	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0502	2025-03-25	0.18	0.29	0.37	-0.19	3.70	6.27	4.71	5.05	5.02	-0.39	5.02
混合型	011354	国联景盛一年持有混合C	1.0430	2025-03-25	0.18	0.04	-0.18	0.25	3.15	4.83	6.07	7.89	4.30	0.07	4.30
混合型	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.0383	2025-03-25	0.18	0.02	-1.04	-0.33	7.15	8.25	7.18	4.25	3.83	-1.05	3.83
混合型	009957	广发恒誉混合C	1.0383	2025-03-25	0.18	0.07	0.81	1.40	7.16	4.07	-0.64	2.78	3.83	1.61	3.83

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