本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	014744	恒生前海兴享混合A	0.6138	2025-02-20	0.24	0.24	-0.02	-0.79	2.20	-1.40	-36.49	-38.62	-38.62	-1.54	-38.62
混合型	000986	太平灵活配置	0.4230	2025-03-25	0.24	0.48	1.44	-1.63	2.17	-11.13	-26.82	-40.25	-41.41	-1.17	-57.70
混合型	014745	恒生前海兴享混合C	0.6126	2025-02-20	0.23	0.23	-0.02	-0.84	2.10	-1.61	-36.50	-38.74	-38.74	-1.56	-38.74
混合型	005478	长安鑫禧灵活配置混合C	0.3554	2025-03-25	0.23	-3.27	-0.98	-4.18	15.99	-6.47	-37.73	-53.63	-56.76	-1.31	-64.46
债券型	015606	广发集祥债券A	1.0561	2025-03-25	0.23	-0.05	1.79	1.10	9.37	8.12	8.22	5.61	5.61	1.37	5.61
债券型	015607	广发集祥债券C	1.0473	2025-03-25	0.23	-0.05	1.78	1.01	9.18	7.76	7.54	4.73	4.73	1.30	4.73
债券型	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0412	2025-03-25	0.23	0.51	3.06	3.25	4.48	7.07	10.82	14.06	14.55	2.97	14.55
债券型	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0403	2025-03-25	0.23	0.43	0.92	-0.30	2.96	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.59	4.03
债券型	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0364	2025-03-25	0.23	0.43	0.90	-0.39	2.77	3.64	3.64	3.64	3.64	-0.67	3.64
债券型	161624	融通可转债债券A	1.0301	2025-03-25	0.23	-4.75	-5.04	2.95	6.29	-8.31	-21.87	-9.50	11.70	3.38	10.78
债券型	161625	融通可转债债券C	0.9886	2025-03-25	0.23	-4.76	-5.07	2.85	6.08	-8.67	-22.49	-10.57	9.50	3.28	6.36
混合型	206009	鹏华新兴产业混合	2.6370	2025-03-25	0.23	-1.86	-2.51	1.07	12.98	5.44	-17.10	-15.89	-6.92	2.61	210.10
混合型	260103	景顺长城动力平衡混合	1.6798	2025-03-25	0.23	-0.34	4.99	2.88	12.08	3.69	-4.75	-2.27	30.87	3.39	705.41
混合型	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2930	2025-03-25	0.23	1.02	2.13	2.05	-0.69	1.73	0.31	-5.34	5.55	1.57	29.30
混合型	001660	富安达行业轮动混合	1.2810	2025-03-25	0.23	-0.93	3.81	2.40	13.87	17.74	9.11	9.39	25.71	2.97	28.10
混合型	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.2355	2025-03-25	0.23	-1.61	5.22	4.68	27.75	16.68	23.55	23.55	23.55	5.65	23.55
混合型	005544	银华瑞和灵活配置混合	1.2051	2025-03-25	0.23	-0.31	7.55	9.01	21.19	10.33	-11.79	-32.83	-4.27	10.50	20.51
混合型	010064	圆信永丰兴研A	1.1910	2025-03-25	0.23	-0.96	1.30	5.28	23.46	17.69	6.92	6.72	19.10	6.04	19.10
混合型	006564	圆信永丰精选回报混合	1.1781	2025-03-25	0.23	-0.98	1.32	5.06	21.96	15.98	2.43	-8.93	34.05	5.74	47.26
混合型	010065	圆信永丰兴研C	1.1675	2025-03-25	0.23	-0.97	1.28	5.17	23.21	17.22	6.06	5.45	16.75	5.94	16.75
混合型	011532	工银聚丰混合A	1.1517	2025-03-25	0.23	-0.26	1.42	1.36	3.52	7.91	17.46	24.62	15.17	1.26	15.17
混合型	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0336	2025-03-25	0.23	0.30	3.12	2.83	8.29	5.97	0.40	-0.41	3.36	3.62	3.36
混合型	010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0314	2025-03-25	0.23	0.30	3.11	2.81	8.26	5.91	0.30	-0.56	3.14	3.61	3.14
混合型	019277	长城国企优选混合发起式A	1.0056	2025-03-25	0.23	-1.28	2.97	0.24	8.36	1.15	0.56	0.56	0.56	0.82	0.56
混合型	019278	长城国企优选混合发起式C	0.9984	2025-03-25	0.23	-1.29	2.94	0.12	8.08	0.62	-0.16	-0.16	-0.16	0.71	-0.16
混合型	009112	博远双债增利混合C	0.9948	2024-12-11	0.23	1.55	-1.43	5.77	1.26	-1.28	-9.21	-5.09	-0.52	-0.14	-0.52
混合型	011811	财通安华混合发起A	0.9757	2025-03-25	0.23	0.12	0.77	-0.61	4.07	3.45	3.72	3.48	-2.43	-0.95	-2.43
混合型	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9690	2025-03-25	0.23	0.69	0.28	-0.26	0.27	1.95	-2.44	-0.19	-3.10	-0.65	-3.10
混合型	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9534	2025-03-25	0.23	0.69	0.25	-0.34	0.07	1.54	-3.21	-1.38	-4.66	-0.73	-4.66
混合型	010073	方正富邦策略精选C	0.9320	2025-03-25	0.23	-0.29	2.04	1.75	15.48	15.42	-0.71	-1.89	-6.80	2.72	-6.80
混合型	009966	宝盈祥琪混合C	0.9211	2025-03-25	0.23	-0.23	2.34	-1.42	1.53	1.66	-0.87	-7.89	-7.89	-1.25	-7.89
混合型	011501	方正富邦汇福一年定开混合A	0.8838	2025-03-25	0.23	-0.01	1.41	-0.45	11.27	13.91	-6.54	-6.08	-11.62	0.03	-11.62
混合型	011502	方正富邦汇福一年定开混合C	0.8662	2025-03-25	0.23	-0.01	1.37	-0.57	10.99	13.33	-7.47	-7.49	-13.38	-0.08	-13.38
混合型	014659	金元顺安行业精选混合A	0.7684	2025-03-25	0.23	0.30	0.21	-1.47	10.91	5.02	-17.23	-23.16	-23.16	-0.95	-23.16
混合型	001792	大成绝对收益策略混合C	0.7405	2025-03-25	0.23	1.31	2.36	0.90	0.18	-2.69	-6.38	-7.55	-23.74	1.33	-25.95
混合型	013386	信澳优势价值混合C	0.7281	2025-03-25	0.23	-2.12	2.56	-0.41	15.21	8.22	-19.83	-16.27	-27.19	1.12	-27.19
混合型	014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.7112	2025-03-25	0.23	-3.72	-1.63	3.45	27.64	8.51	-25.68	-28.88	-28.88	6.50	-28.88
股票型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
股票型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9540	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.08	1.38	16.87	11.19	-18.07	-28.21	48.65	2.74	0.19
股票型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0281	2025-03-26	0.23	-2.29	2.47	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
股票型	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3182	2025-03-26	0.23	-4.35	-9.16	-0.11	64.45	47.24	47.24	47.24	47.24	5.66	47.24
股票型	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6165	2025-03-26	0.23	-4.38	-9.18	-0.17	62.30	61.65	61.65	61.65	61.65	5.65	61.65
股票型	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6597	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.74	0.69	60.26	65.97	65.97	65.97	65.97	6.49	65.97
股票型	021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	1.6618	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.72	0.75	60.41	66.18	66.18	66.18	66.18	6.55	66.18
股票型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
股票型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
股票型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5974	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.08	0.10	59.42	53.71	59.74	59.74	59.74	5.89	59.74
股票型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6028	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.06	0.18	59.66	54.17	60.28	60.28	60.28	5.96	60.28
股票型	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5876	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.14	-0.04	75.29	67.68	58.76	58.76	58.76	5.72	58.76
股票型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
股票型	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4447	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.63	0.31	63.89	56.73	17.93	44.47	44.47	6.06	44.47
股票型	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4511	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.62	0.36	64.04	57.03	18.40	45.11	45.11	6.11	45.11
股票型	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3166	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.17	-0.15	64.31	56.87	16.97	31.66	31.66	5.62	31.66
股票型	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3242	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.15	-0.08	64.52	57.27	17.56	32.42	32.42	5.68	32.42
股票型	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.8170	2025-03-26	0.23	-2.05	3.18	18.51	24.35	14.44	-14.72	-18.30	-18.30	19.20	-18.30
股票型	014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.8251	2025-03-26	0.23	-2.04	3.21	18.62	24.36	14.66	-14.21	-17.49	-17.49	19.30	-17.49
股票型	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5983	2025-03-26	0.23	-1.64	2.69	5.24	23.69	10.41	-18.97	-34.41	-40.17	8.21	-40.17
股票型	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6042	2025-03-26	0.23	-1.64	2.72	5.32	23.89	10.74	-18.48	-33.82	-39.58	8.30	-39.58
股票型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9478	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.09	1.34	16.75	10.98	-18.39	-28.62	-36.87	2.70	-36.87
股票型	010236	广发电子信息传媒股票C	2.1847	2025-03-26	0.23	-5.92	-11.91	-3.45	24.32	12.25	1.20	23.06	30.77	1.38	30.77
股票型	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8969	2025-03-26	0.23	-2.19	-2.69	2.51	21.04	12.76	-16.40	-21.65	-10.31	5.31	-10.31
股票型	007548	易方达ESG责任投资股票	1.6450	2025-03-26	0.23	-3.56	3.86	11.48	14.35	8.76	3.32	13.93	77.22	12.18	64.50
股票型	006692	金信消费升级股票A	1.5063	2025-03-26	0.23	0.72	3.66	-2.96	11.20	7.93	-9.54	-0.55	72.28	-1.70	137.68
股票型	006355	华宝香港大盘C	1.2970	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.11	20.07	29.52	57.12	47.69	54.81	23.21	19.70	10.43
股票型	005310	广发电子信息传媒股票A	2.2216	2025-03-26	0.23	-5.91	-11.89	-3.35	24.56	12.70	2.01	24.54	70.62	1.47	122.16
指数型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
指数型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9540	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.08	1.38	16.87	11.19	-18.07	-28.21	48.65	2.74	0.19
指数型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0281	2025-03-26	0.23	-2.29	2.47	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
指数型	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3182	2025-03-26	0.23	-4.35	-9.16	-0.11	64.45	47.24	47.24	47.24	47.24	5.66	47.24
指数型	021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6165	2025-03-26	0.23	-4.38	-9.18	-0.17	62.30	61.65	61.65	61.65	61.65	5.65	61.65
指数型	021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6597	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.74	0.69	60.26	65.97	65.97	65.97	65.97	6.49	65.97
指数型	021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	1.6618	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.72	0.75	60.41	66.18	66.18	66.18	66.18	6.55	66.18
指数型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
指数型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
指数型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5974	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.08	0.10	59.42	53.71	59.74	59.74	59.74	5.89	59.74
指数型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6028	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.06	0.18	59.66	54.17	60.28	60.28	60.28	5.96	60.28
指数型	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5876	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.14	-0.04	75.29	67.68	58.76	58.76	58.76	5.72	58.76
指数型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
指数型	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4447	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.63	0.31	63.89	56.73	17.93	44.47	44.47	6.06	44.47
指数型	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4511	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.62	0.36	64.04	57.03	18.40	45.11	45.11	6.11	45.11
指数型	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3166	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.17	-0.15	64.31	56.87	16.97	31.66	31.66	5.62	31.66
指数型	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3242	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.15	-0.08	64.52	57.27	17.56	32.42	32.42	5.68	32.42
指数型	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5983	2025-03-26	0.23	-1.64	2.69	5.24	23.69	10.41	-18.97	-34.41	-40.17	8.21	-40.17
指数型	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6042	2025-03-26	0.23	-1.64	2.72	5.32	23.89	10.74	-18.48	-33.82	-39.58	8.30	-39.58
指数型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9478	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.09	1.34	16.75	10.98	-18.39	-28.62	-36.87	2.70	-36.87
指数型	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8969	2025-03-26	0.23	-2.19	-2.69	2.51	21.04	12.76	-16.40	-21.65	-10.31	5.31	-10.31
指数型	006355	华宝香港大盘C	1.2970	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.11	20.07	29.52	57.12	47.69	54.81	23.21	19.70	10.43
债券型	110036	易方达双债增强债券C	1.7800	2025-03-25	0.23	-0.39	0.06	1.37	10.42	7.10	7.42	12.66	33.95	1.31	144.95
债券型	014775	招商安本增利债券A	1.6725	2025-03-25	0.23	-1.04	0.19	1.32	10.53	9.36	9.76	13.59	9.86	1.41	9.86
债券型	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.5839	2025-03-25	0.23	-0.98	-0.64	3.18	8.70	7.27	5.19	7.65	25.68	3.19	152.09
债券型	070015	嘉实多元债券A	1.3030	2025-03-25	0.23	0.23	0.31	-0.31	8.00	8.49	9.80	12.24	32.06	-0.31	151.98
债券型	400027	东方双债添利债券A	1.2169	2025-03-25	0.23	-2.33	0.02	3.71	15.07	9.95	-0.48	1.73	13.99	4.41	83.31
债券型	400029	东方双债添利债券C	1.2024	2025-03-25	0.23	-2.34	-0.01	3.61	14.84	9.51	-1.28	0.47	11.67	4.31	75.99
债券型	010092	永赢华嘉信用债A	1.1937	2025-03-25	0.23	-0.05	0.05	0.81	4.28	3.47	6.88	10.27	19.37	0.49	19.37
债券型	019068	永赢华嘉信用债E	1.1900	2025-03-25	0.23	-0.05	0.03	0.75	4.33	3.44	4.66	4.66	4.66	0.44	4.66
债券型	014167	永赢华嘉信用债C	1.1810	2025-03-25	0.23	-0.06	0.03	0.74	4.14	3.17	6.24	9.29	12.56	0.43	12.56
债券型	002521	永赢双利债券A	1.1106	2025-03-25	0.23	-1.20	-0.55	-0.52	1.72	2.67	-0.37	-0.79	9.23	-0.27	270.06
债券型	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0976	2025-03-25	0.23	0.26	1.02	0.34	3.46	4.15	5.14	8.06	9.76	0.23	9.76
债券型	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.0894	2025-03-25	0.23	0.09	0.54	0.59	5.59	7.31	8.46	10.01	10.55	0.64	10.55
债券型	110035	易方达双债增强债券A	1.8460	2025-03-25	0.22	-0.32	0.11	1.48	10.61	7.51	8.27	13.95	36.68	1.37	157.64
债券型	360008	光大增利收益债券A	1.3870	2025-03-25	0.22	-0.43	0.14	1.61	12.95	11.76	11.41	16.07	30.76	1.61	119.10
债券型	360009	光大增利收益债券C	1.3620	2025-03-25	0.22	-0.44	0.15	1.49	12.75	11.37	10.55	14.74	28.31	1.49	105.18
债券型	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2357	2025-03-25	0.22	0.57	0.72	1.50	2.75	5.80	8.36	19.85	25.14	1.34	93.24
债券型	019095	东方双债添利债券D	1.2170	2025-03-25	0.22	-2.34	0.02	3.71	15.07	9.95	2.69	2.69	2.69	4.41	2.69
债券型	008035	蜂巢恒利债券A	1.1428	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.26	2.88	6.27	12.56	13.91	20.16	-0.28	20.16
债券型	008036	蜂巢恒利债券C	1.1264	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.24	2.99	6.29	12.13	13.03	18.50	-0.30	18.50
债券型	002522	永赢双利债券C	1.1099	2025-03-25	0.22	-1.21	-0.57	-0.63	1.52	2.26	-1.18	-1.98	7.06	-0.37	27.44
债券型	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1025	2025-03-25	0.22	0.32	-0.27	1.66	5.60	7.80	9.64	10.25	10.25	1.57	10.25
混合型	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合A	1.2837	2025-03-25	0.22	-1.06	0.30	-2.69	6.28	5.34	-1.12	0.94	34.87	-1.73	28.37
混合型	009689	易方达瑞锦混合A	1.2699	2025-03-25	0.22	0.60	0.95	-0.44	4.18	9.25	14.73	20.14	31.81	-0.74	31.81
混合型	009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	1.2634	2025-03-25	0.22	-1.06	0.29	-2.74	6.33	5.27	-1.42	0.30	22.51	-1.78	22.51
混合型	009690	易方达瑞锦混合C	1.2579	2025-03-25	0.22	0.60	0.93	-0.50	4.06	9.02	14.26	19.41	30.58	-0.80	30.58
混合型	014470	富安达健康人生混合C	1.2516	2025-03-25	0.22	-2.81	0.81	-0.06	14.43	-6.39	-30.76	-31.16	-42.77	1.39	-42.77
混合型	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.2260	2025-03-25	0.22	-1.62	5.17	4.52	27.36	15.99	22.60	22.60	22.60	5.51	22.60
混合型	011533	工银聚丰混合C	1.1343	2025-03-25	0.22	-0.26	1.39	1.26	3.32	7.48	16.52	23.13	13.43	1.16	13.43
混合型	011504	上银丰益混合A	1.0923	2025-03-25	0.22	-2.14	-0.86	3.56	16.49	13.00	5.19	5.87	9.23	4.07	9.23
混合型	002136	广发鑫源混合C	1.0549	2025-03-25	0.22	-2.93	-3.58	3.46	16.56	7.53	-10.53	-12.96	-8.27	5.09	5.49
混合型	002135	广发鑫源混合A	1.0489	2025-03-25	0.22	-2.92	-3.56	3.56	16.80	7.91	-9.73	-11.78	-6.35	5.20	4.89
混合型	021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0304	2025-03-25	0.22	-0.11	4.93	2.09	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	1.78	3.04
混合型	021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.0273	2025-03-25	0.22	-0.12	4.87	1.93	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	1.62	2.73
混合型	002415	融通通盈灵活配置混合	0.9977	2025-03-25	0.22	-4.10	-3.59	-3.71	-9.28	-22.32	-35.14	-33.81	-24.07	-2.63	-0.23
混合型	011812	财通安华混合发起C	0.9645	2025-03-25	0.22	0.11	0.75	-0.68	3.92	3.13	3.10	2.55	-3.55	-1.02	-3.55
混合型	014321	德邦周期精选混合发起式A	0.9455	2024-12-27	0.22	2.79	3.89	-0.68	-3.69	7.91	3.46	0.00	-5.45	9.19	-5.45
混合型	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9210	2025-03-25	0.22	0.00	2.56	1.44	11.89	11.76	3.12	3.12	3.12	1.12	3.12
混合型	001816	汇添富新睿精选混合A	0.9140	2025-03-25	0.22	-0.33	3.39	3.86	9.33	14.25	-15.84	-22.21	3.76	3.75	21.00
混合型	013393	信澳价值精选混合A	0.7633	2025-03-25	0.22	-1.65	4.13	-0.59	12.47	10.58	-15.55	-11.21	-23.67	0.24	-23.67
混合型	014660	金元顺安行业精选混合C	0.7600	2025-03-25	0.22	0.30	0.18	-1.47	10.84	4.78	-17.62	-24.00	-24.00	-0.95	-24.00
混合型	013394	信澳价值精选混合C	0.7427	2025-03-25	0.22	-1.66	4.08	-0.77	12.04	9.70	-16.91	-13.33	-25.73	0.05	-25.73
混合型	014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.7231	2025-03-25	0.22	-3.70	-1.58	3.60	27.96	9.13	-24.80	-27.69	-27.69	6.65	-27.69
混合型	010329	博时荣华灵活配置混合C	0.6517	2025-03-25	0.22	0.82	2.48	1.75	10.59	5.83	-5.48	-14.77	-34.83	1.72	-34.83
混合型	015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6429	2025-03-25	0.22	-1.71	3.61	0.86	10.77	5.69	-15.95	-35.69	-35.71	1.79	-35.71
混合型	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	0.4570	2025-03-25	0.22	-1.93	3.39	5.79	29.10	15.11	-18.97	-14.42	9.23	8.04	606.60
混合型	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	0.4560	2025-03-25	0.22	-1.94	3.40	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49
债券型	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0287	2025-03-25	0.22	0.07	0.52	0.62	4.92	5.86	6.82	7.35	19.42	0.46	72.07
债券型	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0077	2025-03-25	0.22	0.06	0.49	0.51	4.71	5.43	5.96	6.07	17.14	0.36	63.78
混合型	001249	易方达新利灵活配置混合	1.7691	2025-03-25	0.22	0.42	0.80	-0.11	3.76	6.77	11.76	13.92	33.93	-0.39	84.01
混合型	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	1.7049	2025-03-25	0.22	-0.93	1.49	6.06	25.62	21.48	5.41	-4.76	54.78	6.82	70.49
混合型	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5843	2025-03-25	0.22	0.27	1.19	0.64	4.07	3.37	-1.91	-2.73	13.37	0.72	58.43
混合型	001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5267	2025-03-25	0.22	0.27	1.18	0.59	3.97	3.16	-2.30	-3.31	12.25	0.67	52.67
混合型	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4487	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.35	5.95	6.76	4.94	6.99	38.62	0.17	94.71
混合型	007326	国投瑞银新增长混合C	1.4378	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.34	5.90	6.66	4.72	6.67	37.93	0.15	58.86
混合型	000772	景顺长城中国回报混合A	1.3640	2025-03-25	0.22	-1.52	3.49	6.40	30.53	16.78	-19.34	-10.06	19.61	8.51	71.16
混合型	018995	景顺长城中国回报混合C	1.3500	2025-03-25	0.22	-1.53	3.45	6.22	30.06	15.98	-21.14	-21.14	-21.14	8.35	-21.14
股票型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-26	0.22	-1.33	0.69	1.47	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
股票型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
股票型	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0499	2025-03-26	0.22	-4.40	-8.65	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
股票型	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0501	2025-03-26	0.22	-4.39	-8.65	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01
股票型	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6154	2025-03-26	0.22	-4.39	-9.19	-0.20	62.22	61.54	61.54	61.54	61.54	5.62	61.54
股票型	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5843	2025-03-26	0.22	-4.36	-9.15	-0.08	75.12	67.35	58.43	58.43	58.43	5.67	58.43
股票型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64

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