本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 1.0338 | 2025-03-26 | 0.45 | -2.19 | -1.38 | 2.76 | 29.57 | 19.39 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 5.23 | 3.38 |
| 指数型 | 014238 | 东财新能源增强C | 0.4917 | 2025-03-26 | 0.45 | -1.13 | -1.25 | -0.38 | 16.68 | 1.49 | -30.53 | -44.30 | -50.83 | 1.07 | -50.83 |
| 指数型 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 1.0115 | 2025-03-26 | 0.45 | -4.76 | -5.34 | 4.04 | 50.77 | 45.56 | 18.26 | 28.54 | 3.54 | 9.45 | 3.54 |
| 股票型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 股票型 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.2987 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.32 | -7.41 | 7.00 | 55.05 | 44.80 | 18.34 | 21.41 | 21.39 | 10.00 | 29.87 |
| 股票型 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.3161 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.32 | -7.40 | 7.07 | 55.24 | 45.15 | 18.94 | 22.34 | 22.92 | 10.07 | 31.61 |
| 股票型 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 1.0260 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.76 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 |
| 股票型 | 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 1.0502 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.53 | -6.91 | 3.98 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 9.17 | 5.02 |
| 股票型 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.9894 | 2025-03-26 | 0.44 | -5.07 | -1.75 | 16.85 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | 16.30 | -1.06 |
| 股票型 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 1.3421 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.39 | -6.57 | 4.73 | 40.90 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 9.93 | 34.21 |
| 股票型 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 1.3441 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.38 | -6.56 | 4.79 | 41.07 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 9.99 | 34.41 |
| 股票型 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 1.0077 | 2025-03-26 | 0.44 | -5.01 | -7.92 | 4.74 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 9.13 | 0.77 |
| 股票型 | 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 1.2622 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.19 | -6.68 | 3.77 | 40.35 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 7.84 | 26.22 |
| 股票型 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 1.2671 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.17 | -6.65 | 3.87 | 40.65 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 7.95 | 26.71 |
| 股票型 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 1.4200 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.56 | -6.75 | 4.44 | 44.88 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 9.65 | 42.00 |
| 股票型 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 1.4217 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.55 | -6.74 | 4.48 | 45.00 | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 9.69 | 42.17 |
| 股票型 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式 | 1.2451 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.44 | -6.50 | 4.20 | 38.98 | 19.92 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 9.36 | 24.51 |
| 股票型 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.3267 | 2025-03-26 | 0.44 | -3.95 | -4.70 | 2.23 | 37.54 | 32.66 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 5.69 | 32.67 |
| 股票型 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.9860 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.48 | -6.66 | 4.46 | 37.40 | 18.48 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | 9.58 | -1.40 |
| 股票型 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.9886 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.48 | -6.65 | 4.50 | 37.53 | 18.72 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | 9.63 | -1.14 |
| 股票型 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.9697 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.54 | -6.92 | 4.06 | 36.02 | 17.20 | -3.03 | -3.03 | -3.03 | 9.21 | -3.03 |
| 股票型 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.9723 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.53 | -6.90 | 4.11 | 36.16 | 17.44 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | 9.27 | -2.77 |
| 股票型 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 0.9815 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.54 | -6.85 | 4.08 | 39.10 | 19.89 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | 9.24 | -1.85 |
| 股票型 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 0.9840 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.55 | -6.84 | 4.14 | 39.22 | 20.12 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | 9.28 | -1.60 |
| 股票型 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 1.1044 | 2025-03-26 | 0.44 | -1.91 | -1.27 | 3.70 | 26.22 | 19.47 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 6.38 | 10.44 |
| 股票型 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 1.1107 | 2025-03-26 | 0.44 | -1.91 | -1.24 | 3.80 | 26.47 | 19.96 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 6.48 | 11.07 |
| 股票型 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 1.1285 | 2025-03-26 | 0.44 | -1.90 | -0.85 | 3.56 | 30.76 | 22.34 | 4.00 | 12.85 | 12.85 | 6.04 | 12.85 |
| 股票型 | 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 0.7341 | 2025-03-26 | 0.44 | -1.00 | -0.69 | 4.38 | 26.98 | 15.28 | -17.36 | -26.59 | -26.59 | 8.24 | -26.59 |
| 股票型 | 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 1.8430 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.06 | -8.26 | 4.72 | 33.55 | 27.19 | 13.07 | 13.56 | -2.38 | 9.38 | -2.38 |
| 股票型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 股票型 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.5072 | 2025-03-26 | 0.44 | -5.00 | 1.12 | 7.89 | 21.19 | 1.34 | -22.87 | -34.23 | -49.28 | 11.69 | -49.28 |
| 股票型 | 011350 | 淳厚现代服务业股票C | 1.1249 | 2025-03-26 | 0.44 | -3.03 | -1.01 | 8.80 | 18.97 | 30.06 | 18.21 | 24.24 | 12.49 | 9.92 | 12.49 |
| 股票型 | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.0493 | 2025-03-26 | 0.44 | -3.41 | -4.16 | 0.03 | 16.34 | 8.07 | 5.51 | -20.18 | 4.93 | 1.76 | 4.93 |
| 股票型 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.0672 | 2025-03-26 | 0.44 | -3.41 | -4.14 | 0.13 | 16.58 | 8.50 | 6.36 | -19.21 | 6.72 | 1.85 | 6.72 |
| 股票型 | 010245 | 广发品牌消费股票发起式C | 1.2588 | 2025-03-26 | 0.44 | -3.10 | 2.84 | 4.19 | 11.06 | -1.43 | -19.28 | -19.75 | -27.81 | 5.69 | -27.81 |
| 股票型 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3876 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.30 | -2.37 | 5.81 | 5.47 | 2.27 | -24.91 | -42.60 | -61.24 | 5.38 | -61.24 |
| 股票型 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.5401 | 2025-03-26 | 0.44 | -3.63 | -2.74 | 4.74 | 41.01 | 34.48 | 13.80 | 6.88 | 54.01 | 8.27 | 54.01 |
| 股票型 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.4214 | 2025-03-26 | 0.44 | -2.97 | 4.89 | 2.65 | 12.91 | 5.02 | -24.14 | -20.27 | 33.23 | 3.45 | 42.14 |
| 股票型 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.4670 | 2025-03-26 | 0.44 | -2.96 | 4.93 | 2.78 | 13.20 | 5.56 | -23.36 | -19.05 | 36.62 | 3.57 | 46.70 |
| 股票型 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 1.2805 | 2025-03-26 | 0.44 | -3.10 | 2.88 | 4.28 | 11.28 | -1.04 | -18.63 | -18.78 | 21.17 | 5.79 | 28.05 |
| 指数型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 指数型 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.2987 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.32 | -7.41 | 7.00 | 55.05 | 44.80 | 18.34 | 21.41 | 21.39 | 10.00 | 29.87 |
| 指数型 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.3161 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.32 | -7.40 | 7.07 | 55.24 | 45.15 | 18.94 | 22.34 | 22.92 | 10.07 | 31.61 |
| 指数型 | 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 1.0260 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.76 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 |
| 指数型 | 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 1.0502 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.53 | -6.91 | 3.98 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 9.17 | 5.02 |
| 指数型 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.9894 | 2025-03-26 | 0.44 | -5.07 | -1.75 | 16.85 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | 16.30 | -1.06 |
| 指数型 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 1.3421 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.39 | -6.57 | 4.73 | 40.90 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 9.93 | 34.21 |
| 指数型 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 1.3441 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.38 | -6.56 | 4.79 | 41.07 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 34.41 | 9.99 | 34.41 |
| 指数型 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 1.0077 | 2025-03-26 | 0.44 | -5.01 | -7.92 | 4.74 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 9.13 | 0.77 |
| 指数型 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 1.4200 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.56 | -6.75 | 4.44 | 44.88 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 9.65 | 42.00 |
| 指数型 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 1.4217 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.55 | -6.74 | 4.48 | 45.00 | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 9.69 | 42.17 |
| 指数型 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式 | 1.2451 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.44 | -6.50 | 4.20 | 38.98 | 19.92 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 9.36 | 24.51 |
| 指数型 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.3267 | 2025-03-26 | 0.44 | -3.95 | -4.70 | 2.23 | 37.54 | 32.66 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 5.69 | 32.67 |
| 指数型 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.9860 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.48 | -6.66 | 4.46 | 37.40 | 18.48 | -1.40 | -1.40 | -1.40 | 9.58 | -1.40 |
| 指数型 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.9886 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.48 | -6.65 | 4.50 | 37.53 | 18.72 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | 9.63 | -1.14 |
| 指数型 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.9697 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.54 | -6.92 | 4.06 | 36.02 | 17.20 | -3.03 | -3.03 | -3.03 | 9.21 | -3.03 |
| 指数型 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.9723 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.53 | -6.90 | 4.11 | 36.16 | 17.44 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | 9.27 | -2.77 |
| 指数型 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 0.9815 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.54 | -6.85 | 4.08 | 39.10 | 19.89 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | 9.24 | -1.85 |
| 指数型 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 0.9840 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.55 | -6.84 | 4.14 | 39.22 | 20.12 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | 9.28 | -1.60 |
| 指数型 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 1.1044 | 2025-03-26 | 0.44 | -1.91 | -1.27 | 3.70 | 26.22 | 19.47 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 6.38 | 10.44 |
| 指数型 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 1.1107 | 2025-03-26 | 0.44 | -1.91 | -1.24 | 3.80 | 26.47 | 19.96 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 6.48 | 11.07 |
| 指数型 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 1.1285 | 2025-03-26 | 0.44 | -1.90 | -0.85 | 3.56 | 30.76 | 22.34 | 4.00 | 12.85 | 12.85 | 6.04 | 12.85 |
| 指数型 | 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 1.8430 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.06 | -8.26 | 4.72 | 33.55 | 27.19 | 13.07 | 13.56 | -2.38 | 9.38 | -2.38 |
| 指数型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 指数型 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.5401 | 2025-03-26 | 0.44 | -3.63 | -2.74 | 4.74 | 41.01 | 34.48 | 13.80 | 6.88 | 54.01 | 8.27 | 54.01 |
| 混合型 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4557 | 2025-03-25 | 0.44 | -0.85 | 6.45 | -1.30 | 7.32 | -7.70 | -28.28 | -33.18 | -41.82 | -0.78 | -41.82 |
| 混合型 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.3660 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.74 | 7.22 | 4.12 | 10.61 | 3.72 | 11.06 | -5.01 | 76.94 | 5.16 | 36.60 |
| 混合型 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1.3772 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.07 | 3.59 | 2.52 | 17.59 | 12.79 | 5.86 | 7.18 | 21.23 | 2.98 | 68.84 |
| 混合型 | 015245 | 南华丰汇混合A | 1.3778 | 2025-03-25 | 0.44 | -1.75 | 3.18 | 6.34 | 33.02 | 20.64 | 15.80 | 29.30 | 37.78 | 7.11 | 37.78 |
| 混合型 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.5835 | 2025-03-25 | 0.44 | -3.74 | 1.24 | 17.71 | 60.37 | 45.40 | 21.33 | 19.31 | 69.74 | 20.25 | 76.08 |
| 混合型 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.5916 | 2025-03-25 | 0.44 | -3.74 | 1.25 | 17.74 | 60.44 | 45.54 | 21.58 | 19.75 | 70.21 | 20.28 | 76.95 |
| 混合型 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.1890 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.13 | 2.71 | 2.80 | 7.34 | -2.74 | -17.55 | -10.92 | -21.47 | 3.67 | -21.47 |
| 债券型 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.1021 | 2025-03-25 | 0.44 | -1.00 | -0.16 | 2.02 | 3.39 | 0.64 | 2.83 | 3.87 | 12.16 | 2.12 | 49.54 |
| 债券型 | 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 1.1076 | 2025-03-25 | 0.44 | -1.34 | -0.59 | 3.63 | 15.94 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 3.76 | 16.48 |
| 债券型 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.1087 | 2025-03-25 | 0.44 | -1.34 | -0.59 | 3.65 | 15.98 | 9.76 | 3.72 | 9.99 | 19.07 | 3.78 | 39.91 |
| 债券型 | 022127 | 华富可转债债券C | 1.3827 | 2025-03-25 | 0.44 | -3.01 | -1.71 | 4.96 | 22.76 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 5.44 | 24.13 |
| 债券型 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.5940 | 2025-03-25 | 0.44 | -3.10 | -2.27 | 2.64 | 18.07 | 10.54 | 1.72 | 2.77 | 38.61 | 3.17 | 84.23 |
| 混合型 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 0.9908 | 2025-03-25 | 0.44 | 1.12 | 4.69 | 2.95 | 6.31 | 6.56 | 0.06 | 3.18 | 44.45 | 2.99 | 98.08 |
| 混合型 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 1.3092 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.92 | 2.14 | -1.03 | 5.46 | 8.67 | 12.08 | 16.53 | 36.06 | -1.33 | 36.06 |
| 混合型 | 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 1.0113 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.34 | 1.40 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.13 |
| 混合型 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 0.9611 | 2025-03-25 | 0.44 | -6.40 | 4.59 | 10.14 | 29.49 | 18.92 | -5.84 | -3.89 | -3.89 | 11.26 | -3.89 |
| 混合型 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.2120 | 2025-03-25 | 0.44 | -0.76 | 3.39 | 2.35 | 28.05 | 33.19 | -1.82 | 2.58 | 25.08 | 3.57 | 21.20 |
| 混合型 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 0.9496 | 2025-03-25 | 0.44 | -6.41 | 4.57 | 10.01 | 29.16 | 18.33 | -6.81 | -5.04 | -5.04 | 11.14 | -5.04 |
| 混合型 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.8021 | 2025-03-25 | 0.44 | -0.14 | 2.32 | 1.82 | 10.88 | 9.67 | -9.93 | -27.62 | 12.78 | 3.28 | 833.33 |
| 混合型 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6770 | 2025-03-25 | 0.43 | 1.14 | 4.11 | 1.50 | 3.25 | 0.43 | -4.03 | -13.17 | -32.30 | 1.36 | -32.30 |
| 混合型 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 1.2967 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.91 | 2.13 | -1.08 | 5.35 | 8.45 | 11.63 | 15.87 | 34.78 | -1.37 | 34.78 |
| 混合型 | 011549 | 九泰久慧混合C | 0.9448 | 2025-03-25 | 0.43 | -0.02 | 1.19 | -0.76 | 6.76 | 5.18 | 2.20 | -0.93 | -5.52 | -0.83 | -5.52 |
| 混合型 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 1.4150 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.14 | 3.89 | -1.05 | 7.28 | 6.31 | 7.60 | 7.85 | 50.53 | -0.84 | 41.50 |
| 混合型 | 004009 | 国联鑫思路混合C | 1.5929 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.75 | 2.69 | 1.97 | 10.14 | 9.82 | 7.89 | 6.51 | 35.39 | 2.10 | 139.07 |
| 混合型 | 004008 | 国联鑫思路混合A | 1.6412 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.76 | 2.70 | 1.99 | 10.19 | 9.93 | 8.11 | 6.85 | 36.17 | 2.12 | 145.09 |
| 混合型 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5195 | 2025-03-25 | 0.43 | -1.41 | 2.33 | 4.36 | 19.95 | 11.44 | 2.61 | 0.43 | 93.61 | 5.07 | 151.95 |
| 债券型 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 0.9321 | 2025-03-25 | 0.43 | 1.22 | 2.54 | 2.81 | 5.84 | 1.66 | -10.54 | -7.59 | -3.26 | 2.46 | 5.91 |
| 债券型 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 0.9639 | 2025-03-25 | 0.43 | -0.40 | -0.50 | 0.70 | 2.55 | 2.95 | 2.74 | 1.57 | -3.61 | 0.51 | -3.61 |
| 股票型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 股票型 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 1.8560 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.08 | -8.26 | 4.74 | 33.62 | 27.47 | 13.52 | 14.22 | 43.43 | 9.43 | 85.60 |
| 股票型 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 0.9531 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.65 | -6.26 | 16.02 | 34.35 | 47.42 | 20.31 | 21.15 | -4.69 | 16.94 | -4.69 |
| 股票型 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9763 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.32 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| 股票型 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9765 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.31 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 |
| 股票型 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.0914 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.06 | -1.73 | 16.84 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 16.29 | 9.14 |
| 股票型 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起 | 1.3586 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.66 | -7.02 | 6.67 | 25.91 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 9.31 | 35.86 |
| 股票型 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起 | 1.3612 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.66 | -7.00 | 6.73 | 26.04 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 9.36 | 36.12 |
| 股票型 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式 | 1.2893 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.76 | -0.73 | 17.97 | 17.57 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 17.58 | 28.93 |
| 股票型 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式 | 1.2917 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.76 | -0.71 | 18.03 | 17.68 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 17.64 | 29.17 |
| 股票型 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 1.2441 | 2025-03-26 | 0.43 | -1.50 | 0.27 | 8.08 | 28.90 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 10.06 | 24.41 |
| 股票型 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式 | 1.2488 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.43 | -6.48 | 4.26 | 39.14 | 20.22 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 9.42 | 24.88 |
| 股票型 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.1179 | 2025-03-26 | 0.43 | -1.90 | -0.88 | 3.45 | 30.49 | 21.86 | 3.16 | 11.79 | 11.79 | 5.94 | 11.79 |
| 股票型 | 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 0.7414 | 2025-03-26 | 0.43 | -1.00 | -0.67 | 4.48 | 27.24 | 15.72 | -16.72 | -25.86 | -25.86 | 8.34 | -25.86 |
| 股票型 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 0.9417 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.66 | -6.29 | 15.99 | 33.88 | 46.68 | 19.34 | 19.82 | -5.83 | 16.92 | -5.83 |
| 股票型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 股票型 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.4923 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.00 | 1.07 | 7.68 | 20.72 | 0.53 | -24.07 | -35.77 | -50.77 | 11.51 | -50.77 |
| 股票型 | 005038 | 银华新能源新材料C | 1.0563 | 2025-03-26 | 0.43 | -1.58 | 0.26 | 2.83 | 19.95 | 9.84 | -20.46 | -33.93 | 64.07 | 4.65 | 24.21 |
| 指数型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 指数型 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 1.8560 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.08 | -8.26 | 4.74 | 33.62 | 27.47 | 13.52 | 14.22 | 43.43 | 9.43 | 85.60 |
| 指数型 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 0.9531 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.65 | -6.26 | 16.02 | 34.35 | 47.42 | 20.31 | 21.15 | -4.69 | 16.94 | -4.69 |
| 指数型 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9763 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.32 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| 指数型 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9765 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.31 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 |
| 指数型 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.0914 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.06 | -1.73 | 16.84 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 16.29 | 9.14 |
| 指数型 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起 | 1.3586 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.66 | -7.02 | 6.67 | 25.91 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 9.31 | 35.86 |
| 指数型 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起 | 1.3612 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.66 | -7.00 | 6.73 | 26.04 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 9.36 | 36.12 |
| 指数型 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式 | 1.2893 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.76 | -0.73 | 17.97 | 17.57 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 17.58 | 28.93 |
| 指数型 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式 | 1.2917 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.76 | -0.71 | 18.03 | 17.68 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 17.64 | 29.17 |
| 指数型 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式 | 1.2488 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.43 | -6.48 | 4.26 | 39.14 | 20.22 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 9.42 | 24.88 |
| 指数型 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.1179 | 2025-03-26 | 0.43 | -1.90 | -0.88 | 3.45 | 30.49 | 21.86 | 3.16 | 11.79 | 11.79 | 5.94 | 11.79 |
| 指数型 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF) | 0.9417 | 2025-03-26 | 0.43 | -5.66 | -6.29 | 15.99 | 33.88 | 46.68 | 19.34 | 19.82 | -5.83 | 16.92 | -5.83 |
| 指数型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 债券型 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0949 | 2025-03-25 | 0.43 | -1.01 | -0.19 | 1.94 | 3.22 | 0.28 | 2.16 | 2.86 | 10.43 | 2.04 | 43.61 |
| 债券型 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.2090 | 2025-03-25 | 0.43 | 1.15 | -0.82 | -0.93 | 0.70 | 3.44 | 6.85 | 9.36 | 16.85 | -1.61 | 42.68 |
| 债券型 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.2254 | 2025-03-25 | 0.43 | 1.15 | -0.81 | -0.89 | 0.80 | 3.65 | 7.29 | 10.03 | 18.03 | -1.57 | 45.29 |
| 债券型 | 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | 1.5606 | 2025-03-25 | 0.43 | -1.95 | 0.10 | 5.70 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 5.89 | 7.09 |
| 债券型 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.5608 | 2025-03-25 | 0.43 | -1.95 | 0.10 | 5.72 | 26.74 | 21.63 | 7.98 | 10.60 | 34.25 | 5.90 | 180.98 |
| 债券型 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1531 | 2025-03-25 | 0.42 | 1.93 | -1.74 | -0.30 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -1.96 | 1.53 |
| 债券型 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.1533 | 2025-03-25 | 0.42 | 1.93 | -1.73 | -0.29 | 16.41 | 17.10 | 12.43 | 12.68 | 20.42 | -1.95 | 31.13 |
| 债券型 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 1.1655 | 2025-03-25 | 0.42 | 1.08 | 1.01 | 0.50 | 1.70 | 2.92 | 4.36 | 6.49 | 17.55 | 0.24 | 17.55 |
| 债券型 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.3552 | 2025-03-25 | 0.42 | -1.95 | 0.13 | 5.80 | 26.96 | 22.06 | 8.73 | 11.77 | 41.37 | 5.97 | 41.37 |
| 混合型 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.9170 | 2025-03-25 | 0.42 | -0.31 | 1.16 | -3.81 | 9.42 | -1.99 | -17.65 | -24.29 | 31.48 | -1.59 | 181.41 |
| 混合型 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.5650 | 2025-03-25 | 0.42 | 0.34 | 3.91 | 0.08 | 2.68 | -5.49 | -21.80 | -11.74 | 1.19 | 0.85 | 256.50 |
| 债券型 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 0.9515 | 2025-03-25 | 0.42 | -0.42 | -0.52 | 0.59 | 2.33 | 2.51 | 1.90 | 0.33 | -6.00 | 0.41 | -6.00 |
| 混合型 | 005123 | 南方优享分红混合A | 0.9870 | 2025-03-25 | 0.42 | 0.63 | 4.57 | -0.63 | 9.27 | 12.02 | 8.18 | 14.55 | 38.64 | -0.25 | 56.37 |
| 混合型 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 0.9927 | 2025-03-25 | 0.42 | -0.37 | 2.99 | 2.84 | 21.91 | 13.87 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | 3.73 | -0.73 |
| 混合型 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.6772 | 2025-03-25 | 0.42 | -0.03 | 2.30 | -2.83 | 2.76 | -7.55 | -22.48 | -30.07 | -32.28 | -2.69 | -32.28 |
| 混合型 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 1.0006 | 2025-03-25 | 0.42 | -0.37 | 3.03 | 2.96 | 22.20 | 14.43 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3.85 | 0.06 |
| 混合型 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 0.6929 | 2025-03-25 | 0.42 | -0.03 | 2.35 | -2.70 | 3.00 | -7.09 | -21.72 | -29.02 | -30.71 | -2.57 | -30.71 |
| 混合型 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 0.7090 | 2025-03-25 | 0.42 | -2.34 | -0.70 | 4.11 | 17.97 | -16.98 | -28.38 | -30.83 | -30.76 | 8.74 | -26.16 |
| 混合型 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.9500 | 2025-03-25 | 0.42 | -1.76 | 3.37 | 3.49 | 27.18 | 17.72 | -8.65 | -12.92 | -4.14 | 3.49 | -5.00 |
| 混合型 | 006587 | 南方优享分红混合C | 0.9390 | 2025-03-25 | 0.42 | 0.61 | 4.51 | -0.82 | 8.83 | 11.12 | 6.45 | 11.84 | 33.23 | -0.43 | 78.09 |
| 混合型 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.4756 | 2025-03-25 | 0.42 | -3.49 | -4.46 | -10.75 | -1.25 | -18.27 | -50.87 | -50.02 | -52.44 | -6.85 | -52.44 |
| QDII型 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 2.8960 | 2025-03-24 | 0.42 | -0.96 | -7.89 | -3.05 | 5.12 | -4.01 | 1.33 | 11.94 | 81.34 | -1.93 | 189.60 |
| QDII型 | 005676 | 易方达标普消费品指数C | 2.8460 | 2025-03-24 | 0.42 | -0.94 | -7.90 | -3.10 | 4.98 | -4.27 | 0.81 | 11.13 | 79.11 | -1.96 | 61.98 |
| QDII型 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 0.0952 | 2025-03-24 | 0.42 | -1.45 | 2.26 | 13.74 | 19.90 | 27.44 | -10.27 | -19.12 | -52.50 | 13.88 | -52.50 |
| 股票型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
注：
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